中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：2.031

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：2.61亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	5.41	26.50	8.56	12.50
股票型名次	1520	853	1223	1665	1861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.69	2.54	-9.07	58.99	113.21
股票型名次	1790	1418	1876	247	239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	易方达中证长江保护主题ETF	1.15	4.16	22.42	14.23	13.66
1519	易方达中证装备产业ETF	1.15	6.64	30.36	12.87	15.33
1520	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.15	5.41	26.50	8.56	12.50
1521	博时中证500ETF	1.14	6.20	30.61	10.92	13.14
1522	东财中证500A	1.14	6.00	27.71	9.24	11.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	信澳新能源股票	0.90	5.41	41.89	25.25	11.30
852	招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.00	5.41	9.27	-13.80	-11.77
853	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.15	5.41	26.50	8.56	12.50
854	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	2.40	5.40	19.62	5.72	-15.60
855	华商改革创新股票C	1.13	5.39	32.88	22.64	16.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.90	1.48	26.51	6.80	13.04
1222	万家沪深300成长ETF	0.74	2.69	26.51	10.56	12.74
1223	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.15	5.41	26.50	8.56	12.50
1224	明亚中证1000指数增强C	2.00	7.36	26.48	8.95	9.41
1225	长信中证1000指数增强C	1.76	7.88	26.46	7.14	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	沪港深	1.00	0.09	17.88	8.56	19.99
1664	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	1.28	0.79	4.84	8.56	23.55
1665	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.15	5.41	26.50	8.56	12.50
1666	博时可持续发展100ETF	0.15	1.64	19.70	8.55	18.02
1667	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	1.07	2.09	9.32	8.55	19.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	工银瑞信中证500ETF联接A	1.06	5.79	29.83	10.86	12.50
1860	华夏中证500指数增强A	1.43	5.89	23.90	6.33	12.50
1861	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.15	5.41	26.50	8.56	12.50
1862	国联安价值优选股票	1.10	4.21	22.55	1.39	12.48
1863	华夏中证500指数智选增强A	1.46	5.98	24.13	6.45	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	广发资源优选股票C	8.71	-11.78	-40.70	-	-13.69
1789	南方上证50增强A	8.70	-2.03	-29.92	-	-4.31
1790	中信保诚中证500指数(LOF)A	8.69	2.54	-9.07	58.99	113.21
1791	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	8.67	3.86	-18.56	-11.15	-12.26
1792	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	8.67	2.63	-32.95	-	-31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	嘉实中创400ETF联接A	6.86	2.54	-15.24	35.20	79.10
1417	消费龙头LOF	5.27	2.54	-18.48	-	22.35
1418	中信保诚中证500指数(LOF)A	8.69	2.54	-9.07	58.99	113.21
1419	华安沪深300增强C	12.43	2.52	-20.27	25.60	141.72
1420	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	6.35	2.50	0.00	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	华宝中证500增强C	8.31	-0.17	-9.03	27.82	12.84
1875	安信中证500指数增强C	5.18	0.73	-9.06	47.57	80.24
1876	中信保诚中证500指数(LOF)A	8.69	2.54	-9.07	58.99	113.21
1877	天弘上证50A	13.43	11.02	-9.10	7.24	30.10
1878	国泰中证500ETF	9.18	2.09	-9.14	-	-7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	长城中证500指数增强C	4.73	5.89	-7.29	59.30	69.46
246	前海开源中药研究精选股票A	-7.38	-13.26	16.56	59.05	121.95
247	中信保诚中证500指数(LOF)A	8.69	2.54	-9.07	58.99	113.21
248	博道伍佰智航C	7.06	6.08	-7.70	58.96	55.43
249	易方达上证中盘ETF	17.87	16.33	0.11	58.96	107.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	建信深证100指数增强	7.51	3.04	-22.48	26.21	113.64
238	华商改革创新股票A	11.73	2.93	-7.72	68.59	113.21
239	中信保诚中证500指数(LOF)A	8.69	2.54	-9.07	58.99	113.21
240	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	25.59	22.13	10.73	20.57	113.12
241	鹏华养老产业股票	-20.82	-26.61	-45.45	-4.02	112.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.20	285.93	1.04%
思源电气	002028	2.15	158.88	0.58%
赛轮轮胎	601058	9.90	158.80	0.58%
格林美	002340	20.34	145.02	0.53%
华工科技	000988	4.04	141.08	0.52%
西部矿业	601168	7.07	134.12	0.49%
铜陵有色	000630	33.92	130.93	0.48%
渝农商行	601077	24.17	131.48	0.48%
东阿阿胶	000423	2.02	124.63	0.46%
第一创业	002797	17.48	124.11	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	57.33%
金融业	0.28	10.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.12%
采矿业	0.13	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.19%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.59%
房地产业	0.04	1.30%
批发和零售业	0.03	1.18%
建筑业	0.03	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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标题：中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.657	1.641	1.615	1.638	1.676
累计净值(元)	2.033	2.025	2.011	2.023	2.042

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