中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：2.2698 0.0183(0.81%)

累计净值：2.3493

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.98亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	-6.72	-1.41	14.56	9.88
股票型名次	2501	2358	1734	853	1048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.28	55.10	42.85	39.94	192.08
股票型名次	1136	1216	1085	383	253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，低于同类基金平均水平
2499	泰康医疗健康股票发起A	-1.52	-8.58	-12.41	-10.85	-9.64
2500	银河定投宝腾讯济安指数	-1.52	-4.69	-5.41	5.00	3.24
2501	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.52	-6.72	-1.41	14.56	9.88
2502	工银新材料新能源股票	-1.53	-7.47	-6.45	14.99	12.31
2503	国泰君安中证500指数增强A	-1.53	-8.23	-1.97	14.56	11.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	天弘中证1000指数增强C	-1.25	-6.72	-0.92	13.65	10.11
2357	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.01	-6.72	-9.14	-16.87	-14.68
2358	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.52	-6.72	-1.41	14.56	9.88
2359	富国中证500指数增强(LOF)C	-1.04	-6.73	-2.64	10.60	7.21
2360	华泰柏瑞中证500ETF联接C	-1.35	-6.73	-1.60	14.22	9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	华安中证500指数增强C	-1.65	-7.34	-1.39	16.25	10.63
1733	嘉实中证电池主题ETF	-0.72	-9.82	-1.40	7.47	4.09
1734	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.52	-6.72	-1.41	14.56	9.88
1735	天弘上证50A	1.15	-4.12	-1.42	-1.44	-2.90
1736	中融煤炭A	-5.64	5.84	-1.43	24.09	26.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	国寿安保中证500ETF联接	-1.22	-6.66	-1.23	14.60	9.94
852	国泰君安中证500指数增强A	-1.53	-8.23	-1.97	14.56	11.47
853	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.52	-6.72	-1.41	14.56	9.88
854	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	-4.79	-7.95	1.44	14.55	27.90
855	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	1.65	0.48	17.84	14.55	16.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	银华兴盛股票	-0.51	-2.71	2.28	11.60	9.92
1047	平安中证500ETF	-1.25	-6.95	-1.86	14.51	9.90
1048	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.52	-6.72	-1.41	14.56	9.88
1049	光大保德信中证500指数增强A	-1.23	-5.83	-0.24	13.82	9.87
1050	民生加银中证500指数增强发起式C	-0.79	-6.39	-1.63	13.22	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	40.31	51.36	0.00	-	30.94
1135	兴业能源革新股票A	40.28	49.66	35.39	-	2.07
1136	中信保诚中证500指数(LOF)A	40.28	55.10	42.85	39.94	192.08
1137	鹏华中证500指数(LOF)C	40.27	58.61	40.21	35.52	147.05
1138	银华专精特新量化优选股票发起式C	40.26	107.12	72.14	-	65.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	光大保德信中证500指数增强C	36.45	55.12	47.98	-	30.98
1215	中金中证500ESG指数增强C	37.21	55.10	42.41	-	36.07
1216	中信保诚中证500指数(LOF)A	40.28	55.10	42.85	39.94	192.08
1217	易方达中证长江保护主题ETF	32.93	55.02	35.27	-	-1.30
1218	易方达中证1000ETF联接A	33.98	54.96	26.02	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	宝盈中证100指数增强A	30.79	48.50	42.92	13.52	176.65
1084	富国中证科技50策略ETF联接A	40.92	71.72	42.88	25.57	44.47
1085	中信保诚中证500指数(LOF)A	40.28	55.10	42.85	39.94	192.08
1086	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	50.94	36.88	42.73	-	0.12
1087	国泰中证煤炭ETF	39.17	6.97	42.69	84.65	208.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	美国消费	2.31	22.25	34.11	39.99	187.40
382	工银聚焦30股票	107.28	115.01	76.07	39.94	142.10
383	中信保诚中证500指数(LOF)A	40.28	55.10	42.85	39.94	192.08
384	华夏潜龙精选股票	96.26	136.19	109.29	39.83	219.57
385	华夏中证银行ETF	-1.23	35.92	50.80	39.79	73.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	96.16	158.19	108.64	72.69	193.72
252	国泰中证煤炭ETF联接C	37.25	7.02	40.38	80.58	192.75
253	中信保诚中证500指数(LOF)A	40.28	55.10	42.85	39.94	192.08
254	创金合信专精特新股票发起C	160.19	240.36	149.70	-	191.28
255	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	65.65	93.71	77.36	40.77	191.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	6.12	322.28	1.02%
赤峰黄金	600988	5.16	222.65	0.71%
佰维存储	688525	1.02	216.23	0.69%
金风科技	002202	7.50	197.25	0.63%
信维通信	300136	3.00	194.88	0.62%
厦门钨业	600549	3.45	191.89	0.61%
杰瑞股份	002353	1.91	184.89	0.59%
航天电子	600879	8.19	182.15	0.58%
兴业银锡	000426	4.42	177.77	0.56%
长川科技	300604	1.38	167.05	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	64.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	7.48%
金融业	0.20	6.36%
采矿业	0.14	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.42%
租赁和商务服务业	0.04	1.42%
批发和零售业	0.04	1.34%
建筑业	0.02	0.75%
科学研究和技术服务业	0.02	0.67%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.2515	2.2583	2.2877	2.2294	2.3049
累计净值(元)	2.3398	2.3433	2.3585	2.3284	2.3674

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