中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.20亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	-13.86	-8.97	-7.50	2.03
股票型名次	2489	2593	2450	2257	1290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.63	55.40	29.18	21.20	171.22
股票型名次	1131	1144	1210	504	259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，低于同类基金平均水平
2487	泰康中证500ETF联接A	-1.02	-14.00	-9.51	-8.84	0.51
2488	天弘中证计算机主题ETF联接A	-1.02	-5.79	-10.18	-11.96	-3.58
2489	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.02	-13.86	-8.97	-7.50	2.03
2490	中信保诚中证500指数(LOF)C	-1.02	-13.89	-9.07	-7.68	1.79
2491	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平
2591	申万菱信中证军工指数A	0.95	-13.86	-19.46	-23.26	-17.36
2592	易方达中证新能源ETF	0.68	-13.86	-24.69	-17.92	-13.11
2593	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.02	-13.86	-8.97	-7.50	2.03
2594	国泰中证新能源汽车ETF联接A	-0.08	-13.87	-23.33	-11.19	-12.82
2595	宏利500指数增强(LOF)	-0.57	-13.87	-7.81	-5.70	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，低于同类基金平均水平
2448	嘉实资源精选股票A	-1.78	10.88	-8.96	-17.17	-6.81
2449	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
2450	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.02	-13.86	-8.97	-7.50	2.03
2451	国泰中证计算机主题ETF联接A	-0.95	-5.07	-9.00	-10.50	-1.85
2452	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，低于同类基金平均水平
2255	安信医药健康股票C	-0.67	-5.75	-7.17	-7.50	-2.83
2256	消费龙头LOF	-0.90	7.63	-2.87	-7.50	-8.97
2257	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.02	-13.86	-8.97	-7.50	2.03
2258	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26
2259	华宝香港大盘C	0.97	13.31	-0.31	-7.51	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	前海开源中证500等权ETF	-0.22	-9.10	-7.14	-6.94	2.03
1289	万家沪深300指数增强C	-0.82	-6.81	-6.24	0.00	2.03
1290	中信保诚中证500指数(LOF)A	-1.02	-13.86	-8.97	-7.50	2.03
1291	创金合信中证红利低波动指数C	0.16	9.81	1.01	3.78	2.01
1292	易方达中证800ETF	-0.97	-7.73	-4.91	-1.56	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	东财中证新能源指数增强C	21.63	46.84	-5.98	-	-39.28
1130	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	21.63	39.49	61.70	-	72.25
1131	中信保诚中证500指数(LOF)A	21.63	55.40	29.18	21.20	171.22
1132	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75
1133	天弘中证500ETF联接A	21.62	57.87	27.57	17.93	48.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	人保中证500	20.91	55.45	25.37	15.54	91.89
1143	华夏中小企业100ETF	23.12	55.42	20.87	-9.26	364.63
1144	中信保诚中证500指数(LOF)A	21.63	55.40	29.18	21.20	171.22
1145	光大保德信中证500指数增强A	21.88	55.39	36.84	-	26.77
1146	兴银中证港股通科技ETF	-16.58	55.26	16.17	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	广发国证2000ETF	9.26	68.23	29.19	0.41	79.31
1209	平安中证500ETF	23.52	62.04	29.19	18.65	51.00
1210	中信保诚中证500指数(LOF)A	21.63	55.40	29.18	21.20	171.22
1211	油气ETF	26.14	29.03	29.13	-	27.74
1212	华夏中证智选500成长创新策略ETF	18.46	58.20	29.11	-	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	富国中证1000指数增强(LOF)A	11.75	52.69	26.54	21.50	146.58
503	央企ETF	9.37	19.24	12.57	21.31	59.99
504	中信保诚中证500指数(LOF)A	21.63	55.40	29.18	21.20	171.22
505	美国REC	16.93	16.41	24.04	21.17	45.26
506	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	67.13	131.55	91.59	21.15	161.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	长城创业板指数增强A	36.60	89.09	36.87	-16.24	171.53
258	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	25.64	50.82	99.82	-	171.29
259	中信保诚中证500指数(LOF)A	21.63	55.40	29.18	21.20	171.22
260	浙商沪深300指数增强(LOF)A	23.64	51.66	36.15	9.97	170.54
261	嘉实低价策略股票	13.33	30.52	15.51	16.61	170.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.30	565.80	1.56%
长川科技	300604	1.35	460.92	1.27%
德明利	001309	0.48	452.59	1.25%
华虹宏力	688347	1.25	420.38	1.16%
华海清科	688120	1.20	387.87	1.07%
大族激光	002008	2.51	376.78	1.04%
光迅科技	002281	1.47	377.70	1.04%
协创数据	300857	1.05	355.54	0.98%
信维通信	300136	2.94	350.60	0.97%
中科飞测	688361	0.75	322.50	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	71.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.09%
金融业	0.19	5.18%
采矿业	0.11	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.30%
批发和零售业	0.07	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.15%
租赁和商务服务业	0.04	0.97%
科学研究和技术服务业	0.03	0.69%
建筑业	0.02	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.1077	2.1294	2.0794	2.1373	2.1145
累计净值(元)	2.2655	2.2767	2.2509	2.2808	2.2690

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