中欧恒利三年定期开放混合(166024)_分红排行

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	0.80元	2026-01-14	5.95%
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	0.61元	2025-09-02	5.12%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	2.02元	2021-09-16	16.80%
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	0.21元	2020-09-25	2.12%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	0.26元	2020-08-18	2.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	0.55元	2020-07-21	5.09%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-20	0.25元	2020-07-14	2.26%

中欧恒利三年定期开放混合自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信红利混合	9	20年5个月	34.47元	18.33%
光大保德信均衡精选混合	3	17年6个月	6.20元	17.18%
光大保德信新增长混合A	9	19年11个月	27.53元	15.83%
光大保德信诚鑫混合A	1	9年8个月	2.04元	14.90%
光大保德信诚鑫混合C	1	9年8个月	2.04元	14.89%
光大保德信中小盘混合	3	16年4个月	5.48元	14.19%
光大保德信优势配置混合A	3	18年12个月	4.59元	12.88%
光大保德信永鑫混合C	2	9年12个月	10.30元	11.92%
光大保德信永鑫混合A	2	9年12个月	10.35元	11.91%
光大保德信事件驱动混合	1	9年7个月	1.36元	11.02%
光大保德信银发商机混合	2	12年4个月	2.50元	10.25%
光大保德信新机遇混合A	1	5年5个月	1.25元	10.00%
光大保德信动态优选混合	19	16年10个月	20.02元	7.33%
光大保德信多策略智选18个月混合	3	9年3个月	2.14元	6.11%
光大保德信行业轮动混合	8	14年6个月	10.63元	6.11%
光大保德信鼎鑫混合C	2	10年9个月	1.08元	4.33%
光大保德信鼎鑫混合A	2	11年2个月	1.10元	4.30%
光大保德信产业新动力混合A	2	9年11个月	1.15元	3.76%
光大保德信风格轮动混合A	1	10年7个月	0.50元	3.71%
光大保德信风格轮动混合C	1	6年8个月	0.58元	3.67%
光大保德信吉鑫混合C	2	9年12个月	1.06元	3.67%
光大保德信吉鑫混合A	2	9年12个月	1.08元	3.67%
光大保德信睿鑫混合A	5	10年9个月	2.86元	3.64%
光大保德信欣鑫灵活配置混合A	9	10年9个月	5.07元	3.43%
光大保德信中国制造混合	4	10年8个月	2.85元	2.33%
光大保德信睿鑫混合C	5	10年9个月	1.34元	1.99%
光大保德信欣鑫灵活配置混合C	9	10年9个月	2.26元	1.95%
光大保德信一带一路混合	0	11年2个月	0.00元	0.00%
光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
光大保德信精选18个月混合	0	8年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信景气先锋混合A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
光大保德信研究精选混合	0	6年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信睿盈混合	0	4年12个月	0.00元	0.00%
光大保德信瑞和混合A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
光大保德信瑞和混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
光大保德信锦弘混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信锦弘混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信安阳一年持有期混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
光大保德信安阳一年持有期混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
光大保德信健康优加混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
光大保德信品质生活混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
光大保德信品质生活混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
光大保德信创新生活混合	0	4年9个月	0.00元	0.00%
光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
光大保德信恒鑫混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
光大保德信恒鑫混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
光大保德信核心资产混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信核心资产混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信汇佳混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
光大保德信汇佳混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
光大保德信高端装备混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
光大保德信高端装备混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
光大保德信专精特新混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
光大保德信专精特新混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年9个月	0.00元	0.00%
光大保德信新增长混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信健康优加混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信优势配置混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信产业新动力混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信新机遇混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平

2083	易方达港股通成长混合C	-0.02	-7.06	-8.16	-12.09	-6.34
2084	易方达港股通红利混合	-0.02	5.28	-3.47	-9.00	-4.30
2085	易方达新鑫混合E	-0.02	0.16	0.54	2.45	3.28
2086	招商瑞联1年持有期混合A	-0.02	0.55	-0.69	-0.77	0.38
2087	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.02	0.89	-1.21	-1.57	1.38
2088	招商优质成长混合(LOF)	-0.02	5.41	-3.77	-1.19	-0.23
2089	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
2090	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-0.22	-11.87	-20.08	-13.00
2091	中欧悦享生活混合C	-0.02	-21.62	-0.89	-3.73	0.02
2092	安信均衡成长18个月持有混合A	-0.03	1.33	-1.49	-3.59	-1.91
2093	安信均衡成长18个月持有混合C	-0.03	1.28	-1.62	-3.83	-2.20
2094	安信新优选混合A	-0.03	2.21	0.40	1.14	1.89
2095	安信新优选混合C	-0.03	2.20	0.37	1.09	1.82
2096	宝盈祥庆9个月持有混合C	-0.03	1.53	-0.78	-0.03	0.78
2097	北信瑞丰产业升级	-0.03	-6.90	-26.16	-9.99	-3.83

截止日期：2026-08-03基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平

2396	鹏华优质治理混合(LOF)	-0.73	-0.21	-12.59	-18.60	-10.11
2397	平安估值优势混合A	-0.95	-0.21	-13.45	-17.44	-15.63
2398	兴华消费精选6个月持有混合发起A	1.28	-0.21	-1.16	24.76	0.77
2399	招商丰盛稳定增长混合A	0.00	-0.21	-2.52	-1.17	0.21
2400	招商瑞信稳健配置混合A	-0.31	-0.21	0.44	0.00	1.18
2401	天弘安康颐睿一年持有混合A	-0.19	-0.22	-0.19	-0.02	0.72
2402	招商丰盛稳定增长混合C	0.00	-0.22	-2.59	-1.35	0.00
2403	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-0.22	-11.87	-20.08	-13.00
2404	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
2405	国泰民裕进取灵活配置混合	0.95	-0.23	-0.92	5.30	-1.07
2406	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
2407	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
2408	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43
2409	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
2410	平安恒泽混合C	-0.08	-0.23	-0.73	-3.56	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6038 位，低于同类基金平均水平

6031	广发医药健康混合A	-1.39	-9.68	-11.85	-8.15	-7.56
6032	万家欣优混合C	-0.84	6.34	-11.85	-18.19	-6.31
6033	兴全新视野定期开放混合型发起式	-2.96	-14.32	-11.85	-7.26	-1.01
6034	财通资管消费升级一年持有期混合C	-1.65	1.33	-11.86	-21.62	-21.76
6035	长盛盛丰混合A	-1.62	-16.32	-11.86	-10.72	-0.49
6036	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-4.91	-26.73	-11.87	2.74	24.59
6037	华商产业升级混合	-1.43	-15.31	-11.87	4.67	10.08
6038	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-0.22	-11.87	-20.08	-13.00
6039	朱雀碳中和三年持有	0.14	-11.41	-11.87	-6.12	1.06
6040	国富均衡增长混合A	-1.31	-15.91	-11.88	-6.70	-0.97
6041	华富健康文娱灵活配置混合	-2.52	-15.90	-11.89	-14.91	-14.71
6042	长盛盛丰混合C	-1.63	-16.34	-11.90	-10.81	-0.60
6043	富国产业驱动混合A	-1.83	-20.38	-11.90	-7.78	-5.04
6044	华安研究驱动混合C	-1.52	-26.28	-11.90	-2.38	2.18
6045	国寿安保稳惠灵活配置混合	-2.78	-31.98	-11.91	-11.23	-10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7212 位，低于同类基金平均水平

7205	兴银消费新趋势灵活配置A	-0.01	-0.54	-16.10	-19.96	-18.98
7206	博时周期优选混合C	-1.84	-3.52	-17.02	-19.99	-10.25
7207	前海开源沪港深优势精选混合C	-1.44	-4.70	-13.02	-20.00	-18.21
7208	兴银消费新趋势灵活配置C	-0.01	-0.55	-16.14	-20.04	-19.08
7209	鑫元价值精选C	0.29	10.45	-20.30	-20.04	-11.64
7210	前海开源沪港深聚瑞混合	0.36	-2.26	-8.53	-20.06	-14.18
7211	华商新能源汽车混合A	0.55	-22.82	-36.30	-20.07	-15.85
7212	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-0.22	-11.87	-20.08	-13.00
7213	华夏核心成长混合A	1.48	-23.14	-44.96	-20.10	-17.63
7214	国投瑞银先进制造混合	-2.07	-31.04	-31.03	-20.13	-18.20
7215	广发聚瑞混合A	-1.44	-8.77	-17.63	-20.14	-19.33
7216	华商新能源汽车混合C	0.54	-22.85	-36.37	-20.21	-16.04
7217	惠升惠远回报混合A	-2.25	-22.08	-21.75	-20.27	-13.27
7218	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-1.79	-18.37	-16.25	-20.31	-16.25
7219	广发聚瑞混合C	-1.45	-8.80	-17.71	-20.31	-19.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6968 位，低于同类基金平均水平

6961	汇丰晋信策略优选混合C	1.19	-10.75	-10.64	-13.97	-12.90
6962	广发鑫源混合A	-4.24	-34.21	-18.94	-17.69	-12.94
6963	华夏消费臻选混合发起式A	-0.30	-2.96	-14.15	-16.74	-12.95
6964	华夏新起点混合A	2.82	-1.07	-19.92	-27.33	-12.96
6965	天风天盈一年定开混合	0.18	-4.71	-12.52	-7.26	-12.96
6966	建信智能生活混合	-0.53	-4.45	-5.71	-13.97	-12.99
6967	招商裕泰混合	-1.64	-22.64	-17.02	-15.98	-13.00
6968	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-0.22	-11.87	-20.08	-13.00
6969	前海联合先进制造混合C	1.87	-15.01	-10.56	-14.95	-13.01
6970	大成悦享生活混合C	-1.28	-3.05	-10.12	-12.60	-13.04
6971	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	-0.07	-13.91	-19.71	-16.44	-13.05
6972	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-1.25	1.53	-9.62	-16.40	-13.05
6973	新沃内需增长混合C	-2.00	-19.58	-12.85	-16.77	-13.07
6974	交银创新成长混合	0.05	-0.05	-3.46	-14.77	-13.10
6975	富国兴远优选12个月持有期混合A	-0.23	-0.49	-10.67	-14.65	-13.11

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