国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_规模评级

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.23	3.38	3.44	7.22	9.92	10.02	10.69
季度净申购	-775.09	-289.78	-19468.66	-13914.44	-515.74	-3443.14	-11673.48
总份额	16624.70	17399.80	17689.58	37158.24	51072.67	51588.41	55031.55
季度总申购份额	1051.23	33.99	62.26	121.49	51.34	1375.15	218.36
季度总赎回份额	1826.32	323.77	19530.92	14035.93	567.08	4818.29	11891.85

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平

2114	易方达逆向投资混合C	3.25	34459.06	-18237.50	5654.47	23891.97
2115	光大保德信红利混合	3.24	18273.32	-272.05	63.38	335.42
2116	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.24	17262.76	2156.00	3787.25	1631.25
2117	金鹰行业优势混合A	3.24	17634.64	-503.39	149.60	652.99
2118	南华瑞盈混合发起A	3.24	24032.25	-18.06	21.91	39.96
2119	博时平衡配置混合	3.23	35446.37	-624.21	159.47	783.68
2120	富国汽车智选混合A	3.23	40986.59	-1561.94	104.33	1666.27
2121	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.23	16624.70	-775.09	1051.23	1826.32
2122	建信智远先锋混合C	3.22	40505.00	-2079.87	315.65	2395.52
2123	鹏华创新动力混合(LOF)	3.22	22564.11	-773.17	197.00	970.17
2124	平安兴鑫回报一年定开混合	3.22	56042.92	-	-	-
2125	银华体育文化灵活配置混合A	3.22	21300.15	-2095.88	2328.08	4423.96
2126	东方红锦和甄选18个月持有混合C	3.21	31212.67	-2693.82	3.06	2696.88
2127	广发ESG责任投资混合A	3.21	37478.91	-2151.48	12.41	2163.89
2128	华泰柏瑞恒利混合A	3.21	27821.68	-8714.16	445.98	9160.14

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2905 位，高于同类基金平均水平

2898	金元顺安价值增长混合	1.00	16681.94	-4300.04	40.45	4340.50
2899	博时内需增长混合A	1.48	16678.06	-137.73	29.67	167.40
2900	景顺长城安享回报灵活配置混合C	2.31	16677.35	5548.99	13500.48	7951.49
2901	银华鑫峰混合C	1.65	16672.22	-8871.74	109.46	8981.21
2902	鹏华安诚混合A	1.68	16667.86	-5019.85	0.53	5020.37
2903	南方利安A	2.53	16659.15	-1781.66	621.16	2402.82
2904	汇添富品牌价值一年持有混合A	1.36	16655.27	-588.01	1.43	589.44
2905	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.23	16624.70	-775.09	1051.23	1826.32
2906	光大保德信行业轮动混合	2.66	16612.83	-307.87	210.73	518.60
2907	万家远见先锋一年持有期混合A	1.73	16611.21	-2987.52	18.42	3005.94
2908	永赢添添悦6个月持有混合A	1.80	16585.43	11645.87	11792.15	146.28
2909	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.72	16565.28	-1187.34	45.32	1232.66
2910	大成行业先锋混合A	2.16	16561.94	-366.57	160.48	527.05
2911	易方达瑞享灵活配置混合I	5.02	16550.37	-1757.55	575.87	2333.42
2912	华宝服务优选混合	6.15	16542.31	-133.44	139.50	272.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平

4769	易方达悦稳一年持有混合A	0.90	8566.94	-771.92	0.34	772.26
4770	华宝行业精选混合	10.89	74464.72	-772.79	227.71	1000.50
4771	招商安润灵活配置混合A	4.15	19084.26	-773.00	213.89	986.88
4772	鹏华创新动力混合(LOF)	3.22	22564.11	-773.17	197.00	970.17
4773	国泰民益C	0.15	770.46	-773.43	11.24	784.67
4774	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	4.46	21131.03	-774.48	373.31	1147.79
4775	前海开源清洁能源混合A	5.57	39158.73	-774.89	813.22	1588.12
4776	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.23	16624.70	-775.09	1051.23	1826.32
4777	长城医疗保健混合C	0.03	109.17	-775.30	19.79	795.09
4778	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.24	7040.37	-775.90	554.63	1330.53
4779	宝盈基础产业混合A	3.92	39080.13	-776.69	327.61	1104.30
4780	鹏华成长价值混合C	2.46	28112.37	-776.94	409.46	1186.40
4781	中欧量化动能混合C	1.28	14785.27	-777.88	151.46	929.35
4782	西部利得聚优一年持有期混合	0.56	5471.44	-778.01	11.03	789.05
4783	建信优享科技创新混合(LOF)	1.59	14644.90	-778.18	86.44	864.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	民生加银鑫喜混合	5.27	49861.70	1056.90	1057.50	0.60
1515	广发沪港深价值精选混合A	7.24	106812.18	-1008.10	1053.60	2061.70
1516	天弘医疗健康A	2.53	19355.73	-74.59	1052.93	1127.52
1517	中信建投轮换混合A	6.35	22759.27	-1206.63	1052.31	2258.94
1518	东方红京东大数据混合C	6.12	21281.86	-3588.63	1051.91	4640.54
1519	南方均衡回报混合C	0.36	3481.38	308.01	1051.89	743.88
1520	中融新机遇混合	0.33	5571.12	513.51	1051.68	538.16
1521	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.23	16624.70	-775.09	1051.23	1826.32
1522	圆信永丰医药健康	1.87	10400.52	-1214.21	1050.50	2264.70
1523	中庚价值品质一年持有期混合	34.59	231637.36	-41686.48	1046.81	42733.29
1524	农银行业成长混合A	13.00	47980.67	-441.74	1042.80	1484.54
1525	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.12	1870.34	-	1041.80	-
1526	南方优选成长混合A	22.17	62890.42	-1005.75	1040.74	2046.49
1527	银华价值优选混合	17.95	105820.90	-878.36	1040.45	1918.82
1528	广发港股通优质增长混合A	4.27	44234.49	-1349.61	1034.14	2383.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平

2535	国泰悦益六个月持有混合A	0.63	6332.25	-	-	1833.59
2536	华安创新混合	11.50	123519.73	-1517.73	314.79	1832.52
2537	鹏华精选成长混合A	4.05	18924.63	-1389.97	442.52	1832.49
2538	中欧新动力混合(LOF)A	13.37	48017.15	-927.26	904.76	1832.02
2539	华夏永鑫六个月持有混合A	2.82	27469.84	-1808.42	21.38	1829.81
2540	红土创新智能制造混合型发起式	0.68	12505.66	-1735.53	93.11	1828.64
2541	添富红利增长混合A	7.66	51370.08	-1423.12	405.37	1828.49
2542	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.23	16624.70	-775.09	1051.23	1826.32
2543	天弘优质成长企业C	0.09	1012.37	-1507.17	316.21	1823.38
2544	中欧睿见混合C	1.38	16819.58	-543.73	1279.33	1823.07
2545	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.13	1317.97	-1820.38	0.17	1820.55
2546	广发价值驱动混合A	2.94	32947.22	-1707.23	111.79	1819.03
2547	长盛成长价值混合A	4.43	24114.88	3414.53	5231.75	1817.21
2548	安信创新先锋混合发起C	1.00	16153.80	-339.98	1475.01	1814.99
2549	工银科技创新6个月定开混合A	0.94	10754.26	-1813.53	0.91	1814.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2284

76181.2400

74.92%

25.08%

2023-12-31

2551

145661.4500

86.18%

13.82%

2023-06-30

2854

180758.2700

88.88%

11.12%

2022-12-31

3384

197118.9000

89.69%

10.31%

2022-06-30

3053

55416.2200

56.26%

43.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2284	76181.2400	13036.12	74.92	4363.67	25.08
2023-12-31	2551	145661.4500	32023.26	86.18	5134.97	13.82
2023-06-30	2854	180758.2700	45852.97	88.88	5735.44	11.12
2022-12-31	3384	197118.9000	59828.52	89.69	6876.52	10.31
2022-06-30	3053	55416.2200	9518.90	56.26	7399.67	43.74

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。