中欧恒利三年定期开放混合(166024)_最新动态

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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累计净值：1.5529

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧恒利三年定期开放混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：付倍佳

2026-01-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.09亿元

2025-09-02 每10份派现金 0.6 元

中欧恒利三年定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	-9.96	-14.29	-8.21	-9.69
混合型名次	5296	7075	7498	6987	7119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.92	32.95	26.59	33.83	64.74
混合型名次	3591	3510	2972	888	2578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-1.09	0.92	4.39	5.72	6.02
5295	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-1.09	0.87	4.25	5.41	5.75
5296	中欧恒利三年定期开放混合	-1.09	-9.96	-14.29	-8.21	-9.69
5297	博时成长臻选混合A	-1.10	-8.44	-4.95	8.42	7.06
5298	长盛同盛成长优选混合	-1.10	-0.15	15.37	23.68	18.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7075 位，低于同类基金平均水平
7073	平安估值优势混合C	-2.03	-9.95	-14.80	-13.30	-13.34
7074	兴业多策略混合	-3.75	-9.96	-1.31	11.02	7.98
7075	中欧恒利三年定期开放混合	-1.09	-9.96	-14.29	-8.21	-9.69
7076	宏利新起点混合A	-2.59	-9.97	0.23	5.42	4.61
7077	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-4.11	-9.98	-5.44	2.77	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7498 位，低于同类基金平均水平
7496	大成核心双动力混合	-0.28	-11.37	-14.29	-6.21	-6.15
7497	前海开源民裕进取	-2.36	-6.68	-14.29	-6.90	-7.64
7498	中欧恒利三年定期开放混合	-1.09	-9.96	-14.29	-8.21	-9.69
7499	华富健康文娱灵活配置混合	-0.64	-13.17	-14.30	-22.39	-15.67
7500	德邦大健康灵活配置混合C	-0.83	-7.12	-14.33	-4.50	-8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 6987 位，低于同类基金平均水平
6985	华夏消费优选混合C	0.51	-8.11	-9.69	-8.20	-9.21
6986	民生加银价值发现一年持有期混合C	-1.34	-6.09	-10.05	-8.20	-8.62
6987	中欧恒利三年定期开放混合	-1.09	-9.96	-14.29	-8.21	-9.69
6988	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
6989	广发优质生活混合C	-2.73	-7.93	-6.90	-8.22	-8.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中欧恒利三年定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 7119 位，低于同类基金平均水平
7117	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
7118	易方达国企改革混合	0.24	-8.14	-14.63	-7.53	-9.68
7119	中欧恒利三年定期开放混合	-1.09	-9.96	-14.29	-8.21	-9.69
7120	工银健康生活混合A	1.04	-14.21	-6.59	-14.67	-9.71
7121	广发品质回报混合A	-1.59	-8.49	-5.71	-6.79	-9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3591 位，高于同类基金平均水平
3589	博时第三产业混合	20.92	25.96	6.94	-31.53	39.35
3590	摩根亚太优势混合(QDII)	20.92	39.86	42.73	18.87	30.28
3591	中欧恒利三年定期开放混合	20.92	32.95	26.59	33.83	64.74
3592	浙商智能行业优选混合发起式A	20.91	28.60	16.99	-6.12	69.85
3593	华夏兴源稳健一年持有混合A	20.88	31.12	29.60	-	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	华安生态优先混合C	29.15	32.97	5.33	-	-3.21
3509	东吴安盈量化A	13.65	32.96	24.56	18.36	72.54
3510	中欧恒利三年定期开放混合	20.92	32.95	26.59	33.83	64.74
3511	汇添富低碳投资一年持有混合C	32.78	32.94	12.69	-	-10.77
3512	鹏扬品质精选混合A	26.94	32.94	15.99	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	鹏扬红利优选混合A	10.86	24.07	26.59	15.43	33.00
2971	圆信永丰双红利C	34.65	38.13	26.59	-12.38	277.51
2972	中欧恒利三年定期开放混合	20.92	32.95	26.59	33.83	64.74
2973	摩根整合驱动混合C	89.93	79.98	26.58	-	16.93
2974	富国睿泽回报混合	22.95	37.32	26.57	13.64	135.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	万家战略发展产业混合A	65.85	56.96	36.50	33.86	43.18
887	摩根安通回报混合A	15.79	22.06	27.31	33.83	66.44
888	中欧恒利三年定期开放混合	20.92	32.95	26.59	33.83	64.74
889	华宝动力组合混合A	28.02	39.55	1.76	33.79	1402.81
890	国联安核心资产混合	67.68	105.68	64.91	33.77	47.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中欧恒利三年定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	景顺长城泰和回报混合C	25.93	24.51	26.51	28.87	64.84
2577	国寿安保稳嘉混合A	5.02	15.77	14.03	11.14	64.82
2578	中欧恒利三年定期开放混合	20.92	32.95	26.59	33.83	64.74
2579	永赢惠泽一年	8.26	24.13	18.39	12.18	64.71
2580	中欧匠心两年持有期混合C	18.07	23.84	24.38	-10.32	64.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.43	2320.51	7.68%
中国平安	601318	31.63	1795.95	5.95%
潍柴动力	000338	65.83	1595.72	5.28%
紫金矿业	601899	48.44	1584.96	5.25%
徐工机械	000425	156.27	1575.20	5.22%
宁德时代	300750	3.26	1309.54	4.34%
中国石油	601857	102.28	1246.79	4.13%
神火股份	000933	33.78	1040.42	3.45%
荣盛石化	002493	83.16	997.92	3.30%
贝壳-W	02423	29.69	993.43	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	31.19%
采矿业	0.37	12.40%
电信服务	0.28	9.34%
工业	0.26	8.61%
消费者非必需品	0.25	8.16%
金融	0.24	8.02%
金融业	0.18	5.95%
地产业	0.13	4.37%
能源	0.08	2.77%
基础材料	0.04	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0636	1.0758	1.0906	1.0769	1.0946
累计净值(元)	1.5338	1.5460	1.5608	1.5471	1.5648

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