中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1835 -0.0095(-0.80%)

累计净值：1.6537

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：付倍佳

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.09亿元

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	3.33	-10.32	1.45	-1.28
混合型名次	4508	4505	7452	5379	6803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.44	43.85	32.23	-	80.08
混合型名次	2945	2873	2356	7105	2132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	招商瑞安1年持有期混合A	0.39	1.65	-1.65	-0.64	0.24
4507	招商稳兴混合A	0.39	0.65	-0.77	0.41	0.43
4508	中欧恒利三年定期开放混合	0.39	3.33	-10.32	1.45	-1.28
4509	中欧价值发现混合A	0.39	5.29	4.01	13.61	10.27
4510	中欧价值发现混合E	0.39	5.29	4.01	13.61	10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	太平消费升级一年持有C	1.74	3.33	-6.61	-6.90	-5.05
4504	天弘医药创新C	-1.13	3.33	-3.69	-7.47	2.71
4505	中欧恒利三年定期开放混合	0.39	3.33	-10.32	1.45	-1.28
4506	长城久惠灵活配置混合A	1.31	3.32	-1.38	-0.82	0.22
4507	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	2.48	3.31	-14.06	-11.91	-14.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7452 位，低于同类基金平均水平
7450	新华行业周期轮换混合A	-0.37	-0.31	-10.31	31.19	15.75
7451	永赢优质生活混合C	-0.73	-0.06	-10.31	-8.58	-6.26
7452	中欧恒利三年定期开放混合	0.39	3.33	-10.32	1.45	-1.28
7453	新华行业周期轮换混合C	-0.37	-0.32	-10.33	31.14	15.71
7454	招商均衡回报混合A	1.05	3.69	-10.35	-1.01	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	易方达招易一年持有期混合A	0.70	0.93	-0.70	1.45	1.95
5378	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94
5379	中欧恒利三年定期开放混合	0.39	3.33	-10.32	1.45	-1.28
5380	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.01	0.55	-0.58	1.45	1.19
5381	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.72	3.37	5.50	1.44	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	南方领航优选混合C	0.96	8.72	-6.47	0.30	-1.27
6802	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28
6803	中欧恒利三年定期开放混合	0.39	3.33	-10.32	1.45	-1.28
6804	建信臻选混合	-0.82	5.59	-0.61	-3.40	-1.29
6805	天弘臻选健康混合A	-0.94	0.91	-7.07	-8.83	-1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2945 位，高于同类基金平均水平
2943	国投瑞银精选收益混合C	36.45	25.46	4.45	-	1.60
2944	易方达鑫转招利混合C	36.45	45.95	34.98	-	124.45
2945	中欧恒利三年定期开放混合	36.44	43.85	32.23	-	80.08
2946	中邮瑞享两年定期开放混合A	36.44	39.61	27.26	-	33.79
2947	交银主题优选混合C	36.43	46.01	15.14	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2873 位，高于同类基金平均水平
2871	圆信永丰兴源C	24.52	43.86	23.62	-	130.01
2872	天弘精选混合A	35.29	43.85	29.52	-	353.10
2873	中欧恒利三年定期开放混合	36.44	43.85	32.23	-	80.08
2874	华泰柏瑞品质成长混合C	33.92	43.81	18.23	-	-21.51
2875	天弘先进制造C	44.11	43.80	32.73	-	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	圆信永丰优选价值A	43.12	44.84	32.24	-	61.60
2355	中加优势企业混合A	67.61	70.56	32.23	-	87.39
2356	中欧恒利三年定期开放混合	36.44	43.85	32.23	-	80.08
2357	景顺成长龙头一年持有混合A	27.41	64.66	32.20	-	13.66
2358	南方均衡优选一年持有期混合C	26.29	34.79	32.16	-	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 7105 位，低于同类基金平均水平
7103	中欧成长优选混合A	57.41	63.24	65.75	-	309.26
7104	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	53.17	28.88	41.27	-	112.24
7105	中欧恒利三年定期开放混合	36.44	43.85	32.23	-	80.08
7106	中欧远见两年定期开放混合A	-7.86	-15.15	-22.45	-	12.48
7107	中欧创业板两年混合A	33.47	43.80	1.41	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	136.97	116.54	80.16	-	80.12
2131	易方达瑞祺混合E	8.05	10.25	14.03	-	80.09
2132	中欧恒利三年定期开放混合	36.44	43.85	32.23	-	80.08
2133	添富消费升级混合A	-1.35	5.99	-10.00	-	80.02
2134	华泰保兴研究智选A	12.96	11.73	5.04	-	80.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.43	2320.51	7.68%
中国平安	601318	31.63	1795.95	5.95%
潍柴动力	000338	65.83	1595.72	5.28%
紫金矿业	601899	48.44	1584.96	5.25%
徐工机械	000425	156.27	1575.20	5.22%
宁德时代	300750	3.26	1309.54	4.34%
中国石油	601857	102.28	1246.79	4.13%
神火股份	000933	33.78	1040.42	3.45%
荣盛石化	002493	83.16	997.92	3.30%
贝壳-W	02423	29.69	993.43	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	31.19%
采矿业	0.37	12.40%
电信服务	0.28	9.34%
工业	0.26	8.61%
消费者非必需品	0.25	8.16%
金融	0.24	8.02%
金融业	0.18	5.95%
地产业	0.13	4.37%
能源	0.08	2.77%
基础材料	0.04	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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01-22中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1930	1.1648	1.1653	1.1789	1.1731
累计净值(元)	1.6632	1.6350	1.6355	1.6491	1.6433

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