平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_分红排行

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-24	2024-12-27	1.05元	2024-12-19	0.99%
2024-06-11	2024-06-12	2024-06-17	1.05元	2024-06-06	0.99%
2023-07-04	2023-07-05	2023-07-10	2.50元	2023-06-30	2.37%
2022-06-23	2022-06-24	2022-06-29	1.00元	2022-06-21	0.96%
2021-12-14	2021-12-15	2021-12-20	0.80元	2021-12-10	0.77%
2021-07-30	2021-08-02	2021-08-05	2.00元	2021-07-28	1.90%
2020-12-16	2020-12-17	2020-12-22	32.00元	2020-12-11	3.04%
2019-07-12	2019-07-15	2019-07-18	9.00元	2019-07-09	0.88%

平安中高等级公司债利差因子ETF自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年4个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年4个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年9个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年8个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年8个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年8个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年9个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年4个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年12个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年12个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年9个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年4个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	5年1个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	5年1个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年9个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年3个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年3个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年3个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	4年11个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	4年11个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	8	7年9个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年5个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年2个月	0.85元	2.04%
海富通集利债券	1	9年10个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年7个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年5个月	1.32元	1.69%
海富通聚利债券	7	9年10个月	1.34元	1.65%
海富通瑞丰债券	5	9年11个月	1.03元	1.61%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年5个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年4个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年6个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年5个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年9个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年9个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年8个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年8个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平

2714	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.73	1.36	1.36
2715	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.49	1.31	1.35
2716	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.02	0.44	1.21	1.25
2717	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
2718	平安增鑫六个月定开债C	0.03	-0.07	0.60	1.35	1.35
2719	平安增鑫六个月定开债E	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17
2720	平安中短债债券A	0.03	0.03	0.49	1.10	1.12
2721	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.02	0.55	1.24	1.24
2722	平安中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.86	1.65	1.53
2723	平安中债1-3年国开债指数C	0.03	0.08	0.72	1.51	1.39
2724	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.05	0.68	1.61	1.47
2725	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.65	1.66	1.67
2726	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.01	0.60	1.38	1.35
2727	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.08	0.46	1.06	1.07
2728	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.08	0.41	0.98	0.99

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平

3953	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.02	0.65	1.52	1.54
3954	鹏扬双利债券C	0.03	0.02	0.22	0.78	1.15
3955	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.02	0.72	1.88	1.64
3956	平安高等级债C	0.04	0.02	0.52	1.31	1.17
3957	平安季添盈定开债E	0.04	0.02	0.48	1.98	1.95
3958	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.02	0.44	1.21	1.25
3959	平安中短债债券C	0.02	0.02	0.46	1.10	1.11
3960	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.02	0.55	1.24	1.24
3961	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.08	0.02	1.05	2.07	1.80
3962	浦银安盛盛达纯债债券C	0.05	0.02	0.47	1.30	1.24
3963	前海开源乾盛定期开放债券C	0.07	0.02	1.00	2.38	2.33
3964	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.65	1.95	1.95
3965	上银聚增富定开债券	0.03	0.02	0.65	1.90	1.90
3966	天弘季季兴三个月定开C	-0.04	0.02	0.77	1.77	1.77
3967	天弘京津冀A	0.04	0.02	0.81	1.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平

3257	南方1-3年国开债A	0.06	0.10	0.55	1.29	1.20
3258	南方初元中短债E	0.03	0.08	0.55	1.07	1.11
3259	南方启元C	0.03	0.04	0.55	1.52	1.28
3260	鹏华稳福中短债债券E	0.04	0.06	0.55	1.07	1.09
3261	鹏扬稳利债券C	-0.03	-0.17	0.55	1.85	2.26
3262	平安季季享3个月持有债券A	0.03	-0.06	0.55	1.45	1.77
3263	平安季添盈定开债A	0.05	0.05	0.55	2.24	2.21
3264	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.02	0.55	1.24	1.24
3265	浦银中短债C	0.05	0.10	0.55	1.26	1.28
3266	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.55	1.13	1.13
3267	太平恒信6个月定开债	0.03	0.10	0.55	1.54	1.50
3268	信澳优享债券A	0.03	0.06	0.55	1.11	1.06
3269	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.09	0.55	1.30	1.17
3270	兴银汇悦定开债	0.04	-0.02	0.55	1.49	1.49
3271	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.07	0.55	1.26	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平

3247	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.07	0.54	1.24	1.26
3248	华安众享180天持有期中短债C	0.03	-0.06	0.44	1.24	1.30
3249	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.54	1.24	1.24
3250	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.13	0.57	1.24	1.14
3251	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3252	南华价值启航纯债债券C	0.02	0.22	0.91	1.24	1.22
3253	平安季开鑫定开债E	0.04	0.03	0.48	1.24	1.26
3254	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.02	0.55	1.24	1.24
3255	天弘安盈一年持有C	-0.13	0.76	1.07	1.24	1.45
3256	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.53	1.24	1.24
3257	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.09	0.61	1.24	1.30
3258	中融恒鑫纯债C	0.03	0.02	0.51	1.24	1.23
3259	中银证券安业债券A	-0.02	-0.05	0.53	1.24	1.25
3260	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.03	0.04	0.57	1.23	1.21
3261	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.52	1.23	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平

3299	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	-0.08	0.44	1.28	1.24
3300	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.54	1.24	1.24
3301	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.02	0.59	1.25	1.24
3302	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.06	0.51	1.21	1.24
3303	鹏华年年红一年持有期债券A	0.05	0.03	0.53	1.21	1.24
3304	平安高等级债E	0.04	0.03	0.56	1.39	1.24
3305	平安惠禧纯债C	0.04	0.03	0.68	1.37	1.24
3306	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.02	0.55	1.24	1.24
3307	浦银安盛盛达纯债债券C	0.05	0.02	0.47	1.30	1.24
3308	前海开源可转债债券	-0.99	-0.29	-1.22	-0.73	1.24
3309	融通增润三个月定开债券发起式	0.11	0.05	0.27	1.29	1.24
3310	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.07	0.52	1.23	1.24
3311	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	0.06	0.46	1.28	1.24
3312	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.07	0.65	1.34	1.24
3313	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.53	1.24	1.24

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