财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4622.98 2004.80 975.83 1296.48 -2495.07
本期利润(万元) 11258.86 7293.35 2971.94 2419.02 -15.29
加权平均份额本期利润(元) 0.43 0.28 0.11 0.09 -0.00
加权平均净值利润率(%) 40.08 0.00 11.81 0.00 -0.07
期末可供分配利润(万元) 2340.74 0.00 297.88 0.00 -2454.63
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.01 0.00 -0.09
期末基金资产净值(万元) 33550.74 32557.18 26652.56 26099.65 23680.62
期末基金份额净值(元) 1.27 1.24 1.02 1.00 0.91
本期净值增长率(%) 48.24 0.00 12.55 0.00 -0.07
累计净值增长率(%) 82.42 0.00 38.49 0.00 23.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2000.88 1899.71 285.29 189.59 277.17
交易性金融资产(万元) 31396.20 24555.46 23380.41 21770.04 23404.25
其中:股票投资(万元) 31396.20 24555.46 23277.48 21770.04 23404.25
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 102.92 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.55 25.64 24.65 23.11 24.09
应付托管费(万元) 5.59 4.27 4.11 3.85 4.01
资产总计(万元) 33662.57 26704.45 23721.06 22073.38 23794.20
负债合计(万元) 111.82 51.89 40.44 46.34 98.28
所有者权益合计(万元) 33550.74 26652.56 23680.62 22027.04 23695.91
未分配利润(万元) 7218.35 517.30 -2454.63 -4108.22 -2439.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.35 3.08 1.42 0.71 3.37
投资收益(万元) 5030.51 1158.09 -2156.16 -516.23 -1514.65
公允价值变动收益(万元) 6635.88 1996.11 2479.78 -981.63 -348.92
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 6.41
收入合计(万元) 11673.74 3157.28 325.04 -1497.16 -1853.80
管理人报酬(万元) 336.39 149.39 273.14 137.93 569.61
托管费(万元) 56.07 24.90 45.52 22.99 94.94
其它费用(万元) 22.42 11.05 21.67 10.80 22.17
费用合计(万元) 414.88 185.34 340.34 171.71 686.72
利润总额(万元) 11258.86 2971.94 -15.29 -1668.87 -2540.52
净利润(万元) 11258.86 2971.94 -15.29 -1668.87 -2540.52