基金简称: | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 基金全称: | 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)A |
基金代码: | 165511 | 成立日期: | 2011-02-11 |
募集份额: | 3.7412亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 2.61亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | HANYILING,黄稚 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.20% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 200.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中信保诚基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-68649788 |
成立时间: | 2005-09-30 | 公司网址: | www.citicprufunds.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | 3.03 | 8.20 | 3174.78 | 7.71 | - | - | - | - |
东吴证券 | 2 | 4.97 | 13.43 | 5254.24 | 12.77 | 4.20 | 28.48 | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | 6.48 | 17.52 | 6854.47 | 16.66 | 2.20 | 14.92 | - | - |
光大证券 | 1 | 4.49 | 12.14 | 6024.16 | 14.64 | 1.64 | 11.12 | - | - |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 3 | 2.16 | 5.84 | 2307.38 | 5.61 | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | 5.19 | 14.01 | 5541.44 | 13.47 | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 4 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.02 | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 3.85 | 10.39 | 4066.42 | 9.88 | 5.84 | 39.60 | - | - |
太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | 4.69 | 12.67 | 5011.66 | 12.18 | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 0.00 | 0.01 | 2.23 | 0.01 | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 5 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 0.01 | - | - | - | - |
申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 2 | 2.14 | 5.77 | 2901.34 | 7.05 | 0.87 | 5.87 | - | - |
野村东方国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司共32家 |
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其他机构共7家 |
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