中欧恒利三年定期开放混合(166024)_资产配置

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24863.38	98.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	340.18	1.35%
其他资产	61.63	0.24%

资产总值：25265.19万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
敏华控股	01999	388.24	2263.44	8.97%
宁波华翔	002048	153.79	2245.40	8.90%
绿城服务	02869	385.00	1620.85	6.43%
索菲亚	002572	70.05	1270.71	5.04%
韵达股份	002120	135.52	1204.77	4.78%
中鼎股份	000887	63.00	880.11	3.49%
盾安环境	002011	70.30	837.98	3.32%
江山欧派	603208	39.01	819.15	3.25%
耐世特	01316	263.50	790.50	3.13%
伟明环保	603568	36.09	784.96	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	52.37%
消费者非必需品	0.38	15.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	6.91%
地产业	0.16	6.43%
批发和零售业	0.10	4.07%
科学研究和技术服务业	0.10	3.78%
房地产业	0.08	3.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	3.11%
金融	0.03	1.33%
工业	0.03	1.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	153.79	1990.10	9.03%
敏华控股	01999	388.24	1898.49	8.62%
绿城服务	02869	385.00	1185.80	5.38%
华铁应急	603300	158.85	867.30	3.94%
索菲亚	002572	55.05	843.92	3.83%
韵达股份	002120	105.52	816.72	3.71%
上声电子	688533	29.00	750.23	3.41%
伟明环保	603568	36.09	742.73	3.37%
中鼎股份	000887	60.00	734.40	3.33%
江山欧派	603208	38.01	727.46	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	47.40%
消费者非必需品	0.34	15.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	5.89%
批发和零售业	0.13	5.70%
地产业	0.12	5.38%
租赁和商务服务业	0.09	3.94%
科学研究和技术服务业	0.08	3.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	3.37%
房地产业	0.07	3.25%
金融业	0.04	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
敏华控股	01999	440.08	2200.40	9.61%
宁波华翔	002048	153.79	1987.03	8.68%
绿城服务	02869	435.00	1178.85	5.15%
江山欧派	603208	37.01	1001.42	4.37%
耐世特	01316	260.00	868.40	3.79%
华铁应急	603300	141.85	863.84	3.77%
索菲亚	002572	53.05	817.50	3.57%
华阳国际	002949	67.43	792.98	3.46%
华翔股份	603112	62.38	742.32	3.24%
韵达股份	002120	100.52	733.80	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	45.25%
消费者非必需品	0.35	15.46%
批发和零售业	0.19	8.30%
金融业	0.13	5.82%
地产业	0.12	5.15%
科学研究和技术服务业	0.12	5.13%
租赁和商务服务业	0.09	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.09%
房地产业	0.04	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
敏华控股	01999	482.08	2338.09	9.87%
宁波华翔	002048	153.79	2000.87	8.44%
江山欧派	603208	43.01	1276.89	5.39%
绿城服务	02869	435.00	1148.40	4.85%
索菲亚	002572	59.05	941.85	3.97%
华铁应急	603300	141.85	907.81	3.83%
华翔股份	603112	62.38	757.92	3.20%
报喜鸟	002154	131.99	749.70	3.16%
裕同科技	002831	27.04	743.87	3.14%
华阳国际	002949	52.68	735.94	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	53.15%
消费者非必需品	0.37	15.77%
科学研究和技术服务业	0.12	4.90%
地产业	0.11	4.85%
金融业	0.10	4.06%
租赁和商务服务业	0.09	3.83%
批发和零售业	0.09	3.81%
房地产业	0.08	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.13%
金融	0.04	1.61%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.04	4.40	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.40	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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