资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 456.36 7.21%
债券 5791.07 91.51%
银行存款和结算备付金 80.92 1.28%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:6328.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 10.00 1023.96 16.21%
26国开01 10.00 1009.61 15.98%
25国开08 10.00 1007.14 15.94%
24烟台业达MTN001B 5.50 571.94 9.05%
25长春公交MTN001B 5.00 527.75 8.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3039.64 48.11%
国家债券 1023.96 16.21%
可转债 114.27 1.81%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.30 71.94 1.14%
生益科技 600183 0.50 64.98 1.03%
科华数据 002335 1.74 52.08 0.82%
五洲新春 603667 1.00 49.43 0.78%
凯莱英 002821 0.25 47.16 0.75%
大博医疗 002901 1.00 40.86 0.65%
东睦股份 600114 1.50 38.15 0.60%
上海贝岭 600171 1.10 23.94 0.38%
阳光电源 300274 0.20 16.50 0.26%
中宠股份 002891 0.50 13.87 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.30 102.43 1.61%
生益科技 600183 0.50 86.70 1.36%
科华数据 002335 1.74 73.86 1.16%
五洲新春 603667 1.00 65.52 1.03%
东睦股份 600114 1.50 56.64 0.89%
大博医疗 002901 1.00 41.78 0.66%
凯莱英 002821 0.25 40.50 0.64%
上海贝岭 600171 1.10 35.13 0.55%
阳光电源 300274 0.20 31.80 0.50%
长芯博创 300548 0.06 16.68 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.26%