中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

同一实控人旗下3家私募连罚，信披与风控双双失守？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3197 -0.0313(-2.32%)

累计净值：1.7899

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：付倍佳

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.36亿元

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	10.54	13.13	34.94	10.08
混合型名次	876	1013	882	1392	1371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.61	79.38	41.40	85.44	100.81
混合型名次	1016	1786	1081	155	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	鹏扬红利优选混合A	1.78	5.77	8.54	14.95	5.91
875	招商均衡回报混合C	1.78	9.61	10.19	22.48	9.15
876	中欧恒利三年定期开放混合	1.78	10.54	13.13	34.94	10.08
877	安信鑫发优选混合C	1.77	8.43	8.25	22.79	8.81
878	长城品牌优选混合	1.77	-0.94	-4.16	-0.86	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	大成行业轮动混合	-1.32	10.54	9.41	28.78	11.24
1012	广发价值核心混合A	-2.49	10.54	9.41	20.97	10.71
1013	中欧恒利三年定期开放混合	1.78	10.54	13.13	34.94	10.08
1014	工银专精特新混合C	-2.91	10.53	8.84	20.87	10.78
1015	信诚新兴产业混合C	-4.83	10.53	11.01	34.33	11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	华夏成长先锋一年持有混合A	-0.87	11.45	13.14	38.34	12.79
881	华安优嘉精选混合A	-0.03	10.66	13.13	36.56	10.63
882	中欧恒利三年定期开放混合	1.78	10.54	13.13	34.94	10.08
883	嘉实创新成长混合	-2.39	3.77	13.12	16.56	3.34
884	诺安景鑫	2.26	13.00	13.12	36.94	12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	南方智锐混合A	1.05	8.65	13.17	35.00	8.06
1391	中邮信息产业灵活配置混合	-0.73	8.18	10.67	34.96	9.37
1392	中欧恒利三年定期开放混合	1.78	10.54	13.13	34.94	10.08
1393	景顺长城能源基建混合C	3.29	10.47	16.11	34.93	9.71
1394	中邮景泰灵活配置混合C	-3.29	10.26	16.23	34.93	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	富荣福银混合A	0.47	7.04	10.35	16.64	10.08
1370	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	3.91	7.90	4.75	52.52	10.08
1371	中欧恒利三年定期开放混合	1.78	10.54	13.13	34.94	10.08
1372	恒生前海高端制造混合C	1.87	8.60	19.41	53.70	10.07
1373	华泰柏瑞量化先行混合C	-1.51	9.77	10.59	28.72	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中海能源策略混合	62.64	52.19	-16.23	2.07	58.70
1015	华安制造升级一年持有混合A	62.62	93.38	15.57	-	-1.55
1016	中欧恒利三年定期开放混合	62.61	79.38	41.40	85.44	100.81
1017	长城久鑫A	62.59	117.10	52.19	16.54	217.74
1018	财通新兴蓝筹混合A	62.56	163.27	68.18	48.71	160.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	中庚价值灵动灵活配置混合	64.51	79.41	42.17	130.06	225.26
1785	永赢港股通优质成长一年混合	52.49	79.40	32.42	-	5.45
1786	中欧恒利三年定期开放混合	62.61	79.38	41.40	85.44	100.81
1787	中欧多元价值三年持有混合C	36.35	79.34	5.67	-	7.66
1788	华夏创新驱动混合C	42.09	79.30	21.02	-7.28	-4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	广发稳健策略混合	32.75	70.52	41.40	-3.17	79.17
1080	诺安平衡混合	68.71	112.59	41.40	57.81	826.43
1081	中欧恒利三年定期开放混合	62.61	79.38	41.40	85.44	100.81
1082	交银数据产业灵活配置混合A	72.64	90.67	41.39	26.88	179.65
1083	博道远航混合C	41.13	73.45	41.34	31.60	112.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	华商乐享互联混合A	57.84	86.04	34.21	86.55	216.21
154	东方惠新灵活配置混合C	117.51	255.32	138.14	86.09	132.33
155	中欧恒利三年定期开放混合	62.61	79.38	41.40	85.44	100.81
156	财通智慧成长混合A	70.44	198.34	90.10	84.95	141.12
157	易方达科技创新混合	92.40	126.89	68.74	84.58	346.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	财通福盛混合发起(LOF)A	58.41	96.34	35.94	64.47	101.05
1596	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	20.89	36.38	10.90	27.64	101.03
1597	中欧恒利三年定期开放混合	62.61	79.38	41.40	85.44	100.81
1598	鹏华碳中和主题混合C	53.35	177.35	0.00	-	100.80
1599	易方达瑞和混合	8.25	16.82	18.32	23.94	100.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.72	2553.66	7.61%
云铝股份	000807	75.15	2467.93	7.36%
紫金矿业	601899	63.29	2181.61	6.50%
中国平安	601318	30.03	2054.05	6.12%
徐工机械	000425	156.27	1809.61	5.39%
华虹半导体	01347	17.20	1154.29	3.44%
潍柴动力	000338	65.83	1132.28	3.37%
中集车辆	301039	117.45	1074.67	3.20%
中国石油	601857	102.28	1064.73	3.17%
阿里巴巴-W	09988	8.15	1051.19	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	32.77%
采矿业	0.36	10.82%
电信服务	0.29	8.54%
消费者非必需品	0.25	7.56%
工业	0.23	6.94%
地产业	0.21	6.36%
金融业	0.21	6.12%
金融	0.16	4.71%
基础材料	0.15	4.38%
信息技术	0.12	3.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理（上海）有限公司股东变更的公告经中国证券监督管理委员会同意，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已...

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03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
01-22中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-10中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3510	1.3438	1.3202	1.3147	1.2966
累计净值(元)	1.8212	1.8140	1.7904	1.7849	1.7668

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