中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_规模评级

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.17	3.54	4.06	4.15	4.34	3.60	3.58
季度净申购	-6216.33	-2345.00	-413.66	-858.01	3378.42	63.96	-637.95
总份额	9856.11	16072.44	18417.44	18831.10	19689.11	16310.69	16246.72
季度总申购份额	390.53	689.27	405.75	399.81	5979.17	677.30	516.22
季度总赎回份额	6606.86	3034.27	819.41	1257.83	2600.76	613.33	1154.18

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2970.81	6593443.17	184104.32	1729336.42	1545232.10
3	华夏沪深300ETF	2298.26	4742484.98	759690.00	1381860.00	622170.00
4	嘉实沪深300ETF	1980.94	4081881.67	291510.00	1099710.00	808200.00
5	华夏上证50ETF	1684.53	5666466.68	133200.00	5494770.00	5361570.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	银华沪深300指数	2.19	21026.73	9205.30	39805.89	30600.59
1717	宝盈发展新动能股票C	2.18	15540.66	13667.11	25501.36	11834.25
1718	广发中证环保ETF联接C	2.18	22472.88	-3602.63	8228.74	11831.38
1719	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	2.18	15708.98	1017.28	56438.45	55421.18
1720	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.17	12452.92	6453.50	22114.38	15660.87
1721	嘉实中证芯片产业指数发起式C	2.17	16055.45	879.09	18319.77	17440.68
1722	招商中证红利ETF联接C	2.17	18877.06	8221.36	38918.17	30696.82
1723	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.17	9856.11	-6216.33	390.53	6606.86
1724	国泰创业板指数(LOF)A	2.16	11261.18	-1854.11	1645.58	3499.69
1725	沪港深	2.16	21279.30	-	-	5000.00
1726	香港消费	2.16	25201.89	-780.00	68490.00	69270.00
1727	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	2.15	29889.83	-3322.21	288.70	3610.92
1728	富国中证科技50策略ETF联接A	2.15	15677.95	-338.68	3795.71	4134.39
1729	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	2.15	19787.89	-4817.98	8527.87	13345.85
1730	南方MSCI中国A股国际通ETF	2.15	14377.78	-3400.00	200.00	3600.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
3	华宝中证医疗ETF	248.80	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	282.66	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平

2061	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.17	9952.94	-1234.94	397.92	1632.86
2062	易方达深证100ETF联接C	1.80	9945.08	-1158.26	7027.07	8185.32
2063	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.78	9944.16	-1170.06	1009.66	2179.72
2064	南方北证50成份指数发起A	1.20	9895.13	-705.21	3932.70	4637.92
2065	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.53	9890.43	3164.53	5567.05	2402.52
2066	大成产业升级股票(LOF)	3.69	9870.73	-884.94	39.47	924.41
2067	国寿安保创精选88ETF联接A	1.41	9857.14	-12.18	41.58	53.76
2068	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.17	9856.11	-6216.33	390.53	6606.86
2069	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.95	9838.08	550.00	9700.00	9150.00
2070	大成中证电池主题指数发起式A	0.91	9836.52	4567.66	22798.44	18230.78
2071	华安中证电子50ETF	1.23	9830.90	-1000.00	2100.00	3100.00
2072	嘉实绿色主题股票发起式C	1.54	9767.70	1750.52	184577.67	182827.15
2073	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.52	9753.65	-537.45	6127.87	6665.32
2074	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	0.49	9753.03	-880.41	3549.20	4429.60
2075	博时上证50ETF联接C	1.27	9751.09	-658.92	4815.17	5474.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	414.37	6660775.95	2902400.00	3761900.00	859500.00
3	恒生科技	361.23	5906334.70	2602000.00	4203600.00	1601600.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	易方达恒生科技ETF(QDII)	229.81	3598630.70	2403400.00	2851000.00	447600.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平

3230	大成纳斯达克100ETF(QDII)	58.06	401854.91	-6000.00	5800.00	11800.00
3231	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	6.54	77570.65	-6100.00	500.00	6600.00
3232	广发高端制造股票C	8.03	51981.12	-6105.15	13209.14	19314.29
3233	工银沪深300指数A	12.43	112249.77	-6163.02	7005.19	13168.21
3234	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	1.69	18690.97	-6172.26	18290.19	24462.45
3235	工银战略转型股票A	14.28	41392.48	-6180.03	680.27	6860.30
3236	景顺长城国证新能源车电池ETF	4.16	43493.19	-6200.00	54300.00	60500.00
3237	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.17	9856.11	-6216.33	390.53	6606.86
3238	国泰国证航天军工指数(LOF)A	7.38	52541.02	-6266.50	13790.70	20057.21
3239	科创板ETF	50.77	358807.28	-6300.00	313200.00	319500.00
3240	中庚小盘价值股票	12.08	40252.20	-6321.41	1053.93	7375.34
3241	华夏上证50ETF联接A	11.98	112479.72	-6333.96	10599.75	16933.71
3242	招商中证新能源汽车指数C	3.06	36423.63	-6374.87	32184.45	38559.32
3243	民生加银价值优选6个月持有期股票A	6.59	92866.30	-6375.89	49.54	6425.43
3244	广发中证传媒ETF联接A	5.20	52341.32	-6380.96	6660.34	13041.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
4	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
5	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平

2903	招商中证上海环交所碳中和ETF	1.56	13871.91	-5200.00	400.00	5600.00
2904	上海国企ETF联接C	0.06	599.07	83.37	398.71	315.34
2905	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.17	9952.94	-1234.94	397.92	1632.86
2906	工银新蓝筹股票A	3.10	11399.42	-499.23	397.55	896.78
2907	上海国企ETF联接A	1.27	13111.66	-1776.21	394.12	2170.34
2908	富国中证1000优选股票A	0.31	2191.67	-222.49	392.96	615.45
2909	广发瑞安精选股票C	0.39	3435.38	-485.36	392.10	877.46
2910	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.17	9856.11	-6216.33	390.53	6606.86
2911	建信改革红利股票A	4.60	7941.81	-1462.02	389.97	1852.00
2912	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.28	11272.74	-1099.17	389.41	1488.59
2913	中信证券量化优选C	1.23	11452.01	-912.53	387.61	1300.14
2914	集合-中金新锐C	3.05	8428.76	-1766.07	386.65	2152.72
2915	长城量化精选股票A	0.23	3023.80	-349.73	385.49	735.22
2916	汇添富新兴消费股票A	2.05	14902.83	-972.65	383.05	1355.70
2917	民生加银沪深300ETF联接A	0.36	2467.12	-158.71	382.64	541.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
4	富国中证军工龙头ETF	99.30	1287165.84	347900.00	6007300.00	5659400.00
5	华宝中证金融科技主题ETF	87.39	1191890.41	457350.00	6082800.00	5625450.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	南方500信息ETF发起式联接C	2.51	15159.41	-1556.71	5108.27	6664.98
1710	易方达沪深300量化增强	10.51	33062.98	-1710.93	4946.49	6657.42
1711	嘉实事件驱动股票	10.43	82896.30	-5251.95	1389.63	6641.58
1712	嘉实金融精选股票C	0.69	5833.94	88.23	6699.77	6611.54
1713	建信MSCI中国A股指数增强C	0.86	6092.36	1930.78	8542.17	6611.39
1714	信诚量化阿尔法C	3.09	28055.55	-277.70	6331.40	6609.10
1715	永赢创业板A	2.43	12852.05	-3015.28	3593.03	6608.31
1716	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.17	9856.11	-6216.33	390.53	6606.86
1717	富国沪深300基本面精选股票A	3.97	33646.89	10007.78	16611.39	6603.60
1718	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	6.54	77570.65	-6100.00	500.00	6600.00
1719	中药	0.74	8142.90	2200.00	8800.00	6600.00
1720	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.19	844.33	-1528.99	5015.88	6544.87
1721	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.12	1175.47	1024.05	7558.53	6534.48
1722	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	5.03	55355.36	7850.13	14365.04	6514.91
1723	南方国证在线消费ETF	0.48	5241.01	-150.00	6350.00	6500.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

24530

4017.9800

14.66%

85.34%

2025-06-30

28358

6494.6200

37.33%

62.67%

2024-12-31

30330

6491.6300

34.92%

65.08%

2024-06-30

33879

4795.5100

11.16%

88.84%

2023-12-31

36758

4540.7300

10.86%

89.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	24530	4017.9800	1445.21	14.66	8410.90	85.34
2025-06-30	28358	6494.6200	6875.35	37.33	11542.08	62.67
2024-12-31	30330	6491.6300	6875.34	34.92	12813.77	65.08
2024-06-30	33879	4795.5100	1813.08	11.16	14433.65	88.84
2023-12-31	36758	4540.7300	1813.08	10.86	14877.75	89.14

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