中信保诚惠泽A(165530)_最新动态

中信保诚惠泽A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保连续8年谈判纳创新药199种基金累计支出超5000亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0849 0.0032(0.30%)

累计净值：1.3917

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚惠泽A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：吴秋君

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.32亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中信保诚惠泽A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	1.03	0.86	3.14	1.54
债券型名次	362	153	2018	417	828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.23	8.42	12.05	18.86	46.72
债券型名次	606	976	919	843	733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.34	0.44	1.09	2.13	1.41
361	中欧鼎利债券A	0.34	0.51	1.70	5.59	3.75
362	中信保诚惠泽	0.34	1.03	0.86	3.14	1.54
363	博时恒享债券A	0.33	0.34	0.97	1.74	1.58
364	工银月月薪定期支付债券A	0.33	0.82	0.66	1.77	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	财通收益增强债券A	0.51	1.04	-1.58	9.92	6.62
152	恒越安裕纯债债券	0.12	1.04	1.06	1.35	1.08
153	中信保诚惠泽	0.34	1.03	0.86	3.14	1.54
154	格林泓旭利率债	0.26	1.01	1.54	0.51	1.16
155	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	中金金誉债券	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
2017	中融恒安纯债A	0.10	0.32	0.86	0.86	0.88
2018	中信保诚惠泽	0.34	1.03	0.86	3.14	1.54
2019	中信建投双鑫债券C	0.13	0.10	0.86	1.73	1.39
2020	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.86	1.50	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	华夏双债债券A	0.29	0.68	-2.80	3.14	1.02
416	汇丰晋信2016周期混合	-0.01	0.41	0.62	3.14	1.89
417	中信保诚惠泽	0.34	1.03	0.86	3.14	1.54
418	泓德裕康债券A	0.16	-0.14	-0.07	3.12	1.62
419	汇添富双享回报债券C	0.36	1.08	0.20	3.11	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.85	-0.52	0.66	1.33	1.54
827	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.47	1.08	2.28	1.54
828	中信保诚惠泽	0.34	1.03	0.86	3.14	1.54
829	中信建投景益债券C	0.05	0.63	1.47	2.06	1.54
830	富国裕利债券C	0.22	0.40	0.60	1.90	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	前海开源弘泽债券C	6.24	10.03	12.03	12.45	98.62
605	华富安盈一年持有期债券A	6.23	9.99	7.03	-	1.60
606	中信保诚惠泽	6.23	8.42	12.05	18.86	46.72
607	财通资管双盈债券发起式C	6.21	6.24	5.83	-	9.43
608	中银恒利半年定期开放债券	6.21	12.76	9.63	-	66.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.52	8.43	0.00	-	13.24
975	国投瑞银中高等级债券A	4.93	8.42	12.06	22.29	93.50
976	中信保诚惠泽	6.23	8.42	12.05	18.86	46.72
977	华夏卓信一年定开债券发起式	4.13	8.41	12.67	-	15.02
978	安信永鑫增强债券C	4.43	8.39	9.09	18.40	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	蜂巢丰瑞债券A	3.32	6.39	12.05	-	23.51
918	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.21	12.05	20.40	23.05
919	中信保诚惠泽	6.23	8.42	12.05	18.86	46.72
920	中信建投景荣债券C	1.21	6.46	12.05	-	12.84
921	格林泓远纯债C	3.87	7.19	12.04	12.47	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	太平恒安三个月定开债	1.78	5.54	10.13	18.87	27.53
842	招商招裕纯债A	2.08	5.52	10.48	18.86	37.34
843	中信保诚惠泽	6.23	8.42	12.05	18.86	46.72
844	华泰柏瑞锦瑞债券C	7.69	16.38	12.44	18.85	19.98
845	平安惠悦纯债	1.73	5.03	10.95	18.85	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	鹏华永盛定期开放债券	3.56	7.23	11.83	17.13	46.79
732	诺安圆鼎定开发起式债券	0.54	4.86	11.30	25.18	46.77
733	中信保诚惠泽	6.23	8.42	12.05	18.86	46.72
734	圆信永丰兴融C	1.55	3.82	8.05	17.93	46.71
735	长盛盛裕纯债A	2.95	7.62	14.54	32.01	46.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1988.85	31.47%
25附息国债11	10.00	989.01	15.65%
24烟台业达MTN001B	5.50	570.93	9.04%
25长春公交MTN001B	5.00	520.08	8.23%
25财信人寿资本补充债01	5.00	510.91	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2999.42	47.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2023年08月29日 1. 公告基本信息基金名称中信保诚惠泽18个月定...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0817	1.0812	1.0794	1.0791	1.0737
累计净值(元)	1.3885	1.3880	1.3862	1.3859	1.3805

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