国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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最新净值：3.5307 0.0818(2.37%)

累计净值：4.0117

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.76亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.43	14.17	20.49	44.64	33.31
混合型名次	277	1395	356	128	299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	85.37	75.09	52.00	-	324.63
混合型名次	708	1392	1280	7388	448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	国金新兴价值混合C	5.44	26.43	20.68	27.20	30.57
276	农银景气优选混合C	5.44	16.62	6.03	11.75	15.65
277	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	5.43	14.17	20.49	44.64	33.31
278	平安均衡成长2年持有混合C	5.43	15.37	1.83	8.84	11.12
279	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	5.42	14.13	20.38	44.36	33.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	华夏大盘精选混合A/B	1.26	14.19	7.60	14.76	14.90
1394	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.29	14.19	11.24	17.26	18.80
1395	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	5.43	14.17	20.49	44.64	33.31
1396	南方创新驱动混合C	2.94	14.17	8.96	13.87	15.61
1397	农银汇理量化智慧动力混合	3.13	14.17	8.29	19.29	15.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	信诚鼎利混合(LOF)A	3.05	27.22	20.58	22.92	27.84
355	易方达成长动力混合A	0.30	18.48	20.52	21.13	21.70
356	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	5.43	14.17	20.49	44.64	33.31
357	信诚鼎利(LOF)C	3.05	27.16	20.41	22.55	27.59
358	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	5.42	14.13	20.38	44.36	33.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	-1.38	31.90	30.77	44.98	47.09
127	长江新能源产业混合型A	6.63	18.70	26.75	44.74	33.65
128	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	5.43	14.17	20.49	44.64	33.31
129	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	27.69	31.19	44.64	45.25
130	易方达积极成长混合	8.06	19.25	17.00	44.60	38.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	长江新能源产业混合型C	6.62	18.65	26.62	44.45	33.48
298	易方达信息产业混合	1.89	25.42	25.67	33.69	33.37
299	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	5.43	14.17	20.49	44.64	33.31
300	诺德兴新趋势A	1.73	25.37	28.47	42.75	33.30
301	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	2.05	27.81	29.36	37.63	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	宏利中小盘混合	85.65	133.43	97.05	-	66.90
707	大成国企改革灵活配置混合	85.60	75.44	78.07	-	492.80
708	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	85.37	75.09	52.00	-	324.63
709	国泰君安君得明混合	85.36	109.05	74.10	-	113.91
710	摩根成长动力混合A	85.32	64.80	50.74	-	215.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	中欧金安量化混合A	56.12	75.21	61.99	-	50.59
1391	嘉实产业先锋混合A	38.56	75.11	52.06	-	16.22
1392	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	85.37	75.09	52.00	-	324.63
1393	浦银安盛价值成长混合A	63.70	75.08	36.76	-	185.45
1394	中庚价值领航混合	61.71	75.03	61.99	-	288.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	景顺长城品质投资混合C	62.63	76.35	52.02	-	51.13
1279	南方优选成长混合A	58.69	52.99	52.01	-	439.64
1280	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	85.37	75.09	52.00	-	324.63
1281	长城研究精选混合A	87.54	101.71	51.97	-	108.81
1282	兴业兴睿两年持有期混合A	80.48	87.06	51.97	-	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7388 位，低于同类基金平均水平
7386	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	35.69	78.87	62.96	-	204.80
7387	添富悦享定开混合	25.83	28.88	0.00	-	32.44
7388	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	85.37	75.09	52.00	-	324.63
7389	汇添富经典成长定开混合	28.27	42.09	12.46	-	85.55
7390	东方红恒元五年定开混合	24.11	0.00	0.00	-	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	淳厚信睿C	103.82	126.40	122.94	-	324.88
447	大成中小盘混合(LOF)A	11.52	10.37	-11.50	-	324.70
448	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	85.37	75.09	52.00	-	324.63
449	红土创新新兴产业混合	272.94	320.20	183.88	-	324.40
450	摩根双息平衡混合A	12.47	9.78	12.42	-	323.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.04	573.25	7.54%
电投能源	002128	14.64	440.22	5.79%
博迁新材	605376	4.68	431.59	5.68%
日联科技	688531	5.91	388.14	5.11%
中远海能	600026	16.91	372.02	4.89%
永兴材料	002756	4.61	344.92	4.54%
盐湖股份	000792	9.17	339.29	4.46%
天山铝业	002532	19.03	338.54	4.45%
神火股份	000933	10.80	332.64	4.38%
科达制造	600499	17.84	283.48	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	41.91%
采矿业	0.14	18.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	12.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

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　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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04-20国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.4489	3.3260	3.3443	3.3490	3.2902
累计净值(元)	3.9299	3.8070	3.8253	3.8300	3.7712

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