资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 446450.84 99.79%
银行存款和结算备付金 933.50 0.21%
其他资产 12.41 0.00%
资产总值:447396.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债03BC 110.00 11146.47 2.90%
26国开06 100.00 10030.49 2.61%
26超长特别国债06 90.00 9103.80 2.37%
26农发11 90.00 9073.68 2.36%
22国开20 80.00 8754.04 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 136637.53 35.51%
金融债券 126269.84 32.82%
可转债 57316.47 14.90%
国家债券 15936.45 4.14%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌华有线 600037 34.04 1072.16 7.64%
民生银行 600016 49.35 490.56 3.50%
中国平安 601318 3.00 245.82 1.75%
国泰君安 601211 0.70 24.04 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.64%
金融业 0.08 5.42%
  • 2015-04-16
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.40 1035.32 3.90%
浙能电力 600023 20.85 171.16 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融、保险业 0.10 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.65%