中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_最新动态

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：2.2289 -0.0097(-0.43%)

累计净值：2.3281

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：2.20亿元

中信保诚中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.51	-8.11	7.99	7.90
股票型名次	2532	1596	2330	1261	1002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.97	74.64	43.68	19.33	186.81
股票型名次	980	1028	1151	643	254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	兴银国证新能源车电池ETF	-0.01	-8.96	-21.46	-18.21	-17.89
2531	中金中证500ESG指数增强A	-0.01	-0.22	-4.79	8.64	7.31
2532	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.01	-0.51	-8.11	7.99	7.90
2533	博时中证500ETF	-0.02	-0.44	-8.95	8.15	8.24
2534	博时中证500ETF联接C	-0.02	-0.39	-8.56	7.53	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	华夏中证500ETF联接A	-0.02	-0.51	-9.08	6.27	5.75
1595	南方ESG股票A	0.09	-0.51	-15.96	10.40	12.57
1596	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.01	-0.51	-8.11	7.99	7.90
1597	中银新动力股票A	0.05	-0.51	-18.02	-2.39	1.26
1598	宝盈医疗健康沪港深股票	5.22	-0.52	21.54	18.34	12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，低于同类基金平均水平
2328	易方达中证1000量化增强A	0.74	2.53	-8.10	12.24	11.28
2329	有色50	-0.79	-7.69	-8.11	-1.41	-5.68
2330	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.01	-0.51	-8.11	7.99	7.90
2331	国金沪深300指数增强C	0.58	-1.23	-8.12	5.85	8.39
2332	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	0.78	-1.80	-8.12	11.01	9.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	景顺沪深300指数增强A	0.22	-0.86	-5.69	8.00	4.53
1260	招商中证800指数增强C	0.24	-1.31	-6.53	7.99	4.93
1261	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.01	-0.51	-8.11	7.99	7.90
1262	东方创新医疗股票A	5.70	3.18	19.22	7.98	-10.22
1263	华安沪深300增强C	0.37	-2.73	-6.77	7.98	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
中信保诚中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	东方红中证竞争力指数C	0.09	-1.48	-2.24	8.26	7.91
1001	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.69	-1.86	3.39	5.88	7.90
1002	中信保诚中证500指数(LOF)A	-0.01	-0.51	-8.11	7.99	7.90
1003	汇添富外延增长主题股票A	-0.20	-4.56	0.80	7.77	7.89
1004	华泰紫金中证500指数增强发起A	-0.41	-1.20	-10.51	9.67	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	东方沪深300指数增强A	13.02	47.43	36.87	-	36.09
979	中金中证500C	12.98	84.62	54.09	26.66	123.87
980	中信保诚中证500指数(LOF)A	12.97	74.64	43.68	19.33	186.81
981	博时中证500ETF联接C	12.95	79.02	46.10	20.89	81.71
982	财通中证500指数增强C	12.95	71.05	42.92	-	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	华安中证500指数增强A	16.05	74.77	40.08	-	23.02
1027	前海开源公共卫生股票C	4.89	74.73	28.31	-48.27	-49.38
1028	中信保诚中证500指数(LOF)A	12.97	74.64	43.68	19.33	186.81
1029	景顺长城中证500ETF	9.06	74.59	39.81	10.85	146.10
1030	鹏华中证500ETF联接C	9.65	74.58	41.30	18.09	81.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-5.36	31.57	43.72	-	43.32
1150	华夏中证500ETF	10.97	79.83	43.68	14.51	-3.10
1151	中信保诚中证500指数(LOF)A	12.97	74.64	43.68	19.33	186.81
1152	万家中证1000指数增强A	14.68	94.92	43.61	31.33	197.90
1153	添富中证银行ETF联接A	4.62	32.74	43.52	44.43	49.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	国泰价值先锋股票C	1.27	97.59	42.68	19.35	20.45
642	淳厚现代服务业A	-9.34	35.74	31.01	19.33	20.71
643	中信保诚中证500指数(LOF)A	12.97	74.64	43.68	19.33	186.81
644	景顺长城成长之星股票	-1.90	43.32	34.49	19.31	439.16
645	鹏华中证500ETF联接A	9.88	75.29	42.16	19.27	83.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
中信保诚中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	46.89	290.84	199.19	-	188.87
253	国泰中证煤炭ETF联接A	20.03	26.40	22.85	29.21	187.86
254	中信保诚中证500指数(LOF)A	12.97	74.64	43.68	19.33	186.81
255	汇安趋势动力股票A	102.80	231.34	142.24	62.68	186.74
256	富国城镇发展股票	-3.44	18.66	3.41	-9.12	186.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.30	565.80	1.56%
长川科技	300604	1.35	460.92	1.27%
德明利	001309	0.48	452.59	1.25%
华虹宏力	688347	1.25	420.38	1.16%
华海清科	688120	1.20	387.87	1.07%
大族激光	002008	2.51	376.78	1.04%
光迅科技	002281	1.47	377.70	1.04%
协创数据	300857	1.05	355.54	0.98%
信维通信	300136	2.94	350.60	0.97%
中科飞测	688361	0.75	322.50	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	71.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.09%
金融业	0.19	5.18%
采矿业	0.11	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.30%
批发和零售业	0.07	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.15%
租赁和商务服务业	0.04	0.97%
科学研究和技术服务业	0.03	0.69%
建筑业	0.02	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.2386	2.2431	2.2292	2.1890	2.1964
累计净值(元)	2.3331	2.3355	2.3283	2.3075	2.3113

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