国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.80	0.85	0.86	1.88	3.09	3.78	3.90
季度净申购	-145.31	-32.93	-2972.27	-3496.25	-2016.04	-347.32	-5296.05
总份额	2318.54	2463.84	2496.77	5469.04	8965.29	10981.33	11328.65
季度总申购份额	238.32	301.65	47.20	94.28	24.47	73.29	455.21
季度总赎回份额	383.63	334.58	3019.47	3590.53	2040.51	420.61	5751.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3888 位，高于同类基金平均水平

3881	中邮创新优势灵活配置混合	0.81	6007.77	-1803.70	339.30	2143.00
3882	长安裕盛混合C	0.80	9437.60	-7314.44	5271.27	12585.71
3883	大成正向回报混合	0.80	5245.68	475.82	5345.48	4869.66
3884	东财量化精选混合A	0.80	8649.29	-536.28	2999.52	3535.80
3885	东海海睿进取B	0.80	12173.73	4711.22	5056.46	345.24
3886	富国天润回报混合A	0.80	6836.89	-99.47	26.84	126.31
3887	工银创新成长混合C	0.80	8411.83	-3938.73	1099.57	5038.31
3888	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.80	2318.54	-145.31	238.32	383.63
3889	恒越研究精选混合A	0.80	4698.10	-614.16	380.96	995.12
3890	华安成长创新混合C	0.80	3071.64	-1264.22	151.58	1415.80
3891	华安医疗创新混合C	0.80	6178.42	-2063.00	6538.60	8601.61
3892	汇安宜创量化精选混合A	0.80	3200.45	516.44	4056.27	3539.83
3893	交银鸿光一年混合C	0.80	7676.52	-778.23	1.38	779.61
3894	鹏华致远成长混合A	0.80	11158.07	-1071.23	71.88	1143.11
3895	浦银安盛先进制造混合A	0.80	4085.31	-835.39	207.92	1043.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	广发鑫益混合	0.72	2338.05	-2854.63	152.06	3006.69
5342	长城优选添瑞六个月混合C	0.24	2337.69	1286.43	1848.42	561.99
5343	大成企业能力驱动混合C	0.23	2337.35	-3734.05	48.10	3782.15
5344	兴业聚兴A	0.27	2332.31	-142.10	48.98	191.08
5345	万家优享平衡混合发起式A	0.22	2325.89	-737.39	55.23	792.62
5346	上银慧尚6个月持有期混合A	0.27	2325.05	439.08	592.91	153.83
5347	中加龙头精选混合A	0.26	2323.38	504.07	1902.82	1398.76
5348	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.80	2318.54	-145.31	238.32	383.63
5349	华宝未来主导混合A	0.19	2316.82	-64.55	64.47	129.02
5350	汇添富进取成长混合C	0.25	2313.75	1088.62	1483.60	394.98
5351	西部利得绿色能源混合C	0.18	2313.63	-1521.83	9993.99	11515.81
5352	德邦新回报灵活配置混合	0.33	2308.15	-193.24	0.84	194.07
5353	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.25	2307.92	-25.47	146.54	172.01
5354	华泰柏瑞基本面智选A	0.31	2305.35	-683.13	78.34	761.47
5355	鑫元鑫动力混合C	0.22	2305.17	-7299.23	12.31	7311.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3408 位，高于同类基金平均水平

3401	华安安益灵活配置混合C	0.45	4082.17	-143.80	474.94	618.74
3402	农银现代农业加	0.52	4079.88	-144.14	1318.76	1462.90
3403	中欧行业成长混合(LOF)E	0.50	2086.83	-144.16	22.56	166.71
3404	东吴裕盈一年持有混合A	0.50	5868.54	-144.49	0.56	145.05
3405	大成动态量化配置策略混合C	0.57	3551.71	-145.15	8571.51	8716.66
3406	建信积极配置	1.02	3079.52	-145.20	17.26	162.46
3407	招商丰利灵活配置混合基金A	0.20	1258.20	-145.25	84.30	229.55
3408	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.80	2318.54	-145.31	238.32	383.63
3409	大成行业轮动混合	1.05	2950.87	-145.91	81.77	227.68
3410	前海联合科技先锋混合C	0.09	471.57	-146.20	45.57	191.77
3411	广发安颐一年持有期混合A	0.51	4777.87	-146.25	1152.90	1299.14
3412	兴业高端制造A	0.60	5357.68	-146.35	1534.88	1681.23
3413	宝盈新锐混合C	0.15	502.09	-146.44	221.61	368.04
3414	泰信景气驱动12个月持有期混合C	0.11	2121.71	-146.50	3.30	149.80
3415	中银稳进策略混合C	0.07	365.21	-146.61	1328.37	1474.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	银河君荣混合C	0.05	333.90	231.44	239.57	8.13
4437	淳厚优加一年持有混合C	0.06	556.50	21.45	239.33	217.87
4438	金鹰成份股优选	0.85	17913.06	-1265.46	239.21	1504.68
4439	兴业睿进混合A	2.66	25693.33	-5518.95	239.19	5758.14
4440	万家瑞隆C	0.07	366.08	35.07	238.89	203.82
4441	工银精选金融地产混合C	0.28	1702.09	-276.40	238.75	515.15
4442	汇添富盈泰混合	2.01	12481.36	-1560.30	238.46	1798.76
4443	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.80	2318.54	-145.31	238.32	383.63
4444	平安均衡成长2年持有混合C	0.06	627.33	-68.43	238.06	306.49
4445	博时平衡配置混合	3.05	28073.81	-922.65	237.66	1160.31
4446	天弘创新领航A	1.18	11774.11	-3993.85	237.32	4231.17
4447	博时研究优选混合A	3.36	42614.50	-13462.94	237.25	13700.19
4448	太平睿盈混合A	2.09	15994.92	166.53	237.21	70.68
4449	信诚新兴产业混合C	0.53	1516.09	-418.33	236.88	655.20
4450	圆信永丰研究精选A	0.66	4371.67	-432.12	236.64	668.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平

5600	华安品质领先混合C	0.18	2171.62	947.80	1332.66	384.86
5601	博时恒裕持有期混合C	0.23	2478.36	-380.32	4.51	384.83
5602	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.13	2232.66	-268.50	115.53	384.02
5603	东方新思路混合A类	0.48	3588.23	-343.38	40.58	383.97
5604	永赢合嘉一年持有混合A	0.20	1824.49	-378.36	5.41	383.77
5605	中融景瑞一年持有混合C	0.08	758.84	-383.70	0.01	383.71
5606	易方达瑞川灵活配置混合C	0.28	1908.59	-73.98	309.67	383.65
5607	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.80	2318.54	-145.31	238.32	383.63
5608	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.04	420.16	-374.34	9.14	383.49
5609	东方专精特新混合发起式A	0.15	1209.17	-13.32	370.15	383.47
5610	长信均衡策略一年持有混合C	0.14	1284.91	-378.80	4.58	383.38
5611	长城核心优选混合	0.64	5010.82	-275.80	107.22	383.02
5612	中银增长混合H	0.07	1656.93	-67.89	314.86	382.75
5613	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.24	1121.82	32.35	414.97	382.62
5614	嘉合磐石A	0.07	860.02	-4.12	378.36	382.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1759

13181.0000

0.90%

99.10%

2025-12-31

1550

16108.2100

0.01%

99.99%

2025-06-30

1853

48382.5700

64.33%

35.67%

2024-12-31

2069

54754.2200

66.80%

33.20%

2024-06-30

2284

76181.2400

74.92%

25.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1759	13181.0000	20.86	0.90	2297.68	99.10
2025-12-31	1550	16108.2100	0.31	0.01	2496.46	99.99
2025-06-30	1853	48382.5700	5767.75	64.33	3197.54	35.67
2024-12-31	2069	54754.2200	7567.66	66.80	3760.98	33.20
2024-06-30	2284	76181.2400	13036.12	74.92	4363.67	25.08

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。