国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_资产配置

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30454.93	92.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2335.62	7.11%
其他资产	62.17	0.19%

资产总值：32852.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛诺医疗	688108	200.78	2188.48	6.68%
华测导航	300627	57.28	2030.98	6.20%
中国船舶	600150	48.17	2012.06	6.14%
北方华创	002371	5.40	1976.29	6.03%
奥泰生物	688606	29.28	1953.66	5.96%
软控股份	002073	233.80	1910.15	5.83%
中国重工	601989	341.50	1878.25	5.73%
中国动力	600482	76.10	1834.77	5.60%
九丰能源	605090	59.43	1707.54	5.21%
立讯精密	002475	38.98	1694.07	5.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	74.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	10.29%
采矿业	0.28	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	100.04	1945.84	5.97%
中国船舶	600150	46.58	1896.27	5.82%
赛诺医疗	688108	211.91	1894.51	5.82%
软控股份	002073	253.53	1873.59	5.75%
九丰能源	605090	51.18	1484.34	4.56%
奥泰生物	688606	31.11	1466.15	4.50%
TCL科技	000100	337.02	1455.93	4.47%
华测导航	300627	48.15	1437.14	4.41%
蓝思科技	300433	67.23	1226.95	3.77%
亚翔集成	603929	48.78	1165.84	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	77.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.56%
建筑业	0.12	3.58%
采矿业	0.07	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛诺医疗	688108	184.10	2177.93	6.40%
奥泰生物	688606	27.86	1627.21	4.78%
平高电气	600312	105.03	1509.33	4.44%
思源电气	002028	24.67	1471.85	4.33%
诚益通	300430	81.90	1457.82	4.28%
恺英网络	002517	128.01	1410.67	4.15%
新国都	300130	64.85	1376.12	4.04%
玲珑轮胎	601966	65.30	1351.02	3.97%
通用股份	601500	256.80	1348.21	3.96%
诺瓦星云	301589	2.88	1300.94	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	79.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	9.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.24%
采矿业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	113.16	5889.09	7.94%
三花智控	002050	171.67	5047.10	6.80%
赛诺医疗	688108	386.56	4851.39	6.54%
传音控股	688036	27.68	3831.41	5.16%
石英股份	603688	43.74	3800.40	5.12%
巨星科技	002444	163.02	3671.30	4.95%
奥泰生物	688606	49.17	3373.33	4.55%
瑞丰新材	300910	70.65	3245.55	4.37%
平高电气	600312	242.95	3083.08	4.16%
可孚医疗	301087	79.76	3022.99	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	81.77%
采矿业	0.25	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.87%
批发和零售业	0.10	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精达转债	3.74	546.93	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	546.93	1.61%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。