中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_规模评级

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
季度净申购	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147067.08
总份额	2978.84	2965.27	2965.27	2965.27	2965.27	2965.27	2965.27
季度总申购份额	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2950.45
季度总赎回份额	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150017.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中信保诚惠泽18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平

4200	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4201	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4202	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	841.55	2320.68	1479.13
4203	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
4204	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
4205	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4206	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
4207	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4208	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
4209	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
4210	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-1247.91	680.13	1928.04
4211	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4212	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
4213	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
4214	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中信保诚惠泽18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平

4192	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-1936.79	294.89	2231.68
4193	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-1247.91	680.13	1928.04
4194	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2366.13	3363.54	997.41
4195	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
4196	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
4197	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4198	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4199	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4200	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
4201	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4202	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
4203	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4204	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	45.08	1228.93	1183.85
4205	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.70	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
4206	建信转债增强债券C	1.10	2934.20	1317.36	2062.42	745.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中信保诚惠泽18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平

2050	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
2051	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47
2052	南方启元A	10.91	89070.55	15.71	145.64	129.93
2053	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
2054	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	14.33	37.96	23.63
2055	创金合信聚利债券A	2.68	22186.97	14.22	19.86	5.64
2056	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
2057	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
2058	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
2059	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
2060	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
2061	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
2062	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
2063	融通通安债券	10.22	99653.25	12.50	36.65	24.15
2064	创金合信尊泓债券C	0.00	17.66	12.31	2007.66	1995.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
中信保诚惠泽18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平

3800	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3801	宏利永利债券	19.87	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
3802	鹏华丰饶定期开放债券	9.98	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
3803	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3804	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
3805	浙商汇金聚瑞债券A	25.01	243833.02	-11.01	15.19	26.20
3806	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
3807	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
3808	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3809	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3810	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89
3811	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
3812	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
3813	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3814	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中信保诚惠泽18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平

4190	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
4191	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
4192	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
4193	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4194	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.99	2.62	1.63
4195	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4196	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54
4197	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4198	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4199	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50
4200	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
4201	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
4202	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4203	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
4204	长城稳利纯债A	10.77	100079.14	-	-	1.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

237

125689.3900

99.02%

0.98%

2025-12-31

249

119087.1800

99.48%

0.52%

2025-06-30

249

119087.1800

99.48%

0.52%

2024-12-31

249

119087.1800

99.48%

0.52%

2024-06-30

270

5556753.7900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	237	125689.3900	2949.75	99.02	29.08	0.98
2025-12-31	249	119087.1800	2949.75	99.48	15.52	0.52
2025-06-30	249	119087.1800	2949.75	99.48	15.52	0.52
2024-12-31	249	119087.1800	2949.75	99.48	15.52	0.52
2024-06-30	270	5556753.7900	150013.40	99.99	18.95	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。