中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_分红排行

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	0.10元	2024-06-20	0.93%
2024-02-20	2024-02-20	2024-02-22	0.10元	2024-02-08	0.99%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-04	0.10元	2023-08-29	1.04%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-23	0.09元	2023-05-17	0.90%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-02	0.12元	2022-10-27	1.18%
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	0.09元	2022-05-25	0.93%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-28	0.08元	2022-02-22	0.79%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	0.07元	2021-11-24	0.73%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	0.07元	2021-10-14	0.69%
2021-08-05	2021-08-05	2021-08-09	0.06元	2021-08-03	0.60%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.09元	2021-06-09	0.86%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.12元	2021-03-23	1.16%
2020-11-06	2020-11-06	2020-11-10	0.07元	2020-11-04	0.71%
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-11	0.15元	2020-09-07	1.49%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	0.15元	2020-06-04	1.45%
2020-03-31	2020-03-31	2020-04-02	0.06元	2020-03-28	0.58%
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-18	0.12元	2020-02-12	1.16%
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	0.08元	2019-11-15	0.79%
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	0.10元	2019-10-16	0.97%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-28	0.12元	2019-08-22	1.16%
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-04	0.10元	2019-06-28	0.97%
2019-04-29	2019-04-29	2019-05-06	0.09元	2019-04-25	0.88%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.08元	2019-03-18	0.78%
2019-02-01	2019-02-01	2019-02-12	0.16元	2019-01-30	1.53%
2018-10-31	2018-10-31	2018-11-02	0.09元	2018-10-29	0.88%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-31	0.06元	2018-08-27	0.59%
2018-07-17	2018-07-17	2018-07-19	0.10元	2018-07-13	0.99%
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-23	0.07元	2018-05-17	0.69%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.12元	2018-04-13	1.17%
2018-01-04	2018-01-04	2018-01-08	0.25元	2017-12-28	2.43%

中信保诚惠泽18个月定开债券A自成立以来，累计分红30次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年8个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年8个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	13年9个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	10年11个月	3.69元	4.97%
安信永盈一年定开债券	1	5年3个月	0.52元	4.91%
安信鑫日享中短债C	1	7年1个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年1个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	13年9个月	3.68元	4.72%
安信永顺一年定开债券	3	5年10个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年3个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	5年10个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年7个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	5年10个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	9年9个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年7个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年7个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年7个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	6	6年4个月	1.22元	1.95%
安信臻享三个月定开债券	5	3年7个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年6个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年7个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	26	9年6个月	3.19元	1.13%
安信永鑫增强债券C	26	9年6个月	3.00元	1.06%
安信中短利率债(LOF)A	22	6年12个月	2.28元	0.94%
安信中短利率债(LOF)C	21	6年12个月	1.79元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平

5011	交银施罗德稳固收益债券C	-0.29	-1.60	0.71	2.16	2.13
5012	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.29	0.47	1.50	2.39	2.17
5013	南方7-10年国开债E	-0.29	0.28	1.37	2.20	2.30
5014	南方宣利定期开放债券A	-0.29	0.48	1.84	3.02	2.96
5015	南方宣利定期开放债券C	-0.29	0.45	1.73	2.81	2.78
5016	兴证全球兴益债券C	-0.29	-0.61	0.71	3.53	3.32
5017	银河强化债券	-0.29	-0.18	-0.27	2.00	0.77
5018	中信保诚惠泽	-0.29	0.29	2.22	3.45	2.99
5019	安信恒利增强债券A	-0.30	1.87	2.28	3.57	3.46
5020	安信恒利增强债券C	-0.30	1.86	2.21	3.41	3.33
5021	长信利率债债券A	-0.30	0.05	0.38	0.90	0.74
5022	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.30	-0.07	1.25	2.63	2.49
5023	东方红汇阳债券C	-0.30	-1.45	-1.48	-0.51	-0.87
5024	方正富邦丰利债券A	-0.30	-1.25	-1.06	0.71	0.46
5025	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.30	0.33	1.52	2.43	2.51

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平

679	永赢宏益债券A	-0.23	0.29	0.98	1.91	1.76
680	招商招怡纯债A	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.61
681	招商招怡纯债D	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.60
682	中加丰裕纯债债券A	-0.23	0.29	0.83	1.58	1.44
683	中加优选中高等级债券C	-0.11	0.29	0.97	1.64	1.50
684	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
685	中泰安益利率债A	-0.21	0.29	1.31	2.18	2.10
686	中信保诚惠泽	-0.29	0.29	2.22	3.45	2.99
687	中银季季红定期开放债券	-0.08	0.29	1.14	2.49	2.06
688	中银聚享债券A	-0.09	0.29	0.47	0.88	0.91
689	安信永顺一年定开债券	-0.15	0.28	1.05	2.22	2.06
690	博时安丰18个月定开债A	-0.13	0.28	1.06	1.30	1.30
691	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.15	0.28	0.81	1.33	1.21
692	博时裕昂纯债债券	-0.06	0.28	1.21	1.78	1.66
693	财通兴利12月定开债券发起	-0.09	0.28	1.10	2.02	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平

179	安信恒利增强债券A	-0.30	1.87	2.28	3.57	3.46
180	招商安泰债券B	0.06	0.56	2.28	3.87	3.43
181	博远增强回报债券A	0.23	-1.83	2.27	2.74	2.83
182	鹏华畅享债券A	-0.20	-0.24	2.24	4.02	3.57
183	万家家瑞债券A	-0.32	-0.43	2.24	6.40	5.43
184	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
185	国金惠安利率债A	-0.46	0.65	2.22	2.62	2.93
186	中信保诚惠泽	-0.29	0.29	2.22	3.45	2.99
187	安信恒利增强债券C	-0.30	1.86	2.21	3.41	3.33
188	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
189	广发恒祥债券A	-0.32	-0.27	2.19	4.14	3.47
190	国金惠安利率债C	-0.47	0.64	2.19	2.57	2.89
191	华商信用增强债券C	-0.10	-0.88	2.18	9.47	7.57
192	博远增强回报债券C	0.22	-1.87	2.16	2.53	2.64
193	鹏华畅享债券C	-0.20	-0.27	2.16	3.86	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	汇添富双享增利债券A	-0.51	-0.10	2.05	3.50	3.21
350	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.11	1.07	3.50	3.05
351	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.20	-1.06	1.21	3.49	2.68
352	南方通元6个月持有债券A	-0.05	-0.43	0.92	3.48	2.54
353	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
354	交银增利增强债券C	-0.10	-0.53	0.64	3.46	2.77
355	湘财鑫享债券A	-0.26	0.08	1.62	3.45	3.53
356	中信保诚惠泽	-0.29	0.29	2.22	3.45	2.99
357	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
358	达诚致益债券发起式C	-0.35	-0.17	2.09	3.43	3.07
359	天弘多元收益A	0.54	0.21	-0.59	3.43	2.85
360	博时富尊一年定开债发起式	-0.20	-0.02	1.63	3.42	2.99
361	景顺长城稳定收益债券A	-0.24	-1.17	-0.08	3.42	2.75
362	前海开源弘丰债券A	-0.22	0.12	1.94	3.42	3.14
363	安信恒利增强债券C	-0.30	1.86	2.21	3.41	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
339	信诚优质纯债债券B	0.29	-0.60	1.38	4.13	3.01
340	永赢稳健增强债券C	-0.33	-0.68	1.97	3.18	3.01
341	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
342	博时富尊一年定开债发起式	-0.20	-0.02	1.63	3.42	2.99
343	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.23	-0.08	0.97	3.21	2.99
344	中泰安睿债券C	-0.14	2.04	2.63	3.12	2.99
345	中信保诚惠泽	-0.29	0.29	2.22	3.45	2.99
346	江信一年定开	0.02	-0.42	-0.43	3.77	2.98
347	交银施罗德安心收益债券	-0.27	-0.72	1.06	3.33	2.98
348	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
349	交银增利增强债券A	-0.09	-0.49	0.74	3.67	2.96
350	南方宣利定期开放债券A	-0.29	0.48	1.84	3.02	2.96
351	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
352	南方臻利3个月定开债券发起	-0.22	0.40	1.27	2.85	2.95

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