中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

【研习社服务陪伴】告别基金“盲盒”时代——三维服务新模式助投资者破除信息黑箱[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.2536 0.0212(1.72%)

累计净值：1.6440

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：付倍佳

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.26亿元

2021-09-16 每10份派现金 2.0 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	0.10	6.52	31.74	45.86
混合型名次	5874	2837	985	1507	1116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.42	44.52	28.84	57.31	79.48
混合型名次	1356	1568	1348	280	1734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5874 位，低于同类基金平均水平
5872	鹏扬景泓回报混合A	-0.38	-3.71	-2.44	9.59	11.61
5873	信诚新泽A	-0.38	-1.70	1.41	8.28	4.97
5874	中欧恒利三年定期开放混合	-0.38	0.10	6.52	31.74	45.86
5875	中欧金安量化混合A	-0.38	-1.43	0.73	23.81	36.83
5876	中银策略混合A	-0.38	-2.44	-3.76	5.69	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2837 位，高于同类基金平均水平
2835	易方达新丝路混合	1.56	0.10	2.49	18.93	18.37
2836	圆信永丰研究精选C	1.88	0.10	7.88	41.20	37.56
2837	中欧恒利三年定期开放混合	-0.38	0.10	6.52	31.74	45.86
2838	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.17	0.10	1.92	4.70	4.74
2839	中银中国混合(LOF)A	1.09	0.10	-3.70	7.92	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	光大保德信产业新动力混合A	2.65	1.42	6.53	43.26	49.24
984	招商安德灵活配置混合C	1.57	4.29	6.53	27.10	22.13
985	中欧恒利三年定期开放混合	-0.38	0.10	6.52	31.74	45.86
986	博时产业新动力混合C	1.10	1.68	6.51	28.02	29.33
987	博时成长优势混合A	-0.01	-2.98	6.51	25.00	29.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	华宝生态中国混合C	-1.68	-7.17	7.82	31.76	40.23
1506	华安聚嘉精选混合A	0.99	2.70	4.77	31.74	31.68
1507	中欧恒利三年定期开放混合	-0.38	0.10	6.52	31.74	45.86
1508	广发聚丰混合C	-1.72	-1.26	5.24	31.73	36.82
1509	前海开源沪港深新硬件C	0.03	-1.33	-1.46	31.73	23.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	中融新经济混合C	2.83	4.65	4.48	45.51	45.91
1115	博时研究慧选混合A	-0.18	-1.01	9.89	33.31	45.90
1116	中欧恒利三年定期开放混合	-0.38	0.10	6.52	31.74	45.86
1117	红塔红土盛丰混合A	0.72	-0.26	4.00	41.90	45.84
1118	华安优势龙头混合A	1.53	0.89	3.68	34.50	45.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	长盛高端装备混合C	36.42	61.96	46.99	-	45.28
1355	工银成长精选混合A	36.42	15.76	-0.09	-	-24.79
1356	中欧恒利三年定期开放混合	36.42	44.52	28.84	57.31	79.48
1357	博时精选混合A	36.41	36.23	10.98	-16.28	502.61
1358	广发量化多因子混合	36.41	64.34	60.48	28.40	125.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	银华心佳两年持有期混合	42.92	44.53	19.39	-	-6.49
1567	东方红启航三年持有混合A	25.45	44.52	16.48	4.51	6.43
1568	中欧恒利三年定期开放混合	36.42	44.52	28.84	57.31	79.48
1569	东方红启航三年持有混合B	25.44	44.51	16.48	4.50	6.43
1570	国泰君安君得鑫2年持有混合C	36.28	44.49	24.91	-8.20	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	南方智诚混合	8.70	30.35	28.87	12.20	103.73
1347	国富基本面优选混合	5.46	37.68	28.86	26.34	73.70
1348	中欧恒利三年定期开放混合	36.42	44.52	28.84	57.31	79.48
1349	海富通风格优势混合	24.51	44.62	28.81	17.67	216.22
1350	东方红远见价值混合A	17.16	28.38	28.80	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	天弘通利混合	6.23	32.97	34.89	57.45	158.71
279	景顺长城睿成灵活配置混合A	28.77	50.49	39.97	57.42	107.54
280	中欧恒利三年定期开放混合	36.42	44.52	28.84	57.31	79.48
281	九泰久益混合A	12.89	30.84	16.79	57.07	194.00
282	博时科创主题灵活配置混合A	77.63	86.38	60.18	57.03	174.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	中银鑫利混合A	6.41	22.71	13.75	21.38	79.50
1733	鹏华芯片产业混合发起式C	50.51	75.27	0.00	-	79.48
1734	中欧恒利三年定期开放混合	36.42	44.52	28.84	57.31	79.48
1735	建信新兴市场混合(QDII)C	43.67	81.49	0.00	-	79.45
1736	景顺长城安享回报灵活配置混合A	7.35	13.01	14.34	23.22	79.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.72	2857.06	8.78%
紫金矿业	601899	63.29	1863.26	5.72%
徐工机械	000425	156.27	1797.11	5.52%
中国平安	601318	30.03	1654.95	5.08%
三一重工	600031	68.26	1586.36	4.87%
华虹半导体	01347	21.50	1570.36	4.82%
云铝股份	000807	75.15	1548.09	4.75%
中国黄金国际	02099	8.07	1022.63	3.14%
海大集团	002311	15.49	987.80	3.03%
中国人民保险集团	01339	156.20	971.56	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	34.50%
信息技术	0.39	11.88%
电信服务	0.34	10.44%
消费者非必需品	0.22	6.88%
金融	0.19	5.85%
采矿业	0.19	5.72%
基础材料	0.17	5.35%
金融业	0.17	5.08%
地产业	0.16	4.85%
工业	0.04	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2324	1.2397	1.2321	1.2598	1.2584
累计净值(元)	1.6228	1.6301	1.6225	1.6502	1.6488

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