中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

同一实控人旗下3家私募连罚，信披与风控双双失守？[2026-01-31]

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累计净值：1.4366

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：25.88亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	1.41	1.96	3.75	1.37
债券型名次	5207	634	499	605	781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.56	9.80	12.42	19.16	59.26
债券型名次	712	958	950	1020	543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	建信双债增强C	-0.63	1.36	1.53	2.52	1.28
5206	景顺长城稳定收益债券A	-0.63	2.51	3.09	5.76	2.51
5207	信诚双盈债券(LOF)	-0.63	1.41	1.96	3.75	1.37
5208	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.63	0.53	2.00	7.29	0.56
5209	长信先优债券A	-0.64	2.79	2.83	5.62	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	天弘永利债券C	0.12	1.41	1.39	1.55	1.32
633	新华丰利债券A	-0.61	1.41	1.39	4.21	1.40
634	信诚双盈债券(LOF)	-0.63	1.41	1.96	3.75	1.37
635	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.04	1.40	1.08	1.64	1.41
636	鹏扬泓利债券C	-0.08	1.40	0.99	2.74	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.54	1.83	1.97	6.28	1.77
498	天弘增强回报A	-0.25	1.96	1.97	4.00	1.94
499	信诚双盈债券(LOF)	-0.63	1.41	1.96	3.75	1.37
500	华商收益增强债券A	-0.20	1.68	1.95	2.09	1.68
501	摩根丰瑞债券C	-0.30	1.33	1.95	1.92	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	富国新天锋债券(LOF)	-0.76	1.46	2.42	3.75	1.40
604	光大保德信安祺债券A	-0.45	1.42	1.47	3.75	1.41
605	信诚双盈债券(LOF)	-0.63	1.41	1.96	3.75	1.37
606	招商安盈债券C	-0.21	1.12	1.25	3.74	1.12
607	建信渤泰债券A	-0.36	0.51	0.48	3.71	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	新华增怡债券C	-0.62	1.26	1.12	7.69	1.37
780	新华增怡债券E	-0.62	1.27	1.12	7.70	1.37
781	信诚双盈债券(LOF)	-0.63	1.41	1.96	3.75	1.37
782	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
783	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.50	1.41	1.67	2.90	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	财通资管双盈债券发起式A	5.56	8.78	7.39	-	11.41
711	鹏扬富利增强债券C	5.56	11.61	9.09	6.77	14.57
712	信诚双盈债券(LOF)	5.56	9.80	12.42	19.16	59.26
713	惠升和悦债券C	5.54	11.52	9.63	4.45	6.03
714	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.53	8.38	12.17	-46.46	-42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10
957	富国添享一年持有期债券A	3.79	9.80	13.02	22.58	24.53
958	信诚双盈债券(LOF)	5.56	9.80	12.42	19.16	59.26
959	兴业定开债券A	2.85	9.79	15.58	25.26	89.18
960	中信建投双鑫债券A	3.40	9.78	8.79	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	17.97	18.89
949	天弘添利债券(LOF)C	11.13	34.76	12.42	54.45	86.58
950	信诚双盈债券(LOF)	5.56	9.80	12.42	19.16	59.26
951	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.40	6.23	12.42	20.14	19.96
952	长城中债3-5年国开债指数A	0.70	8.16	12.41	20.27	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.02	7.93	11.26	19.17	31.09
1019	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.17	18.60
1020	信诚双盈债券(LOF)	5.56	9.80	12.42	19.16	59.26
1021	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33
1022	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.32	7.05	13.85	19.15	71.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	国联安信心增长债券B	12.40	12.75	13.91	13.74	59.49
542	鑫元鸿利A	1.55	5.98	11.76	14.91	59.43
543	信诚双盈债券(LOF)	5.56	9.80	12.42	19.16	59.26
544	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	9.02	59.08
545	华安纯债债券C	0.56	4.69	9.39	14.87	58.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25洪政01	100.00	10107.02	3.17%
25国开11	100.00	10047.79	3.15%
22张科01	80.00	8128.19	2.55%
24福清国资MTN001	60.00	6361.91	1.99%
22钱城02	60.00	6180.67	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122850.11	38.50%
金融债券	81056.79	25.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0398	1.0415	1.0399	1.0395	1.0432
累计净值(元)	1.4398	1.4415	1.4399	1.4395	1.4432

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