中欧恒利三年定期开放混合(166024)_规模评级

中欧恒利三年定期开放混合166024CHINA HENGLI THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.56	2.56	2.56	2.54	2.54	2.52	2.52
季度净申购	0.00	0.00	245.73	0.00	197.13	0.00	0.00
总份额	26578.12	26578.12	26578.12	26332.39	26332.39	26135.26	26135.26
季度总申购份额	0.00	0.00	245.73	0.00	197.13	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平

2136	国投瑞银远见成长混合A	2.57	23005.50	-1721.84	122.16	1844.01
2137	万家瑞和C	2.57	19298.23	10788.77	12151.00	1362.23
2138	中欧内需成长混合A	2.57	31784.00	-1293.69	282.30	1575.99
2139	华商量化进取混合	2.56	24293.01	-693.90	177.98	871.88
2140	鹏华策略优选混合	2.56	9182.40	-633.99	98.51	732.49
2141	鹏扬数字经济先锋混合A	2.56	21771.94	2316.98	5858.98	3542.00
2142	易方达瑞弘混合A	2.56	11480.74	2760.75	3147.15	386.40
2143	中欧恒利三年定期开放混合	2.56	26578.12	-	-	-
2144	长城中小盘混合A	2.55	9357.52	-808.75	1902.43	2711.18
2145	富国新收益灵活配置混合A	2.55	12272.30	201.90	481.30	279.40
2146	宏利周期混合	2.55	7735.14	-196.87	157.29	354.16
2147	华泰保兴吉年丰C	2.55	10174.55	4477.87	4980.51	502.64
2148	建信核心精选混合	2.55	10631.54	-312.35	92.67	405.02
2149	民生加银聚优精选混合	2.55	23995.77	7552.04	13178.73	5626.69
2150	南方景气驱动混合C	2.55	39365.65	-352.31	1023.88	1376.20

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平

1738	中欧优势成长混合	2.19	26773.85	-	-	717.70
1739	国富竞争优势三年持有期混合A	2.94	26754.31	-2183.67	189.16	2372.83
1740	南方沪港深优势	1.91	26730.02	-322.74	333.69	656.43
1741	博时荣华混合A	2.24	26716.39	-768.10	59.70	827.80
1742	华夏远见成长一年持有混合A	2.82	26604.18	-2846.57	220.40	3066.97
1743	工银金融地产混合A	6.79	26596.14	-8444.85	789.00	9233.84
1744	大摩民丰盈和一年持有期混合	2.45	26591.20	-686.70	19.78	706.48
1745	中欧恒利三年定期开放混合	2.56	26578.12	-	-	-
1746	前海开源优质龙头6个月持有混合C	1.58	26546.24	-1003.03	190.11	1193.14
1747	汇添富新能源精选混合发起式C	3.53	26482.28	-10115.56	10319.20	20434.77
1748	建信鑫瑞回报灵活配置混合	2.82	26471.79	-221497.62	22.47	221520.10
1749	长信增利动态策略混合	2.29	26451.43	-547.00	250.19	797.19
1750	宏利景气领航两年持有混合	3.63	26393.08	-3380.42	160.02	3540.44
1751	银华泰利灵活配置混合A	4.72	26381.84	1533.87	1850.20	316.32
1752	西部利得聚兴一年定开混合A	3.44	26362.13	22025.62	23855.10	1829.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7788 位，低于同类基金平均水平

7781	银华大盘两年定期开放混合	1.80	17637.84	-	-	-
7782	万家社会责任18个月定期开放混合A	7.37	21282.88	-	-	-
7783	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.32	956.85	-	-	-
7784	万家创业板2年定期开放混合A	5.76	74175.98	-	-	-
7785	万家创业板2年定期开放混合C	1.07	14187.28	-	-	-
7786	广发创业板两年定开混合	2.30	24263.14	-	-	-
7787	工银创业板两年定开混合A	1.62	15426.45	-	-	-
7788	中欧恒利三年定期开放混合	2.56	26578.12	-	-	-
7789	中欧远见两年定期开放混合A	9.56	137799.74	-	-	-
7790	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7791	东方红睿轩三年定开混合	7.52	30000.16	-	-	1063.75
7792	东方红创新优选定开混合	6.79	61640.62	-	102.73	-
7793	东方红恒阳五年定开混合	4.12	41156.95	-	-	3112.78
7794	东方红均衡优选定开混合	2.69	22261.01	-	-	-
7795	东方红睿和三年定开混合A	7.22	100405.65	-	-	7754.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7794 位，低于同类基金平均水平

7787	银华大盘两年定期开放混合	1.80	17637.84	-	-	-
7788	万家社会责任18个月定期开放混合A	7.37	21282.88	-	-	-
7789	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.32	956.85	-	-	-
7790	万家创业板2年定期开放混合A	5.76	74175.98	-	-	-
7791	万家创业板2年定期开放混合C	1.07	14187.28	-	-	-
7792	广发创业板两年定开混合	2.30	24263.14	-	-	-
7793	工银创业板两年定开混合A	1.62	15426.45	-	-	-
7794	中欧恒利三年定期开放混合	2.56	26578.12	-	-	-
7795	中欧远见两年定期开放混合A	9.56	137799.74	-	-	-
7796	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7797	东方红睿轩三年定开混合	7.52	30000.16	-	-	1063.75
7798	东方红恒阳五年定开混合	4.12	41156.95	-	-	3112.78
7799	东方红均衡优选定开混合	2.69	22261.01	-	-	-
7800	东方红睿和三年定开混合A	7.22	100405.65	-	-	7754.82
7801	鹏华前海万科REITs	30.41	2999.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
中欧恒利三年定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 7848 位，低于同类基金平均水平

7841	银华大盘两年定期开放混合	1.80	17637.84	-	-	-
7842	万家社会责任18个月定期开放混合A	7.37	21282.88	-	-	-
7843	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.32	956.85	-	-	-
7844	万家创业板2年定期开放混合A	5.76	74175.98	-	-	-
7845	万家创业板2年定期开放混合C	1.07	14187.28	-	-	-
7846	广发创业板两年定开混合	2.30	24263.14	-	-	-
7847	工银创业板两年定开混合A	1.62	15426.45	-	-	-
7848	中欧恒利三年定期开放混合	2.56	26578.12	-	-	-
7849	中欧远见两年定期开放混合A	9.56	137799.74	-	-	-
7850	中融创业板两年定开混合	0.65	9379.76	-	-	-
7851	东方红创新优选定开混合	6.79	61640.62	-	102.73	-
7852	东方红均衡优选定开混合	2.69	22261.01	-	-	-
7853	鹏华前海万科REITs	30.41	2999.59	-	-	-
7854	银华明择多策略定期开放混合	1.21	8206.16	-	-	-
7855	财通福鑫定开混合发起	3.30	6776.34	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3847

69087.9200

4.91%

95.09%

2025-12-31

3995

65913.3700

3.74%

96.26%

2025-06-30

4238

61668.8500

2.76%

97.24%

2024-12-31

4381

59655.9200

2.48%

97.52%

2024-06-30

4556

57364.4800

2.58%

97.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3847	69087.9200	1304.17	4.91	25273.96	95.09
2025-12-31	3995	65913.3700	984.18	3.74	25348.21	96.26
2025-06-30	4238	61668.8500	720.81	2.76	25414.45	97.24
2024-12-31	4381	59655.9200	646.93	2.48	25488.33	97.52
2024-06-30	4556	57364.4800	673.09	2.58	25462.17	97.42

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