中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0502 0.0013(0.12%)

累计净值：1.4502

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：25.97亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.95	0.58	3.46	2.93
债券型名次	739	366	3479	485	467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.63	9.68	12.20	19.07	61.71
债券型名次	569	688	930	718	536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	西部利得汇逸债券A	0.12	0.35	2.34	5.96	4.56
738	西部利得汇逸债券C	0.12	0.35	2.32	5.90	4.52
739	信诚双盈债券(LOF)	0.12	0.95	0.58	3.46	2.93
740	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.12	2.68	2.01	4.65	3.15
741	易方达悦安一年持有期债券C	0.12	2.41	4.09	7.51	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
365	南方永元一年持有债券A	0.25	0.95	1.38	4.00	3.07
366	信诚双盈债券(LOF)	0.12	0.95	0.58	3.46	2.93
367	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.42	0.94	1.73	2.81	3.14
368	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3478	新华鑫日享中短债A	0.02	0.14	0.58	0.89	0.81
3479	信诚双盈债券(LOF)	0.12	0.95	0.58	3.46	2.93
3480	兴华安丰纯债C	0.02	0.18	0.58	1.10	0.92
3481	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.20	0.58	0.97	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
484	华夏卓享债券C	0.17	0.51	1.28	3.46	2.84
485	信诚双盈债券(LOF)	0.12	0.95	0.58	3.46	2.93
486	中银双利债券A	0.22	0.26	-0.48	3.46	2.26
487	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.08	0.44	3.45	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	易方达裕鑫债A	-0.13	-1.19	-1.68	3.83	2.94
466	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
467	信诚双盈债券(LOF)	0.12	0.95	0.58	3.46	2.93
468	嘉实双利债券A	0.18	0.57	0.79	4.15	2.92
469	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	万家惠利债券C	6.66	9.31	8.54	-	8.95
568	银华信用双利债券A	6.65	10.49	8.30	8.41	99.57
569	信诚双盈债券(LOF)	6.63	9.68	12.20	19.07	61.71
570	富国裕利债券C	6.61	11.46	13.45	-	17.52
571	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.61	7.92	10.08	-13.16	-11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华夏鼎泓债券C	5.02	9.71	13.70	20.06	37.11
687	格林泓远纯债C	6.38	9.69	14.02	18.07	11.97
688	信诚双盈债券(LOF)	6.63	9.68	12.20	19.07	61.71
689	英大智享债券C	2.53	9.68	16.56	24.03	25.81
690	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.67	14.63	-	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	招商安华债券A	4.25	9.55	12.21	19.79	31.08
929	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.04	7.01	12.20	-	17.17
930	信诚双盈债券(LOF)	6.63	9.68	12.20	19.07	61.71
931	创金合信转债精选债券C	13.39	16.90	12.19	23.22	39.28
932	工银纯债定开	2.39	5.58	12.19	22.00	75.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	创金合信尊盛纯债债券	2.09	5.42	10.50	19.07	48.25
717	金鹰添润定期开放债券	2.08	5.77	10.59	19.07	41.76
718	信诚双盈债券(LOF)	6.63	9.68	12.20	19.07	61.71
719	招商招旭纯债D	1.63	5.11	9.70	19.07	23.41
720	建信睿丰纯债定期开放债券	2.03	5.22	9.90	19.06	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	长信富安纯债半年定开债券A	2.08	4.70	8.89	-	62.24
535	东方永兴18个月定期开放债券A	2.49	6.19	13.60	-	61.88
536	信诚双盈债券(LOF)	6.63	9.68	12.20	19.07	61.71
537	泰康丰盈债券	16.60	21.52	23.59	23.62	61.69
538	建信安心回报定期开放债券A	1.94	3.92	7.05	13.22	61.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12108.61	3.31%
25洪政01	100.00	10233.24	2.80%
22张科01	80.00	8045.20	2.20%
24福清国资MTN001	60.00	6248.71	1.71%
24赣州城投MTN003	60.00	6248.01	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137101.25	37.48%
金融债券	87638.39	23.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国银行股...

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0489	1.0470	1.0501	1.0501	1.0457
累计净值(元)	1.4489	1.4470	1.4501	1.4501	1.4457

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