中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：1.1856 0.0061(0.52%)

累计净值：1.6558

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：付倍佳

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.36亿元

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-5.26	-6.50	1.95	-1.61
混合型名次	6948	7346	6676	4265	6461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.90	51.74	28.98	46.13	79.47
混合型名次	2261	2279	1974	572	1970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6948 位，低于同类基金平均水平
6946	易方达商业模式优选混合C	-0.74	-4.55	-8.04	-9.22	-3.84
6947	永赢新能源智选混合发起C	-0.74	-2.04	-18.01	-2.63	-12.78
6948	中欧恒利三年定期开放混合	-0.74	-5.26	-6.50	1.95	-1.61
6949	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.74	-3.63	-4.57	-1.20	-1.65
6950	大成中小盘混合(LOF)C	-0.75	-3.78	-3.40	-1.08	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7346 位，低于同类基金平均水平
7344	广发价值驱动混合A	-0.95	-5.26	-1.21	6.08	2.08
7345	易方达优质精选混合(QDII)	-1.59	-5.26	-12.79	-12.46	-8.30
7346	中欧恒利三年定期开放混合	-0.74	-5.26	-6.50	1.95	-1.61
7347	景顺长城国企价值混合A	-0.29	-5.27	-0.30	11.74	5.47
7348	诺安均衡优选一年持有混合C	0.41	-5.27	-12.41	-8.57	-7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6676 位，低于同类基金平均水平
6674	农银尖端科技混合	0.51	-1.66	-6.50	-10.25	-1.71
6675	永赢优质生活混合C	-0.86	-2.38	-6.50	-7.28	-4.95
6676	中欧恒利三年定期开放混合	-0.74	-5.26	-6.50	1.95	-1.61
6677	华夏磐利一年定开混合A	-0.17	-5.18	-6.51	0.05	0.36
6678	嘉实港股优势混合C	-0.98	2.50	-6.52	-7.19	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
4264	招商均衡成长混合A	-0.24	-1.86	-2.63	1.95	5.99
4265	中欧恒利三年定期开放混合	-0.74	-5.26	-6.50	1.95	-1.61
4266	汇添富均衡精选六个月持有混合C	-1.08	-0.13	0.33	1.94	4.69
4267	长盛环球行业混合(QDII)	2.84	1.52	-3.42	1.93	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6461 位，低于同类基金平均水平
6459	博时恒元6个月持有期混合A	0.12	-0.03	-2.12	-3.83	-1.61
6460	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61
6461	中欧恒利三年定期开放混合	-0.74	-5.26	-6.50	1.95	-1.61
6462	长盛互联网+混合	-1.53	-2.30	-6.23	-11.35	-1.62
6463	创金合信产业智选混合C	0.18	-0.46	-4.26	0.55	-1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	华安研究驱动混合A	41.90	25.05	4.02	-	-16.39
2260	嘉实积极配置一年持有期混合C	41.90	84.35	31.87	-	41.97
2261	中欧恒利三年定期开放混合	41.90	51.74	28.98	46.13	79.47
2262	银河和美生活混合C	41.89	69.68	1.53	-	1.44
2263	路博迈中国机遇混合A	41.88	38.93	0.00	-	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	博道远航混合A	37.97	51.79	38.40	35.33	112.22
2278	汇添富逆向投资混合C	51.01	51.74	32.33	-	21.71
2279	中欧恒利三年定期开放混合	41.90	51.74	28.98	46.13	79.47
2280	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
2281	德邦沪港深龙头混合C	34.05	51.68	-3.43	-21.17	-12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	长信量化价值驱动混合C	27.16	42.20	29.00	26.05	68.15
1973	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	42.22	66.32	29.00	1.09	61.66
1974	中欧恒利三年定期开放混合	41.90	51.74	28.98	46.13	79.47
1975	国富均衡增长混合A	40.45	32.77	28.97	-	23.89
1976	国投瑞银核心企业混合	51.52	43.14	28.96	30.60	403.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	中银新经济混合A	61.54	68.53	41.92	46.72	168.80
571	长信国防军工量化混合C	49.38	78.81	35.90	46.38	101.62
572	中欧恒利三年定期开放混合	41.90	51.74	28.98	46.13	79.47
573	中融产业升级混合	88.01	78.14	42.27	46.05	233.72
574	淳厚信泽A	22.75	38.95	29.28	45.96	126.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	兴银鼎新灵活配置	1.80	-1.79	-13.65	15.14	79.48
1969	中欧智能制造混合A	34.60	133.18	79.37	-	79.48
1970	中欧恒利三年定期开放混合	41.90	51.74	28.98	46.13	79.47
1971	大成核心趋势混合C	86.75	80.37	72.45	-	79.45
1972	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	16.17	79.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.72	2553.66	7.61%
云铝股份	000807	75.15	2467.93	7.36%
紫金矿业	601899	63.29	2181.61	6.50%
中国平安	601318	30.03	2054.05	6.12%
徐工机械	000425	156.27	1809.61	5.39%
华虹半导体	01347	17.20	1154.29	3.44%
潍柴动力	000338	65.83	1132.28	3.37%
中集车辆	301039	117.45	1074.67	3.20%
中国石油	601857	102.28	1064.73	3.17%
阿里巴巴-W	09988	8.15	1051.19	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	32.77%
采矿业	0.36	10.82%
电信服务	0.29	8.54%
消费者非必需品	0.25	7.56%
工业	0.23	6.94%
地产业	0.21	6.36%
金融业	0.21	6.12%
金融	0.16	4.71%
基础材料	0.15	4.38%
信息技术	0.12	3.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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01-22中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-10中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1795	1.1883	1.1818	1.1869	1.1455
累计净值(元)	1.6497	1.6585	1.6520	1.6571	1.6157

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