国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.947 0.005(0.24%)

累计净值：2.428

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：3.28亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.32	13.52	-3.29	-2.67
混合型名次	5539	5301	3782	6303	6405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.02	-19.26	-28.68	73.41	133.66
混合型名次	6300	6354	5680	304	624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	国金国鑫发起C	0.21	-0.50	14.98	10.15	12.54
5538	国联安睿祺灵活配置混合	0.21	0.18	3.21	2.07	4.73
5539	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.21	-0.32	13.52	-3.29	-2.67
5540	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.21	0.18	2.76	0.98	2.68
5541	海富通安颐收益混合A	0.21	0.31	3.21	0.55	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
5300	德邦优化C	0.03	-0.32	-0.94	0.46	3.02
5301	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.21	-0.32	13.52	-3.29	-2.67
5302	华商稳健泓利一年持有混合A	0.02	-0.32	2.82	-2.09	2.27
5303	华夏永润六个月持有混合A	0.40	-0.32	0.75	-0.11	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，高于同类基金平均水平
3780	平安医疗健康混合	4.29	-2.30	13.54	-2.33	-2.10
3781	银华消费主题混合A	-0.19	0.68	13.54	-7.57	-4.66
3782	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.21	-0.32	13.52	-3.29	-2.67
3783	华安智联混合(LOF)A	0.92	0.62	13.52	10.01	12.34
3784	安信鑫发优选混合A	0.25	0.86	13.51	1.73	9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6303 位，低于同类基金平均水平
6301	东吴进取策略混合A	0.57	1.06	10.36	-3.29	2.28
6302	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.90	0.42	-3.39	-3.29	-3.10
6303	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.21	-0.32	13.52	-3.29	-2.67
6304	招商企业优选混合C	1.83	-4.47	17.39	-3.29	7.74
6305	博时研究精选持有期混合C	0.76	-0.91	7.75	-3.30	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6405 位，低于同类基金平均水平
6403	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
6404	平安稳健增长混合C	0.06	0.01	1.04	-3.09	-2.66
6405	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.21	-0.32	13.52	-3.29	-2.67
6406	银河转型混合A	-0.68	-1.36	13.28	-11.76	-2.68
6407	安信阿尔法定开混合A	0.56	0.24	-2.90	-3.52	-2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6300 位，低于同类基金平均水平
6298	嘉实动力先锋混合C	-6.01	-7.89	-35.33	-	-31.04
6299	天弘裕利A	-6.01	-9.55	-11.91	-6.14	9.47
6300	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-6.02	-19.26	-28.68	73.41	133.66
6301	平安科技创新混合C	-6.02	-20.29	-44.00	-	11.13
6302	融通动力先锋混合	-6.02	-4.11	-20.69	22.30	210.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6354 位，低于同类基金平均水平
6352	添富价值创造定开混合	-9.12	-19.24	-41.50	-3.43	29.08
6353	恒越内需驱动混合C	-6.58	-19.25	-37.77	-	-20.67
6354	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-6.02	-19.26	-28.68	73.41	133.66
6355	平安研究睿选混合A	1.33	-19.26	-41.37	-	-30.47
6356	融通转型三动力灵活配置混合C	4.31	-19.26	-30.86	-	-26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5680 位，低于同类基金平均水平
5678	鹏华远见成长混合A	-9.16	-15.89	-28.67	-	-31.78
5679	中融高质量成长混合C	-4.23	-22.95	-28.67	-	-28.68
5680	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-6.02	-19.26	-28.68	73.41	133.66
5681	宏利逆向策略混合	0.94	-9.91	-28.68	20.69	189.27
5682	易方达新收益混合A	-4.60	-10.76	-28.68	56.88	199.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	财通新视野混合A	7.89	10.16	20.44	73.76	101.07
303	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-1.12	-4.84	-29.44	73.76	165.50
304	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-6.02	-19.26	-28.68	73.41	133.66
305	中信保诚精萃成长混合A	1.69	-11.95	-27.25	73.39	628.21
306	融通健康产业灵活配置混合A/B	-16.60	-22.09	-8.19	73.18	166.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	长信量化先锋混合A	5.34	-7.72	-26.24	16.59	133.86
623	富国新活力灵活配置混合C	17.36	3.21	-16.80	72.76	133.69
624	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-6.02	-19.26	-28.68	73.41	133.66
625	华泰柏瑞激励动力混合A	3.47	-1.73	-33.94	36.40	133.55
626	国联安远见成长混合	9.56	-0.82	-19.67	92.64	133.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛诺医疗	688108	200.78	2188.48	6.68%
华测导航	300627	57.28	2030.98	6.20%
中国船舶	600150	48.17	2012.06	6.14%
北方华创	002371	5.40	1976.29	6.03%
奥泰生物	688606	29.28	1953.66	5.96%
软控股份	002073	233.80	1910.15	5.83%
中国重工	601989	341.50	1878.25	5.73%
中国动力	600482	76.10	1834.77	5.60%
九丰能源	605090	59.43	1707.54	5.21%
立讯精密	002475	38.98	1694.07	5.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	74.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	10.29%
采矿业	0.28	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

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04-20国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.943	1.926	1.898	1.939	1.969
累计净值(元)	2.424	2.407	2.379	2.420	2.450

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