中信保诚惠泽A(165530)_分红排行

中信保诚惠泽A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	0.10元	2024-06-20	0.93%
2024-02-20	2024-02-20	2024-02-22	0.10元	2024-02-08	0.99%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-04	0.10元	2023-08-29	1.04%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-23	0.09元	2023-05-17	0.90%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-02	0.12元	2022-10-27	1.18%
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	0.09元	2022-05-25	0.93%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-28	0.08元	2022-02-22	0.79%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	0.07元	2021-11-24	0.73%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	0.07元	2021-10-14	0.69%
2021-08-05	2021-08-05	2021-08-09	0.06元	2021-08-03	0.60%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.09元	2021-06-09	0.86%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.12元	2021-03-23	1.16%
2020-11-06	2020-11-06	2020-11-10	0.07元	2020-11-04	0.71%
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-11	0.15元	2020-09-07	1.49%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	0.15元	2020-06-04	1.45%
2020-03-31	2020-03-31	2020-04-02	0.06元	2020-03-28	0.58%
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-18	0.12元	2020-02-12	1.16%
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	0.08元	2019-11-15	0.79%
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	0.10元	2019-10-16	0.97%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-28	0.12元	2019-08-22	1.16%
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-04	0.10元	2019-06-28	0.97%
2019-04-29	2019-04-29	2019-05-06	0.09元	2019-04-25	0.88%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.08元	2019-03-18	0.78%
2019-02-01	2019-02-01	2019-02-12	0.16元	2019-01-30	1.53%
2018-10-31	2018-10-31	2018-11-02	0.09元	2018-10-29	0.88%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-31	0.06元	2018-08-27	0.59%
2018-07-17	2018-07-17	2018-07-19	0.10元	2018-07-13	0.99%
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-23	0.07元	2018-05-17	0.69%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.12元	2018-04-13	1.17%
2018-01-04	2018-01-04	2018-01-08	0.25元	2017-12-28	2.43%

中信保诚惠泽A自成立以来，累计分红30次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年5个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年5个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年3个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年8个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年9个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	7年10个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	7年10个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年8个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年8个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年2个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年4个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年8个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年10个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年4个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	鹏华畅享债券C	0.30	0.89	0.46	2.47	1.93
356	鹏华双债加利债券A	0.30	1.32	1.92	5.96	4.31
357	鹏华双债加利债券C	0.30	1.33	1.92	5.96	4.31
358	兴华安裕利率债A	0.30	1.23	1.94	1.32	1.90
359	兴华安裕利率债C	0.30	1.21	1.89	1.23	1.85
360	中加聚享增盈债券A	0.30	-0.13	0.09	0.43	1.62
361	中加聚享增盈债券C	0.30	-0.17	-0.01	0.23	1.51
362	中信保诚惠泽	0.30	0.99	0.86	2.76	1.50
363	东兴兴福一年定开C	0.29	0.64	2.03	2.99	1.99
364	东兴兴利债券A	0.29	0.81	1.17	1.60	1.19
365	东兴兴利债券C	0.29	0.81	1.16	1.60	1.18
366	东兴兴利债券D	0.29	0.79	1.10	1.46	1.11
367	方正富邦鸿远债券A	0.29	1.32	0.24	-1.65	-0.06
368	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.29	0.46	0.34	1.33	0.52
369	国富恒瑞债券A	0.29	-0.80	0.29	0.29	0.67

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	华商信用增强债券C	0.75	1.02	2.17	8.90	5.66
158	华夏鼎清债券C	0.41	1.02	1.58	5.43	3.81
159	广发集汇债券C	0.50	1.01	0.17	3.84	1.68
160	广发集悦债券A	0.21	1.00	2.15	4.59	4.54
161	海富通一年定开债券C	0.37	1.00	0.83	3.36	2.16
162	摩根瑞享纯债债券A	0.33	1.00	1.27	1.57	1.36
163	摩根瑞享纯债债券C	0.33	0.99	1.25	1.52	1.35
164	中信保诚惠泽	0.30	0.99	0.86	2.76	1.50
165	广发集悦债券C	0.20	0.98	2.13	4.54	4.51
166	国泰君安君得盈债券A	0.52	0.98	1.44	5.76	4.47
167	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
168	国泰惠丰纯债债券	0.14	0.97	1.06	1.31	1.04
169	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.97	1.88	2.97	2.11
170	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.97	1.37	1.68	1.33
171	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平

1966	英大通盈纯债债券E	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
1967	永赢荣益债券A	0.04	0.39	0.86	1.48	0.90
1968	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.43	0.86	1.52	1.00
1969	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
1970	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.37	0.86	1.64	0.99
1971	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
1972	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.86	1.27	0.92
1973	中信保诚惠泽	0.30	0.99	0.86	2.76	1.50
1974	中信保诚稳利债券A	0.04	0.39	0.86	1.38	0.92
1975	中信建投稳祥C	0.08	0.37	0.86	1.47	0.98
1976	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.32	0.86	1.35	0.91
1977	鑫元臻利债券C	0.10	0.33	0.86	1.21	0.84
1978	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1979	博时华盈纯债债券	0.07	0.34	0.85	1.31	0.94
1980	博时聚源纯债债券A	0.12	0.39	0.85	1.10	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平

464	平安添悦债券C	-0.65	-1.77	1.83	2.78	2.49
465	博时富尊一年定开债发起式	0.40	0.49	1.23	2.77	1.83
466	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.93	1.77	2.77	1.99
467	前海开源鼎裕债券C	0.18	0.59	0.90	2.77	1.75
468	恒生前海恒润纯债C	-0.14	-0.34	1.83	2.76	1.96
469	浦银安盛6个月持有期债券C	0.15	1.15	1.57	2.76	2.07
470	信诚稳健C	0.04	0.44	0.87	2.76	1.30
471	中信保诚惠泽	0.30	0.99	0.86	2.76	1.50
472	招商安泰债券A	0.13	0.54	-0.39	2.75	1.47
473	招商安泰债券D	0.13	0.53	-0.39	2.75	1.47
474	国富恒久信用债券A	0.07	0.06	0.52	2.74	1.70
475	国泰君安君得盛债券C	0.64	0.59	0.85	2.74	1.10
476	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
477	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
478	天弘多元增利债券C	0.27	-0.36	1.67	2.74	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平

856	富国裕利债券C	0.18	0.36	0.54	1.63	1.50
857	建信睿信三个月定期开放债券	0.23	0.66	1.26	2.08	1.50
858	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.16	0.28	0.79	1.54	1.50
859	鹏华丰泽债券(LOF)	0.09	0.39	0.94	2.04	1.50
860	兴全磐稳增利债券C	0.13	0.10	0.56	2.42	1.50
861	银华信用精选18个月定期开放债券	0.38	0.80	1.48	2.19	1.50
862	永赢惠益债券A	0.13	0.56	1.45	1.87	1.50
863	中信保诚惠泽	0.30	0.99	0.86	2.76	1.50
864	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.63	1.33	2.34	1.50
865	鑫元裕利	0.12	0.83	1.34	2.18	1.50
866	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
867	方正富邦恒利A	0.24	0.77	1.36	2.05	1.49
868	方正富邦添利纯债A	0.05	0.65	1.44	2.27	1.49
869	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
870	惠升和睿兴利债券A	0.01	-0.81	0.42	1.56	1.49

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