中欧恒利三年定期开放混合(166024)_规模评级

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.77	2.77	2.75	2.75	2.73	2.73	2.73
季度净申购	0.00	245.73	0.00	197.13	0.00	0.00	0.00
总份额	26578.12	26578.12	26332.39	26332.39	26135.26	26135.26	26135.26
季度总申购份额	0.00	245.73	0.00	197.13	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平

2178	安信优势增长混合C	2.78	8622.45	-14355.45	2162.40	16517.85
2179	国寿安保稳嘉混合A	2.78	22866.03	16252.12	20903.14	4651.02
2180	建信智能生活混合	2.78	30889.22	-4748.21	437.29	5185.50
2181	中欧心益稳健6个月混合C	2.78	23342.88	-5547.89	518.72	6066.61
2182	大成中小盘混合(LOF)A	2.77	10517.32	-503.51	88.09	591.59
2183	国寿安保稳吉混合A	2.77	20233.76	14408.89	14519.70	110.80
2184	嘉实瑞虹三年定期混合	2.77	33581.95	-	-	4.94
2185	中欧恒利三年定期开放混合	2.77	26578.12	-	-	-
2186	中邮科技创新精选混合A	2.77	10839.73	-6400.41	2569.81	8970.22
2187	大成消费主题混合A	2.76	14042.93	-2964.54	584.34	3548.88
2188	富国阿尔法两年持有期混合	2.76	13111.56	-4100.45	264.23	4364.68
2189	景顺长城鼎益混合(LOF)C	2.75	19276.94	17867.65	19040.54	1172.88
2190	平安优势产业混合C	2.75	7872.04	1047.52	3178.65	2131.14
2191	浦银安盛医疗健康混合A	2.75	22590.62	-1756.38	296.95	2053.34
2192	人保双利A	2.75	24497.28	4497.80	4637.85	140.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	大成核心价值甄选混合A	3.62	26784.57	-3864.83	759.70	4624.53
1752	中欧优势成长混合	2.19	26773.85	-	-	717.70
1753	招商瑞泽一年持有期混合A	3.22	26773.79	4262.90	6268.63	2005.73
1754	泰康安泰回报混合	4.43	26765.86	13860.00	14003.20	143.20
1755	国联安核心趋势一年持有混合A	3.70	26727.51	-962.30	86.87	1049.17
1756	富国周期优势混合A	7.28	26710.98	-3256.68	691.31	3947.99
1757	鹏华弘达混合C	3.20	26691.93	24736.55	29320.20	4583.65
1758	中欧恒利三年定期开放混合	2.77	26578.12	-	-	-
1759	天弘互联网A	4.11	26497.86	-1897.06	5242.57	7139.63
1760	招商裕华混合	2.84	26477.46	-207.67	1157.91	1365.58
1761	建信鑫瑞回报灵活配置混合	2.82	26471.79	-221497.62	22.47	221520.10
1762	华宝资源优选A	13.19	26448.01	-10950.11	4177.46	15127.57
1763	南方安睿混合	2.91	26431.40	24773.38	25568.18	794.80
1764	融通动力先锋混合	3.98	26421.14	-1182.03	112.92	1294.95
1765	长信均衡优选混合C	3.79	26366.75	6274.96	9020.36	2745.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7778 位，低于同类基金平均水平

7771	银华创业板两年定期开放混合	3.47	41526.46	-	-	-
7772	万家社会责任18个月定期开放混合A	8.99	21282.88	-	-	-
7773	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.39	956.85	-	-	-
7774	万家创业板2年定期开放混合A	6.16	74175.98	-	-	-
7775	万家创业板2年定期开放混合C	1.14	14187.28	-	-	-
7776	广发创业板两年定开混合	2.89	24263.14	-	-	-
7777	工银创业板两年定开混合A	2.05	15426.45	-	-	-
7778	中欧恒利三年定期开放混合	2.77	26578.12	-	-	-
7779	中欧远见两年定期开放混合A	9.69	137799.74	-	-	-
7780	中欧创业板两年混合A	6.06	71794.35	-	-	-
7781	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.45	8567.27	-	-	-
7782	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7783	东方红睿轩三年定开混合	8.01	31063.91	-	-	3313.35
7784	东方红创新优选定开混合	6.95	61537.90	-	36.27	-
7785	东方红恒阳五年定开混合	5.33	44269.73	-	-	8782.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7780 位，低于同类基金平均水平

7773	银华创业板两年定期开放混合	3.47	41526.46	-	-	-
7774	万家社会责任18个月定期开放混合A	8.99	21282.88	-	-	-
7775	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.39	956.85	-	-	-
7776	万家创业板2年定期开放混合A	6.16	74175.98	-	-	-
7777	万家创业板2年定期开放混合C	1.14	14187.28	-	-	-
7778	广发创业板两年定开混合	2.89	24263.14	-	-	-
7779	工银创业板两年定开混合A	2.05	15426.45	-	-	-
7780	中欧恒利三年定期开放混合	2.77	26578.12	-	-	-
7781	中欧远见两年定期开放混合A	9.69	137799.74	-	-	-
7782	中欧创业板两年混合A	6.06	71794.35	-	-	-
7783	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.45	8567.27	-	-	-
7784	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7785	东方红睿轩三年定开混合	8.01	31063.91	-	-	3313.35
7786	东方红恒阳五年定开混合	5.33	44269.73	-	-	8782.10
7787	东方红睿和三年定开混合A	9.37	108160.47	-	-	53889.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7845 位，低于同类基金平均水平

7838	银华创业板两年定期开放混合	3.47	41526.46	-	-	-
7839	万家社会责任18个月定期开放混合A	8.99	21282.88	-	-	-
7840	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.39	956.85	-	-	-
7841	万家创业板2年定期开放混合A	6.16	74175.98	-	-	-
7842	万家创业板2年定期开放混合C	1.14	14187.28	-	-	-
7843	广发创业板两年定开混合	2.89	24263.14	-	-	-
7844	工银创业板两年定开混合A	2.05	15426.45	-	-	-
7845	中欧恒利三年定期开放混合	2.77	26578.12	-	-	-
7846	中欧远见两年定期开放混合A	9.69	137799.74	-	-	-
7847	中欧创业板两年混合A	6.06	71794.35	-	-	-
7848	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.45	8567.27	-	-	-
7849	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7850	东方红创新优选定开混合	6.95	61537.90	-	36.27	-
7851	鹏华前海万科REITs	30.41	2999.59	-	-	-
7852	银华明择多策略定期开放混合	1.25	8206.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3995

65913.3700

3.74%

96.26%

2025-06-30

4238

61668.8500

2.76%

97.24%

2024-12-31

4381

59655.9200

2.48%

97.52%

2024-06-30

4556

57364.4800

2.58%

97.42%

2023-12-31

4616

56618.8400

3.72%

96.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3995	65913.3700	984.18	3.74	25348.21	96.26
2025-06-30	4238	61668.8500	720.81	2.76	25414.45	97.24
2024-12-31	4381	59655.9200	646.93	2.48	25488.33	97.52
2024-06-30	4556	57364.4800	673.09	2.58	25462.17	97.42
2023-12-31	4616	56618.8400	973.52	3.72	25161.73	96.28

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