| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 4.00元 | 2016-11-22 | 35.06% |
中信保诚双盈债券(LOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：35.06%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎佳债券C | 1 | 6年6个月 | 0.97元 | 6.50% |
| 华夏鼎融债券A | 5 | 9年12个月 | 3.04元 | 5.45% |
| 华夏双债债券A | 4 | 13年8个月 | 3.02元 | 4.73% |
| 华夏双债债券C | 4 | 13年8个月 | 2.92元 | 4.65% |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 3 | 5年8个月 | 1.58元 | 4.59% |
| 华夏鼎淳债券C | 1 | 7年2个月 | 0.54元 | 4.51% |
| 华夏鼎淳债券A | 1 | 7年2个月 | 0.54元 | 4.47% |
| 华夏安康债券C | 3 | 14年2个月 | 1.60元 | 4.32% |
| 华夏安康债券A | 3 | 14年2个月 | 1.60元 | 4.26% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 1 | 3年8个月 | 0.47元 | 4.12% |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 5 | 13年11个月 | 0.39元 | 3.80% |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 5 | 13年11个月 | 0.39元 | 3.80% |
| 华夏亚债中国指数C | 8 | 15年5个月 | 3.71元 | 3.78% |
| 华夏纯债债券A | 9 | 13年8个月 | 3.91元 | 3.78% |
| 华夏亚债中国指数A | 8 | 15年5个月 | 3.89元 | 3.76% |
| 华夏海外收益债券C | 5 | 13年11个月 | 2.57元 | 3.65% |
| 华夏海外收益债券A | 5 | 13年11个月 | 2.65元 | 3.61% |
| 华夏鼎明债券A | 2 | 6年6个月 | 0.76元 | 3.48% |
| 华夏鼎沛债券A | 2 | 8年4个月 | 1.01元 | 3.44% |
| 华夏短债债券C | 4 | 8年11个月 | 1.42元 | 3.38% |
| 华夏短债债券A | 4 | 8年11个月 | 1.42元 | 3.37% |
| 华夏鼎沛债券C | 2 | 8年4个月 | 0.96元 | 3.34% |
| 华夏恒融债券 | 6 | 9年7个月 | 2.30元 | 3.32% |
| 华夏鼎融债券C | 5 | 9年12个月 | 1.97元 | 3.31% |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 6 | 10年7个月 | 2.22元 | 3.30% |
| 华夏纯债债券C | 9 | 13年8个月 | 3.31元 | 3.16% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 3 | 4年1个月 | 0.91元 | 2.92% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 3 | 4年1个月 | 0.90元 | 2.90% |
| 华夏鼎略债券A | 2 | 7年9个月 | 0.65元 | 2.89% |
| 华夏希望债券A | 21 | 18年8个月 | 7.25元 | 2.76% |
| 华夏鼎丰债券 | 3 | 5年1个月 | 0.88元 | 2.72% |
| 华夏鼎英债券A | 3 | 5年2个月 | 0.87元 | 2.70% |
| 华夏希望债券C | 21 | 18年8个月 | 6.56元 | 2.51% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇 | 15 | 10年3个月 | 0.57元 | 2.49% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 15 | 10年3个月 | 0.57元 | 2.49% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 15 | 10年3个月 | 3.91元 | 2.44% |
| 华夏鼎信债券A | 5 | 5年10个月 | 1.30元 | 2.43% |
| 华夏鼎信债券C | 5 | 5年10个月 | 1.29元 | 2.42% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 13 | 9年1个月 | 3.20元 | 2.33% |
| 华夏鼎明债券C | 2 | 6年6个月 | 0.50元 | 2.32% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 14 | 10年3个月 | 3.45元 | 2.32% |
| 华夏鼎兴债券A | 11 | 8年10个月 | 2.58元 | 2.28% |
| 华夏鼎茂债券C | 2 | 9年8个月 | 0.50元 | 2.21% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 9 | 9年1个月 | 2.08元 | 2.18% |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 13 | 8年1个月 | 2.91元 | 2.13% |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 7 | 7年4个月 | 1.48元 | 1.95% |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 11 | 6年10个月 | 2.06元 | 1.83% |
| 华夏鼎英债券C | 2 | 5年2个月 | 0.41元 | 1.82% |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 7 | 7年4个月 | 1.38元 | 1.82% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 8 | 9年1个月 | 1.60元 | 1.77% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 16 | 8年12个月 | 2.79元 | 1.73% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 5 | 9年1个月 | 0.97元 | 1.71% |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 11 | 7年3个月 | 1.89元 | 1.66% |
| 华夏鼎茂债券A | 3 | 9年8个月 | 0.56元 | 1.65% |
| 华夏鼎优债券A | 5 | 4年6个月 | 0.81元 | 1.57% |
| 华夏鼎富债券A | 3 | 5年12个月 | 0.49元 | 1.54% |
| 华夏鼎富债券C | 3 | 5年12个月 | 0.48元 | 1.52% |
| 华夏鼎略债券C | 2 | 7年9个月 | 0.33元 | 1.51% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 10 | 8年12个月 | 1.53元 | 1.50% |
| 华夏中短债债券A | 3 | 7年10个月 | 0.48元 | 1.48% |
| 华夏中短债债券C | 3 | 7年10个月 | 0.47元 | 1.47% |
| 华夏鼎智债券A | 9 | 9年9个月 | 1.47元 | 1.44% |
| 华夏鼎智债券C | 9 | 9年9个月 | 1.45元 | 1.43% |
| 华夏稳定双利债券C | 67 | 20年3个月 | 10.36元 | 1.40% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 14 | 8年3个月 | 2.02元 | 1.39% |
| 华夏债券A/B | 50 | 23年12个月 | 9.39元 | 1.31% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 21 | 8年7个月 | 2.88元 | 1.30% |
| 华夏债券C | 44 | 20年7个月 | 7.91元 | 1.30% |
| 华夏卓享债券C | 2 | 5年2个月 | 0.27元 | 1.25% |
| 华夏卓享债券A | 2 | 5年2个月 | 0.27元 | 1.22% |
| 华夏鼎通债券C | 13 | 7年12个月 | 1.75元 | 1.22% |
| 华夏鼎隆债券A | 24 | 9年9个月 | 2.95元 | 1.22% |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 9 | 4年12个月 | 1.07元 | 1.19% |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 8 | 6年7个月 | 1.03元 | 1.17% |
| 华夏鼎利债券A | 22 | 9年11个月 | 2.97元 | 1.07% |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 14 | 7年2个月 | 1.45元 | 1.04% |
| 华夏鼎利债券C | 22 | 9年11个月 | 2.88元 | 1.04% |
| 华夏鼎隆债券C | 22 | 9年9个月 | 2.31元 | 1.00% |
| 华夏鼎通债券A | 20 | 7年12个月 | 2.16元 | 0.99% |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 22 | 8年1个月 | 2.13元 | 0.93% |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 20 | 7年6个月 | 1.84元 | 0.90% |
| 华夏稳定双利债券A | 33 | 9年7个月 | 3.10元 | 0.88% |
| 华夏鼎佳债券A | 1 | 6年6个月 | 0.09元 | 0.86% |
| 华夏鼎康债券A | 19 | 7年9个月 | 1.62元 | 0.82% |
| 华夏鼎康债券C | 19 | 7年9个月 | 1.57元 | 0.79% |
| 华夏彭博巴克莱政金债1-5年A | 10 | 4年8个月 | 0.78元 | 0.73% |
| 华夏鼎辉债券A | 14 | 3年12个月 | 1.04元 | 0.71% |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 9 | 4年12个月 | 0.62元 | 0.66% |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 19 | 7年6个月 | 1.29元 | 0.64% |
| 华夏彭博巴克莱政金债1-5年C | 10 | 4年8个月 | 0.64元 | 0.59% |
| 华夏鼎辉债券C | 14 | 3年12个月 | 0.70元 | 0.48% |
| 华夏鼎优债券C | 3 | 4年6个月 | 0.12元 | 0.39% |
| 华夏聚利债券A | 0 | 13年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏可转债增强债券A | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏可转债增强债券I | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏理财30天债券A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏理财30天债券B | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎兴债券C | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券C | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 0 | 8年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎禄三个月定开债券C | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎泓债券A | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎泓债券C | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎源债券A | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎源债券C | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎清债券A | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎清债券C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎润债券A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎润债券C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏可转债增强债券C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏稳享增利6个月债券A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏稳享增利6个月债券C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏安益短债债券A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏安益短债债券C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏聚利债券C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华夏鼎航债券A | 1 | 6年4个月 | 2.26元 | 0.00% |
| 华夏鼎航债券C | 1 | 6年4个月 | 2.26元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴华安悦纯债C | 17.82 | 18.01 | 18.41 | 19.38 | 20.61 |
| 2 | 兴华安悦纯债A | 17.60 | 17.81 | 18.25 | 19.26 | 20.56 |
| 3 | 百嘉百兴纯债债券 | 9.90 | 10.11 | 10.39 | 11.28 | 11.87 |
| 4 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 5 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5168 | 汇泉安盈回报债券C | -1.17 | -0.21 | -0.32 | -1.77 | -1.99 |
| 5169 | 汇泉安盈回报债券E | -1.17 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.74 |
| 5170 | 信诚双盈债券(LOF) | -1.17 | -1.72 | -1.75 | -1.63 | 0.02 |
| 5171 | 天弘永利优享债券A | -1.18 | -0.99 | -1.27 | -1.54 | -0.77 |
| 5172 | 永赢稳健增强债券A | -1.18 | -1.54 | -3.53 | -2.53 | -0.45 |
截止日期：2026-10-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）