资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354335.34 99.04%
银行存款和结算备付金 1308.17 0.37%
其他资产 2119.64 0.59%
资产总值:357763.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25洪政01 100.00 10107.02 3.17%
25国开11 100.00 10047.79 3.15%
22张科01 80.00 8128.19 2.55%
24福清国资MTN001 60.00 6361.91 1.99%
22钱城02 60.00 6180.67 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 122850.11 38.50%
金融债券 81056.79 25.40%
可转债 50978.19 15.98%
国家债券 301.81 0.09%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌华有线 600037 34.04 1072.16 7.64%
民生银行 600016 49.35 490.56 3.50%
中国平安 601318 3.00 245.82 1.75%
国泰君安 601211 0.70 24.04 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.64%
金融业 0.08 5.42%
  • 2015-04-16
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.40 1035.32 3.90%
浙能电力 600023 20.85 171.16 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融、保险业 0.10 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.65%