国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

最新动态

最新净值：3.5622 0.0058(0.16%)

累计净值：4.0432

更新时间：2026-08-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.76亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	3.66	1.47	10.43	34.28
混合型名次	1156	3042	1594	1258	538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.07	110.84	68.19	33.61	327.72
混合型名次	345	1052	1288	654	448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	长安行业成长混合A	0.96	5.40	0.98	-10.00	-1.43
1155	广发核心竞争力混合A	0.96	9.88	0.27	-2.70	4.85
1156	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.96	3.66	1.47	10.43	34.28
1157	国泰致和两年封闭运作混合A	0.96	3.78	1.52	12.22	35.08
1158	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.96	1.79	-0.51	-10.76	-5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平
3040	富国金融地产行业混合C	-2.13	3.66	-6.00	-13.14	-14.94
3041	富国稳健策略6个月持有期混合C	-0.29	3.66	-13.65	-14.84	-1.88
3042	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.96	3.66	1.47	10.43	34.28
3043	华泰柏瑞景气优选C	-0.43	3.66	-9.46	-7.82	-1.11
3044	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.19	3.66	-0.55	-1.67	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48
1593	中邮核心优选混合	2.07	5.67	1.48	-4.27	2.21
1594	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.96	3.66	1.47	10.43	34.28
1595	嘉实稳裕混合C	0.23	0.91	1.47	1.47	2.43
1596	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	-0.72	-2.13	1.47	2.99	10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	兴业兴睿两年持有期混合C	0.54	8.15	-7.33	10.44	26.25
1257	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.09	2.71	10.43	13.59
1258	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.96	3.66	1.47	10.43	34.28
1259	华商新兴活力混合	-1.17	5.30	-17.36	10.43	24.79
1260	华安优势龙头混合A	-0.96	1.50	-6.63	10.41	22.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	鹏华高端装备一年持有期混合C	-2.12	-1.17	-13.25	6.71	34.33
537	东财产业优选混合发起式A	0.97	7.49	6.77	30.94	34.29
538	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.96	3.66	1.47	10.43	34.28
539	华安智联混合(LOF)A	0.71	6.35	-2.16	19.37	34.28
540	交银定期支付双息平衡混合	-1.28	5.46	-5.36	18.62	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	中邮信息产业灵活配置混合	58.14	206.13	169.54	89.77	109.70
344	万家战略发展产业混合A	58.13	91.41	70.37	17.85	57.17
345	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	58.07	110.84	68.19	33.61	327.72
346	工银战略新兴产业混合C	58.06	186.44	159.76	69.11	345.44
347	永赢科技驱动A	57.99	210.09	163.97	70.68	197.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	诺安恒鑫混合	29.02	110.87	86.96	35.62	120.76
1051	华安匠心甄选混合A	37.37	110.86	73.98	-	52.16
1052	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	58.07	110.84	68.19	33.61	327.72
1053	英大碳中和混合C	41.59	110.70	74.96	-	53.58
1054	广发创新医疗两年持有期混合C	20.14	110.55	90.42	0.32	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	摩根全球天然资源混合(QDII)	43.69	56.64	68.25	115.33	63.91
1287	平安转型创新混合C	7.08	108.54	68.25	20.87	349.18
1288	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	58.07	110.84	68.19	33.61	327.72
1289	浦银安盛价值成长混合A	31.83	95.99	68.19	-14.93	189.64
1290	财通福盛混合发起(LOF)A	10.00	83.31	68.18	20.10	95.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	易方达瑞锦混合发起式A	6.24	16.03	24.29	33.74	45.63
653	万家瑞丰混合A	13.02	40.18	36.51	33.64	91.08
654	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	58.07	110.84	68.19	33.61	327.72
655	汇安多策略混合C	17.33	93.50	66.71	33.49	117.47
656	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	9.54	23.67	26.60	33.48	91.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	海富通国策导向混合	4.09	43.08	32.87	11.55	328.24
447	易方达改革红利混合	83.58	210.63	179.57	160.66	327.74
448	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	58.07	110.84	68.19	33.61	327.72
449	国富深化价值混合A	6.21	31.66	23.70	-8.32	327.05
450	前海开源多元策略混合C	35.84	101.28	90.43	88.19	326.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.18	618.11	7.88%
药明康德	603259	3.41	424.58	5.41%
新集能源	601918	46.33	397.97	5.08%
科达制造	600499	25.24	348.31	4.44%
中际旭创	300308	0.27	342.90	4.37%
中远海能	600026	17.69	317.36	4.05%
涛涛车业	301345	1.34	309.54	3.95%
中国太保	601601	10.82	308.60	3.94%
立讯精密	002475	4.37	307.65	3.92%
盐湖股份	000792	9.19	277.45	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	35.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	13.21%
金融业	0.08	10.80%
采矿业	0.07	9.14%
科学研究和技术服务业	0.04	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：摩根资产管理以长期视角提升投资者获得感

　　本报讯(记者昌校宇)近日，随着2026年基金半年报的陆续披露，“盈利投资者数量占比”这一新指标首次出现在主动管理股票型和混合型基金的定期报告中。这一变化基于新修订的公募基金定期报告信息披露准则，要求成立满一年的上述基金产品，新增披露“过

查看全文[08-31]
标题：坚守AI算力赛道金梓才半年报隐形重仓股曝光

　　上证报中国证券网讯（记者申一辰）8月29日，财通基金知名基金经理金梓才旗下基金产品披露了2026年半年报，其隐形重仓股名单（持有权重排在第11至20位的股票）也随之曝光。过去一年里（2025年07月01日-2026年06月30日），金

查看全文[08-31]
标题：多家机构递交材料，剑指牌照！

　　上证报中国证券网讯(记者朱妍)历经逾六年试点探索，基金投顾行业正迎来关键性的“扩容时刻”。　　8月31日，新一轮基金投顾牌照申报窗口如期关闭，多家机构已递交材料，静候监管批复。　　随着后续公募、券商、外资等新一批机构入局，行业有望告别早

查看全文[08-31]
08-31 摩根基金28只主动权益基金近一年盈利投资者占比超95%
08-31 商业航天板块午后走强，卫星ETF易方达近三月净流入领跑同标的产品
08-31 传媒ETF上涨；全球新ETF发行量飙升至历史新高
08-31 36家银行上半年归母净利润实现正增长，银行ETF易方达标的指数今日涨1.7%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	3.5564	3.5579	3.5354	3.5136	3.5024
累计净值(元)	4.0374	4.0389	4.0164	3.9946	3.9834

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。