资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 588.14 9.25%
债券 5683.01 89.33%
银行存款和结算备付金 90.48 1.42%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:6361.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 19.00 1881.93 29.62%
26国开01 10.00 1006.31 15.84%
24烟台业达MTN001B 5.50 568.33 8.94%
24伊犁财通MTN001 5.00 522.12 8.22%
25长春公交MTN001B 5.00 521.43 8.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3911.85 61.57%
可转债 159.28 2.51%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.30 102.43 1.61%
生益科技 600183 0.50 86.70 1.36%
科华数据 002335 1.74 73.86 1.16%
五洲新春 603667 1.00 65.52 1.03%
东睦股份 600114 1.50 56.64 0.89%
大博医疗 002901 1.00 41.78 0.66%
凯莱英 002821 0.25 40.50 0.64%
上海贝岭 600171 1.10 35.13 0.55%
阳光电源 300274 0.20 31.80 0.50%
长芯博创 300548 0.06 16.68 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五洲新春 603667 1.00 66.33 1.05%
科华数据 002335 1.20 66.40 1.05%
大博医疗 002901 1.00 43.78 0.69%
东睦股份 600114 1.50 41.64 0.66%
长川科技 300604 0.30 36.31 0.57%
上海贝岭 600171 1.10 29.71 0.47%
凯莱英 002821 0.25 27.69 0.44%
生益科技 600183 0.50 27.09 0.43%
海大集团 002311 0.30 14.94 0.24%
长芯博创 300548 0.06 9.19 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.81%