中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_规模评级

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
季度净申购	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	2978.84	2978.84	2965.27	2965.27	2965.27	2965.27	2965.27
季度总申购份额	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中信保诚惠泽18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平

4191	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4192	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.33	2838.52	-181.06	36.49	217.55
4193	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.33	3247.43	-255.72	0.00	255.72
4194	国泰信用互利债券C	0.33	3041.88	-190.52	1222.89	1413.41
4195	交银可转债债券C	0.33	2135.55	-355.13	255.56	610.68
4196	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4197	招商理财7天债券A	0.33	3068.29	-903.79	1675.26	2579.04
4198	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	-	-	-
4199	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
4200	长盛可转债C	0.32	2910.04	-202.80	305.94	508.74
4201	光大保德信晟利债券A	0.32	2430.86	-774.07	9.39	783.47
4202	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4203	海富通瑞福债券C	0.32	2626.42	1333.71	1435.47	101.75
4204	华宝安宜六个月持有期债券A	0.32	2798.80	-222.24	184.69	406.93
4205	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中信保诚惠泽18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平

4185	易方达富惠纯债债券A	0.31	3012.77	-11300.35	1354.47	12654.82
4186	华夏鼎沛债券A	0.39	3009.64	155.95	771.44	615.49
4187	南方中证政策性金融债指数C	0.32	3002.01	160.72	1090.45	929.74
4188	蜂巢丰瑞债券C	0.34	2994.94	-519.37	442.42	961.80
4189	鹏华3个月中短债C	0.35	2990.07	-292.79	12.96	305.76
4190	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4191	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4192	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	-	-	-
4193	华安年年红债券C	0.31	2958.09	-	5.39	-
4194	鹏华稳健恒利债券A	0.31	2926.69	2792.77	2798.17	5.41
4195	方正富邦鸿远债券A	0.34	2924.51	-360.28	342.40	702.68
4196	财通资管鸿达纯债债券C	0.36	2918.52	608.04	1525.61	917.57
4197	长盛盛远债券A	0.31	2917.33	2836.89	5685.41	2848.52
4198	汇添富多策略纯债A	0.35	2915.08	-131.28	97.62	228.90
4199	信诚景瑞A	0.32	2912.66	1.03	3.83	2.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中信保诚惠泽18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平

5451	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.64	-	0.48	-
5452	富国汇利回报定期开放债券	3.67	25285.87	-	-	-
5453	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5454	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2771.96	-	12.46	-
5455	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1920.33	-	7.34	-
5456	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5457	工银纯债定开	2.33	22501.98	-	-	-
5458	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	-	-	-
5459	招商理财7天债券B	0.10	979.24	-	979.24	-
5460	广发理财年年红债券	71.14	666642.94	-	-	-
5461	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.56	798176.95	-	-	-
5462	汇添富鑫禧债券	0.87	8597.22	-	-	206.43
5463	汇添富6月红定期开放债券A	8.84	87129.09	-	-	-
5464	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	-	-	-
5465	工银7天理财债券B	0.19	1687.05	-	446.59	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中信保诚惠泽18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平

5455	兴华安惠纯债A	5.41	50002.18	-	-	-
5456	兴华安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	0.02
5457	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	-
5458	富国汇利回报定期开放债券	3.67	25285.87	-	-	-
5459	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5460	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5461	工银纯债定开	2.33	22501.98	-	-	-
5462	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	-	-	-
5463	广发理财年年红债券	71.14	666642.94	-	-	-
5464	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.56	798176.95	-	-	-
5465	汇添富鑫禧债券	0.87	8597.22	-	-	206.43
5466	汇添富6月红定期开放债券A	8.84	87129.09	-	-	-
5467	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	-	-	-
5468	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
5469	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中信保诚惠泽18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平

5500	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.64	-	0.48	-
5501	富国汇利回报定期开放债券	3.67	25285.87	-	-	-
5502	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5503	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2771.96	-	12.46	-
5504	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1920.33	-	7.34	-
5505	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5506	工银纯债定开	2.33	22501.98	-	-	-
5507	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	-	-	-
5508	招商理财7天债券B	0.10	979.24	-	979.24	-
5509	广发理财年年红债券	71.14	666642.94	-	-	-
5510	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.56	798176.95	-	-	-
5511	汇添富6月红定期开放债券A	8.84	87129.09	-	-	-
5512	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	-	-	-
5513	工银7天理财债券B	0.19	1687.05	-	446.59	-
5514	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

237

125689.3900

99.02%

0.98%

2025-12-31

249

119087.1800

99.48%

0.52%

2025-06-30

249

119087.1800

99.48%

0.52%

2024-12-31

249

119087.1800

99.48%

0.52%

2024-06-30

270

5556753.7900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	237	125689.3900	2949.75	99.02	29.08	0.98
2025-12-31	249	119087.1800	2949.75	99.48	15.52	0.52
2025-06-30	249	119087.1800	2949.75	99.48	15.52	0.52
2024-12-31	249	119087.1800	2949.75	99.48	15.52	0.52
2024-06-30	270	5556753.7900	150013.40	99.99	18.95	0.01

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