国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：3.3657 -0.0081(-0.24%)

累计净值：3.8467

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.77亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.11	-0.79	-3.86	-6.39	27.08
混合型名次	3388	2337	2894	2824	115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.23	70.95	61.77	25.22	304.79
混合型名次	89	282	537	451	350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	广发均衡价值混合C	2.11	-6.89	-15.07	-8.64	-3.53
3387	国联安小盘精选混合	2.11	-3.20	-3.78	-11.85	-7.55
3388	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.11	-0.79	-3.86	-6.39	27.08
3389	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.11	-0.84	-3.96	-6.58	26.66
3390	民生加银新战略灵活配置混合C	2.11	-7.37	-12.88	-19.98	-13.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	长信银利精选混合A	0.93	-0.79	-7.39	4.38	8.55
2336	富国兴远优选12个月持有期混合A	4.99	-0.79	-3.82	-14.76	-16.38
2337	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.11	-0.79	-3.86	-6.39	27.08
2338	国泰中小盘成长混合(LOF)	5.73	-0.80	-0.15	-25.28	-5.96
2339	泰康招享混合C	0.53	-0.80	-1.47	-1.49	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平
2892	南方均衡优选一年持有期混合C	2.87	-1.22	-3.85	-8.15	1.02
2893	东方红优享红利混合A	4.77	-0.63	-3.86	-4.39	6.98
2894	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.11	-0.79	-3.86	-6.39	27.08
2895	景顺安泽回报一年持有混合A	0.39	-3.29	-3.86	-7.77	-3.67
2896	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	0.29	-2.91	-3.87	-5.48	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，高于同类基金平均水平
2822	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.45	-2.63	-3.15	-6.38	-5.53
2823	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34
2824	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.11	-0.79	-3.86	-6.39	27.08
2825	嘉实ESG可持续投资混合A	-0.11	-12.79	-12.61	-6.40	11.14
2826	民生加银景气行业混合A	-0.88	-1.23	-4.36	-6.41	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	招商品质成长混合A	4.40	-15.13	11.10	22.98	27.15
114	交银阿尔法核心混合A	1.03	1.75	2.91	11.20	27.10
115	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.11	-0.79	-3.86	-6.39	27.08
116	交银数据产业灵活配置混合A	5.60	-21.87	-23.90	-8.97	26.83
117	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.11	-0.84	-3.96	-6.58	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	-2.36	15.72
88	国泰致和两年封闭运作混合C	38.24	71.90	62.95	-	21.69
89	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	38.23	70.95	61.77	25.22	304.79
90	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	38.04	56.84	55.49	24.58	62.33
91	先锋聚优A	37.98	36.29	21.89	16.37	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	易方达新兴成长混合	-1.29	71.23	79.22	18.98	602.20
281	安信创新先锋混合发起A	-8.01	71.21	89.99	-7.39	4.44
282	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	38.23	70.95	61.77	25.22	304.79
283	平安优势领航1年持有混合A	3.60	70.94	51.36	3.75	4.00
284	招商趋势领航混合A	15.77	70.94	104.74	-	77.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	摩根优势成长混合C	-9.61	49.62	61.95	-21.11	-21.99
536	摩根景气甄选混合A	8.80	64.79	61.84	-	-13.32
537	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	38.23	70.95	61.77	25.22	304.79
538	泰康创新成长混合C	2.37	47.95	61.74	10.22	31.25
539	前海开源嘉鑫混合C	-12.14	55.51	61.62	61.47	141.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	中信建投精选混合A	-3.16	23.08	37.93	25.38	152.07
450	银河智联混合A	2.03	20.30	36.50	25.34	246.70
451	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	38.23	70.95	61.77	25.22	304.79
452	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-0.56	14.14	43.35	25.18	21.45
453	长盛量化红利混合	-0.53	3.81	23.08	25.06	455.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
349	东吴移动互联A	-31.23	21.84	72.47	64.60	305.35
350	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	38.23	70.95	61.77	25.22	304.79
351	财通成长优选混合	1.86	96.36	174.05	70.10	304.50
352	易方达瑞程混合C	11.56	66.37	72.28	9.86	304.37

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	36.41	411.07	4.98%
赛轮轮胎	601058	29.00	383.96	4.65%
招商轮船	601872	17.15	345.57	4.19%
药明康德	603259	1.92	321.29	3.89%
中熔电气	301031	3.26	302.01	3.66%
众鑫股份	603091	6.61	299.66	3.63%
亚钾国际	000893	7.57	278.88	3.38%
石头科技	688169	2.29	272.54	3.30%
长鑫科技	688825	4.73	259.10	3.14%
紫金矿业	601899	8.28	246.66	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	35.47%
采矿业	0.09	11.49%
金融业	0.06	7.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.25%
科学研究和技术服务业	0.03	3.89%
批发和零售业	0.02	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
房地产业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	3.3738	3.3522	3.3443	3.3220	3.2960
累计净值(元)	3.8548	3.8332	3.8253	3.8030	3.7770

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