资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34367.10 93.98%
债券 12.30 0.03%
银行存款和结算备付金 2163.46 5.92%
其他资产 26.06 0.07%
资产总值:36568.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.30 565.80 1.56%
长川科技 300604 1.35 460.92 1.27%
德明利 001309 0.48 452.59 1.25%
华虹宏力 688347 1.25 420.38 1.16%
华海清科 688120 1.20 387.87 1.07%
大族激光 002008 2.51 376.78 1.04%
光迅科技 002281 1.47 377.70 1.04%
协创数据 300857 1.05 355.54 0.98%
信维通信 300136 2.94 350.60 0.97%
中科飞测 688361 0.75 322.50 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 71.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 6.09%
金融业 0.19 5.18%
采矿业 0.11 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.30%
批发和零售业 0.07 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.15%
租赁和商务服务业 0.04 0.97%
科学研究和技术服务业 0.03 0.69%
建筑业 0.02 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 6.12 322.28 1.02%
赤峰黄金 600988 5.16 222.65 0.71%
佰维存储 688525 1.02 216.23 0.69%
金风科技 002202 7.50 197.25 0.63%
信维通信 300136 3.00 194.88 0.62%
厦门钨业 600549 3.45 191.89 0.61%
杰瑞股份 002353 1.91 184.89 0.59%
航天电子 600879 8.19 182.15 0.58%
兴业银锡 000426 4.42 177.77 0.56%
长川科技 300604 1.38 167.05 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 64.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 7.48%
金融业 0.20 6.36%
采矿业 0.14 4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.00%
租赁和商务服务业 0.04 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.42%
批发和零售业 0.04 1.34%
建筑业 0.02 0.75%
科学研究和技术服务业 0.02 0.67%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.06 6.10 0.02%
春风转债 0.05 4.60 0.01%
华峰转债 0.02 1.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%