中欧恒利三年定期开放混合(166024)_规模评级

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.88	2.88	2.86	2.86	2.83	2.83	2.83
季度净申购	0.00	245.73	0.00	197.13	0.00	0.00	0.00
总份额	26578.12	26578.12	26332.39	26332.39	26135.26	26135.26	26135.26
季度总申购份额	0.00	245.73	0.00	197.13	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平

2194	中信建投甄选混合A	2.90	10253.54	-5008.83	1420.27	6429.11
2195	富国天恒混合A	2.89	24533.08	-7161.42	435.84	7597.26
2196	中银医疗保健混合C	2.89	10166.52	3657.81	16187.07	12529.26
2197	广发资管平衡精选一年持有混合A	2.88	23972.94	-3886.66	0.10	3886.75
2198	国泰金泰灵活配置混合C	2.88	11745.79	-1496.22	174.53	1670.75
2199	华夏新能源车龙头混合发起式A	2.88	27514.26	-4853.50	1367.46	6220.96
2200	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.88	10418.18	-2614.55	326.82	2941.37
2201	中欧恒利三年定期开放混合	2.88	26578.12	-	245.73	-
2202	泓德泓汇混合	2.88	7557.21	1294.76	2813.94	1519.17
2203	东兴宸祥量化混合A	2.87	18493.28	7425.45	13085.06	5659.61
2204	广发制造业精选混合C	2.87	3923.32	769.08	1723.19	954.11
2205	华泰柏瑞研究精选A	2.87	19731.34	-2976.82	79.13	3055.95
2206	平安优势产业混合C	2.87	7872.04	1125.71	5188.04	4062.34
2207	安信优势增长混合C	2.86	8622.45	-14355.45	2162.40	16517.85
2208	光大阳光稳健增长混合A	2.86	9243.25	-3016.56	85.12	3101.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	大成核心价值甄选混合A	3.58	26784.57	-3864.83	759.70	4624.53
1752	中欧优势成长混合	2.19	26773.85	-	-	717.70
1753	招商瑞泽一年持有期混合A	3.22	26773.79	6607.48	11048.98	4441.49
1754	泰康安泰回报混合	4.44	26765.86	13860.00	14003.20	143.20
1755	国联安核心趋势一年持有混合A	4.00	26727.51	-962.30	86.87	1049.17
1756	富国周期优势混合A	7.64	26710.98	-3256.68	691.31	3947.99
1757	鹏华弘达混合C	3.21	26691.93	24736.55	29320.20	4583.65
1758	中欧恒利三年定期开放混合	2.88	26578.12	-	245.73	-
1759	天弘互联网A	4.47	26497.86	-1897.06	5242.57	7139.63
1760	招商裕华混合	2.92	26477.46	-207.67	1157.91	1365.58
1761	建信鑫瑞回报灵活配置混合	2.82	26471.79	-221497.62	22.47	221520.10
1762	华宝资源优选A	14.50	26448.01	342.03	30513.15	30171.12
1763	南方安睿混合	2.94	26431.40	24773.38	25568.18	794.80
1764	融通动力先锋混合	4.13	26421.14	-1182.03	112.92	1294.95
1765	长信均衡优选混合C	4.01	26366.75	6274.96	9020.36	2745.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
2	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
3	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
4	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
5	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7779 位，低于同类基金平均水平

7772	银华创业板两年定期开放混合	3.79	41526.46	-	-	-
7773	万家社会责任18个月定期开放混合A	9.24	21282.88	-	50.65	-
7774	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.40	956.85	-	1.33	-
7775	万家创业板2年定期开放混合A	6.67	74175.98	-	-	-
7776	万家创业板2年定期开放混合C	1.24	14187.28	-	-	-
7777	广发创业板两年定开混合	3.33	24263.14	-	-	-
7778	工银创业板两年定开混合A	2.29	15426.45	-	-	-
7779	中欧恒利三年定期开放混合	2.88	26578.12	-	245.73	-
7780	中欧远见两年定期开放混合A	9.84	137799.74	-	-	-
7781	中欧创业板两年混合A	6.18	71794.35	-	-	-
7782	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.47	8567.27	-	-	-
7783	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7784	东方红睿轩三年定开混合	7.99	31063.91	-	-	3313.35
7785	东方红创新优选定开混合	6.95	61537.90	-	36.27	-
7786	东方红恒阳五年定开混合	5.33	44269.73	-	-	8782.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
5	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平

4346	华泰柏瑞积极成长混合A	4.90	33384.50	-1526.04	247.69	1773.73
4347	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.53	5662.89	-692.92	247.54	940.46
4348	华夏消费优选混合C	0.25	4418.32	-273.22	247.05	520.27
4349	工银消费服务混合C	0.22	1016.77	-1655.79	246.90	1902.69
4350	博时产业新动力混合C	0.16	468.38	146.54	246.68	100.13
4351	德邦周期精选混合发起式C	0.03	367.31	-508.85	246.27	755.12
4352	华泰保兴健康消费A	0.02	269.03	154.76	246.05	91.29
4353	中欧恒利三年定期开放混合	2.88	26578.12	-	245.73	-
4354	安信稳健启航一年持有混合C	0.16	1520.05	8.07	245.71	237.64
4355	金鹰产业智选一年持有混合A	0.20	1730.54	26.29	245.53	219.24
4356	长信双利优选混合A	0.60	3968.71	-130.38	245.37	375.74
4357	长安鑫悦消费混合C	0.62	8154.93	-1567.67	245.26	1812.93
4358	建信卓越成长一年持有混合C	0.11	703.76	192.15	244.80	52.66
4359	景顺长城景骊成长混合	0.29	3053.67	-942.56	244.75	1187.32
4360	南方品质优选灵活配置混合C	0.01	59.42	-13.73	244.68	258.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7844 位，低于同类基金平均水平

7837	银华创业板两年定期开放混合	3.79	41526.46	-	-	-
7838	万家社会责任18个月定期开放混合A	9.24	21282.88	-	50.65	-
7839	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.40	956.85	-	1.33	-
7840	万家创业板2年定期开放混合A	6.67	74175.98	-	-	-
7841	万家创业板2年定期开放混合C	1.24	14187.28	-	-	-
7842	广发创业板两年定开混合	3.33	24263.14	-	-	-
7843	工银创业板两年定开混合A	2.29	15426.45	-	-	-
7844	中欧恒利三年定期开放混合	2.88	26578.12	-	245.73	-
7845	中欧远见两年定期开放混合A	9.84	137799.74	-	-	-
7846	中欧创业板两年混合A	6.18	71794.35	-	-	-
7847	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.47	8567.27	-	-	-
7848	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7849	东方红创新优选定开混合	6.95	61537.90	-	36.27	-
7850	鹏华前海万科REITs	30.41	2999.59	-	-	-
7851	银华明择多策略定期开放混合	1.27	8206.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3847

69087.9200

4.91%

95.09%

2025-12-31

3995

65913.3700

3.74%

96.26%

2025-06-30

4238

61668.8500

2.76%

97.24%

2024-12-31

4381

59655.9200

2.48%

97.52%

2024-06-30

4556

57364.4800

2.58%

97.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3847	69087.9200	1304.17	4.91	25273.96	95.09
2025-12-31	3995	65913.3700	984.18	3.74	25348.21	96.26
2025-06-30	4238	61668.8500	720.81	2.76	25414.45	97.24
2024-12-31	4381	59655.9200	646.93	2.48	25488.33	97.52
2024-06-30	4556	57364.4800	673.09	2.58	25462.17	97.42

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