中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：2.0061 -0.0283(-1.39%)

累计净值：2.2130

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.20亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.57	-7.36	-13.72	-10.31	-2.89
股票型名次	2385	2590	2577	2180	1450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	28.03	31.15	12.49	158.14
股票型名次	1258	1203	1276	655	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	万家国证2000ETF	-3.57	-5.97	-9.44	-11.49	-5.09
2384	中融500	-3.57	-7.33	-14.77	-11.64	-4.66
2385	中信保诚中证500指数(LOF)A	-3.57	-7.36	-13.72	-10.31	-2.89
2386	中信保诚中证500指数(LOF)C	-3.57	-7.39	-13.80	-10.49	-3.19
2387	华夏智胜新锐股票A	-3.58	-5.23	-5.69	-8.40	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，低于同类基金平均水平
2588	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-4.11	-7.36	-14.63	-16.79	-12.05
2589	易方达中证1000ETF	-3.49	-7.36	-12.25	-13.54	-7.12
2590	中信保诚中证500指数(LOF)A	-3.57	-7.36	-13.72	-10.31	-2.89
2591	中金中证500A	-3.52	-7.37	-13.34	-9.03	-2.38
2592	国泰核心价值两年持有期股票A	-4.15	-7.38	-17.26	-21.22	-10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，低于同类基金平均水平
2575	光伏ETF	-3.30	-6.97	-13.70	-30.50	-23.24
2576	摩根医疗健康股票A	-3.24	-6.50	-13.72	-2.78	3.81
2577	中信保诚中证500指数(LOF)A	-3.57	-7.36	-13.72	-10.31	-2.89
2578	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.01	-11.40	-13.73	4.97	-1.75
2579	汇丰晋信价值先锋股票A	-3.17	-7.43	-13.73	-21.76	-18.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，低于同类基金平均水平
2178	广发国证2000ETF联接A	-3.17	-5.69	-7.79	-10.29	-3.31
2179	华泰紫金中证500指数增强发起C	-3.67	-7.90	-15.75	-10.31	-3.71
2180	中信保诚中证500指数(LOF)A	-3.57	-7.36	-13.72	-10.31	-2.89
2181	博时中证500ETF联接A	-3.46	-7.06	-13.95	-10.32	-2.62
2182	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-3.46	-7.14	-13.57	-10.32	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	华夏中证800指数增强C	-2.41	-5.04	-8.52	-6.95	-2.89
1449	中金MSCI质量A	-2.23	-5.78	-8.43	-6.86	-2.89
1450	中信保诚中证500指数(LOF)A	-3.57	-7.36	-13.72	-10.31	-2.89
1451	广发百发100指数A	-3.93	-7.47	-8.76	-10.41	-2.91
1452	广发百发100指数E	-3.94	-7.48	-8.77	-10.42	-2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	建信中证1000指数增强A	1.31	44.91	36.84	27.21	182.63
1257	博时工业4.0主题股票	1.29	-1.33	-13.13	-41.46	40.90
1258	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.29	28.03	31.15	12.49	158.14
1259	南方高股息股票A	1.27	11.16	20.95	-7.21	4.45
1260	太平MSCI香港价值增强A	1.26	29.36	56.14	60.31	60.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	嘉实中创400ETF联接A	-2.66	28.12	24.52	3.55	105.41
1202	东财中证500A	-0.26	28.07	30.37	14.03	28.79
1203	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.29	28.03	31.15	12.49	158.14
1204	华泰柏瑞积极优选股票C	1.62	28.00	41.42	-	25.89
1205	浙商中证500指数增强A	1.68	27.96	32.40	4.91	91.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	广发资源优选股票C	5.00	16.10	31.19	-24.91	9.57
1275	汇安中证500增强A	-2.33	25.19	31.19	-0.50	10.63
1276	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.29	28.03	31.15	12.49	158.14
1277	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.50	21.34	31.13	6.70	166.93
1278	广发沪深300指数增强C	4.75	20.84	31.12	-4.05	68.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	招商体育文化休闲股票A	-6.76	27.05	22.14	12.56	73.80
654	平安恒生中国企业ETF	-10.34	7.92	34.70	12.50	1.74
655	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.29	28.03	31.15	12.49	158.14
656	嘉实中证金融地产ETF联接C	-3.46	3.22	24.72	12.47	38.40
657	广发金融地产联接C	-4.76	3.06	24.97	12.41	45.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	华安创业板50ETF联接A	-3.49	36.47	56.63	-7.01	158.51
266	嘉实医疗保健股票	19.73	48.82	25.67	-19.04	158.50
267	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.29	28.03	31.15	12.49	158.14
268	西部利得国企红利指数增强A	7.66	16.72	28.84	37.55	158.02
269	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	12.90	7.45	24.30	29.05	155.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.30	565.80	1.56%
长川科技	300604	1.35	460.92	1.27%
德明利	001309	0.48	452.59	1.25%
华虹宏力	688347	1.25	420.38	1.16%
华海清科	688120	1.20	387.87	1.07%
大族激光	002008	2.51	376.78	1.04%
光迅科技	002281	1.47	377.70	1.04%
协创数据	300857	1.05	355.54	0.98%
信维通信	300136	2.94	350.60	0.97%
中科飞测	688361	0.75	322.50	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	71.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.09%
金融业	0.19	5.18%
采矿业	0.11	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.30%
批发和零售业	0.07	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.15%
租赁和商务服务业	0.04	0.97%
科学研究和技术服务业	0.03	0.69%
建筑业	0.02	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.0344	2.0367	2.0803	2.0798	2.1322
累计净值(元)	2.2276	2.2288	2.2514	2.2511	2.2782

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