国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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最新净值：2.9302 -0.0261(-0.88%)

累计净值：3.4112

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.66亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	11.39	20.04	34.90	10.64
混合型名次	1521	822	321	1399	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.08	67.68	17.50	33.46	252.41
混合型名次	1831	2430	2836	754	560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	0.92	9.13	5.76	13.07	9.27
1520	广发新兴产业精选混合A	0.92	3.30	8.09	28.05	4.92
1521	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.92	11.39	20.04	34.90	10.64
1522	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.92	0.78	-1.14	10.01	1.74
1523	浦银安盛新经济结构混合A	0.92	3.97	5.31	21.04	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	中融策略优选混合C	-1.91	11.41	13.07	39.07	11.46
821	国寿安保强国智造灵活配置混合	-2.60	11.40	12.24	37.75	11.92
822	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.92	11.39	20.04	34.90	10.64
823	华夏成长先锋一年持有混合C	-0.90	11.39	12.92	37.83	12.72
824	金鹰红利价值混合C	0.66	11.39	8.40	17.99	11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	申万菱信乐同混合C	0.08	14.10	20.19	33.83	14.88
320	鹏华芯片产业混合发起式A	0.17	20.85	20.18	62.16	21.80
321	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.92	11.39	20.04	34.90	10.64
322	长安裕盛混合A	-3.33	12.17	20.03	51.34	12.16
323	鹏华芯片产业混合发起式C	0.15	20.79	20.00	61.54	21.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	华夏磐晟混合(LOF)	4.93	20.20	18.20	34.91	22.16
1398	博时逆向投资混合A	1.00	3.75	6.11	34.90	4.79
1399	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.92	11.39	20.04	34.90	10.64
1400	华夏经典混合	3.48	14.59	18.77	34.90	14.69
1401	财通景气行业混合C	-0.91	7.16	8.83	34.89	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	东兴未来价值混合A	-2.12	10.62	8.73	25.29	10.64
1197	东兴未来价值混合C	-2.11	10.61	8.71	25.23	10.64
1198	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.92	11.39	20.04	34.90	10.64
1199	华宝事件驱动混合A	-3.22	10.09	15.34	40.35	10.64
1200	大成景阳领先混合C	0.23	10.18	7.52	11.78	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	华商量化优质精选混合	49.10	77.38	32.44	1.58	3.04
1830	华商新常态混合C	49.09	52.80	1.97	-	0.41
1831	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	49.08	67.68	17.50	33.46	252.41
1832	华安匠心甄选混合C	49.08	52.45	0.00	-	9.84
1833	西部利得策略优选混合C	49.05	116.16	52.39	21.04	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	鑫元欣享灵活配置混合A	37.72	67.71	11.19	35.17	111.13
2429	广发估值优势混合A	38.61	67.69	18.99	-12.81	152.36
2430	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	49.08	67.68	17.50	33.46	252.41
2431	嘉实蓝筹优势混合C	35.12	67.61	21.17	-	10.76
2432	嘉实创新成长混合	42.68	67.59	10.75	-12.68	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	东方汽车产业趋势混合A	35.80	79.79	17.50	-	2.75
2835	东吴兴享成长混合C	47.72	99.44	17.50	-	15.05
2836	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	49.08	67.68	17.50	33.46	252.41
2837	嘉实远见先锋一年持有期混合A	47.78	84.52	17.50	-	-9.62
2838	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	54.78	94.79	36.29	33.53	481.48
753	银华盛利混合发起式A	46.41	90.85	13.79	33.51	240.19
754	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	49.08	67.68	17.50	33.46	252.41
755	鹏华研究驱动混合	76.35	101.78	37.46	33.42	162.51
756	宏利蓝筹混合	85.39	129.83	44.56	33.38	72.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	农银行业领先混合	23.35	31.15	2.95	-24.06	253.41
559	摩根中小盘混合A	45.19	98.25	16.35	-20.39	253.33
560	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	49.08	67.68	17.50	33.46	252.41
561	华安生态优先混合A	21.56	24.31	-23.74	-39.48	251.92
562	长城中小盘混合A	66.45	107.70	22.94	6.21	251.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	35.31	571.32	8.59%
博迁新材	605376	7.98	521.89	7.85%
紫金矿业	601899	14.71	507.05	7.62%
信维通信	300136	6.99	433.38	6.52%
新易盛	300502	0.87	374.87	5.64%
恒逸石化	000703	33.08	356.27	5.36%
东睦股份	600114	11.27	344.30	5.18%
神火股份	000933	12.17	334.31	5.03%
立讯精密	002475	5.70	323.25	4.86%
中际旭创	300308	0.50	305.00	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	68.38%
采矿业	0.06	9.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.9563	2.9682	2.8943	2.9163	2.9036
累计净值(元)	3.4373	3.4492	3.3753	3.3973	3.3846

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