资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380412.38 99.53%
银行存款和结算备付金 1186.62 0.31%
其他资产 598.71 0.16%
资产总值:382197.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 120.00 12108.61 3.31%
25洪政01 100.00 10233.24 2.80%
22张科01 80.00 8045.20 2.20%
24福清国资MTN001 60.00 6248.71 1.71%
24赣州城投MTN003 60.00 6248.01 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 137101.25 37.48%
金融债券 87638.39 23.96%
可转债 48344.08 13.22%
国家债券 4016.15 1.10%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌华有线 600037 34.04 1072.16 7.64%
民生银行 600016 49.35 490.56 3.50%
中国平安 601318 3.00 245.82 1.75%
国泰君安 601211 0.70 24.04 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.64%
金融业 0.08 5.42%
  • 2015-04-16
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.40 1035.32 3.90%
浙能电力 600023 20.85 171.16 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融、保险业 0.10 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.65%