中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_分红排行

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	0.10元	2024-06-20	0.93%
2024-02-20	2024-02-20	2024-02-22	0.10元	2024-02-08	0.99%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-04	0.10元	2023-08-29	1.04%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-23	0.09元	2023-05-17	0.90%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-02	0.12元	2022-10-27	1.18%
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	0.09元	2022-05-25	0.93%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-28	0.08元	2022-02-22	0.79%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	0.07元	2021-11-24	0.73%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	0.07元	2021-10-14	0.69%
2021-08-05	2021-08-05	2021-08-09	0.06元	2021-08-03	0.60%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.09元	2021-06-09	0.86%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.12元	2021-03-23	1.16%
2020-11-06	2020-11-06	2020-11-10	0.07元	2020-11-04	0.71%
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-11	0.15元	2020-09-07	1.49%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	0.15元	2020-06-04	1.45%
2020-03-31	2020-03-31	2020-04-02	0.06元	2020-03-28	0.58%
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-18	0.12元	2020-02-12	1.16%
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	0.08元	2019-11-15	0.79%
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	0.10元	2019-10-16	0.97%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-28	0.12元	2019-08-22	1.16%
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-04	0.10元	2019-06-28	0.97%
2019-04-29	2019-04-29	2019-05-06	0.09元	2019-04-25	0.88%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.08元	2019-03-18	0.78%
2019-02-01	2019-02-01	2019-02-12	0.16元	2019-01-30	1.53%
2018-10-31	2018-10-31	2018-11-02	0.09元	2018-10-29	0.88%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-31	0.06元	2018-08-27	0.59%
2018-07-17	2018-07-17	2018-07-19	0.10元	2018-07-13	0.99%
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-23	0.07元	2018-05-17	0.69%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.12元	2018-04-13	1.17%
2018-01-04	2018-01-04	2018-01-08	0.25元	2017-12-28	2.43%

中信保诚惠泽18个月定开债券A自成立以来，累计分红30次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年11个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年11个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	13年12个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	11年3个月	3.69元	4.97%
安信鑫日享中短债C	1	7年4个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年4个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	13年12个月	3.68元	4.72%
安信永盈一年定开债券	2	5年7个月	1.09元	4.64%
安信永顺一年定开债券	3	6年1个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年6个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	6年2个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年10个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	6年2个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	9年12个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年11个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年11个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年10个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	7	6年7个月	1.42元	1.94%
安信臻享三个月定开债券	5	3年10个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年9个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	27	9年9个月	3.21元	1.13%
安信永鑫增强债券C	27	9年9个月	3.06元	1.07%
安信中短利率债(LOF)A	23	7年4个月	2.36元	0.93%
安信中短利率债(LOF)C	22	7年4个月	1.87元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平

153	广发民玉纯债	0.32	0.46	0.91	1.54	2.14
154	华润元大润丰纯债债券C	0.32	0.73	1.04	1.81	2.33
155	华泰紫金丰睿债券发起A	0.32	-0.05	-0.37	4.21	1.42
156	华泰紫金丰睿债券发起C	0.32	-0.09	-0.48	4.00	1.11
157	民生加银鑫升	0.32	0.48	0.87	2.46	3.17
158	招商安凯债券	0.32	-0.01	0.12	-0.09	-1.29
159	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
160	中信保诚惠泽	0.32	0.58	0.26	4.59	4.12
161	博时富尊一年定开债发起式	0.31	0.09	1.04	2.81	4.18
162	华商鸿盛纯债债券	0.31	0.44	2.83	4.31	4.83
163	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
164	博道和祥多元稳健债券A	0.30	0.52	-1.84	0.70	2.04
165	国金惠安利率债A	0.30	0.64	2.26	5.09	5.62
166	国金惠安利率债C	0.30	0.64	2.25	5.05	5.56
167	国泰君安君得盈债券A	0.30	0.01	-3.30	4.71	5.09

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平

187	中信保诚安鑫回报债券A	0.38	0.59	0.99	1.72	2.35
188	中信保诚景华C	0.23	0.59	1.72	3.58	4.26
189	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
190	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.78	2.42	2.34
191	鹏华双债加利债券A	-0.05	0.58	-1.96	5.41	6.98
192	新华增怡债券C	0.01	0.58	2.22	10.14	8.71
193	中欧兴利债券C	0.23	0.58	0.85	1.63	2.20
194	中信保诚惠泽	0.32	0.58	0.26	4.59	4.12
195	鑫元聚鑫收益增强C	0.21	0.58	-3.40	1.67	2.00
196	淳厚添益债券A	0.51	0.57	-1.84	7.42	8.74
197	东兴兴利债券D	0.33	0.57	-0.85	2.28	2.14
198	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
199	金信民兴债券A	0.14	0.57	0.92	1.88	3.33
200	金信民兴债券C	0.15	0.57	0.91	1.86	3.31
201	摩根强化回报债券B	0.35	0.57	2.44	1.26	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平

4144	信澳优享债券C	0.03	0.12	0.26	0.79	1.11
4145	兴华安丰纯债C	-0.06	-0.01	0.26	0.82	1.26
4146	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.58	0.92
4147	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.77
4148	中加颐享纯债债券C	0.03	0.10	0.26	0.83	1.34
4149	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.09	0.26	0.87	1.39
4150	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.26	0.63	0.97
4151	中信保诚惠泽	0.32	0.58	0.26	4.59	4.12
4152	中信保诚景丰C	0.00	0.09	0.26	0.86	1.47
4153	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	0.11	0.26	0.87	1.60
4154	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
4155	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4156	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4157	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.10	0.25	0.74	1.16
4158	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平

175	华夏聚利债券C	-0.13	-0.64	0.31	4.70	4.48
176	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
177	格林泓皓纯债	0.28	0.64	2.17	4.66	4.69
178	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
179	华夏鼎融债券C	0.10	0.69	0.71	4.62	5.24
180	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.40	0.68	2.77	4.62	3.87
181	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.31	-0.23	-1.45	4.59	4.55
182	中信保诚惠泽	0.32	0.58	0.26	4.59	4.12
183	创金合信聚鑫债券A	0.35	-0.51	-2.98	4.57	1.66
184	鹏华畅享债券A	0.09	0.31	-0.11	4.57	4.86
185	创金合信聚鑫债券C	0.34	-0.52	-2.99	4.55	1.65
186	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	-0.01	-0.02	4.54	6.08
187	富国双利增强债券A	-0.03	-0.86	-1.90	4.53	6.45
188	富国双利增强债券C	-0.04	-0.87	-1.90	4.52	6.44
189	国泰君安君得盈债券C	0.30	-0.03	-3.39	4.51	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平

242	富国兴利增强债券	-0.05	-0.33	-2.91	4.07	4.16
243	南方臻利3个月定开债券发起	0.13	0.38	0.98	2.37	4.16
244	前海开源弘丰债券A	-0.03	-0.09	0.58	3.54	4.16
245	华夏鼎丰债券	0.12	0.34	1.24	3.08	4.15
246	上银可转债精选债券A	-0.79	-1.36	-3.93	8.87	4.14
247	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.27	0.27	-1.13	2.16	4.13
248	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.05	-0.39	-2.12	3.20	4.12
249	中信保诚惠泽	0.32	0.58	0.26	4.59	4.12
250	南方多利增强债券A	-0.18	-0.03	-0.64	2.85	4.11
251	山西证券裕享增强发起式A	-0.26	-0.37	-5.88	4.20	4.11
252	通利债C	-0.15	-0.65	-6.68	3.79	4.11
253	融通通玺债券	0.30	0.64	2.66	3.67	4.09
254	惠升和睿兴利债券C	-0.52	0.34	0.42	3.47	4.07
255	南方宣利定期开放债券C	0.12	0.41	1.05	2.88	4.07
256	中信建投稳裕A	0.20	0.46	1.59	3.39	4.06

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