我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -721.38 -821.58 -564.91 -1589.31 -81.88
本期利润(万元) 3353.07 -1254.87 -310.49 -1110.64 -760.34
加权平均份额本期利润(元) 0.21 -0.08 -0.02 -0.07 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.19 0.00 -4.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10057.64 0.00 11617.91 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.62 0.00 0.70 0.00
期末基金资产净值(万元) 26117.95 22676.81 24565.60 24582.00 25926.27
期末基金份额净值(元) 1.60 1.40 1.45 1.47 1.55
本期净值增长率(%) 0.00 -5.23 0.00 -4.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.32 0.00 -1.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1391.66 1486.73 1728.81 1742.35 1680.47
交易性金融资产(万元) 22297.31 24176.46 24196.41 23535.99 22920.69
其中:股票投资(万元) 22295.11 24175.67 24196.41 23535.99 22919.00
其中:债券投资(万元) 2.20 0.79 0.00 0.00 1.69
应付管理人报酬(万元) 20.20 21.77 21.22 21.60 19.65
应付托管费(万元) 4.04 4.35 4.67 4.75 4.32
资产总计(万元) 23759.92 25829.22 26055.76 25464.82 25005.54
负债合计(万元) 96.84 190.21 106.17 112.36 273.59
所有者权益合计(万元) 23663.07 25639.01 25949.58 25352.46 24731.94
未分配利润(万元) 10488.48 12111.90 13314.89 12528.67 13240.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.89 6.84 3.44 7.48 3.73
投资收益(万元) -692.61 -1337.52 -575.28 -665.06 -845.13
公允价值变动收益(万元) -453.94 560.42 1757.02 -4036.71 -1982.57
其它收入(万元) 2.15 6.03 3.84 13.64 9.08
收入合计(万元) -1141.52 -764.22 1189.02 -4680.66 -2814.89
管理人报酬(万元) 125.52 262.51 130.98 244.84 119.53
托管费(万元) 25.10 55.94 28.82 53.86 26.30
其它费用(万元) 19.00 38.19 19.46 39.18 20.44
费用合计(万元) 171.70 362.46 183.04 343.65 169.74
利润总额(万元) -1313.22 -1126.68 1005.98 -5024.30 -2984.62
净利润(万元) -1313.22 -1126.68 1005.98 -5024.30 -2984.62