财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2296.27 |
295.63 |
3326.32 |
850.98 |
420.29 |
| 本期利润(万元) |
4221.94 |
521.56 |
8018.07 |
6629.30 |
1058.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.06 |
0.45 |
0.38 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.13 |
0.00 |
26.02 |
0.00 |
3.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10330.11 |
0.00 |
9141.88 |
0.00 |
13700.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.19 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21988.85 |
19466.92 |
20359.37 |
32739.12 |
30443.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.52 |
2.11 |
2.07 |
2.04 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
22.11 |
0.00 |
29.27 |
0.00 |
3.44 |
| 累计净值增长率(%) |
69.29 |
0.00 |
38.64 |
0.00 |
10.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2162.36 |
1925.63 |
1944.67 |
1412.33 |
1391.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
34379.40 |
30591.24 |
30068.02 |
31675.56 |
22297.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
34367.10 |
30587.84 |
30066.55 |
31171.68 |
22295.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.30 |
3.40 |
1.47 |
503.88 |
2.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.10 |
26.83 |
25.72 |
29.15 |
20.20 |
| 应付托管费(万元) |
5.62 |
5.37 |
5.14 |
5.83 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
36568.93 |
32563.86 |
32038.53 |
33215.69 |
23759.92 |
| 负债合计(万元) |
241.82 |
217.14 |
148.05 |
146.56 |
96.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
36327.11 |
32346.72 |
31890.48 |
33069.12 |
23663.07 |
| 未分配利润(万元) |
25052.30 |
20102.33 |
16894.36 |
16984.29 |
10488.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
6.63 |
3.13 |
6.26 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
3963.15 |
3880.74 |
639.47 |
474.97 |
-692.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3082.95 |
4944.05 |
670.15 |
2150.54 |
-453.94 |
| 其它收入(万元) |
2.89 |
12.05 |
2.11 |
6.27 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
7052.50 |
8843.47 |
1314.87 |
2638.05 |
-1141.52 |
| 管理人报酬(万元) |
168.71 |
323.10 |
158.21 |
256.94 |
125.52 |
| 托管费(万元) |
33.74 |
64.62 |
31.64 |
51.39 |
25.10 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
18.81 |
13.30 |
38.20 |
19.00 |
| 费用合计(万元) |
235.53 |
412.42 |
206.15 |
351.36 |
171.70 |
| 利润总额(万元) |
6816.97 |
8431.04 |
1108.72 |
2286.69 |
-1313.22 |
| 净利润(万元) |
6816.97 |
8431.04 |
1108.72 |
2286.69 |
-1313.22 |
