中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

大成基金：践行金融报国赋能实体经济[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0116 -0.0019(-0.19%)

累计净值：1.4116

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：25.41亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.59	0.38	2.33	3.74
债券型名次	4869	4598	2045	782	761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	7.50	11.66	17.49	55.77
债券型名次	815	1475	1244	1103	547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.29	-1.27	-0.51	-3.05	-2.08
4868	万家集利债券发起式A	-0.29	-0.74	0.54	4.46	4.17
4869	信诚双盈债券(LOF)	-0.29	-0.59	0.38	2.33	3.74
4870	招商安庆债券	-0.29	-0.41	0.92	3.58	6.50
4871	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.29	-0.82	-0.51	1.06	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.13	-0.59	0.09	-1.28	-1.88
4597	西部利得汇享债券C	-0.13	-0.59	0.36	1.24	3.10
4598	信诚双盈债券(LOF)	-0.29	-0.59	0.38	2.33	3.74
4599	中邮稳定收益债券型A	-0.09	-0.59	0.34	1.82	3.08
4600	大成景旭纯债债券B类	-0.13	-0.60	-0.06	-0.33	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	西部利得汇盈债券A	-0.01	-0.13	0.38	0.30	1.44
2044	新华纯债添利债券B	-0.02	-0.07	0.38	0.25	1.00
2045	信诚双盈债券(LOF)	-0.29	-0.59	0.38	2.33	3.74
2046	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.09	0.38	0.70	1.71
2047	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.01	-0.04	0.38	0.52	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
781	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.11	2.33	4.10
782	信诚双盈债券(LOF)	-0.29	-0.59	0.38	2.33	3.74
783	易方达增强回报债券A	-0.21	-0.43	0.79	2.33	4.23
784	中金鑫福87个月	0.09	0.44	1.12	2.33	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	华安全球美元票息(人民币)A	0.08	0.08	-0.33	1.50	3.74
760	鹏华丰诚债券A	-0.10	-0.47	0.43	2.12	3.74
761	信诚双盈债券(LOF)	-0.29	-0.59	0.38	2.33	3.74
762	创金合信泰博66个月定开债券	0.07	0.31	0.87	1.98	3.72
763	国投瑞银优化增强债券C	-0.21	-0.73	0.52	3.42	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
814	天弘永利优享债券A	3.78	12.49	13.57	-	12.75
815	信诚双盈债券(LOF)	3.78	7.50	11.66	17.49	55.77
816	淳厚益加债券C	3.77	10.38	12.25	-	16.27
817	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	南方3-5年农发债E	0.44	7.50	12.01	-	16.05
1474	万家鑫璟纯债C	1.17	7.50	10.64	18.72	46.13
1475	信诚双盈债券(LOF)	3.78	7.50	11.66	17.49	55.77
1476	兴全恒鑫债券A	2.55	7.50	14.42	28.11	37.72
1477	永赢湖北国企债一年定开发起	1.56	7.50	12.26	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	南华瑞鑫定期开放债券	1.01	6.96	11.66	18.39	28.98
1243	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.55	6.19	11.66	-	23.40
1244	信诚双盈债券(LOF)	3.78	7.50	11.66	17.49	55.77
1245	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.74	6.58	11.65	-	12.10
1246	工银添利债券A	2.81	8.26	11.65	25.80	156.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	嘉实致盈债券	0.17	7.36	10.47	17.50	25.66
1102	国泰丰祺纯债债券A	-0.04	6.54	9.99	17.49	24.15
1103	信诚双盈债券(LOF)	3.78	7.50	11.66	17.49	55.77
1104	永赢祥益债券A	1.40	6.14	10.69	17.49	25.47
1105	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.51	4.23	6.78	17.48	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	中银国有企业债A	4.71	12.51	16.52	25.68	55.82
546	工银信用纯债债券A	2.05	7.33	14.28	22.34	55.78
547	信诚双盈债券(LOF)	3.78	7.50	11.66	17.49	55.77
548	金鹰持久增利E	7.24	12.12	6.43	15.77	55.72
549	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.89	5.92	9.02	-	55.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行永续债01	150.00	14883.62	5.64%
25洪政01	100.00	9991.87	3.79%
19国开04	80.00	8244.63	3.12%
22张科01	80.00	8094.01	3.07%
25建行二级资本债01BC	80.00	8038.64	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	113989.72	43.19%
金融债券	60271.87	22.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0135	1.0145	1.0135	1.0140	1.0126
累计净值(元)	1.4135	1.4145	1.4135	1.4140	1.4126

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