中欧恒利三年定期开放混合(166024)_分红排行

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	0.80元	2026-01-14	5.95%
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	0.61元	2025-09-02	5.12%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	2.02元	2021-09-16	16.80%
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	0.21元	2020-09-25	2.12%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	0.26元	2020-08-18	2.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	0.55元	2020-07-21	5.09%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-20	0.25元	2020-07-14	2.26%

中欧恒利三年定期开放混合自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银成长30混合	1	13年1个月	4.60元	29.97%
交银稳健配置混合	10	20年1个月	31.18元	22.48%
交银新成长混合	1	12年2个月	4.00元	17.33%
交银阿尔法核心混合A	3	13年11个月	8.33元	14.99%
交银主题优选混合A	5	15年12个月	11.84元	11.80%
交银精选混合	15	20年9个月	17.78元	10.12%
交银恒益灵活配置混合A	3	8年10个月	3.51元	9.49%
交银蓝筹混合	12	18年11个月	9.84元	8.67%
交银新回报灵活配置混合C	5	10年7个月	16.01元	8.16%
交银趋势混合A	2	15年6个月	7.83元	8.15%
交银施罗德国企改革灵活配置混合A	2	11年1个月	3.00元	7.46%
交银趋势混合C	1	4年10个月	2.83元	5.90%
交银启明混合C	2	4年8个月	1.66元	5.53%
交银启明混合A	2	6年1个月	1.66元	5.50%
交银均衡成长一年混合C	1	5年5个月	0.63元	5.40%
交银均衡成长一年混合A	1	5年5个月	0.63元	5.36%
交银新回报灵活配置混合A	3	11年2个月	2.16元	4.84%
交银品质升级混合C	1	4年8个月	0.97元	4.74%
交银先进制造混合A	6	14年12个月	14.51元	4.53%
交银沪港深价值精选混合	2	9年8个月	0.95元	3.99%
交银优择回报灵活配置混合C	2	10年2个月	0.75元	3.47%
交银优择回报灵活配置混合A	2	10年2个月	0.75元	3.46%
交银持续成长主题混合A	3	8年6个月	1.40元	3.30%
交银多策略回报灵活配置混合A	3	11年1个月	1.32元	3.13%
交银多策略回报灵活配置混合C	3	10年7个月	1.32元	3.13%
交银优选回报灵活配置混合C	2	10年2个月	0.60元	2.78%
交银优选回报灵活配置混合A	2	10年2个月	0.60元	2.77%
交银先锋混合A	7	17年3个月	5.30元	2.71%
交银施罗德荣鑫灵活配置混合	1	10年3个月	0.37元	2.69%
交银环球精选混合(QDII)	14	17年10个月	11.10元	2.60%
交银周期回报灵活配置混合A	21	12年1个月	6.82元	2.50%
交银周期回报灵活配置混合C	21	10年7个月	6.56元	2.47%
交银成长混合A	7	19年8个月	11.09元	2.47%
交银策略回报混合	14	13年12个月	7.92元	2.44%
交银优势行业混合	12	17年5个月	13.77元	2.39%
交银鑫选回报混合C	1	5年2个月	0.25元	2.37%
交银鑫选回报混合A	1	5年2个月	0.15元	1.47%
交银成长混合H	1	10年7个月	0.75元	1.15%
交银科技创新灵活配置混合A	1	10年2个月	0.10元	0.96%
交银先锋混合C	1	4年8个月	0.02元	0.07%
交银瑞鑫六个月持有期混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
交银股息优化混合	0	8年10个月	0.00元	0.00%
交银品质升级混合A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银核心资产混合	0	7年5个月	0.00元	0.00%
交银创新成长混合	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银内核驱动混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银科锐科技创新混合A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
交银创新领航混合	0	6年4个月	0.00元	0.00%
交银启汇混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
交银产业机遇混合	0	5年9个月	0.00元	0.00%
交银启欣混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
交银内需增长一年混合	0	5年7个月	0.00元	0.00%
交银启道混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
交银鸿福六个月混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
交银鸿福六个月混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
交银臻选回报混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
交银鸿光一年混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
交银鸿光一年混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
交银成长动力一年混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
交银成长动力一年混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
交银品质增长一年混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
交银品质增长一年混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
交银鸿信一年持有期混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
交银鸿信一年持有期混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
交银瑞卓三年持有期混合	0	4年9个月	0.00元	0.00%
交银鸿泰一年持有期混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银鸿泰一年持有期混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银瑞和三年持有期混合	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银主题优选混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银阿尔法核心混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
交银科锐科技创新混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
交银启诚混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银启诚混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银启汇混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银经济新动力混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银数据产业灵活配置混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银恒益灵活配置混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
交银先进制造混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
交银科技创新灵活配置混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银臻选回报混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
交银启衡混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银启衡混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳进回报六个月持有期混合A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳进回报六个月持有期混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银瑞鑫六个月持有期混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银启盛混合A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银启盛混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银启信混合发起A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银启信混合发起C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银持续成长主题混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银瑞丰混合(LOF)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
交银瑞思混合(LOF)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
交银定期支付双息平衡混合	0	12年10个月	0.00元	0.00%
交银新生活力灵活配置混合	0	9年8个月	0.00元	0.00%
交银数据产业灵活配置混合A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
交银经济新动力混合A	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平

5289	华夏核心制造混合C	-1.09	-3.23	19.97	14.05	13.89
5290	汇安品质优选混合A	-1.09	-3.33	10.43	14.52	14.00
5291	金鹰责任投资混合C	-1.09	-3.91	2.29	-6.45	2.25
5292	浦银安盛先进制造混合A	-1.09	2.68	25.77	22.42	21.43
5293	浦银安盛先进制造混合C	-1.09	2.65	25.66	22.21	21.24
5294	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-1.09	0.92	4.39	5.72	6.02
5295	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-1.09	0.87	4.25	5.41	5.75
5296	中欧恒利三年定期开放混合	-1.09	-9.96	-14.29	-8.21	-9.69
5297	博时成长臻选混合A	-1.10	-8.44	-4.95	8.42	7.06
5298	长盛同盛成长优选混合	-1.10	-0.15	15.37	23.68	18.27
5299	工银优质精选混合C	-1.10	-5.06	8.14	8.01	7.82
5300	华商红利优选混合	-1.10	-2.52	-4.69	4.24	1.50
5301	华夏时代前沿一年持有混合C	-1.10	-3.38	11.84	12.04	12.87
5302	汇安品质优选混合C	-1.10	-3.39	10.29	14.23	13.73
5303	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-1.10	-17.21	-12.68	-22.00	-18.67

截止日期：2026-06-12基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7075 位，低于同类基金平均水平

7068	平安估值优势混合A	-2.03	-9.93	-14.73	-13.17	-13.22
7069	南方领航优选混合A	-0.14	-9.94	-4.12	0.77	-5.40
7070	浦银安盛精致生活	0.37	-9.94	-12.01	-0.04	-1.68
7071	格林创新成长混合C	-4.94	-9.95	-8.04	1.75	-3.43
7072	格林高股息优选混合A	-1.47	-9.95	-10.24	-10.37	-10.01
7073	平安估值优势混合C	-2.03	-9.95	-14.80	-13.30	-13.34
7074	兴业多策略混合	-3.75	-9.96	-1.31	11.02	7.98
7075	中欧恒利三年定期开放混合	-1.09	-9.96	-14.29	-8.21	-9.69
7076	宏利新起点混合A	-2.59	-9.97	0.23	5.42	4.61
7077	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-4.11	-9.98	-5.44	2.77	1.31
7078	格林高股息优选混合C	-1.47	-9.98	-10.33	-10.55	-10.16
7079	华安聚弘精选混合C	-0.67	-9.98	-14.12	-5.81	-7.06
7080	鹏华创新增长一年持有期混合C	-3.18	-9.98	-6.38	-7.17	-7.11
7081	前海开源沪港深优势精选混合C	0.00	-9.98	-12.07	-17.20	-15.22
7082	大成新能源混合发起式A	-3.09	-9.99	-10.11	-1.92	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7498 位，低于同类基金平均水平

7491	银河价值成长混合A	-0.50	-9.32	-14.25	12.89	4.07
7492	宝盈品质甄选混合A	-1.48	-11.20	-14.27	-13.82	-14.48
7493	广发成长动力三年持有期混合C	0.67	-7.90	-14.27	-1.32	-4.04
7494	德邦大健康灵活配置混合A	-0.83	-7.11	-14.28	-4.39	-8.43
7495	南方发展机遇一年持有混合A	-0.70	-7.07	-14.28	-2.78	-4.70
7496	大成核心双动力混合	-0.28	-11.37	-14.29	-6.21	-6.15
7497	前海开源民裕进取	-2.36	-6.68	-14.29	-6.90	-7.64
7498	中欧恒利三年定期开放混合	-1.09	-9.96	-14.29	-8.21	-9.69
7499	华富健康文娱灵活配置混合	-0.64	-13.17	-14.30	-22.39	-15.67
7500	德邦大健康灵活配置混合C	-0.83	-7.12	-14.33	-4.50	-8.52
7501	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.89	-10.64	-14.33	-14.34	-14.29
7502	融通消费升级混合	-1.10	-8.53	-14.37	-16.09	-18.63
7503	德邦价值优选混合A	-0.52	-6.96	-14.38	-4.92	-9.53
7504	华夏经典混合	-0.73	-10.52	-14.38	-1.96	-3.27
7505	银河价值成长混合C	-0.52	-9.36	-14.38	12.55	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6987 位，低于同类基金平均水平

6980	中融高股息混合C	-1.37	-6.55	-12.03	-8.17	-7.15
6981	广发睿鑫混合C	0.51	-7.68	-8.94	-8.18	-8.15
6982	金鹰鑫益混合A	-0.28	-7.06	-11.37	-8.19	-8.49
6983	融通医疗保健行业混合A	-0.33	-12.81	-11.09	-8.19	-8.25
6984	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53
6985	华夏消费优选混合C	0.51	-8.11	-9.69	-8.20	-9.21
6986	民生加银价值发现一年持有期混合C	-1.34	-6.09	-10.05	-8.20	-8.62
6987	中欧恒利三年定期开放混合	-1.09	-9.96	-14.29	-8.21	-9.69
6988	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
6989	广发优质生活混合C	-2.73	-7.93	-6.90	-8.22	-8.83
6990	华夏消费龙头混合A	0.93	-5.22	-6.65	-8.22	-7.27
6991	嘉实领先优势混合C	-0.87	-8.94	-7.86	-8.22	-8.39
6992	前海开源沪港深汇鑫混合A	-1.12	-4.92	-9.44	-8.23	-7.75
6993	中欧丰泰港股通混合A	-2.70	-7.55	-13.36	-8.23	-8.45
6994	华夏乐享健康混合C	2.15	-9.22	-3.98	-8.24	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7119 位，低于同类基金平均水平

7112	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
7113	华夏逸享健康混合A	0.69	-12.05	-6.80	-15.54	-9.66
7114	永赢先进制造智选混合发起C	-7.66	-8.86	-4.58	2.63	-9.66
7115	工银成长精选混合A	-0.94	-13.07	-7.97	-15.54	-9.68
7116	汇添富医疗服务灵活配置混合A	3.08	-11.70	-5.00	-16.35	-9.68
7117	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
7118	易方达国企改革混合	0.24	-8.14	-14.63	-7.53	-9.68
7119	中欧恒利三年定期开放混合	-1.09	-9.96	-14.29	-8.21	-9.69
7120	工银健康生活混合A	1.04	-14.21	-6.59	-14.67	-9.71
7121	广发品质回报混合A	-1.59	-8.49	-5.71	-6.79	-9.71
7122	招商品质成长混合A	-1.33	-11.79	-8.79	-14.03	-9.71
7123	民生加银金融优选混合A	4.67	-0.57	-1.54	-8.94	-9.72
7124	中欧时代智慧混合C	-0.11	-7.60	-8.61	-11.58	-9.74
7125	长安优势行业混合C	-0.18	-7.47	-11.41	-10.30	-9.77
7126	广发鑫享混合C	0.85	-10.78	-14.70	-6.92	-9.78

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