中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.249

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2021-09-16 每10份派现金 2.0 元

基金规模：2.52亿元

2020-09-25 每10份派现金 0.2 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	2.45	22.81	-8.13	1.96
混合型名次	1081	1870	1725	7274	5060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.40	-3.24	-10.35	32.01	25.55
混合型名次	5664	3793	4149	1292	2500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	银河智联混合A	1.73	1.98	38.37	22.14	16.75
1080	浙商智选价值混合C	1.73	-0.56	10.39	-11.18	-5.48
1081	中欧恒利三年定期开放混合	1.73	2.45	22.81	-8.13	1.96
1082	中融新经济混合A	1.73	2.87	14.11	2.46	-2.22
1083	中融新经济混合C	1.73	2.84	14.01	2.40	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	华夏互联网龙头混合A	1.61	2.45	28.66	8.10	8.36
1869	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	1.18	2.45	5.16	13.26	26.37
1870	中欧恒利三年定期开放混合	1.73	2.45	22.81	-8.13	1.96
1871	红塔红土盛丰混合C	-0.55	2.44	20.49	21.16	26.86
1872	招商价值成长混合A	1.57	2.44	15.97	-3.64	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	中银核心精选混合C	1.58	1.16	22.82	6.98	5.88
1724	交银启盛混合A	1.18	1.90	22.81	7.02	7.12
1725	中欧恒利三年定期开放混合	1.73	2.45	22.81	-8.13	1.96
1726	国投瑞银国家安全混合A	1.70	4.87	22.80	9.94	10.72
1727	兴全合宜混合(LOF)A	0.68	1.54	22.80	7.67	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7274 位，低于同类基金平均水平
7272	诺安研究优选混合C	1.56	2.54	10.82	-8.13	-15.46
7273	天治趋势精选混合	0.99	7.02	6.33	-8.13	-5.62
7274	中欧恒利三年定期开放混合	1.73	2.45	22.81	-8.13	1.96
7275	富国均衡成长三年持有期混合A	-0.64	-2.54	13.71	-8.16	-2.30
7276	广发利鑫灵活配置混合C	0.99	-5.66	10.34	-8.16	-11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	诺德品质消费	0.25	0.91	16.25	-5.75	1.96
5059	兴业高端制造A	0.54	1.22	16.29	3.39	1.96
5060	中欧恒利三年定期开放混合	1.73	2.45	22.81	-8.13	1.96
5061	博时恒瑞混合A	0.11	0.59	3.35	-0.07	1.95
5062	长盛电子信息产业混合C	0.02	1.56	22.24	10.84	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 5664 位，低于同类基金平均水平
5662	新机遇C	-3.40	-12.50	-23.35	33.35	86.66
5663	易方达先锋成长混合A	-3.40	-2.34	2.82	-	4.90
5664	中欧恒利三年定期开放混合	-3.40	-3.24	-10.35	32.01	25.55
5665	摩根香港精选港股通混合C	-3.41	-10.29	0.00	-	-1.33
5666	中信证券品质生活A	-3.41	-21.03	-43.34	-	-44.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3793 位，高于同类基金平均水平
3791	易方达核心智造混合	15.25	-3.24	-12.94	-	-12.17
3792	永赢低碳环保智选混合发起A	25.32	-3.24	0.00	-	-8.58
3793	中欧恒利三年定期开放混合	-3.40	-3.24	-10.35	32.01	25.55
3794	万家瑞舜灵活配置混合A	-3.11	-3.25	-3.09	10.84	16.76
3795	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	4.46	-3.25	-29.78	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	宝盈优势产业混合C	15.06	9.85	-10.34	-	15.24
4148	鹏华安惠混合C	2.35	-4.92	-10.35	-	0.18
4149	中欧恒利三年定期开放混合	-3.40	-3.24	-10.35	32.01	25.55
4150	新华鑫回报	-1.30	-5.31	-10.37	13.27	41.91
4151	景顺科技创新混合A	14.44	6.50	-10.38	-	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	海富通欣享混合A	6.89	8.36	5.91	32.02	59.82
1291	平安鑫享混合E	4.84	13.59	3.60	32.02	33.46
1292	中欧恒利三年定期开放混合	-3.40	-3.24	-10.35	32.01	25.55
1293	工银聚福混合A	6.45	5.88	0.81	32.00	35.08
1294	国联安鑫乾混合C	1.16	2.27	0.47	31.97	53.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	鹏华弘康混合A	2.31	5.16	8.89	15.55	25.55
2499	万家瑞盈A	1.40	4.06	5.03	9.02	25.55
2500	中欧恒利三年定期开放混合	-3.40	-3.24	-10.35	32.01	25.55
2501	金鹰元禧混合C	2.86	1.39	-4.81	21.03	25.53
2502	前海联合国民健康混合C	-10.98	-23.80	-37.09	8.18	25.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
敏华控股	01999	388.24	2263.44	8.97%
宁波华翔	002048	153.79	2245.40	8.90%
绿城服务	02869	385.00	1620.85	6.43%
索菲亚	002572	70.05	1270.71	5.04%
韵达股份	002120	135.52	1204.77	4.78%
中鼎股份	000887	63.00	880.11	3.49%
盾安环境	002011	70.30	837.98	3.32%
江山欧派	603208	39.01	819.15	3.25%
耐世特	01316	263.50	790.50	3.13%
伟明环保	603568	36.09	784.96	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	52.37%
消费者非必需品	0.38	15.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	6.91%
地产业	0.16	6.43%
批发和零售业	0.10	4.07%
科学研究和技术服务业	0.10	3.78%
房地产业	0.08	3.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	3.11%
金融	0.03	1.33%
工业	0.03	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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标题：中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[04-20]
标题：中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理（上海）有限公司股东变更的公告经中国证券监督管理委员会同意，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已...

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03-29中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
01-22中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-10中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.924	0.917	0.905	0.909	0.924
累计净值(元)	1.253	1.246	1.234	1.238	1.253

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