国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.44	2.36	2.89	2.98	4.37	4.58	4.65
季度净申购	-3496.25	-2016.04	-347.32	-5296.05	-775.09	-289.78	-19468.66
总份额	5469.04	8965.29	10981.33	11328.65	16624.70	17399.80	17689.58
季度总申购份额	94.28	24.47	73.29	455.21	1051.23	33.99	62.26
季度总赎回份额	3590.53	2040.51	420.61	5751.26	1826.32	323.77	19530.92

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	334.13	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.58	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	229.88	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.84	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3200 位，高于同类基金平均水平

3193	浦银安盛先进制造混合A	1.45	8700.55	-1874.33	481.58	2355.90
3194	前海开源沪港深强国产业	1.45	9866.59	-3267.38	2882.17	6149.55
3195	天弘先进制造A	1.45	11489.50	-2933.37	356.44	3289.81
3196	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.45	13735.77	-18993.10	3.22	18996.32
3197	宝盈祥颐定期开放混合A	1.44	12678.33	-3072.76	0.09	3072.85
3198	长城久鑫A	1.44	5704.52	-673.55	3509.69	4183.24
3199	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	1.44	8395.53	1532.69	6610.69	5078.01
3200	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.44	5469.04	-3496.25	94.28	3590.53
3201	华安安信消费服务混合C	1.44	2686.74	-792.15	514.63	1306.78
3202	华安优势龙头混合C	1.44	18985.33	12882.03	14639.92	1757.89
3203	华商双翼平衡混合A	1.44	5584.04	3009.03	5097.52	2088.49
3204	华商研究精选混合C	1.44	3780.42	2351.40	3080.14	728.73
3205	南方君选	1.44	6914.95	-2427.15	201.20	2628.35
3206	鹏扬景泰成长混合A	1.44	7941.68	-1868.25	145.48	2013.74
3207	泰康恒泰回报混合C	1.44	12237.96	-1530.21	495.55	2025.75

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.86	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	334.13	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	161.85	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.59	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平

4208	兴业安保优选混合	1.12	5494.88	-300.95	605.91	906.86
4209	工银稳润一年持有混合A	0.57	5494.72	-4312.16	477.99	4790.14
4210	财通资管医疗保健混合A	0.56	5482.68	-7264.58	254.66	7519.24
4211	平安核心优势混合C	1.16	5480.03	147.55	8499.97	8352.42
4212	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.47	5473.52	-1339.46	1.25	1340.72
4213	中海蓝筹混合	0.48	5472.91	-409.61	101.53	511.14
4214	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.37	5469.62	-1088.45	164.68	1253.13
4215	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.44	5469.04	-3496.25	94.28	3590.53
4216	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.55	5466.39	-863.71	22.22	885.93
4217	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
4218	长盛航天海工混合C	1.05	5462.20	4266.34	10469.26	6202.93
4219	易方达均衡优选一年持有混合A	0.80	5455.84	-1379.52	566.91	1946.43
4220	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0.64	5455.12	-6577.61	54.33	6631.94
4221	安信比较优势混合	0.96	5424.42	-1941.40	319.69	2261.09
4222	方正富邦天睿混合A	0.76	5424.05	-4563.98	1536.47	6100.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.10	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	86.09	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.11	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.56	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.38	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平

5600	海通核心优势一年持有混合A	2.38	31214.79	-3485.32	96.11	3581.42
5601	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	2.36	19911.67	-3485.62	2769.10	6254.72
5602	万家健康产业混合A	0.50	7373.73	-3486.73	231.41	3718.14
5603	中银顺兴回报一年持有期混合A	4.23	44271.51	-3488.16	155.75	3643.91
5604	工银专精特新混合A	1.16	11846.32	-3489.17	736.69	4225.86
5605	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.11	12648.53	-3490.45	26.63	3517.08
5606	嘉实成长增强混合	4.73	24571.03	-3490.49	507.57	3998.06
5607	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.44	5469.04	-3496.25	94.28	3590.53
5608	东方红先进制造混合A	0.54	4604.28	-3497.34	107.41	3604.75
5609	东方主题精选混合	7.02	63133.86	-3498.29	8551.56	12049.84
5610	中融医药消费混合C	0.20	2122.60	-3500.72	3123.69	6624.41
5611	南方宝嘉混合C	0.69	6084.39	-3502.77	1687.54	5190.30
5612	圆信永丰优悦生活	3.14	13267.09	-3503.60	141.93	3645.53
5613	鹏华盛世创新混合(LOF)	9.48	68582.18	-3508.13	23535.47	27043.59
5614	交银启衡混合A	0.83	6997.65	-3511.67	364.38	3876.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	86.09	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	151.16	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	92.98	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	54.27	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.56	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平

5253	摩根安隆回报混合C	0.56	4025.39	-1093.49	94.85	1188.34
5254	前海开源成份精选混合	0.44	6414.40	-1271.40	94.71	1366.11
5255	申万菱信乐道三年持有期混合	1.03	9512.11	-3835.99	94.66	3930.65
5256	中科沃土沃嘉混合C	0.02	109.89	62.14	94.50	32.37
5257	华泰柏瑞创新动力混合	1.93	6103.27	-1157.55	94.44	1251.98
5258	光大保德信景气先锋混合C	0.02	117.96	-57.21	94.41	151.61
5259	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.34	1677.10	-416.20	94.40	510.60
5260	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.44	5469.04	-3496.25	94.28	3590.53
5261	国泰金鹿混合	1.26	5316.37	-335.31	94.16	429.47
5262	南方核心科技一年持有混合A	0.46	3211.60	-4933.67	94.09	5027.76
5263	东方量化多策略混合A	0.29	2955.24	3.74	93.99	90.25
5264	建信新经济	0.92	7558.84	-821.57	93.87	915.44
5265	大成健康产业混合C	0.01	48.69	9.75	93.66	83.91
5266	浦银安盛价值成长混合C	0.01	98.86	27.91	93.60	65.69
5267	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.25	2169.76	-78.53	93.59	172.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	151.16	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2919 位，高于同类基金平均水平

2912	长信多利混合C	0.74	4127.48	2489.24	6113.07	3623.83
2913	广发双擎升级混合C	6.53	25780.93	14573.69	18196.11	3622.42
2914	长城价值领航混合A	2.15	28132.72	-3426.22	191.53	3617.75
2915	交银启盛混合C	0.58	3597.95	-2815.74	794.13	3609.87
2916	博时时代消费混合A	2.32	33648.36	-3285.15	319.73	3604.89
2917	东方红先进制造混合A	0.54	4604.28	-3497.34	107.41	3604.75
2918	鑫元欣享灵活配置混合C	2.50	17783.71	-1270.43	2320.60	3591.04
2919	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.44	5469.04	-3496.25	94.28	3590.53
2920	财通资管新能源汽车混合发起式C	0.52	8527.46	-1354.34	2235.95	3590.29
2921	交银均衡成长一年混合C	2.08	18525.66	-3392.66	191.23	3583.89
2922	大成消费主题混合C	1.00	4917.85	-983.81	2598.27	3582.09
2923	鹏扬景沃六个月混合C	1.42	12410.68	-3570.30	11.73	3582.03
2924	海通核心优势一年持有混合A	2.38	31214.79	-3485.32	96.11	3581.42
2925	华夏逸享健康混合C	0.02	166.21	-3361.53	219.40	3580.93
2926	永赢惠添益混合A	3.49	47098.52	15994.45	19570.08	3575.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1853

48382.5700

64.33%

35.67%

2024-12-31

2069

54754.2200

66.80%

33.20%

2024-06-30

2284

76181.2400

74.92%

25.08%

2023-12-31

2551

145661.4500

86.18%

13.82%

2023-06-30

2854

180758.2700

88.88%

11.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1853	48382.5700	5767.75	64.33	3197.54	35.67
2024-12-31	2069	54754.2200	7567.66	66.80	3760.98	33.20
2024-06-30	2284	76181.2400	13036.12	74.92	4363.67	25.08
2023-12-31	2551	145661.4500	32023.26	86.18	5134.97	13.82
2023-06-30	2854	180758.2700	45852.97	88.88	5735.44	11.12

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