中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_分红排行

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	0.10元	2024-06-20	0.93%
2024-02-20	2024-02-20	2024-02-22	0.10元	2024-02-08	0.99%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-04	0.10元	2023-08-29	1.04%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-23	0.09元	2023-05-17	0.90%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-02	0.12元	2022-10-27	1.18%
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	0.09元	2022-05-25	0.93%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-28	0.08元	2022-02-22	0.79%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	0.07元	2021-11-24	0.73%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	0.07元	2021-10-14	0.69%
2021-08-05	2021-08-05	2021-08-09	0.06元	2021-08-03	0.60%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.09元	2021-06-09	0.86%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.12元	2021-03-23	1.16%
2020-11-06	2020-11-06	2020-11-10	0.07元	2020-11-04	0.71%
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-11	0.15元	2020-09-07	1.49%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	0.15元	2020-06-04	1.45%
2020-03-31	2020-03-31	2020-04-02	0.06元	2020-03-28	0.58%
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-18	0.12元	2020-02-12	1.16%
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	0.08元	2019-11-15	0.79%
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	0.10元	2019-10-16	0.97%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-28	0.12元	2019-08-22	1.16%
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-04	0.10元	2019-06-28	0.97%
2019-04-29	2019-04-29	2019-05-06	0.09元	2019-04-25	0.88%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.08元	2019-03-18	0.78%
2019-02-01	2019-02-01	2019-02-12	0.16元	2019-01-30	1.53%
2018-10-31	2018-10-31	2018-11-02	0.09元	2018-10-29	0.88%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-31	0.06元	2018-08-27	0.59%
2018-07-17	2018-07-17	2018-07-19	0.10元	2018-07-13	0.99%
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-23	0.07元	2018-05-17	0.69%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.12元	2018-04-13	1.17%
2018-01-04	2018-01-04	2018-01-08	0.25元	2017-12-28	2.43%

中信保诚惠泽18个月定开债券A自成立以来，累计分红30次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金新元6个月定开债A	2	7年10个月	0.62元	2.97%
中金金利C	8	9年9个月	2.37元	2.74%
中金金利A	8	9年9个月	2.36元	2.66%
中金金合	4	4年12个月	0.93元	2.23%
中金纯债C类	9	11年10个月	2.15元	2.01%
中金纯债A类	9	11年10个月	2.25元	2.01%
中金新元6个月定开债C	1	7年10个月	0.20元	1.93%
中金金信债券	4	4年10个月	0.80元	1.93%
中金新璟3个月	7	5年1个月	1.26元	1.74%
中金鑫裕A	8	6年9个月	1.24元	1.53%
中金新辉1年	13	6年3个月	1.81元	1.36%
中金新盛1年	11	6年3个月	1.55元	1.33%
中金鑫福87个月	14	6年1个月	1.91元	1.32%
中金鑫裕C	8	6年9个月	1.02元	1.27%
中金浙金	22	8年3个月	2.65元	1.20%
中金金元A	21	7年10个月	2.19元	1.01%
中金金元C	21	7年10个月	2.19元	1.01%
中金金誉债券	8	4年3个月	0.70元	0.85%
中金金益A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
中金金益C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平

897	英大智享债券A	0.06	0.16	-0.04	0.74	1.25
898	英大智享债券C	0.06	0.12	-0.14	0.54	0.99
899	圆信永丰强化收益C	0.06	0.36	-1.01	-0.96	0.64
900	招商定期宝六个月期理财债券	0.06	0.24	0.41	0.60	0.91
901	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
902	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
903	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
904	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
905	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68
906	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
907	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
908	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
909	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
910	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.83	1.55	2.04
911	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.35	0.79	2.13	2.70

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	海富通集利债券	0.55	1.12	-1.58	-0.27	2.75
293	中欧可转债债券A	1.12	1.12	-3.02	-4.71	1.92
294	东方双债添利债券A	0.76	1.11	-3.34	-7.56	-1.46
295	格林聚鑫增强债券C	0.16	1.11	0.76	0.61	0.53
296	景顺长城景颐尊利债券C	-0.13	1.11	-0.05	-0.52	1.48
297	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.24	1.11	0.74	0.24	1.99
298	上银慧恒收益增强债券A	-0.42	1.11	-6.26	-1.18	3.67
299	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
300	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
301	宝盈融源可转债债券C	-0.23	1.09	-7.71	-4.49	5.92
302	华夏鼎清债券A	-0.31	1.09	-1.16	5.21	9.92
303	汇添富双颐债券A	-0.14	1.09	0.74	1.03	3.11
304	万家家瑞债券C	0.12	1.09	-1.75	1.23	4.31
305	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	1.08	-0.46	0.81	1.67
306	鹏华双债加利债券A	-0.30	1.08	-1.85	1.92	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平

4617	鹏扬稳利债券C	-0.03	0.01	-0.03	0.69	2.30
4618	融通增鑫债券C	-0.16	-0.09	-0.03	0.65	1.02
4619	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.02	-0.03	0.85	1.05
4620	东方红信用债债券C	0.08	-0.17	-0.04	-0.12	0.33
4621	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4622	嘉实双利债券C	-0.22	0.76	-0.04	0.44	2.45
4623	英大智享债券A	0.06	0.16	-0.04	0.74	1.25
4624	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
4625	长盛全债指数增强债券	0.03	0.25	-0.05	0.86	2.44
4626	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.38	0.21	-0.05	-1.11	0.48
4627	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.15	-0.05	0.58	1.92
4628	华安沣信债券A	0.24	0.45	-0.05	-1.20	-0.41
4629	华夏鼎优债券C	-0.08	0.13	-0.05	0.57	0.47
4630	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4631	景顺长城景颐尊利债券C	-0.13	1.11	-0.05	-0.52	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平

293	南方信元债券	-0.06	0.32	0.84	2.39	3.32
294	鹏华畅享债券A	-0.14	0.87	0.00	2.39	4.39
295	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.28	2.39	3.16
296	博时天颐债券A	0.45	2.35	0.99	2.38	7.75
297	长信金葵纯债一年定开债券C	0.13	0.31	0.36	2.38	3.68
298	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
299	信澳鑫享债券A	0.09	0.90	1.31	2.38	3.89
300	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
301	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
302	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.37	3.11
303	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.26	2.37	3.13
304	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13
305	鹏华双债增利债券C	0.06	2.25	2.73	2.37	3.04
306	长安泓润纯债债券E	-0.03	0.37	0.73	2.36	3.08
307	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.26	2.36	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平

308	兴全恒益债券C	0.89	1.17	1.36	-0.09	3.60
309	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
310	中信保诚景华C	-0.06	0.58	1.18	3.00	3.59
311	国泰聚享纯债债券	0.02	0.74	1.52	3.05	3.58
312	嘉合磐通C	-0.32	0.53	0.87	1.01	3.58
313	交银施罗德安心收益债券	0.04	0.81	-0.13	1.20	3.58
314	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.10	0.86	0.59	2.49	3.58
315	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
316	中信建投稳裕A	0.00	0.62	1.45	3.04	3.58
317	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
318	广发集悦债券C	-0.13	2.35	-2.62	-1.13	3.57
319	汇添富双享回报债券C	-0.64	0.74	-3.05	2.18	3.57
320	信诚稳健A	0.07	1.07	1.58	2.69	3.57
321	中信建投稳裕C	0.00	0.62	1.43	3.04	3.57
322	东海祥瑞A	-0.07	0.62	1.52	3.04	3.55

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