中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：1.0442 0.0009(0.09%)

累计净值：1.4442

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：27.85亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.75	-0.69	0.17	2.25
债券型名次	142	505	4987	4723	1183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	8.70	10.75	14.65	60.65
债券型名次	790	933	1214	1552	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	汇安信利债券C	0.46	0.71	1.60	0.36	0.40
141	融通可转债A	0.46	-1.29	-5.27	-10.13	-4.77
142	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.75	-0.69	0.17	2.25
143	招商安阳债券A	0.46	1.35	0.84	-1.78	-0.73
144	博时天颐债券A	0.45	2.35	0.99	2.38	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.12	0.75	0.38	0.68	1.03
504	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
505	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.75	-0.69	0.17	2.25
506	安信永鑫增强债券C	0.27	0.74	0.61	0.22	1.65
507	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.74	1.29	2.71	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	南方贤元一年持有债券C	-0.07	1.20	-0.69	3.94	4.88
4986	融通增强收益债券A	0.06	0.72	-0.69	-0.37	2.47
4987	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.75	-0.69	0.17	2.25
4988	百嘉百益债券A	0.18	-0.14	-0.70	-2.67	-2.12
4989	达诚腾益债券A	-0.05	0.08	-0.70	0.54	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	摩根丰瑞债券C	0.08	0.22	-0.52	0.17	2.08
4722	平安季享裕定开债A	0.21	0.16	-0.71	0.17	1.37
4723	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.75	-0.69	0.17	2.25
4724	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	0.09	-0.60	0.16	0.65
4725	格林泓利增强债券A	0.78	2.10	0.56	0.16	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	尚正臻利债券A	-0.01	0.15	0.28	1.55	2.25
1182	天弘季季兴三个月定开A	0.00	0.25	0.67	1.68	2.25
1183	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.75	-0.69	0.17	2.25
1184	兴华安聚纯债C	-0.03	0.29	0.72	1.44	2.25
1185	易方达纯债债券A	-0.03	0.23	0.54	1.68	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	景顺长城景颐尊利债券A	3.29	11.38	15.15	-	17.31
789	鹏扬淳开债券A	3.29	6.35	12.90	21.13	29.27
790	信诚双盈债券(LOF)	3.29	8.70	10.75	14.65	60.65
791	长江乐丰纯债	3.28	5.99	13.26	-	43.11
792	方正富邦添利纯债A	3.28	6.58	12.07	21.37	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
932	华泰保兴尊合债券C	1.31	8.70	12.56	19.18	51.53
933	信诚双盈债券(LOF)	3.29	8.70	10.75	14.65	60.65
934	招商安悦1年持有期债券C	2.13	8.70	12.29	-	13.35
935	中信保诚稳达C	4.13	8.70	14.78	22.45	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	鹏华丰禄债券	2.50	6.20	10.75	21.53	60.67
1213	前海联合泳辉纯债C	2.48	5.66	10.75	17.41	23.20
1214	信诚双盈债券(LOF)	3.29	8.70	10.75	14.65	60.65
1215	易方达恒安定开债券发起式	2.73	5.63	10.75	18.54	35.88
1216	农银悦利债券	2.91	6.09	10.74	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	中信保诚稳丰债券C	2.14	4.52	7.63	14.66	36.97
1551	中银臻享债券	2.34	4.06	7.63	14.66	15.94
1552	信诚双盈债券(LOF)	3.29	8.70	10.75	14.65	60.65
1553	永赢鼎利债券C	1.88	4.35	8.37	14.65	19.09
1554	中银证券安弘债券C	7.25	28.53	25.29	14.65	47.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	东方红收益增强债券C	0.03	40.48	25.78	20.85	60.74
539	鹏华丰禄债券	2.50	6.20	10.75	21.53	60.67
540	信诚双盈债券(LOF)	3.29	8.70	10.75	14.65	60.65
541	华泰保兴尊利债券A	2.96	18.45	22.87	29.83	60.49
542	宝盈融源可转债债券A	14.75	50.69	36.97	19.34	60.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12154.39	3.12%
22国开20	80.00	8694.98	2.23%
26农发11	70.00	7034.00	1.81%
26国开01	70.00	7044.14	1.81%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137071.04	35.20%
金融债券	109122.85	28.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0433	1.0441	1.0408	1.0404	1.0379
累计净值(元)	1.4433	1.4441	1.4408	1.4404	1.4379

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