中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_最新动态

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.4222

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚双盈债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩海平

2016-11-22 每10份派现金 4.0 元

基金规模：27.85亿元

中信保诚双盈债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-1.72	-1.75	-1.63	0.02
债券型名次	5170	5120	4918	4951	4799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14
债券型名次	4524	1248	2966	2553	551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	汇泉安盈回报债券C	-1.17	-0.21	-0.32	-1.77	-1.99
5169	汇泉安盈回报债券E	-1.17	-1.97	-1.97	-1.97	-1.74
5170	信诚双盈债券(LOF)	-1.17	-1.72	-1.75	-1.63	0.02
5171	天弘永利优享债券A	-1.18	-0.99	-1.27	-1.54	-0.77
5172	永赢稳健增强债券A	-1.18	-1.54	-3.53	-2.53	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	博时稳定价值债券A	-0.96	-1.72	-2.42	-2.09	0.28
5119	万家家瑞债券A	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29
5120	信诚双盈债券(LOF)	-1.17	-1.72	-1.75	-1.63	0.02
5121	东方双债添利债券A	-1.64	-1.73	-3.87	-8.29	-5.33
5122	博时稳定价值债券B	-0.96	-1.74	-2.50	-2.24	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	新华增怡债券A	-0.58	-1.18	-1.74	5.97	6.50
4917	汇添富双利增强债券A	-1.15	-1.97	-1.75	4.49	6.66
4918	信诚双盈债券(LOF)	-1.17	-1.72	-1.75	-1.63	0.02
4919	万家添利	-0.37	-0.66	-1.76	-3.24	-2.40
4920	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	汇添富6月红定期开放债券C	-0.58	-1.18	-1.74	-1.63	-0.05
4950	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	-0.91	-0.51	-1.63	0.03
4951	信诚双盈债券(LOF)	-1.17	-1.72	-1.75	-1.63	0.02
4952	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-1.25	-1.66	-1.10
4953	摩根强化回报债券B	-0.61	-0.43	1.06	-1.66	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4798	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
4799	信诚双盈债券(LOF)	-1.17	-1.72	-1.75	-1.63	0.02
4800	招商安瑞进取债券	-3.35	-4.88	-4.79	-9.12	0.02
4801	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.64	4.58	-	6.86
4523	泰信汇利三个月定开债券A	1.16	4.38	6.78	-	11.43
4524	信诚双盈债券(LOF)	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14
4525	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.16	2.23	4.23	6.03	6.03
4526	中加瑞享纯债债券C	1.16	0.91	0.20	3.04	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1247	华夏鼎富债券A	4.45	6.50	7.03	12.03	16.90
1248	信诚双盈债券(LOF)	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14
1249	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
1250	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.11	6.50	9.30	15.14	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
2965	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	4.78	8.45	14.31	15.78
2966	信诚双盈债券(LOF)	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14
2967	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
2968	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	华夏海外收益债券C	-6.84	-1.81	12.91	13.14	65.71
2552	华夏稳健增利4个月债券C	2.84	4.37	7.78	13.14	14.49
2553	信诚双盈债券(LOF)	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14
2554	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11
2555	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.04	3.62	7.04	13.13	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚双盈债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	中邮纯债恒利债券C	0.07	11.48	15.28	23.30	57.26
550	交银纯债债券C	2.37	3.97	7.35	13.56	57.19
551	信诚双盈债券(LOF)	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14
552	长信富安纯债半年定开债券C	2.13	4.26	7.67	20.99	57.09
553	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.85	4.57	9.06	14.42	57.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12154.39	3.12%
22国开20	80.00	8694.98	2.23%
26农发11	70.00	7034.00	1.81%
26国开01	70.00	7044.14	1.81%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137071.04	35.20%
金融债券	109122.85	28.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0205	1.0258	1.0299	1.0285	1.0326
累计净值(元)	1.4205	1.4258	1.4299	1.4285	1.4326

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