财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3480.57 3579.25 4622.98 2004.80 975.83
本期利润(万元) -4081.21 -1565.88 11258.86 7293.35 2971.94
加权平均份额本期利润(元) -0.15 -0.06 0.43 0.28 0.11
加权平均净值利润率(%) -12.73 0.00 40.08 0.00 11.81
期末可供分配利润(万元) 1103.35 0.00 2340.74 0.00 297.88
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.09 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 27681.47 30196.80 33550.74 32557.18 26652.56
期末基金份额净值(元) 1.04 1.14 1.27 1.24 1.02
本期净值增长率(%) -13.13 0.00 48.24 0.00 12.55
累计净值增长率(%) 58.47 0.00 82.42 0.00 38.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2278.26 2000.88 1899.71 285.29 189.59
交易性金融资产(万元) 25716.55 31396.20 24555.46 23380.41 21770.04
其中:股票投资(万元) 25716.55 31396.20 24555.46 23277.48 21770.04
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 102.92 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.52 33.55 25.64 24.65 23.11
应付托管费(万元) 4.75 5.59 4.27 4.11 3.85
资产总计(万元) 28152.61 33662.57 26704.45 23721.06 22073.38
负债合计(万元) 471.13 111.82 51.89 40.44 46.34
所有者权益合计(万元) 27681.47 33550.74 26652.56 23680.62 22027.04
未分配利润(万元) 1103.35 7218.35 517.30 -2454.63 -4108.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.05 7.35 3.08 1.42 0.71
投资收益(万元) 3710.78 5030.51 1158.09 -2156.16 -516.23
公允价值变动收益(万元) -7561.77 6635.88 1996.11 2479.78 -981.63
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -3846.94 11673.74 3157.28 325.04 -1497.16
管理人报酬(万元) 191.00 336.39 149.39 273.14 137.93
托管费(万元) 31.83 56.07 24.90 45.52 22.99
其它费用(万元) 11.44 22.42 11.05 21.67 10.80
费用合计(万元) 234.27 414.88 185.34 340.34 171.71
利润总额(万元) -4081.21 11258.86 2971.94 -15.29 -1668.87
净利润(万元) -4081.21 11258.86 2971.94 -15.29 -1668.87