平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_分红排行

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-24	2024-12-27	1.05元	2024-12-19	0.99%
2024-06-11	2024-06-12	2024-06-17	1.05元	2024-06-06	0.99%
2023-07-04	2023-07-05	2023-07-10	2.50元	2023-06-30	2.37%
2022-06-23	2022-06-24	2022-06-29	1.00元	2022-06-21	0.96%
2021-12-14	2021-12-15	2021-12-20	0.80元	2021-12-10	0.77%
2021-07-30	2021-08-02	2021-08-05	2.00元	2021-07-28	1.90%
2020-12-16	2020-12-17	2020-12-22	32.00元	2020-12-11	3.04%
2019-07-12	2019-07-15	2019-07-18	9.00元	2019-07-09	0.88%

平安中高等级公司债利差因子ETF自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	11年11个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	11年11个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年4个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年3个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年3个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年3个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年4个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	16年11个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年7个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年7个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年4个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	8年11个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年8个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年8个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年4个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	7年10个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	4年10个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	4年10个月	0.97元	2.25%
海富通融丰定开债券	11	7年12个月	2.50元	2.14%
海富通鼎丰定开债券	8	7年4个月	1.87元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年9个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年6个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年6个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年5个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年2个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	8年12个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年6个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年5个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	3年12个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	15	5年11个月	1.39元	0.92%
海富通上清所短融债券A	8	7年1个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	6年12个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年4个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年5个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年3个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年3个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年7个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平

3881	平安如意中短债C	0.03	0.15	0.33	0.62	0.18
3882	平安如意中短债E	0.03	0.13	0.27	0.53	0.16
3883	平安元福短债发起式A	0.03	0.16	0.50	0.96	0.18
3884	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.30	0.65	0.15
3885	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.25	0.55	0.14
3886	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.29	0.71	0.15
3887	平安元泓30天滚动持有短债A	0.03	0.26	0.59	1.01	0.27
3888	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.18	0.39	0.65	0.19
3889	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.60	0.13
3890	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.16	0.69	1.61	0.16
3891	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.35	0.75	0.14
3892	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.27	0.63	0.09
3893	人保利丰纯债A	0.03	0.15	0.41	0.77	0.20
3894	人保利丰纯债C	0.03	0.14	0.35	0.62	0.17
3895	人保鑫瑞中短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.56	0.17

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	鹏华丰饶定期开放债券	0.05	0.18	0.31	0.64	0.16
4172	鹏华普天债券B	0.02	0.18	0.33	0.59	0.17
4173	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	0.18	0.22	0.15	0.17
4174	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.38	0.91	0.20
4175	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.38	0.90	0.20
4176	平安惠泽	0.11	0.18	-0.30	-0.96	0.19
4177	平安双盈添益债券A	-0.01	0.18	0.17	0.03	0.30
4178	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.18	0.39	0.65	0.19
4179	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.18	0.21	0.45	0.21
4180	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.09	0.18	-1.00	1.59	0.31
4181	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4182	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.18	0.47	0.92	0.18
4183	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.18	0.34	0.67	0.21
4184	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.28	0.50	0.15
4185	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.43	0.83	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平

2960	鹏华双债增利债券A	-0.06	-0.05	0.39	0.97	0.78
2961	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.06	0.50	0.39	0.21	0.54
2962	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.23	0.39	0.75	0.25
2963	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.17	0.39	0.84	0.20
2964	平安高等级债A	0.08	0.39	0.39	0.22	0.30
2965	平安合享1年定开债	0.11	0.48	0.39	0.39	0.43
2966	平安惠利纯债	0.06	0.32	0.39	0.66	0.32
2967	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.18	0.39	0.65	0.19
2968	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.35	0.39	0.57	0.36
2969	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.62	0.16
2970	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.94	0.16
2971	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.21	0.39	0.70	0.22
2972	前海开源鼎欣债券C	0.13	0.29	0.39	0.43	0.22
2973	人保福欣3个月定开债券C	0.10	0.40	0.39	0.54	0.29
2974	融通通祺债券C	0.06	0.29	0.39	0.04	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平

3049	农银汇理金汇债券A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.17
3050	农银金盛债券	0.12	0.39	0.46	0.65	0.30
3051	鹏华丰恒债券	0.06	0.25	0.40	0.65	0.28
3052	鹏华丰茂债券	0.05	0.31	0.51	0.65	0.32
3053	鹏扬利沣短债C	0.03	0.20	0.34	0.65	0.26
3054	鹏扬利沣短债D	0.03	0.19	0.34	0.65	0.26
3055	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.30	0.65	0.15
3056	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.18	0.39	0.65	0.19
3057	山证超短债基金C	0.04	0.20	0.36	0.65	0.23
3058	天弘新享一年定开债券发起	0.04	0.28	0.44	0.65	0.28
3059	天弘信利债券A	0.07	0.23	0.23	0.65	0.25
3060	天弘优选债券	0.07	0.28	0.44	0.65	0.22
3061	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.48	0.65	0.38
3062	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.65	0.12
3063	兴银汇智定开债	0.08	0.33	0.42	0.65	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.34	0.67	0.19
4419	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.16	0.36	0.80	0.19
4420	平安惠泽	0.11	0.18	-0.30	-0.96	0.19
4421	平安乐享一年定开债C	0.04	0.19	0.34	0.51	0.19
4422	平安如意中短债A	0.03	0.15	0.36	0.70	0.19
4423	平安元盛超短债E	0.04	0.22	0.28	0.45	0.19
4424	平安中短债债券C	0.02	0.16	0.51	0.91	0.19
4425	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.18	0.39	0.65	0.19
4426	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.20	0.48	0.79	0.19
4427	融通通润债券	0.11	0.24	0.30	0.24	0.19
4428	上银慧鑫利债券	0.06	0.20	0.39	0.58	0.19
4429	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.22	0.23	0.44	0.19
4430	天弘安利短债C	0.04	0.17	0.36	0.74	0.19
4431	天弘优利短债发起C	0.03	0.16	0.37	0.74	0.19
4432	天弘悦享定开债发起式	0.08	0.23	0.19	0.30	0.19

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