国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.80	0.85	0.86	1.89	3.10	3.80	3.92
季度净申购	-145.31	-32.93	-2972.27	-3496.25	-2016.04	-347.32	-5296.05
总份额	2318.54	2463.84	2496.77	5469.04	8965.29	10981.33	11328.65
季度总申购份额	238.32	301.65	47.20	94.28	24.47	73.29	455.21
季度总赎回份额	383.63	334.58	3019.47	3590.53	2040.51	420.61	5751.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3834 位，高于同类基金平均水平

3827	南方新能源产业趋势混合C	0.81	13641.88	-1824.23	5166.06	6990.30
3828	泰康创新成长混合C	0.81	5697.66	-1231.41	1112.01	2343.41
3829	兴业聚盈混合A	0.81	4789.14	-214.49	281.24	495.72
3830	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.81	7619.68	-1266.87	4.37	1271.24
3831	东海海睿进取B	0.80	12173.73	4711.22	5056.46	345.24
3832	富国周期精选三年持有期混合C	0.80	6947.34	-2716.94	26.28	2743.22
3833	国富估值优势混合A	0.80	4532.07	-325.32	61.66	386.98
3834	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.80	2318.54	-145.31	238.32	383.63
3835	国泰景气优选混合A	0.80	7897.02	-3220.27	149.29	3369.56
3836	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.80	6165.80	-498.77	155.02	653.79
3837	海富通领先成长混合	0.80	3643.84	453.28	865.07	411.79
3838	华商产业升级混合	0.80	3749.35	-17.30	855.95	873.25
3839	汇丰晋信策略优选混合C	0.80	6429.19	-2059.57	71.40	2130.97
3840	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.80	25928.97	-2152.68	414.53	2567.21
3841	新华积极价值灵活配置混合	0.80	5504.20	-2931.24	118.15	3049.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	广发鑫益混合	0.63	2338.05	-2854.63	152.06	3006.69
5342	长城优选添瑞六个月混合C	0.24	2337.69	1286.43	1848.42	561.99
5343	大成企业能力驱动混合C	0.24	2337.35	-3734.05	48.10	3782.15
5344	兴业聚兴A	0.27	2332.31	-142.10	48.98	191.08
5345	万家优享平衡混合发起式A	0.22	2325.89	-737.39	55.23	792.62
5346	上银慧尚6个月持有期混合A	0.27	2325.05	439.08	592.91	153.83
5347	中加龙头精选混合A	0.27	2323.38	397.02	960.50	563.48
5348	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.80	2318.54	-145.31	238.32	383.63
5349	华宝未来主导混合A	0.19	2316.82	-64.55	64.47	129.02
5350	汇添富进取成长混合C	0.23	2313.75	1088.62	1483.60	394.98
5351	西部利得绿色能源混合C	0.15	2313.63	-1938.64	5850.08	7788.72
5352	德邦新回报灵活配置混合	0.33	2308.15	-193.24	0.84	194.07
5353	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.25	2307.92	-25.47	146.54	172.01
5354	华泰柏瑞基本面智选A	0.30	2305.35	-683.13	78.34	761.47
5355	鑫元鑫动力混合C	0.19	2305.17	-7299.23	12.31	7311.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平

2951	九泰久盛量化先锋混合A	0.24	2110.11	-143.74	88.82	232.56
2952	新沃内需增长混合A	0.05	1189.15	-143.77	14.09	157.86
2953	华安安益灵活配置混合C	0.45	4082.17	-143.80	474.94	618.74
2954	中欧行业成长混合(LOF)E	0.49	2086.83	-144.16	22.56	166.71
2955	东吴裕盈一年持有混合A	0.50	5868.54	-144.49	0.56	145.05
2956	建信积极配置	1.04	3079.52	-145.20	17.26	162.46
2957	招商丰利灵活配置混合基金A	0.19	1258.20	-145.25	84.30	229.55
2958	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.80	2318.54	-145.31	238.32	383.63
2959	大成行业轮动混合	0.99	2950.87	-145.91	81.77	227.68
2960	前海联合科技先锋混合C	0.08	471.57	-146.20	45.57	191.77
2961	广发安颐一年持有期混合A	0.50	4777.87	-146.25	1152.90	1299.14
2962	泰信景气驱动12个月持有期混合C	0.11	2121.71	-146.50	3.30	149.80
2963	兴银稳惠180天持有混合A	0.08	639.80	-147.07	68.66	215.73
2964	中银消费主题混合	0.21	1535.82	-147.26	618.41	765.67
2965	鹏华安和混合C	0.02	160.69	-147.37	5.67	153.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平

4174	兴业睿进混合A	2.51	25693.33	-5518.95	239.19	5758.14
4175	万家瑞隆C	0.07	366.08	35.07	238.89	203.82
4176	中加量化研选混合A	0.26	2100.78	-156.61	238.84	395.45
4177	中融新机遇混合	0.23	2636.59	-237.73	238.76	476.49
4178	工银精选金融地产混合C	0.28	1702.09	-276.40	238.75	515.15
4179	博时优质精选混合C	0.04	329.56	-0.67	238.59	239.26
4180	汇添富盈泰混合	1.81	12481.36	-1560.30	238.46	1798.76
4181	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.80	2318.54	-145.31	238.32	383.63
4182	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.02	280.87	220.77	238.19	17.42
4183	博时平衡配置混合	2.96	28073.81	-922.65	237.66	1160.31
4184	天弘创新领航A	1.11	11774.11	-3993.85	237.32	4231.17
4185	博时研究优选混合A	3.55	42614.50	-13462.94	237.25	13700.19
4186	太平睿盈混合A	2.01	15994.92	166.53	237.21	70.68
4187	兴全汇吉一年持有混合A	6.67	66782.81	-8106.11	237.01	8343.13
4188	信诚新兴产业混合C	0.43	1516.09	-418.33	236.88	655.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平

5503	中银中小盘成长混合	0.46	1848.96	-102.87	281.52	384.39
5504	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.14	2232.66	-268.50	115.53	384.02
5505	国泰悦益六个月持有混合A	0.44	4090.70	-383.42	0.55	383.98
5506	东方新思路混合A类	0.43	3588.23	-343.38	40.58	383.97
5507	永赢合嘉一年持有混合A	0.20	1824.49	-378.36	5.41	383.77
5508	中融景瑞一年持有混合C	0.08	758.84	-383.70	0.01	383.71
5509	易方达瑞川灵活配置混合C	0.27	1908.59	-73.98	309.67	383.65
5510	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.80	2318.54	-145.31	238.32	383.63
5511	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.04	420.16	-374.34	9.14	383.49
5512	东方专精特新混合发起式A	0.15	1209.17	-13.32	370.15	383.47
5513	长信均衡策略一年持有混合C	0.14	1284.91	-378.80	4.58	383.38
5514	长城核心优选混合	0.63	5010.82	-275.80	107.22	383.02
5515	国金鑫意医药消费A	0.22	4115.98	-224.83	157.63	382.47
5516	易方达龙头优选两年持有混合C	0.18	2057.12	-221.46	160.83	382.29
5517	工银量化策略混合C	0.21	489.54	-288.32	93.77	382.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1550

16108.2100

0.01%

99.99%

2025-06-30

1853

48382.5700

64.33%

35.67%

2024-12-31

2069

54754.2200

66.80%

33.20%

2024-06-30

2284

76181.2400

74.92%

25.08%

2023-12-31

2551

145661.4500

86.18%

13.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1550	16108.2100	0.31	0.01	2496.46	99.99
2025-06-30	1853	48382.5700	5767.75	64.33	3197.54	35.67
2024-12-31	2069	54754.2200	7567.66	66.80	3760.98	33.20
2024-06-30	2284	76181.2400	13036.12	74.92	4363.67	25.08
2023-12-31	2551	145661.4500	32023.26	86.18	5134.97	13.82

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