中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利[2026-06-15]

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最新净值：1.0413 0.0020(0.19%)

累计净值：1.4413

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：25.97亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.44	0.70	2.64	2.06
债券型名次	3110	4680	2580	546	715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.30	8.43	10.89	17.93	60.34
债券型名次	592	838	1212	942	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	新华聚利E	-0.14	0.15	0.39	0.39	0.39
3109	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
3110	信诚双盈债券(LOF)	-0.14	-0.44	0.70	2.64	2.06
3111	信诚稳泰A	-0.14	0.20	0.88	1.40	1.33
3112	信诚稳泰C	-0.14	0.19	0.85	1.34	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.24	-0.44	0.43	2.74	2.20
4679	万家稳健增利债券C	-0.27	-0.44	0.40	1.93	1.50
4680	信诚双盈债券(LOF)	-0.14	-0.44	0.70	2.64	2.06
4681	银华远兴一年持有期债券	-0.22	-0.44	0.13	0.83	0.65
4682	红土创新增强收益债券C	0.07	-0.45	-0.85	0.49	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	万家1-3年政策性金融债C	-0.12	0.15	0.70	1.14	1.05
2579	万家年年恒荣A	-0.13	0.20	0.70	1.24	1.13
2580	信诚双盈债券(LOF)	-0.14	-0.44	0.70	2.64	2.06
2581	易方达恒久1年定期债券C	-0.18	0.15	0.70	1.29	1.18
2582	易方达信用债债券C	-0.23	0.15	0.70	1.43	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	前海开源可转债债券	0.29	-1.17	-3.48	2.64	1.83
545	天弘多元增利债券C	0.52	0.07	-0.27	2.64	2.44
546	信诚双盈债券(LOF)	-0.14	-0.44	0.70	2.64	2.06
547	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
548	大成元合双利债券发起式A	-0.14	-0.50	1.18	2.63	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	格林泓鑫纯债C	-0.11	0.29	1.17	2.08	2.06
714	广发中债农发债总指数C	-0.18	0.28	1.16	2.03	2.06
715	信诚双盈债券(LOF)	-0.14	-0.44	0.70	2.64	2.06
716	信诚稳鑫A	-0.19	0.41	1.24	2.07	2.06
717	中融恒泰纯债C	-0.19	-0.21	1.91	2.17	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	交银施罗德稳固收益债券C	5.31	13.87	6.06	-	6.56
591	中银恒利半年定期开放债券	5.31	10.71	9.42	-	65.90
592	信诚双盈债券(LOF)	5.30	8.43	10.89	17.93	60.34
593	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
594	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.28	10.69	11.00	-50.00	-45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	金信民兴债券A	3.75	8.44	10.66	13.05	31.84
837	中邮睿泽一年持有债券C	3.76	8.44	6.03	-	7.05
838	信诚双盈债券(LOF)	5.30	8.43	10.89	17.93	60.34
839	华泰保兴尊合债券A	1.82	8.42	13.47	23.21	53.64
840	华夏卓享债券C	4.91	8.41	10.62	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	国泰安璟债券A	4.60	10.15	10.90	-	11.01
1211	方正富邦睿利纯债C	1.01	6.56	10.89	19.16	41.44
1212	信诚双盈债券(LOF)	5.30	8.43	10.89	17.93	60.34
1213	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	6.03	10.89	18.86	39.19
1214	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.76	6.10	10.89	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	南华瑞鑫定期开放债券	1.45	5.96	10.14	17.93	31.23
941	天弘增强回报A	3.99	10.17	11.34	17.93	49.77
942	信诚双盈债券(LOF)	5.30	8.43	10.89	17.93	60.34
943	银河沃丰债券	1.44	5.70	10.31	17.92	29.54
944	国投瑞银顺成3个月定开债	3.05	5.96	9.62	17.91	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	华富可转债债券	13.16	31.10	13.89	33.07	60.76
537	汇添富双鑫添利债券A	7.31	12.85	17.68	21.49	60.70
538	信诚双盈债券(LOF)	5.30	8.43	10.89	17.93	60.34
539	华安纯债债券C	0.88	3.95	7.55	14.24	60.30
540	华泰保兴尊利债券A	3.66	16.43	23.55	34.61	60.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12108.61	3.31%
25洪政01	100.00	10233.24	2.80%
22张科01	80.00	8045.20	2.20%
24福清国资MTN001	60.00	6248.71	1.71%
24赣州城投MTN003	60.00	6248.01	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137101.25	37.48%
金融债券	87638.39	23.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0393	1.0389	1.0435	1.0393	1.0428
累计净值(元)	1.4393	1.4389	1.4435	1.4393	1.4428

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