国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.81	0.82	1.80	2.95	3.61	3.72	5.46
季度净申购	-32.93	-2972.27	-3496.25	-2016.04	-347.32	-5296.05	-775.09
总份额	2463.84	2496.77	5469.04	8965.29	10981.33	11328.65	16624.70
季度总申购份额	301.65	47.20	94.28	24.47	73.29	455.21	1051.23
季度总赎回份额	334.58	3019.47	3590.53	2040.51	420.61	5751.26	1826.32

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	252.78	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	214.20	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平

4000	东吴多策略C	0.81	2018.41	81.31	1389.54	1308.23
4001	富国产业升级混合A	0.81	2011.22	-287.29	52.40	339.70
4002	富国远见优选混合C	0.81	10814.31	458.72	1846.12	1387.40
4003	国联安安稳灵活配置混合	0.81	4422.26	-177.08	145.73	322.81
4004	国融融银混合C	0.81	12879.56	-357.66	5008.48	5366.14
4005	国寿安保稳吉混合A	0.81	5824.87	211.16	294.13	82.97
4006	国寿安保稳嘉混合A	0.81	6613.91	-12075.62	651.70	12727.32
4007	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2463.84	-32.93	301.65	334.58
4008	国新国证新锐	0.81	5071.71	-1413.95	1929.43	3343.39
4009	华商万众创新混合C	0.81	2253.77	-13225.58	933.12	14158.69
4010	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.81	4286.79	1403.25	5009.33	3606.09
4011	华泰紫金先进制造混合发起A	0.81	6200.44	3329.95	4006.00	676.05
4012	金鹰民富收益混合A	0.81	6767.49	-1234.53	6.80	1241.33
4013	万家健康产业混合C	0.81	14509.05	12881.92	60669.21	47787.29
4014	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.81	10246.13	-1315.72	8.75	1324.47

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.19	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.06	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平

5306	兴业聚兴A	0.28	2474.41	-247.20	12.72	259.92
5307	国寿安保健康科学混合C	0.22	2471.46	-2104.77	178.94	2283.72
5308	中加聚庆定开混合C	0.34	2471.20	-	-	-
5309	长信易进混合C	0.34	2470.45	-175.43	32.41	207.84
5310	中海海誉混合A	0.23	2468.95	-554.67	2.77	557.44
5311	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.17	2468.41	-268.02	26.90	294.91
5312	华安添益一年混合A	0.26	2466.95	-619.95	26.63	646.58
5313	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2463.84	-32.93	301.65	334.58
5314	国金ESG持续增长A	0.27	2463.64	-139.85	21.44	161.29
5315	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31
5316	华富时代锐选混合C	0.25	2460.48	1231.55	2770.24	1538.69
5317	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.26	2459.84	-290.93	7.54	298.47
5318	华夏新锦升混合C	0.30	2456.79	-419.80	74.70	494.50
5319	融通内需驱动混合C	0.92	2456.16	814.52	1639.35	824.83
5320	惠升惠新混合A	0.18	2456.05	-1527.45	532.23	2059.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.46	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平

2588	天弘安康颐利混合C	0.01	117.63	-32.45	3.28	35.73
2589	建信睿盈灵活配置混合C	0.15	852.67	-32.52	13.31	45.83
2590	广发均衡回报混合C	0.05	485.23	-32.54	59.30	91.84
2591	泰康招享混合A	0.34	3047.15	-32.62	1.37	33.99
2592	招商安博灵活配置混合C	0.05	315.13	-32.71	15.57	48.28
2593	天弘策略精选C	0.01	113.37	-32.76	2.91	35.67
2594	银华裕利混合发起式	0.48	2521.95	-32.85	11.95	44.80
2595	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2463.84	-32.93	301.65	334.58
2596	南方人工智能混合	7.69	17581.39	-33.07	5123.75	5156.82
2597	合煦智远嘉选混合A	0.05	342.72	-33.12	10.98	44.10
2598	浦银安盛医疗健康混合C	0.06	527.20	-33.46	139.92	173.38
2599	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.00	41.44	-33.57	0.35	33.93
2600	金鹰技术领先混合C	2.06	22189.18	-33.63	44.18	77.82
2601	浙商智多金稳健一年持有期A	0.13	1126.79	-33.66	15.72	49.39
2602	光大保德信健康优加混合C	0.02	207.42	-33.68	134.23	167.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.89	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平

3935	鹏华弘盛混合A	1.02	5693.04	-207.48	304.73	512.21
3936	景顺长城消费精选混合A	6.62	117648.79	-14281.89	304.56	14586.46
3937	宏利景气领航两年持有混合	10.16	38974.66	-6876.50	303.44	7179.94
3938	兴业兴睿两年持有期混合C	7.54	51234.66	-25275.53	302.92	25578.45
3939	兴业安保优选混合	0.80	4529.08	-646.67	302.72	949.39
3940	财通资管均衡价值一年持有期混合	9.50	109025.67	-10561.94	302.19	10864.14
3941	银华多元回报一年持有期混合	8.45	98972.94	-10394.90	301.87	10696.77
3942	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2463.84	-32.93	301.65	334.58
3943	财通多策略升级混合(LOF)C	0.14	396.32	-35.83	301.50	337.34
3944	鹏华品质优选混合A	21.41	256422.84	-27003.46	300.84	27304.30
3945	长城产业趋势混合A	5.48	45157.82	-33111.57	300.66	33412.23
3946	长信合利混合C	0.03	312.13	-54943.02	300.17	55243.19
3947	农银睿选混合	0.63	2180.40	-168.02	299.69	467.71
3948	南方优质企业混合A	6.05	50766.30	-9476.33	299.27	9775.60
3949	海富通成长领航混合A	1.08	7385.19	-1254.86	299.04	1553.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5553 位，低于同类基金平均水平

5546	中金景气驱动混合发起A	2.60	18563.57	1903.27	2238.30	335.03
5547	银河量化稳进混合	0.07	383.62	-301.51	33.41	334.92
5548	兴业睿进混合C	0.12	1170.48	-189.37	145.48	334.85
5549	人保转型混合A	0.64	4600.71	-313.00	21.84	334.84
5550	鹏华消费领先混合	2.30	6435.35	-300.50	34.13	334.63
5551	宏利宏达混合A	0.47	3621.47	-149.70	184.91	334.61
5552	泓德高端装备混合发起式A	0.26	1601.38	-73.98	260.64	334.61
5553	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.81	2463.84	-32.93	301.65	334.58
5554	国富竞争优势三年持有期混合C	0.23	2205.01	-309.82	24.73	334.56
5555	景顺长城量化平衡混合	0.65	3855.12	-98.21	234.85	333.07
5556	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.72	13705.83	761.99	1093.58	331.59
5557	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.18	896.38	-278.69	50.16	328.85
5558	东方红睿和三年定开混合C	0.38	3756.20	-	-	328.82
5559	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	0.04	383.26	-318.41	10.05	328.46
5560	大成一带一路灵活配置混合	0.41	1526.81	-267.00	60.30	327.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1550

16108.2100

0.01%

99.99%

2025-06-30

1853

48382.5700

64.33%

35.67%

2024-12-31

2069

54754.2200

66.80%

33.20%

2024-06-30

2284

76181.2400

74.92%

25.08%

2023-12-31

2551

145661.4500

86.18%

13.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1550	16108.2100	0.31	0.01	2496.46	99.99
2025-06-30	1853	48382.5700	5767.75	64.33	3197.54	35.67
2024-12-31	2069	54754.2200	7567.66	66.80	3760.98	33.20
2024-06-30	2284	76181.2400	13036.12	74.92	4363.67	25.08
2023-12-31	2551	145661.4500	32023.26	86.18	5134.97	13.82

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