中信保诚惠泽A(165530)_最新动态

中信保诚惠泽A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

同一实控人旗下3家私募连罚，信披与风控双双失守？[2026-01-31]

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最新净值：1.0806 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.3874

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚惠泽A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：吴秋君

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.32亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中信保诚惠泽A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14
债券型名次	4929	732	709	573	936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.24	9.03	12.46	19.50	46.14
债券型名次	755	1075	932	936	735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	招商安凯债券	-0.30	0.74	0.44	1.00	0.76
4928	招商享利增强债券A	-0.30	1.51	1.61	3.43	1.42
4929	中信保诚惠泽	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14
4930	博时宏观回报债券C	-0.31	2.25	2.09	5.39	2.30
4931	国投瑞银稳定增利债券A	-0.31	1.08	1.79	2.83	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.08	1.23	1.18	3.71	1.27
731	浦银安盛优化收益债券C	0.09	1.23	1.34	4.35	1.31
732	中信保诚惠泽	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14
733	中银增利债券	-0.37	1.23	1.72	3.19	1.20
734	百嘉百益债券A	-0.36	1.22	3.09	9.19	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	前海开源弘丰债券C	0.43	0.94	1.52	5.62	0.99
708	融通收益增强债券C	-0.14	1.80	1.52	5.10	1.79
709	中信保诚惠泽	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14
710	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
711	广发恒祥债券A	-0.56	1.48	1.51	3.67	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	创金合信稳健添利债券A	0.20	1.83	2.00	3.96	1.89
572	广发集瑞债券C	-0.38	1.30	1.57	3.93	1.28
573	中信保诚惠泽	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14
574	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
575	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.38	0.76	0.89	3.91	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚惠泽A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	万家添利	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14
935	招商安盈债券A	-0.21	1.14	1.30	3.85	1.14
936	中信保诚惠泽	-0.30	1.23	1.52	3.93	1.14
937	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	1.01	1.14	3.30	1.14
938	交银双利债券C	-0.41	1.14	1.64	2.82	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	嘉实同舟债券C	5.26	7.71	0.00	-	7.80
754	工银双玺6个月持有期债券A	5.24	13.89	13.27	-	14.13
755	中信保诚惠泽	5.24	9.03	12.46	19.50	46.14
756	银河增利债券C	5.23	10.43	5.65	4.55	96.53
757	华夏鼎融债券C	5.20	10.28	10.77	14.99	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	华安中债7-10年国开债A	-0.78	9.05	15.61	27.64	27.38
1074	上银政策性金融债债券	-0.63	9.05	14.43	22.50	25.89
1075	中信保诚惠泽	5.24	9.03	12.46	19.50	46.14
1076	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.56	9.02	13.42	22.69	24.54
1077	兴业定开债券C	2.48	9.02	14.27	22.86	47.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	16.86	39.16
931	天弘增益回报债券发起式B	4.04	14.06	12.46	15.71	52.99
932	中信保诚惠泽	5.24	9.03	12.46	19.50	46.14
933	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	21.33	22.21
934	大摩18个月定期开放债券C	1.62	8.44	12.45	19.65	103.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	鹏华丰达债券	1.92	5.41	10.51	19.50	31.34
935	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.00	11.82	19.50	40.81
936	中信保诚惠泽	5.24	9.03	12.46	19.50	46.14
937	中信建投稳祥A	0.69	5.80	12.36	19.49	42.59
938	交银裕隆纯债债券A	1.69	5.37	11.43	19.48	45.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中信保诚惠泽A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	东方红6个月定开纯债	1.76	5.68	10.04	19.26	46.21
734	富国鼎利纯债三个月定开债	2.18	7.33	11.59	19.97	46.16
735	中信保诚惠泽	5.24	9.03	12.46	19.50	46.14
736	博时安康18个月定开债(LOF)	0.38	5.03	10.12	18.50	46.10
737	平安双债添益债券C	5.59	12.32	10.95	18.03	46.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1988.85	31.47%
25附息国债11	10.00	989.01	15.65%
24烟台业达MTN001B	5.50	570.93	9.04%
25长春公交MTN001B	5.00	520.08	8.23%
25财信人寿资本补充债01	5.00	510.91	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2999.42	47.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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标题：165530_中保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书...

资基金由信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）转型而来，信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）由信诚惠泽债券型证券投资基金... 目录重要提示................................................

查看全文[01-19]
标题：165530_中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2023年08月29日 1. 公告基本信息基金名称中信保诚惠泽18个月定...

查看全文[08-29]

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0817	1.0838	1.0837	1.0823	1.0838
累计净值(元)	1.3885	1.3906	1.3905	1.3891	1.3906

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