| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 4.81元 | 2022-12-02 | 16.95% |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：16.95%
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 4 | 泓德高端装备混合发起式A | 9.73 | 6.24 | 24.34 | 35.34 | 29.99 |
| 5 | 泓德高端装备混合发起式C | 9.72 | 6.20 | 24.20 | 35.05 | 29.73 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1149 | 招商大盘蓝筹混合 | 0.97 | 5.07 | 1.85 | -11.35 | -1.72 |
| 1150 | 中欧量化动能混合A | 0.97 | 8.10 | -7.06 | -7.96 | 3.98 |
| 1151 | 中欧量化动能混合C | 0.97 | 8.04 | -7.19 | -8.23 | 3.57 |
| 1152 | 中泰元和价值精选混合A | 0.97 | 0.39 | 2.21 | -3.15 | 4.41 |
| 1153 | 中泰元和价值精选混合C | 0.97 | 0.34 | 2.08 | -3.39 | 4.05 |
| 1154 | 长安行业成长混合A | 0.96 | 5.40 | 0.98 | -10.00 | -1.43 |
| 1155 | 广发核心竞争力混合A | 0.96 | 9.88 | 0.27 | -2.70 | 4.85 |
| 1156 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 0.96 | 3.66 | 1.47 | 10.43 | 34.28 |
| 1157 | 国泰致和两年封闭运作混合A | 0.96 | 3.78 | 1.52 | 12.22 | 35.08 |
| 1158 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 0.96 | 1.79 | -0.51 | -10.76 | -5.95 |
| 1159 | 华宝量化选股混合发起式C | 0.96 | 10.61 | 2.69 | -1.67 | 10.46 |
| 1160 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 0.96 | 6.35 | -3.84 | -7.99 | 4.81 |
| 1161 | 易方达商业模式优选混合C | 0.96 | 4.87 | 7.03 | -7.27 | -5.03 |
| 1162 | 圆信永丰兴研A | 0.96 | 3.42 | -2.50 | -1.24 | 6.78 |
| 1163 | 圆信永丰兴研C | 0.96 | 3.38 | -2.59 | -1.43 | 6.50 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华富永鑫灵活配置混合A | 0.79 | 30.22 | 19.73 | -10.33 | 19.51 |
| 2 | 华富永鑫灵活配置混合C | 0.79 | 30.21 | 19.70 | -10.37 | 19.43 |
| 3 | 银华内需精选混合(LOF) | 3.60 | 29.84 | 18.06 | -8.85 | 31.09 |
| 4 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.01 | 29.40 | 20.11 | -8.06 | 24.58 |
| 5 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.01 | 29.35 | 20.14 | -8.03 | 24.65 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3035 | 中信证券信远一年C | 1.03 | 3.68 | 11.33 | 12.18 | 8.74 |
| 3036 | 华泰紫金泰盈混合A | -0.63 | 3.67 | 1.18 | -5.87 | 1.00 |
| 3037 | 汇丰晋信龙腾混合 | -1.93 | 3.67 | -13.58 | -27.62 | -20.55 |
| 3038 | 泓德优势领航混合 | 0.47 | 3.67 | -5.47 | -4.22 | 5.61 |
| 3039 | 东海科技动力C | -0.98 | 3.66 | -9.56 | -0.63 | -0.24 |
| 3040 | 富国金融地产行业混合C | -2.13 | 3.66 | -6.00 | -13.14 | -14.94 |
| 3041 | 富国稳健策略6个月持有期混合C | -0.29 | 3.66 | -13.65 | -14.84 | -1.88 |
| 3042 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 0.96 | 3.66 | 1.47 | 10.43 | 34.28 |
| 3043 | 华泰柏瑞景气优选C | -0.43 | 3.66 | -9.46 | -7.82 | -1.11 |
| 3044 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 0.19 | 3.66 | -0.55 | -1.67 | 1.73 |
| 3045 | 景顺长城核心中景一年持有期混合 | -0.40 | 3.66 | -8.50 | -3.39 | 5.70 |
| 3046 | 易方达创新驱动混合 | -0.58 | 3.66 | -4.31 | 13.96 | 38.01 |
| 3047 | 招商兴和优选1年持有期混合 | -1.86 | 3.66 | -19.76 | 0.27 | 13.62 |
| 3048 | 中信保诚精萃成长混合A | -0.10 | 3.66 | -6.09 | -2.24 | 5.65 |
| 3049 | 大成新兴活力混合C | -0.65 | 3.65 | -16.57 | -6.56 | -0.61 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 2 | 易方达供给改革混合 | 0.76 | 6.59 | 39.50 | 83.04 | 129.05 |
| 3 | 大摩优悦安和混合A | -2.70 | 10.94 | 39.43 | 26.12 | 38.49 |
| 4 | 大摩优悦安和混合C | -2.72 | 10.90 | 39.29 | 25.86 | 38.12 |
| 5 | 财通资管新能源汽车混合发起式A | -1.31 | 14.40 | 39.13 | 13.49 | 1.62 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1587 | 平安消费精选混合A | 2.03 | 0.49 | 1.50 | -15.93 | -17.16 |
| 1588 | 泰康恒泰回报混合C | 0.10 | 0.32 | 1.49 | 3.90 | 6.13 |
| 1589 | 东方红均衡优选定开混合 | 0.24 | 1.10 | 1.48 | -0.21 | 0.47 |
| 1590 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | -0.99 | 0.29 | 1.48 | 4.01 | 9.36 |
| 1591 | 嘉实港股优势混合A | -0.99 | 2.15 | 1.48 | -13.80 | -13.77 |
| 1592 | 中银丰利混合C | -0.73 | -2.93 | 1.48 | 2.82 | 4.48 |
| 1593 | 中邮核心优选混合 | 2.07 | 5.67 | 1.48 | -4.27 | 2.21 |
| 1594 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 0.96 | 3.66 | 1.47 | 10.43 | 34.28 |
| 1595 | 嘉实稳裕混合C | 0.23 | 0.91 | 1.47 | 1.47 | 2.43 |
| 1596 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | -0.72 | -2.13 | 1.47 | 2.99 | 10.40 |
| 1597 | 泓德慧享混合A | 0.72 | 4.43 | 1.47 | -0.76 | 2.96 |
| 1598 | 广发稳睿六个月持有期混合A | 0.44 | 0.74 | 1.46 | 2.81 | 3.64 |
| 1599 | 汇安泓利一年持有期混合A | 0.33 | 0.58 | 1.46 | 0.03 | 0.32 |
| 1600 | 鹏华量化先锋混合 | 0.70 | 15.87 | 1.46 | -0.26 | 10.85 |
| 1601 | 易方达悦信一年持有期混合C | 0.09 | 1.32 | 1.46 | 1.41 | 3.19 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通福鑫定开混合发起 | -3.47 | 17.13 | -6.12 | 84.33 | 93.35 |
| 2 | 易方达供给改革混合 | 0.76 | 6.59 | 39.50 | 83.04 | 129.05 |
| 3 | 财通匠心优选一年持有期混合A | -3.05 | 17.04 | -4.96 | 82.98 | 90.95 |
| 4 | 财通匠心优选一年持有期混合C | -3.06 | 16.96 | -5.14 | 82.27 | 89.97 |
| 5 | 财通景气甄选一年持有期混合A | -3.15 | 16.46 | -6.22 | 79.72 | 86.87 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1251 | 长信睿进混合A | -0.62 | 3.37 | -3.19 | 10.51 | 23.30 |
| 1252 | 易方达安盈回报A | 0.33 | 0.66 | -5.50 | 10.51 | 16.14 |
| 1253 | 长信企业成长三年持有混合C | -2.05 | -0.31 | -11.99 | 10.50 | 27.95 |
| 1254 | 易方达医疗保健行业混合 | -4.79 | 2.77 | 15.40 | 10.48 | 10.51 |
| 1255 | 长信睿进混合C | -0.61 | 3.37 | -3.20 | 10.47 | 23.24 |
| 1256 | 兴业兴睿两年持有期混合C | 0.54 | 8.15 | -7.33 | 10.44 | 26.25 |
| 1257 | 光大保德信永鑫混合A | 0.00 | 0.09 | 2.71 | 10.43 | 13.59 |
| 1258 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 0.96 | 3.66 | 1.47 | 10.43 | 34.28 |
| 1259 | 华商新兴活力混合 | -1.17 | 5.30 | -17.36 | 10.43 | 24.79 |
| 1260 | 华安优势龙头混合A | -0.96 | 1.50 | -6.63 | 10.41 | 22.02 |
| 1261 | 光大保德信永鑫混合C | 0.00 | 0.09 | 2.72 | 10.40 | 13.57 |
| 1262 | 广发制造业精选混合C | -2.10 | 8.30 | -13.28 | 10.39 | 17.17 |
| 1263 | 华夏阿尔法精选混合A | -2.25 | 4.94 | -10.21 | 10.38 | 10.02 |
| 1264 | 诺德兴远优选 | -1.92 | 9.06 | 0.97 | 10.38 | 15.70 |
| 1265 | 中欧创新未来混合(LOF) | -0.54 | 3.88 | -9.40 | 10.38 | 15.53 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | 0.76 | 6.59 | 39.50 | 83.04 | 129.05 |
| 2 | 东方人工智能主题混合A | -0.27 | 2.31 | 19.95 | 67.79 | 111.13 |
| 3 | 东方人工智能主题混合C | -0.28 | 2.27 | 19.83 | 67.45 | 110.58 |
| 4 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | -0.45 | 5.32 | 20.98 | 72.67 | 107.50 |
| 5 | 诺安创新驱动灵活配置混合C | -0.46 | 5.32 | 20.96 | 72.45 | 107.30 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 531 | 景顺长城稳健回报混合C类 | -2.98 | 3.81 | -15.60 | 33.37 | 34.57 |
| 532 | 交银启盛混合C | -2.21 | 4.83 | -8.59 | 27.37 | 34.54 |
| 533 | 建信科技创新混合A | -1.81 | 3.07 | -14.51 | 11.04 | 34.45 |
| 534 | 嘉实品质发现混合A | -0.17 | 5.77 | 4.90 | 13.76 | 34.41 |
| 535 | 国泰价值精选灵活配置混合A | -2.81 | -4.12 | -9.49 | 11.92 | 34.35 |
| 536 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | -2.12 | -1.17 | -13.25 | 6.71 | 34.33 |
| 537 | 东财产业优选混合发起式A | 0.97 | 7.49 | 6.77 | 30.94 | 34.29 |
| 538 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 0.96 | 3.66 | 1.47 | 10.43 | 34.28 |
| 539 | 华安智联混合(LOF)A | 0.71 | 6.35 | -2.16 | 19.37 | 34.28 |
| 540 | 交银定期支付双息平衡混合 | -1.28 | 5.46 | -5.36 | 18.62 | 34.24 |
| 541 | 兴证全球合衡三年持有混合A | -1.82 | 2.18 | -10.19 | 28.63 | 34.23 |
| 542 | 信澳优势产业混合A | -0.60 | 12.24 | -14.26 | 25.45 | 34.21 |
| 543 | 中信保诚至兴C | -2.43 | 5.33 | -7.62 | 16.94 | 34.20 |
| 544 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | -0.14 | -1.65 | 18.04 | 37.62 | 34.19 |
| 545 | 中金优势领航一年持有混合A | -0.60 | 8.10 | 22.90 | 23.73 | 34.12 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
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