国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)_分红排行

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A501064CATHAY PACIFIC VALUE PREFERRED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	4.81元	2022-12-02	16.95%

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：16.95%

分红比较

基金简称	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券价值精选灵活配置混合	9年10个月	0.00元	0.00%
中银证券健康产业混合	9年6个月	0.00元	0.00%
中银证券瑞益混合A	9年1个月	0.00元	0.00%
中银证券瑞益混合C	9年1个月	0.00元	0.00%
中银证券聚瑞混合A	8年3个月	0.00元	0.00%
中银证券聚瑞混合C	8年3个月	0.00元	0.00%
中银证券新能源混合A	7年7个月	0.00元	0.00%
中银证券新能源混合C	7年7个月	0.00元	0.00%
中银证券优选行业龙头混合A	5年6个月	0.00元	0.00%
中银证券优选行业龙头混合C	5年6个月	0.00元	0.00%
中银证券鑫瑞6个月持有A	5年3个月	0.00元	0.00%
中银证券鑫瑞6个月持有C	5年3个月	0.00元	0.00%
中银证券均衡成长混合A	4年11个月	0.00元	0.00%
中银证券均衡成长混合C	4年11个月	0.00元	0.00%
中银证券盈瑞混合A	4年10个月	0.00元	0.00%
中银证券盈瑞混合C	4年10个月	0.00元	0.00%
中银证券内需增长混合A	4年4个月	0.00元	0.00%
中银证券内需增长混合C	4年4个月	0.00元	0.00%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	4年3个月	0.00元	0.00%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	4年3个月	0.00元	0.00%
中银证券远见价值混合A	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券远见价值混合C	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券成长领航混合A	4年1个月	0.00元	0.00%
中银证券成长领航混合C	4年1个月	0.00元	0.00%
中银证券低碳成长6个月持有混合A	56年2个月	0.00元	0.00%
中银证券低碳成长6个月持有混合C	56年2个月	0.00元	0.00%
中银证券科技创新混合(LOF)	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平

4949	东方量化多策略混合C	-1.98	4.95	10.14	21.97	8.69
4950	广发创新驱动混合	-1.98	0.48	6.34	19.54	4.94
4951	国泰君安君得鑫2年持有混合A	-1.98	4.25	9.90	34.56	7.88
4952	惠升优势企业一年持有期混合	-1.98	2.37	11.54	34.52	6.54
4953	民生加银创新成长混合A	-1.98	-0.56	-0.60	12.06	4.16
4954	南方高质量优选混合A	-1.98	0.44	2.53	14.91	2.82
4955	中信建投医药健康A	-1.98	-8.06	-11.59	-21.86	-3.68
4956	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.99	4.46	17.95	29.28	8.44
4957	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.99	4.43	17.83	29.01	8.40
4958	国泰景气优选混合A	-1.99	5.31	8.75	17.81	9.54
4959	国泰景气优选混合C	-1.99	5.26	8.62	17.51	9.49
4960	民生加银创新成长混合C	-1.99	-0.60	-0.72	11.83	4.11
4961	招商丰益混合A	-1.99	2.46	5.32	17.96	4.22
4962	中信建投医药健康C	-1.99	-8.11	-11.76	-22.16	-3.75
4963	工银行业优选混合A	-2.00	1.03	0.00	20.46	2.52

截止日期：2026-02-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	宝盈泛沿海增长混合	1.09	4.48	7.72	25.82	7.05
1048	工银中小盘混合	-2.46	4.48	13.38	36.22	8.11
1049	交银科锐科技创新混合C	-5.57	4.48	11.86	43.62	8.59
1050	交银先进制造混合A	-3.08	4.48	9.48	28.84	6.69
1051	博时新能源汽车主题混合A	0.84	4.47	5.69	31.84	8.10
1052	诺安平衡混合	-3.24	4.47	11.09	32.33	10.33
1053	东方红睿元混合	-0.82	4.46	3.34	29.45	4.46
1054	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.99	4.46	17.95	29.28	8.44
1055	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	-3.10	4.46	7.48	46.45	6.56
1056	平安品质优选混合C	-5.05	4.45	4.92	33.98	8.00
1057	国富大中华美元现汇	-2.38	4.44	8.48	23.07	8.63
1058	交银先进制造混合C	-3.08	4.44	9.37	28.58	6.64
1059	天弘港股通精选A	-0.75	4.44	2.27	13.33	7.71
1060	永赢成长远航一年持有混合A	-7.63	4.44	12.97	56.91	8.04
1061	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.99	4.43	17.83	29.01	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平

251	富国优质企业混合A	-5.03	7.25	18.24	26.28	14.13
252	富国改革动力混合	-7.94	2.70	18.17	45.19	7.96
253	富国周期优势混合A	-6.07	7.16	18.12	40.35	13.03
254	金信稳健策略混合	-3.39	1.82	18.09	41.75	8.05
255	富国优质企业混合C	-5.04	7.19	18.06	25.87	14.06
256	景顺长城产业臻选一年持有混合A	-0.14	-1.65	18.04	37.62	34.19
257	永赢科技驱动A	-6.58	4.85	17.97	51.29	9.94
258	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.99	4.46	17.95	29.28	8.44
259	易方达瑞享灵活配置混合I	-4.82	2.15	17.95	42.13	2.55
260	富国周期优势混合C	-6.08	7.10	17.93	39.91	12.94
261	永赢科技驱动C	-6.58	4.84	17.92	51.14	9.92
262	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	-6.74	6.75	17.90	33.65	14.57
263	易方达瑞享灵活配置混合E	-4.82	2.13	17.89	41.99	2.53
264	景顺长城产业臻选一年持有混合C	-0.14	-1.69	17.88	37.21	33.51
265	财通资管消费精选混合A	-0.92	5.96	17.85	21.38	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平

1409	九泰天富改革混合C	-4.06	1.64	4.08	29.35	7.79
1410	华泰柏瑞致远混合C	-7.29	13.36	18.91	29.34	19.96
1411	东方创新成长混合C	-8.81	-5.59	-3.22	29.33	-1.74
1412	国泰金鹿混合	-7.83	-4.37	5.28	29.33	-2.10
1413	宏利高研发6个月持有混合C	-4.85	-3.45	-1.51	29.31	2.33
1414	汇添富优势精选混合	-3.65	1.31	6.21	29.30	5.82
1415	国寿安保华兴灵活配置混合	-2.47	4.34	9.53	29.28	8.55
1416	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.99	4.46	17.95	29.28	8.44
1417	国投境煊混合C	-0.24	6.76	10.17	29.27	10.18
1418	鹏华科技创新混合	-3.59	5.30	8.33	29.26	9.05
1419	融通通盈灵活配置混合	-0.52	4.65	4.52	29.26	8.50
1420	国投瑞银美丽中国混合C	-0.43	6.99	10.42	29.25	10.16
1421	金鹰内需成长混合A	-3.89	2.67	6.61	29.25	6.46
1422	工银新趋势灵活配置混合A	-2.48	-9.59	-4.54	29.24	-4.00
1423	兴银高端制造混合A	-0.94	6.00	13.04	29.24	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平

1045	鹏华远见成长混合C	-3.02	2.56	3.09	9.16	8.49
1046	大摩多因子策略混合	-0.19	5.20	8.31	19.50	8.48
1047	东方新思路混合A类	0.49	4.69	4.41	11.02	8.47
1048	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-7.17	2.97	9.56	15.74	8.47
1049	万家景气驱动混合C	0.92	5.30	3.19	22.57	8.47
1050	信澳研究优选混合C	-4.38	3.45	5.68	32.96	8.46
1051	工银悦享混合C	-6.56	1.32	17.10	34.67	8.44
1052	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-1.99	4.46	17.95	29.28	8.44
1053	国泰君安量化选股混合发起A	-0.96	4.91	8.63	17.87	8.44
1054	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
1055	东方新思路混合C类	0.48	4.66	4.32	10.79	8.43
1056	民生加银专精特新智选混合发起式A	-0.48	6.20	5.08	14.45	8.43
1057	全球消费精选混合(QDII)美元	-0.72	6.03	7.45	10.54	8.43
1058	中欧潜力价值灵活配置混合C	0.62	3.70	15.64	40.40	8.43
1059	华泰柏瑞研究精选A	-2.16	5.45	7.25	15.03	8.42

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