资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31396.20 93.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2026.41 6.02%
其他资产 239.96 0.71%
资产总值:33662.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.72 2553.66 7.61%
云铝股份 000807 75.15 2467.93 7.36%
紫金矿业 601899 63.29 2181.61 6.50%
中国平安 601318 30.03 2054.05 6.12%
徐工机械 000425 156.27 1809.61 5.39%
华虹半导体 01347 17.20 1154.29 3.44%
潍柴动力 000338 65.83 1132.28 3.37%
中集车辆 301039 117.45 1074.67 3.20%
中国石油 601857 102.28 1064.73 3.17%
阿里巴巴-W 09988 8.15 1051.19 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 32.77%
采矿业 0.36 10.82%
电信服务 0.29 8.54%
消费者非必需品 0.25 7.56%
工业 0.23 6.94%
地产业 0.21 6.36%
金融业 0.21 6.12%
金融 0.16 4.71%
基础材料 0.15 4.38%
信息技术 0.12 3.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.72 2857.06 8.78%
紫金矿业 601899 63.29 1863.26 5.72%
徐工机械 000425 156.27 1797.11 5.52%
中国平安 601318 30.03 1654.95 5.08%
三一重工 600031 68.26 1586.36 4.87%
华虹半导体 01347 21.50 1570.36 4.82%
云铝股份 000807 75.15 1548.09 4.75%
中国黄金国际 02099 8.07 1022.63 3.14%
海大集团 002311 15.49 987.80 3.03%
中国人民保险集团 01339 156.20 971.56 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 34.50%
信息技术 0.39 11.88%
电信服务 0.34 10.44%
消费者非必需品 0.22 6.88%
金融 0.19 5.85%
采矿业 0.19 5.72%
基础材料 0.17 5.35%
金融业 0.17 5.08%
地产业 0.16 4.85%
工业 0.04 1.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豪24转债 0.66 131.84 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 131.84 0.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%