财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3955.42 |
2458.79 |
295.96 |
549.55 |
-3822.35 |
| 本期利润(万元) |
4541.68 |
2723.39 |
1040.83 |
1083.30 |
-3358.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.42 |
0.10 |
0.10 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.72 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
-9.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4115.78 |
0.00 |
9165.66 |
0.00 |
10474.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.65 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.92 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6612.55 |
13421.62 |
18206.59 |
22191.72 |
21803.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
2.45 |
2.03 |
2.02 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
37.61 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
-3.58 |
| 累计净值增长率(%) |
218.52 |
0.00 |
144.24 |
0.00 |
131.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1495.67 |
2344.09 |
3733.64 |
4071.56 |
2047.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5154.43 |
16083.97 |
17740.08 |
28748.97 |
71779.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
5154.43 |
16083.97 |
17740.08 |
28748.97 |
69265.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2513.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.99 |
17.50 |
28.40 |
32.44 |
85.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.92 |
4.73 |
5.41 |
14.28 |
| 资产总计(万元) |
6727.00 |
18548.88 |
21963.28 |
33069.48 |
74897.76 |
| 负债合计(万元) |
75.19 |
325.26 |
129.30 |
502.56 |
706.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
6651.82 |
18223.62 |
21833.98 |
32566.92 |
74191.16 |
| 未分配利润(万元) |
4139.87 |
9249.77 |
10489.03 |
15154.76 |
37021.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.30 |
5.25 |
15.60 |
5.99 |
38.87 |
| 投资收益(万元) |
4203.24 |
444.15 |
-3319.74 |
-3037.93 |
-16549.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
586.96 |
745.66 |
463.30 |
-908.91 |
2105.72 |
| 其它收入(万元) |
5.93 |
0.83 |
25.25 |
23.30 |
96.50 |
| 收入合计(万元) |
4804.43 |
1195.90 |
-2815.60 |
-3917.54 |
-14308.53 |
| 管理人报酬(万元) |
205.41 |
124.24 |
451.55 |
271.75 |
1778.74 |
| 托管费(万元) |
34.24 |
20.71 |
75.26 |
45.29 |
296.46 |
| 其它费用(万元) |
16.21 |
8.84 |
17.87 |
12.60 |
25.22 |
| 费用合计(万元) |
255.93 |
153.83 |
544.77 |
329.68 |
2131.87 |
| 利润总额(万元) |
4548.50 |
1042.07 |
-3360.37 |
-4247.23 |
-16440.40 |
| 净利润(万元) |
4548.50 |
1042.07 |
-3360.37 |
-4247.23 |
-16440.40 |
