国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

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最新净值：2.4684 0.0300(1.23%)

累计净值：2.9494

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：1.34亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	1.41	7.52	24.82	28.26
混合型名次	2297	1713	796	2156	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.07	23.59	4.77	34.52	196.87
混合型名次	2425	3585	4471	587	635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	东方精选混合	0.88	0.75	2.57	13.15	11.54
2296	光大阳光稳健增长混合C	0.88	0.29	5.50	12.97	18.23
2297	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.88	1.41	7.52	24.82	28.26
2298	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.88	1.38	7.41	24.57	27.77
2299	华商科技创新混合	0.88	0.96	4.62	35.72	53.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.09	1.42	-0.70	31.11	66.99
1712	广发核心竞争力混合A	1.66	1.41	-1.45	19.76	39.25
1713	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.88	1.41	7.52	24.82	28.26
1714	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.85	1.41	7.86	24.48	27.07
1715	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.25	1.41	1.19	23.86	23.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	银河睿达混合C	-0.01	-0.04	7.53	13.59	11.64
795	工银价值成长混合C	4.36	5.18	7.52	32.88	49.04
796	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.88	1.41	7.52	24.82	28.26
797	弘毅远方国企转型升级混合C	1.80	1.21	7.51	27.14	33.61
798	华富竞争力优选混合C	4.91	5.19	7.51	55.56	67.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	鹏华碳中和主题混合C	0.01	4.81	-3.50	24.86	87.18
2155	民生前沿科技混合	-1.19	6.53	-3.47	24.85	15.85
2156	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.88	1.41	7.52	24.82	28.26
2157	兴银高端制造混合C	-0.83	-1.19	3.70	24.81	20.31
2158	华安鼎安优选一年持有混合A	1.31	0.69	3.21	24.80	23.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	汇添富优质成长混合C	-0.01	-0.63	-1.41	17.07	28.28
2708	金鹰民族新兴混合	-0.86	-3.21	-9.05	16.96	28.28
2709	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.88	1.41	7.52	24.82	28.26
2710	南方优质企业混合C	0.12	-0.03	2.38	28.60	28.26
2711	农银汇理创新医疗混合	0.99	2.07	-8.16	0.61	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	金鹰大视野混合A	26.08	39.89	13.40	-	-12.01
2424	银华万物互联灵活配置混合	26.08	27.63	28.13	29.15	47.05
2425	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	26.07	23.59	4.77	34.52	196.87
2426	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	26.07	26.84	10.31	-	-14.84
2427	兴全新视野定期开放混合型发起式	26.07	46.93	43.68	22.80	138.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.49	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.34	327.61
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，高于同类基金平均水平
3583	汇添富优势精选混合	22.96	23.64	4.61	-8.37	1599.30
3584	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	32.71	23.62	8.35	-	-13.58
3585	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	26.07	23.59	4.77	34.52	196.87
3586	国投瑞银创新医疗混合	30.57	23.58	-2.92	-35.19	8.49
3587	中信建投量化进取C	18.97	23.56	18.00	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	天弘荣创一年	2.20	5.55	4.78	10.61	11.55
4470	新华鑫益灵活配置混合C	0.90	10.55	4.78	15.23	386.75
4471	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	26.07	23.59	4.77	34.52	196.87
4472	鹏华安荣混合C	3.43	6.74	4.77	-	10.61
4473	中融高股息混合C	5.06	29.63	4.77	-5.85	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	251.74	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.12	527.49
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	国投瑞银招财灵活配置混合	13.90	24.20	14.78	34.55	121.83
586	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	12.17	36.07	27.39	34.52	186.08
587	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	26.07	23.59	4.77	34.52	196.87
588	大成盛世精选混合	17.08	34.20	21.24	34.50	138.60
589	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.64	17.21	22.60	34.45	46.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.39	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.71	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.96	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.59	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.64	2029.05
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	永赢智能领先C	42.78	66.07	35.13	39.80	197.04
634	宏利绩优混合A	92.90	107.92	74.23	42.98	197.01
635	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	26.07	23.59	4.77	34.52	196.87
636	大成科技创新混合A	121.98	154.35	148.97	117.39	196.50
637	招商制造业混合A	21.82	33.03	7.87	12.60	196.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.64	931.48	6.93%
立讯精密	002475	12.00	776.28	5.78%
金风科技	002202	49.30	738.02	5.49%
鼎际得	603255	18.71	716.03	5.33%
铜陵有色	000630	113.14	606.43	4.51%
西部超导	688122	8.86	576.76	4.29%
宁德时代	300750	1.38	554.76	4.13%
百龙创园	605016	25.77	517.18	3.85%
ST华通	002602	24.75	512.57	3.82%
东材科技	601208	23.85	482.72	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	67.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	7.07%
采矿业	0.09	6.93%
金融业	0.06	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

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查看全文[05-07]
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查看全文[05-06]
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04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	2.4384	2.4600	2.4540	2.4719	2.4468
累计净值(元)	2.9194	2.9410	2.9350	2.9529	2.9278

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