中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_规模评级

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.75	1.85	1.98	3.22	3.69	3.78	3.95
季度净申购	-504.29	-634.48	-6216.33	-2345.00	-413.66	-858.01	3378.42
总份额	8717.33	9221.63	9856.11	16072.44	18417.44	18831.10	19689.11
季度总申购份额	485.07	651.65	390.53	689.27	405.75	399.81	5979.17
季度总赎回份额	989.37	1286.13	6606.86	3034.27	819.41	1257.83	2600.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	811.26	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	545.66	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	易方达沪深300ETF发起式	485.28	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	382.75	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平

1758	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.76	25677.98	-2580.41	1513.08	4093.49
1759	国泰中证医疗ETF联接C	1.75	41527.55	17393.90	50858.37	33464.47
1760	恒生联接C	1.75	16529.09	-2852.46	3435.67	6288.13
1761	交银医药创新股票C	1.75	5795.30	3151.35	5284.51	2133.16
1762	南方小康ETF	1.75	19405.74	-	-	1000.00
1763	平安创业板ETF联接A	1.75	10810.10	-1508.62	1799.68	3308.30
1764	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.75	12468.10	-1289.89	17357.04	18646.93
1765	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.75	8717.33	-504.29	485.07	989.37
1766	中银大健康股票C	1.75	12497.19	3443.48	15397.97	11954.49
1767	汇丰晋信沪港深股票A	1.74	12374.86	-4282.57	4118.86	8401.43
1768	建信沪深300红利ETF	1.74	10250.20	800.00	1900.00	1100.00
1769	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	1.74	17222.94	-12414.80	18021.49	30436.29
1770	汇添富中证沪港深500ETF	1.73	18516.60	-	-	3200.00
1771	南方新材料股票发起C	1.73	14841.15	11508.90	32093.62	20584.72
1772	国泰智能汽车股票C	1.72	9493.96	1230.81	7660.22	6429.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	277.90	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	382.75	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	247.95	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	351.29	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	337.69	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平

2111	平安中证光伏产业指数A	0.46	8789.69	-1731.61	1552.01	3283.61
2112	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.57	8773.25	-947.39	3055.69	4003.07
2113	富国中证体育产业指数A	0.86	8759.46	181.67	2327.81	2146.14
2114	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.79	8734.79	-2367.37	16309.31	18676.68
2115	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.46	8720.81	-932.17	2982.48	3914.65
2116	南方H股联接C	0.73	8718.54	-1756.36	1538.16	3294.52
2117	富国沪深300ESG基准ETF	0.83	8717.69	-1750.00	750.00	2500.00
2118	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.75	8717.33	-504.29	485.07	989.37
2119	易方达中证沪港深500ETF	0.91	8714.42	0.00	600.00	600.00
2120	易方达中证信息安全主题ETF	0.75	8706.90	1800.00	10300.00	8500.00
2121	易方达中证沪港深300ETF	0.92	8704.03	-300.00	1200.00	1500.00
2122	嘉实清洁能源股票发起式A	0.75	8672.94	1596.58	11036.69	9440.11
2123	申万沪深300价值指数C	0.98	8669.56	-2478.65	6583.52	9062.17
2124	同泰数字经济主题股票A	1.37	8650.54	3983.28	7227.52	3244.24
2125	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.93	8650.21	-1018.39	2692.37	3710.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	246.54	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	277.90	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	151.38	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	360.92	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平

2093	华安中证电子50ETF	1.00	7930.90	-500.00	4600.00	5100.00
2094	南华中证杭州湾区ETF	0.28	2141.06	-500.00	300.00	800.00
2095	招商深证100ETF	0.36	5443.78	-500.00	1250.00	1750.00
2096	太平行业优选C	0.31	3511.48	-500.50	1201.73	1702.22
2097	申万菱信沪深300指数增强A	7.77	21264.07	-502.51	4356.79	4859.30
2098	广发金融地产精选股票C	0.21	2702.32	-503.70	1375.90	1879.60
2099	大成品质医疗股票A	1.00	12192.97	-503.80	164.28	668.08
2100	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.75	8717.33	-504.29	485.07	989.37
2101	汇丰晋信价值先锋股票C	0.05	280.22	-504.39	45.15	549.55
2102	海富通创业板增强A	0.12	759.30	-504.50	54.63	559.13
2103	国泰中证煤炭ETF联接A	2.53	10412.07	-504.80	9119.29	9624.08
2104	汇丰晋信港股通精选股票	0.33	4145.56	-506.69	106.58	613.27
2105	招商深证TMT50ETF联接A	2.72	8878.09	-507.39	2826.72	3334.11
2106	国联安价值优选股票	0.75	3672.37	-514.28	124.69	638.98
2107	交银国证新能源指数(LOF)C	0.18	1921.73	-514.35	1772.71	2287.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	351.29	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	130.60	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	310.20	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平

2821	中欧核心消费股票发起A	0.11	1625.83	49.01	492.30	443.30
2822	创金合信沪深300增强C	1.14	6961.10	-7974.57	491.28	8465.85
2823	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	0.20	2229.76	-96.59	490.70	587.29
2824	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	0.27	4046.93	129.88	489.02	359.14
2825	银华港股通精选股票发起式C	0.01	88.49	14.16	488.01	473.85
2826	银华医疗健康量化股票发起式A	0.22	1974.83	-83.14	486.74	569.88
2827	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.40	3778.71	195.95	485.38	289.43
2828	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.75	8717.33	-504.29	485.07	989.37
2829	工银物流产业股票A	5.48	12144.60	-2662.13	483.39	3145.53
2830	博时5G50ETF联接A	0.36	3816.00	-27.21	482.36	509.58
2831	安信中证500指数增强A	0.13	571.59	145.18	477.71	332.53
2832	汇添富消费精选两年持有股票C	1.42	26401.65	-3299.03	477.49	3776.53
2833	工银上证50ETF联接A	0.56	4006.43	-323.80	477.15	800.95
2834	建信中证红利潜力指数A	0.39	2846.46	-308.10	475.25	783.35
2835	东吴医疗服务股票A	0.34	5120.29	-1113.68	470.86	1584.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	310.20	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	125.89	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	130.60	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平

2829	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.59	13086.23	-400.00	600.00	1000.00
2830	南方小康ETF	1.75	19405.74	-	-	1000.00
2831	品牌消费	0.38	5333.71	1800.00	2800.00	1000.00
2832	中医药	0.62	6520.60	100.00	1100.00	1000.00
2833	海富通电子信息传媒产业股票A	0.84	1633.15	49.01	1048.73	999.72
2834	博时央创ETF联接A	0.58	3443.81	-362.48	631.48	993.96
2835	平安沪深300ETF	5.77	11855.00	2610.00	3600.00	990.00
2836	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.75	8717.33	-504.29	485.07	989.37
2837	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.65	3835.04	-184.55	804.49	989.04
2838	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.26	2533.67	-5.78	983.15	988.92
2839	华夏中证800指数增强C	0.12	1006.89	-560.29	426.64	986.93
2840	建信深证基本面60ETF联接A	2.11	8441.04	-738.77	244.37	983.14
2841	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.27	2328.51	-837.85	140.71	978.56
2842	广发央企创新驱动ETF联接C	0.49	2792.44	-177.37	799.91	977.29
2843	天弘国证消费100指数增强A	0.14	1548.98	-777.70	196.43	974.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22762

3829.7700

16.58%

83.42%

2025-12-31

24530

4017.9800

14.66%

85.34%

2025-06-30

28358

6494.6200

37.33%

62.67%

2024-12-31

30330

6491.6300

34.92%

65.08%

2024-06-30

33879

4795.5100

11.16%

88.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22762	3829.7700	1445.18	16.58	7272.16	83.42
2025-12-31	24530	4017.9800	1445.21	14.66	8410.90	85.34
2025-06-30	28358	6494.6200	6875.35	37.33	11542.08	62.67
2024-12-31	30330	6491.6300	6875.34	34.92	12813.77	65.08
2024-06-30	33879	4795.5100	1813.08	11.16	14433.65	88.84

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