中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_规模评级

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	27.24	27.25	25.84	25.99	25.77	26.06	23.46
季度净申购	-171.37	13765.73	-1482.13	2224.91	-2871.72	25343.09	-39511.78
总份额	265765.39	265936.76	252171.03	253653.16	251428.25	254299.97	228956.88
季度总申购份额	126.87	14151.70	528.60	2365.80	226.01	25416.61	20422.72
季度总赎回份额	298.24	385.97	2010.73	140.89	3097.73	73.52	59934.50

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平

1017	创金合信中债1-3年国开债A	27.68	252149.52	-27797.04	18835.30	46632.33
1018	东方臻裕债券C	27.47	247038.53	80903.74	221734.67	140830.93
1019	诺安双利债券发起	27.39	97782.86	-18997.55	14562.96	33560.51
1020	兴业90天滚动持有中短债A	27.34	240906.79	-7773.44	20948.91	28722.35
1021	嘉实致融一年定期债券	27.32	269778.60	-	0.00	-
1022	中欧纯债(LOF)C	27.30	239110.39	61554.76	118111.49	56556.73
1023	海富通聚利债券	27.25	234844.58	-24997.95	2.39	25000.34
1024	信诚双盈债券(LOF)	27.24	265765.39	-171.37	126.87	298.24
1025	南方7-10年国开债E	27.20	199185.27	-18414.65	108923.28	127337.93
1026	嘉实致兴定期纯债债券	27.17	256157.98	94241.63	94241.64	0.00
1027	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.14	250000.07	-	-	-
1028	财通资管鸿益中短债债券A	27.13	240829.83	91161.73	135124.79	43963.06
1029	宝盈盈润纯债债券	27.12	239533.05	132837.73	148645.54	15807.81
1030	平安元丰中短债债券A	27.10	237872.18	-63361.73	75837.48	139199.21
1031	摩根瑞益纯债债券A	27.00	230533.54	195909.70	212366.08	16456.38

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平

939	国寿安保尊诚纯债债券A	31.69	267650.77	-15065.26	29081.13	44146.39
940	诺安浙享定开发起式债券	29.81	267262.65	101763.48	101763.49	0.00
941	国泰利享中短债债券A	32.94	267001.66	-37351.89	35052.44	72404.32
942	广发添财60天持有债券C	29.60	266950.93	-990.14	31089.67	32079.80
943	兴银收益增强债券C	37.25	266810.66	14333.90	106994.83	92660.94
944	华商稳健双利债券B	48.05	266359.92	12168.27	395739.28	383571.01
945	信诚至泰C	35.73	265860.46	38143.70	228680.52	190536.81
946	信诚双盈债券(LOF)	27.24	265765.39	-171.37	126.87	298.24
947	华安中债1-3年政策金融债A	28.08	265758.23	-74097.60	34697.87	108795.47
948	招商鑫嘉中短债债券A	29.27	265486.30	-12308.68	99095.11	111403.79
949	南方稳利1年持有债券C	30.74	265200.56	90075.37	94920.07	4844.71
950	中银丰禧定期开放债券	29.49	262819.21	-	-	100000.00
951	博时信用优选债券C	30.41	262367.51	-31172.19	64225.78	95397.97
952	工银四季收益债券A	28.86	261687.76	9212.64	77776.61	68563.97
953	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	宝盈融源可转债债券A	0.41	2885.35	-161.36	199.30	360.67
2387	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.46	4269.32	-164.30	872.06	1036.36
2388	中加聚享增盈债券C	0.84	7980.86	-167.54	3188.90	3356.44
2389	广发中债1-5年国开债指数C	0.19	1744.80	-168.18	696.29	864.47
2390	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.67	5965.14	-168.32	839.02	1007.34
2391	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.76	6610.02	-169.39	154.19	323.58
2392	兴华安聚纯债C	0.02	212.19	-169.69	114.10	283.79
2393	信诚双盈债券(LOF)	27.24	265765.39	-171.37	126.87	298.24
2394	长城积极增利债券C	0.34	2370.95	-171.48	309.72	481.20
2395	光大纯债债券C	0.06	622.92	-172.11	74.66	246.77
2396	招商招利1个月期理财债券C	0.19	1737.31	-172.52	30.84	203.36
2397	国联安添利增长债C	0.17	1256.11	-172.70	196.93	369.63
2398	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.23	2084.79	-175.61	68.83	244.44
2399	博时双季享持有期债券A	0.98	8064.87	-175.77	392.22	568.00
2400	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.43	3835.96	-176.27	11.27	187.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平

3325	信澳鑫享债券A	0.05	481.71	-1952.66	130.30	2082.96
3326	富国投资级信用债C	1.47	13669.26	-9911.00	129.56	10040.56
3327	融通增享纯债债券A	10.63	91065.75	74.94	128.80	53.86
3328	银河强化债券	0.19	1728.28	25.40	128.63	103.23
3329	平安增利六个月定开债A	1.69	12845.37	-2818.87	128.50	2947.38
3330	前海开源1-3年国开债A	5.28	48286.63	-4183.97	127.64	4311.61
3331	红土创新丰源中短债A	0.21	1982.02	-460.21	127.59	587.80
3332	信诚双盈债券(LOF)	27.24	265765.39	-171.37	126.87	298.24
3333	富国强回报定期开放债券A	10.30	53561.13	8.10	126.62	118.52
3334	华安全球美元票息(美元)A	0.24	13812.67	-1099.62	126.60	1226.22
3335	华安全球美元票息(人民币)A	1.59	13812.67	-1099.62	126.60	1226.22
3336	国寿安保尊利增强回报债券C	0.26	2141.77	-1615.89	126.26	1742.15
3337	汇丰晋信2016周期混合	1.16	8824.57	-3149.21	126.17	3275.38
3338	华夏鼎隆债券A	10.31	101641.18	33.54	126.13	92.58
3339	工银开元利率债债券C	0.02	223.01	110.90	125.97	15.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平

3323	民生加银鑫享债券D	0.45	5372.80	724.05	1029.75	305.69
3324	江信添福C	0.07	625.64	-252.42	51.43	303.85
3325	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3326	浙商汇金兴利增强债券A	0.88	8527.01	-228.92	72.35	301.27
3327	东海祥瑞A	0.10	851.13	-227.65	72.99	300.64
3328	华安稳定收益债券A	1.05	9201.83	-14.02	285.28	299.30
3329	鹏扬富利增强债券A	1.02	8879.51	3703.77	4002.85	299.09
3330	信诚双盈债券(LOF)	27.24	265765.39	-171.37	126.87	298.24
3331	贝莱德欣悦丰利债券A	0.53	5023.75	1476.24	1773.95	297.71
3332	海富通上证5年期地方政府债ETF	24.19	2212.63	589.00	886.00	297.00
3333	同泰恒兴纯债C	0.00	1.41	-296.88	0.00	296.88
3334	博时宏观回报债券C	0.52	3484.67	-133.27	162.42	295.68
3335	中海中短债债券	0.59	6295.26	-208.30	87.06	295.35
3336	长信利富债券C	0.02	171.23	-231.68	61.94	293.62
3337	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11074

240145.1700

99.33%

0.67%

2025-12-31

12919

196341.1700

98.67%

1.33%

2025-06-30

11782

215837.6900

99.59%

0.41%

2024-12-31

12350

217383.5300

99.63%

0.37%

2024-06-30

13192

205247.7700

99.57%

0.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11074	240145.1700	264141.91	99.33	1794.85	0.67
2025-12-31	12919	196341.1700	250267.75	98.67	3385.41	1.33
2025-06-30	11782	215837.6900	253266.97	99.59	1033.00	0.41
2024-12-31	12350	217383.5300	267484.99	99.63	983.68	0.37
2024-06-30	13192	205247.7700	269603.52	99.57	1159.33	0.43

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