国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_分红排行

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	4.81元	2022-12-02	16.95%

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：16.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华富裕主题混合	4	17年9个月	9.53元	21.53%
银华聚利灵活配置混合C	5	8年4个月	11.25元	17.89%
银华聚利灵活配置混合A	5	9年3个月	11.45元	17.83%
银华行业轮动混合	2	5年8个月	5.17元	16.79%
银华中小盘混合	6	12年1个月	23.12元	13.61%
银华领先策略混合	6	15年11个月	18.41元	10.71%
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	3	9年8个月	3.20元	10.63%
银华瑞泰灵活配置混合	1	6年6个月	1.30元	10.42%
银华高端制造业混合C	1	1年12个月	1.35元	10.38%
银华高端制造业混合A	1	9年9个月	1.35元	10.35%
银华消费主题混合A	1	12年10个月	2.05元	10.11%
银华优质增长混合	15	18年2个月	31.07元	9.75%
银华心诚灵活配置混合A	1	6年5个月	2.30元	9.30%
银华价值优选混合	2	18年10个月	2.20元	9.19%
银华心怡灵活配置混合A	1	6年1个月	1.73元	8.74%
银华和谐主题混合	1	15年3个月	0.80元	7.66%
银华优势企业混合	17	21年9个月	21.51元	7.41%
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	4	7年7个月	4.86元	6.88%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2	2年8个月	1.07元	3.08%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	3	7年12个月	1.46元	2.80%
银华成长先锋混合	1	13年10个月	0.25元	2.46%
银华泰利灵活配置混合A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
银华汇利灵活配置混合A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
银华稳利灵活配置混合A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	0	8年11个月	0.00元	0.00%
银华互联网主题灵活配置混合A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
银华万物互联灵活配置混合	0	7年3个月	0.00元	0.00%
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	0	8年4个月	0.00元	0.00%
银华多元视野灵活配置混合	0	8年3个月	0.00元	0.00%
银华汇利灵活配置混合C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
银华稳利灵活配置混合C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
银华泰利灵活配置混合C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
银华通利灵活配置混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
银华通利灵活配置混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
银华体育文化灵活配置混合	0	7年8个月	0.00元	0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
银华估值优势混合	0	6年9个月	0.00元	0.00%
银华多元动力灵活配置混合	0	6年8个月	0.00元	0.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
银华积极成长混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
银华尊享多策略混合A	0	54年7个月	0.00元	0.00%
银华尊享多策略混合C	0	54年7个月	0.00元	0.00%
银华混改红利灵活配置混合发起式	0	6年2个月	0.00元	0.00%
银华瑞和灵活配置混合	0	6年3个月	0.00元	0.00%
银华裕利混合发起式	0	5年8个月	0.00元	0.00%
银华盛利混合发起式A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
银华积极精选混合	0	5年1个月	0.00元	0.00%
银华内需精选混合(LOF)	0	15年1个月	0.00元	0.00%
银华惠博定期开放混合	0	54年7个月	0.00元	0.00%
银华永祥混合	0	6年12个月	0.00元	0.00%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
银华明择多策略定期开放混合	0	6年12个月	0.00元	0.00%
银华惠景定期开放混合	0	54年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	红土创新科技创新3个月定开混合C	6.06	8.89	5.10	14.17	3.87
3	红土创新科技创新3个月定开混合A	6.05	8.91	5.19	14.39	4.07
4	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	5.82	2.24	7.20	-7.75	-15.13
5	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	5.80	2.16	7.02	-8.04	-15.42
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平

7203	华宝科技先锋混合C	-1.27	2.56	5.03	4.02	-4.89
7204	金鹰时代领航一年持有混合A	-1.27	-1.79	-2.59	0.52	-7.91
7205	金鹰时代领航一年持有混合C	-1.27	-1.82	-2.73	0.23	-8.20
7206	融通核心价值混合(QDII)A	-1.27	-0.21	7.41	11.26	9.40
7207	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-1.27	-11.64	-9.79	-25.57	-33.72
7208	博道志远混合C	-1.28	-5.21	-6.71	-13.92	-19.70
7209	长安裕盛混合A	-1.28	-7.39	-19.23	-28.17	-27.05
7210	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.28	-1.40	-4.06	-2.71	-6.54
7211	华夏低碳经济一年持有混合A	-1.28	-12.84	-9.97	-23.23	-24.83
7212	华夏低碳经济一年持有混合C	-1.28	-12.89	-10.12	-23.50	-25.11
7213	摩根创新商业模式混合A	-1.28	-2.78	0.06	6.67	-2.25
7214	申万菱信乐同混合A	-1.28	-8.26	-6.60	-19.28	-26.84
7215	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-1.28	-4.75	-1.49	-14.24	-19.63
7216	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-1.28	-4.77	-1.59	-14.41	-19.79
7217	招商丰凯混合C	-1.28	-3.43	-1.12	7.37	0.90

截止日期：2024-07-15基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏先进制造龙头混合A	-0.11	12.89	22.62	19.61	7.12
3	华夏先进制造龙头混合C	-0.11	12.84	22.44	19.27	6.80
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴新趋势价值线混合	-0.18	9.26	18.99	45.19	29.13
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，高于同类基金平均水平

3659	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.07	-1.39	-3.79	-7.72	-11.06
3660	新华景气行业混合C	0.11	-1.39	-4.39	-1.10	-3.88
3661	长江楚财一年持有混合发起C	-0.11	-1.40	-2.20	-1.48	-
3662	大成核心价值甄选混合C	-0.15	-1.40	-1.08	7.60	7.22
3663	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
3664	东方红领先精选混合	-0.07	-1.40	-0.14	2.02	-0.07
3665	工银新生利混合	0.00	-1.40	0.15	4.36	4.11
3666	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.28	-1.40	-4.06	-2.71	-6.54
3667	南方沪港深优势	-1.07	-1.40	3.53	14.06	8.49
3668	前海联合新思路混合A	0.01	-1.40	-0.43	4.70	2.00
3669	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.49	-1.40	-2.01	-0.56	-4.91
3670	长盛生态环境混合	-0.17	-1.41	2.76	-0.79	-8.59
3671	华富时代锐选混合C	0.10	-1.41	2.38	-3.94	-15.09
3672	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-0.34	-1.41	-0.82	8.19	0.70
3673	鹏扬景欣混合C	-0.42	-1.41	-0.49	1.67	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏先进制造龙头混合A	-0.11	12.89	22.62	19.61	7.12
2	华夏先进制造龙头混合C	-0.11	12.84	22.44	19.27	6.80
3	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	-0.44	4.46	19.98	16.27	3.47
4	东吴移动互联A	-0.06	9.01	19.87	45.65	29.29
5	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	-0.44	4.43	19.83	15.98	3.20
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5718 位，低于同类基金平均水平

5711	华泰柏瑞景气优选C	-0.19	-2.77	-4.04	1.99	-2.88
5712	浙商全景消费混合A	-1.85	-9.07	-4.04	-5.22	-6.47
5713	华夏逸享健康混合C	-1.23	-5.94	-4.05	-7.82	-12.66
5714	金鹰大视野混合C	-0.87	-4.22	-4.05	2.52	-3.21
5715	前海开源沪港深汇鑫混合A	-1.18	-3.62	-4.05	8.88	11.90
5716	招商高端装备混合A	0.13	0.30	-4.05	-5.99	-13.35
5717	长江时代精选混合发起A	1.64	0.36	-4.06	-10.63	-16.97
5718	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.28	-1.40	-4.06	-2.71	-6.54
5719	交银启汇混合A	-0.94	-3.82	-4.06	-5.27	-10.28
5720	鹏扬景泓回报混合A	-0.26	-4.28	-4.06	1.51	-0.82
5721	鹏扬均衡成长混合A	-0.36	-4.08	-4.06	0.96	-1.31
5722	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.26	0.76	-4.07	5.36	-4.44
5723	光大阳光智造混合B	0.93	-6.86	-4.07	-4.30	-11.22
5724	前海开源沪港深智慧生活混合	-0.77	-3.72	-4.07	-2.26	-10.61
5725	中欧嘉选混合C	-0.09	-8.59	-4.07	-10.81	-16.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	大摩数字经济混合A	-0.14	4.03	15.97	50.69	36.54
2	大摩数字经济混合C	-0.13	3.99	15.81	50.28	36.13
3	东财数字经济混合发起式A	-0.56	1.77	16.40	47.97	35.40
4	东财数字经济混合发起式C	-0.57	1.70	16.17	47.39	34.84
5	宏利景气智选18个月持有混合A	-1.16	1.18	13.29	46.23	34.19
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平

5432	银华清洁能源产业混合C	-0.20	-2.27	-4.89	-2.67	-7.84
5433	东兴未来价值混合A	-1.76	-6.29	-4.09	-2.68	-5.02
5434	汇安鑫利优选混合C	0.61	-1.96	-1.71	-2.70	-9.50
5435	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
5436	融通中国风1号灵活配置混合C	-1.34	-8.01	-10.66	-2.70	-3.60
5437	银河成长混合	-0.14	-3.93	-6.52	-2.70	-9.59
5438	东方红启程三年持有混合A	-0.71	-0.41	-1.62	-2.71	-9.98
5439	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.28	-1.40	-4.06	-2.71	-6.54
5440	富国消费主题混合A	-0.73	-6.84	-7.47	-2.72	-6.80
5441	华安景气优选混合A	-1.19	-2.01	0.27	-2.72	-10.95
5442	景顺长城中小盘混合A	0.00	-4.57	-2.16	-2.72	-5.63
5443	博时第三产业混合	-0.49	-2.89	-3.51	-2.73	-8.89
5444	东兴未来价值混合C	-1.76	-6.29	-4.12	-2.73	-5.07
5445	弘毅远方汽车产业升级混合C	-0.98	-2.73	-4.33	-2.73	-11.46
5446	诺安鸿鑫混合A	0.13	0.33	-2.85	-2.73	-8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	0.70	2.78	17.66	40.44	37.25
2	大摩数字经济混合A	-0.14	4.03	15.97	50.69	36.54
3	建信新兴市场混合(QDII)C	0.62	2.71	17.48	39.73	36.54
4	大摩数字经济混合C	-0.13	3.99	15.81	50.28	36.13
5	东财数字经济混合发起式A	-0.56	1.77	16.40	47.97	35.40
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平

5050	宝盈研究精选混合C	-1.23	-6.66	-4.27	0.54	-6.53
5051	财通资管品质消费混合发起式A	-0.74	-10.38	-5.83	-2.98	-6.53
5052	东方红睿玺三年定开混合C	0.46	-0.05	-0.18	0.78	-6.53
5053	银河灵活配置混合A	-0.71	-2.85	-0.72	-1.62	-6.53
5054	中加核心智造混合A	-0.80	-5.02	-6.57	-0.74	-6.53
5055	富国天益价值混合C	-0.91	-4.99	-5.92	0.31	-6.54
5056	国联安行业领先混合	-0.15	-4.91	-4.66	-1.97	-6.54
5057	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.28	-1.40	-4.06	-2.71	-6.54
5058	银河银泰混合	-0.53	-2.48	-0.32	-2.01	-6.54
5059	方正富邦新兴成长混合C	-1.35	-4.13	-1.37	-2.65	-6.55
5060	国泰君安高端装备混合发起C	0.19	-2.25	-6.90	-1.61	-6.55
5061	融通新消费灵活配置混合	0.00	-7.45	-10.09	-6.38	-6.55
5062	中银策略混合A	0.05	-2.07	-5.39	-0.68	-6.55
5063	宝盈科技30混合	-1.14	-4.40	4.46	6.24	-6.56
5064	长城新兴产业混合	-0.82	0.00	2.22	1.50	-6.56

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