中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0413 0.0005(0.05%)

累计净值：1.4413

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：25.97亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.16	0.45	2.65	2.06
债券型名次	939	656	4243	539	724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.09	9.15	11.49	-	60.34
债券型名次	646	843	1171	4990	545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
938	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.35	0.86	1.22	1.09
939	信诚双盈债券(LOF)	0.10	1.16	0.45	2.65	2.06
940	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
941	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.79	1.29	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.17	1.16	0.63	2.52	1.79
655	浦银安盛双债增强债券C	0.09	1.16	0.17	1.84	1.97
656	信诚双盈债券(LOF)	0.10	1.16	0.45	2.65	2.06
657	易方达恒信定开债券发起式	0.04	1.16	1.48	1.50	1.56
658	银河银信添利债券B	0.11	1.16	0.52	2.17	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	鹏扬泓利债券A	0.24	2.22	0.45	1.54	2.06
4242	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.45	0.95	0.60
4243	信诚双盈债券(LOF)	0.10	1.16	0.45	2.65	2.06
4244	兴银合盛定开债A	0.02	0.06	0.45	1.16	0.63
4245	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	北信瑞丰鼎利A	0.30	1.76	0.63	2.66	2.75
538	嘉实双利债券A	0.14	1.14	0.84	2.66	2.48
539	信诚双盈债券(LOF)	0.10	1.16	0.45	2.65	2.06
540	招商金鸿债券A	0.14	1.35	0.48	2.65	2.35
541	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	鹏扬泓利债券A	0.24	2.22	0.45	1.54	2.06
723	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.05	1.47	1.01	1.17	2.06
724	信诚双盈债券(LOF)	0.10	1.16	0.45	2.65	2.06
725	永赢稳健增强债券A	-0.95	2.12	-0.10	2.82	2.06
726	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	融通增强收益债券C	6.14	9.41	12.58	-	48.18
645	国泰安璟债券C	6.12	10.79	10.50	-	11.32
646	信诚双盈债券(LOF)	6.09	9.15	11.49	-	60.34
647	嘉实同舟债券C	6.08	7.50	0.00	-	8.41
648	宝盈增强收益债券A/B	6.07	9.54	16.69	-	171.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	南方贤元一年持有债券A	6.79	9.15	0.00	-	11.53
842	天弘增益回报债券发起式D	4.62	9.15	13.13	-	12.86
843	信诚双盈债券(LOF)	6.09	9.15	11.49	-	60.34
844	广发集丰债券C	3.43	9.13	6.93	-	47.84
845	中金恒新90天持有债券发起	8.43	9.13	0.00	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	富国目标收益一年期纯债债券	2.88	6.48	11.49	-	75.83
1170	天弘永利债券E	5.81	9.62	11.49	-	57.76
1171	信诚双盈债券(LOF)	6.09	9.15	11.49	-	60.34
1172	嘉实致华纯债债券	2.01	6.30	11.48	-	22.18
1173	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.79	6.34	11.48	-	72.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	建信信用增强债券C	4.47	6.35	9.37	-	58.51
4989	信诚增强收益债券(LOF)	10.72	18.39	15.18	-	174.10
4990	信诚双盈债券(LOF)	6.09	9.15	11.49	-	60.34
4991	中信保诚惠泽	6.28	8.79	12.32	-	47.29
4992	中欧增强回报债券(LOF)A	5.24	11.36	16.01	-	90.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	华泰保兴尊利债券A	8.14	18.05	23.71	-	60.60
544	建信稳定得利债券C	5.93	9.15	9.47	-	60.55
545	信诚双盈债券(LOF)	6.09	9.15	11.49	-	60.34
546	浦银安盛6个月持有期债券A	5.64	10.02	12.70	-	60.10
547	长信金葵纯债一年定开债券A	8.43	10.27	13.83	-	60.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12108.61	3.31%
25洪政01	100.00	10233.24	2.80%
22张科01	80.00	8045.20	2.20%
24福清国资MTN001	60.00	6248.71	1.71%
24赣州城投MTN003	60.00	6248.01	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137101.25	37.48%
金融债券	87638.39	23.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0408	1.0382	1.0409	1.0403	1.0415
累计净值(元)	1.4408	1.4382	1.4409	1.4403	1.4415

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