中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

医保连续8年谈判纳创新药199种基金累计支出超5000亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0374 0.0024(0.23%)

累计净值：1.4374

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：25.88亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.49	0.58	3.03	1.68
债券型名次	934	939	3540	439	696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.85	8.86	10.95	19.10	59.74
债券型名次	652	890	1382	797	539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
933	新华鼎利债券A	0.14	0.03	-0.36	-0.18	-0.28
934	信诚双盈债券(LOF)	0.14	0.49	0.58	3.03	1.68
935	永赢伟益债券	0.14	0.69	1.41	1.53	1.43
936	招商双债增强债券C	0.14	0.59	0.89	1.43	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	万家可转债债券C	0.56	0.49	-0.72	8.83	4.61
938	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.49	0.91	1.27	0.89
939	信诚双盈债券(LOF)	0.14	0.49	0.58	3.03	1.68
940	信诚至泰A	0.05	0.49	1.04	1.57	1.10
941	兴华安悦纯债C	0.09	0.49	1.11	0.43	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	西部利得合赢债券A	0.02	0.28	0.58	1.00	0.60
3539	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.58	1.16	0.63
3540	信诚双盈债券(LOF)	0.14	0.49	0.58	3.03	1.68
3541	兴银鑫日享短债A	0.03	0.25	0.58	1.02	0.62
3542	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.20	0.58	1.07	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	工银产业债债券A	0.19	-0.06	0.95	3.03	1.65
438	嘉合磐通A	0.05	0.56	0.73	3.03	2.80
439	信诚双盈债券(LOF)	0.14	0.49	0.58	3.03	1.68
440	国投瑞银双债债券C	0.12	0.29	0.53	3.02	1.73
441	建信稳定得利债券A	0.29	0.42	1.28	3.02	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	前海开源鼎裕债券C	0.11	0.52	0.92	2.84	1.68
695	前海开源弘丰债券C	0.37	0.53	1.43	3.44	1.68
696	信诚双盈债券(LOF)	0.14	0.49	0.58	3.03	1.68
697	永赢华嘉信用债A	0.08	0.60	1.36	2.21	1.68
698	招商民安增益债券C	0.39	0.28	-0.06	2.52	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	华富安盈一年持有期债券C	5.86	9.16	5.79	-	-0.23
651	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.67	24.82
652	信诚双盈债券(LOF)	5.85	8.86	10.95	19.10	59.74
653	安信恒鑫增强债券C	5.84	9.03	10.75	-	11.23
654	富国稳健增强债券A/B	5.83	10.20	9.27	19.45	100.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	大摩多元收益债券A	8.82	8.86	9.48	7.29	119.10
889	国金惠诚C	7.68	8.86	11.65	-	8.56
890	信诚双盈债券(LOF)	5.85	8.86	10.95	19.10	59.74
891	中邮淳享66个月定期开放债券	4.49	8.86	13.15	-	23.18
892	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	红土创新丰源中短债C	2.78	6.43	10.95	-	14.67
1381	平安惠悦纯债	1.73	5.03	10.95	18.85	30.86
1382	信诚双盈债券(LOF)	5.85	8.86	10.95	19.10	59.74
1383	大成惠明纯债债券	0.65	5.70	10.94	17.05	37.17
1384	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	-	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	鹏华金利债券	1.97	5.88	11.23	19.12	26.42
796	大成中债3-5年国开债指数A	1.65	5.81	10.91	19.11	26.19
797	信诚双盈债券(LOF)	5.85	8.86	10.95	19.10	59.74
798	博时中债3-5政金债指数A	1.36	5.98	11.21	19.09	22.99
799	长盛稳怡添利A	12.28	22.32	20.75	19.09	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	汇添富双鑫添利债券A	8.78	14.29	16.82	23.41	60.34
538	华安纯债债券C	0.90	4.22	8.20	14.46	59.82
539	信诚双盈债券(LOF)	5.85	8.86	10.95	19.10	59.74
540	华泰保兴尊利债券A	8.80	19.19	24.80	37.95	59.71
541	永赢双利债券A	20.86	24.14	18.48	20.64	59.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25洪政01	100.00	10107.02	3.17%
25国开11	100.00	10047.79	3.15%
22张科01	80.00	8128.19	2.55%
24福清国资MTN001	60.00	6361.91	1.99%
22钱城02	60.00	6180.67	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122850.11	38.50%
金融债券	81056.79	25.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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03-28中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0350	1.0359	1.0361	1.0360	1.0295
累计净值(元)	1.4350	1.4359	1.4361	1.4360	1.4295

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