中欧恒利三年定期开放混合(166024)_分红排行

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	0.80元	2026-01-14	5.95%
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	0.61元	2025-09-02	5.12%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	2.02元	2021-09-16	16.80%
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	0.21元	2020-09-25	2.12%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	0.26元	2020-08-18	2.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	0.55元	2020-07-21	5.09%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-20	0.25元	2020-07-14	2.26%

中欧恒利三年定期开放混合自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银核心企业混合	7	20年6个月	20.96元	25.77%
国投瑞银成长优选混合	6	18年9个月	11.97元	19.00%
国投瑞银美丽中国混合	9	12年4个月	23.63元	18.43%
国投瑞银医疗保健混合A	8	12年7个月	13.38元	16.04%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	1	10年5个月	2.00元	15.28%
国投瑞银锐意改革混合A	3	11年6个月	6.93元	14.88%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	4	14年10个月	10.54元	14.41%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	2	11年5个月	6.41元	12.90%
国投瑞银创新动力混合	15	19年11个月	16.24元	12.73%
国投瑞银信息消费混合	8	11年10个月	10.92元	11.98%
国投瑞银稳健增长混合	5	18年4个月	10.96元	11.36%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	1	5年6个月	1.42元	9.64%
国投瑞银医疗保健混合C	2	5年9个月	1.94元	9.48%
国投瑞银新丝路混合(LOF)	9	11年6个月	10.49元	9.14%
国投瑞银景气行业混合	15	22年5个月	24.93元	8.49%
国投瑞银瑞源A	3	14年10个月	2.44元	6.91%
国投瑞银融华债券	20	23年6个月	19.03元	6.40%
国投瑞银策略精选混合	14	12年12个月	20.34元	6.30%
国投瑞银新能源混合C	1	6年11个月	0.70元	6.21%
国投瑞银新能源混合A	1	6年11个月	0.70元	6.20%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1	9年9个月	0.76元	5.18%
国投瑞银国家安全混合A	3	10年10个月	1.79元	4.98%
国投瑞银新机遇混合A	11	12年7个月	8.54元	3.36%
国投瑞银新机遇混合C	11	12年7个月	8.06元	3.35%
国投瑞银新活力混合A	4	10年11个月	1.06元	2.26%
国投瑞银新活力混合C	4	10年11个月	0.86元	1.85%
国投瑞银国家安全混合C	1	3年8个月	0.20元	1.70%
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1	10年2个月	0.10元	0.95%
国投瑞银精选收益混合A	3	11年5个月	0.26元	0.75%
国投瑞银招财灵活配置混合	0	9年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银进宝混合	0	9年1个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银创新医疗混合	0	8年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银先进制造混合	0	7年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞源C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银锐意改革混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银精选收益混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银新增长混合C	7	7年5个月	3.84元	0.00%
国投瑞银新增长混合A	11	11年4个月	4.33元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平

4199	银华鑫利一年持有期混合	0.08	0.20	2.45	1.71	-2.18
4200	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.08	-0.03	-0.73	4.02	6.33
4201	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.08	-0.08	-0.87	3.71	5.87
4202	永赢先进制造智选混合发起A	0.08	1.34	-15.55	-7.86	-24.20
4203	永赢先进制造智选混合发起C	0.08	1.31	-15.63	-8.04	-24.42
4204	永赢鑫辰混合A	0.08	0.40	0.93	2.28	2.89
4205	招商资管核心优势混合D	0.08	-2.43	-11.98	5.52	7.20
4206	中欧恒利三年定期开放混合	0.08	-3.40	-3.10	-8.95	-13.62
4207	中欧匠心两年持有期混合A	0.08	-4.49	6.37	-1.80	-4.01
4208	中信证券稳健回报C	0.08	14.33	24.22	15.77	20.39
4209	鑫元鑫动力混合C	0.08	2.15	-2.26	10.90	-5.62
4210	安信稳健增值混合C	0.07	-0.19	1.30	0.29	1.90
4211	宝盈祥颐定期开放混合C	0.07	0.06	0.04	1.28	1.14
4212	博道嘉兴一年持有期混合	0.07	-2.74	-9.73	20.72	30.45
4213	博道睿见一年持有期混合	0.07	-2.95	-8.75	36.22	28.74

截止日期：2026-09-23基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6552 位，低于同类基金平均水平

6545	海富通中国海外混合(QDII)	1.23	-3.39	-15.82	-7.23	3.61
6546	金信优质成长混合	0.65	-3.39	-17.12	19.50	-6.87
6547	农银中国优势混合	-0.96	-3.39	-15.26	10.03	5.37
6548	太平消费升级一年持有A	0.67	-3.39	0.08	-5.38	-15.03
6549	交银品质增长一年混合A	0.53	-3.40	3.90	-10.90	-19.08
6550	金鹰大视野混合C	-0.19	-3.40	-14.10	12.01	6.67
6551	景顺长城优势企业混合A	-0.55	-3.40	2.84	-5.97	-10.23
6552	中欧恒利三年定期开放混合	0.08	-3.40	-3.10	-8.95	-13.62
6553	华商产业升级混合	-0.72	-3.41	-20.74	8.85	6.82
6554	华泰柏瑞景气成长混合C	-0.71	-3.41	4.82	-5.02	-11.31
6555	汇安添利18个月持有期混合A	-0.54	-3.41	-7.16	0.87	5.09
6556	中欧养老混合A	0.39	-3.41	3.28	-2.78	-5.00
6557	东方红睿华沪港深混合	0.14	-3.42	-3.19	12.40	16.24
6558	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
6559	汇添富高质量成长30一年持有混合A	0.88	-3.42	-15.50	1.92	-6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平

3904	博时先进制造混合C	-0.63	-0.53	-3.07	20.58	21.43
3905	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.87	-5.46	-3.07	-11.84	-11.22
3906	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.20	-0.21	-3.08	-2.42	-2.14
3907	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	1.09	-1.38	-3.09	-0.52	1.46
3908	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.04	0.25	-3.10	6.07	6.20
3909	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.99	-1.79	-3.10	-5.04	-5.03
3910	交银新生活力灵活配置混合	2.16	3.76	-3.10	2.27	-1.65
3911	中欧恒利三年定期开放混合	0.08	-3.40	-3.10	-8.95	-13.62
3912	财通资管消费升级一年持有期混合C	-0.23	-2.52	-3.11	-11.92	-25.48
3913	东方阿尔法招阳混合A	1.96	10.36	-3.11	-5.45	-16.07
3914	工银招瑞一年持有混合A	-0.09	0.27	-3.11	8.34	6.29
3915	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
3916	贝莱德中国新视野混合A	-0.46	-2.79	-3.12	5.43	-0.06
3917	长盛同智优势混合(LOF)	-0.99	-4.12	-3.12	0.84	-2.24
3918	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平

7118	东方红远见价值混合A	-0.16	-0.91	-7.63	-8.90	-12.17
7119	前海开源事件驱动混合A	0.10	0.05	-3.64	-8.90	-2.79
7120	前海开源事件驱动混合C	0.16	0.05	-3.66	-8.90	-2.87
7121	华商双驱优选混合	-0.92	-6.12	-13.29	-8.91	-14.10
7122	前海开源沪港深优势精选混合C	1.31	-4.58	-3.39	-8.91	-19.10
7123	富国价值创造混合A	0.59	-2.86	0.46	-8.92	-19.60
7124	兴业安保优选混合	0.44	6.91	-1.83	-8.93	-14.27
7125	中欧恒利三年定期开放混合	0.08	-3.40	-3.10	-8.95	-13.62
7126	格林新兴产业混合C	-0.22	4.32	1.97	-8.96	-11.40
7127	永赢消费龙头智选混合发起C	0.76	-1.68	-2.17	-8.97	-15.05
7128	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.95	8.89	12.12	-8.98	-1.38
7129	西部利得港股通新机遇混合A	-1.95	-5.97	-5.57	-8.98	-17.48
7130	万家港股通精选混合A	-0.84	-6.21	-8.65	-9.00	-18.77
7131	中欧丰泰港股通混合C	-2.15	-8.39	3.35	-9.00	-12.72
7132	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.35	-3.50	-8.46	-9.02	-8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7160 位，低于同类基金平均水平

7153	恒越研究精选混合A	-0.39	-6.14	-4.98	-12.16	-13.54
7154	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.17	-8.75	-5.75	-10.06	-13.54
7155	中金稳健增长混合A	-0.79	-4.43	2.14	-8.66	-13.56
7156	华夏内需驱动混合A	0.54	1.53	2.07	-5.56	-13.57
7157	嘉实蓝筹优势混合C	0.61	-3.70	1.17	-4.62	-13.60
7158	嘉实新起航混合A	0.78	0.68	0.19	-9.42	-13.60
7159	汇安资产轮动混合A	-0.10	3.31	-4.29	-0.05	-13.62
7160	中欧恒利三年定期开放混合	0.08	-3.40	-3.10	-8.95	-13.62
7161	农银新能源主题A	-0.58	-9.22	-17.13	-17.05	-13.63
7162	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.54	-5.34	5.44	-10.85	-13.65
7163	嘉合稳健增长混合A	-0.72	-8.72	-12.84	-10.77	-13.66
7164	恒越研究精选混合C	-0.40	-6.16	-5.03	-12.25	-13.67
7165	富国融甄混合C	0.61	-3.03	-12.58	-12.79	-13.68
7166	华商双翼平衡混合C	-0.59	-3.08	-14.39	-9.54	-13.69
7167	天治转型升级混合	-0.56	0.44	7.33	-8.49	-13.70

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