国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_最新动态

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

私募Elliott或投资保加利亚天然气管线项目[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.937 -0.012(-0.63%)

累计净值：2.418

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑有为

2022-12-02 每10份派现金 4.8 元

基金规模：2.23亿元

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.34	6.59	-2.77	-2.99	1.28
混合型名次	1592	3954	6118	5048	3636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.52	-15.27	-11.55	42.97	134.43
混合型名次	6637	6090	6029	461	634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	工银恒兴6个月持有期混合C	2.34	13.06	2.65	0.51	2.30
1591	广发创业板两年定开混合	2.34	13.70	4.97	2.83	8.53
1592	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.34	6.59	-2.77	-2.99	1.28
1593	汇添富逆向投资混合D	2.34	5.93	0.37	-4.31	-0.07
1594	农银新能源主题C	2.34	7.85	-6.03	-10.46	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	西部利得景程混合C	1.29	6.60	5.78	2.33	7.46
3953	广发行业领先混合A	1.90	6.59	-3.98	-7.96	-3.31
3954	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.34	6.59	-2.77	-2.99	1.28
3955	华安优嘉精选混合A	1.21	6.59	-1.27	-2.87	-1.33
3956	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	-2.36	6.59	6.73	0.88	7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6118 位，低于同类基金平均水平
6116	广发百发大数据精选混合A	2.08	6.39	-2.77	-2.39	-4.01
6117	广发百发大数据精选混合E	2.08	6.39	-2.77	-2.39	-4.01
6118	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.34	6.59	-2.77	-2.99	1.28
6119	恒越内需驱动混合A	0.26	9.98	-2.77	-8.69	-3.72
6120	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	1.66	5.89	-2.77	-7.53	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.57	10.86	-2.50	-2.97	1.12
5047	博时恒元6个月持有期混合A	0.12	1.66	-1.87	-2.98	-0.78
5048	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.34	6.59	-2.77	-2.99	1.28
5049	国泰君安君得鑫2年持有混合C	2.00	8.28	-0.11	-2.99	1.29
5050	景顺科技创新混合A	3.18	17.61	-8.78	-2.99	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，高于同类基金平均水平
3634	博时成长领航混合A	2.09	6.02	0.77	-3.61	1.28
3635	工银创业板两年定开混合C	2.14	9.65	-3.31	2.48	1.28
3636	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.34	6.59	-2.77	-2.99	1.28
3637	红土创新稳益6个月持有期混合A	-0.26	0.85	2.21	2.18	1.28
3638	华安添颐混合	0.49	0.82	0.11	1.76	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6637 位，低于同类基金平均水平
6635	银华明择多策略定期开放混合	-4.51	-9.75	-4.95	21.77	79.20
6636	中融智选对冲3个月定开混合	-4.51	-5.23	-4.51	-4.05	-4.15
6637	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-4.52	-15.27	-11.55	42.97	134.43
6638	长盛电子信息主题混合	-4.53	-19.11	-26.03	-21.47	35.00
6639	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-4.53	-8.30	-9.38	-9.59	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6090 位，低于同类基金平均水平
6088	国泰事件驱动混合C	15.39	-15.26	0.00	-	-0.32
6089	平安均衡优选1年持有混合A	10.37	-15.26	-23.77	-	-43.04
6090	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-4.52	-15.27	-11.55	42.97	134.43
6091	嘉合磐石A	6.78	-15.28	6.63	-24.96	2.73
6092	中欧远见两年定期开放混合C	-9.80	-15.29	-17.29	-9.34	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6029 位，低于同类基金平均水平
6027	嘉实匠心回报混合A	-0.07	-10.23	-11.53	-	-27.51
6028	博时荣泰混合	-5.74	-17.15	-11.54	-	-13.45
6029	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-4.52	-15.27	-11.55	42.97	134.43
6030	银河银泰混合	6.23	-11.78	-11.55	3.62	776.30
6031	汇添富绝对收益定开混合A	-4.10	-5.02	-11.56	-10.03	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	先锋量化优选A	18.19	10.28	14.32	42.99	61.49
460	博道久航混合A	20.54	18.44	20.57	42.97	41.57
461	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-4.52	-15.27	-11.55	42.97	134.43
462	东方新能源汽车主题混合	6.92	-24.24	-32.52	42.90	165.91
463	长城优化升级混合A	9.05	-14.88	-16.57	42.83	303.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-1.61	-10.60	-14.87	15.38	134.60
633	农银睿选混合	6.94	2.07	0.99	51.25	134.50
634	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-4.52	-15.27	-11.55	42.97	134.43
635	华安稳健回报混合A	3.12	2.47	5.02	13.99	134.33
636	东方红睿轩三年定开混合	13.35	10.67	22.14	21.29	134.12

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	60.59	1258.45	5.67%
人福医药	600079	56.52	1164.31	5.24%
中孚实业	600595	279.10	1147.10	5.16%
云铝股份	000807	60.25	1044.73	4.70%
传音控股	688036	10.41	943.86	4.25%
奥泰生物	688606	12.46	912.97	4.11%
芭田股份	002170	86.21	896.58	4.04%
浙江自然	605080	27.68	891.42	4.01%
隆鑫通用	603766	67.24	776.62	3.50%
祥源文旅	600576	81.30	743.89	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	63.63%
采矿业	0.17	7.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.85%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：因从事私募基金业务活动存违规情形，景行投资被监管警示

　　北京商报讯(记者李海媛)5月9日，深圳证监局发文称，经查，深圳景行投资管理有限公司(以下简称“景行投资”)在从事私募基金业务活动中，存在未独立开展投资决策，未履行谨慎勤勉义务的情形。相关行为违反了相关规定。依据有关规定，深圳证监局决定对

查看全文[05-09]
标题：乐华娱乐认购1亿港元星光新经济产业有限合伙基金权益

　　乐华娱乐(02306)公布，于2025年5月9日，该公司与普通合伙人订立有限合伙协议，据此，公司根据认购协议作为A类有限合伙人以资本承担额1亿港元(不包括认购费200万港元)认购星光新经济产业有限合伙基金中A类权益的申请已获该基金接纳。

查看全文[05-09]
标题：基金4月报：医药主题基“赢麻了”，消费电子类重挫

　　整个4月，市场持续受到外部环境扰动、国家队“托举”等多重力量博弈的影响，虽然上证指数月中跑出“八连阳”的优异表现，但最终三大指数仍全线收跌。　　在此背景下，4月主动权益基金整体表现平平。同花顺iFinD数据显示，截至4月30日，全市场有

查看全文[05-09]
05-09 罕见！融通百亿元基金经理因“休产假”卸任，机构资金已大规模撤离
05-09 广东超万亿产业投资基金来了；国内首只人参产业基金设立
05-09 北京证监局指导北京证券业协会召开2025年北京证券基金行业高质量发展座谈会
05-09 漫步者：招商证券、北京暖逸欣私募基金管理等多家机构于5月7日调研我司

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.949	1.943	1.934	1.905	1.907
累计净值(元)	2.430	2.424	2.415	2.386	2.388

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。