中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_最新动态

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1061 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.4129

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚惠泽18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：吴秋君

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.32亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中信保诚惠泽18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	0.49	2.50	3.10	3.53
债券型名次	5126	484	261	321	315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.22	9.43	13.25	19.57	49.59
债券型名次	427	734	624	672	685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.54	1.95	5.65	3.39	4.14
5125	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.54	1.92	5.55	3.18	3.93
5126	中信保诚惠泽	-0.54	0.49	2.50	3.10	3.53
5127	博时宏观回报债券A/B	-0.55	1.06	3.26	3.78	4.63
5128	博时宏观回报债券C	-0.55	1.03	3.17	3.60	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
483	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
484	中信保诚惠泽	-0.54	0.49	2.50	3.10	3.53
485	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.49	0.88	1.45	1.45
486	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
260	中泰安睿债券A	0.08	0.03	2.50	3.16	3.18
261	中信保诚惠泽	-0.54	0.49	2.50	3.10	3.53
262	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.47	1.83	2.49	1.22	1.20
263	博时天颐债券C	-0.77	3.94	2.48	1.30	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	华安中债7-10年国开债C	0.21	0.23	1.33	3.10	2.93
320	中泰安睿债券C	0.09	0.03	2.47	3.10	3.12
321	中信保诚惠泽	-0.54	0.49	2.50	3.10	3.53
322	富国收益增强债券C	-0.73	0.74	2.78	3.09	4.75
323	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	中信保诚稳达A	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55
314	中信保诚稳达C	0.10	0.26	1.74	3.61	3.55
315	中信保诚惠泽	-0.54	0.49	2.50	3.10	3.53
316	长信金葵纯债一年定开债券A	0.17	0.20	2.48	3.51	3.51
317	国金惠安利率债C	0.30	0.24	2.31	3.98	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	南方永元一年持有债券A	6.25	10.95	13.20	-	12.28
426	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57
427	中信保诚惠泽	6.22	9.43	13.25	19.57	49.59
428	中银双利债券A	6.21	27.15	25.83	19.14	127.21
429	大摩多元收益债券A	6.20	8.38	9.64	5.39	118.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	国泰信用互利债券A	3.03	9.43	10.57	16.44	19.95
733	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.20	24.74	27.74
734	中信保诚惠泽	6.22	9.43	13.25	19.57	49.59
735	达诚腾益债券A	5.04	9.42	17.16	-	18.02
736	大成债券C	4.00	9.42	9.11	16.04	198.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	易方达裕祥回报债券A	3.05	9.81	13.27	18.09	95.67
623	嘉实债券	6.69	10.29	13.26	18.16	263.86
624	中信保诚惠泽	6.22	9.43	13.25	19.57	49.59
625	鹏华信用增利债券B	6.38	13.01	13.22	11.40	101.70
626	汇安嘉汇纯债债券C	2.20	5.23	13.21	22.28	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	永赢裕益债券A	2.00	7.97	11.43	19.59	34.52
671	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02
672	中信保诚惠泽	6.22	9.43	13.25	19.57	49.59
673	创金合信双季享6个月持有期A	1.90	4.10	9.65	19.56	19.80
674	汇安中债-广西信用债A	2.98	7.26	12.10	19.56	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.01	9.15	14.62	28.97	49.67
684	中金纯债A类	1.39	4.19	8.49	17.17	49.62
685	中信保诚惠泽	6.22	9.43	13.25	19.57	49.59
686	长信利众债券(LOF)C	3.58	6.99	10.46	19.46	49.55
687	泰康年年红纯债一年债券	1.93	3.94	9.90	18.88	49.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2972.62	46.87%
24烟台业达MTN001B	5.50	578.38	9.12%
24伊犁财通MTN001	5.00	516.67	8.15%
25长春公交MTN001B	5.00	515.09	8.12%
25建行二级资本债02A(BC)	5.00	506.72	7.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3983.27	62.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1076	1.1104	1.1121	1.1090	1.1131
累计净值(元)	1.4144	1.4172	1.4189	1.4158	1.4199

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