中欧恒利三年定期开放混合(166024)_分红排行

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	0.80元	2026-01-14	5.95%
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	0.61元	2025-09-02	5.12%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	2.02元	2021-09-16	16.80%
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	0.21元	2020-09-25	2.12%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	0.26元	2020-08-18	2.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	0.55元	2020-07-21	5.09%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-20	0.25元	2020-07-14	2.26%

中欧恒利三年定期开放混合自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.01%

分红比较

基金简称	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券价值精选灵活配置混合	9年10个月	0.00元	0.00%
中银证券健康产业混合	9年6个月	0.00元	0.00%
中银证券瑞益混合A	9年1个月	0.00元	0.00%
中银证券瑞益混合C	9年1个月	0.00元	0.00%
中银证券聚瑞混合A	8年3个月	0.00元	0.00%
中银证券聚瑞混合C	8年3个月	0.00元	0.00%
中银证券新能源混合A	7年7个月	0.00元	0.00%
中银证券新能源混合C	7年7个月	0.00元	0.00%
中银证券优选行业龙头混合A	5年6个月	0.00元	0.00%
中银证券优选行业龙头混合C	5年6个月	0.00元	0.00%
中银证券鑫瑞6个月持有A	5年3个月	0.00元	0.00%
中银证券鑫瑞6个月持有C	5年3个月	0.00元	0.00%
中银证券均衡成长混合A	4年11个月	0.00元	0.00%
中银证券均衡成长混合C	4年11个月	0.00元	0.00%
中银证券盈瑞混合A	4年10个月	0.00元	0.00%
中银证券盈瑞混合C	4年10个月	0.00元	0.00%
中银证券内需增长混合A	4年4个月	0.00元	0.00%
中银证券内需增长混合C	4年4个月	0.00元	0.00%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	4年3个月	0.00元	0.00%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	4年3个月	0.00元	0.00%
中银证券远见价值混合A	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券远见价值混合C	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券成长领航混合A	4年1个月	0.00元	0.00%
中银证券成长领航混合C	4年1个月	0.00元	0.00%
中银证券低碳成长6个月持有混合A	56年2个月	0.00元	0.00%
中银证券低碳成长6个月持有混合C	56年2个月	0.00元	0.00%
中银证券科技创新混合(LOF)	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平

5184	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-2.25	1.16	5.46	14.89	6.73
5185	嘉实瑞成两年持有期混合A	-2.25	-1.34	-0.15	4.94	1.17
5186	前海开源沪港深龙头精选混合	-2.25	-3.61	-5.38	-7.39	-1.37
5187	西部利得祥运混合A	-2.25	0.20	4.58	14.61	2.64
5188	银华优势企业混合	-2.25	0.57	4.71	10.79	3.62
5189	永赢消费龙头智选混合发起A	-2.25	4.39	6.82	13.20	9.57
5190	永赢消费龙头智选混合发起C	-2.25	4.36	6.72	12.96	9.53
5191	中欧恒利三年定期开放混合	-2.25	2.36	10.61	30.82	7.60
5192	中欧量化动力混合A	-2.25	3.80	13.87	23.88	8.83
5193	中信保诚精萃成长混合C	-2.25	-1.60	3.38	21.90	2.96
5194	富国精诚回报12个月持有期混合A	-2.26	3.05	8.31	18.20	4.96
5195	广发北交所精选两年定开混合C	-2.26	2.15	0.45	7.87	5.81
5196	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-2.26	3.61	15.46	26.73	7.17
5197	华安优嘉精选混合C	-2.26	3.51	10.32	31.52	8.08
5198	嘉实瑞成两年持有期混合C	-2.26	-1.38	-0.25	4.72	1.12

截止日期：2026-02-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平

2100	华夏新兴消费混合A	0.66	2.36	-0.12	-0.39	4.32
2101	嘉实润泽量化定期混合	-1.86	2.36	7.25	15.71	5.67
2102	南方宝嘉混合A	-0.41	2.36	3.83	8.14	3.23
2103	南方价值臻选混合C	-1.24	2.36	7.44	21.94	5.27
2104	万家品质生活A	-4.62	2.36	9.34	60.44	4.36
2105	信澳优势产业混合A	-7.55	2.36	10.77	53.83	1.48
2106	永赢鑫享混合C	0.83	2.36	-2.74	-5.32	1.00
2107	中欧恒利三年定期开放混合	-2.25	2.36	10.61	30.82	7.60
2108	财通资管均衡臻选混合A	0.88	2.35	10.71	23.20	6.40
2109	长城久恒灵活配置混合C	-3.08	2.35	3.47	29.53	5.08
2110	长盛电子信息主题混合	-8.64	2.35	8.21	20.09	8.91
2111	华泰保兴吉年盈混合C	-0.56	2.35	8.20	7.62	5.84
2112	嘉实价值长青混合C	-3.69	2.35	4.79	17.10	6.07
2113	景顺安泽回报一年持有混合C	0.30	2.35	2.82	8.54	3.98
2114	摩根亚太优势混合(QDII)	-2.20	2.35	5.23	14.07	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平

882	银华创新动力优选混合C	-6.41	3.21	10.64	36.59	4.85
883	中加喜利回报混合C	-2.38	3.12	10.64	41.27	5.46
884	诺德新享	-3.89	6.08	10.63	24.85	9.97
885	招商均衡成长混合A	-1.65	6.48	10.63	17.10	12.32
886	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26
887	华夏半导体龙头混合发起式A	-6.42	1.01	10.61	56.74	7.59
888	信澳优势产业混合C	-7.56	2.32	10.61	53.36	1.42
889	中欧恒利三年定期开放混合	-2.25	2.36	10.61	30.82	7.60
890	招商品质升级混合C	0.68	5.11	10.60	12.66	7.61
891	中邮核心成长混合	-4.70	1.20	10.60	5.06	7.19
892	华安聚嘉精选混合A	-2.33	3.42	10.59	32.19	8.21
893	交银趋势混合A	0.16	7.02	10.59	20.27	9.47
894	国投瑞银美丽中国混合A	-0.42	7.04	10.57	30.40	10.22
895	华泰柏瑞富利混合C	-1.64	4.26	10.57	28.06	7.71
896	南方转型增长灵活配置混合A	0.27	4.94	10.57	25.33	7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	汇添富美丽30混合C	-4.10	1.12	6.66	30.88	5.47
1264	上银价值增长3个月持有期混合A	-1.22	3.25	15.04	30.88	7.28
1265	宝盈成长精选混合A	0.47	6.67	4.25	30.87	10.51
1266	招商境远灵活配置混合	-0.94	3.50	10.76	30.86	7.99
1267	诺安灵活配置混合	0.10	1.87	6.54	30.85	4.27
1268	汇添富成长精选混合A	-4.11	-1.66	1.73	30.84	3.42
1269	农银新能源主题A	0.92	0.16	-0.94	30.82	2.51
1270	中欧恒利三年定期开放混合	-2.25	2.36	10.61	30.82	7.60
1271	富国天旭均衡混合A	-2.15	7.35	15.57	30.80	11.13
1272	富国稳健策略6个月持有期混合A	-1.94	6.18	14.90	30.80	9.81
1273	诺安恒鑫混合	1.24	2.81	9.41	30.80	5.59
1274	兴业研究精选混合A	-3.75	5.25	15.98	30.80	8.58
1275	中欧嘉益一年混合A	-5.62	-1.61	3.62	30.80	3.61
1276	汇丰晋信核心成长混合A	4.59	7.96	1.26	30.79	13.41
1277	招商大盘蓝筹混合	-1.14	3.03	10.88	30.77	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平

1287	景顺长城竞争优势混合	1.67	4.98	4.61	12.08	7.61
1288	南方转型增长灵活配置混合A	0.27	4.94	10.57	25.33	7.61
1289	招商品质升级混合C	0.68	5.11	10.60	12.66	7.61
1290	博时半导体主题混合C	-8.62	1.11	5.10	43.62	7.60
1291	诺安景鑫	-4.64	4.56	9.39	29.41	7.60
1292	前海开源量化优选C	-1.16	4.81	5.47	11.27	7.60
1293	招商价值成长混合C	-0.10	2.61	9.42	24.36	7.60
1294	中欧恒利三年定期开放混合	-2.25	2.36	10.61	30.82	7.60
1295	华夏半导体龙头混合发起式A	-6.42	1.01	10.61	56.74	7.59
1296	汇安宜创量化精选混合C	-4.95	4.68	4.69	21.06	7.59
1297	平安转型创新混合C	-5.02	4.55	5.37	40.43	7.59
1298	富国睿泽回报混合	1.60	4.60	10.13	18.18	7.58
1299	景顺长城核心中景一年持有期混合	-2.38	3.06	3.43	14.92	7.58
1300	鹏华优选回报混合A	0.76	4.28	7.36	-0.71	7.57
1301	中信建投趋势领航两年持有期混合C	-0.15	3.04	5.40	14.51	7.56

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