中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_规模评级

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	27.63	26.20	26.36	26.13	26.42	23.79	27.90
季度净申购	13765.73	-1482.13	2224.91	-2871.72	25343.09	-39511.78	-69.69
总份额	265936.76	252171.03	253653.16	251428.25	254299.97	228956.88	268468.66
季度总申购份额	14151.70	528.60	2365.80	226.01	25416.61	20422.72	32.14
季度总赎回份额	385.97	2010.73	140.89	3097.73	73.52	59934.50	101.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平

1019	南方卓利3个月定开债发起式	27.81	256851.35	-	-	0.00
1020	工银四季收益债券A	27.78	252475.12	7104.09	68605.51	61501.42
1021	兴证全球招益债券A	27.78	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
1022	中融恒惠纯债A	27.75	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1023	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.73	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
1024	易方达裕鑫债C	27.67	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
1025	创金合信鑫日享短债债券A	27.65	217525.41	19159.67	72291.34	53131.67
1026	信诚双盈债券(LOF)	27.63	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1027	交银强化回报A/B	27.40	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1028	创金合信双季享6个月持有期A	27.36	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1029	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
1030	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
1031	富安达增强收益债券C	27.09	194099.58	-34657.92	136761.32	171419.24
1032	国寿安保尊弘短债债券A	27.08	236170.40	7185.12	164830.00	157644.87
1033	中加优享纯债债券C	27.01	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平

945	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
946	广发添财60天持有债券C	29.58	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
947	华夏鼎福三个月定开债券A	28.36	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
948	平安中短债债券A	31.84	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88
949	汇添富丰润中短债A	29.27	267262.92	201375.90	210729.20	9353.30
950	景顺长城稳定收益债券A	33.86	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
951	交银增利债券A/B	28.16	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
952	信诚双盈债券(LOF)	27.63	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
953	永赢开泰中高等级中短债C	30.87	265588.63	85410.95	220349.68	134938.73
954	华夏稳健增利4个月债券C	30.18	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
955	富国产业债A	32.65	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
956	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.01	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
957	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
958	天弘中债1-3年国开债A	26.56	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
959	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.40	260390.09	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平

809	华宝中短债债券A	9.89	80762.79	14114.56	37039.06	22924.49
810	富国稳健添利债券C	3.38	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
811	中融恒泽纯债A	1.54	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96
812	易方达富华纯债债券C	7.91	77450.02	13920.68	32390.37	18469.70
813	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.92	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
814	大成景荣债券A	3.32	27665.02	13798.69	17272.20	3473.50
815	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	13778.22	13905.25	127.03
816	信诚双盈债券(LOF)	27.63	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
817	国投瑞银顺成3个月定开债	17.18	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
818	东方恒瑞短债债券B	2.87	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
819	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
820	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
821	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03
822	中银证券安弘债券C	10.38	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
823	中泰稳固30天持有中短债C	3.08	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平

1476	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.55	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1477	安信恒鑫增强债券C	2.73	24380.99	3550.19	14423.77	10873.58
1478	工银瑞恒3个月定开债券A	15.19	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
1479	中银恒优12个月持有期债券A	12.44	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1480	天弘永利优享债券A	3.29	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
1481	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.47	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
1482	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
1483	信诚双盈债券(LOF)	27.63	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1484	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	-8470.14	14131.63	22601.77
1485	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
1486	华富收益增强债券A	9.92	68682.68	-19575.97	14087.95	33663.92
1487	广发集富纯债C	5.04	48739.69	6426.62	13942.59	7515.97
1488	天弘永利债券A	15.44	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1489	华安鼎益债券C	10.22	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1490	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	13778.22	13905.25	127.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平

3180	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29
3181	博远增强回报债券C	0.18	1914.02	686.91	1077.35	390.44
3182	信诚优质纯债债券C	0.05	433.56	-25.22	364.97	390.19
3183	申万菱信可转债债券A	0.28	1439.72	-215.65	174.51	390.16
3184	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
3185	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
3186	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
3187	信诚双盈债券(LOF)	27.63	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
3188	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
3189	工银开元利率债债券A	13.94	129401.73	-336.69	43.65	380.33
3190	天弘安益C	0.54	4977.57	1314.88	1694.77	379.89
3191	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3192	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50
3193	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
3194	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12919

196341.1700

98.67%

1.33%

2025-06-30

11782

215837.6900

99.59%

0.41%

2024-12-31

12350

217383.5300

99.63%

0.37%

2024-06-30

13192

205247.7700

99.57%

0.43%

2023-12-31

14163

192733.6200

99.56%

0.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12919	196341.1700	250267.75	98.67	3385.41	1.33
2025-06-30	11782	215837.6900	253266.97	99.59	1033.00	0.41
2024-12-31	12350	217383.5300	267484.99	99.63	983.68	0.37
2024-06-30	13192	205247.7700	269603.52	99.57	1159.33	0.43
2023-12-31	14163	192733.6200	271779.30	99.56	1189.32	0.44

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