财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5953.17 |
3212.97 |
13691.08 |
6393.71 |
5325.05 |
| 本期利润(万元) |
6910.11 |
1582.92 |
11118.21 |
4423.10 |
4256.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
1.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
118122.80 |
0.00 |
105759.56 |
0.00 |
99130.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
278586.18 |
258872.10 |
258811.16 |
254102.62 |
252572.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
2.68 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
61.37 |
0.00 |
57.16 |
0.00 |
52.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.76 |
174.70 |
50.34 |
58.35 |
50.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
422601.66 |
354335.34 |
322360.55 |
314666.20 |
338988.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
422601.66 |
354335.34 |
322360.55 |
314666.20 |
338988.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.23 |
125.04 |
105.48 |
110.64 |
106.94 |
| 应付托管费(万元) |
44.47 |
37.51 |
31.64 |
33.19 |
32.08 |
| 资产总计(万元) |
438266.99 |
360763.17 |
328152.75 |
316170.87 |
340441.17 |
| 负债合计(万元) |
48910.74 |
41665.71 |
70259.04 |
54379.22 |
79985.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
389356.26 |
319097.46 |
257893.71 |
261791.65 |
260455.55 |
| 未分配利润(万元) |
165084.56 |
130390.27 |
101218.97 |
99798.89 |
97078.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.38 |
21.77 |
12.04 |
25.43 |
11.34 |
| 投资收益(万元) |
9121.37 |
16591.26 |
6585.72 |
8017.03 |
2458.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1154.85 |
-2521.90 |
-1048.57 |
3414.92 |
3894.45 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
7.01 |
4.98 |
0.08 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
10285.49 |
14098.14 |
5554.17 |
11457.47 |
6364.51 |
| 管理人报酬(万元) |
883.78 |
1267.42 |
591.21 |
1390.77 |
739.05 |
| 托管费(万元) |
265.14 |
380.23 |
177.36 |
412.51 |
217.00 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
23.39 |
13.79 |
27.22 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
1443.64 |
2646.91 |
1254.47 |
3250.90 |
1712.85 |
| 利润总额(万元) |
8841.85 |
11451.23 |
4299.70 |
8206.57 |
4651.66 |
| 净利润(万元) |
8841.85 |
11451.23 |
4299.70 |
8206.57 |
4651.66 |
