国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	3.01	3.06	6.42	8.83	8.92	9.51	11.53
季度净申购	-289.78	-19468.66	-13914.44	-515.74	-3443.14	-11673.48	45884.08
总份额	17399.80	17689.58	37158.24	51072.67	51588.41	55031.55	66705.04
季度总申购份额	33.99	62.26	121.49	51.34	1375.15	218.36	48578.13
季度总赎回份额	323.77	19530.92	14035.93	567.08	4818.29	11891.85	2694.06

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	230.64	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平

2088	富国趋势优先混合A	3.03	41694.11	-1628.02	70.01	1698.04
2089	天治研究驱动C	3.03	23701.83	-8973.33	45.29	9018.62
2090	易方达招易一年持有期混合A	3.03	26312.61	-6411.98	35.75	6447.73
2091	华商远见价值混合A	3.02	83538.64	-13491.98	2350.13	15842.11
2092	兴证全球兴裕混合C	3.02	32477.80	-2334.04	241.23	2575.26
2093	易方达瑞弘混合A	3.02	15499.83	-227.46	49.08	276.54
2094	招商稳旺混合C	3.02	30521.14	-3586.62	5783.73	9370.35
2095	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.01	17399.80	-289.78	33.99	323.77
2096	海富通中小盘混合	3.01	28557.70	-5683.90	788.03	6471.94
2097	汇添富竞争优势灵活配置混合	3.01	28808.13	-2838.49	31.61	2870.10
2098	万家智造优势混合A	3.01	15275.21	-1205.74	266.72	1472.47
2099	财通匠心优选一年持有期混合A	3.00	49645.87	-2024.52	72.95	2097.47
2100	东方红目标优选定开混合	3.00	29969.05	-	13.87	-
2101	东方红启华三年持有混合A	3.00	9550.62	-	-	215.14
2102	国联安鑫隆混合A	3.00	19129.34	-0.27	0.90	1.17

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.03	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.13	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2912 位，高于同类基金平均水平

2905	汇添富多策略定开混合	2.55	17492.41	-	-	-
2906	鹏华致远成长混合A	0.91	17456.38	-306.26	226.30	532.56
2907	兴业聚福一年持有期混合A	1.75	17445.61	-8894.18	5.22	8899.40
2908	银华行业轮动混合	2.03	17433.05	-384.34	32.40	416.74
2909	银河服务混合	2.17	17423.44	-323.35	48.58	371.93
2910	天弘先进制造A	1.47	17419.14	-369.68	306.55	676.23
2911	国联安气候变化混合	0.83	17402.64	-920.91	453.97	1374.88
2912	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.01	17399.80	-289.78	33.99	323.77
2913	财通资管瑞享12个月定开混合A	2.33	17397.90	-92321.53	1527.03	93848.56
2914	工银稳润一年持有混合A	1.66	17384.70	-2721.35	20.98	2742.32
2915	中欧琪和灵活配置混合C	2.18	17378.52	-14556.95	1185.74	15742.70
2916	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.26	17366.83	-656.52	2.80	659.31
2917	华泰柏瑞质量精选混合A	0.84	17365.91	-452.00	93.30	545.30
2918	长城创新成长混合A	1.30	17363.71	-814.34	73.56	887.90
2919	中欧睿见混合C	1.21	17363.31	-4198.51	465.85	4664.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.80	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.50	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3689 位，高于同类基金平均水平

3682	华夏大盘精选混合A/B	30.05	24641.32	-288.40	428.83	717.23
3683	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.19	1946.94	-288.69	5.20	293.89
3684	中加消费优选混合A	1.68	23853.60	-288.71	9.14	297.85
3685	广发资管盛世精选混合C	0.38	4544.45	-288.82	3.03	291.84
3686	泰康景气行业混合A	0.31	3282.64	-288.91	65.67	354.59
3687	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.01	70.45	-289.11	4.25	293.36
3688	嘉实新趋势混合	0.35	2310.76	-289.34	78.70	368.05
3689	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.01	17399.80	-289.78	33.99	323.77
3690	华安升级主题混合A	2.75	18189.54	-290.10	187.35	477.45
3691	财通资管消费精选混合A	1.77	16945.95	-290.18	239.99	530.16
3692	工银红利混合	2.96	45478.56	-290.42	992.14	1282.57
3693	安信价值驱动三年持有混合	0.81	5412.58	-290.45	14.97	305.42
3694	富安达新兴成长混合A	0.49	8292.54	-290.69	290.47	581.16
3695	华安优势龙头混合C	0.30	6971.67	-291.66	179.30	470.96
3696	汇添富新睿精选混合C	0.20	2536.06	-291.74	207.59	499.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.24	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	46.92	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平

4970	易方达均衡优选一年持有混合A	1.15	12530.79	-920.73	34.22	954.94
4971	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.08	985.18	-307.56	34.19	341.75
4972	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.07	878.70	-77.24	34.14	111.38
4973	鹏华股息精选混合	0.47	5257.44	-28.13	34.14	62.26
4974	东方红领先精选混合	1.77	12777.39	-1197.22	34.11	1231.33
4975	方正富邦策略轮动混合C	0.38	5064.72	-378.97	34.10	413.07
4976	交银恒益灵活配置混合C	3.15	28479.42	-21569.58	34.07	21603.65
4977	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.01	17399.80	-289.78	33.99	323.77
4978	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.81	5603.91	-184.67	33.96	218.63
4979	金信优质成长混合	0.05	658.74	-29.89	33.96	63.85
4980	华安研究驱动混合C	2.52	39916.54	-1266.75	33.89	1300.64
4981	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.25	5023.59	-108.28	33.88	142.17
4982	长城医药科技六个月持有期混合A	3.53	69667.22	-1857.42	33.74	1891.17
4983	南方新优享灵活配置混合C	0.41	1498.01	-5095.64	33.68	5129.31
4984	东方盛世灵活配置混合C	1.75	12274.96	-3489.29	33.59	3522.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平

4885	嘉实价值丰润混合C	0.03	316.57	-314.03	11.87	325.90
4886	平安匠心优选混合C	0.55	7181.25	-203.03	122.76	325.79
4887	景顺长城医疗健康混合C	0.55	9675.03	-56.10	269.66	325.77
4888	中银证券优选行业龙头混合A	0.39	10027.66	-236.68	88.82	325.50
4889	交银启衡混合A	1.29	16334.25	-272.49	52.76	325.25
4890	摩根中小盘混合A	2.63	15464.17	-72.51	252.43	324.94
4891	德邦沪港深龙头混合A	0.32	5548.36	-224.93	99.68	324.61
4892	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.01	17399.80	-289.78	33.99	323.77
4893	招商安达灵活配置混合	0.78	5545.97	-238.14	85.41	323.55
4894	前海开源价值成长混合A	0.94	9935.92	-230.36	93.16	323.52
4895	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.62	6785.34	-302.26	20.97	323.23
4896	金鹰民富收益混合A	1.19	13209.24	-320.66	2.49	323.15
4897	长安鑫旺价值混合A	0.32	1792.93	-304.42	18.55	322.97
4898	南方蓝筹成长混合C	0.45	7249.30	-133.03	189.66	322.69
4899	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.43	4074.20	-221.43	101.14	322.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2551

145661.4500

86.18%

13.82%

2023-06-30

2854

180758.2700

88.88%

11.12%

2022-12-31

3384

197118.9000

89.69%

10.31%

2022-06-30

3053

55416.2200

56.26%

43.74%

2021-12-31

4541

59182.3200

25.13%

74.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2551	145661.4500	32023.26	86.18	5134.97	13.82
2023-06-30	2854	180758.2700	45852.97	88.88	5735.44	11.12
2022-12-31	3384	197118.9000	59828.52	89.69	6876.52	10.31
2022-06-30	3053	55416.2200	9518.90	56.26	7399.67	43.74
2021-12-31	4541	59182.3200	6753.03	25.13	20121.66	74.87

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