资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24351.14 90.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2459.97 9.16%
其他资产 34.14 0.13%
资产总值:26845.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 34.29 1827.31 6.82%
荣盛石化 002493 107.41 1431.78 5.34%
腾讯控股 00700 3.47 1283.83 4.79%
中集车辆 301039 174.56 1260.34 4.70%
潍柴动力 000338 47.77 1199.03 4.48%
中芯国际 00981 20.15 1049.01 3.92%
工业富联 601138 17.09 994.64 3.71%
徐工机械 000425 121.06 871.63 3.25%
中国人寿 02628 35.50 856.97 3.20%
第一拖拉机股份 00038 72.80 543.09 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 40.18%
信息技术 0.25 9.52%
金融 0.25 9.23%
工业 0.22 8.24%
金融业 0.18 6.82%
电信服务 0.13 4.79%
消费者非必需品 0.11 4.23%
地产业 0.08 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 65.83 1793.87 6.48%
中国平安 601318 34.29 1637.00 5.91%
腾讯控股 00700 3.82 1426.01 5.15%
荣盛石化 002493 124.27 1335.90 4.83%
中集车辆 301039 174.56 1230.67 4.45%
徐工机械 000425 136.83 1106.95 4.00%
中材科技 002080 11.54 1038.60 3.75%
建滔积层板 01888 12.05 1037.75 3.75%
浪潮信息 000977 14.45 1011.50 3.65%
工业富联 601138 12.48 900.43 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 44.22%
金融 0.27 9.67%
信息技术 0.26 9.54%
工业 0.22 7.93%
金融业 0.19 6.91%
电信服务 0.14 5.15%
消费者非必需品 0.10 3.54%
地产业 0.07 2.59%
基础材料 0.05 1.66%
能源 0.05 1.64%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豪24转债 0.66 131.84 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 131.84 0.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%