中欧恒利三年定期开放混合(166024)_分红排行

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	0.80元	2026-01-14	5.95%
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	0.61元	2025-09-02	5.12%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	2.02元	2021-09-16	16.80%
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	0.21元	2020-09-25	2.12%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	0.26元	2020-08-18	2.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	0.55元	2020-07-21	5.09%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-20	0.25元	2020-07-14	2.26%

中欧恒利三年定期开放混合自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银核心企业混合	7	20年3个月	20.96元	25.77%
国投瑞银成长优选混合	6	18年6个月	11.97元	19.00%
国投瑞银美丽中国混合	9	12年1个月	23.63元	18.43%
国投瑞银医疗保健混合A	8	12年5个月	13.38元	16.04%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	1	10年2个月	2.00元	15.28%
国投瑞银锐意改革混合A	3	11年4个月	6.93元	14.88%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	4	14年7个月	10.54元	14.41%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	2	11年2个月	6.41元	12.90%
国投瑞银创新动力混合	15	19年8个月	16.24元	12.73%
国投瑞银信息消费混合	8	11年8个月	10.92元	11.98%
国投瑞银稳健增长混合	5	18年1个月	10.96元	11.36%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	1	5年4个月	1.42元	9.64%
国投瑞银医疗保健混合C	2	5年7个月	1.94元	9.48%
国投瑞银新丝路混合(LOF)	9	11年4个月	10.49元	9.14%
国投瑞银景气行业混合	15	22年3个月	24.93元	8.49%
国投瑞银瑞源A	3	14年7个月	2.44元	6.91%
国投瑞银融华债券	20	23年3个月	19.03元	6.40%
国投瑞银策略精选混合	14	12年10个月	20.34元	6.30%
国投瑞银新能源混合C	1	6年8个月	0.70元	6.21%
国投瑞银新能源混合A	1	6年8个月	0.70元	6.20%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1	9年6个月	0.76元	5.18%
国投瑞银国家安全混合A	3	10年8个月	1.79元	4.98%
国投瑞银新机遇混合A	11	12年5个月	8.54元	3.36%
国投瑞银新机遇混合C	11	12年5个月	8.06元	3.35%
国投瑞银新活力混合A	4	10年8个月	1.06元	2.26%
国投瑞银新活力混合C	4	10年8个月	0.86元	1.85%
国投瑞银国家安全混合C	1	3年5个月	0.20元	1.70%
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1	9年12个月	0.10元	0.95%
国投瑞银精选收益混合A	3	11年2个月	0.26元	0.75%
国投瑞银招财灵活配置混合	0	9年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银进宝混合	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银创新医疗混合	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银先进制造混合	0	7年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞源C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银锐意改革混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银精选收益混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银新增长混合C	7	7年3个月	3.84元	0.00%
国投瑞银新增长混合A	11	11年1个月	4.33元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平

1683	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
1684	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
1685	西部利得新享混合A	-0.02	-0.06	5.65	9.29	1.52
1686	易方达悦丰一年持有混合C	-0.02	-0.03	1.04	2.37	2.52
1687	招商稳健平衡混合C	-0.02	1.39	0.76	5.24	9.41
1688	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
1689	中欧多元价值三年持有混合C	-0.02	-3.41	-17.64	-22.70	-22.04
1690	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-2.95	-11.95	-15.65	-12.82
1691	中融鑫价值混合C	-0.02	0.07	1.64	3.03	3.18
1692	中银景元回报混合	-0.02	1.07	-3.94	-6.57	-5.44
1693	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30
1694	国联安通盈混合C	-0.03	-0.04	-0.64	2.13	-0.52
1695	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.03	2.13	4.30	2.89	4.51
1696	国泰宏益一年持有期混合A	-0.03	-0.09	-0.29	0.70	-0.09
1697	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96

截止日期：2026-07-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6722 位，低于同类基金平均水平

6715	广发鑫益混合	-1.41	-2.94	-6.72	-12.46	-12.41
6716	嘉实价值丰润混合C	-4.01	-2.94	-9.58	-8.08	-4.24
6717	中海优势精选混合	0.85	-2.94	-4.51	-8.69	-5.15
6718	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
6719	华泰保兴吉年盈混合A	0.07	-2.95	-10.75	-11.47	-9.79
6720	摩根香港精选港股通混合A	-4.21	-2.95	-10.80	-11.68	-7.81
6721	农银汇理海棠三年定开混合	2.62	-2.95	-5.84	-9.15	-9.15
6722	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-2.95	-11.95	-15.65	-12.82
6723	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
6724	华宝宝康消费品混合	-0.10	-2.96	-9.90	-14.73	-13.67
6725	华宝动力组合混合C	-0.70	-2.96	-7.28	-19.47	-16.24
6726	摩根健康品质生活混合C	1.61	-2.96	-11.93	-16.32	-15.92
6727	鑫元专精特新混合A	-3.79	-2.96	-7.10	-7.43	-5.80
6728	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05
6729	华宝收益增长混合A	-1.63	-2.99	-3.21	-5.68	-4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7235 位，低于同类基金平均水平

7228	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-0.53	-3.80	-11.91	-16.34	-14.82
7229	北信瑞丰产业升级	-3.46	-10.63	-11.93	-5.00	-0.28
7230	摩根健康品质生活混合C	1.61	-2.96	-11.93	-16.32	-15.92
7231	东方中国红利混合	-0.36	-7.55	-11.94	-10.11	-9.97
7232	金元顺安医疗健康混合C	-4.08	4.36	-11.94	-14.31	-9.11
7233	创金合信量化发现混合C	-3.07	-4.05	-11.95	-8.47	-7.10
7234	广发医药健康混合C	-5.53	13.12	-11.95	-12.79	-3.51
7235	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-2.95	-11.95	-15.65	-12.82
7236	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
7237	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97
7238	长信多利混合A	1.09	0.09	-11.99	-15.07	-13.48
7239	泰信均衡价值混合C	-2.32	-0.24	-12.00	-13.38	-11.31
7240	信澳红利回报混合	-0.95	-2.81	-12.00	-15.58	-11.68
7241	东财景气成长混合发起式A	-0.93	-8.64	-12.01	-10.83	-6.17
7242	富国远见优选混合C	-1.79	-4.58	-12.02	-21.35	-19.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平

7282	上银医疗健康混合A	-5.45	19.03	-7.57	-15.57	-7.45
7283	同泰产业升级混合C	-12.31	-4.63	-2.90	-15.57	-15.43
7284	信澳红利回报混合	-0.95	-2.81	-12.00	-15.58	-11.68
7285	华夏智造升级混合A	-11.12	-9.44	-4.77	-15.61	-14.35
7286	嘉实时代先锋三年持有期混合C	-4.08	-2.75	-10.84	-15.61	-12.79
7287	银华富利精选混合A	-2.15	-0.52	-13.71	-15.63	-11.17
7288	大成核心趋势混合A	-3.07	-10.74	-26.24	-15.64	-10.82
7289	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-2.95	-11.95	-15.65	-12.82
7290	博时研究优选混合C	-2.51	-3.22	-16.48	-15.66	-12.30
7291	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.53	4.60	-8.25	-15.66	-13.18
7292	大成核心趋势混合C	-3.07	-10.74	-26.25	-15.68	-10.88
7293	富国新动力灵活配置混合A	-1.82	-2.49	-12.77	-15.69	-14.41
7294	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
7295	上银医疗健康混合C	-5.45	19.01	-7.65	-15.69	-7.61
7296	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-0.36	-1.94	-9.22	-15.69	-13.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7255 位，低于同类基金平均水平

7248	华商新常态混合C	-4.76	-8.14	-9.49	-16.30	-12.75
7249	东方区域发展混合	-4.78	6.03	-0.65	-16.90	-12.76
7250	万家沪港深蓝筹混合C	-0.18	-0.61	-5.70	-15.15	-12.78
7251	嘉实时代先锋三年持有期混合C	-4.08	-2.75	-10.84	-15.61	-12.79
7252	景顺长城品质成长混合C类	0.09	-5.06	-14.61	-15.19	-12.79
7253	中融高股息混合A	0.73	-6.85	-12.98	-13.20	-12.79
7254	中加龙头精选混合C	-4.12	-12.20	-15.28	-16.47	-12.80
7255	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-2.95	-11.95	-15.65	-12.82
7256	易方达国企改革混合	-0.74	-1.99	-14.21	-13.74	-12.84
7257	大成聚优成长混合A	-3.95	-8.37	-28.09	-17.96	-12.86
7258	中欧时代智慧混合A	0.44	-3.25	-10.84	-14.79	-12.86
7259	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
7260	同泰慧盈混合A	-7.99	-5.32	-28.41	-18.50	-12.89
7261	鹏华品质成长混合A	1.39	-1.59	-8.55	-14.45	-12.92
7262	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	2.03	-3.18	-11.44	-15.45	-12.96

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