资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3123568.05 99.34%
银行存款和结算备付金 20188.07 0.64%
其他资产 584.28 0.02%
资产总值:3144340.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宝武K1 452.98 46735.19 1.39%
18华能03 360.00 39619.23 1.17%
25GTHT01 370.00 37558.96 1.11%
25上证01 320.00 32601.02 0.97%
16华能债 297.82 30416.56 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3123568.05 92.63%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%