中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_最新动态

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚惠泽18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：吴秋君

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.33亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中信保诚惠泽18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
债券型名次	4869	5109	2957	2512	686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	7.51	11.78	17.66	47.95
债券型名次	435	995	799	731	717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	中金恒新90天持有债券发起	-0.09	-0.22	-0.84	0.72	1.79
4868	中融恒泰纯债C	-0.09	-0.83	-1.21	0.53	0.91
4869	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
4870	中银招利债券A	-0.09	-1.18	-1.49	-1.86	-1.24
4871	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	融通通福债券(LOF)A	-0.17	-1.62	-3.87	-3.33	-0.41
5108	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.38	-1.63	-1.89	-3.79	-4.23
5109	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
5110	博时稳定价值债券A	-0.32	-1.64	-1.99	-1.25	2.50
5111	工银可转债优选债券C	-0.84	-1.64	-5.08	-10.06	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	中欧中短债债券发起A	0.01	0.14	0.45	1.10	1.31
2956	中融恒惠纯债A	0.00	0.06	0.45	1.04	1.20
2957	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
2958	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
2959	中银中短债债券A	0.02	0.16	0.45	1.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	浙商惠裕纯债C	0.01	0.17	0.62	1.28	1.52
2511	中融季季红定期开放债券C	0.01	0.17	0.51	1.28	1.45
2512	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
2513	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2514	中银国有企业债A	-0.03	0.24	0.60	1.28	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.14	0.73	2.03	2.40
685	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.57	1.20	2.10	2.40
686	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
687	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
688	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	泰康裕泰债券A	5.00	7.96	13.09	10.19	30.52
434	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
435	中信保诚惠泽	5.00	7.51	11.78	17.66	47.95
436	招商安泰债券B	4.99	7.35	11.58	19.00	180.45
437	圆信永丰强化收益A	4.97	12.15	11.59	11.79	52.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	南方稳鑫6个月持有债券C	3.37	7.51	11.39	-	15.29
994	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
995	中信保诚惠泽	5.00	7.51	11.78	17.66	47.95
996	长江聚利债券型C	1.63	7.50	8.92	-	1.47
997	金信民兴债券A	3.53	7.50	10.70	13.13	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	华富恒稳纯债债券A	3.26	5.83	11.78	17.71	52.64
798	万家鑫丰纯债C	2.89	9.92	11.78	15.99	41.83
799	中信保诚惠泽	5.00	7.51	11.78	17.66	47.95
800	长江乐鑫定开债	2.71	5.51	11.77	-	36.16
801	华夏鼎泓债券C	2.82	8.12	11.77	13.86	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	汇安裕和纯债债券C	2.06	4.35	8.98	17.69	25.47
730	嘉实信用债券C	2.47	5.24	8.94	17.66	84.85
731	中信保诚惠泽	5.00	7.51	11.78	17.66	47.95
732	汇添富双利增强债券A	16.79	24.52	25.30	17.65	98.42
733	平安惠合纯债	2.01	4.67	10.08	17.65	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	诺安圆鼎定开发起式债券	1.12	5.04	10.02	-	48.01
716	广发理财年年红债券	1.64	4.18	7.40	-	47.99
717	中信保诚惠泽	5.00	7.51	11.78	17.66	47.95
718	泓德裕祥债券A	1.46	9.02	-0.77	-0.11	47.95
719	鹏华永盛定期开放债券	2.28	6.44	10.27	15.47	47.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	19.00	1881.93	29.62%
26国开01	10.00	1006.31	15.84%
24烟台业达MTN001B	5.50	568.33	8.94%
24伊犁财通MTN001	5.00	522.12	8.22%
25长春公交MTN001B	5.00	521.43	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3911.85	61.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0940	1.0950	1.0906	1.0940	1.0946
累计净值(元)	1.4008	1.4018	1.3974	1.4008	1.4014

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