中信保诚惠泽A(165530)_分红排行

中信保诚惠泽A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	0.10元	2024-06-20	0.93%
2024-02-20	2024-02-20	2024-02-22	0.10元	2024-02-08	0.99%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-04	0.10元	2023-08-29	1.04%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-23	0.09元	2023-05-17	0.90%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-02	0.12元	2022-10-27	1.18%
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	0.09元	2022-05-25	0.93%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-28	0.08元	2022-02-22	0.79%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	0.07元	2021-11-24	0.73%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	0.07元	2021-10-14	0.69%
2021-08-05	2021-08-05	2021-08-09	0.06元	2021-08-03	0.60%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.09元	2021-06-09	0.86%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.12元	2021-03-23	1.16%
2020-11-06	2020-11-06	2020-11-10	0.07元	2020-11-04	0.71%
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-11	0.15元	2020-09-07	1.49%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	0.15元	2020-06-04	1.45%
2020-03-31	2020-03-31	2020-04-02	0.06元	2020-03-28	0.58%
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-18	0.12元	2020-02-12	1.16%
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	0.08元	2019-11-15	0.79%
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	0.10元	2019-10-16	0.97%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-28	0.12元	2019-08-22	1.16%
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-04	0.10元	2019-06-28	0.97%
2019-04-29	2019-04-29	2019-05-06	0.09元	2019-04-25	0.88%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.08元	2019-03-18	0.78%
2019-02-01	2019-02-01	2019-02-12	0.16元	2019-01-30	1.53%
2018-10-31	2018-10-31	2018-11-02	0.09元	2018-10-29	0.88%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-31	0.06元	2018-08-27	0.59%
2018-07-17	2018-07-17	2018-07-19	0.10元	2018-07-13	0.99%
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-23	0.07元	2018-05-17	0.69%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.12元	2018-04-13	1.17%
2018-01-04	2018-01-04	2018-01-08	0.25元	2017-12-28	2.43%

中信保诚惠泽A自成立以来，累计分红30次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年3个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年3个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	13年5个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	10年7个月	3.69元	4.97%
安信永盈一年定开债券	1	4年11个月	0.52元	4.91%
安信鑫日享中短债C	1	6年9个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	6年9个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	13年5个月	3.68元	4.72%
安信永顺一年定开债券	3	5年6个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	7年11个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	5年6个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年3个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	5年6个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	9年5个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年3个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年3个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年3个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	6	5年11个月	1.22元	1.95%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年1个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年2个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	25	9年1个月	3.01元	1.11%
安信永鑫增强债券C	25	9年1个月	2.83元	1.05%
安信臻享三个月定开债券	4	3年3个月	0.40元	0.96%
安信中短利率债(LOF)A	21	6年8个月	2.23元	0.96%
安信中短利率债(LOF)C	20	6年8个月	1.73元	0.85%
安信恒利增强债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	5年5个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平

4922	富国双债增强债券C	-0.30	1.97	1.94	2.79	2.00
4923	广发聚财信用债券A	-0.30	0.91	0.99	2.16	0.91
4924	摩根丰瑞债券A	-0.30	1.35	1.99	1.99	1.34
4925	摩根丰瑞债券C	-0.30	1.33	1.95	1.92	1.33
4926	太平丰润一年定开债券发起式	-0.30	0.81	0.68	2.48	0.77
4927	招商安凯债券	-0.30	0.74	0.44	1.00	0.76
4928	招商享利增强债券A	-0.30	1.51	1.61	3.43	1.42
4929	中信保诚惠泽	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14
4930	博时宏观回报债券C	-0.31	2.25	2.09	5.39	2.30
4931	国投瑞银稳定增利债券A	-0.31	1.08	1.79	2.83	1.07
4932	国投瑞银稳定增利债券C	-0.31	1.05	1.71	2.66	1.04
4933	银河银信添利债券A	-0.31	1.84	1.74	3.11	1.88
4934	银河银信添利债券B	-0.31	1.80	1.64	2.91	1.85
4935	招商享利增强债券C	-0.31	1.47	1.51	3.22	1.38
4936	中银互利半年定期开放债券	-0.31	1.06	1.84	2.88	1.03

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平

725	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	1.24	1.18	4.69	1.26
726	中银国有企业债A	-0.29	1.24	1.79	3.13	1.20
727	富国添享一年持有期债券C	-0.46	1.23	1.81	2.51	1.20
728	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.48	1.23	1.22	1.80	1.18
729	华泰保兴尊利债券C	-0.02	1.23	1.13	1.49	1.24
730	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.08	1.23	1.18	3.71	1.27
731	浦银安盛优化收益债券C	0.09	1.23	1.34	4.35	1.31
732	中信保诚惠泽	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14
733	中银增利债券	-0.37	1.23	1.72	3.19	1.20
734	百嘉百益债券A	-0.36	1.22	3.09	9.19	1.24
735	大摩强收益债券	-0.24	1.22	1.56	2.15	1.20
736	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
737	交银双利债券A/B	-0.41	1.22	1.78	3.08	1.19
738	金元顺安桉盛债券C	-0.29	1.22	1.39	3.99	1.30
739	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.17	1.22	1.68	8.47	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平

702	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
703	工银产业债债券B	-0.13	1.46	1.52	4.78	1.39
704	汇添富6月红定期开放债券A	0.21	1.31	1.52	6.67	1.31
705	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
706	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.43	1.41	1.52	4.71	1.52
707	前海开源弘丰债券C	0.43	0.94	1.52	5.62	0.99
708	融通收益增强债券C	-0.14	1.80	1.52	5.10	1.79
709	中信保诚惠泽	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14
710	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
711	广发恒祥债券A	-0.56	1.48	1.51	3.67	1.46
712	汇添富多元收益债券A	0.05	0.41	1.51	10.33	0.72
713	招商享利增强债券C	-0.31	1.47	1.51	3.22	1.38
714	中银招利债券C	-0.23	1.06	1.51	5.17	0.98
715	国寿安保尊享债券C	-0.72	1.57	1.50	2.72	1.52
716	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.08	1.33	1.50	3.23	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	新华丰利债券C	-0.61	1.38	1.29	4.00	1.37
567	金元顺安桉盛债券C	-0.29	1.22	1.39	3.99	1.30
568	万家惠利债券C	-0.14	1.32	1.62	3.99	1.35
569	平安双季增享6个月持有债券A	0.00	1.65	1.59	3.98	1.53
570	创金合信稳健添利债券C	0.21	1.83	2.00	3.97	1.90
571	创金合信稳健添利债券A	0.20	1.83	2.00	3.96	1.89
572	广发集瑞债券C	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28
573	中信保诚惠泽	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14
574	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
575	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.38	0.76	0.89	3.91	0.89
576	民生加银转债优选A	-1.67	1.85	1.86	3.90	1.90
577	恒生前海恒源嘉利债券A	0.15	0.63	2.94	3.89	0.64
578	博时恒乐债券C	-1.04	1.08	1.09	3.88	1.07
579	嘉实新兴市场C2	0.36	0.72	0.72	3.88	0.81
580	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.08	1.25	1.25	3.88	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平

929	汇添富双利债券C	0.20	1.07	1.81	6.72	1.14
930	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	1.17	1.82	2.82	1.14
931	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
932	平安惠金定开债C	-0.54	1.16	1.73	2.04	1.14
933	平安季添盈定开债A	0.00	1.17	1.15	1.47	1.14
934	万家添利	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14
935	招商安盈债券A	-0.21	1.14	1.30	3.85	1.14
936	中信保诚惠泽	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14
937	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	1.01	1.14	3.30	1.14
938	交银双利债券C	-0.41	1.14	1.64	2.82	1.13
939	鹏扬汇利债券A	-0.14	1.10	0.98	1.90	1.13
940	平安惠享纯债C	-0.58	1.13	1.63	2.58	1.13
941	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
942	易方达稳健收益债券A	-0.18	1.08	1.06	1.52	1.13
943	易方达稳健收益债券C	-0.19	1.08	1.06	1.52	1.13

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