中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_规模评级

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.96	2.08	2.22	3.62	4.15	4.24	4.43
季度净申购	-504.29	-634.48	-6216.33	-2345.00	-413.66	-858.01	3378.42
总份额	8717.33	9221.63	9856.11	16072.44	18417.44	18831.10	19689.11
季度总申购份额	485.07	651.65	390.53	689.27	405.75	399.81	5979.17
季度总赎回份额	989.37	1286.13	6606.86	3034.27	819.41	1257.83	2600.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.97	9969.17	-1878.32	2929.03	4807.35
1736	新经济	1.97	32873.43	-2580.00	17390.00	19970.00
1737	易方达上证50指数(LOF)A	1.97	15542.73	-1448.24	1122.71	2570.95
1738	宝盈发展新动能股票C	1.96	14460.05	-1080.61	7120.09	8200.69
1739	博时中证500ETF联接C	1.96	10708.25	-1151.86	5078.74	6230.60
1740	嘉实量化精选股票	1.96	10495.93	-7352.50	761.22	8113.72
1741	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.96	12468.10	-1289.89	17357.04	18646.93
1742	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.96	8717.33	-504.29	485.07	989.37
1743	中银大健康股票A	1.96	12387.96	-1860.09	1527.91	3388.00
1744	宝盈创新驱动股票C	1.95	8167.22	-2485.61	3501.65	5987.26
1745	富国MSCI中国A股国际通指数增强	1.95	7263.50	236.18	820.90	584.72
1746	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.95	16932.35	13523.05	30407.74	16884.69
1747	建信中证全指证券公司ETF	1.95	19188.33	-300.00	3100.00	3400.00
1748	民生加银医药健康股票A	1.95	38477.83	-1800.45	2963.47	4763.93
1749	万家创业板指数增强A	1.95	14120.82	-2519.56	6448.78	8968.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平

2111	平安中证光伏产业指数A	0.53	8789.69	-1731.61	1552.01	3283.61
2112	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.59	8773.25	-947.39	3055.69	4003.07
2113	富国中证体育产业指数A	0.90	8759.46	181.67	2327.81	2146.14
2114	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.11	8734.79	-2367.37	16309.31	18676.68
2115	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.54	8720.81	-932.17	2982.48	3914.65
2116	南方H股联接C	0.76	8718.54	-1756.36	1538.16	3294.52
2117	富国沪深300ESG基准ETF	0.90	8717.69	-1750.00	750.00	2500.00
2118	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.96	8717.33	-504.29	485.07	989.37
2119	易方达中证沪港深500ETF	0.99	8714.42	0.00	600.00	600.00
2120	易方达中证信息安全主题ETF	0.81	8706.90	1800.00	10300.00	8500.00
2121	易方达中证沪港深300ETF	1.00	8704.03	-300.00	1200.00	1500.00
2122	嘉实清洁能源股票发起式A	0.94	8672.94	1596.58	11036.69	9440.11
2123	申万沪深300价值指数C	0.98	8669.56	-2478.65	6583.52	9062.17
2124	同泰数字经济主题股票A	1.61	8650.54	3983.28	7227.52	3244.24
2125	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.99	8650.21	-1018.39	2692.37	3710.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	274.53	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
4	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	365.51	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平

1965	华安中证电子50ETF	1.22	7930.90	-500.00	4600.00	5100.00
1966	南华中证杭州湾区ETF	0.31	2141.06	-500.00	300.00	800.00
1967	招商深证100ETF	0.41	5443.78	-500.00	1250.00	1750.00
1968	太平行业优选C	0.38	3511.48	-500.50	1201.73	1702.22
1969	申万菱信沪深300指数增强A	8.42	21264.07	-502.51	4356.79	4859.30
1970	广发金融地产精选股票C	0.22	2702.32	-503.70	1375.90	1879.60
1971	大成品质医疗股票A	1.02	12192.97	-503.80	164.28	668.08
1972	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.96	8717.33	-504.29	485.07	989.37
1973	汇丰晋信价值先锋股票C	0.06	280.22	-504.39	45.15	549.55
1974	海富通创业板增强A	0.14	759.30	-504.50	54.63	559.13
1975	国泰中证煤炭ETF联接A	2.61	10412.07	-504.80	9119.29	9624.08
1976	汇丰晋信港股通精选股票	0.37	4145.56	-506.69	106.58	613.27
1977	招商深证TMT50ETF联接A	3.18	8878.09	-507.39	2826.72	3334.11
1978	国联安价值优选股票	0.78	3672.37	-514.28	124.69	638.98
1979	交银国证新能源指数(LOF)C	0.21	1921.73	-514.35	1772.71	2287.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平

2788	中欧核心消费股票发起A	0.11	1625.83	49.01	492.30	443.30
2789	创金合信沪深300增强C	1.23	6961.10	-7974.57	491.28	8465.85
2790	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	0.20	2229.76	-96.59	490.70	587.29
2791	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	0.27	4046.93	129.88	489.02	359.14
2792	银华港股通精选股票发起式C	0.01	88.49	14.16	488.01	473.85
2793	银华医疗健康量化股票发起式A	0.24	1974.83	-83.14	486.74	569.88
2794	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.43	3778.71	195.95	485.38	289.43
2795	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.96	8717.33	-504.29	485.07	989.37
2796	工银物流产业股票A	6.05	12144.60	-2662.13	483.39	3145.53
2797	博时5G50ETF联接A	0.36	3816.00	-27.21	482.36	509.58
2798	摩根安全战略股票C	0.07	344.85	260.34	482.30	221.95
2799	安信中证500指数增强A	0.14	571.59	145.18	477.71	332.53
2800	汇添富消费精选两年持有股票C	1.52	26401.65	-3299.03	477.49	3776.53
2801	工银上证50ETF联接A	0.59	4006.43	-323.80	477.15	800.95
2802	建信中证红利潜力指数A	0.41	2846.46	-308.10	475.25	783.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平

2811	南方小康ETF	1.77	19405.74	-	-	1000.00
2812	品牌消费	0.40	5333.71	1800.00	2800.00	1000.00
2813	中医药	0.62	6520.60	100.00	1100.00	1000.00
2814	海富通电子信息传媒产业股票A	0.98	1633.15	49.01	1048.73	999.72
2815	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	0.80	5475.04	1293.30	2291.09	997.79
2816	博时央创ETF联接A	0.59	3443.81	-362.48	631.48	993.96
2817	平安沪深300ETF	6.29	11855.00	2610.00	3600.00	990.00
2818	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.96	8717.33	-504.29	485.07	989.37
2819	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.74	3835.04	-184.55	804.49	989.04
2820	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.29	2533.67	-5.78	983.15	988.92
2821	华夏中证800指数增强C	0.12	1006.89	-560.29	426.64	986.93
2822	建信深证基本面60ETF联接A	2.25	8441.04	-738.77	244.37	983.14
2823	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.27	2328.51	-837.85	140.71	978.56
2824	广发央企创新驱动ETF联接C	0.50	2792.44	-177.37	799.91	977.29
2825	天弘国证消费100指数增强A	0.17	1548.98	-777.70	196.43	974.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22762

3829.7700

16.58%

83.42%

2025-12-31

24530

4017.9800

14.66%

85.34%

2025-06-30

28358

6494.6200

37.33%

62.67%

2024-12-31

30330

6491.6300

34.92%

65.08%

2024-06-30

33879

4795.5100

11.16%

88.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22762	3829.7700	1445.18	16.58	7272.16	83.42
2025-12-31	24530	4017.9800	1445.21	14.66	8410.90	85.34
2025-06-30	28358	6494.6200	6875.35	37.33	11542.08	62.67
2024-12-31	30330	6491.6300	6875.34	34.92	12813.77	65.08
2024-06-30	33879	4795.5100	1813.08	11.16	14433.65	88.84

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