中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：1.0248 -0.0022(-0.21%)

累计净值：1.4248

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：27.51亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-1.01	-1.91	-1.93	0.44
债券型名次	874	4990	4960	4851	4678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	6.77	8.91	12.49	57.80
债券型名次	4666	1095	2733	2262	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	天弘安盈一年持有A	0.52	0.10	-0.04	0.71	1.58
873	西部利得汇享债券C	0.52	0.26	-0.03	0.36	2.81
874	信诚双盈债券(LOF)	0.52	-1.01	-1.91	-1.93	0.44
875	兴业丰利债券	0.52	0.74	1.42	2.29	3.38
876	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.52	2.25	-0.12	0.23	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	北信瑞丰鼎利A	0.38	-1.01	-2.08	-2.95	0.15
4989	嘉实稳固收益债券C	0.65	-1.01	-1.33	-1.48	0.39
4990	信诚双盈债券(LOF)	0.52	-1.01	-1.91	-1.93	0.44
4991	招商资管智远增利债券C	0.57	-1.01	-1.56	-2.23	0.27
4992	中信建投双利3个月债C	0.11	-1.01	-1.93	-0.09	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	南方津享稳健添利债券A	0.40	-0.94	-1.91	-3.66	-1.82
4959	鹏扬添利增强A	0.70	-1.23	-1.91	-1.93	2.46
4960	信诚双盈债券(LOF)	0.52	-1.01	-1.91	-1.93	0.44
4961	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.79	-0.32	-1.92	-1.47	-0.57
4962	南方弘利定开债券发起	1.28	-0.20	-1.92	-0.73	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	格林泓利增强债券A	0.99	-0.74	-2.13	-1.93	-2.19
4850	鹏扬添利增强A	0.70	-1.23	-1.91	-1.93	2.46
4851	信诚双盈债券(LOF)	0.52	-1.01	-1.91	-1.93	0.44
4852	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.55	1.91	-1.23	-1.93	-3.90
4853	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4677	广发集优9个月持有期债券A	0.44	0.38	-0.71	-0.47	0.44
4678	信诚双盈债券(LOF)	0.52	-1.01	-1.91	-1.93	0.44
4679	达诚腾益债券C	0.25	-0.47	-0.68	-1.06	0.43
4680	富国丰利增强债券	1.28	-1.88	-2.08	-3.48	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.87	3.89	-	5.73
4665	景顺长城景盈双利债券A	0.72	9.94	16.63	20.81	47.66
4666	信诚双盈债券(LOF)	0.72	6.77	8.91	12.49	57.80
4667	中信建投景晟债券C	0.72	3.11	6.21	-	8.37
4668	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	广发景丰纯债	3.40	6.77	12.09	20.19	43.79
1094	嘉实丰益纯债定期债券	2.84	6.77	14.04	-	78.24
1095	信诚双盈债券(LOF)	0.72	6.77	8.91	12.49	57.80
1096	中融恒通纯债C	2.82	6.77	11.34	-	13.33
1097	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.41	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.77	5.77	8.91	-	13.50
2732	泰信汇盈债券C	3.05	6.22	8.91	-	14.25
2733	信诚双盈债券(LOF)	0.72	6.77	8.91	12.49	57.80
2734	中邮睿泽一年持有债券A	1.05	3.89	8.91	-	8.17
2735	博时富璟一年定开债	2.57	4.55	8.90	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	广发景和中短债C	1.79	3.66	6.79	12.49	22.44
2261	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.17	7.03	12.49	16.72
2262	信诚双盈债券(LOF)	0.72	6.77	8.91	12.49	57.80
2263	平安如意中短债C	1.69	3.83	6.51	12.48	26.06
2264	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.48	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	嘉实稳宏债券C	-5.00	15.29	12.59	2.16	57.97
537	大成景安短融债券A	1.42	3.57	6.61	11.07	57.84
538	信诚双盈债券(LOF)	0.72	6.77	8.91	12.49	57.80
539	博时裕泰纯债债券	2.52	4.43	8.19	18.14	57.75
540	建信双债增强A	1.83	7.66	10.15	14.13	57.44

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债03BC	110.00	11146.47	2.90%
26国开06	100.00	10030.49	2.61%
26超长特别国债06	90.00	9103.80	2.37%
26农发11	90.00	9073.68	2.36%
22国开20	80.00	8754.04	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	136637.53	35.51%
金融债券	126269.84	32.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0270	1.0237	1.0178	1.0195	1.0195
累计净值(元)	1.4270	1.4237	1.4178	1.4195	1.4195

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