中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：1.9069 -0.0396(-2.03%)

累计净值：2.1618

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.83亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.94	-10.57	-14.17	-19.80	-7.69
股票型名次	975	2494	2385	2305	1603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.73	12.73	25.93	6.84	25.79
股票型名次	1247	1457	1292	690	1539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	摩根医疗健康股票C	4.94	-7.56	-7.74	-1.48	4.32
974	农银中证500指数	4.94	-10.80	-15.08	-21.72	-10.63
975	中信保诚中证500指数(LOF)A	4.94	-10.57	-14.17	-19.80	-7.69
976	中银证券中证500ETF联接A	4.94	-10.53	-14.64	-20.82	-9.72
977	中银证券中证500ETF联接C	4.94	-10.54	-14.68	-20.90	-9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，低于同类基金平均水平
2492	银华沪港深增长股票C	2.26	-10.56	-13.42	-23.18	-15.12
2493	中加中证500指数增强C	5.25	-10.57	-14.53	-17.87	-6.60
2494	中信保诚中证500指数(LOF)A	4.94	-10.57	-14.17	-19.80	-7.69
2495	华夏中证500ETF联接A	5.03	-10.58	-14.50	-20.78	-9.51
2496	南方中证500ETF联接(LOF)A	4.99	-10.58	-14.55	-20.84	-9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	富国中证细分化工产业主题ETF	4.83	-5.40	-14.17	-27.06	-14.20
2384	易方达中证500量化增强A	4.08	-11.54	-14.17	-19.83	-6.28
2385	中信保诚中证500指数(LOF)A	4.94	-10.57	-14.17	-19.80	-7.69
2386	博时中证500指数增强C	3.26	-11.54	-14.18	-18.09	-7.47
2387	民生加银中证500指数增强发起式A	3.90	-10.53	-14.20	-20.30	-8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平
2303	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	9.58	0.38	-15.72	-19.80	-33.78
2304	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	12.91	3.90	-8.57	-19.80	-25.82
2305	中信保诚中证500指数(LOF)A	4.94	-10.57	-14.17	-19.80	-7.69
2306	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
2307	景顺专精特新量化股票A类	4.79	-15.18	-15.34	-19.81	-5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	博时中证500ETF联接C	5.01	-10.44	-14.04	-20.04	-7.68
1602	国寿安保中证500ETF联接	4.83	-10.29	-14.54	-19.75	-7.68
1603	中信保诚中证500指数(LOF)A	4.94	-10.57	-14.17	-19.80	-7.69
1604	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	3.09	1.07	3.00	-6.37	-7.70
1605	富国沪深300ESG基准ETF	1.63	-4.91	-10.81	-12.89	-7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	南方小康C	-5.72	1.79	23.70	18.84	51.72
1246	湘财长源股票型C	-5.72	15.98	16.75	-15.70	45.02
1247	中信保诚中证500指数(LOF)A	-5.73	12.73	25.93	6.84	25.79
1248	中证研发创新100ETF联接C	-5.75	26.92	27.19	-8.70	78.51
1249	农银汇理信息传媒A	-5.77	5.25	11.12	-10.88	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	宝盈中证100指数增强C	-7.50	12.74	26.22	0.87	46.19
1456	海富通先进制造股票A	-28.21	12.73	16.25	-22.30	16.19
1457	中信保诚中证500指数(LOF)A	-5.73	12.73	25.93	6.84	25.79
1458	华夏中证新材料主题ETF	-8.97	12.70	12.03	-41.11	-39.20
1459	大成高新技术产业股票C	-7.10	12.69	36.84	30.06	54.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	华夏中证沪港深500ETF	-13.08	10.09	25.99	-1.19	-7.94
1291	南方创业板ETF联接A	-21.83	11.16	25.93	-21.19	29.90
1292	中信保诚中证500指数(LOF)A	-5.73	12.73	25.93	6.84	25.79
1293	工银中证1000指数增强C	-12.38	28.21	25.92	-	20.34
1294	南方消费C	-4.14	22.40	25.92	-13.19	-15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	汇丰晋信大盘股票H	2.36	28.77	42.44	6.86	121.00
689	中加中证500指数增强C	-5.88	19.29	32.05	6.84	16.18
690	中信保诚中证500指数(LOF)A	-5.73	12.73	25.93	6.84	25.79
691	东方红中证竞争力指数A	-3.28	26.63	42.04	6.82	51.05
692	添富中证国企一带一路ETF联接C	-3.13	5.45	19.97	6.82	48.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	广发金融地产联接A	-5.93	1.03	28.16	18.55	25.81
1538	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-7.29	9.52	23.68	12.54	25.80
1539	中信保诚中证500指数(LOF)A	-5.73	12.73	25.93	6.84	25.79
1540	国泰中证钢铁ETF	-27.55	-10.34	-4.95	-20.84	25.78
1541	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	30.89	26.05	45.31	23.56	25.77

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.32	516.16	1.68%
长川科技	300604	1.38	330.91	1.08%
华海清科	688120	1.23	280.63	0.91%
华虹宏力	688347	1.30	270.30	0.88%
协创数据	300857	1.07	267.74	0.87%
中科飞测	688361	0.76	265.31	0.86%
光迅科技	002281	1.51	248.97	0.81%
兴森科技	002436	5.29	216.57	0.71%
大族激光	002008	2.56	204.88	0.67%
赤峰黄金	600988	5.18	204.92	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	67.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.68%
金融业	0.19	6.03%
采矿业	0.12	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.59%
批发和零售业	0.05	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.49%
租赁和商务服务业	0.03	1.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.99%
建筑业	0.02	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.9465	1.9146	1.8330	1.8590	1.8171
累计净值(元)	2.1822	2.1658	2.1236	2.1370	2.1154

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