中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_最新动态

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

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最新净值：1.0891 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3959

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚惠泽18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：吴秋君

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.32亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中信保诚惠泽18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.45	0.79	2.32	1.94
债券型名次	673	523	2379	684	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	8.79	12.32	-	47.29
债券型名次	630	923	878	4991	735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.16	0.80	-0.03	1.91	1.47
672	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.16	0.79	-0.03	1.90	1.47
673	中信保诚惠泽	0.16	1.45	0.79	2.32	1.94
674	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
675	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.57	1.45	0.99	3.34	3.91
522	南方津享稳健添利债券A	0.38	1.45	0.86	0.94	1.73
523	中信保诚惠泽	0.16	1.45	0.79	2.32	1.94
524	大成元合双利债券发起式A	0.48	1.44	0.76	1.59	2.31
525	广发集瑞债券C	0.67	1.44	0.33	1.91	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	中融恒鑫纯债A	0.04	0.29	0.79	1.23	0.98
2378	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.28	0.79	1.52	0.98
2379	中信保诚惠泽	0.16	1.45	0.79	2.32	1.94
2380	中信保诚稳利债券A	0.03	0.28	0.79	1.20	1.02
2381	中信保诚稳益债券C	0.02	0.27	0.79	1.21	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	博道和祥多元稳健债券A	0.06	0.80	0.64	2.32	2.35
683	新华丰利债券A	0.33	1.48	0.92	2.32	2.34
684	中信保诚惠泽	0.16	1.45	0.79	2.32	1.94
685	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47
686	华富安华债券A	0.01	0.71	-0.31	2.31	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	南方振元债券发起A	0.06	1.11	0.18	1.61	1.94
785	兴全恒鑫债券C	0.19	0.97	1.06	2.13	1.94
786	中信保诚惠泽	0.16	1.45	0.79	2.32	1.94
787	博时中债7-10政金债指数A	0.11	0.61	1.46	1.88	1.93
788	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	创金合信聚鑫债券A	6.30	5.47	4.57	-	-2.20
629	建信渤泰债券C	6.30	9.56	12.22	-	11.99
630	中信保诚惠泽	6.28	8.79	12.32	-	47.29
631	创金合信聚鑫债券C	6.27	5.16	3.84	-	-4.87
632	大成债券A/B	6.26	10.56	10.90	-	285.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	华富收益增强债券B	4.71	8.79	9.57	-	205.41
922	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
923	中信保诚惠泽	6.28	8.79	12.32	-	47.29
924	博远增强回报债券A	10.03	8.78	6.25	-	7.05
925	鹏扬汇利债券C	3.81	8.78	7.83	-	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	中银证券安添3个月定开债券A	3.23	8.15	12.33	-	13.23
877	广发汇富一年定期债券C	0.91	6.11	12.32	-	39.83
878	中信保诚惠泽	6.28	8.79	12.32	-	47.29
879	永赢惠益债券A	1.45	7.17	12.31	-	33.26
880	富国泰利定期开放债券发起式	2.03	10.02	12.30	-	52.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	信诚增强收益债券(LOF)	10.72	18.39	15.18	-	174.10
4990	信诚双盈债券(LOF)	6.09	9.15	11.49	-	60.34
4991	中信保诚惠泽	6.28	8.79	12.32	-	47.29
4992	中欧增强回报债券(LOF)A	5.24	11.36	16.01	-	90.63
4993	中欧鼎利债券A	15.49	22.53	14.79	-	52.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	北信瑞丰鼎利A	13.20	23.72	28.06	-	47.31
734	鹏华永盛定期开放债券	3.76	7.52	11.61	-	47.29
735	中信保诚惠泽	6.28	8.79	12.32	-	47.29
736	南方卓元债券A	5.88	8.18	11.38	-	47.28
737	安信宝利	1.86	3.96	9.51	-	47.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2972.62	46.87%
24烟台业达MTN001B	5.50	578.38	9.12%
24伊犁财通MTN001	5.00	516.67	8.15%
25长春公交MTN001B	5.00	515.09	8.12%
25建行二级资本债02A(BC)	5.00	506.72	7.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3983.27	62.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0893	1.0878	1.0885	1.0874	1.0898
累计净值(元)	1.3961	1.3946	1.3953	1.3942	1.3966

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