资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25716.55 91.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2329.71 8.28%
其他资产 106.34 0.38%
资产总值:28152.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 65.83 1793.87 6.48%
中国平安 601318 34.29 1637.00 5.91%
腾讯控股 00700 3.82 1426.01 5.15%
荣盛石化 002493 124.27 1335.90 4.83%
中集车辆 301039 174.56 1230.67 4.45%
徐工机械 000425 136.83 1106.95 4.00%
中材科技 002080 11.54 1038.60 3.75%
建滔积层板 01888 12.05 1037.75 3.75%
浪潮信息 000977 14.45 1011.50 3.65%
工业富联 601138 12.48 900.43 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 44.22%
金融 0.27 9.67%
信息技术 0.26 9.54%
工业 0.22 7.93%
金融业 0.19 6.91%
电信服务 0.14 5.15%
消费者非必需品 0.10 3.54%
地产业 0.07 2.59%
基础材料 0.05 1.66%
能源 0.05 1.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.43 2320.51 7.68%
中国平安 601318 31.63 1795.95 5.95%
潍柴动力 000338 65.83 1595.72 5.28%
紫金矿业 601899 48.44 1584.96 5.25%
徐工机械 000425 156.27 1575.20 5.22%
宁德时代 300750 3.26 1309.54 4.34%
中国石油 601857 102.28 1246.79 4.13%
神火股份 000933 33.78 1040.42 3.45%
荣盛石化 002493 83.16 997.92 3.30%
贝壳-W 02423 29.69 993.43 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 31.19%
采矿业 0.37 12.40%
电信服务 0.28 9.34%
工业 0.26 8.61%
消费者非必需品 0.25 8.16%
金融 0.24 8.02%
金融业 0.18 5.95%
地产业 0.13 4.37%
能源 0.08 2.77%
基础材料 0.04 1.43%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豪24转债 0.66 131.84 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 131.84 0.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%