中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_分红排行

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	0.10元	2024-06-20	0.93%
2024-02-20	2024-02-20	2024-02-22	0.10元	2024-02-08	0.99%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-04	0.10元	2023-08-29	1.04%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-23	0.09元	2023-05-17	0.90%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-02	0.12元	2022-10-27	1.18%
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	0.09元	2022-05-25	0.93%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-28	0.08元	2022-02-22	0.79%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	0.07元	2021-11-24	0.73%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	0.07元	2021-10-14	0.69%
2021-08-05	2021-08-05	2021-08-09	0.06元	2021-08-03	0.60%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.09元	2021-06-09	0.86%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.12元	2021-03-23	1.16%
2020-11-06	2020-11-06	2020-11-10	0.07元	2020-11-04	0.71%
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-11	0.15元	2020-09-07	1.49%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	0.15元	2020-06-04	1.45%
2020-03-31	2020-03-31	2020-04-02	0.06元	2020-03-28	0.58%
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-18	0.12元	2020-02-12	1.16%
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	0.08元	2019-11-15	0.79%
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	0.10元	2019-10-16	0.97%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-28	0.12元	2019-08-22	1.16%
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-04	0.10元	2019-06-28	0.97%
2019-04-29	2019-04-29	2019-05-06	0.09元	2019-04-25	0.88%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.08元	2019-03-18	0.78%
2019-02-01	2019-02-01	2019-02-12	0.16元	2019-01-30	1.53%
2018-10-31	2018-10-31	2018-11-02	0.09元	2018-10-29	0.88%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-31	0.06元	2018-08-27	0.59%
2018-07-17	2018-07-17	2018-07-19	0.10元	2018-07-13	0.99%
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-23	0.07元	2018-05-17	0.69%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.12元	2018-04-13	1.17%
2018-01-04	2018-01-04	2018-01-08	0.25元	2017-12-28	2.43%

中信保诚惠泽18个月定开债券A自成立以来，累计分红30次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年1个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年9个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年4个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年4个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年12个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年12个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年9个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年1个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年9个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年7个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年7个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	11年11个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年9个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年9个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年4个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年2个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年2个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年2个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年8个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年5个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年6个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年10个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年1个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年7个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年7个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年3个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年6个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年7个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年3个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	6年1个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年3个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年11个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年1个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年11个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年7个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年7个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	12年11个月	4.84元	1.60%
富国投资级信用债A	9	6年8个月	1.55元	1.58%
富国两年期理财债券A	11	9年6个月	1.77元	1.58%
富国投资级信用债D	9	6年8个月	1.50元	1.55%
富国投资级信用债C	9	6年8个月	1.49元	1.54%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年5个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年5个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年5个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年6个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年7个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年6个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年9个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年6个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年5个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年1个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年6个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年1个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年5个月	0.45元	1.28%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年12个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年2个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	6年3个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年10个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	7年3个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年8个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年8个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年2个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年2个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年2个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年2个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年8个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年8个月	1.61元	0.98%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年11个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	44	13年7个月	4.66元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年1个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年11个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	43	13年7个月	4.06元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年8个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	12年12个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年12个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	99	12年9个月	4.94元	0.50%
富国国有企业债债券C	94	12年9个月	4.59元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年11个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年11个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年6个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	57	7年6个月	1.95元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年9个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年6个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	鑫元聚鑫收益增强C	0.52	0.68	3.73	6.53	4.44
259	长盛可转债C	0.51	-0.80	-1.15	12.43	8.32
260	方正富邦鸿远债券C	0.51	-1.84	-1.86	-3.81	-0.54
261	富荣富乾债券A	0.51	0.43	2.12	4.13	3.61
262	华润元大双鑫债券A	0.51	0.71	0.38	1.29	1.03
263	华润元大双鑫债券C	0.51	0.70	0.36	1.25	0.99
264	山西证券裕享增强发起式C	0.51	1.75	4.82	5.49	5.23
265	中信保诚惠泽	0.51	1.22	1.97	4.00	3.41
266	富荣富乾债券C	0.50	0.42	2.11	4.12	3.61
267	华富安鑫债券	0.50	0.84	1.05	6.48	4.33
268	华富安享债券	0.49	-1.31	-0.62	6.51	4.05
269	路博迈护航一年持有债券A	0.49	0.78	1.49	2.50	1.84
270	大成景盛一年定期债券A	0.48	0.71	1.65	2.96	2.22
271	广发集悦债券A	0.48	1.30	3.44	8.10	6.88
272	广发集悦债券C	0.48	1.29	3.42	8.05	6.84

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平

187	博时天颐债券A	1.10	1.24	1.20	8.91	7.10
188	长信金葵纯债一年定开债券C	0.03	1.24	2.03	5.46	3.31
189	招商信用添利债券(LOF)C	0.63	1.24	2.89	5.83	5.31
190	招商资管智远增利债券D	0.41	1.24	2.19	4.81	3.43
191	华泰紫金丰睿债券发起C	0.60	1.23	1.25	0.87	0.84
192	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.58	1.23	1.79	4.85	3.91
193	建信收益增强债券A	0.30	1.22	2.10	5.42	4.62
194	中信保诚惠泽	0.51	1.22	1.97	4.00	3.41
195	博时天颐债券C	1.09	1.21	1.08	8.70	6.93
196	招商资管智远增利债券C	0.41	1.21	2.09	4.61	3.27
197	国泰君安君得盈债券A	0.27	1.20	3.82	9.95	7.37
198	金元顺安沣楹债券	0.96	1.20	3.09	7.37	5.07
199	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.57	1.19	1.67	4.63	3.73
200	中银证券安弘债券A	0.13	1.19	4.42	6.87	5.91
201	财通可转债债券A	2.04	1.18	2.73	9.35	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平

244	东兴兴利债券A	0.08	0.87	2.00	2.39	2.66
245	东兴兴利债券C	0.08	0.88	2.00	2.39	2.65
246	华宸稳健债券C	0.62	0.11	2.00	-5.67	2.10
247	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
248	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
249	建信收益增强债券C	0.26	1.18	1.98	5.18	4.39
250	交银定期支付月月丰债券C	0.33	0.29	1.98	6.54	5.11
251	中信保诚惠泽	0.51	1.22	1.97	4.00	3.41
252	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
253	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	1.43	1.96	2.33	2.31
254	金元顺安桉盛债券A	-0.26	0.40	1.96	3.58	3.40
255	同泰恒盛债券A	0.16	0.99	1.95	4.40	3.78
256	富国丰利增强债券	0.32	0.67	1.94	6.22	4.55
257	恒越嘉鑫债券C	0.52	1.14	1.94	4.81	3.76
258	建信转债增强债券A	2.38	2.59	1.92	16.58	11.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平

412	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
413	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
414	南方永元一年持有债券A	0.04	0.53	1.46	4.02	2.81
415	长信利保债券C	0.16	0.42	0.82	4.01	3.00
416	融通增强收益债券A	0.07	-0.20	0.42	4.01	2.82
417	交银施罗德稳固收益债券A	-0.17	0.64	2.16	4.00	3.58
418	前海开源弘丰债券A	-0.01	0.59	1.78	4.00	2.88
419	中信保诚惠泽	0.51	1.22	1.97	4.00	3.41
420	南方佳元6个月持有债券C	-0.10	0.08	0.94	3.99	2.85
421	海富通一年定开债券C	0.64	0.49	1.09	3.98	3.74
422	江信祺福C	0.03	0.76	2.91	3.98	3.93
423	招商安泰债券B	0.69	1.12	1.04	3.97	3.50
424	交银强化回报C类	0.62	-0.19	-0.03	3.96	3.43
425	博远增强回报债券A	0.14	-0.29	1.57	3.94	3.16
426	银华远景债券	0.05	0.22	0.78	3.94	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平

366	广发集瑞债券C	1.01	2.25	2.87	4.36	3.43
367	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
368	交银强化回报C类	0.62	-0.19	-0.03	3.96	3.43
369	招商资管智远增利债券A	0.42	1.25	2.19	4.82	3.43
370	招商资管智远增利债券D	0.41	1.24	2.19	4.81	3.43
371	博时可转债ETF	0.12	-1.63	-3.17	5.17	3.42
372	交银施罗德稳固收益债券C	-0.18	0.61	2.05	3.79	3.41
373	中信保诚惠泽	0.51	1.22	1.97	4.00	3.41
374	汇添富双享增利债券C	0.43	1.37	2.35	4.05	3.40
375	金元顺安桉盛债券A	-0.26	0.40	1.96	3.58	3.40
376	长江收益增强债券	0.10	0.27	1.37	4.44	3.39
377	长信利丰债券C	0.28	0.79	0.79	4.90	3.37
378	长信利丰债券E	0.26	0.79	0.72	4.94	3.37
379	招商享诚增强债券C	-0.56	-0.74	-0.72	4.14	3.35
380	汇添富双利债券A	0.12	0.69	2.37	5.02	3.34

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