中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.61亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	12.40	28.65	12.65	16.97
股票型名次	1757	1044	1293	1597	1686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.54	7.48	-5.14	67.35	121.68
股票型名次	1547	1317	1838	215	230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.38	5.34	13.78	13.59	19.70
1756	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
1757	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.38	12.40	28.65	12.65	16.97
1758	国泰价值领航股票A	0.37	1.44	12.20	-2.91	-5.31
1759	国泰中证全指家用电器ETF联接A	0.37	7.45	29.44	7.51	26.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	光大保德信创业板股票A	1.95	12.41	43.09	25.87	24.86
1043	招商创业板指数增强C	2.64	12.40	38.79	21.44	20.79
1044	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.38	12.40	28.65	12.65	16.97
1045	光大保德信中证500指数增强A	0.35	12.39	22.19	12.89	17.07
1046	国金量化多因子A	0.66	12.39	26.03	10.94	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	4.75	16.21	28.65	28.45	21.19
1292	建信高端装备股票A	1.56	8.74	28.65	14.67	12.23
1293	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.38	12.40	28.65	12.65	16.97
1294	华夏能源革新股票C	2.38	9.52	28.64	6.81	5.00
1295	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-3.63	-4.26	28.64	12.84	18.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	创金合信新材料新能源股票C	1.31	10.64	27.58	12.65	14.41
1596	光大保德信中证500指数增强C	0.35	12.34	22.06	12.65	16.65
1597	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.38	12.40	28.65	12.65	16.97
1598	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-3.63	-4.29	28.51	12.64	18.63
1599	同泰沪深300量化增强A	-0.48	4.39	21.02	12.62	13.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	富安达中证500指数增强	0.15	9.92	20.89	8.27	16.98
1685	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-1.55	1.56	16.64	8.61	16.97
1686	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.38	12.40	28.65	12.65	16.97
1687	国联安上证商品ETF	-1.46	4.30	15.81	0.32	16.96
1688	国泰上证综合ETF联接C	-0.73	5.24	17.38	9.93	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	博时沪深300指数C	14.54	9.86	-9.04	13.69	74.32
1546	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	14.54	0.00	0.00	-	0.76
1547	中信保诚中证500指数(LOF)A	14.54	7.48	-5.14	67.35	121.68
1548	博道叁佰智航C	14.53	6.84	-15.72	36.65	52.93
1549	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	14.53	10.41	-11.86	12.72	101.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	17.52	7.50	-18.56	29.45	45.26
1316	摩根MSCI中国A股ETF联接A	14.97	7.49	-12.16	-	0.62
1317	中信保诚中证500指数(LOF)A	14.54	7.48	-5.14	67.35	121.68
1318	MSCIETF联接A	15.07	7.46	-9.82	40.64	74.64
1319	招商深证100指数A	17.28	7.44	-19.47	31.05	90.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，低于同类基金平均水平
1836	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	19.14	2.05	-5.11	72.21	69.37
1837	景顺长城成长之星股票	13.13	6.14	-5.14	101.00	342.80
1838	中信保诚中证500指数(LOF)A	14.54	7.48	-5.14	67.35	121.68
1839	安信中证500指数增强C	11.16	4.96	-5.18	53.11	86.79
1840	嘉实深证基本面120ETF联接A	13.53	14.93	-5.21	19.93	120.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	建信信息产业股票A	4.51	-15.53	-30.60	67.70	138.80
214	华安标普全球石油指数(LOF)A	7.05	3.64	50.08	67.47	75.79
215	中信保诚中证500指数(LOF)A	14.54	7.48	-5.14	67.35	121.68
216	华安创业板50ETF联接C	25.40	1.08	-28.86	67.29	90.76
217	长城中证500指数增强A	10.07	9.74	-3.09	67.25	65.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	国泰互联网+股票	-0.98	-25.49	-36.36	17.90	123.44
229	建信深证100指数增强	11.43	7.19	-18.92	28.69	122.34
230	中信保诚中证500指数(LOF)A	14.54	7.48	-5.14	67.35	121.68
231	大摩进取优选股票	2.40	-16.63	-32.00	30.45	121.60
232	嘉实深证基本面120ETF联接A	13.53	14.93	-5.21	19.93	120.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.20	285.93	1.04%
思源电气	002028	2.15	158.88	0.58%
赛轮轮胎	601058	9.90	158.80	0.58%
格林美	002340	20.34	145.02	0.53%
华工科技	000988	4.04	141.08	0.52%
西部矿业	601168	7.07	134.12	0.49%
铜陵有色	000630	33.92	130.93	0.48%
渝农商行	601077	24.17	131.48	0.48%
东阿阿胶	000423	2.02	124.63	0.46%
第一创业	002797	17.48	124.11	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	57.33%
金融业	0.28	10.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.12%
采矿业	0.13	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.19%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.59%
房地产业	0.04	1.30%
批发和零售业	0.03	1.18%
建筑业	0.03	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.740	1.716	1.721	1.692	1.689
累计净值(元)	2.076	2.063	2.066	2.050	2.049

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