国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：3.3165 0.0662(2.04%)

累计净值：3.7975

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.66亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	1.70	17.50	30.57	22.73
混合型名次	742	1897	261	277	240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.93	66.37	41.11	47.66	290.91
混合型名次	776	1505	1259	563	463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	中信建投低碳成长混合C	1.02	-2.41	-3.68	3.66	4.13
741	博时产业精选混合A	1.01	3.09	-2.42	1.71	-1.29
742	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.01	1.70	17.50	30.57	22.73
743	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.01	1.66	17.39	30.31	22.59
744	南方高端装备混合A	1.01	9.94	8.67	14.61	12.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	博时第三产业混合	-0.14	1.70	-0.83	-1.78	0.84
1896	大摩优质精选混合A	0.71	1.70	5.52	7.28	-
1897	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.01	1.70	17.50	30.57	22.73
1898	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.00	1.70	15.96	27.03	20.13
1899	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.31	1.70	-1.22	5.04	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	华安成长先锋混合C	0.65	5.79	17.54	18.30	18.46
260	东吴多策略C	3.08	7.31	17.51	17.47	28.23
261	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.01	1.70	17.50	30.57	22.73
262	融通先进制造混合C	-0.98	11.41	17.46	30.80	17.46
263	国泰致和两年封闭运作混合A	0.98	1.92	17.45	29.23	21.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
276	易方达产业升级混合C	0.38	7.77	17.93	30.59	20.57
277	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.01	1.70	17.50	30.57	22.73
278	信澳景气优选混合C	0.27	13.79	21.87	30.51	16.91
279	东财产业优选混合发起式C	0.95	7.41	6.54	30.39	33.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	博时科创主题灵活配置混合C	0.00	12.58	20.02	31.85	22.76
239	鹏扬消费行业混合发起式C	2.08	2.65	9.27	20.66	22.75
240	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.01	1.70	17.50	30.57	22.73
241	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
242	信澳匠心臻选两年持有期混合	-0.25	8.73	22.18	27.25	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	中银新趋势混合C	72.00	76.62	56.47	-	49.37
775	工银中小盘混合	71.98	91.77	38.99	45.15	344.90
776	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	71.93	66.37	41.11	47.66	290.91
777	大摩科技领先混合C	71.89	116.85	65.26	-	30.93
778	华宝生态中国混合A	71.87	95.98	22.10	79.68	509.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	富国港股通策略精选混合A	37.10	66.45	41.57	-	11.64
1504	光大保德信中小盘混合	39.78	66.37	8.95	6.55	220.04
1505	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	71.93	66.37	41.11	47.66	290.91
1506	大成互联网思维混合C	64.53	66.33	0.00	-	55.16
1507	平安核心优势混合A	24.63	66.33	24.39	4.79	139.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	博道嘉元混合A	64.16	60.78	41.13	38.74	111.54
1258	汇添富成长先锋六个月持有混合A	43.98	56.95	41.13	-	-17.96
1259	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	71.93	66.37	41.11	47.66	290.91
1260	浦银安盛睿智精选混合A	62.58	71.48	41.11	36.67	125.50
1261	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	63.13	103.98	41.08	80.94	189.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	东方支柱产业灵活配置混合	46.06	63.40	21.80	47.80	44.89
562	易方达国防军工混合A	43.09	75.71	25.41	47.77	98.90
563	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	71.93	66.37	41.11	47.66	290.91
564	富国新活力灵活配置混合A	39.32	71.91	56.38	47.49	255.67
565	博时互联网主题灵活配置混合	68.39	89.42	59.68	47.45	79.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	前海开源大安全混合	131.07	135.38	108.42	96.48	291.20
462	财通新视野混合C	119.41	129.89	111.67	129.15	291.16
463	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	71.93	66.37	41.11	47.66	290.91
464	前海开源多元策略混合A	54.56	77.06	65.05	112.92	290.74
465	易方达新收益混合C	37.28	35.39	14.69	5.60	289.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	35.31	571.32	8.59%
博迁新材	605376	7.98	521.89	7.85%
紫金矿业	601899	14.71	507.05	7.62%
信维通信	300136	6.99	433.38	6.52%
新易盛	300502	0.87	374.87	5.64%
恒逸石化	000703	33.08	356.27	5.36%
东睦股份	600114	11.27	344.30	5.18%
神火股份	000933	12.17	334.31	5.03%
立讯精密	002475	5.70	323.25	4.86%
中际旭创	300308	0.50	305.00	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	68.38%
采矿业	0.06	9.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

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　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

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　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	3.2503	3.2178	3.2179	3.2248	3.1262
累计净值(元)	3.7313	3.6988	3.6989	3.7058	3.6072

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