中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：1.0444 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.4444

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：27.85亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.57	0.03	1.87	2.36
债券型名次	4232	202	4541	1106	1410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	8.50	11.11	15.02	60.82
债券型名次	548	914	1225	1837	531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	新华鑫日享中短债A	0.02	0.18	0.45	1.00	1.34
4231	新华鑫日享中短债C	0.02	0.15	0.38	0.85	1.13
4232	信诚双盈债券(LOF)	0.02	0.57	0.03	1.87	2.36
4233	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.12	0.53	1.04	1.31
4234	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.54	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	金信民兴债券C	0.15	0.57	0.91	1.86	3.31
201	摩根强化回报债券B	0.35	0.57	2.44	1.26	-0.24
202	信诚双盈债券(LOF)	0.02	0.57	0.03	1.87	2.36
203	易米和丰债券A	0.18	0.57	-0.03	0.44	0.92
204	中欧兴盈一年定开债券发起	0.19	0.57	1.77	2.99	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	-0.30	0.03	1.05	1.01
4540	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4541	信诚双盈债券(LOF)	0.02	0.57	0.03	1.87	2.36
4542	英大安益中短债C	0.00	-0.16	0.03	0.54	1.03
4543	招商享利增强债券C	-0.05	-0.88	0.03	-0.90	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	上银聚德益一年定开债券	0.08	0.22	0.82	1.87	2.76
1105	万家鑫融纯债债券A	0.12	0.35	0.91	1.87	2.47
1106	信诚双盈债券(LOF)	0.02	0.57	0.03	1.87	2.36
1107	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
1108	易方达裕富债券C	-0.02	-0.53	-1.24	1.87	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.26	0.66	1.56	2.36
1409	泰康丰泰一年定开债券发起	0.18	0.23	0.42	1.49	2.36
1410	信诚双盈债券(LOF)	0.02	0.57	0.03	1.87	2.36
1411	永赢坤益债券	0.10	0.39	1.00	1.93	2.36
1412	招商添裕纯债D	0.07	0.30	0.73	1.69	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	景顺长城景盈双利债券A	4.04	18.22	18.45	23.99	50.84
547	摩根瑞享纯债债券A	4.03	8.95	12.85	-	14.98
548	信诚双盈债券(LOF)	4.03	8.50	11.11	15.02	60.82
549	永赢稳健增强债券C	4.03	25.46	26.26	-	18.95
550	格林泓泰三个月定开债A	4.02	5.49	9.15	18.14	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	融通增强收益债券C	4.18	8.50	11.86	15.08	47.37
913	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
914	信诚双盈债券(LOF)	4.03	8.50	11.11	15.02	60.82
915	鑫元恒鑫收益增强C	-0.76	8.49	8.13	6.05	12.90
916	富荣富乾债券A	5.19	8.48	1.33	-5.29	-3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	兴业180天持有期债券A	3.00	6.06	11.12	-	13.02
1224	蜂巢丰和债券A	3.63	5.45	11.11	-	15.79
1225	信诚双盈债券(LOF)	4.03	8.50	11.11	15.02	60.82
1226	中信建投景益债券C	3.66	4.59	11.11	-	12.74
1227	国泰信用互利债券C	2.97	11.36	11.10	14.65	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.72	4.16	8.27	15.02	17.75
1836	国泰盛合三个月定期开放债券	2.24	4.51	8.86	15.02	22.57
1837	信诚双盈债券(LOF)	4.03	8.50	11.11	15.02	60.82
1838	易方达稳健收益债券C	2.02	13.89	12.52	15.02	35.01
1839	银华中债1-3年农发行债券指数	2.43	4.28	8.42	15.02	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	鑫元稳利债券	3.50	5.47	9.82	16.86	61.37
530	鹏华丰禄债券	2.97	5.88	11.28	21.76	61.22
531	信诚双盈债券(LOF)	4.03	8.50	11.11	15.02	60.82
532	中银国有企业债A	3.95	12.03	15.90	23.48	60.74
533	长信金葵纯债一年定开债券A	8.13	10.00	12.75	22.94	60.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12154.39	3.12%
22国开20	80.00	8694.98	2.23%
26农发11	70.00	7034.00	1.81%
26国开01	70.00	7044.14	1.81%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137071.04	35.20%
金融债券	109122.85	28.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0452	1.0459	1.0442	1.0415	1.0413
累计净值(元)	1.4452	1.4459	1.4442	1.4415	1.4413

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