资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4120161.25 99.89%
银行存款和结算备付金 3961.66 0.10%
其他资产 766.75 0.02%
资产总值:4124889.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宝武K1 503.25 51118.72 1.24%
18华能03 400.65 44663.97 1.08%
24延长K1 390.78 39834.05 0.97%
25上证01 320.00 32428.95 0.79%
25GTHT10 320.00 32692.87 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4120161.25 99.91%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%