我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3604.53 |
-17787.76 |
-2412.47 |
-6130.27 |
-2050.01 |
| 本期利润(万元) |
-3345.83 |
-16113.94 |
-7045.14 |
-1395.49 |
1104.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.30 |
-0.14 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37011.14 |
0.00 |
66041.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34009.23 |
74169.38 |
109449.91 |
117630.20 |
127714.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
2.00 |
2.14 |
2.28 |
2.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.31 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
140.06 |
0.00 |
174.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2047.99 |
5462.89 |
10854.81 |
6297.05 |
5316.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
71779.06 |
115014.59 |
157017.98 |
51357.97 |
81405.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
69265.98 |
110676.57 |
156691.51 |
51357.97 |
81405.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
2513.08 |
4338.02 |
326.47 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.67 |
148.46 |
225.95 |
63.66 |
112.10 |
| 应付托管费(万元) |
14.28 |
24.74 |
37.66 |
10.61 |
18.68 |
| 资产总计(万元) |
74897.76 |
121481.47 |
174833.24 |
58067.56 |
88074.99 |
| 负债合计(万元) |
706.61 |
1046.32 |
1150.06 |
2004.35 |
271.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
74191.16 |
120435.15 |
173683.18 |
56063.21 |
87803.75 |
| 未分配利润(万元) |
37021.85 |
67613.82 |
98246.59 |
39144.64 |
60929.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.87 |
27.37 |
35.30 |
9.04 |
33.54 |
| 投资收益(万元) |
-16549.63 |
-5536.12 |
-8393.42 |
3742.05 |
25798.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2105.72 |
5324.66 |
-12292.43 |
-3547.70 |
391.15 |
| 其它收入(万元) |
96.50 |
78.63 |
39.21 |
5.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-14308.53 |
-105.46 |
-20611.35 |
208.39 |
26222.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1778.74 |
1109.48 |
1118.61 |
344.30 |
1171.69 |
| 托管费(万元) |
296.46 |
184.91 |
186.44 |
57.38 |
195.28 |
| 其它费用(万元) |
25.22 |
12.51 |
20.52 |
11.41 |
19.90 |
| 费用合计(万元) |
2131.87 |
1334.44 |
1340.15 |
413.09 |
2175.00 |
| 利润总额(万元) |
-16440.40 |
-1439.90 |
-21951.49 |
-204.70 |
24047.77 |
| 净利润(万元) |
-16440.40 |
-1439.90 |
-21951.49 |
-204.70 |
24047.77 |
