财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3480.57 |
3579.25 |
4622.98 |
2004.80 |
975.83 |
| 本期利润(万元) |
-4081.21 |
-1565.88 |
11258.86 |
7293.35 |
2971.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.06 |
0.43 |
0.28 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.73 |
0.00 |
40.08 |
0.00 |
11.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1103.35 |
0.00 |
2340.74 |
0.00 |
297.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27681.47 |
30196.80 |
33550.74 |
32557.18 |
26652.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.14 |
1.27 |
1.24 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.13 |
0.00 |
48.24 |
0.00 |
12.55 |
| 累计净值增长率(%) |
58.47 |
0.00 |
82.42 |
0.00 |
38.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2278.26 |
2000.88 |
1899.71 |
285.29 |
189.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
25716.55 |
31396.20 |
24555.46 |
23380.41 |
21770.04 |
| 其中:股票投资(万元) |
25716.55 |
31396.20 |
24555.46 |
23277.48 |
21770.04 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.52 |
33.55 |
25.64 |
24.65 |
23.11 |
| 应付托管费(万元) |
4.75 |
5.59 |
4.27 |
4.11 |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
28152.61 |
33662.57 |
26704.45 |
23721.06 |
22073.38 |
| 负债合计(万元) |
471.13 |
111.82 |
51.89 |
40.44 |
46.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
27681.47 |
33550.74 |
26652.56 |
23680.62 |
22027.04 |
| 未分配利润(万元) |
1103.35 |
7218.35 |
517.30 |
-2454.63 |
-4108.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.05 |
7.35 |
3.08 |
1.42 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
3710.78 |
5030.51 |
1158.09 |
-2156.16 |
-516.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7561.77 |
6635.88 |
1996.11 |
2479.78 |
-981.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3846.94 |
11673.74 |
3157.28 |
325.04 |
-1497.16 |
| 管理人报酬(万元) |
191.00 |
336.39 |
149.39 |
273.14 |
137.93 |
| 托管费(万元) |
31.83 |
56.07 |
24.90 |
45.52 |
22.99 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
22.42 |
11.05 |
21.67 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
234.27 |
414.88 |
185.34 |
340.34 |
171.71 |
| 利润总额(万元) |
-4081.21 |
11258.86 |
2971.94 |
-15.29 |
-1668.87 |
| 净利润(万元) |
-4081.21 |
11258.86 |
2971.94 |
-15.29 |
-1668.87 |