国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.81	1.78	2.91	3.57	3.68	5.40	5.66
季度净申购	-2972.27	-3496.25	-2016.04	-347.32	-5296.05	-775.09	-289.78
总份额	2496.77	5469.04	8965.29	10981.33	11328.65	16624.70	17399.80
季度总申购份额	47.20	94.28	24.47	73.29	455.21	1051.23	33.99
季度总赎回份额	3019.47	3590.53	2040.51	420.61	5751.26	1826.32	323.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平

3948	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.82	7336.40	7086.74	14030.29	6943.54
3949	景顺远见成长混合C	0.82	5366.28	1234.88	4561.21	3326.33
3950	农银汇理国企改革混合	0.82	3441.84	-169.51	60.85	230.36
3951	鹏华弘泽混合A	0.82	4411.55	-283.31	35.00	318.31
3952	中融核心成长	0.82	2825.15	-243.79	162.69	406.48
3953	东方红明鉴优选定开混合	0.81	6047.27	-	-	-
3954	东吴阿尔法灵活配置混合A	0.81	3147.82	1194.23	6935.60	5741.37
3955	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
3956	嘉实新思路混合	0.81	6963.01	2751.32	12424.14	9672.82
3957	嘉实研究增强混合	0.81	4308.72	-199.92	171.64	371.56
3958	摩根阿尔法混合C	0.81	1196.25	1171.49	1251.37	79.89
3959	南方利安A	0.81	5195.08	-910.12	1341.68	2251.80
3960	融通医疗保健行业混合C	0.81	4884.05	-2540.24	291.75	2831.99
3961	泰信竞争优选混合	0.81	4111.79	581.18	1084.00	502.82
3962	万家欣优混合A	0.81	7510.03	-4690.82	383.75	5074.57

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平

5340	国寿安保稳弘混合A	0.33	2507.22	-182.91	7.44	190.35
5341	广发东财大数据混合A	0.44	2505.70	426.01	2085.28	1659.26
5342	鹏华弘和混合C	0.39	2503.69	-299.46	3377.07	3676.53
5343	长盛研发回报混合	0.36	2502.62	-840.20	27.42	867.62
5344	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.29	2501.60	-82.23	159.37	241.60
5345	招商趋势领航混合C	0.37	2498.00	500.18	973.19	473.01
5346	招商瑞成1年持有期混合A	0.30	2497.54	219.15	253.79	34.64
5347	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
5348	中融医药消费混合A	0.24	2495.78	-166.97	77.15	244.12
5349	东方兴瑞趋势领航混合A	0.39	2495.61	149.50	3253.63	3104.12
5350	博时颐泰混合A	0.34	2494.04	-242.23	105.73	347.95
5351	中欧互通精选混合A	0.53	2490.65	-55.44	115.57	171.01
5352	国泰量化收益灵活配置混合A	0.38	2483.58	-113.79	153.72	267.50
5353	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.27	2483.18	1284.94	2481.48	1196.54
5354	长盛盛世C	0.38	2480.36	1497.23	8334.08	6836.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6311 位，低于同类基金平均水平

6304	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.90	8684.12	-2946.36	24.46	2970.82
6305	华夏永顺一年持有混合A	1.45	12483.08	-2951.90	99.10	3051.00
6306	广发资管盛世精选混合C	0.04	462.79	-2952.49	0.02	2952.51
6307	平安鑫瑞混合A	1.37	12351.43	-2952.60	21249.32	24201.92
6308	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.87	16791.96	-2956.30	12.94	2969.23
6309	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.84	6664.29	-2962.04	6.67	2968.71
6310	鹏华安荣混合C	0.03	320.06	-2967.68	278.22	3245.90
6311	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
6312	大成创新趋势混合A	4.78	52839.57	-2973.53	221.74	3195.28
6313	东吴兴弘一年持有期混合A	1.17	8380.62	-2979.46	38.26	3017.72
6314	天弘新价值混合C	1.08	6687.85	-2987.45	3561.41	6548.85
6315	嘉实优质企业混合	10.79	71532.68	-2991.06	1059.83	4050.88
6316	永赢智能领先A	5.48	17766.21	-2993.71	1146.14	4139.84
6317	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.53	4775.01	-2996.10	17.22	3013.32
6318	博时博盈稳健6个月持有期混合C	4.89	50254.84	-2999.33	84.56	3083.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5753 位，低于同类基金平均水平

5746	中信证券卓越成长C	2.03	9985.43	-2634.21	47.73	2681.94
5747	嘉实价值丰润混合A	0.41	3275.11	-263.06	47.64	310.69
5748	摩根中小盘混合C	0.02	50.04	29.03	47.57	18.54
5749	安信港股通精选混合发起A	0.01	121.66	-4.26	47.56	51.82
5750	东方红价值精选混合A	1.58	13562.48	-1402.52	47.51	1450.03
5751	前海联合价值优选混合A	0.70	6125.47	-698.17	47.33	745.50
5752	瑞达行业轮动混合A	0.54	5062.71	14.64	47.21	32.57
5753	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
5754	华夏时代前沿一年持有混合C	1.53	14054.65	-3212.00	47.14	3259.14
5755	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.26	1393.49	-	47.04	-
5756	华夏睿阳一年持有混合	8.73	78099.01	-4728.40	47.02	4775.42
5757	信诚新选回报灵活配置混合A	0.03	154.57	29.89	46.89	17.00
5758	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
5759	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.19	1915.59	24.77	46.77	21.99
5760	兴业优势产业混合A	0.40	3275.94	-631.69	46.77	678.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平

2756	嘉实优质核心两年持有期混合A	6.13	68519.65	-2807.80	231.70	3039.49
2757	华夏网购精选混合A	1.45	8119.18	-2743.18	295.79	3038.98
2758	银华体育文化灵活配置混合A	1.42	8601.84	-203.84	2832.30	3036.14
2759	永赢鑫辰混合A	0.19	1740.67	-2935.29	94.25	3029.55
2760	工银银和利混合	4.94	24047.97	-1375.60	1650.31	3025.91
2761	平安策略优选1年持有混合A	1.49	10058.96	-2817.55	208.17	3025.73
2762	南方前瞻动力混合A	1.52	9344.63	-649.82	2370.11	3019.93
2763	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2496.77	-2972.27	47.20	3019.47
2764	东吴兴弘一年持有期混合A	1.17	8380.62	-2979.46	38.26	3017.72
2765	国泰景气优选混合A	2.02	19772.51	-2723.47	293.88	3017.35
2766	天弘弘新混合发起C	0.00	4.74	-2.01	3013.23	3015.24
2767	广发小盘成长混合(LOF)C	2.64	13748.60	-1334.20	1680.34	3014.54
2768	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.53	4775.01	-2996.10	17.22	3013.32
2769	广发消费领先混合A	3.78	52485.65	-2506.10	504.02	3010.12
2770	信澳景气优选混合A	1.32	6263.61	66.07	3074.01	3007.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1550

16108.2100

0.01%

99.99%

2025-06-30

1853

48382.5700

64.33%

35.67%

2024-12-31

2069

54754.2200

66.80%

33.20%

2024-06-30

2284

76181.2400

74.92%

25.08%

2023-12-31

2551

145661.4500

86.18%

13.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1550	16108.2100	0.31	0.01	2496.46	99.99
2025-06-30	1853	48382.5700	5767.75	64.33	3197.54	35.67
2024-12-31	2069	54754.2200	7567.66	66.80	3760.98	33.20
2024-06-30	2284	76181.2400	13036.12	74.92	4363.67	25.08
2023-12-31	2551	145661.4500	32023.26	86.18	5134.97	13.82

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