中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)_规模评级

中信保诚双盈债券(LOF)A165517FIDELITY DOUBLE SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	27.75	26.31	26.46	26.23	26.53	23.89	28.01
季度净申购	13765.73	-1482.13	2224.91	-2871.72	25343.09	-39511.78	-69.69
总份额	265936.76	252171.03	253653.16	251428.25	254299.97	228956.88	268468.66
季度总申购份额	14151.70	528.60	2365.80	226.01	25416.61	20422.72	32.14
季度总赎回份额	385.97	2010.73	140.89	3097.73	73.52	59934.50	101.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平

1017	华夏希望债券A	27.98	222141.40	-58479.10	80615.93	139095.03
1018	光大保德信增利收益债券A	27.92	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1019	南方卓利3个月定开债发起式	27.84	256851.35	-	-	0.00
1020	工银四季收益债券A	27.82	252475.12	29147.23	152002.70	122855.47
1021	兴证全球招益债券A	27.82	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
1022	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.77	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
1023	中融恒惠纯债A	27.77	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1024	信诚双盈债券(LOF)	27.75	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1025	创金合信鑫日享短债债券A	27.68	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
1026	易方达裕鑫债C	27.61	154457.03	-100910.11	544088.57	644998.68
1027	交银强化回报A/B	27.58	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1028	创金合信双季享6个月持有期A	27.41	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1029	嘉实致融一年定期债券	27.41	269778.60	-	0.00	-
1030	国泰君安君得利短债A	27.19	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10
1031	富安达增强收益债券C	27.14	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平

944	国联安短债债券A	29.40	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
945	广发添财60天持有债券C	29.60	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
946	华夏鼎福三个月定开债券A	28.39	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
947	平安中短债债券A	31.88	267723.05	141098.95	303217.82	162118.87
948	汇添富丰润中短债A	29.30	267262.92	201375.90	210729.20	9353.30
949	景顺长城稳定收益债券A	33.70	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
950	交银增利债券A/B	28.24	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
951	信诚双盈债券(LOF)	27.75	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
952	永赢开泰中高等级中短债C	30.91	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
953	华夏稳健增利4个月债券C	30.23	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
954	富国产业债A	32.67	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
955	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.07	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
956	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
957	天弘中债1-3年国开债A	26.59	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
958	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.44	260390.09	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平

994	安信恒鑫增强债券C	2.74	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
995	富国稳健添利债券C	3.47	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
996	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.04	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
997	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.17	20576.28	13982.86	18580.83	4597.97
998	中融恒泽纯债A	1.55	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96
999	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.93	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
1000	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
1001	信诚双盈债券(LOF)	27.75	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1002	国投瑞银顺成3个月定开债	17.23	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1003	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
1004	东方恒瑞短债债券B	2.87	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
1005	平安添裕债券C	5.57	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
1006	海富通鼎丰定开债券	10.12	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
1007	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1008	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平

1663	西部利得稳健双利债券A	3.03	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
1664	新华双利债券C	1.26	9403.88	8893.83	14287.08	5393.26
1665	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1666	天弘永利优享债券A	3.37	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
1667	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.48	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
1668	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.35	12287.64	2347.76	14256.90	11909.13
1669	富国添享一年持有期债券C	7.51	60637.92	6567.54	14172.78	7605.24
1670	信诚双盈债券(LOF)	27.75	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1671	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
1672	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.71	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
1673	西部利得稳健双利债券C	0.77	4557.38	-3314.95	14031.68	17346.63
1674	广发集富纯债C	5.04	48739.69	6426.62	13942.59	7515.97
1675	天弘永利债券A	15.37	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1676	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
1677	华安鼎益债券C	10.24	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中信保诚双盈债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平

3236	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
3237	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29
3238	博远增强回报债券C	0.17	1914.02	686.91	1077.35	390.44
3239	申万菱信可转债债券A	0.29	1439.72	-215.65	174.51	390.16
3240	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
3241	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
3242	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
3243	信诚双盈债券(LOF)	27.75	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
3244	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	5.79	390.94	385.15
3245	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
3246	工银开元利率债债券A	13.98	129401.73	-336.69	43.65	380.33
3247	天弘安益C	0.54	4977.57	1314.88	1694.77	379.89
3248	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3249	建信双债增强C	0.12	953.90	117.59	496.36	378.77
3250	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11074

240145.1700

99.33%

0.67%

2025-12-31

12919

196341.1700

98.67%

1.33%

2025-06-30

11782

215837.6900

99.59%

0.41%

2024-12-31

12350

217383.5300

99.63%

0.37%

2024-06-30

13192

205247.7700

99.57%

0.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11074	240145.1700	264141.91	99.33	1794.85	0.67
2025-12-31	12919	196341.1700	250267.75	98.67	3385.41	1.33
2025-06-30	11782	215837.6900	253266.97	99.59	1033.00	0.41
2024-12-31	12350	217383.5300	267484.99	99.63	983.68	0.37
2024-06-30	13192	205247.7700	269603.52	99.57	1159.33	0.43

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