我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1770.45 |
-687.24 |
-882.24 |
-2191.59 |
-47.61 |
| 本期利润(万元) |
3197.43 |
-1668.87 |
-803.23 |
-2540.52 |
202.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4108.22 |
0.00 |
-2439.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25224.47 |
22027.04 |
22892.68 |
23695.91 |
43363.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.84 |
0.88 |
0.91 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.59 |
277.17 |
809.92 |
499.04 |
1553.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
21770.04 |
23404.25 |
41659.14 |
43047.09 |
43900.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
21770.04 |
23404.25 |
41659.14 |
43047.09 |
43900.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.11 |
24.09 |
52.11 |
56.89 |
53.52 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
4.01 |
8.69 |
9.48 |
8.92 |
| 资产总计(万元) |
22073.38 |
23794.20 |
43247.39 |
43579.82 |
45842.66 |
| 负债合计(万元) |
46.34 |
98.28 |
86.80 |
92.26 |
81.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
22027.04 |
23695.91 |
43160.59 |
43487.56 |
45761.28 |
| 未分配利润(万元) |
-4108.22 |
-2439.34 |
-1175.14 |
-848.17 |
1425.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
3.37 |
1.66 |
4.86 |
2.67 |
| 投资收益(万元) |
-516.23 |
-1514.65 |
-867.36 |
1759.52 |
2392.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-981.63 |
-348.92 |
939.64 |
-5746.43 |
-4489.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1497.16 |
-1853.80 |
73.94 |
-3982.05 |
-2094.17 |
| 管理人报酬(万元) |
137.93 |
569.61 |
334.31 |
653.58 |
332.42 |
| 托管费(万元) |
22.99 |
94.94 |
55.72 |
108.93 |
55.40 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
22.17 |
10.89 |
22.12 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
171.71 |
686.72 |
400.91 |
785.21 |
399.37 |
| 利润总额(万元) |
-1668.87 |
-2540.52 |
-326.97 |
-4767.26 |
-2493.54 |
| 净利润(万元) |
-1668.87 |
-2540.52 |
-326.97 |
-4767.26 |
-2493.54 |
