中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_最新动态

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1053 -0.0026(-0.23%)

累计净值：1.4121

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚惠泽18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：吴秋君

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.33亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中信保诚惠泽18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.06	2.12	3.70
债券型名次	3248	1949	4388	431	273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.32	9.16	12.90	19.02	49.83
债券型名次	147	532	643	605	659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.20	0.54	1.14	2.15
3247	中融盈泽中短债C	0.05	0.19	0.49	0.86	1.50
3248	中信保诚惠泽	0.05	0.33	0.06	2.12	3.70
3249	中信保诚景丰A	0.05	0.14	0.30	0.89	1.64
3250	中信保诚景丰C	0.05	0.12	0.27	0.83	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31
1948	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
1949	中信保诚惠泽	0.05	0.33	0.06	2.12	3.70
1950	中银惠利半年定期开放债券B	0.13	0.33	0.65	1.41	2.53
1951	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.89	1.79	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	西部利得得尊债券C	-0.08	-0.05	0.06	0.26	2.47
4387	招商信用增强债券C	-0.43	-0.52	0.06	-1.48	0.88
4388	中信保诚惠泽	0.05	0.33	0.06	2.12	3.70
4389	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4390	长盛稳益6个月A	0.01	0.05	0.05	0.26	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	长安泓润纯债债券A	0.17	0.47	1.18	2.12	3.87
430	南方臻元	0.21	0.57	1.20	2.12	3.73
431	中信保诚惠泽	0.05	0.33	0.06	2.12	3.70
432	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.33	0.63	1.02	2.11	3.89
433	光大保德信恒利纯债债券	0.16	0.52	1.31	2.11	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.10	0.52	2.15	2.91	3.70
272	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.27	0.79	1.61	2.45	3.70
273	中信保诚惠泽	0.05	0.33	0.06	2.12	3.70
274	长安泓润纯债债券C	0.16	0.45	1.13	2.02	3.69
275	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	华夏聚利债券A	5.33	30.18	24.52	22.09	119.16
146	融通通玺债券	5.33	7.00	10.47	16.20	38.40
147	中信保诚惠泽	5.32	9.16	12.90	19.02	49.83
148	大摩多元收益债券A	5.31	10.74	9.22	5.87	117.62
149	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	嘉实稳固收益债券A	1.80	9.16	13.99	13.81	32.12
531	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
532	中信保诚惠泽	5.32	9.16	12.90	19.02	49.83
533	汇添富双享增利债券C	2.88	9.15	13.83	-	12.77
534	金鹰元盛债券(LOF)C	0.04	9.13	13.26	13.45	66.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.91	12.90	22.87	24.67
642	中泰安益利率债A	3.50	7.82	12.90	-	16.24
643	中信保诚惠泽	5.32	9.16	12.90	19.02	49.83
644	金鹰添裕纯债债券A	4.79	8.29	12.89	14.15	33.88
645	万家鑫丰纯债C	4.44	9.79	12.89	17.12	43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	招商双债增强债券C	3.11	5.59	10.46	19.02	101.69
604	中欧兴利债券A	3.41	5.75	10.54	19.02	61.17
605	中信保诚惠泽	5.32	9.16	12.90	19.02	49.83
606	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.11	11.15	19.02	20.65
607	中银证券汇兴定期开放债券	3.09	4.69	10.77	19.02	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	信诚稳悦C	11.47	15.60	19.46	24.67	49.97
658	泰康丰盈债券	5.53	11.53	15.33	15.77	49.87
659	中信保诚惠泽	5.32	9.16	12.90	19.02	49.83
660	圆信永丰强化收益A	-0.07	7.85	10.98	12.73	49.78
661	建信双债增强C	1.86	7.04	9.02	12.16	49.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	19.00	1881.93	29.62%
26国开01	10.00	1006.31	15.84%
24烟台业达MTN001B	5.50	568.33	8.94%
24伊犁财通MTN001	5.00	522.12	8.22%
25长春公交MTN001B	5.00	521.43	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3911.85	61.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1079	1.1082	1.1085	1.1073	1.1075
累计净值(元)	1.4147	1.4150	1.4153	1.4141	1.4143

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