中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：2.3533 -0.0330(-1.38%)

累计净值：2.3924

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：1.98亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.83	5.56	7.10	8.07	13.92
股票型名次	2500	927	1041	1050	839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.69	73.75	47.96	39.58	202.82
股票型名次	933	1026	986	367	254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平
2498	中金中证500C	-3.83	7.48	7.78	9.42	13.63
2499	中融500	-3.83	6.10	6.83	7.25	13.27
2500	中信保诚中证500指数(LOF)A	-3.83	5.56	7.10	8.07	13.92
2501	中信保诚中证500指数(LOF)C	-3.83	5.52	6.99	7.86	13.69
2502	广发中证500ETF联接(LOF)C	-3.84	5.65	6.26	6.88	12.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	-3.77	5.57	8.90	10.58	13.99
926	中银证券中证500ETF联接A	-3.70	5.57	5.90	6.53	12.47
927	中信保诚中证500指数(LOF)A	-3.83	5.56	7.10	8.07	13.92
928	中银证券中证500ETF联接C	-3.70	5.56	5.86	6.42	12.36
929	博道中证500增强A	-4.01	5.55	8.39	9.04	14.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	嘉实中证500指数增强A	-3.86	6.70	7.12	8.74	13.97
1040	宏利沪深300指数增强A	-2.97	1.67	7.11	5.56	7.89
1041	中信保诚中证500指数(LOF)A	-3.83	5.56	7.10	8.07	13.92
1042	1000增强	-5.88	2.83	7.09	9.91	14.78
1043	国投瑞银中证500指数量化增强A	-3.36	5.84	7.08	8.65	13.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	深证ETF	-4.18	1.14	7.48	8.12	11.53
1049	华夏中证100ETF发起式联接A	0.58	2.75	4.32	8.08	2.90
1050	中信保诚中证500指数(LOF)A	-3.83	5.56	7.10	8.07	13.92
1051	中银内核驱动股票C	-6.23	3.48	12.24	8.07	11.87
1052	嘉实美国成长股票(QDII)	-0.19	0.00	15.80	8.04	9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	宏利500指数增强(LOF)	-3.91	6.72	8.56	8.73	13.93
838	中金中证科技先锋ETF	-1.03	9.09	18.38	8.72	13.93
839	中信保诚中证500指数(LOF)A	-3.83	5.56	7.10	8.07	13.92
840	中证500ETF天弘	-4.00	5.92	6.82	7.70	13.89
841	汇添富中证1000指数增强C	-5.45	1.59	3.35	9.04	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	中航量化阿尔法六个月持有C	40.70	86.47	46.52	-	23.44
932	易米低碳经济股票发起C	40.69	63.41	14.11	-	14.11
933	中信保诚中证500指数(LOF)A	40.69	73.75	47.96	39.58	202.82
934	浙商之江凤凰ETF	40.68	77.83	69.20	72.43	189.13
935	东财中证500A	40.67	75.73	47.75	41.31	52.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	农银中证500指数	39.21	73.78	41.31	26.46	115.64
1025	申万菱信中证500指数优选增强C	41.14	73.75	46.11	33.41	131.90
1026	中信保诚中证500指数(LOF)A	40.69	73.75	47.96	39.58	202.82
1027	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	28.35	73.70	19.15	-	-9.49
1028	添富智能制造股票A	46.59	73.66	42.68	-10.09	86.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	摩根行业睿选股票C	36.97	91.48	48.03	-4.89	1.58
985	建信中证500指数量化增强发起C	40.92	73.97	47.99	-	53.11
986	中信保诚中证500指数(LOF)A	40.69	73.75	47.96	39.58	202.82
987	易方达中证银行ETF	-13.16	24.87	47.94	37.67	27.21
988	嘉实文体娱乐股票C	59.75	136.94	47.92	47.04	195.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	招商行业精选股票基金	33.78	58.96	88.40	39.97	502.30
366	博道中证500增强C	39.60	85.88	61.91	39.95	213.70
367	中信保诚中证500指数(LOF)A	40.69	73.75	47.96	39.58	202.82
368	摩根标普港股通低波红利指数A	0.99	26.99	35.00	39.57	19.64
369	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.41	23.97	38.47	39.46	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	工银新金融股票A	6.38	38.62	24.25	-5.81	203.30
253	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	93.38	122.69	74.18	10.85	202.84
254	中信保诚中证500指数(LOF)A	40.69	73.75	47.96	39.58	202.82
255	华宝中证科技龙头ETF	119.32	193.59	130.51	63.68	201.72
256	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	65.80	111.71	78.40	33.14	201.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	6.12	322.28	1.02%
赤峰黄金	600988	5.16	222.65	0.71%
佰维存储	688525	1.02	216.23	0.69%
金风科技	002202	7.50	197.25	0.63%
信维通信	300136	3.00	194.88	0.62%
厦门钨业	600549	3.45	191.89	0.61%
杰瑞股份	002353	1.91	184.89	0.59%
航天电子	600879	8.19	182.15	0.58%
兴业银锡	000426	4.42	177.77	0.56%
长川科技	300604	1.38	167.05	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	64.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	7.48%
金融业	0.20	6.36%
采矿业	0.14	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.42%
租赁和商务服务业	0.04	1.42%
批发和零售业	0.04	1.34%
建筑业	0.02	0.75%
科学研究和技术服务业	0.02	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.3863	2.4234	2.4469	2.4334	2.5222
累计净值(元)	2.4095	2.4286	2.4408	2.4338	2.4797

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