国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：3.3958 0.0660(1.98%)

累计净值：3.8768

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.76亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	-3.61	4.73	37.57	28.22
混合型名次	6011	4528	2406	763	1029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.71	78.94	52.20	57.16	308.41
混合型名次	1133	1498	1583	495	515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	大成动态量化配置策略混合A	-1.62	-6.51	-0.27	12.22	8.44
6010	东兴改革精选混合	-1.62	-5.97	-4.17	-1.39	-2.07
6011	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.62	-3.61	4.73	37.57	28.22
6012	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.62	-3.65	4.63	37.31	28.00
6013	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-1.62	-3.84	4.92	33.82	25.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	景顺长城优选混合	-2.53	-3.60	1.39	11.51	9.85
4527	大成弘远回报一年持有混合A	-1.14	-3.61	-4.33	1.12	0.71
4528	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.62	-3.61	4.73	37.57	28.22
4529	华泰柏瑞量化先行混合A	0.23	-3.61	1.89	16.78	13.05
4530	华泰紫金泰盈混合C	1.13	-3.61	-7.01	-1.53	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	汇添富成长先锋六个月持有混合A	-1.36	-3.30	4.74	7.42	7.25
2405	摩根亚太优势混合(QDII)	-3.50	-4.09	4.74	12.55	11.17
2406	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.62	-3.61	4.73	37.57	28.22
2407	建信新经济	0.31	-2.65	4.72	7.98	6.37
2408	银华心兴三年持有期混合C	-3.18	-7.63	4.72	-1.70	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	九泰天富改革混合C	0.80	3.01	31.13	37.60	36.24
762	汇安价值蓝筹混合C	-0.40	-10.24	7.52	37.59	18.35
763	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.62	-3.61	4.73	37.57	28.22
764	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.80	3.15	31.32	37.57	36.43
765	南方核心科技一年持有混合A	3.21	5.77	32.27	37.51	36.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	华宝新兴成长混合C	-3.45	3.37	28.25	29.07	28.26
1028	华安产业精选混合C	-1.48	0.75	13.15	31.01	28.24
1029	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.62	-3.61	4.73	37.57	28.22
1030	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	-1.34	13.26	26.69	30.79	28.19
1031	交银精选混合	0.16	7.92	31.08	32.08	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	南方转型驱动灵活配置混合	71.76	76.65	61.72	26.69	337.46
1132	银河价值成长混合C	71.75	78.80	59.63	-	36.37
1133	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	71.71	78.94	52.20	57.16	308.41
1134	博道嘉泰回报混合	71.68	85.92	74.70	37.44	166.69
1135	诺安鸿鑫混合C	71.65	88.45	45.90	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	长信利泰灵活配置混合A	40.16	79.00	33.69	20.49	88.70
1497	博时新能源主题混合A	66.27	78.95	41.94	-	-6.89
1498	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	71.71	78.94	52.20	57.16	308.41
1499	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	44.33	78.86	0.00	-	35.09
1500	兴全合润混合	58.09	78.85	61.10	18.16	843.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	长城科创板两年定期开放混合C	70.61	125.77	52.23	-	25.21
1582	博时裕隆混合C	58.32	76.66	52.20	-	28.22
1583	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	71.71	78.94	52.20	57.16	308.41
1584	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	34.71	96.88	52.17	27.07	63.86
1585	南方行业精选一年混合C	43.83	46.69	52.15	-9.66	-5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	前海开源高端装备制造混合	142.24	174.12	105.77	57.42	206.19
494	中加紫金混合A	38.12	72.70	61.73	57.40	110.02
495	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	71.71	78.94	52.20	57.16	308.41
496	申万菱信多策略灵活配置混合A	11.51	93.40	45.32	57.16	161.21
497	大成竞争优势混合A	5.17	27.88	28.79	57.13	325.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	交银新成长混合	0.24	6.83	-0.32	-25.88	309.11
514	易方达先锋成长混合C	246.40	350.68	257.57	-	308.99
515	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	71.71	78.94	52.20	57.16	308.41
516	前海开源多元策略混合C	52.52	85.96	82.56	120.03	308.23
517	宏利逆向策略混合	40.75	44.55	27.90	-6.69	308.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.04	573.25	7.54%
电投能源	002128	14.64	440.22	5.79%
博迁新材	605376	4.68	431.59	5.68%
日联科技	688531	5.91	388.14	5.11%
中远海能	600026	16.91	372.02	4.89%
永兴材料	002756	4.61	344.92	4.54%
盐湖股份	000792	9.17	339.29	4.46%
天山铝业	002532	19.03	338.54	4.45%
神火股份	000933	10.80	332.64	4.38%
科达制造	600499	17.84	283.48	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	41.91%
采矿业	0.14	18.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	12.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	3.3298	3.3175	3.3723	3.3503	3.4516
累计净值(元)	3.8108	3.7985	3.8533	3.8313	3.9326

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