中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0426 -0.0021(-0.20%)

累计净值：1.4426

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：25.97亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	0.32	0.64	1.30	2.19
债券型名次	5011	694	2499	3013	799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	8.50	10.80	16.49	60.54
债券型名次	596	902	1255	1465	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	天弘增益回报债券发起式B	-0.39	-1.47	-3.03	-3.10	-2.64
5010	天弘增益回报债券发起式D	-0.39	-1.45	-2.94	-2.91	-2.44
5011	信诚双盈债券(LOF)	-0.39	0.32	0.64	1.30	2.19
5012	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.39	-0.18	0.72	1.26	1.49
5013	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.39	-0.20	0.66	1.15	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	前海开源弘丰债券C	0.05	0.32	2.18	3.15	3.30
693	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.62	1.09	1.09
694	信诚双盈债券(LOF)	-0.39	0.32	0.64	1.30	2.19
695	永赢华嘉信用债C	0.03	0.32	0.54	1.77	1.92
696	永赢裕益债券C	0.26	0.32	1.87	4.17	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79
2498	新华聚利C	0.06	0.10	0.64	1.40	1.35
2499	信诚双盈债券(LOF)	-0.39	0.32	0.64	1.30	2.19
2500	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.21	0.64	1.39	1.46
2501	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.15	0.14	0.74	1.30	1.22
3012	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.19	0.65	1.30	1.32
3013	信诚双盈债券(LOF)	-0.39	0.32	0.64	1.30	2.19
3014	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.02	0.06	0.51	1.30	1.30
3015	易方达恒久1年定期债券C	0.04	-0.03	0.48	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19
798	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.16	-0.24	-0.01	1.47	2.19
799	信诚双盈债券(LOF)	-0.39	0.32	0.64	1.30	2.19
800	中银纯债债券C	0.08	0.15	0.77	2.13	2.19
801	长城稳利纯债A	0.05	0.08	0.91	2.15	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	富国裕利债券A	4.69	13.34	14.19	-	18.96
595	广发集源债券E	4.69	7.95	11.78	-	16.79
596	信诚双盈债券(LOF)	4.69	8.50	10.80	16.49	60.54
597	中欧双利债券A	4.69	10.25	14.07	12.41	49.24
598	富国裕利债券E	4.68	13.30	14.14	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
901	西部利得鑫泓增强债券A	2.06	8.50	16.59	12.05	7.59
902	信诚双盈债券(LOF)	4.69	8.50	10.80	16.49	60.54
903	中信保诚稳达C	2.27	8.49	14.13	22.52	34.02
904	惠升和裕纯债C	1.52	8.48	10.34	16.06	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	诺安联创顺鑫债券C	0.13	5.16	10.80	17.22	46.48
1254	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.91	6.04	10.80	19.50	23.02
1255	信诚双盈债券(LOF)	4.69	8.50	10.80	16.49	60.54
1256	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.68	35.83
1257	工银平衡回报6个月持有期债券C	2.12	12.52	10.79	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66
1464	创金合信季安鑫3个月A	1.93	4.71	8.21	16.49	15.90
1465	信诚双盈债券(LOF)	4.69	8.50	10.80	16.49	60.54
1466	海富通利率债债券A	1.28	5.32	9.25	16.48	16.48
1467	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.90	4.83	7.23	16.48	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	嘉实新兴市场A1	0.55	3.76	8.28	-3.28	60.91
537	工银信用纯债三个月定开债券C	1.54	4.44	8.31	16.79	60.59
538	信诚双盈债券(LOF)	4.69	8.50	10.80	16.49	60.54
539	广发可转债债券E	36.64	55.05	41.23	33.04	60.53
540	华安纯债债券C	0.71	3.80	7.59	14.01	60.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12108.61	3.31%
25洪政01	100.00	10233.24	2.80%
22张科01	80.00	8045.20	2.20%
24福清国资MTN001	60.00	6248.71	1.71%
24赣州城投MTN003	60.00	6248.01	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137101.25	37.48%
金融债券	87638.39	23.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0447	1.0466	1.0467	1.0456	1.0473
累计净值(元)	1.4447	1.4466	1.4467	1.4456	1.4473

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