中信保诚惠泽18个月定开债券A(165530)_最新动态

中信保诚惠泽18个月定开债券A165530CITIC PRUDENTIAL HUIZE 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1071 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.4139

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚惠泽18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：吴秋君

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.33亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中信保诚惠泽18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-0.29	0.45	1.61	3.62
债券型名次	541	4751	3328	1551	417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	8.90	12.64	18.29	37.94
债券型名次	451	474	693	567	1106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	农银瑞泽添利债券C	0.75	-1.45	-1.78	-1.58	0.15
540	兴业优债增利债券C	0.75	0.01	-0.41	-0.68	1.13
541	中信保诚惠泽	0.75	-0.29	0.45	1.61	3.62
542	博时富华纯债债券	0.74	1.17	1.77	3.40	4.46
543	长城瑞利债券A	0.74	1.54	2.77	5.72	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	嘉实稳华纯债债券A	-0.23	-0.29	-0.26	-0.43	-0.09
4750	景顺景瑞收益债券A	0.87	-0.29	-2.07	-1.67	0.05
4751	中信保诚惠泽	0.75	-0.29	0.45	1.61	3.62
4752	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.50	-0.30	-1.12	-1.48	-0.42
4753	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.07	0.45	0.91	1.95
3327	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.08	0.15	0.45	0.84	1.66
3328	中信保诚惠泽	0.75	-0.29	0.45	1.61	3.62
3329	中信保诚景丰C	0.12	0.28	0.45	0.88	1.79
3330	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.45	0.97	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
1550	招商中债1-5年进出口行C	0.24	0.61	0.97	1.61	2.65
1551	中信保诚惠泽	0.75	-0.29	0.45	1.61	3.62
1552	中信建投稳硕债券C	0.27	0.40	0.93	1.61	2.83
1553	中信建投稳泰债券	0.13	0.36	0.85	1.61	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中信保诚惠泽18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	华夏鼎琪三个月定开债券	0.70	1.05	1.67	2.60	3.62
416	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
417	中信保诚惠泽	0.75	-0.29	0.45	1.61	3.62
418	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.20	0.98	1.95	3.61
419	广发汇安18个月定期债券A	0.36	0.77	1.31	2.14	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.67	5.70	9.17	-	28.66
450	银河泰利债券A	3.67	5.26	11.98	17.91	31.21
451	中信保诚惠泽	3.67	8.90	12.64	18.29	37.94
452	中银安享债券	3.67	6.98	12.55	18.79	31.11
453	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	10.54	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	招商信用增强债券A	1.73	8.91	15.47	20.88	100.45
473	广发集汇债券A	5.00	8.90	13.61	-	14.72
474	中信保诚惠泽	3.67	8.90	12.64	18.29	37.94
475	中银信用增利债券A	1.95	8.90	14.33	17.71	117.76
476	格林泓利增强债券A	-2.42	8.89	2.24	-3.60	-0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
692	兴华安聚纯债A	2.92	6.81	12.64	-	18.29
693	中信保诚惠泽	3.67	8.90	12.64	18.29	37.94
694	广发聚源债券(LOF)A	3.40	6.37	12.63	21.28	58.80
695	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.63	21.62	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.54	6.09	9.42	18.29	70.67
566	建信睿丰纯债定期开放债券	2.94	5.41	9.75	18.29	33.02
567	中信保诚惠泽	3.67	8.90	12.64	18.29	37.94
568	华商鸿益一年定期开放债券发起式	7.32	7.35	11.76	18.28	24.14
569	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.93	5.97	11.61	18.28	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中信保诚惠泽18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	鑫元增利定期开放	2.20	4.66	8.96	-	37.99
1105	海富通弘丰定开债券	7.53	11.40	16.41	23.79	37.96
1106	中信保诚惠泽	3.67	8.90	12.64	18.29	37.94
1107	兴业天禧债券	2.69	5.13	9.27	16.20	37.93
1108	浙商惠利纯债	1.10	4.13	8.85	14.84	37.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	10.00	1023.96	16.21%
26国开01	10.00	1009.61	15.98%
25国开08	10.00	1007.14	15.94%
24烟台业达MTN001B	5.50	571.94	9.05%
25长春公交MTN001B	5.00	527.75	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3039.64	48.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1084	1.1068	1.1001	1.1002	1.0989
累计净值(元)	1.4152	1.4136	1.4069	1.4070	1.4057

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