国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：3.4627 0.0005(0.01%)

累计净值：3.9437

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.76亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	4.92	-1.94	19.10	30.73
混合型名次	5131	642	2887	354	265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.54	95.19	56.23	38.49	316.39
混合型名次	537	838	943	408	417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	广发稳健回报混合C	-1.07	-4.24	-2.65	0.99	2.93
5130	国寿安保裕丰混合A	-1.07	-3.24	-1.53	1.07	1.92
5131	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.07	4.92	-1.94	19.10	30.73
5132	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.07	4.88	-2.04	18.88	30.43
5133	国泰致和两年封闭运作混合A	-1.07	4.78	-1.86	20.65	31.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	大成投资严选六月持有混合A	0.58	4.96	-0.38	0.55	3.19
641	格林高股息优选混合C	-0.15	4.94	-3.63	-10.13	-6.88
642	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.07	4.92	-1.94	19.10	30.73
643	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-1.08	4.92	-2.23	17.97	28.27
644	信澳红利回报混合	-0.77	4.91	-8.12	-9.85	-6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，高于同类基金平均水平
2885	广发行业领先混合H	0.17	8.10	-1.94	-6.33	0.33
2886	国富竞争优势三年持有期混合C	0.17	8.63	-1.94	-2.97	0.44
2887	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.07	4.92	-1.94	19.10	30.73
2888	华宝动力组合混合A	-0.27	6.17	-1.94	-12.33	-10.18
2889	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.07	0.09	-1.94	-0.76	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85
353	易方达科融混合	-1.98	-18.76	-3.07	19.13	18.78
354	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.07	4.92	-1.94	19.10	30.73
355	万家精选混合A	-1.98	6.84	-0.76	19.10	25.86
356	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	-1.91	-27.02	2.21	19.07	31.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	华安匠心甄选混合C	-1.94	-16.45	3.96	21.69	31.03
264	国泰致和两年封闭运作混合C	-1.07	4.74	-1.97	20.41	31.02
265	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.07	4.92	-1.94	19.10	30.73
266	红土创新智能制造混合型发起式	-3.42	-35.43	-15.19	11.92	30.72
267	大摩数字经济混合C	-1.86	-27.59	-6.31	22.97	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	融通转型三动力灵活配置混合C	60.61	92.51	54.68	27.35	26.45
536	民生加银周期优选混合C	60.60	89.69	58.49	11.24	11.86
537	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	60.54	95.19	56.23	38.49	316.39
538	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	60.53	93.86	45.19	-5.76	73.49
539	工银中小盘混合	60.49	120.56	54.54	2.28	366.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	国泰价值精选灵活配置混合C	62.44	95.24	50.80	21.04	14.48
837	东财时代优选混合发起式C	39.13	95.22	47.55	-	47.55
838	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	60.54	95.19	56.23	38.49	316.39
839	鹏华新兴成长混合A	47.08	95.16	48.75	-1.21	1.15
840	南方科技创新混合A	62.10	95.12	63.04	-5.49	213.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	14.74	93.36	56.29	2.15	58.42
942	农银行业轮动混合C	44.39	92.40	56.26	-	72.41
943	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	60.54	95.19	56.23	38.49	316.39
944	农银汇理工业4.0混合	52.79	95.02	56.16	19.66	477.64
945	诺安价值增长混合	56.39	65.49	56.12	52.80	454.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	银华内需精选混合(LOF)	43.20	62.70	52.52	38.58	296.46
407	中欧嘉益一年混合A	38.27	75.39	48.10	38.56	43.52
408	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	60.54	95.19	56.23	38.49	316.39
409	长信利信灵活配置混合E	52.16	62.70	52.04	38.33	84.30
410	国泰成长价值混合A	97.54	139.13	116.26	38.17	52.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	上银新兴价值成长混合	21.17	41.54	24.76	18.97	317.03
416	前海开源多元策略混合A	41.01	84.71	74.53	90.68	316.52
417	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	60.54	95.19	56.23	38.49	316.39
418	大成中小盘混合(LOF)A	4.81	14.02	-10.99	-26.71	316.08
419	工银新兴制造混合C	116.39	233.29	221.64	169.79	314.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.18	618.11	7.88%
药明康德	603259	3.41	424.58	5.41%
新集能源	601918	46.33	397.97	5.08%
科达制造	600499	25.24	348.31	4.44%
中际旭创	300308	0.27	342.90	4.37%
中远海能	600026	17.69	317.36	4.05%
涛涛车业	301345	1.34	309.54	3.95%
中国太保	601601	10.82	308.60	3.94%
立讯精密	002475	4.37	307.65	3.92%
盐湖股份	000792	9.19	277.45	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	35.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	13.21%
金融业	0.08	10.80%
采矿业	0.07	9.14%
科学研究和技术服务业	0.04	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	3.4622	3.4997	3.4973	3.4912	3.4308
累计净值(元)	3.9432	3.9807	3.9783	3.9722	3.9118

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