中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_分红排行

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	0.10元	2024-06-20	0.93%
2024-02-20	2024-02-20	2024-02-22	0.10元	2024-02-08	0.99%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-04	0.10元	2023-08-29	1.04%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-23	0.09元	2023-05-17	0.90%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-02	0.12元	2022-10-27	1.18%
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	0.09元	2022-05-25	0.93%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-28	0.08元	2022-02-22	0.79%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	0.07元	2021-11-24	0.73%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	0.07元	2021-10-14	0.69%
2021-08-05	2021-08-05	2021-08-09	0.06元	2021-08-03	0.60%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.09元	2021-06-09	0.86%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.12元	2021-03-23	1.16%
2020-11-06	2020-11-06	2020-11-10	0.07元	2020-11-04	0.71%
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-11	0.15元	2020-09-07	1.49%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	0.15元	2020-06-04	1.45%
2020-03-31	2020-03-31	2020-04-02	0.06元	2020-03-28	0.58%
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-18	0.12元	2020-02-12	1.16%
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	0.08元	2019-11-15	0.79%
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	0.10元	2019-10-16	0.97%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-28	0.12元	2019-08-22	1.16%
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-04	0.10元	2019-06-28	0.97%
2019-04-29	2019-04-29	2019-05-06	0.09元	2019-04-25	0.88%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.08元	2019-03-18	0.78%
2019-02-01	2019-02-01	2019-02-12	0.16元	2019-01-30	1.53%
2018-10-31	2018-10-31	2018-11-02	0.09元	2018-10-29	0.88%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-31	0.06元	2018-08-27	0.59%
2018-07-17	2018-07-17	2018-07-19	0.10元	2018-07-13	0.99%
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-23	0.07元	2018-05-17	0.69%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.12元	2018-04-13	1.17%
2018-01-04	2018-01-04	2018-01-08	0.25元	2017-12-28	2.43%

中信保诚惠泽18个月定开债券A自成立以来，累计分红30次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年5个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	16年2个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年9个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年9个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年5个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年5个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年2个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年2个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年11个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年11个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年3个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年2个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年2个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年9个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年7个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年7个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年12个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年3个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年9个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年11个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年6个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年10个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年10个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	11年12个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年8个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年11个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年12个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年8个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年8个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年3个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年6个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	4年12个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年5个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年4个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年11个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年4个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年11个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年1个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年1个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年1个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年11个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年11个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年10个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年10个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年9个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年5个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年11个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年5个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年9个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年4个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年2个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年8个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年1个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年7个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年7个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年1个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年4个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	45	13年11个月	4.74元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年6个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年4个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	44	13年11个月	4.12元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年12个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年4个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年4个月	2.66元	0.57%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年4个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年4个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年11个月	0.09元	0.43%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年10个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年11个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国国有企业债债券D	60	7年10个月	2.02元	0.00%
富国国有企业债债券C	97	13年1个月	4.64元	0.00%
富国国有企业债债券A/B	102	13年1个月	4.99元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平

4564	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.18	-0.18	-0.23	0.01	1.89
4565	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.18	-3.30	-7.14	-4.54	2.13
4566	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.18	-0.43	-0.66	0.58	2.74
4567	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.18	0.01	0.02	-0.10	0.65
4568	永赢永益债券C	-0.18	-0.35	-0.53	-0.12	0.59
4569	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.79
4570	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.78
4571	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
4572	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76
4573	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
4574	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
4575	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51
4576	工银添福债券B	-0.19	-0.15	0.29	-0.05	2.28
4577	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.19	-0.32	-0.16	0.09	0.68
4578	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.19	-0.35	-0.26	-0.11	0.36

截止日期：2026-10-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平

4270	华安双债添利债券A	-0.04	-0.02	0.23	0.62	1.39
4271	华安稳固收益债券A	-0.02	-0.02	0.38	0.93	2.02
4272	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
4273	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	-0.02	-0.12	0.02	1.05
4274	华夏稳享增利6个月债券A	-0.11	-0.02	0.42	0.70	1.21
4275	平安添利债券C	-0.07	-0.02	0.15	0.47	1.69
4276	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4277	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
4278	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	-0.02	-0.37	-0.43	-0.49
4279	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86
4280	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
4281	海富通稳健添利债券C	-0.12	-0.03	0.20	0.60	1.83
4282	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
4283	华安稳固收益债券C	-0.02	-0.03	0.40	0.80	1.78
4284	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.03	-0.37	-0.71	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	蜂巢丰颐债券C	-0.18	-0.13	-0.14	0.33	2.12
4445	富国泰利定期开放债券发起式	-0.21	-0.28	-0.14	0.36	0.86
4446	海富通纯债债券C	-0.22	-0.10	-0.14	-0.49	1.44
4447	汇添富双颐债券A	-0.47	-0.72	-0.14	-0.46	1.57
4448	金鹰元盛债券E	-0.03	-0.01	-0.14	-0.62	-0.22
4449	景顺长城景泰纯利债券A	-0.20	-0.23	-0.14	0.02	1.73
4450	浙商汇金中高等级三个月C	-0.11	-0.21	-0.14	0.39	0.89
4451	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
4452	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4453	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4454	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4455	富国稳健增强债券A/B	-0.74	-0.74	-0.15	-1.03	0.90
4456	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4457	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
4458	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.19	-0.32	-0.16	0.09	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	大成景旭纯债债券B类	0.25	0.57	1.13	1.93	2.87
570	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
571	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
572	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
573	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
574	天弘优选债券	0.23	0.64	1.42	1.93	2.57
575	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
576	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
577	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
578	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69
579	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
580	大成景旭纯债债券A	0.25	0.57	1.13	1.92	2.86
581	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69
582	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
583	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平

341	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
342	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
343	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46
344	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
345	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.17	-0.04	0.23	0.99	3.46
346	信澳鑫享债券A	-0.16	-0.25	0.32	2.21	3.46
347	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
348	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
349	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44
350	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
351	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.07	0.06	0.07	2.47	3.43
352	大成景轩中高等级债券C	0.24	0.65	1.29	1.97	3.43
353	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
354	富荣富乾债券A	-0.47	-0.01	0.31	1.52	3.43
355	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43

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