中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.0861 0.0016(0.15%)

累计净值：1.5563

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：付倍佳

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.78亿元

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	5.27	-3.11	-16.05	-9.54
混合型名次	970	2115	4065	7110	6951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	63.34	26.40	24.50	65.02
混合型名次	5387	2483	3345	933	2488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	前海开源沪港深核心资源混合C	1.16	14.73	-6.79	-18.63	8.88
969	易方达北交所精选两年定开混合C	1.16	5.95	-7.75	-15.98	-12.47
970	中欧恒利三年定期开放混合	1.16	5.27	-3.11	-16.05	-9.54
971	长安裕泰混合A	1.15	2.69	-3.60	-11.72	-3.89
972	大成景恒混合A	1.15	9.66	-3.19	-10.80	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	景顺港股通全球竞争力混合C	1.22	5.27	2.50	-11.66	-7.21
2114	诺安积极配置混合A	0.92	5.27	3.07	-3.58	2.38
2115	中欧恒利三年定期开放混合	1.16	5.27	-3.11	-16.05	-9.54
2116	中欧优质企业混合C	-2.63	5.27	-15.96	6.49	12.50
2117	长城消费增值混合	-2.17	5.26	-6.41	-18.33	-8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
4064	太平消费升级一年持有C	-0.39	-1.78	-3.11	-13.45	-12.73
4065	中欧恒利三年定期开放混合	1.16	5.27	-3.11	-16.05	-9.54
4066	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
4067	广发恒裕一年持有期混合C	-0.12	-0.15	-3.12	-2.00	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7110 位，低于同类基金平均水平
7108	广发ESG责任投资混合A	-2.44	-2.31	-22.55	-16.03	-9.01
7109	前海开源沪港深聚瑞混合	0.15	5.45	-2.24	-16.03	-10.47
7110	中欧恒利三年定期开放混合	1.16	5.27	-3.11	-16.05	-9.54
7111	东方新能源汽车主题混合	-0.87	6.06	-19.70	-16.06	-15.29
7112	中融兴鸿优选一年封闭混合A	-0.50	3.27	-17.39	-16.06	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6951 位，低于同类基金平均水平
6949	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-3.62	-0.99	-16.56	-12.08	-9.51
6950	华商新常态混合A	0.84	6.70	-14.23	-16.02	-9.54
6951	中欧恒利三年定期开放混合	1.16	5.27	-3.11	-16.05	-9.54
6952	华夏核心成长混合A	-0.69	10.22	-23.20	-21.52	-9.55
6953	中金稳健增长混合C	0.23	7.09	-1.64	-15.75	-9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.17	4.39	2.18	-	1.88
5386	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.17	6.26	5.54	-	12.88
5387	中欧恒利三年定期开放混合	1.17	63.34	26.40	24.50	65.02
5388	长安鑫益增强混合C	1.15	2.56	5.38	13.28	44.46
5389	天弘安康颐丰一年持有期混合C	1.14	12.30	11.54	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	11.64	63.38	37.66	4.51	91.66
2482	富国天博创新混合	14.65	63.37	32.17	-0.80	389.54
2483	中欧恒利三年定期开放混合	1.17	63.34	26.40	24.50	65.02
2484	华安现代生活混合	1.23	63.32	31.15	-8.21	17.54
2485	嘉实价值创造三年持有期混合C	20.85	63.25	48.72	-	42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3345 位，高于同类基金平均水平
3343	中泰兴诚价值一年持有混合A	14.07	58.74	26.41	43.64	61.57
3344	申万菱信竞争优势混合A	11.34	46.53	26.40	-29.26	362.92
3345	中欧恒利三年定期开放混合	1.17	63.34	26.40	24.50	65.02
3346	华泰柏瑞生物医药混合C	-15.17	34.10	26.38	-14.54	-1.92
3347	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-5.25	11.16	26.36	52.78	66.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	易方达瑞祥灵活配置混合E	5.87	13.09	18.50	24.54	72.49
932	广发百发大数据成长混合A	14.88	75.79	40.00	24.51	93.99
933	中欧恒利三年定期开放混合	1.17	63.34	26.40	24.50	65.02
934	广发百发大数据成长混合E	14.79	75.65	39.84	24.39	94.18
935	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	7.82	21.26	23.52	24.39	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	融通通慧混合A/B	-0.07	3.59	2.93	1.78	65.08
2487	财通资管鑫锐混合A	-0.79	12.36	3.84	5.81	65.05
2488	中欧恒利三年定期开放混合	1.17	63.34	26.40	24.50	65.02
2489	汇金转型成长	25.43	101.44	71.00	13.41	64.99
2490	广发瑞誉一年持有期混合C	10.74	110.46	69.10	-	64.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	65.83	1793.87	6.48%
中国平安	601318	34.29	1637.00	5.91%
腾讯控股	00700	3.82	1426.01	5.15%
荣盛石化	002493	124.27	1335.90	4.83%
中集车辆	301039	174.56	1230.67	4.45%
徐工机械	000425	136.83	1106.95	4.00%
中材科技	002080	11.54	1038.60	3.75%
建滔积层板	01888	12.05	1037.75	3.75%
浪潮信息	000977	14.45	1011.50	3.65%
工业富联	601138	12.48	900.43	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	44.22%
金融	0.27	9.67%
信息技术	0.26	9.54%
工业	0.22	7.93%
金融业	0.19	6.91%
电信服务	0.14	5.15%
消费者非必需品	0.10	3.54%
地产业	0.07	2.59%
基础材料	0.05	1.66%
能源	0.05	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0845	1.0838	1.0771	1.0595	1.0548
累计净值(元)	1.5547	1.5540	1.5473	1.5297	1.5250

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