中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)_规模评级

中信保诚中证500指数(LOF)A165511CITIC PRUDENTIAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.23	2.38	3.88	4.45	4.55	4.76	3.94
季度净申购	-634.48	-6216.33	-2345.00	-413.66	-858.01	3378.42	63.96
总份额	9221.63	9856.11	16072.44	18417.44	18831.10	19689.11	16310.69
季度总申购份额	651.65	390.53	689.27	405.75	399.81	5979.17	677.30
季度总赎回份额	1286.13	6606.86	3034.27	819.41	1257.83	2600.76	613.33

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2214.71	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1520.59	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	1034.48	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
4	嘉实沪深300ETF	1028.17	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
5	华夏沪深300ETF	999.87	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平

1741	工银美丽城镇股票C	2.24	11449.94	10895.08	16003.87	5108.79
1742	广发中证100ETF	2.24	15962.88	-	-	3600.00
1743	招商创业板指数增强A	2.24	19970.32	-299.35	9332.33	9631.69
1744	创科技ETF	2.23	14750.31	-480.00	4080.00	4560.00
1745	国联安上证商品ETF联接A	2.23	13125.92	3042.61	6200.16	3157.55
1746	宏利新能源股票C	2.23	15993.94	-742.43	7514.20	8256.63
1747	互联网龙头ETF	2.23	35237.25	600.00	1300.00	700.00
1748	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.23	9221.63	-634.48	651.65	1286.13
1749	中信建投中证1000指数增强A	2.23	14604.29	-1612.55	2155.63	3768.17
1750	长盛同庆中证800指数(LOF)	2.22	10107.92	-143.17	67.46	210.63
1751	国泰智能汽车股票C	2.22	8263.15	-12664.65	2014.10	14678.75
1752	嘉实文体娱乐股票A	2.22	8515.45	-467.48	2465.71	2933.19
1753	招商体育文化休闲股票C	2.22	12628.14	8245.88	35976.38	27730.50
1754	华安中证证券联接A	2.21	20278.04	110.75	3031.21	2920.46
1755	景顺长城中证500增强策略ETF	2.21	16556.82	-4300.00	6100.00	10400.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	587.31	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	273.28	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	514.36	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	331.81	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	491.35	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平

2117	前海开源股息率100强股票	1.65	9300.94	-4274.26	1154.00	5428.26
2118	美国REC	1.28	9292.82	27.05	6204.29	6177.24
2119	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	0.51	9283.34	-243.70	685.90	929.60
2120	东财中证证券保险指数A	1.02	9278.54	483.66	4450.41	3966.75
2121	招商深证100指数A	2.41	9268.81	-1106.85	391.48	1498.33
2122	平安沪深300ETF	5.12	9245.00	-360.00	540.00	900.00
2123	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.49	9228.80	-1791.22	16786.19	18577.41
2124	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.23	9221.63	-634.48	651.65	1286.13
2125	宝盈国家安全沪港深股票C	3.78	9217.66	5914.75	12821.55	6906.80
2126	工银沪深300指数C	1.07	9209.43	370.33	4763.38	4393.05
2127	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.05	9199.20	-200.69	2100.83	2301.52
2128	创金合信新材料新能源股票A	1.34	9189.62	-1334.35	1502.92	2837.27
2129	建信深证基本面60ETF联接A	2.44	9179.82	-820.63	256.02	1076.65
2130	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	2.69	9174.87	-1750.00	12950.00	14700.00
2131	南方上证50增强C	1.06	9128.05	862.68	5387.47	4524.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	491.35	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	514.36	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	331.81	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	306.32	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	273.28	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2211 位，低于同类基金平均水平

2204	博时沪深300指数增强C	0.16	1741.51	-622.65	340.38	963.03
2205	银华专精特新量化优选股票发起式C	1.35	7567.08	-624.26	2721.72	3345.98
2206	广发百发100指数E	2.31	12215.22	-624.45	1711.94	2336.39
2207	平安创业板ETF联接A	2.71	12318.72	-624.49	1586.66	2211.15
2208	香港大盘LOF	1.13	9104.48	-624.65	1216.23	1840.87
2209	建信医疗健康行业股票C	5.67	42195.73	-626.53	9031.80	9658.33
2210	南方房地产联接E	0.81	15827.75	-630.70	12506.39	13137.08
2211	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.23	9221.63	-634.48	651.65	1286.13
2212	长信低碳环保行业量化A	3.50	14221.90	-637.91	2252.95	2890.85
2213	建信MSCI中国A股指数增强A	0.25	1631.43	-645.90	96.13	742.04
2214	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.63	4664.80	-646.37	610.35	1256.71
2215	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.05	528.86	-646.60	340.31	986.91
2216	大摩量化多策略股票	0.98	7100.31	-651.44	253.11	904.55
2217	富国中证1000指数增强(LOF)C	4.80	16192.53	-651.54	6670.85	7322.39
2218	德邦量化优选股票C	0.95	7205.84	-659.06	1910.67	2569.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1034.48	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	263.38	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	647.89	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	656.80	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	491.35	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平

2659	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.72	5683.42	-423.18	663.02	1086.20
2660	华夏中证央企ETF联接C	0.42	2596.55	-324.74	661.19	985.93
2661	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	1.00	6527.60	-531.38	660.47	1191.85
2662	安信量化优选股票C	0.18	1022.58	1.43	660.00	658.57
2663	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.16	1010.74	-14.48	659.45	673.92
2664	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.69	6038.87	166.68	655.48	488.81
2665	易方达中证龙头企业指数C	0.52	4310.17	-359.35	652.49	1011.83
2666	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.23	9221.63	-634.48	651.65	1286.13
2667	上银中证500指数增强型C	0.21	1507.18	-255.15	651.32	906.47
2668	工银中证500ETF	4.92	5147.94	500.00	650.00	150.00
2669	交运ETF	0.76	7511.39	-700.00	650.00	1350.00
2670	东财沪深300指数发起式A	0.27	2156.23	-236.13	649.01	885.14
2671	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.12	852.77	348.71	646.64	297.92
2672	上银中证500指数增强型A	0.40	2834.68	-14.04	646.36	660.41
2673	广发消费升级股票	1.28	12870.18	-1316.70	642.19	1958.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1034.48	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2214.71	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	647.89	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	563.20	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	700.37	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
中信保诚中证500指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2618 位，低于同类基金平均水平

2611	东财沪港深互联网指数A	0.33	4600.84	-362.19	935.22	1297.41
2612	兴银中证1000指数增强A	0.79	5896.67	-352.69	942.90	1295.59
2613	华富中证100指数	0.83	5266.53	-1170.19	124.66	1294.85
2614	博时中证淘金大数据100A	1.57	10542.09	-332.35	959.34	1291.70
2615	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.05	1882.36	-1025.77	263.58	1289.35
2616	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.33	1882.36	-1025.77	263.58	1289.35
2617	嘉实中证500指数增强C	0.71	3927.75	898.56	2186.40	1287.84
2618	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.23	9221.63	-634.48	651.65	1286.13
2619	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.21	9522.58	-430.36	854.97	1285.34
2620	华商电子行业量化股票发起式	2.52	6796.49	-690.67	592.12	1282.80
2621	东财上证50A	0.76	5482.42	-106.56	1172.27	1278.83
2622	银华中国梦30股票	2.63	14071.57	-996.78	276.96	1273.74
2623	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.06	770.17	197.04	1469.57	1272.54
2624	建信中国制造2025股票A	0.90	3982.48	-842.21	427.22	1269.43
2625	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.13	1661.42	120.19	1386.52	1266.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

24530

4017.9800

14.66%

85.34%

2025-06-30

28358

6494.6200

37.33%

62.67%

2024-12-31

30330

6491.6300

34.92%

65.08%

2024-06-30

33879

4795.5100

11.16%

88.84%

2023-12-31

36758

4540.7300

10.86%

89.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	24530	4017.9800	1445.21	14.66	8410.90	85.34
2025-06-30	28358	6494.6200	6875.35	37.33	11542.08	62.67
2024-12-31	30330	6491.6300	6875.34	34.92	12813.77	65.08
2024-06-30	33879	4795.5100	1813.08	11.16	14433.65	88.84
2023-12-31	36758	4540.7300	1813.08	10.86	14877.75	89.14

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