中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_资产配置

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25750.98	93.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1561.62	5.68%
其他资产	170.96	0.62%

资产总值：27483.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.20	285.93	1.04%
思源电气	002028	2.15	158.88	0.58%
赛轮轮胎	601058	9.90	158.80	0.58%
格林美	002340	20.34	145.02	0.53%
华工科技	000988	4.04	141.08	0.52%
西部矿业	601168	7.07	134.12	0.49%
铜陵有色	000630	33.92	130.93	0.48%
渝农商行	601077	24.17	131.48	0.48%
东阿阿胶	000423	2.02	124.63	0.46%
第一创业	002797	17.48	124.11	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	57.33%
金融业	0.28	10.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.12%
采矿业	0.13	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.19%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.59%
房地产业	0.04	1.30%
批发和零售业	0.03	1.18%
建筑业	0.03	1.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.12	223.77	0.95%
思源电气	002028	2.17	145.17	0.61%
赛轮轮胎	601058	9.88	138.32	0.58%
桐昆股份	601233	7.55	120.50	0.51%
东阿阿胶	000423	1.88	117.69	0.50%
三星医疗	601567	3.29	115.15	0.49%
永泰能源	600157	96.84	114.27	0.48%
常熟银行	601128	14.58	110.40	0.47%
电投能源	002128	5.13	108.24	0.46%
天山铝业	002532	13.49	109.40	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	59.84%
金融业	0.20	8.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.37%
采矿业	0.10	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.72%
批发和零售业	0.04	1.64%
房地产业	0.03	1.22%
建筑业	0.03	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	1.06	160.35	0.63%
赛轮轮胎	601058	10.28	150.91	0.59%
新易盛	300502	2.25	150.75	0.59%
山金国际	000975	8.22	148.66	0.58%
科伦药业	002422	4.80	146.64	0.57%
思源电气	002028	2.40	143.16	0.56%
铜陵有色	000630	35.67	141.61	0.55%
昆仑万维	300418	3.33	132.70	0.52%
赤峰黄金	600988	8.07	131.94	0.52%
神火股份	000933	6.75	134.32	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	57.80%
金融业	0.23	9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.17%
采矿业	0.13	5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.01%
批发和零售业	0.07	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.16%
租赁和商务服务业	0.04	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.32%
房地产业	0.03	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	2.54	132.18	0.52%
科伦药业	002422	4.62	134.21	0.52%
昆仑万维	300418	3.47	129.78	0.51%
赛轮轮胎	601058	10.64	125.02	0.49%
山金国际	000975	8.34	125.06	0.49%
永泰能源	600157	88.67	121.48	0.47%
神火股份	000933	7.05	118.44	0.46%
渝农商行	601077	28.36	115.71	0.45%
天坛生物	600161	3.77	116.64	0.45%
财通证券	601108	15.03	116.63	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	59.34%
金融业	0.23	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.35%
采矿业	0.11	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.50%
批发和零售业	0.08	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.50%
房地产业	0.03	1.33%
建筑业	0.02	0.68%

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