资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4413874.64 99.73%
银行存款和结算备付金 5610.91 0.13%
其他资产 6166.58 0.14%
资产总值:4425652.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18华能03 490.65 52456.09 1.19%
24宝武K1 503.35 51323.94 1.16%
24延长K1 431.33 44210.79 1.00%
25上证01 320.00 32577.39 0.74%
25GTHT10 320.00 32241.32 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4413874.64 99.77%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%