国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：3.2801 -0.0336(-1.01%)

累计净值：3.7611

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：0.76亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.00	-4.15	-0.84	-0.08	25.12
混合型名次	3651	3695	2292	2031	351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.44	70.55	58.60	28.43	298.53
混合型名次	351	717	1003	595	410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，高于同类基金平均水平
3649	长江智能制造混合型发起式A	-2.00	-2.11	-1.46	-5.69	-6.00
3650	长江智能制造混合型发起式C	-2.00	-2.15	-1.56	-5.89	-6.30
3651	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-2.00	-4.15	-0.84	-0.08	25.12
3652	华安价值驱动一年持有混合A	-2.00	-3.91	-22.31	-3.42	3.38
3653	华安研究智选混合A	-2.00	-3.88	-21.30	-4.56	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，高于同类基金平均水平
3693	泓德优选成长混合	-2.91	-4.14	-3.85	-4.39	-0.81
3694	博时双季鑫6个月持有期混合A	-1.20	-4.15	-10.76	-0.73	0.52
3695	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-2.00	-4.15	-0.84	-0.08	25.12
3696	华泰柏瑞景气回报A	-2.56	-4.15	-11.47	-13.58	-5.59
3697	华夏兴和混合A	-2.33	-4.15	-6.44	-22.40	-14.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	前海开源泽鑫混合A	-1.15	-1.77	-0.83	-3.73	-4.32
2291	万家民丰回报一年持有期混合	-0.24	-0.65	-0.83	0.08	2.35
2292	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-2.00	-4.15	-0.84	-0.08	25.12
2293	国投瑞银瑞源C	-2.09	-3.16	-0.84	0.91	1.90
2294	万家瑞祥C	-0.42	-0.87	-0.84	0.80	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	财通多策略升级混合(LOF)C	-5.79	-17.73	-28.05	-0.08	21.02
2030	大摩数字经济混合C	-5.41	-16.01	-29.44	-0.08	26.16
2031	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-2.00	-4.15	-0.84	-0.08	25.12
2032	汇添富中盘积极成长混合A	-3.45	-8.99	-17.10	-0.08	12.34
2033	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	华商创新医疗混合A	-0.23	-3.92	-10.56	9.97	25.18
350	前海开源周期优选混合C	-4.41	-12.29	-34.16	2.86	25.18
351	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-2.00	-4.15	-0.84	-0.08	25.12
352	中银研究精选灵活配置混合C	-3.90	-9.73	-14.33	16.74	25.10
353	恒生前海高端制造混合C	-6.84	-14.33	-26.43	-2.06	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	嘉合睿金混合A	36.56	93.29	71.42	3.61	146.63
350	易方达竞争优势企业混合A	36.53	56.35	41.47	-15.98	-20.92
351	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	36.44	70.55	58.60	28.43	298.53
352	易方达国防军工混合A	36.44	58.91	52.73	14.69	112.30
353	前海开源大安全混合	36.38	139.41	158.35	81.42	308.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	万家社会责任18个月定期开放混合A	19.70	70.67	137.00	79.91	457.80
716	银华内需精选混合(LOF)	6.62	70.61	61.09	60.37	311.67
717	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	36.44	70.55	58.60	28.43	298.53
718	华夏低碳经济一年持有混合A	40.80	70.45	56.37	-	13.40
719	华安科技创新混合A	30.46	70.39	73.89	23.68	85.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	大成趋势回报灵活配置混合	19.36	37.39	58.92	50.95	98.05
1002	诺安平衡混合	3.61	53.66	58.67	31.55	743.92
1003	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	36.44	70.55	58.60	28.43	298.53
1004	工银价值成长混合A	29.45	68.28	58.58	-	33.95
1005	国联安精选混合	6.34	61.25	58.53	19.82	1432.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	华夏军工安全混合A	24.35	67.49	61.03	28.53	129.30
594	广发科技创新混合A	12.86	68.60	75.36	28.47	146.22
595	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	36.44	70.55	58.60	28.43	298.53
596	华宝红利精选混合C	5.73	15.14	31.98	28.40	35.80
597	华商领先企业混合	80.10	131.57	117.63	28.39	235.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	兴全绿色投资混合(LOF)	-5.70	21.49	15.00	-23.48	299.53
409	工银战略新兴产业混合A	49.82	116.40	130.51	47.25	299.41
410	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	36.44	70.55	58.60	28.43	298.53
411	华安行业轮动混合	8.06	22.58	24.07	-18.20	298.40
412	富国低碳新经济混合A	-0.42	77.33	64.37	8.10	298.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.18	618.11	7.88%
药明康德	603259	3.41	424.58	5.41%
新集能源	601918	46.33	397.97	5.08%
科达制造	600499	25.24	348.31	4.44%
中际旭创	300308	0.27	342.90	4.37%
中远海能	600026	17.69	317.36	4.05%
涛涛车业	301345	1.34	309.54	3.95%
中国太保	601601	10.82	308.60	3.94%
立讯精密	002475	4.37	307.65	3.92%
盐湖股份	000792	9.19	277.45	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	35.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	13.21%
金融业	0.08	10.80%
采矿业	0.07	9.14%
科学研究和技术服务业	0.04	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	3.3137	3.3312	3.3314	3.3814	3.3787
累计净值(元)	3.7947	3.8122	3.8124	3.8624	3.8597

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