中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_最新动态

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1073 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4141

更新时间：2026-08-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚惠泽18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：吴秋君

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.33亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中信保诚惠泽18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
债券型名次	904	299	4624	300	315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.03	9.17	12.76	18.92	49.67
债券型名次	241	854	696	463	683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
903	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
904	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
905	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68
906	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.24	1.11	0.74	0.24	1.99
298	上银慧恒收益增强债券A	-0.42	1.11	-6.26	-1.18	3.67
299	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
300	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
301	宝盈融源可转债债券C	-0.23	1.09	-7.71	-4.49	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	嘉实双利债券C	-0.22	0.76	-0.04	0.44	2.45
4623	英大智享债券A	0.06	0.16	-0.04	0.74	1.25
4624	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
4625	长盛全债指数增强债券	0.03	0.25	-0.05	0.86	2.44
4626	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.38	0.21	-0.05	-1.11	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
299	信澳鑫享债券A	0.09	0.90	1.31	2.38	3.89
300	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
301	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
302	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.37	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	交银施罗德安心收益债券	0.04	0.81	-0.13	1.20	3.58
314	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.10	0.86	0.59	2.49	3.58
315	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
316	中信建投稳裕A	0.00	0.62	1.45	3.04	3.58
317	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	惠升和悦债券A	6.03	15.98	18.73	12.05	15.16
240	嘉合磐通C	6.03	14.37	14.40	19.04	46.25
241	中信保诚惠泽	6.03	9.17	12.76	18.92	49.67
242	中欧鼎利债券C	6.02	28.19	15.96	2.23	29.84
243	交银可转债债券C	6.01	55.91	33.80	20.74	76.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	华安鑫浦定开债A	4.63	9.17	13.66	-	31.23
853	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.17	13.69	23.60	28.50
854	中信保诚惠泽	6.03	9.17	12.76	18.92	49.67
855	格林泓远纯债C	6.57	9.16	13.21	18.39	12.49
856	国金惠诚C	2.10	9.16	9.42	3.60	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	广发恒祥债券C	2.48	11.57	12.76	-	10.48
695	金信民旺债券A	1.02	21.18	12.76	6.39	27.26
696	中信保诚惠泽	6.03	9.17	12.76	18.92	49.67
697	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.12	6.29	12.74	19.51	43.92
698	广发集富纯债C	3.45	9.18	12.73	17.80	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	万家双利债券A	7.22	15.56	13.66	18.92	74.73
462	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.57	4.34	10.18	18.92	24.08
463	中信保诚惠泽	6.03	9.17	12.76	18.92	49.67
464	恒生前海恒扬纯债债券A	2.45	5.71	9.29	18.91	23.25
465	天弘添利债券(LOF)C	1.07	40.78	19.65	18.91	85.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	泰康年年红纯债一年债券	2.69	3.73	9.12	-	49.79
682	西部利得得尊债券A	3.96	10.22	13.50	20.53	49.75
683	中信保诚惠泽	6.03	9.17	12.76	18.92	49.67
684	交银丰享收益债券C	2.38	4.19	7.17	14.36	49.62
685	长信利众债券(LOF)C	1.56	6.76	9.86	16.87	49.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	19.00	1881.93	29.62%
26国开01	10.00	1006.31	15.84%
24烟台业达MTN001B	5.50	568.33	8.94%
24伊犁财通MTN001	5.00	522.12	8.22%
25长春公交MTN001B	5.00	521.43	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3911.85	61.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：摩根资产管理以长期视角提升投资者获得感

　　本报讯(记者昌校宇)近日，随着2026年基金半年报的陆续披露，“盈利投资者数量占比”这一新指标首次出现在主动管理股票型和混合型基金的定期报告中。这一变化基于新修订的公募基金定期报告信息披露准则，要求成立满一年的上述基金产品，新增披露“过

查看全文[08-31]
标题：坚守AI算力赛道金梓才半年报隐形重仓股曝光

　　上证报中国证券网讯（记者申一辰）8月29日，财通基金知名基金经理金梓才旗下基金产品披露了2026年半年报，其隐形重仓股名单（持有权重排在第11至20位的股票）也随之曝光。过去一年里（2025年07月01日-2026年06月30日），金

查看全文[08-31]
标题：多家机构递交材料，剑指牌照！

　　上证报中国证券网讯(记者朱妍)历经逾六年试点探索，基金投顾行业正迎来关键性的“扩容时刻”。　　8月31日，新一轮基金投顾牌照申报窗口如期关闭，多家机构已递交材料，静候监管批复。　　随着后续公募、券商、外资等新一批机构入局，行业有望告别早

查看全文[08-31]
08-31 摩根基金28只主动权益基金近一年盈利投资者占比超95%
08-31 商业航天板块午后走强，卫星ETF易方达近三月净流入领跑同标的产品
08-31 传媒ETF上涨；全球新ETF发行量飙升至历史新高
08-31 36家银行上半年归母净利润实现正增长，银行ETF易方达标的指数今日涨1.7%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1067	1.1079	1.1063	1.1056	1.1050
累计净值(元)	1.4135	1.4147	1.4131	1.4124	1.4118

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。