国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.76	0.81	0.82	1.79	2.94	3.60	3.72
季度净申购	-145.31	-32.93	-2972.27	-3496.25	-2016.04	-347.32	-5296.05
总份额	2318.54	2463.84	2496.77	5469.04	8965.29	10981.33	11328.65
季度总申购份额	238.32	301.65	47.20	94.28	24.47	73.29	455.21
季度总赎回份额	383.63	334.58	3019.47	3590.53	2040.51	420.61	5751.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	189.16	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	163.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	149.88	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3835 位，高于同类基金平均水平

3828	永赢智能领先C	0.77	3660.28	-1230.32	1586.89	2817.22
3829	中海量化策略混合	0.77	8165.44	-1037.27	309.64	1346.90
3830	宝盈祥明一年定开混合A	0.76	6987.92	-	-	-
3831	财通资管健康产业混合A	0.76	7121.52	-997.99	87.71	1085.70
3832	东财量化精选混合A	0.76	8649.29	-536.28	2999.52	3535.80
3833	工银新得利混合	0.76	4851.63	-344.21	1259.62	1603.83
3834	广发稳安混合A	0.76	4391.17	-275.79	60.79	336.58
3835	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2318.54	-145.31	238.32	383.63
3836	国新国证新锐	0.76	5443.32	371.62	2668.95	2297.34
3837	恒越研究精选混合A	0.76	4698.10	-614.16	380.96	995.12
3838	华泰柏瑞新兴产业混合C	0.76	5636.92	3579.51	30892.44	27312.93
3839	汇安价值蓝筹混合C	0.76	10388.95	9525.05	44495.10	34970.04
3840	摩根健康品质生活混合A	0.76	3090.01	-1073.64	69.16	1142.80
3841	永赢鑫享混合A	0.76	6626.73	2595.34	4296.12	1700.78
3842	圆信永丰兴源A	0.76	3377.35	-557.25	257.46	814.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	111.91	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	189.16	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.51	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	45.66	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	广发鑫益混合	0.57	2338.05	-2854.63	152.06	3006.69
5342	长城优选添瑞六个月混合C	0.24	2337.69	1286.43	1848.42	561.99
5343	大成企业能力驱动混合C	0.23	2337.35	-3734.05	48.10	3782.15
5344	兴业聚兴A	0.27	2332.31	-142.10	48.98	191.08
5345	万家优享平衡混合发起式A	0.22	2325.89	-737.39	55.23	792.62
5346	上银慧尚6个月持有期混合A	0.27	2325.05	439.08	592.91	153.83
5347	中加龙头精选混合A	0.26	2323.38	504.07	1902.82	1398.76
5348	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2318.54	-145.31	238.32	383.63
5349	华宝未来主导混合A	0.19	2316.82	-64.55	64.47	129.02
5350	汇添富进取成长混合C	0.20	2313.75	1088.62	1483.60	394.98
5351	西部利得绿色能源混合C	0.14	2313.63	-1521.83	9993.99	11515.81
5352	德邦新回报灵活配置混合	0.33	2308.15	-193.24	0.84	194.07
5353	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.25	2307.92	-25.47	146.54	172.01
5354	华泰柏瑞基本面智选A	0.29	2305.35	-683.13	78.34	761.47
5355	鑫元鑫动力混合C	0.19	2305.17	-7299.23	12.31	7311.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	124.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.52	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3408 位，高于同类基金平均水平

3401	华安安益灵活配置混合C	0.45	4082.17	-143.80	474.94	618.74
3402	农银现代农业加	0.50	4079.88	-144.14	1318.76	1462.90
3403	中欧行业成长混合(LOF)E	0.46	2086.83	-144.16	22.56	166.71
3404	东吴裕盈一年持有混合A	0.50	5868.54	-144.49	0.56	145.05
3405	大成动态量化配置策略混合C	0.50	3551.71	-145.15	8571.51	8716.66
3406	建信积极配置	0.96	3079.52	-145.20	17.26	162.46
3407	招商丰利灵活配置混合基金A	0.19	1258.20	-145.25	84.30	229.55
3408	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2318.54	-145.31	238.32	383.63
3409	大成行业轮动混合	0.90	2950.87	-145.91	81.77	227.68
3410	前海联合科技先锋混合C	0.07	471.57	-146.20	45.57	191.77
3411	广发安颐一年持有期混合A	0.49	4777.87	-146.25	1152.90	1299.14
3412	兴业高端制造A	0.51	5357.68	-146.35	1534.88	1681.23
3413	宝盈新锐混合C	0.13	502.09	-146.44	221.61	368.04
3414	泰信景气驱动12个月持有期混合C	0.10	2121.71	-146.50	3.30	149.80
3415	中银稳进策略混合C	0.06	365.21	-146.61	1328.37	1474.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	63.99	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	21.21	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	124.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	银河君荣混合C	0.05	333.90	231.44	239.57	8.13
4437	淳厚优加一年持有混合C	0.06	556.50	21.45	239.33	217.87
4438	金鹰成份股优选	0.78	17913.06	-1265.46	239.21	1504.68
4439	兴业睿进混合A	2.39	25693.33	-5518.95	239.19	5758.14
4440	万家瑞隆C	0.06	366.08	35.07	238.89	203.82
4441	工银精选金融地产混合C	0.28	1702.09	-276.40	238.75	515.15
4442	汇添富盈泰混合	1.68	12481.36	-1560.30	238.46	1798.76
4443	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2318.54	-145.31	238.32	383.63
4444	平安均衡成长2年持有混合C	0.05	627.33	-68.43	238.06	306.49
4445	博时平衡配置混合	2.90	28073.81	-922.65	237.66	1160.31
4446	天弘创新领航A	1.02	11774.11	-3993.85	237.32	4231.17
4447	博时研究优选混合A	3.10	42614.50	-13462.94	237.25	13700.19
4448	太平睿盈混合A	1.98	15994.92	166.53	237.21	70.68
4449	信诚新兴产业混合C	0.40	1516.09	-418.33	236.88	655.20
4450	圆信永丰研究精选A	0.55	4371.67	-432.12	236.64	668.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	63.99	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	21.21	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	66.38	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	214.15	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平

5600	华安品质领先混合C	0.17	2171.62	947.80	1332.66	384.86
5601	博时恒裕持有期混合C	0.23	2478.36	-380.32	4.51	384.83
5602	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.13	2232.66	-268.50	115.53	384.02
5603	东方新思路混合A类	0.45	3588.23	-343.38	40.58	383.97
5604	永赢合嘉一年持有混合A	0.20	1824.49	-378.36	5.41	383.77
5605	中融景瑞一年持有混合C	0.08	758.84	-383.70	0.01	383.71
5606	易方达瑞川灵活配置混合C	0.27	1908.59	-73.98	309.67	383.65
5607	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2318.54	-145.31	238.32	383.63
5608	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.04	420.16	-374.34	9.14	383.49
5609	东方专精特新混合发起式A	0.15	1209.17	-13.32	370.15	383.47
5610	长信均衡策略一年持有混合C	0.14	1284.91	-378.80	4.58	383.38
5611	长城核心优选混合	0.60	5010.82	-275.80	107.22	383.02
5612	中银增长混合H	0.06	1656.93	-67.89	314.86	382.75
5613	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.23	1121.82	32.35	414.97	382.62
5614	嘉合磐石A	0.07	860.02	-4.12	378.36	382.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1759

13181.0000

0.90%

99.10%

2025-12-31

1550

16108.2100

0.01%

99.99%

2025-06-30

1853

48382.5700

64.33%

35.67%

2024-12-31

2069

54754.2200

66.80%

33.20%

2024-06-30

2284

76181.2400

74.92%

25.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1759	13181.0000	20.86	0.90	2297.68	99.10
2025-12-31	1550	16108.2100	0.31	0.01	2496.46	99.99
2025-06-30	1853	48382.5700	5767.75	64.33	3197.54	35.67
2024-12-31	2069	54754.2200	7567.66	66.80	3760.98	33.20
2024-06-30	2284	76181.2400	13036.12	74.92	4363.67	25.08

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