国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.76	0.78	0.83	0.84	1.84	3.02	3.70
季度净申购	-52.09	-145.31	-32.93	-2972.27	-3496.25	-2016.04	-347.32
总份额	2266.45	2318.54	2463.84	2496.77	5469.04	8965.29	10981.33
季度总申购份额	161.28	238.32	301.65	47.20	94.28	24.47	73.29
季度总赎回份额	213.36	383.63	334.58	3019.47	3590.53	2040.51	420.61

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平

3743	永赢惠添盈一年混合	0.77	5663.99	-143.49	235.55	379.04
3744	博时恒悦6个月持有期混合A	0.76	6435.71	-768.85	9.27	778.12
3745	财通均衡一年持有期混合A	0.76	4212.71	-274.37	381.92	656.29
3746	东方红锦和甄选18个月持有混合C	0.76	6854.84	-1010.58	11.39	1021.97
3747	富国消费升级混合A	0.76	3741.81	-870.36	254.15	1124.52
3748	工银高质量成长混合C	0.76	7851.55	-346.39	61.14	407.53
3749	工银金融地产混合C	0.76	3108.06	-3313.36	398.00	3711.36
3750	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2266.45	-52.09	161.28	213.36
3751	恒越研究精选混合A	0.76	4590.90	-107.20	102.21	209.41
3752	华安匠心甄选混合A	0.76	5785.64	-648.41	261.43	909.84
3753	华夏磐润两年定开混合A	0.76	6263.03	-7320.76	3610.51	10931.27
3754	民生加银品牌蓝筹混合	0.76	3217.96	-16.10	102.88	118.97
3755	浦银安盛先进制造混合C	0.76	6045.51	-380.71	184.46	565.18
3756	易方达龙头优选两年持有混合A	0.76	9398.39	-212.41	91.93	304.34
3757	银华估值优势混合	0.76	7376.24	-199.50	30.41	229.91

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	嘉实添惠一年持有混合C	0.26	2277.37	1716.43	1736.38	19.95
5381	华富国泰民安灵活配置混合	0.27	2273.89	-141.82	207.17	348.99
5382	建信弘利灵活配置混合A	0.24	2272.84	-19.82	31.57	51.40
5383	德邦新回报灵活配置混合	0.32	2270.64	-37.51	0.01	37.52
5384	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.23	2270.30	-629.24	7.73	636.97
5385	天弘裕新A	0.24	2269.66	-596.14	12.62	608.77
5386	南方发展机遇一年持有混合C	0.37	2267.56	-286.60	42.32	328.92
5387	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2266.45	-52.09	161.28	213.36
5388	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28
5389	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.19	2264.52	-	-	-
5390	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.25	2264.47	-177.01	1.11	178.12
5391	华润元大核心动力混合A	0.15	2262.78	-1314.89	914.30	2229.19
5392	易方达瑞程混合C	0.91	2262.58	-81.56	728.49	810.05
5393	长江添利混合C	0.27	2261.84	-104.23	66.25	170.47
5394	招商臻选平衡混合A	0.19	2261.58	-123.60	69.17	192.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3136 位，高于同类基金平均水平

3129	华泰柏瑞量化明选A	0.27	1899.68	-51.08	7.79	58.87
3130	长安先进制造混合C	0.18	2644.94	-51.10	442.65	493.74
3131	博时汇悦回报混合	0.34	2035.27	-51.37	104.88	156.25
3132	宏利精选混合C	1.00	1111.43	-51.57	119.59	171.16
3133	华富国潮优选混合发起式	0.14	2350.31	-51.59	18.86	70.45
3134	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.44	3851.33	-51.59	9.43	61.02
3135	浙商汇金转型驱动	0.27	3834.70	-52.07	96.49	148.56
3136	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2266.45	-52.09	161.28	213.36
3137	建信消费升级混合	0.30	1668.27	-52.24	81.15	133.39
3138	信诚鼎利(LOF)C	0.11	670.83	-52.25	161.60	213.84
3139	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.14	1281.21	-52.29	9.88	62.17
3140	九泰聚鑫混合C	0.02	195.60	-52.48	0.04	52.52
3141	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.08	872.41	-52.58	0.38	52.96
3142	南方高质量优选混合C	0.09	807.15	-52.62	14.40	67.02
3143	景顺长城优势企业混合A	1.06	3871.67	-52.73	45.09	97.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平

4338	信诚鼎利(LOF)C	0.11	670.83	-52.25	161.60	213.84
4339	国投瑞银竞争优势混合A	0.48	5951.39	-48.69	161.59	210.28
4340	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.35	3400.28	-79.38	161.59	240.97
4341	中欧睿泽混合A	2.07	29570.65	-2488.98	161.59	2650.56
4342	华夏永福混合A	3.75	13228.51	-3041.22	161.54	3202.75
4343	嘉实领先优势混合C	0.24	2736.00	91.28	161.38	70.10
4344	先锋聚利C	0.04	265.72	64.94	161.35	96.41
4345	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2266.45	-52.09	161.28	213.36
4346	华宝行业精选混合	10.01	57491.28	-1129.46	160.93	1290.39
4347	财通资管品质消费混合发起式A	0.73	7913.16	48.64	160.68	112.04
4348	宝盈新能源产业混合发起式C	0.07	1495.04	-76.02	160.50	236.52
4349	长城安心回报混合A	5.85	50021.29	-1038.14	160.34	1198.49
4350	广发价值领航一年持有混合C	1.22	7209.53	-1728.59	160.19	1888.78
4351	华安聚弘精选混合C	0.65	11005.14	-310.80	160.18	470.97
4352	安信比较优势混合	0.82	4835.41	-667.52	160.13	827.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平

5425	大摩招惠一年持有期混合C	0.19	2004.65	-175.34	38.98	214.33
5426	博时优质精选混合C	0.02	244.03	-85.52	128.66	214.18
5427	兴银策略智选混合C	0.24	1972.24	314.44	528.58	214.14
5428	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.03	604.76	-63.57	150.47	214.03
5429	信诚鼎利(LOF)C	0.11	670.83	-52.25	161.60	213.84
5430	东海美丽中国灵活配置混合	0.04	326.24	-58.72	154.74	213.46
5431	华泰柏瑞基本面智选A	0.29	2242.54	-62.81	150.64	213.45
5432	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.76	2266.45	-52.09	161.28	213.36
5433	博时研究回报混合C	0.25	1909.23	-87.37	125.67	213.04
5434	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.52	4673.31	-212.50	0.13	212.63
5435	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	0.53	4508.38	-208.15	4.20	212.35
5436	南方核心科技一年持有混合C	0.14	962.52	-118.52	93.60	212.12
5437	博时产业优选混合C	0.19	2024.11	-150.08	61.34	211.42
5438	鹏华弘实混合A	0.21	1456.68	1129.87	1341.28	211.41
5439	鹏扬景安一年持有期混合A	0.47	4035.12	-197.00	14.35	211.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1759

13181.0000

0.90%

99.10%

2025-12-31

1550

16108.2100

0.01%

99.99%

2025-06-30

1853

48382.5700

64.33%

35.67%

2024-12-31

2069

54754.2200

66.80%

33.20%

2024-06-30

2284

76181.2400

74.92%

25.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1759	13181.0000	20.86	0.90	2297.68	99.10
2025-12-31	1550	16108.2100	0.31	0.01	2496.46	99.99
2025-06-30	1853	48382.5700	5767.75	64.33	3197.54	35.67
2024-12-31	2069	54754.2200	7567.66	66.80	3760.98	33.20
2024-06-30	2284	76181.2400	13036.12	74.92	4363.67	25.08

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