财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.07 |
9.79 |
14.58 |
-3.11 |
3863.11 |
| 本期利润(万元) |
126.11 |
31.93 |
37.00 |
-27.55 |
4472.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.09 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
3.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
133.87 |
0.00 |
69.39 |
0.00 |
54.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3167.97 |
3110.79 |
3078.85 |
3014.30 |
3041.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
4.15 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
3.87 |
| 累计净值增长率(%) |
33.21 |
0.00 |
29.46 |
0.00 |
27.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100.51 |
533.96 |
34.71 |
123.01 |
25.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
6231.35 |
6621.78 |
6896.30 |
184724.12 |
182653.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
309.72 |
122.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5921.63 |
6499.38 |
6896.30 |
184724.12 |
182653.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
1.51 |
1.49 |
37.51 |
38.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.50 |
0.50 |
12.50 |
12.79 |
| 资产总计(万元) |
6332.01 |
7155.84 |
6938.25 |
185026.31 |
182899.88 |
| 负债合计(万元) |
13.11 |
1014.68 |
870.89 |
33351.73 |
31847.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
6318.90 |
6141.15 |
6067.36 |
151674.57 |
151052.00 |
| 未分配利润(万元) |
404.55 |
226.80 |
153.00 |
1642.22 |
1019.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
0.51 |
61.32 |
3.91 |
31.80 |
| 投资收益(万元) |
214.66 |
64.39 |
4870.59 |
2208.66 |
5651.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.84 |
44.71 |
629.10 |
2027.85 |
300.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
309.75 |
109.61 |
5561.01 |
4240.42 |
5984.46 |
| 管理人报酬(万元) |
18.44 |
9.02 |
398.68 |
226.19 |
451.71 |
| 托管费(万元) |
6.15 |
3.01 |
132.89 |
75.40 |
150.57 |
| 其它费用(万元) |
14.52 |
12.19 |
20.20 |
12.70 |
25.80 |
| 费用合计(万元) |
58.20 |
35.81 |
1063.38 |
692.29 |
1445.63 |
| 利润总额(万元) |
251.55 |
73.80 |
4497.63 |
3548.12 |
4538.83 |
| 净利润(万元) |
251.55 |
73.80 |
4497.63 |
3548.12 |
4538.83 |
