中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

同一实控人旗下3家私募连罚，信披与风控双双失守？[2026-01-31]

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累计净值：2.3643

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.04亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.40	11.42	13.20	30.64	11.29
股票型名次	2673	386	361	978	488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.62	72.97	40.36	53.78	195.83
股票型名次	1136	1245	761	269	206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	万家中证500指数增强发起式A	-2.40	10.03	13.26	32.07	10.45
2672	招商中证500等权重指数增强C	-2.40	8.89	8.94	23.60	9.00
2673	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.40	11.42	13.20	30.64	11.29
2674	南方中证500ETF联接(LOF)A	-2.41	11.73	13.06	31.60	11.65
2675	鹏华中证500ETF联接A	-2.41	11.37	12.74	31.09	11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	广发中证500ETF联接(LOF)C	-2.46	11.42	12.80	31.24	11.34
385	平安500ETF联接C	-2.43	11.42	13.14	32.17	11.34
386	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.40	11.42	13.20	30.64	11.29
387	中泰中证500指数增强C	-2.39	11.41	12.53	26.02	11.34
388	泰康先进材料股票发起C	6.77	11.40	19.34	17.80	17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	万家中证500指数增强发起式A	-2.40	10.03	13.26	32.07	10.45
360	易方达中证1000量化增强A	-2.24	9.64	13.22	30.46	9.75
361	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.40	11.42	13.20	30.64	11.29
362	国泰中证500ETF	-2.54	11.95	13.19	31.79	11.84
363	景顺长城中证500ETF	-2.55	11.99	13.19	32.21	11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	人保中证500	-2.38	11.48	12.67	30.71	11.38
977	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-5.63	-2.18	-5.65	30.68	-1.62
978	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.40	11.42	13.20	30.64	11.29
979	兴银中证500指数增强C	-2.03	11.21	13.28	30.62	11.10
980	华宝中证绿色能源ETF	-4.63	0.01	-4.04	30.59	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	嘉实文体娱乐股票A	-0.40	10.86	8.14	13.03	11.30
487	鹏华中证500ETF联接A	-2.41	11.37	12.74	31.09	11.29
488	中信保诚中证500指数(LOF)A	-2.40	11.42	13.20	30.64	11.29
489	科创板ETF联接A	-2.68	10.04	3.17	39.55	11.28
490	鹏华中证500ETF联接C	-2.41	11.35	12.68	30.96	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	华安物联网主题股票C	46.67	85.63	33.01	-	21.77
1135	景顺长城中证500ETF联接	46.67	70.58	34.09	34.39	23.50
1136	中信保诚中证500指数(LOF)A	46.62	72.97	40.36	53.78	195.83
1137	创金合信中证1000增强A	46.58	76.72	39.30	62.87	123.94
1138	易方达中证军工指数(LOF)A	46.58	76.32	27.92	26.73	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	15.95	72.97	23.25	-	4.68
1244	前海开源深圳特区股票A	22.82	72.97	28.62	-	9.04
1245	中信保诚中证500指数(LOF)A	46.62	72.97	40.36	53.78	195.83
1246	申万菱信中证军工指数A	44.56	72.87	23.99	21.51	97.59
1247	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	44.68	72.84	0.00	-	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	南方北证50成份指数发起A	38.45	66.44	40.41	-	40.61
760	国投瑞银中证500指数量化增强A	46.87	76.59	40.36	53.97	196.62
761	中信保诚中证500指数(LOF)A	46.62	72.97	40.36	53.78	195.83
762	华夏沪港通恒生ETF联接A	34.30	78.73	40.35	21.23	56.28
763	广发中证500ETF	52.28	80.12	40.32	43.56	166.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	宝盈创新驱动股票C	83.61	165.29	87.39	54.07	85.52
268	国投瑞银中证500指数量化增强A	46.87	76.59	40.36	53.97	196.62
269	中信保诚中证500指数(LOF)A	46.62	72.97	40.36	53.78	195.83
270	信澳新能源股票	47.89	112.96	32.30	53.76	489.46
271	安信医药健康股票A	69.13	42.51	6.97	53.72	52.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	前海开源股息率100强股票	12.30	23.77	28.26	49.36	196.49
205	华安沪深300增强C	27.16	53.56	14.46	-3.31	196.44
206	中信保诚中证500指数(LOF)A	46.62	72.97	40.36	53.78	195.83
207	上证180价值ETF	9.64	34.66	33.83	36.43	195.77
208	华宝上证180价值ETF联接	8.62	31.35	30.52	32.69	195.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	1.90	203.09	0.63%
信维通信	300136	3.17	196.54	0.61%
巨人网络	002558	4.43	191.77	0.59%
中矿资源	002738	2.36	185.69	0.57%
中国卫星	600118	1.93	183.25	0.57%
航天电子	600879	8.63	183.99	0.57%
先导智能	300450	3.59	179.43	0.55%
卧龙电驱	600580	3.57	175.48	0.54%
赤峰黄金	600988	5.44	169.95	0.53%
兴业银锡	000426	4.65	165.54	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	64.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.99%
金融业	0.23	7.03%
采矿业	0.13	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.76%
批发和零售业	0.05	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.42%
租赁和商务服务业	0.04	1.20%
建筑业	0.03	0.77%
房地产业	0.02	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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标题：多家基金销售机构下线部分基金榜单

　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

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　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

查看全文[04-29]
标题：中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.3361	2.3584	2.3441	2.3336	2.3556
累计净值(元)	2.3835	2.3950	2.3876	2.3822	2.3936

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