中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：1.5145

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：付倍佳

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.78亿元

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.22	-11.87	-20.08	-13.00
混合型名次	2090	2403	6038	7212	6968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.10	48.15	14.40	27.06	58.70
混合型名次	3734	2539	3576	642	2439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	招商优质成长混合(LOF)	-0.02	5.41	-3.77	-1.19	-0.23
2089	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
2090	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-0.22	-11.87	-20.08	-13.00
2091	中欧悦享生活混合C	-0.02	-21.62	-0.89	-3.73	0.02
2092	安信均衡成长18个月持有混合A	-0.03	1.33	-1.49	-3.59	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	天弘安康颐睿一年持有混合A	-0.19	-0.22	-0.19	-0.02	0.72
2402	招商丰盛稳定增长混合C	0.00	-0.22	-2.59	-1.35	0.00
2403	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-0.22	-11.87	-20.08	-13.00
2404	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
2405	国泰民裕进取灵活配置混合	0.95	-0.23	-0.92	5.30	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6038 位，低于同类基金平均水平
6036	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-4.91	-26.73	-11.87	2.74	24.59
6037	华商产业升级混合	-1.43	-15.31	-11.87	4.67	10.08
6038	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-0.22	-11.87	-20.08	-13.00
6039	朱雀碳中和三年持有	0.14	-11.41	-11.87	-6.12	1.06
6040	国富均衡增长混合A	-1.31	-15.91	-11.88	-6.70	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7212 位，低于同类基金平均水平
7210	前海开源沪港深聚瑞混合	0.36	-2.26	-8.53	-20.06	-14.18
7211	华商新能源汽车混合A	0.55	-22.82	-36.30	-20.07	-15.85
7212	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-0.22	-11.87	-20.08	-13.00
7213	华夏核心成长混合A	1.48	-23.14	-44.96	-20.10	-17.63
7214	国投瑞银先进制造混合	-2.07	-31.04	-31.03	-20.13	-18.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6968 位，低于同类基金平均水平
6966	建信智能生活混合	-0.53	-4.45	-5.71	-13.97	-12.99
6967	招商裕泰混合	-1.64	-22.64	-17.02	-15.98	-13.00
6968	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-0.22	-11.87	-20.08	-13.00
6969	前海联合先进制造混合C	1.87	-15.01	-10.56	-14.95	-13.01
6970	大成悦享生活混合C	-1.28	-3.05	-10.12	-12.60	-13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3734 位，高于同类基金平均水平
3732	国寿安保稳福6个月持有期混合A	9.11	20.88	20.36	-	17.13
3733	兴业睿进混合A	9.10	39.35	11.24	-22.94	-2.29
3734	中欧恒利三年定期开放混合	9.10	48.15	14.40	27.06	58.70
3735	大摩量化配置混合A	9.09	18.91	-17.24	-50.06	47.60
3736	长城久惠灵活配置混合C	9.07	36.24	25.63	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	海富通强化回报混合	17.78	48.15	31.19	38.80	277.55
2538	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	28.90	48.15	31.03	-	14.82
2539	中欧恒利三年定期开放混合	9.10	48.15	14.40	27.06	58.70
2540	建信睿盈灵活配置混合C	26.78	48.11	29.29	-7.33	56.70
2541	南方优选价值混合H	28.79	48.11	26.67	-13.57	99.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	大摩优享六个月持有期混合C	6.22	38.43	14.40	-	-7.60
3575	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	5.46	16.53	14.40	-	13.28
3576	中欧恒利三年定期开放混合	9.10	48.15	14.40	27.06	58.70
3577	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	23.15	33.07
3578	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	16.51	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	宝盈智慧生活混合A	43.56	106.78	75.91	27.08	53.97
641	中欧精选定期开放混合A	43.50	66.84	48.72	27.07	142.70
642	中欧恒利三年定期开放混合	9.10	48.15	14.40	27.06	58.70
643	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	65.95	123.26	80.26	27.02	54.25
644	易方达瑞财混合E	5.21	16.92	19.38	26.98	78.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	-5.84	58.74
2438	前海开源沪港深新机遇混合C	43.09	70.82	85.90	-	58.72
2439	中欧恒利三年定期开放混合	9.10	48.15	14.40	27.06	58.70
2440	华商乐享互联混合C	33.91	106.95	41.37	58.98	58.67
2441	添富民安增益定开混合A	6.83	14.12	15.15	16.96	58.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	65.83	1793.87	6.48%
中国平安	601318	34.29	1637.00	5.91%
腾讯控股	00700	3.82	1426.01	5.15%
荣盛石化	002493	124.27	1335.90	4.83%
中集车辆	301039	174.56	1230.67	4.45%
徐工机械	000425	136.83	1106.95	4.00%
中材科技	002080	11.54	1038.60	3.75%
建滔积层板	01888	12.05	1037.75	3.75%
浪潮信息	000977	14.45	1011.50	3.65%
工业富联	601138	12.48	900.43	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	44.22%
金融	0.27	9.67%
信息技术	0.26	9.54%
工业	0.22	7.93%
金融业	0.19	6.91%
电信服务	0.14	5.15%
消费者非必需品	0.10	3.54%
地产业	0.07	2.59%
基础材料	0.05	1.66%
能源	0.05	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0430	1.0432	1.0311	1.0427	1.0302
累计净值(元)	1.5132	1.5134	1.5013	1.5129	1.5004

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