平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_分红排行

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-24	2024-12-27	1.05元	2024-12-19	0.99%
2024-06-11	2024-06-12	2024-06-17	1.05元	2024-06-06	0.99%
2023-07-04	2023-07-05	2023-07-10	2.50元	2023-06-30	2.37%
2022-06-23	2022-06-24	2022-06-29	1.00元	2022-06-21	0.96%
2021-12-14	2021-12-15	2021-12-20	0.80元	2021-12-10	0.77%
2021-07-30	2021-08-02	2021-08-05	2.00元	2021-07-28	1.90%
2020-12-16	2020-12-17	2020-12-22	32.00元	2020-12-11	3.04%
2019-07-12	2019-07-15	2019-07-18	9.00元	2019-07-09	0.88%

平安中高等级公司债利差因子ETF自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年4个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年4个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年1个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年1个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年8个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年1个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年11个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年6个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年2个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年11个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年2个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年8个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年6个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年5个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年5个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年12个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年8个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年1个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年9个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年7个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年6个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年9个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年12个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年2个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年6个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年10个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年8个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年2个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年8个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年4个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年5个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年4个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年2个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年7个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年9个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年9个月	1.12元	1.50%
国泰惠富纯债债券C	5	3年6个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年5个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年7个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年4个月	1.46元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年10个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年6个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年6个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年4个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年2个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年6个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年4个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年8个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年5个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年8个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年5个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年8个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年11个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年5个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年5个月	1.24元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年12个月	0.08元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年9个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年3个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年2个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年12个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰惠信三年定期开放债券	23	6年6个月	1.64元	0.00%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	6年9个月	2.10元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平

4282	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.50	0.90	1.59	1.00
4283	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.50	0.88	1.53	0.97
4284	平安元丰中短债债券A	0.02	0.17	0.69	1.34	0.78
4285	平安元福短债发起式A	0.02	0.16	0.44	1.00	0.49
4286	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.62	1.00	1.74	1.01
4287	平安中短债债券C	0.02	0.21	0.64	1.33	0.68
4288	平安中短债债券E	0.02	0.21	0.55	1.22	0.60
4289	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.31	0.71	1.31	0.74
4290	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.18	0.52	0.94	0.55
4291	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.58	1.09	0.66
4292	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.16	0.42	0.77	0.46
4293	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.43	1.02	1.82	1.08
4294	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	0.37	0.89	1.43	0.89
4295	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.24	0.58	0.98	0.63
4296	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.63	1.00	0.66

截止日期：2026-04-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平

2536	鹏扬稳利债券C	0.07	0.31	1.01	2.25	1.87
2537	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.03	0.31	0.93	1.44	0.95
2538	平安合慧定开债	0.03	0.31	0.67	1.11	0.72
2539	平安合禧1年定开债发起式	0.06	0.31	0.89	1.31	0.94
2540	平安惠兴债券	0.03	0.31	0.86	1.34	0.88
2541	平安如意中短债A	0.03	0.31	0.67	1.09	0.72
2542	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.31	0.81	1.46	0.90
2543	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.31	0.71	1.31	0.74
2544	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.31	0.82	1.25	0.84
2545	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.31	0.78	1.45	0.82
2546	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.31	0.70	1.09	0.75
2547	浦银普瑞C	0.03	0.31	0.79	1.13	0.82
2548	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.31	0.86	1.39	0.88
2549	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.31	0.69	1.01	0.76
2550	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	南方启元C	0.00	0.19	0.71	0.92	0.67
2838	南方耀元债券	0.10	0.47	0.71	0.99	0.68
2839	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.23	0.71	1.11	0.74
2840	鹏华普利债券A	0.05	0.32	0.71	1.26	0.75
2841	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.29	0.71	1.14	0.73
2842	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.17	0.71	2.63	0.81
2843	平安惠禧纯债C	0.11	0.35	0.71	1.09	0.68
2844	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.31	0.71	1.31	0.74
2845	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.22	0.71	1.15	0.73
2846	融通岁岁添利定期开放债券B	0.20	0.47	0.71	1.05	0.81
2847	山证超短债基金C	0.03	0.30	0.71	1.04	0.76
2848	上银慧兴盈债券	0.08	0.37	0.71	1.51	0.72
2849	上银慧鑫利债券	0.04	0.32	0.71	1.09	0.73
2850	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.29	0.71	1.19	0.74
2851	天弘悦享定开债发起式	0.12	0.33	0.71	1.08	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平

2631	南方3-5年农发债C	0.04	0.29	0.82	1.31	0.80
2632	鹏华创兴增利债券A	0.19	0.20	0.23	1.31	0.96
2633	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.39	0.94	1.31	0.96
2634	平安合禧1年定开债发起式	0.06	0.31	0.89	1.31	0.94
2635	平安季享裕定开债C	0.02	0.35	0.32	1.31	1.20
2636	平安季享裕定开债E	0.02	0.35	0.32	1.31	1.20
2637	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.25	0.68	1.31	0.75
2638	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.31	0.71	1.31	0.74
2639	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.31	0.72
2640	添富鑫永定开债A	0.03	0.40	0.77	1.31	0.82
2641	同泰恒利纯债A	0.18	0.44	0.74	1.31	0.88
2642	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2643	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.24	0.57	1.31	0.66
2644	兴业丰利债券	0.08	0.41	0.90	1.31	0.95
2645	易方达富惠纯债债券C	0.03	0.30	0.79	1.31	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平

3465	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.26	0.46	1.49	0.74
3466	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.06	0.28	0.81	1.11	0.74
3467	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.32	0.75	0.54	0.74
3468	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.23	0.71	1.11	0.74
3469	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.28	0.65	1.11	0.74
3470	平安惠锦债券	0.05	0.32	0.74	1.03	0.74
3471	平安惠润纯债	0.01	0.36	0.73	1.18	0.74
3472	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.31	0.71	1.31	0.74
3473	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.15	0.74
3474	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.29	0.71	1.19	0.74
3475	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.32	0.67	1.15	0.74
3476	银河嘉裕债券	0.08	0.30	0.73	1.07	0.74
3477	银河家盈债券	0.04	0.29	0.74	1.13	0.74
3478	英大安惠纯债C	0.05	0.29	0.73	0.78	0.74
3479	英大通惠多利债券A	0.05	0.30	0.70	1.09	0.74

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。