中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.20亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	6.47	-5.57	-5.35	8.99
股票型名次	1335	707	2044	2210	936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.39	75.71	46.30	23.02	189.71
股票型名次	1065	1050	1133	551	251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	天弘中证500指数增强A	0.49	6.56	-6.39	-4.54	10.61
1334	兴业中证500ETF发起式联接C	0.49	5.47	-7.35	-7.70	4.99
1335	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.49	6.47	-5.57	-5.35	8.99
1336	博时中证500指数增强C	0.48	6.25	-2.73	-3.81	8.85
1337	富安达中证500指数增强	0.48	7.41	-3.91	-7.39	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	-1.99	6.47	-8.96	21.77	34.35
706	大成医药健康股票C	-4.05	6.47	7.92	0.72	1.38
707	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.49	6.47	-5.57	-5.35	8.99
708	中证500ETF天弘	0.56	6.47	-6.27	-6.73	8.24
709	华夏中证生物科技主题ETF	-3.05	6.46	14.66	2.49	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平
2042	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-0.07	1.95	-5.55	1.88	10.62
2043	建信中证500指数增强A	0.74	7.32	-5.57	-5.30	6.42
2044	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.49	6.47	-5.57	-5.35	8.99
2045	长信中证1000指数增强A	0.57	9.92	-5.58	-1.80	10.89
2046	创金合信软件产业股票发起C	0.07	12.72	-5.59	-17.68	-16.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	创金合信量化多因子股票C	0.82	11.33	-6.97	-5.35	4.76
2209	证券ETF	3.84	1.42	8.18	-5.35	-8.87
2210	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.49	6.47	-5.57	-5.35	8.99
2211	博时中证1000指数增强A	0.81	8.42	-6.85	-5.36	6.90
2212	农银新兴消费股票	0.84	-0.20	1.10	-5.36	-6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
935	国寿安保中证500ETF联接	0.50	6.02	-5.29	-5.19	8.99
936	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.49	6.47	-5.57	-5.35	8.99
937	广发多元新兴股票	0.85	5.63	-11.97	-7.51	8.97
938	嘉实中证500指数增强C	0.28	6.01	-4.45	-3.61	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	华夏中证人工智能主题ETF联接C	16.48	162.87	115.01	74.16	56.59
1064	工银瑞信中证500ETF联接C	16.40	81.54	47.68	18.00	52.67
1065	中信保诚中证500指数(LOF)A	16.39	75.71	46.30	23.02	189.71
1066	天弘中证新能源车A	16.38	83.94	25.19	-28.42	10.49
1067	中银智能制造股票C	16.36	90.55	57.61	16.51	68.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	机器人ETF	-6.76	75.93	28.00	-	-1.11
1049	富国中证新能源汽车指数C	12.82	75.73	18.31	-34.04	-27.54
1050	中信保诚中证500指数(LOF)A	16.39	75.71	46.30	23.02	189.71
1051	泰康中证500ETF联接A	13.10	75.63	42.23	-	26.70
1052	东财中证500A	14.64	75.55	46.06	24.47	44.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	嘉实中证500ETF	14.75	80.99	46.30	18.24	168.94
1132	中欧中证1000指数增强C	8.76	81.85	46.30	-	33.06
1133	中信保诚中证500指数(LOF)A	16.39	75.71	46.30	23.02	189.71
1134	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	14.52	57.51	46.29	-	12.72
1135	嘉实中创400ETF	7.90	88.99	46.19	12.55	149.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	申万沪深300价值指数C	-0.08	21.12	24.80	23.14	40.43
550	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
551	中信保诚中证500指数(LOF)A	16.39	75.71	46.30	23.02	189.71
552	富国中证央企创新驱动ETF联接C	2.87	21.49	20.51	22.91	73.65
553	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-6.71	36.06	23.85	22.90	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
250	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	14.28	3.42	17.81	33.52	190.02
251	中信保诚中证500指数(LOF)A	16.39	75.71	46.30	23.02	189.71
252	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	31.95	57.42	124.39	-	189.46
253	嘉实中证主要消费ETF	-20.76	-2.45	-26.68	-29.81	188.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.30	565.80	1.56%
长川科技	300604	1.35	460.92	1.27%
德明利	001309	0.48	452.59	1.25%
华虹宏力	688347	1.25	420.38	1.16%
华海清科	688120	1.20	387.87	1.07%
大族激光	002008	2.51	376.78	1.04%
光迅科技	002281	1.47	377.70	1.04%
协创数据	300857	1.05	355.54	0.98%
信维通信	300136	2.94	350.60	0.97%
中科飞测	688361	0.75	322.50	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	71.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.09%
金融业	0.19	5.18%
采矿业	0.11	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.30%
批发和零售业	0.07	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.15%
租赁和商务服务业	0.04	0.97%
科学研究和技术服务业	0.03	0.69%
建筑业	0.02	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	2.2514	2.2655	2.2173	2.2019	2.2028
累计净值(元)	2.3398	2.3470	2.3221	2.3142	2.3146

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