中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0356 -0.0060(-0.58%)

累计净值：1.5058

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：付倍佳

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.78亿元

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-3.40	-3.10	-8.95	-13.62
混合型名次	4206	6552	3911	7125	7160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.14	50.75	18.33	14.86	57.58
混合型名次	6296	3136	3970	1665	2697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	永赢鑫辰混合A	0.08	0.40	0.93	2.28	2.89
4205	招商资管核心优势混合D	0.08	-2.43	-11.98	5.52	7.20
4206	中欧恒利三年定期开放混合	0.08	-3.40	-3.10	-8.95	-13.62
4207	中欧匠心两年持有期混合A	0.08	-4.49	6.37	-1.80	-4.01
4208	中信证券稳健回报C	0.08	14.33	24.22	15.77	20.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6552 位，低于同类基金平均水平
6550	金鹰大视野混合C	-0.19	-3.40	-14.10	12.01	6.67
6551	景顺长城优势企业混合A	-0.55	-3.40	2.84	-5.97	-10.23
6552	中欧恒利三年定期开放混合	0.08	-3.40	-3.10	-8.95	-13.62
6553	华商产业升级混合	-0.72	-3.41	-20.74	8.85	6.82
6554	华泰柏瑞景气成长混合C	-0.71	-3.41	4.82	-5.02	-11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.99	-1.79	-3.10	-5.04	-5.03
3910	交银新生活力灵活配置混合	2.16	3.76	-3.10	2.27	-1.65
3911	中欧恒利三年定期开放混合	0.08	-3.40	-3.10	-8.95	-13.62
3912	财通资管消费升级一年持有期混合C	-0.23	-2.52	-3.11	-11.92	-25.48
3913	东方阿尔法招阳混合A	1.96	10.36	-3.11	-5.45	-16.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平
7123	富国价值创造混合A	0.59	-2.86	0.46	-8.92	-19.60
7124	兴业安保优选混合	0.44	6.91	-1.83	-8.93	-14.27
7125	中欧恒利三年定期开放混合	0.08	-3.40	-3.10	-8.95	-13.62
7126	格林新兴产业混合C	-0.22	4.32	1.97	-8.96	-11.40
7127	永赢消费龙头智选混合发起C	0.76	-1.68	-2.17	-8.97	-15.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7160 位，低于同类基金平均水平
7158	嘉实新起航混合A	0.78	0.68	0.19	-9.42	-13.60
7159	汇安资产轮动混合A	-0.10	3.31	-4.29	-0.05	-13.62
7160	中欧恒利三年定期开放混合	0.08	-3.40	-3.10	-8.95	-13.62
7161	农银新能源主题A	-0.58	-9.22	-17.13	-17.05	-13.63
7162	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.54	-5.34	5.44	-10.85	-13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 6296 位，低于同类基金平均水平
6294	长城核心优势混合C	-6.13	58.87	25.43	-	7.24
6295	海富通沪港深混合	-6.14	35.03	26.27	-7.73	66.59
6296	中欧恒利三年定期开放混合	-6.14	50.75	18.33	14.86	57.58
6297	鹏华安锦一年持有期混合C	-6.15	14.54	4.09	-	1.06
6298	鹏华品质优选混合C	-6.17	14.88	8.23	-3.36	-17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3136 位，高于同类基金平均水平
3134	中欧嘉和三年混合A	0.56	50.78	16.56	-7.93	20.38
3135	中欧红利优享灵活配置混合A	1.22	50.77	47.14	49.59	156.78
3136	中欧恒利三年定期开放混合	-6.14	50.75	18.33	14.86	57.58
3137	嘉实核心蓝筹混合A	-2.67	50.71	35.79	5.75	9.16
3138	万家匠心致远一年持有期混合C	11.52	50.71	18.72	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	鹏华安享一年持有期混合A	6.82	20.51	18.34	18.56	23.27
3969	易方达裕惠定开混合发起式C	3.57	21.12	18.34	-	21.24
3970	中欧恒利三年定期开放混合	-6.14	50.75	18.33	14.86	57.58
3971	博时鑫源混合A	12.86	20.24	18.32	4.63	116.38
3972	富国天盛灵活配置混合	-7.67	61.52	18.32	-8.31	271.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	圆信永丰兴研A	2.97	54.78	32.51	14.87	42.92
1664	工银成长收益混合A	-3.74	20.14	13.26	14.86	131.28
1665	中欧恒利三年定期开放混合	-6.14	50.75	18.33	14.86	57.58
1666	诺安中小盘精选混合	4.95	35.54	16.97	14.84	448.66
1667	招商增浩一年定期开放混合C	-0.20	10.27	13.20	14.84	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	睿远均衡价值三年持有混合A	-5.75	35.39	26.07	-2.14	57.59
2696	东方盛世灵活配置混合A	-1.33	11.24	6.65	7.63	57.58
2697	中欧恒利三年定期开放混合	-6.14	50.75	18.33	14.86	57.58
2698	博时科技创新混合C	-7.26	24.81	16.12	-16.56	57.56
2699	国联安鑫乾混合C	3.23	4.19	1.84	3.94	57.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	65.83	1793.87	6.48%
中国平安	601318	34.29	1637.00	5.91%
腾讯控股	00700	3.82	1426.01	5.15%
荣盛石化	002493	124.27	1335.90	4.83%
中集车辆	301039	174.56	1230.67	4.45%
徐工机械	000425	136.83	1106.95	4.00%
中材科技	002080	11.54	1038.60	3.75%
建滔积层板	01888	12.05	1037.75	3.75%
浪潮信息	000977	14.45	1011.50	3.65%
工业富联	601138	12.48	900.43	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	44.22%
金融	0.27	9.67%
信息技术	0.26	9.54%
工业	0.22	7.93%
金融业	0.19	6.91%
电信服务	0.14	5.15%
消费者非必需品	0.10	3.54%
地产业	0.07	2.59%
基础材料	0.05	1.66%
能源	0.05	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0416	1.0429	1.0348	1.0227	1.0260
累计净值(元)	1.5118	1.5131	1.5050	1.4929	1.4962

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