中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

国内首只两百亿元黄金ETF诞生[2024-04-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.482 0.035(2.44%)

累计净值：1.942

更新时间：2024-04-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：HANYILING

基金规模：2.46亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-3.02	1.86	-4.74	-1.79
股票型名次	1690	1635	1689	1425	1399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.74	-7.30	-4.96	26.30	86.14
股票型名次	1452	1497	2037	334	235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.73	7.45	20.32	14.23	20.45
3	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.69	7.44	20.39	14.20	20.44
4	平安富时中国国企开放共赢ETF	3.66	7.73	20.50	14.42	20.63
5	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	富安达中证500指数增强	-0.83	-1.12	6.02	0.91	3.57
1689	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	-0.83	-9.25	-3.64	-14.85	-13.36
1690	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.83	-3.02	1.86	-4.74	-1.79
1691	中信保诚中证500指数(LOF)C	-0.83	-3.06	1.76	-4.92	-1.90
1692	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.84	-1.80	2.98	13.21	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	南方上海金ETF发起联接A	-0.53	9.93	14.87	19.75	-
5	南方上海金ETF发起联接C	-0.53	9.90	14.78	19.57	-
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	建信高端医疗股票A	-0.81	-3.02	-7.05	-10.79	-10.92
1634	易方达中证稀土产业ETF	-5.08	-3.02	1.78	-6.63	-4.22
1635	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.83	-3.02	1.86	-4.74	-1.79
1636	中加中证500指数增强A	-1.36	-3.03	1.40	-3.16	-1.40
1637	汇添富中证主要消费ETF	1.67	-3.04	4.36	-4.12	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
2	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
3	宏利转型机遇股票A	-1.63	-6.33	24.40	11.84	13.95
4	宏利转型机遇股票C	-1.64	-6.38	24.29	11.66	13.77
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	财通中证500指数增强A	-1.50	-1.78	1.88	-2.71	-
1688	民生加银品质消费股票C	-0.07	-5.44	1.87	-5.93	-5.63
1689	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.83	-3.02	1.86	-4.74	-1.79
1690	富国高端制造行业股票C	-0.77	-2.36	1.85	-10.06	-6.04
1691	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-2.38	-2.70	1.84	-8.41	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.01	-1.30	11.37	29.08	11.29
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.99	-1.29	11.20	27.67	11.52
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.83	0.48	12.78	26.88	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.71	0.66	10.02	25.08	11.31
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.71	0.66	9.88	23.69	11.53
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	景顺中证500指数增强A	-1.33	-2.58	1.41	-4.73	-2.92
1424	集合-中金新锐C	-4.36	-7.05	-0.26	-4.74	-4.68
1425	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.83	-3.02	1.86	-4.74	-1.79
1426	前海开源中证大农业指数增强A	0.65	-2.00	-0.54	-4.77	-3.65
1427	长江量化消费精选C	-0.19	-4.23	7.39	-4.79	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	农银中证新华社民族品牌指数	1.42	-3.66	4.16	-6.02	-1.77
1398	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	1.66	-4.42	4.22	-5.42	-1.78
1399	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.83	-3.02	1.86	-4.74	-1.79
1400	中欧中证500指数增强C	-0.73	-3.40	2.28	-3.27	-1.80
1401	富国文体健康股票C	0.00	0.94	2.71	-5.83	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	133.83	358.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	53.45	39.15	-4.81	120.42	157.28
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.42	0.00	0.00	-	62.87
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	52.81	0.00	0.00	-	61.83
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.29	0.00	0.00	-	59.64
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	汇添富国企创新增长股票D	-13.73	-13.18	0.00	-	-21.61
1451	证券ETF	-13.73	-15.81	-18.56	-	-26.19
1452	中信保诚中证500指数(LOF)A	-13.74	-7.30	-4.96	26.30	86.14
1453	中金中证500ESG指数增强A	-13.75	0.00	0.00	-	-12.64
1454	银华中证5G通信主题ETF联接A	-13.76	4.81	-11.91	-	-30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.74	299.20
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	133.83	358.52
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.75	53.60	0.00	-	44.94
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	161.86	161.81
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	易方达沪深300精选增强A	-5.78	-7.28	-27.22	-	-28.82
1496	国联安价值优选股票	-13.70	-7.30	-13.15	30.32	70.09
1497	中信保诚中证500指数(LOF)A	-13.74	-7.30	-4.96	26.30	86.14
1498	招商移动互联网产业股票基金A	-32.99	-7.31	-2.47	43.20	8.26
1499	富国中证500指数增强A	-11.64	-7.32	-6.33	18.10	159.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	161.86	161.81
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.17	44.32	151.88	157.07	159.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.40	30.82	134.97	146.92	162.94
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.05	29.92	131.73	142.34	158.09
5	华宝油气	19.07	24.42	121.06	59.36	-15.38
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	广发全球精选股票美元(QDII)	53.45	39.15	-4.81	120.42	157.28
2036	富国上证指数ETF联接A	-7.22	-1.88	-4.87	13.74	46.50
2037	中信保诚中证500指数(LOF)A	-13.74	-7.30	-4.96	26.30	86.14
2038	嘉实物流产业股票C	-20.13	-14.70	-5.00	57.61	107.10
2039	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-9.72	-2.70	-5.12	43.04	72.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.65	4.25	24.52	172.35	159.79
2	创金合信资源主题精选股票C	6.12	3.21	22.67	167.83	150.07
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.74	299.20
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	161.86	161.81
5	嘉实资源精选股票A	10.21	30.12	31.35	158.45	191.63
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	招商医药健康产业股票	-30.62	-35.08	-49.36	26.53	58.80
333	博时量化多策略股票C	-11.04	-5.99	-11.43	26.52	31.83
334	中信保诚中证500指数(LOF)A	-13.74	-7.30	-4.96	26.30	86.14
335	中欧电子信息产业沪港深股票C	-42.90	-14.20	-20.24	26.22	64.32
336	安信量化优选股票C	-11.75	-3.00	-16.35	26.07	70.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	39.98	38.65	33.97	136.05	792.55
2	兴全全球视野股票	-23.50	-19.84	-27.91	22.79	676.89
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.02	35.70	32.60	129.16	550.67
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	38.99	39.76	34.91	136.14	534.50
5	易方达上证50增强A	0.50	-5.59	-21.82	14.58	489.07
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	汇丰晋信价值先锋股票A	-26.54	-12.00	-10.40	44.26	86.60
234	建信深证100指数增强	-16.98	-15.82	-27.40	8.90	86.16
235	中信保诚中证500指数(LOF)A	-13.74	-7.30	-4.96	26.30	86.14
236	招商中证红利ETF	9.59	14.23	32.05	-	85.89
237	华夏智胜价值成长股票C	-13.69	6.36	8.27	-	85.11

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	2.54	132.18	0.52%
科伦药业	002422	4.62	134.21	0.52%
昆仑万维	300418	3.47	129.78	0.51%
赛轮轮胎	601058	10.64	125.02	0.49%
银泰黄金	000975	8.34	125.06	0.49%
永泰能源	600157	88.67	121.48	0.47%
神火股份	000933	7.05	118.44	0.46%
财通证券	601108	15.03	116.63	0.45%
天坛生物	600161	3.77	116.64	0.45%
渝农商行	601077	28.36	115.71	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	59.34%
金融业	0.23	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.35%
采矿业	0.11	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.50%
批发和零售业	0.08	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.50%
房地产业	0.03	1.33%
建筑业	0.02	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪市公募REITs产品彰显稳健经营能力 2023年整体业绩表现符合预期

　　随着公募基金年报的发布，公开募集基础设施证券投资基金(下称“公募REITs”)产品也陆续公布2023年度经营“成绩单”。　　整体来看，20只披露年报的上海证券交易所市场(下称“沪市”)公募REITs产品总体业绩表现符合预期。其中，华夏基

查看全文[04-17]
标题：影视ETF大涨5.11%点评

　　大盘全天单边回升，连挫两日的微盘股指数强势反包领涨。盘面上，午后盘面波澜不惊，多数行业空方缺席维持高位震荡，银行、机械等早盘调整的权重股跟进涨势，农行、中行再创历史新高。全天超5000股飘红，逾200股涨停，市场在监管层紧急回应分红和退

查看全文[04-17]
标题： 4月17日景顺长城绩优成长混合A净值1.0519元，增长0.29%

　　金融界2024年4月17日消息，景顺长城绩优成长混合A(007412)最新净值1.0519元，增长0.29%。该基金近1个月收益率-2.40%，同类排名2087|3610；近6个月收益率-8.98%，同类排名2152|3406。景顺长城

查看全文[04-17]
04-17 4月17日睿远稳进配置两年持有混合A净值0.9632元，增长0.40%
04-17 4月17日鹏华弘康灵活配置混合C净值1.3871元，增长0.03%
04-17 4月17日安信新趋势混合C净值1.1869元，增长0.42%
04-17 4月17日景顺长城竞争优势混合净值0.7880元，增长0.31%

更多>> 基金公告

标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知为进一步提升客户体验，本公司将分别于2024年4月12日（本周五）的19:00至22:00，以及2024年...

查看全文[04-12]
标题：中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告

中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告因业务发展需要，中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人发生变更，相关工商变更登记手续已办理完毕。...

查看全文[03-29]
标题：中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................

查看全文[03-28]
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告
03-15中信保诚基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
03-15中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-08中信保诚基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.446	1.479	1.459	1.464	1.454
累计净值(元)	1.924	1.941	1.930	1.933	1.928

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。