资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 368.58 5.80%
债券 5797.84 91.31%
银行存款和结算备付金 182.80 2.88%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:6349.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 30.00 2972.62 46.87%
24烟台业达MTN001B 5.50 578.38 9.12%
24伊犁财通MTN001 5.00 516.67 8.15%
25长春公交MTN001B 5.00 515.09 8.12%
25建行二级资本债02A(BC) 5.00 506.72 7.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3983.27 62.81%
可转债 204.44 3.22%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五洲新春 603667 1.00 66.33 1.05%
科华数据 002335 1.20 66.40 1.05%
大博医疗 002901 1.00 43.78 0.69%
东睦股份 600114 1.50 41.64 0.66%
长川科技 300604 0.30 36.31 0.57%
上海贝岭 600171 1.10 29.71 0.47%
凯莱英 002821 0.25 27.69 0.44%
生益科技 600183 0.50 27.09 0.43%
海大集团 002311 0.30 14.94 0.24%
长芯博创 300548 0.06 9.19 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.81%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五洲新春 603667 1.00 69.98 1.11%
科华数据 002335 1.20 66.64 1.05%
大博医疗 002901 1.00 47.37 0.75%
东睦股份 600114 1.50 45.83 0.73%
上海贝岭 600171 1.10 34.38 0.54%
海大集团 002311 0.30 16.61 0.26%
生益科技 600183 0.20 14.28 0.23%
长芯博创 300548 0.06 8.52 0.13%
华阳集团 002906 0.20 6.12 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.90%