资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 422601.66 97.76%
银行存款和结算备付金 1367.60 0.32%
其他资产 8297.20 1.92%
资产总值:432266.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 120.00 12154.39 3.12%
22国开20 80.00 8694.98 2.23%
26国开01 70.00 7044.14 1.81%
26农发11 70.00 7034.00 1.81%
26超长特别国债02 70.00 6992.49 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 137071.04 35.20%
金融债券 109122.85 28.03%
可转债 53037.29 13.62%
国家债券 11050.03 2.84%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌华有线 600037 34.04 1072.16 7.64%
民生银行 600016 49.35 490.56 3.50%
中国平安 601318 3.00 245.82 1.75%
国泰君安 601211 0.70 24.04 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.64%
金融业 0.08 5.42%
  • 2015-04-16
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.40 1035.32 3.90%
浙能电力 600023 20.85 171.16 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融、保险业 0.10 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.65%