我要报告错误基金简介
基金简称: 中信保诚中证500指数(LOF)A 基金全称: 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)A
基金代码: 165511 成立日期: 2011-02-11
募集份额: 3.7412亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: LOF 投资类型: 股票型
投资风格: 平衡型 基金规模: 2.61亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: HANYILING,黄稚 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~1.20% 赎回费率: 0.00%
最低申购金额: 200.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20%
风险收益特征: 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金公司简介
公司名称: 中信保诚基金管理有限公司 电话: 86-21-68649788
成立时间: 2005-09-30 公司网址: www.citicprufunds.com.cn
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
万联证券 1 - - - - - - - -
东兴证券 1 - - - - - - - -
东北证券 2 3.03 8.20 3174.78 7.71 - - - -
东吴证券 2 4.97 13.43 5254.24 12.77 4.20 28.48 - -
东方证券 1 - - - - - - - -
东方财富证券 1 - - - - - - - -
中信建投证券 2 - - - - - - - -
中信证券 1 - - - - - - - -
中国国际金融 2 - - - - - - - -
中国银河证券 2 - - - - - - - -
中泰证券 2 - - - - - - - -
中银国际证券 2 - - - - - - - -
信达证券 1 6.48 17.52 6854.47 16.66 2.20 14.92 - -
光大证券 1 4.49 12.14 6024.16 14.64 1.64 11.12 - -
兴业证券 2 - - - - - - - -
华创证券 2 - - - - - - - -
华泰证券 3 2.16 5.84 2307.38 5.61 - - - -
华西证券 2 - - - - - - - -
华金证券 1 - - - - - - - -
国信证券 2 5.19 14.01 5541.44 13.47 - - - -
国元证券 1 - - - - - - - -
国投证券 4 0.00 0.01 10.00 0.02 - - - -
国泰君安证券 1 - - - - - - - -
国盛证券 2 - - - - - - - -
国联证券 1 - - - - - - - -
国金证券 2 - - - - - - - -
天风证券 2 3.85 10.39 4066.42 9.88 5.84 39.60 - -
太平洋证券 2 - - - - - - - -
川财证券 2 - - - - - - - -
平安证券 2 - - - - - - - -
广发证券 1 - - - - - - - -
开源证券 1 - - - - - - - -
招商证券 2 4.69 12.67 5011.66 12.18 - - - -
方正证券 1 0.00 0.01 2.23 0.01 - - - -
民生证券 1 - - - - - - - -
浙商证券 1 - - - - - - - -
海通证券 2 - - - - - - - -
瑞银证券 1 - - - - - - - -
申万宏源证券 5 0.00 0.00 3.97 0.01 - - - -
申港证券 1 - - - - - - - -
西南证券 2 - - - - - - - -
财通证券 2 2.14 5.77 2901.34 7.05 0.87 5.87 - -
野村东方国际 1 - - - - - - - -
长城证券 1 - - - - - - - -
长江证券 2 - - - - - - - -
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司32
  • 申万宏源
  • 红塔证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 中信证券(山东)
  • 长城证券
  • 光大证券
  • 平安证券
  • 中信证券华南
  • 第一创业
  • 世纪证券
  • 万联证券
  • 中山证券
  • 华福证券
  • 东方证券
  • 中泰证券
  • 东海证券
  • 中天证券
  • 中信建投证券
  • 中金财富
  • 东方财富证券
  • 宏源证券
  • 广发证券
  • 长江证券
  • 海通证券
  • 中信证券
  • 国泰君安
  • 招商证券
  • 国投证券
  • 信达证券
  • 国信证券
  • 华泰联合证券
其他机构7
  • 中信证券(浙江)
  • 众禄基金
  • 创金启富
  • 增财基金
  • 中植基金
  • 钱景基金
  • 植信基金
投资咨询机构6
  • 鑫鼎盛
  • 和讯
  • 天相投顾
  • 新兰德
  • 大智慧基金
  • 万得基金
    期货经纪机构1
    • 中信期货
      银行9
      • 招商银行
      • 华夏银行
      • 中国银行
      • 中信银行
      • 交通银行
      • 宁波银行
      • 建设银行
      • 中国农业银行
      • 东莞银行
      其他30
      • 基煜基金
      • 好买基金
      • 蚂蚁基金
      • 长量基金
      • 嘉实财富
      • 利得基金
      • 金观诚基金
      • 晟视天下
      • 济安财富基金
      • 联泰基金
      • 仓石基金
      • 辉腾汇富基金
      • 虹点基金
      • 陆基金
      • 盈米基金
      • 凯石财富
      • 奕丰基金
      • 朝阳永续基金
      • 伯嘉基金
      • 蛋卷基金
      • 格上富信基金
      • 汇成基金
      • 大连网金基金
      • 北京电盈
      • 乾道盈泰
      • 苏宁基金
      • 云湾基金
      • 万家财富
      • 肯特瑞
      • 科地瑞富
      基金相关机构7
      • 天天基金
      • 爱基金
      • 一路财富
      • 上海汇付基金
      • 泰诚财富
      • 中民财富
      • 挖财基金
      其他基金机构1
      • 民商基金