国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：3.4451 -0.0102(-0.30%)

累计净值：3.9261

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.76亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-2.20	2.15	16.42	30.08
混合型名次	5648	5714	1426	1713	724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.28	107.12	63.88	27.58	314.34
混合型名次	449	1191	1372	951	466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5648 位，低于同类基金平均水平
5646	富国天兴回报混合C	-0.15	-1.10	3.99	3.62	0.23
5647	广发睿鑫混合A	-0.15	-2.02	6.40	-0.80	-5.92
5648	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.15	-2.20	2.15	16.42	30.08
5649	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.15	-2.23	2.05	16.19	29.71
5650	国泰致远优势混合	-0.15	-1.97	2.26	16.58	27.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5714 位，低于同类基金平均水平
5712	中加低碳经济六个月持有混合A	1.67	-2.19	-6.04	1.37	12.47
5713	光大保德信高端装备混合A	-2.31	-2.20	-0.77	64.56	54.75
5714	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.15	-2.20	2.15	16.42	30.08
5715	鹏华安锦一年持有期混合C	0.40	-2.20	-1.58	-5.24	-4.53
5716	泰康均衡优选混合C	-0.36	-2.20	-5.58	1.30	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	工银丰盈回报灵活配置混合C	-0.23	1.51	2.16	-1.19	-6.87
1425	创金合信竞争优势混合A	0.64	-1.50	2.15	-2.30	-7.07
1426	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.15	-2.20	2.15	16.42	30.08
1427	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
1428	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	永赢医药创新智选混合发起A	4.81	0.01	20.19	16.44	8.47
1712	景顺长城睿成灵活配置混合A	1.06	-1.81	-1.05	16.43	14.17
1713	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.15	-2.20	2.15	16.42	30.08
1714	前海开源恒远灵活配置混合	-1.26	2.17	-17.00	16.42	13.06
1715	华泰柏瑞生物医药混合A	7.37	1.26	17.50	16.41	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	华商卓越成长一年持有混合C	0.65	4.62	-20.27	22.18	30.16
723	信诚新兴产业混合C	0.94	6.66	-1.28	25.85	30.11
724	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.15	-2.20	2.15	16.42	30.08
725	宏利改革动力混合A	0.27	1.43	8.42	34.38	30.07
726	银华核心动力精选混合A	-0.90	3.86	-21.70	27.46	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	博时成长回报混合A	46.56	268.22	162.40	-	87.46
448	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-38.02	-40.81
449	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	46.28	107.12	63.88	27.58	314.34
450	万家科技创新混合A	46.24	175.07	59.62	7.53	47.44
451	工银核心价值混合A	45.97	109.56	86.98	31.28	1730.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	富国成长领航混合	6.51	107.17	86.77	33.49	38.02
1190	华泰柏瑞健康生活混合	26.13	107.14	60.75	9.79	97.40
1191	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	46.28	107.12	63.88	27.58	314.34
1192	金鹰产业升级混合A	22.29	107.01	57.87	-19.10	-18.81
1193	前海开源沪港深新机遇混合A	23.04	106.98	100.69	45.74	70.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	博时成长精选混合A	13.18	52.16	63.98	14.60	18.82
1371	平安优势领航1年持有混合C	17.12	124.58	63.93	12.80	11.03
1372	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	46.28	107.12	63.88	27.58	314.34
1373	嘉实优势成长混合A	24.67	107.18	63.87	38.96	81.90
1374	银华乐享混合C	16.38	119.29	63.86	-	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	长盛盛丰混合C	9.73	36.90	26.89	27.61	80.81
950	信诚周期轮动混合(LOF)A	27.70	120.41	84.66	27.60	1090.55
951	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	46.28	107.12	63.88	27.58	314.34
952	中欧嘉益一年混合C	2.78	66.91	40.65	27.58	27.30
953	华泰保兴吉年福	-7.12	41.74	34.17	27.56	76.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	工银精选平衡混合	1.41	23.42	15.27	30.07	315.14
465	华泰柏瑞量化先行混合A	19.34	95.73	60.68	34.58	314.82
466	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	46.28	107.12	63.88	27.58	314.34
467	金信转型创新成长混合	32.23	174.86	127.26	124.43	314.07
468	华商润丰灵活配置混合A	-11.75	140.68	112.45	127.80	313.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.18	618.11	7.88%
药明康德	603259	3.41	424.58	5.41%
新集能源	601918	46.33	397.97	5.08%
科达制造	600499	25.24	348.31	4.44%
中际旭创	300308	0.27	342.90	4.37%
中远海能	600026	17.69	317.36	4.05%
涛涛车业	301345	1.34	309.54	3.95%
中国太保	601601	10.82	308.60	3.94%
立讯精密	002475	4.37	307.65	3.92%
盐湖股份	000792	9.19	277.45	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	35.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	13.21%
金融业	0.08	10.80%
采矿业	0.07	9.14%
科学研究和技术服务业	0.04	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	3.4553	3.4832	3.4503	3.4289	3.4264
累计净值(元)	3.9363	3.9642	3.9313	3.9099	3.9074

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