中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

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最新净值：2.3154 0.0032(0.14%)

累计净值：2.3728

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.98亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	7.89	0.71	14.00	12.09
股票型名次	1165	1265	1894	681	947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.00	54.06	41.96	-	197.94
股票型名次	1131	1234	1019	2989	225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	招商央视财经50指数A	1.26	3.77	0.62	4.46	3.32
1164	中海上证50指数增强	1.26	5.39	-4.61	-2.95	-2.36
1165	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.26	7.89	0.71	14.00	12.09
1166	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.26	7.86	0.62	13.78	11.94
1167	方正富邦中证500ETF	1.25	7.73	-0.07	13.74	12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	招商前沿医疗保健股票A	1.55	7.90	0.73	-2.53	9.00
1264	万家中证1000指数增强A	1.34	7.89	3.55	18.26	14.42
1265	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.26	7.89	0.71	14.00	12.09
1266	博时中证500ETF联接C	1.27	7.88	0.63	14.34	12.36
1267	华安德国(DAX)ETF	-0.59	7.86	-5.40	-4.17	-5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.93	3.05	0.71	4.01	7.16
1893	中金中证500C	0.91	8.28	0.71	11.55	10.98
1894	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.26	7.89	0.71	14.00	12.09
1895	博时中证500ETF联接A	1.27	7.91	0.70	14.51	12.47
1896	汇添富外延增长主题股票A	-0.25	5.00	0.70	12.94	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	华宝中证科技龙头ETF	2.35	19.35	8.92	14.02	17.64
680	半导体龙头ETF	8.53	23.83	3.95	14.01	20.95
681	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.26	7.89	0.71	14.00	12.09
682	工银生态环境股票A	2.17	15.55	9.30	13.99	12.96
683	广发中证科创创业50增强策略ETF	3.11	17.93	12.13	13.98	17.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	国泰中证环保产业50ETF	1.23	2.82	6.54	6.81	12.12
946	东吴中证新兴指数	1.77	14.37	8.60	7.78	12.10
947	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.26	7.89	0.71	14.00	12.09
948	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.40	8.81	0.34	12.36	12.05
949	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.23	7.75	0.48	14.29	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	安信深圳科技指数(LOF)C	48.01	100.60	73.91	-	79.98
1130	鹏华中证500指数(LOF)C	48.00	57.26	39.30	-	152.14
1131	中信保诚中证500指数(LOF)A	48.00	54.06	41.96	-	197.94
1132	招商深证100指数A	47.99	57.16	36.82	-	147.90
1133	中加中证500指数增强C	47.99	56.30	43.25	-	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
1233	东财中证500C	47.35	54.06	39.81	-	46.76
1234	中信保诚中证500指数(LOF)A	48.00	54.06	41.96	-	197.94
1235	农银中证500指数	47.08	54.05	35.33	-	113.53
1236	国泰中证500指数增强A	44.67	54.04	46.95	-	63.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	红利基金LOFA	26.41	29.21	41.97	-	109.12
1018	广发中证全指家用电器ETF	17.79	27.42	41.96	-	60.13
1019	中信保诚中证500指数(LOF)A	48.00	54.06	41.96	-	197.94
1020	大成中证电池主题指数发起式A	100.00	95.88	41.95	-	0.80
1021	诺安研究精选股票	68.78	71.06	41.92	-	190.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	建信沪深300指数增强A	26.30	32.78	25.88	-	193.58
2988	建信央视财经50指数	18.48	29.27	26.03	-	253.60
2989	中信保诚中证500指数(LOF)A	48.00	54.06	41.96	-	197.94
2990	中信保诚沪深300指数(LOF)A	31.16	36.05	23.45	-	139.92
2991	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	13.85	16.59	-2.60	-	88.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	汇添富中证主要消费ETF	-8.79	-15.08	-25.46	-	198.83
224	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	27.34	36.74	66.26	-	198.21
225	中信保诚中证500指数(LOF)A	48.00	54.06	41.96	-	197.94
226	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	21.27	32.01	64.70	-	197.45
227	国泰中证煤炭ETF联接A	40.59	14.16	33.16	-	196.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	6.12	322.28	1.02%
赤峰黄金	600988	5.16	222.65	0.71%
佰维存储	688525	1.02	216.23	0.69%
金风科技	002202	7.50	197.25	0.63%
信维通信	300136	3.00	194.88	0.62%
厦门钨业	600549	3.45	191.89	0.61%
杰瑞股份	002353	1.91	184.89	0.59%
航天电子	600879	8.19	182.15	0.58%
兴业银锡	000426	4.42	177.77	0.56%
长川科技	300604	1.38	167.05	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	64.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	7.48%
金融业	0.20	6.36%
采矿业	0.14	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.42%
租赁和商务服务业	0.04	1.42%
批发和零售业	0.04	1.34%
建筑业	0.02	0.75%
科学研究和技术服务业	0.02	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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　　在重仓8年多，豪赚15亿元之后，裘国根撤退。　　今年以来，精细化工行业龙头公司新和成股价迭创新高，市值突破千亿元。裘国根掌舵的重阳投资，早在2017年就耗资6亿元买入新和成，此后长期重仓持有。根据新和成定期报告，今年一季度，重阳投资旗下

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　　中国经济网北京5月5日讯赛力斯（09927.HK）港股今日收报70.10港元，跌幅6.97%，创港股上市以来新低。赛力斯港股上市累计跌幅46.7%。　　赛力斯2025年11月5日在港交所上市，开盘即破发，报128.9港元。配发结果公告

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中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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标题：中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.3122	2.2754	2.3000	2.2865	2.2948
累计净值(元)	2.3712	2.3522	2.3649	2.3579	2.3622

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