资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 309.72 4.89%
债券 5921.63 93.52%
银行存款和结算备付金 100.58 1.59%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:6332.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 20.00 1988.85 31.47%
25附息国债11 10.00 989.01 15.65%
24烟台业达MTN001B 5.50 570.93 9.04%
25长春公交MTN001B 5.00 520.08 8.23%
25财信人寿资本补充债01 5.00 510.91 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2999.42 47.47%
国家债券 989.01 15.65%
可转债 333.81 5.28%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五洲新春 603667 1.00 69.98 1.11%
科华数据 002335 1.20 66.64 1.05%
大博医疗 002901 1.00 47.37 0.75%
东睦股份 600114 1.50 45.83 0.73%
上海贝岭 600171 1.10 34.38 0.54%
海大集团 002311 0.30 16.61 0.26%
生益科技 600183 0.20 14.28 0.23%
长芯博创 300548 0.06 8.52 0.13%
华阳集团 002906 0.20 6.12 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.90%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科华数据 002335 1.20 85.80 1.38%
大博医疗 002901 1.00 56.00 0.90%
东睦股份 600114 1.50 49.56 0.80%
五洲新春 603667 1.00 46.15 0.74%
上海贝岭 600171 1.10 40.76 0.66%
海大集团 002311 0.30 19.13 0.31%
华阳集团 002906 0.20 6.77 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.90%