中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4273

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：付倍佳

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.78亿元

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.24	-7.28	-8.12	-19.27	-20.17
混合型名次	4973	5164	4135	6977	7165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.02	17.22	12.48	6.78	45.63
混合型名次	6692	3329	4202	1973	2730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	同泰远见混合A	-3.24	-1.36	4.46	-12.09	-14.13
4972	易方达行业领先企业混合	-3.24	-9.01	-17.83	21.84	38.51
4973	中欧恒利三年定期开放混合	-3.24	-7.28	-8.12	-19.27	-20.17
4974	中欧小盘成长混合C	-3.24	-4.89	-7.10	-13.75	-5.60
4975	鑫元欣享灵活配置混合C	-3.24	-8.20	-18.09	-12.15	-15.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	鹏华新能源汽车混合C	-7.31	-7.28	-15.13	-33.52	-29.28
5163	中加低碳经济六个月持有混合C	-4.23	-7.28	-7.99	-14.85	1.42
5164	中欧恒利三年定期开放混合	-3.24	-7.28	-8.12	-19.27	-20.17
5165	中银卓越成长混合C	-4.29	-7.28	-16.71	-4.06	1.11
5166	博时成长领航混合C	-3.18	-7.29	-13.77	-4.40	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	嘉实ESG可持续投资混合C	-3.51	-5.23	-8.12	9.98	20.11
4134	易方达科益混合A	-5.57	-11.04	-8.12	27.27	48.12
4135	中欧恒利三年定期开放混合	-3.24	-7.28	-8.12	-19.27	-20.17
4136	中欧医疗健康混合C	-4.37	-5.24	-8.12	-1.30	3.27
4137	建信兴晟优选一年持有混合C	3.31	-18.15	-8.13	-0.29	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6977 位，低于同类基金平均水平
6975	安信价值启航混合C	-3.26	-8.06	-8.52	-19.27	-22.11
6976	申万菱信兴乐优选混合C	-5.69	-9.21	-18.97	-19.27	4.74
6977	中欧恒利三年定期开放混合	-3.24	-7.28	-8.12	-19.27	-20.17
6978	汇安价值蓝筹混合C	-2.99	-11.57	-17.83	-19.28	-9.11
6979	天弘低碳经济混合A	-5.64	-7.90	-4.64	-19.28	-10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7165 位，低于同类基金平均水平
7163	华商价值共享混合发起式	-5.12	-11.19	-21.40	-27.34	-20.16
7164	华宝生态中国混合A	-4.11	-7.80	-15.56	-38.30	-20.17
7165	中欧恒利三年定期开放混合	-3.24	-7.28	-8.12	-19.27	-20.17
7166	长城久嘉创新成长混合C	-4.66	-13.71	-22.83	-23.16	-20.18
7167	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.84	-4.49	-5.03	-18.15	-20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 6692 位，低于同类基金平均水平
6690	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-15.00	-11.90	-3.36	-	-22.17
6691	长城久鑫C	-15.02	43.11	30.66	-	15.84
6692	中欧恒利三年定期开放混合	-15.02	17.22	12.48	6.78	45.63
6693	博远博锐混合C	-15.03	-34.93	0.00	-28.13	-35.98
6694	华夏新起点混合A	-15.03	-11.16	-10.20	-55.82	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3329 位，高于同类基金平均水平
3327	万家瑞富灵活配置混合A	1.08	17.24	16.43	-2.87	29.71
3328	华宝新活力混合	-3.19	17.23	22.15	19.26	97.13
3329	中欧恒利三年定期开放混合	-15.02	17.22	12.48	6.78	45.63
3330	长信双利优选混合E	-8.43	17.20	18.50	-17.74	54.76
3331	华泰柏瑞富利混合C	1.95	17.19	31.58	-	52.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.99	5.66	12.50	-	14.36
4201	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-5.23	13.75	12.48	-9.51	-13.94
4202	中欧恒利三年定期开放混合	-15.02	17.22	12.48	6.78	45.63
4203	泰康景泰回报混合C	1.49	8.15	12.47	13.01	77.04
4204	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.28	7.16	12.46	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	汇添富科创板2年定开混合	10.22	43.67	48.66	6.78	28.20
1972	建信优势动力混合(LOF)	18.32	58.38	54.25	6.78	266.80
1973	中欧恒利三年定期开放混合	-15.02	17.22	12.48	6.78	45.63
1974	摩根科技前沿混合A	19.06	58.72	71.00	6.76	242.34
1975	鹏华研究智选混合	5.60	39.13	41.52	6.76	144.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	南方智锐混合C	-1.67	29.06	38.37	-9.85	45.66
2729	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	-3.73	30.24	32.34	-4.47	45.63
2730	中欧恒利三年定期开放混合	-15.02	17.22	12.48	6.78	45.63
2731	博时数字经济混合C	21.64	124.65	122.79	39.90	45.55
2732	东吴配置优化灵活配置混合C	17.48	77.16	96.41	14.97	45.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	65.83	1793.87	6.48%
中国平安	601318	34.29	1637.00	5.91%
腾讯控股	00700	3.82	1426.01	5.15%
荣盛石化	002493	124.27	1335.90	4.83%
中集车辆	301039	174.56	1230.67	4.45%
徐工机械	000425	136.83	1106.95	4.00%
中材科技	002080	11.54	1038.60	3.75%
建滔积层板	01888	12.05	1037.75	3.75%
浪潮信息	000977	14.45	1011.50	3.65%
工业富联	601138	12.48	900.43	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	44.22%
金融	0.27	9.67%
信息技术	0.26	9.54%
工业	0.22	7.93%
金融业	0.19	6.91%
电信服务	0.14	5.15%
消费者非必需品	0.10	3.54%
地产业	0.07	2.59%
基础材料	0.05	1.66%
能源	0.05	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.9692	0.9763	0.9891	0.9862	1.0081
累计净值(元)	1.4394	1.4465	1.4593	1.4564	1.4783

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