资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3648986.31 99.45%
银行存款和结算备付金 7663.05 0.21%
其他资产 12656.97 0.34%
资产总值:3669306.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宝武K1 503.25 50906.94 1.39%
18华能03 390.65 43260.49 1.18%
24延长K1 380.78 38442.03 1.05%
25GTHT01 370.00 37782.28 1.03%
25GTHT10 320.00 32480.48 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3648986.31 99.48%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%