中信保诚惠泽A(165530)_规模评级

中信保诚惠泽A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	16.28	16.28
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-147067.08	0.00	0.04
总份额	2965.27	2965.27	2965.27	2965.27	2965.27	150032.35	150032.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	2950.45	0.00	0.04
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	150017.54	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中信保诚惠泽A基金规模在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平

4248	蜂巢丰吉纯债C	0.32	2900.76	-493.27	1091.66	1584.93
4249	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.44	-	-	0.00
4250	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
4251	汇添富中短债C	0.32	3010.91	-586.87	120.73	707.60
4252	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.32	3037.71	-1080.80	2308.51	3389.31
4253	同泰恒盛债券A	0.32	2819.70	49.29	171.89	122.60
4254	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
4255	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
4256	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.32	2812.65	-622.10	67.17	689.27
4257	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.32	2876.65	-470.01	78.93	548.94
4258	中邮纯债聚利债券C	0.32	3109.99	-533.85	485.73	1019.57
4259	长盛安鑫中短债E	0.31	2704.41	313.79	1666.41	1352.61
4260	长信纯债壹号C	0.31	3018.80	-199.90	223.42	423.32
4261	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
4262	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中信保诚惠泽A基金规模在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平

4223	国泰君安君得盛债券A	0.37	3008.46	-301.18	84.22	385.41
4224	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
4225	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	2991.26	138.12	515.48	377.36
4226	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4227	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.44	-	-	0.00
4228	金信民旺债券C	0.37	2981.17	37.29	1424.38	1387.08
4229	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4230	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
4231	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4232	添富中债1-3年国开债C	0.30	2947.34	25.38	865.04	839.66
4233	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.33	2937.33	359.05	1692.46	1333.40
4234	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
4235	国联安添利增长债C	0.42	2926.44	716.09	1217.70	501.61
4236	国金惠鑫短债C	0.30	2901.36	-278.52	4867.86	5146.38
4237	蜂巢丰吉纯债C	0.32	2900.76	-493.27	1091.66	1584.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.30	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中信保诚惠泽A基金规模在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平

5449	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	247.12	-
5450	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	1.14	-
5451	富国汇利回报定期开放债券	5.66	38797.54	-	-	-
5452	易方达永旭定期开放债券	8.21	79022.58	-	-	-
5453	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5454	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5455	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	203.26	-
5456	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5457	中银聚享债券B	2.68	25641.95	-	-	58393.47
5458	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
5459	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11539.92	-	19.10	-
5460	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
5461	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
5462	海富通瑞祥一年定开债券	9.18	72425.64	-	-	-
5463	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中信保诚惠泽A基金规模在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平

5455	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5456	兴华安惠纯债C	0.00	1.79	-	-	0.13
5457	南方金利C	3.91	37867.22	-	-	-
5458	富国汇利回报定期开放债券	5.66	38797.54	-	-	-
5459	易方达永旭定期开放债券	8.21	79022.58	-	-	-
5460	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5461	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5462	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5463	中银聚享债券B	2.68	25641.95	-	-	58393.47
5464	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
5465	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
5466	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
5467	海富通瑞祥一年定开债券	9.18	72425.64	-	-	-
5468	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-	-	-
5469	浦银安盛盛元定开债券A	51.33	484055.73	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中信保诚惠泽A基金规模在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平

5503	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	247.12	-
5504	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	1.14	-
5505	富国汇利回报定期开放债券	5.66	38797.54	-	-	-
5506	易方达永旭定期开放债券	8.21	79022.58	-	-	-
5507	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5508	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5509	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	203.26	-
5510	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5511	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11539.92	-	19.10	-
5512	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
5513	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
5514	海富通瑞祥一年定开债券	9.18	72425.64	-	-	-
5515	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-	-	-
5516	万家年年恒荣A	0.30	2609.93	-	2.06	-
5517	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

249

119087.1800

99.48%

0.52%

2025-06-30

249

119087.1800

99.48%

0.52%

2024-12-31

249

119087.1800

99.48%

0.52%

2024-06-30

270

5556753.7900

99.99%

0.01%

2023-12-31

270

5556751.0500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	249	119087.1800	2949.75	99.48	15.52	0.52
2025-06-30	249	119087.1800	2949.75	99.48	15.52	0.52
2024-12-31	249	119087.1800	2949.75	99.48	15.52	0.52
2024-06-30	270	5556753.7900	150013.40	99.99	18.95	0.01
2023-12-31	270	5556751.0500	150013.40	99.99	18.88	0.01

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