国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.82	0.88	0.89	1.95	3.19	3.91	4.03
季度净申购	-145.31	-32.93	-2972.27	-3496.25	-2016.04	-347.32	-5296.05
总份额	2318.54	2463.84	2496.77	5469.04	8965.29	10981.33	11328.65
季度总申购份额	238.32	301.65	47.20	94.28	24.47	73.29	455.21
季度总赎回份额	383.63	334.58	3019.47	3590.53	2040.51	420.61	5751.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3861 位，高于同类基金平均水平

3854	博时回报严选混合C	0.82	4343.85	-637.17	3338.18	3975.35
3855	长安裕腾混合C	0.82	6989.47	-656.41	420.75	1077.16
3856	长城大健康混合C	0.82	9798.50	-1705.78	5673.42	7379.21
3857	长城改革红利混合	0.82	6972.12	-1546.67	515.83	2062.49
3858	大成灵活配置混合	0.82	2023.11	-227.09	82.16	309.24
3859	富国周期精选三年持有期混合C	0.82	6947.34	-2716.94	26.28	2743.22
3860	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.82	15264.79	-1681.93	767.55	2449.48
3861	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.82	2318.54	-145.31	238.32	383.63
3862	嘉实研究增强混合	0.82	4324.92	16.20	1363.98	1347.78
3863	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	0.82	8685.02	-6037.77	2085.27	8123.04
3864	鹏华远见成长混合A	0.82	7840.68	-3898.43	43.28	3941.71
3865	浦银安盛睿智精选混合C	0.82	2674.77	1834.10	3899.91	2065.81
3866	兴业聚盈混合A	0.82	4789.14	-214.49	281.24	495.72
3867	银河核心优势混合A	0.82	10422.64	-3688.17	1620.41	5308.58
3868	大成核心趋势混合C	0.81	4748.90	-4602.05	10811.49	15413.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	广发鑫益混合	0.72	2338.05	-2854.63	152.06	3006.69
5342	长城优选添瑞六个月混合C	0.24	2337.69	1286.43	1848.42	561.99
5343	大成企业能力驱动混合C	0.24	2337.35	-3734.05	48.10	3782.15
5344	兴业聚兴A	0.27	2332.31	-142.10	48.98	191.08
5345	万家优享平衡混合发起式A	0.22	2325.89	-737.39	55.23	792.62
5346	上银慧尚6个月持有期混合A	0.27	2325.05	439.08	592.91	153.83
5347	中加龙头精选混合A	0.28	2323.38	504.07	1902.82	1398.76
5348	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.82	2318.54	-145.31	238.32	383.63
5349	华宝未来主导混合A	0.19	2316.82	-64.55	64.47	129.02
5350	汇添富进取成长混合C	0.25	2313.75	1088.62	1483.60	394.98
5351	西部利得绿色能源混合C	0.18	2313.63	-1521.83	9993.99	11515.81
5352	德邦新回报灵活配置混合	0.33	2308.15	-193.24	0.84	194.07
5353	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.25	2307.92	-25.47	146.54	172.01
5354	华泰柏瑞基本面智选A	0.32	2305.35	-683.13	78.34	761.47
5355	鑫元鑫动力混合C	0.22	2305.17	-7299.23	12.31	7311.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
2	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
3	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
4	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
5	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3326 位，高于同类基金平均水平

3319	华安安益灵活配置混合C	0.45	4082.17	-143.80	474.94	618.74
3320	农银现代农业加	0.53	4079.88	-144.14	1318.76	1462.90
3321	中欧行业成长混合(LOF)E	0.51	2086.83	-144.16	22.56	166.71
3322	东吴裕盈一年持有混合A	0.50	5868.54	-144.49	0.56	145.05
3323	大成动态量化配置策略混合C	0.55	3551.71	-145.15	8571.51	8716.66
3324	建信积极配置	1.03	3079.52	-145.20	17.26	162.46
3325	招商丰利灵活配置混合基金A	0.20	1258.20	-145.25	84.30	229.55
3326	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.82	2318.54	-145.31	238.32	383.63
3327	大成行业轮动混合	1.07	2950.87	-145.91	81.77	227.68
3328	前海联合科技先锋混合C	0.09	471.57	-146.20	45.57	191.77
3329	广发安颐一年持有期混合A	0.50	4777.87	-146.25	1152.90	1299.14
3330	兴业高端制造A	0.62	5357.68	-146.35	1534.88	1681.23
3331	宝盈新锐混合C	0.15	502.09	-146.44	221.61	368.04
3332	泰信景气驱动12个月持有期混合C	0.11	2121.71	-146.50	3.30	149.80
3333	中银稳进策略混合C	0.07	365.21	-146.61	1328.37	1474.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
5	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平

4383	金鹰成份股优选	0.91	17913.06	-1265.46	239.21	1504.68
4384	兴业睿进混合A	2.67	25693.33	-5518.95	239.19	5758.14
4385	万家瑞隆C	0.07	366.08	35.07	238.89	203.82
4386	中融新机遇混合	0.24	2636.59	-237.73	238.76	476.49
4387	工银精选金融地产混合C	0.28	1702.09	-276.40	238.75	515.15
4388	博时优质精选混合C	0.05	329.56	-0.67	238.59	239.26
4389	汇添富盈泰混合	2.01	12481.36	-1560.30	238.46	1798.76
4390	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.82	2318.54	-145.31	238.32	383.63
4391	平安均衡成长2年持有混合C	0.06	627.33	-68.43	238.06	306.49
4392	博时平衡配置混合	3.05	28073.81	-922.65	237.66	1160.31
4393	天弘创新领航A	1.17	11774.11	-3993.85	237.32	4231.17
4394	博时研究优选混合A	3.47	42614.50	-13462.94	237.25	13700.19
4395	太平睿盈混合A	2.07	15994.92	166.53	237.21	70.68
4396	信诚新兴产业混合C	0.49	1516.09	-418.33	236.88	655.20
4397	圆信永丰研究精选A	0.66	4371.67	-432.12	236.64	668.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5589 位，低于同类基金平均水平

5582	博时女性消费主题混合C	0.02	314.63	-189.64	194.97	384.61
5583	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.14	2232.66	-268.50	115.53	384.02
5584	国泰悦益六个月持有混合A	0.45	4090.70	-383.42	0.55	383.98
5585	东方新思路混合A类	0.47	3588.23	-343.38	40.58	383.97
5586	永赢合嘉一年持有混合A	0.20	1824.49	-378.36	5.41	383.77
5587	中融景瑞一年持有混合C	0.08	758.84	-383.70	0.01	383.71
5588	易方达瑞川灵活配置混合C	0.28	1908.59	-73.98	309.67	383.65
5589	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.82	2318.54	-145.31	238.32	383.63
5590	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.04	420.16	-374.34	9.14	383.49
5591	东方专精特新混合发起式A	0.15	1209.17	-13.32	370.15	383.47
5592	长信均衡策略一年持有混合C	0.14	1284.91	-378.80	4.58	383.38
5593	长城核心优选混合	0.65	5010.82	-275.80	107.22	383.02
5594	中银增长混合H	0.07	1656.93	-67.89	314.86	382.75
5595	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.24	1121.82	32.35	414.97	382.62
5596	嘉合磐石A	0.07	860.02	-4.12	378.36	382.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13181.0000

0.90%

99.10%

2025-12-31

1550

16108.2100

0.01%

99.99%

2025-06-30

1853

48382.5700

64.33%

35.67%

2024-12-31

2069

54754.2200

66.80%

33.20%

2024-06-30

2284

76181.2400

74.92%

25.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	-	13181.0000	20.86	0.90	2297.68	99.10
2025-12-31	1550	16108.2100	0.31	0.01	2496.46	99.99
2025-06-30	1853	48382.5700	5767.75	64.33	3197.54	35.67
2024-12-31	2069	54754.2200	7567.66	66.80	3760.98	33.20
2024-06-30	2284	76181.2400	13036.12	74.92	4363.67	25.08

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