中欧恒利三年定期开放混合(166024)_规模评级

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.75	2.75	2.73	2.73	2.71	2.71	2.71
季度净申购	0.00	245.73	0.00	197.13	0.00	0.00	0.00
总份额	26578.12	26578.12	26332.39	26332.39	26135.26	26135.26	26135.26
季度总申购份额	0.00	245.73	0.00	197.13	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平

2243	永赢宏泽一年定开混合	2.77	15345.40	-54038.56	684.42	54722.98
2244	华安成长先锋混合C	2.76	19471.71	5402.28	12025.14	6622.86
2245	宝盈成长精选混合A	2.75	26341.38	-5166.78	6738.53	11905.32
2246	长信增利动态策略混合	2.75	26998.43	-1423.45	240.67	1664.12
2247	华商万众创新混合C	2.75	8745.70	6491.92	9515.44	3023.52
2248	农银策略趋势混合	2.75	26127.71	-3848.28	1073.06	4921.35
2249	人保双利A	2.75	24497.28	4724.89	4897.17	172.28
2250	中欧恒利三年定期开放混合	2.75	26578.12	-	245.73	-
2251	长盛同盛成长优选混合	2.74	15044.84	-458.64	1565.89	2024.54
2252	国泰金泰灵活配置混合C	2.74	11745.79	-1496.22	174.53	1670.75
2253	华夏核心资产混合C	2.74	41037.24	-4995.22	746.69	5741.91
2254	嘉实瑞虹三年定期混合	2.74	33581.95	-	-	4.94
2255	南方景气驱动混合C	2.74	39717.96	-5355.78	525.52	5881.30
2256	东吴阿尔法灵活配置混合C	2.73	9030.27	6217.62	13535.55	7317.92
2257	华夏产业升级混合A	2.73	9874.16	-1840.73	2135.10	3975.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	大成核心价值甄选混合A	3.42	26784.57	-3864.83	759.70	4624.53
1752	中欧优势成长混合	2.19	26773.85	-	-	717.70
1753	招商瑞泽一年持有期混合A	3.20	26773.79	6607.48	11048.98	4441.49
1754	泰康安泰回报混合	4.45	26765.86	13860.00	14003.20	143.20
1755	国联安核心趋势一年持有混合A	3.98	26727.51	-962.30	86.87	1049.17
1756	富国周期优势混合A	7.25	26710.98	-3256.68	691.31	3947.99
1757	鹏华弘达混合C	3.22	26691.93	24736.55	29320.20	4583.65
1758	中欧恒利三年定期开放混合	2.75	26578.12	-	245.73	-
1759	天弘互联网A	4.62	26497.86	-1897.06	5242.57	7139.63
1760	招商裕华混合	2.82	26477.46	-207.67	1157.91	1365.58
1761	建信鑫瑞回报灵活配置混合	2.82	26471.79	-221497.62	22.47	221520.10
1762	华宝资源优选A	13.24	26448.01	342.03	30513.15	30171.12
1763	南方安睿混合	2.93	26431.40	24773.38	25568.18	794.80
1764	融通动力先锋混合	4.14	26421.14	-1182.03	112.92	1294.95
1765	长信均衡优选混合C	3.92	26366.75	15470.25	24930.01	9459.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7780 位，低于同类基金平均水平

7773	银华创业板两年定期开放混合	3.75	41526.46	-	-	-
7774	万家社会责任18个月定期开放混合A	9.13	21282.88	-	50.65	-
7775	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.40	956.85	-	1.33	-
7776	万家创业板2年定期开放混合A	6.90	74175.98	-	-	-
7777	万家创业板2年定期开放混合C	1.28	14187.28	-	-	-
7778	广发创业板两年定开混合	3.55	24263.14	-	-	-
7779	工银创业板两年定开混合A	2.33	15426.45	-	-	-
7780	中欧恒利三年定期开放混合	2.75	26578.12	-	245.73	-
7781	中欧远见两年定期开放混合A	9.55	137799.74	-	-	-
7782	中欧创业板两年混合A	6.24	71794.35	-	-	-
7783	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.44	8567.27	-	-	-
7784	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7785	东方红睿轩三年定开混合	7.98	31063.91	-	-	3313.35
7786	东方红创新优选定开混合	6.81	61537.90	-	246.05	-
7787	东方红恒阳五年定开混合	4.98	44269.73	-	-	8782.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平

4402	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.54	5662.89	-692.92	247.54	940.46
4403	华夏消费优选混合C	0.25	4418.32	-273.22	247.05	520.27
4404	工银消费服务混合C	0.21	1016.77	-1655.79	246.90	1902.69
4405	博时产业新动力混合C	0.17	468.38	146.54	246.68	100.13
4406	德邦周期精选混合发起式C	0.03	367.31	-508.85	246.27	755.12
4407	东方红创新优选定开混合	6.81	61537.90	-	246.05	-
4408	华泰保兴健康消费A	0.02	269.03	154.76	246.05	91.29
4409	中欧恒利三年定期开放混合	2.75	26578.12	-	245.73	-
4410	安信稳健启航一年持有混合C	0.16	1520.05	8.07	245.71	237.64
4411	金鹰产业智选一年持有混合A	0.20	1730.54	26.29	245.53	219.24
4412	中银证券盈瑞混合C	0.11	1081.21	161.68	245.49	83.81
4413	长信双利优选混合A	0.58	3968.71	-130.38	245.37	375.74
4414	长安鑫悦消费混合C	0.61	8154.93	-1567.67	245.26	1812.93
4415	建信卓越成长一年持有混合C	0.10	703.76	192.15	244.80	52.66
4416	景顺长城景骊成长混合	0.29	3053.67	-942.56	244.75	1187.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7845 位，低于同类基金平均水平

7838	银华创业板两年定期开放混合	3.75	41526.46	-	-	-
7839	万家社会责任18个月定期开放混合A	9.13	21282.88	-	50.65	-
7840	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.40	956.85	-	1.33	-
7841	万家创业板2年定期开放混合A	6.90	74175.98	-	-	-
7842	万家创业板2年定期开放混合C	1.28	14187.28	-	-	-
7843	广发创业板两年定开混合	3.55	24263.14	-	-	-
7844	工银创业板两年定开混合A	2.33	15426.45	-	-	-
7845	中欧恒利三年定期开放混合	2.75	26578.12	-	245.73	-
7846	中欧远见两年定期开放混合A	9.55	137799.74	-	-	-
7847	中欧创业板两年混合A	6.24	71794.35	-	-	-
7848	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.44	8567.27	-	-	-
7849	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7850	东方红创新优选定开混合	6.81	61537.90	-	246.05	-
7851	鹏华前海万科REITs	30.41	2999.59	-	-	-
7852	银华明择多策略定期开放混合	1.25	8206.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3847

69087.9200

4.91%

95.09%

2025-12-31

3995

65913.3700

3.74%

96.26%

2025-06-30

4238

61668.8500

2.76%

97.24%

2024-12-31

4381

59655.9200

2.48%

97.52%

2024-06-30

4556

57364.4800

2.58%

97.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3847	69087.9200	1304.17	4.91	25273.96	95.09
2025-12-31	3995	65913.3700	984.18	3.74	25348.21	96.26
2025-06-30	4238	61668.8500	720.81	2.76	25414.45	97.24
2024-12-31	4381	59655.9200	646.93	2.48	25488.33	97.52
2024-06-30	4556	57364.4800	673.09	2.58	25462.17	97.42

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