中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4343

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：付倍佳

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.68亿元

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.03	-4.36	-9.50	-20.43	-19.58
混合型名次	1103	3654	4145	5341	6494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.34	14.33	12.74	12.01	46.70
混合型名次	6094	2817	3632	1105	2437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	中欧多元价值三年持有混合C	5.03	0.16	-3.61	-13.06	-19.41
1102	中欧丰泰港股通混合C	5.03	-6.77	-13.11	-21.54	-21.40
1103	中欧恒利三年定期开放混合	5.03	-4.36	-9.50	-20.43	-19.58
1104	中融沪港深大消费主题A	5.03	-2.39	-8.24	-12.64	-17.75
1105	中融沪港深大消费主题C	5.03	-2.40	-8.28	-12.72	-17.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3654 位，高于同类基金平均水平
3652	嘉实价值成长混合	7.11	-4.36	-10.27	-8.20	11.42
3653	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.88	-4.36	-9.68	-12.35	-3.10
3654	中欧恒利三年定期开放混合	5.03	-4.36	-9.50	-20.43	-19.58
3655	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-1.25	-4.37	-3.45	-4.26	-1.44
3656	中邮优享一年定期开放混合C	-0.22	-4.37	-4.19	-1.32	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	富国大盘核心资产混合	-0.25	-2.12	-9.50	-11.93	9.16
4144	嘉实新添辉定期混合C	1.79	-6.11	-9.50	-12.92	-0.54
4145	中欧恒利三年定期开放混合	5.03	-4.36	-9.50	-20.43	-19.58
4146	国泰君安创新成长混合发起A	11.67	-7.02	-9.51	-7.55	31.64
4147	汇添富新能源精选混合发起式A	3.35	-1.20	-9.51	-2.61	15.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	南方行业领先混合	1.71	-15.36	-18.80	-20.43	-6.55
5340	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	5.52	-11.14	-18.47	-20.43	-10.54
5341	中欧恒利三年定期开放混合	5.03	-4.36	-9.50	-20.43	-19.58
5342	长城智能产业混合	7.13	-10.58	-21.69	-20.44	-5.60
5343	中欧新趋势混合(LOF)A	0.65	-11.39	-14.87	-20.44	-11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6494 位，低于同类基金平均水平
6492	平安安心灵活配置混合C	0.48	-4.88	-5.96	-16.42	-19.58
6493	泉果旭源三年持有期混合A	5.33	-13.07	-22.59	-35.11	-19.58
6494	中欧恒利三年定期开放混合	5.03	-4.36	-9.50	-20.43	-19.58
6495	银华瑞泰灵活配置混合	1.73	-12.98	-17.90	-26.22	-19.59
6496	创金合信大健康混合C	7.82	-13.52	-14.70	-15.69	-19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	华泰柏瑞行业严选混合C	-17.30	11.41	5.60	-30.84	-30.18
6093	华夏智造升级混合C	-17.33	39.73	39.45	-	-4.20
6094	中欧恒利三年定期开放混合	-17.34	14.33	12.74	12.01	46.70
6095	华商研究回报一年持有混合A	-17.35	16.77	17.76	-	1.37
6096	民生前沿科技混合	-17.35	-9.42	-14.76	-52.17	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2817 位，高于同类基金平均水平
2815	长城大健康混合A	-19.17	14.33	-1.69	-	-21.10
2816	农银策略趋势混合	-2.61	14.33	22.68	-24.14	7.85
2817	中欧恒利三年定期开放混合	-17.34	14.33	12.74	12.01	46.70
2818	博时高端装备混合A	-16.62	14.31	0.52	-38.75	-34.16
2819	博时核心资产精选混合A	-25.20	14.31	18.19	-	-15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	万家量化同顺多策略混合A	-9.94	10.70	12.75	-24.93	36.25
3631	信诚新锐混合B	-8.28	12.75	12.75	4.75	46.12
3632	中欧恒利三年定期开放混合	-17.34	14.33	12.74	12.01	46.70
3633	长城久益混合A	-8.46	11.80	12.73	-18.86	21.83
3634	摩根安通回报混合C	-5.26	4.13	12.73	13.07	39.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	中融鑫思路混合A	4.37	15.60	20.49	12.02	74.14
1104	招商瑞安1年持有期混合A	-3.25	7.83	13.14	12.01	14.75
1105	中欧恒利三年定期开放混合	-17.34	14.33	12.74	12.01	46.70
1106	东方成长收益灵活配置混合C	-0.95	8.40	13.36	12.00	43.73
1107	嘉实稳福混合A	2.05	8.81	9.19	12.00	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	汇添富中盘积极成长混合C	3.36	48.29	40.98	-7.33	46.70
2436	上银丰益混合C	9.56	42.47	47.97	45.13	46.70
2437	中欧恒利三年定期开放混合	-17.34	14.33	12.74	12.01	46.70
2438	浦银安盛医疗健康混合A	10.44	25.29	6.85	-25.80	46.69
2439	广发百发大数据价值混合A	7.09	25.30	47.19	9.32	46.60

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	34.29	1827.31	6.82%
荣盛石化	002493	107.41	1431.78	5.34%
腾讯控股	00700	3.47	1283.83	4.79%
中集车辆	301039	174.56	1260.34	4.70%
潍柴动力	000338	47.77	1199.03	4.48%
中芯国际	00981	20.15	1049.01	3.92%
工业富联	601138	17.09	994.64	3.71%
徐工机械	000425	121.06	871.63	3.25%
中国人寿	02628	35.50	856.97	3.20%
第一拖拉机股份	00038	72.80	543.09	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	40.18%
信息技术	0.25	9.52%
金融	0.25	9.23%
工业	0.22	8.24%
金融业	0.18	6.82%
电信服务	0.13	4.79%
消费者非必需品	0.11	4.23%
地产业	0.08	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9782	0.9577	0.9453	0.9337	0.9179
累计净值(元)	1.4484	1.4279	1.4155	1.4039	1.3881

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