中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_最新动态

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF市场洗牌！2026Q1前三巨头没掉队，这两家公募悄悄抢了千亿份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1048 0.0027(0.24%)

累计净值：1.4116

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚惠泽18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：吴秋君

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.32亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中信保诚惠泽18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.22	1.97	4.00	3.41
债券型名次	265	194	251	419	373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.39	9.88	13.58	20.23	49.41
债券型名次	481	622	624	534	694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	华润元大双鑫债券C	0.51	0.70	0.36	1.25	0.99
264	山西证券裕享增强发起式C	0.51	1.75	4.82	5.49	5.23
265	中信保诚惠泽	0.51	1.22	1.97	4.00	3.41
266	富荣富乾债券C	0.50	0.42	2.11	4.12	3.61
267	华富安鑫债券	0.50	0.84	1.05	6.48	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.58	1.23	1.79	4.85	3.91
193	建信收益增强债券A	0.30	1.22	2.10	5.42	4.62
194	中信保诚惠泽	0.51	1.22	1.97	4.00	3.41
195	博时天颐债券C	1.09	1.21	1.08	8.70	6.93
196	招商资管智远增利债券C	0.41	1.21	2.09	4.61	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	建信收益增强债券C	0.26	1.18	1.98	5.18	4.39
250	交银定期支付月月丰债券C	0.33	0.29	1.98	6.54	5.11
251	中信保诚惠泽	0.51	1.22	1.97	4.00	3.41
252	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
253	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	1.43	1.96	2.33	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	交银施罗德稳固收益债券A	-0.17	0.64	2.16	4.00	3.58
418	前海开源弘丰债券A	-0.01	0.59	1.78	4.00	2.88
419	中信保诚惠泽	0.51	1.22	1.97	4.00	3.41
420	南方佳元6个月持有债券C	-0.10	0.08	0.94	3.99	2.85
421	海富通一年定开债券C	0.64	0.49	1.09	3.98	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	博时可转债ETF	0.12	-1.63	-3.17	5.17	3.42
372	交银施罗德稳固收益债券C	-0.18	0.61	2.05	3.79	3.41
373	中信保诚惠泽	0.51	1.22	1.97	4.00	3.41
374	汇添富双享增利债券C	0.43	1.37	2.35	4.05	3.40
375	金元顺安桉盛债券A	-0.26	0.40	1.96	3.58	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	建信收益增强债券A	7.41	12.22	13.16	14.62	128.77
480	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.97	19.76
481	中信保诚惠泽	7.39	9.88	13.58	20.23	49.41
482	南方振元债券发起A	7.36	11.26	14.10	-	16.09
483	中海合嘉增强收益债券A	7.36	9.13	13.60	12.63	42.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	鑫元恒鑫收益增强D	7.51	9.89	12.13	-	13.36
621	汇添富中债7-10年国开债A	1.83	9.88	17.16	26.43	28.38
622	中信保诚惠泽	7.39	9.88	13.58	20.23	49.41
623	鑫元恒鑫收益增强A	7.50	9.88	12.13	15.73	21.96
624	鹏华全球高收益债(QDII)	3.93	9.87	12.56	-47.18	-14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	嘉实丰益策略定期债券	5.52	8.78	13.58	-	81.63
623	金鹰添裕纯债债券C	3.73	7.15	13.58	-	12.92
624	中信保诚惠泽	7.39	9.88	13.58	20.23	49.41
625	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.74	9.20	13.56	-	26.31
626	东方永兴18个月定期开放债券A	2.46	6.21	13.55	-	61.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.91	6.55	11.44	20.24	23.20
533	天弘稳利定期开放B	2.11	5.87	11.86	20.24	81.69
534	中信保诚惠泽	7.39	9.88	13.58	20.23	49.41
535	光大保德信安泽债券C	10.36	15.69	15.77	20.22	41.86
536	农银汇理金禄债券	1.94	7.31	11.76	20.22	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	东方红汇阳债券C	3.08	6.87	7.98	13.14	49.42
693	天治可转债增强债券A	-2.47	2.40	0.34	-2.41	49.41
694	中信保诚惠泽	7.39	9.88	13.58	20.23	49.41
695	嘉合磐通A	10.80	10.71	12.71	24.70	49.27
696	西部利得得尊债券A	5.02	9.53	13.97	22.75	49.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2972.62	46.87%
24烟台业达MTN001B	5.50	578.38	9.12%
24伊犁财通MTN001	5.00	516.67	8.15%
25长春公交MTN001B	5.00	515.09	8.12%
25建行二级资本债02A(BC)	5.00	506.72	7.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3983.27	62.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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标题：165530_中保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书...

资基金由信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）转型而来，信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）由信诚惠泽债券型证券投资基金... 目录重要提示................................................

查看全文[01-19]
标题：165530_中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2023年08月29日 1. 公告基本信息基金名称中信保诚惠泽18个月定...

查看全文[08-29]

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1021	1.1027	1.1023	1.0999	1.0992
累计净值(元)	1.4089	1.4095	1.4091	1.4067	1.4060

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