中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_分红排行

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	0.10元	2024-06-20	0.93%
2024-02-20	2024-02-20	2024-02-22	0.10元	2024-02-08	0.99%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-04	0.10元	2023-08-29	1.04%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-23	0.09元	2023-05-17	0.90%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-02	0.12元	2022-10-27	1.18%
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	0.09元	2022-05-25	0.93%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-28	0.08元	2022-02-22	0.79%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	0.07元	2021-11-24	0.73%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	0.07元	2021-10-14	0.69%
2021-08-05	2021-08-05	2021-08-09	0.06元	2021-08-03	0.60%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.09元	2021-06-09	0.86%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.12元	2021-03-23	1.16%
2020-11-06	2020-11-06	2020-11-10	0.07元	2020-11-04	0.71%
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-11	0.15元	2020-09-07	1.49%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	0.15元	2020-06-04	1.45%
2020-03-31	2020-03-31	2020-04-02	0.06元	2020-03-28	0.58%
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-18	0.12元	2020-02-12	1.16%
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	0.08元	2019-11-15	0.79%
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	0.10元	2019-10-16	0.97%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-28	0.12元	2019-08-22	1.16%
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-04	0.10元	2019-06-28	0.97%
2019-04-29	2019-04-29	2019-05-06	0.09元	2019-04-25	0.88%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.08元	2019-03-18	0.78%
2019-02-01	2019-02-01	2019-02-12	0.16元	2019-01-30	1.53%
2018-10-31	2018-10-31	2018-11-02	0.09元	2018-10-29	0.88%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-31	0.06元	2018-08-27	0.59%
2018-07-17	2018-07-17	2018-07-19	0.10元	2018-07-13	0.99%
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-23	0.07元	2018-05-17	0.69%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.12元	2018-04-13	1.17%
2018-01-04	2018-01-04	2018-01-08	0.25元	2017-12-28	2.43%

中信保诚惠泽18个月定开债券A自成立以来，累计分红30次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	3年6个月	0.38元	3.53%
上银聚增富定开债券	7	8年8个月	2.22元	3.04%
上银慧兴盈债券	5	5年5个月	1.38元	2.67%
上银聚德益一年定开债券	7	6年2个月	1.81元	2.36%
上银慧鼎利债券	4	5年1个月	0.98元	2.31%
上银慧祥利债券A	7	7年7个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券A	5	6年6个月	1.20元	2.26%
上银慧丰利债券	6	6年4个月	1.46元	2.26%
上银慧祥利债券C	7	7年7个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年11个月	1.13元	2.07%
上银慧鑫利债券	6	3年11个月	1.35元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年8个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	21	10年5个月	4.03元	1.81%
上银慧嘉利债券	5	5年2个月	0.90元	1.71%
上银慧永利中短期债券C	5	6年6个月	0.89元	1.65%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年12个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	20	8年1个月	2.70元	1.28%
上银慧佳盈债券	22	8年3个月	2.80元	1.26%
上银聚永益一年定开债券	11	6年2个月	1.40元	1.25%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.37元	1.15%
上银聚顺益一年定开债券发起式	9	4年3个月	1.07元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	7年2个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	4年2个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	6年1个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	6年2个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年9个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平

4862	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	-1.17	0.84	3.08	5.03
4863	中海合嘉增强收益债券A	-0.09	-0.48	-0.56	-1.37	1.28
4864	中海合嘉增强收益债券C	-0.09	-0.50	-0.61	-1.46	1.17
4865	中海稳健收益债券	-0.09	-0.35	-0.44	0.00	0.09
4866	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4867	中金恒新90天持有债券发起	-0.09	-0.22	-0.84	0.72	1.79
4868	中融恒泰纯债C	-0.09	-0.83	-1.21	0.53	0.91
4869	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
4870	中银招利债券A	-0.09	-1.18	-1.49	-1.86	-1.24
4871	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
4872	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.10	0.26	0.57	1.55	2.46
4873	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.10	0.25	0.53	1.46	2.35
4874	大成惠源一年定开债发起式	-0.10	-0.49	-0.27	0.82	1.17
4875	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
4876	广发集源债券C	-0.10	1.18	0.46	1.64	1.79

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平

5102	广发集丰债券C	-0.08	-1.60	0.89	1.43	1.59
5103	交银强化回报C类	-0.24	-1.60	-2.37	-1.50	1.10
5104	南方永元一年持有债券C	-0.10	-1.60	-1.06	0.00	1.13
5105	大摩灵动优选债券C	-0.29	-1.61	-5.02	-5.83	-3.83
5106	工银可转债优选债券A	-0.83	-1.61	-4.98	-9.88	4.84
5107	融通通福债券(LOF)A	-0.17	-1.62	-3.87	-3.33	-0.41
5108	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.38	-1.63	-1.89	-3.79	-4.23
5109	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
5110	博时稳定价值债券A	-0.32	-1.64	-1.99	-1.25	2.50
5111	工银可转债优选债券C	-0.84	-1.64	-5.08	-10.06	4.60
5112	新华增怡债券A	-0.77	-1.64	3.89	5.51	6.46
5113	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.26	-1.65	-2.30	-1.54	-0.22
5114	宏利集利债券A	-0.10	-1.66	1.96	7.47	7.87
5115	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.25	-1.66	0.40	0.40	0.51
5116	融通通福债券C	-0.18	-1.66	-3.98	-3.52	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平

2950	兴银鑫日享短债A	0.02	0.17	0.45	0.99	1.17
2951	易方达安和中短债债券C	0.01	0.22	0.45	0.94	1.09
2952	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
2953	银华永丰债券	0.01	0.08	0.45	1.19	1.36
2954	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.19	0.45	1.35	1.64
2955	中欧中短债债券发起A	0.01	0.14	0.45	1.10	1.31
2956	中融恒惠纯债A	0.00	0.06	0.45	1.04	1.20
2957	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
2958	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
2959	中银中短债债券A	0.02	0.16	0.45	1.26	1.47
2960	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31
2961	博时富盈一年定开债发起式	0.01	0.24	0.44	0.99	1.10
2962	博时双月享60天滚动持有债券A	0.00	0.17	0.44	0.99	1.13
2963	博时中债1-3年国开行A	0.01	0.05	0.44	1.29	1.45
2964	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.22	0.44	1.00	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平

2505	新沃通利纯债C	0.00	0.25	0.58	1.28	1.41
2506	兴业一年持有期债券C	0.02	0.14	0.49	1.28	1.57
2507	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
2508	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.16	0.54	1.28	1.54
2509	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
2510	浙商惠裕纯债C	0.01	0.17	0.62	1.28	1.52
2511	中融季季红定期开放债券C	0.01	0.17	0.51	1.28	1.45
2512	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
2513	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2514	中银国有企业债A	-0.03	0.24	0.60	1.28	2.53
2515	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2516	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.47	1.27	1.51
2517	博时富鸿金融债3个月定开债	0.00	0.16	0.52	1.27	1.47
2518	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
2519	财通恒利债券	0.01	0.14	0.52	1.27	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平

679	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.99	2.03	2.41
680	博时转债增强债券C	-1.24	-6.67	-6.37	-6.55	2.40
681	富国添享一年持有期债券A	-0.01	-0.06	-0.05	1.02	2.40
682	景顺景瑞收益债券C	0.23	1.63	0.72	2.03	2.40
683	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
684	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.14	0.73	2.03	2.40
685	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.57	1.20	2.10	2.40
686	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
687	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
688	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
689	博时富发纯债C	0.01	0.56	0.93	1.94	2.39
690	长城稳利纯债A	0.02	0.25	0.91	1.99	2.39
691	长盛安逸纯债债券A	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39
692	长盛安逸纯债债券D	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39
693	长盛安逸纯债债券E	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39

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