财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 13691.08 6393.71 5325.05 4515.17 4791.52
本期利润(万元) 11118.21 4423.10 4256.74 1111.77 8206.48
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.02 0.02 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 4.52 0.00 1.80 0.00 3.16
期末可供分配利润(万元) 105759.56 0.00 99130.81 0.00 99796.65
期末可供分配份额利润(元) 0.42 0.00 0.39 0.00 0.37
期末基金资产净值(万元) 258811.16 254102.62 252572.62 224480.37 261785.77
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 0.99 0.98 0.98
本期净值增长率(%) 4.64 0.00 1.86 0.00 3.19
累计净值增长率(%) 57.16 0.00 52.99 0.00 50.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 174.70 50.34 58.35 50.54 724.42
交易性金融资产(万元) 354335.34 322360.55 314666.20 338988.20 308825.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 354335.34 322360.55 314666.20 338988.20 308825.21
应付管理人报酬(万元) 125.04 105.48 110.64 106.94 152.72
应付托管费(万元) 37.51 31.64 33.19 32.08 43.63
资产总计(万元) 360763.17 328152.75 316170.87 340441.17 310601.86
负债合计(万元) 41665.71 70259.04 54379.22 79985.62 52686.88
所有者权益合计(万元) 319097.46 257893.71 261791.65 260455.55 257914.98
未分配利润(万元) 130390.27 101218.97 99798.89 97078.83 93210.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.77 12.04 25.43 11.34 23.92
投资收益(万元) 16591.26 6585.72 8017.03 2458.67 8191.40
公允价值变动收益(万元) -2521.90 -1048.57 3414.92 3894.45 4143.96
其它收入(万元) 7.01 4.98 0.08 0.05 1.16
收入合计(万元) 14098.14 5554.17 11457.47 6364.51 12360.44
管理人报酬(万元) 1267.42 591.21 1390.77 739.05 1771.07
托管费(万元) 380.23 177.36 412.51 217.00 506.02
其它费用(万元) 23.39 13.79 27.22 13.32 25.32
费用合计(万元) 2646.91 1254.47 3250.90 1712.85 3228.70
利润总额(万元) 11451.23 4299.70 8206.57 4651.66 9131.74
净利润(万元) 11451.23 4299.70 8206.57 4651.66 9131.74