中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：1.4424

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：27.85亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.73	-0.21	0.23	1.84
债券型名次	4780	4885	4621	4721	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	7.38	10.19	14.31	60.00
债券型名次	602	1020	1439	1709	539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	人保鑫利债券A	-0.07	-0.56	-0.37	0.04	1.09
4779	人保鑫利债券C	-0.07	-0.60	-0.47	-0.15	0.86
4780	信诚双盈债券(LOF)	-0.07	-0.73	-0.21	0.23	1.84
4781	兴全恒鑫债券A	-0.07	-0.28	0.39	1.59	2.48
4782	兴银收益增强债券A	-0.07	0.00	-1.57	-0.18	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.72	-0.78	-0.99	-0.52
4884	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4885	信诚双盈债券(LOF)	-0.07	-0.73	-0.21	0.23	1.84
4886	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.14	-0.73	-2.63	-2.02	-0.37
4887	东方强化收益债券	-0.04	-0.74	-0.10	0.26	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	建信渤泰债券A	-0.12	1.03	-0.21	0.32	0.74
4620	前海开源鼎安债券A	-0.14	-5.96	-0.21	4.76	5.45
4621	信诚双盈债券(LOF)	-0.07	-0.73	-0.21	0.23	1.84
4622	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.08	-0.09	-0.22	0.38	1.70
4623	淳厚添益债券A	-0.43	-4.81	-0.22	3.51	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	东方红信用债债券C	0.03	0.02	-0.03	0.23	0.57
4720	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4721	信诚双盈债券(LOF)	-0.07	-0.73	-0.21	0.23	1.84
4722	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.01	0.07	0.22	0.25
4723	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.04	0.10	0.22	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
1763	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.15	0.71	1.66	1.84
1764	信诚双盈债券(LOF)	-0.07	-0.73	-0.21	0.23	1.84
1765	信诚稳泰C	0.01	0.34	0.80	1.63	1.84
1766	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	万家惠利债券C	4.11	8.76	7.47	-	7.81
601	招商享诚增强债券A	4.11	8.04	13.27	-	19.27
602	信诚双盈债券(LOF)	4.10	7.38	10.19	14.31	60.00
603	工银月月薪定期支付债券A	4.08	6.99	5.52	2.51	83.60
604	国投瑞银稳定增利债券A	4.08	7.94	10.18	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	南方7-10年国开债E	2.23	7.39	16.12	-	28.37
1019	鹏扬双利债券C	3.17	7.38	11.69	16.22	42.72
1020	信诚双盈债券(LOF)	4.10	7.38	10.19	14.31	60.00
1021	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1022	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	7.37	14.55	23.92	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	华富恒欣纯债债券C	2.82	5.11	10.19	14.24	20.69
1438	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.35	12.28
1439	信诚双盈债券(LOF)	4.10	7.38	10.19	14.31	60.00
1440	兴证全球恒远债券A	2.46	5.61	10.19	-	11.09
1441	永赢凯利债券	2.61	5.22	10.19	17.40	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72
1708	万家1-3年政策性金融债C	1.55	3.49	7.65	14.31	23.56
1709	信诚双盈债券(LOF)	4.10	7.38	10.19	14.31	60.00
1710	中融恒安纯债C	1.23	6.81	9.66	14.31	16.17
1711	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	14.30	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	鑫元稳利债券	2.77	5.10	9.29	16.58	60.44
538	鹏华丰禄债券	2.22	5.70	11.25	21.82	60.43
539	信诚双盈债券(LOF)	4.10	7.38	10.19	14.31	60.00
540	西部利得汇享债券C	3.80	10.12	13.63	21.25	59.97
541	嘉实新兴市场A1	-1.41	2.85	7.59	-3.59	59.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12154.39	3.12%
22国开20	80.00	8694.98	2.23%
26国开01	70.00	7044.14	1.81%
26农发11	70.00	7034.00	1.81%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137071.04	35.20%
金融债券	109122.85	28.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0391	1.0398	1.0367	1.0376	1.0355
累计净值(元)	1.4391	1.4398	1.4367	1.4376	1.4355

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