中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0451 0.0043(0.41%)

累计净值：1.5153

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：付倍佳

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.09亿元

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-2.95	-11.95	-15.65	-12.82
混合型名次	1690	6722	7235	7289	7255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.48	45.59	20.23	26.28	59.02
混合型名次	4076	3176	3551	1163	2836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
1689	中欧多元价值三年持有混合C	-0.02	-3.41	-17.64	-22.70	-22.04
1690	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-2.95	-11.95	-15.65	-12.82
1691	中融鑫价值混合C	-0.02	0.07	1.64	3.03	3.18
1692	中银景元回报混合	-0.02	1.07	-3.94	-6.57	-5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6722 位，低于同类基金平均水平
6720	摩根香港精选港股通混合A	-4.21	-2.95	-10.80	-11.68	-7.81
6721	农银汇理海棠三年定开混合	2.62	-2.95	-5.84	-9.15	-9.15
6722	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-2.95	-11.95	-15.65	-12.82
6723	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
6724	华宝宝康消费品混合	-0.10	-2.96	-9.90	-14.73	-13.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7235 位，低于同类基金平均水平
7233	创金合信量化发现混合C	-3.07	-4.05	-11.95	-8.47	-7.10
7234	广发医药健康混合C	-5.53	13.12	-11.95	-12.79	-3.51
7235	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-2.95	-11.95	-15.65	-12.82
7236	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
7237	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平
7287	银华富利精选混合A	-2.15	-0.52	-13.71	-15.63	-11.17
7288	大成核心趋势混合A	-3.07	-10.74	-26.24	-15.64	-10.82
7289	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-2.95	-11.95	-15.65	-12.82
7290	博时研究优选混合C	-2.51	-3.22	-16.48	-15.66	-12.30
7291	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.53	4.60	-8.25	-15.66	-13.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7255 位，低于同类基金平均水平
7253	中融高股息混合A	0.73	-6.85	-12.98	-13.20	-12.79
7254	中加龙头精选混合C	-4.12	-12.20	-15.28	-16.47	-12.80
7255	中欧恒利三年定期开放混合	-0.02	-2.95	-11.95	-15.65	-12.82
7256	易方达国企改革混合	-0.74	-1.99	-14.21	-13.74	-12.84
7257	大成聚优成长混合A	-3.95	-8.37	-28.09	-17.96	-12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	15.38	95.17
4075	中信建投远见回报A	13.49	40.91	26.22	-	-3.52
4076	中欧恒利三年定期开放混合	13.48	45.59	20.23	26.28	59.02
4077	汇添富大盘核心资产混合C	13.47	38.55	19.27	-	13.56
4078	兴业聚福一年持有期混合A	13.47	26.33	25.97	-	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3176 位，高于同类基金平均水平
3174	富国中国中小盘混合(QDII)	1.08	45.60	53.81	8.47	329.22
3175	中欧阿尔法混合A	41.25	45.60	29.97	-29.53	-12.13
3176	中欧恒利三年定期开放混合	13.48	45.59	20.23	26.28	59.02
3177	万家周期优势企业混合C	45.00	45.56	11.51	11.62	17.16
3178	华夏网购精选混合A	21.91	45.53	42.02	30.36	82.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3551 位，高于同类基金平均水平
3549	广发鑫源混合A	24.46	36.14	20.24	5.10	27.70
3550	华夏常阳三年定开混合	10.89	20.83	20.24	-21.83	25.99
3551	中欧恒利三年定期开放混合	13.48	45.59	20.23	26.28	59.02
3552	嘉实瑞享定期混合	23.34	35.92	20.22	-12.10	87.48
3553	前海开源沪港深聚瑞混合	-6.74	30.68	20.21	-13.99	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	华宝新飞跃混合	19.06	33.02	34.43	26.40	155.03
1162	华夏优势增长混合	79.01	127.29	74.24	26.33	789.36
1163	中欧恒利三年定期开放混合	13.48	45.59	20.23	26.28	59.02
1164	汇金转型成长	82.66	119.60	80.04	26.27	88.57
1165	博时价值臻选持有期混合A	94.24	137.96	81.45	26.26	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	光大保德信瑞和混合A	73.07	83.79	56.79	45.46	59.03
2835	中信建投智信物联网C	50.35	55.22	-16.40	-32.63	59.03
2836	中欧恒利三年定期开放混合	13.48	45.59	20.23	26.28	59.02
2837	添富民安增益定开混合C	10.14	16.75	17.92	17.13	59.01
2838	安信新趋势混合A	2.40	7.63	8.67	18.01	58.97

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.43	2320.51	7.68%
中国平安	601318	31.63	1795.95	5.95%
潍柴动力	000338	65.83	1595.72	5.28%
紫金矿业	601899	48.44	1584.96	5.25%
徐工机械	000425	156.27	1575.20	5.22%
宁德时代	300750	3.26	1309.54	4.34%
中国石油	601857	102.28	1246.79	4.13%
神火股份	000933	33.78	1040.42	3.45%
荣盛石化	002493	83.16	997.92	3.30%
贝壳-W	02423	29.69	993.43	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	31.19%
采矿业	0.37	12.40%
电信服务	0.28	9.34%
工业	0.26	8.61%
消费者非必需品	0.25	8.16%
金融	0.24	8.02%
金融业	0.18	5.95%
地产业	0.13	4.37%
能源	0.08	2.77%
基础材料	0.04	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0408	1.0543	1.0453	1.0245	1.0454
累计净值(元)	1.5110	1.5245	1.5155	1.4947	1.5156

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