中欧恒利三年定期开放混合(166024)_分红排行

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	0.80元	2026-01-14	5.95%
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	0.61元	2025-09-02	5.12%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	2.02元	2021-09-16	16.80%
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	0.21元	2020-09-25	2.12%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	0.26元	2020-08-18	2.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	0.55元	2020-07-21	5.09%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-20	0.25元	2020-07-14	2.26%

中欧恒利三年定期开放混合自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信平稳增长混合A	1	13年9个月	4.80元	30.13%
安信平稳增长混合C	1	10年10个月	4.80元	30.06%
安信灵活配置混合	3	14年3个月	5.90元	12.99%
安信企业价值优选混合	2	9年6个月	4.04元	9.67%
安信鑫安得利混合C	7	11年3个月	5.90元	7.26%
安信鑫安得利混合A	7	11年3个月	6.07元	7.25%
安信价值回报三年持有混合A	1	6年7个月	1.00元	6.64%
安信新优选混合C	3	10年2个月	1.97元	5.85%
安信新优选混合A	3	10年2个月	1.98元	5.83%
安信稳健启航一年持有混合A	1	3年9个月	0.64元	5.79%
安信比较优势混合	3	8年6个月	2.14元	5.51%
安信稳健启航一年持有混合C	1	3年9个月	0.57元	5.20%
安信优势增长混合C	3	10年10个月	3.90元	5.16%
安信优势增长混合A	3	11年4个月	3.96元	5.15%
安信新趋势混合A	4	9年9个月	2.18元	4.95%
安信新趋势混合C	4	9年9个月	2.10元	4.77%
安信稳健增值混合A	1	11年4个月	0.55元	4.51%
安信稳健增值混合C	1	11年4个月	0.55元	4.44%
安信新回报混合C	1	10年4个月	0.50元	4.42%
安信新回报混合A	1	10年4个月	0.50元	4.41%
安信新价值混合C	1	10年1个月	0.50元	4.21%
安信新成长混合C	7	9年12个月	3.55元	4.20%
安信新成长混合A	7	9年12个月	3.61元	4.20%
安信新价值混合A	1	10年1个月	0.50元	4.19%
安信价值驱动三年持有混合	1	6年8个月	0.50元	4.09%
安信平衡增利混合C	1	4年9个月	0.40元	3.63%
安信平衡增利混合A	1	4年9个月	0.40元	3.62%
安信新目标混合C	4	10年1个月	1.13元	2.02%
安信新目标混合A	4	10年1个月	1.14元	1.98%
安信稳健聚申一年持有混合C	11	5年9个月	2.29元	1.71%
安信稳健聚申一年持有混合A	12	5年12个月	2.39元	1.60%
安信民稳增长混合C	6	6年8个月	0.71元	0.75%
安信民稳增长混合A	6	6年8个月	0.71元	0.73%
安信鑫发优选混合A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
安信中国制造混合	0	9年6个月	0.00元	0.00%
安信工业4.0混合A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
安信工业4.0混合C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
安信阿尔法定开混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
安信核心竞争力混合A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
安信核心竞争力混合C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
安信价值成长混合A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
安信价值成长混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
安信稳健增利混合A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
安信稳健增利混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
安信阿尔法定开混合C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
安信平稳双利3个月持有混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
安信平稳双利3个月持有混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
安信成长动力一年持有混合	0	6年1个月	0.00元	0.00%
安信成长精选混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
安信成长精选混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
安信创新先锋混合发起A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
安信创新先锋混合发起C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
安信浩盈6个月持有混合	0	5年9个月	0.00元	0.00%
安信平稳合盈一年持有混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
安信平稳合盈一年持有混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
安信稳健回报6个月混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
安信稳健回报6个月混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
安信均衡成长18个月持有混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
安信均衡成长18个月持有混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
安信消费升级一年持有混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
安信消费升级一年持有混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
安信价值启航混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
安信价值启航混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
安信招信一年持有混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
安信招信一年持有混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
安信宏盈18个月持有混合	0	5年2个月	0.00元	0.00%
安信丰穗一年持有混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
安信丰穗一年持有混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
安信稳健汇利一年持有混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
安信稳健汇利一年持有混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
安信民安回报一年持有混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
安信民安回报一年持有混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
安信鑫发优选混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
安信优质企业三年持有混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
安信优质企业三年持有混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
安信远见成长混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
安信远见成长混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
安信港股通精选混合发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
安信港股通精选混合发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
安信楚盈一年持有混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
安信楚盈一年持有混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
安信洞见成长混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
安信洞见成长混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
安信睿见优选混合A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
安信睿见优选混合C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
安信价值发现两年定开混合(LOF)	0	6年5个月	0.00元	0.00%
安信价值回报三年持有混合C	1	5年9个月	1.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平

963	西部利得策略优选混合C	1.17	17.21	3.71	-35.11	2.27
964	信澳优势价值混合A	1.17	4.93	9.11	3.22	10.98
965	信澳优势价值混合C	1.17	4.87	8.90	2.81	10.42
966	景顺长城消费精选混合C	1.16	1.52	1.55	-14.35	-15.90
967	民生加银内核驱动混合A	1.16	6.16	3.36	1.56	7.69
968	前海开源沪港深核心资源混合C	1.16	14.73	-6.79	-18.63	8.88
969	易方达北交所精选两年定开混合C	1.16	5.95	-7.75	-15.98	-12.47
970	中欧恒利三年定期开放混合	1.16	5.27	-3.11	-16.05	-9.54
971	长安裕泰混合A	1.15	2.69	-3.60	-11.72	-3.89
972	大成景恒混合A	1.15	9.66	-3.19	-10.80	-0.63
973	东方量化成长灵活配置混合	1.15	10.06	-10.96	-8.72	3.38
974	金鹰民丰回报混合	1.15	4.26	-8.67	-3.23	5.02
975	民生加银内核驱动混合C	1.15	6.12	3.26	1.35	7.41
976	泰信优势领航混合	1.15	4.94	-16.46	-23.58	-22.70
977	浙商智选先锋一年持有期混合C	1.15	10.70	-7.44	-9.32	-2.11

截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	兴业睿进混合C	-0.77	5.29	-6.77	-3.56	-0.97
2109	中邮兴荣价值一年持有期混合	-0.54	5.29	-6.26	-1.05	7.69
2110	光大保德信行业轮动混合	-0.76	5.28	0.57	34.79	41.91
2111	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99
2112	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-0.67	5.28	-8.16	-0.89	-0.69
2113	景顺港股通全球竞争力混合C	1.22	5.27	2.50	-11.66	-7.21
2114	诺安积极配置混合A	0.92	5.27	3.07	-3.58	2.38
2115	中欧恒利三年定期开放混合	1.16	5.27	-3.11	-16.05	-9.54
2116	中欧优质企业混合C	-2.63	5.27	-15.96	6.49	12.50
2117	长城消费增值混合	-2.17	5.26	-6.41	-18.33	-8.34
2118	国泰睿毅三年持有期混合C	-0.67	5.26	-15.34	-14.40	0.19
2119	华夏策略混合	0.42	5.26	0.15	1.54	17.59
2120	华夏优加生活混合C	-0.05	5.26	-1.68	-9.48	-9.82
2121	汇丰晋信时代先锋混合C	-0.40	5.26	-12.15	-27.48	-20.95
2122	融通价值趋势混合A	-1.29	5.26	-21.79	13.94	17.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	海富通消费优选混合A	-0.30	0.93	-3.10	12.88	19.11
4059	新华中小市值优选混合	2.33	17.65	-3.10	-7.29	11.03
4060	兴全汇吉一年持有混合A	-0.27	1.11	-3.10	-8.14	-5.50
4061	长盛生态环境混合	2.24	18.16	-3.11	2.61	30.37
4062	海富通阿尔法对冲混合A	-0.26	1.06	-3.11	-2.35	-0.94
4063	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
4064	太平消费升级一年持有C	-0.39	-1.78	-3.11	-13.45	-12.73
4065	中欧恒利三年定期开放混合	1.16	5.27	-3.11	-16.05	-9.54
4066	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
4067	广发恒裕一年持有期混合C	-0.12	-0.15	-3.12	-2.00	-1.33
4068	华泰柏瑞量化先行混合A	-0.03	6.55	-3.12	-0.36	12.94
4069	鹏华睿见混合A	-1.39	2.05	-3.12	-8.25	0.92
4070	银华新锐成长混合A	0.91	-0.43	-3.12	5.66	28.75
4071	东方新策略灵活配置混合A	-1.03	2.99	-3.13	5.09	10.52
4072	东方新策略灵活配置混合C	-1.02	2.99	-3.13	5.09	10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7110 位，低于同类基金平均水平

7103	万家景气驱动混合A	0.90	7.60	-14.47	-15.97	-1.05
7104	易方达北交所精选两年定开混合C	1.16	5.95	-7.75	-15.98	-12.47
7105	富国优质发展混合C	-0.16	3.49	-14.48	-15.99	-1.19
7106	嘉合锦元回报混合C	-0.88	1.80	-12.98	-16.00	-11.51
7107	华商新常态混合A	0.84	6.70	-14.23	-16.02	-9.54
7108	广发ESG责任投资混合A	-2.44	-2.31	-22.55	-16.03	-9.01
7109	前海开源沪港深聚瑞混合	0.15	5.45	-2.24	-16.03	-10.47
7110	中欧恒利三年定期开放混合	1.16	5.27	-3.11	-16.05	-9.54
7111	东方新能源汽车主题混合	-0.87	6.06	-19.70	-16.06	-15.29
7112	中融兴鸿优选一年封闭混合A	-0.50	3.27	-17.39	-16.06	2.27
7113	华商双驱优选混合	0.92	6.46	-14.26	-16.08	-7.66
7114	景顺长城集英成长两年定开混合	-2.17	6.08	-5.86	-16.13	-18.11
7115	富国趋势优先混合A	-0.51	3.53	-15.14	-16.14	-3.02
7116	汇安资产轮动混合A	3.97	2.50	-3.87	-16.14	-13.07
7117	华泰柏瑞价值增长混合C	1.08	4.78	-14.98	-16.15	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6951 位，低于同类基金平均水平

6944	华安景气领航混合C	-2.08	1.42	-9.26	-10.29	-9.47
6945	兴业龙腾双益平衡混合	-0.84	3.62	-7.99	-10.78	-9.48
6946	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.24	1.51	2.01	-12.72	-9.48
6947	华富时代锐选混合A	-1.31	9.32	-18.32	-15.06	-9.50
6948	中欧研究精选混合A	-0.37	2.24	-16.28	-9.95	-9.50
6949	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-3.62	-0.99	-16.56	-12.08	-9.51
6950	华商新常态混合A	0.84	6.70	-14.23	-16.02	-9.54
6951	中欧恒利三年定期开放混合	1.16	5.27	-3.11	-16.05	-9.54
6952	华夏核心成长混合A	-0.69	10.22	-23.20	-21.52	-9.55
6953	中金稳健增长混合C	0.23	7.09	-1.64	-15.75	-9.57
6954	国投瑞银国家安全混合A	3.16	9.89	-6.46	-23.69	-9.58
6955	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
6956	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
6957	华安汇智精选混合	-1.04	2.90	-6.00	-18.68	-9.62
6958	鑫元欣悦混合A	-0.19	14.26	-10.26	-11.73	-9.62

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