平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_分红排行

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-24	2024-12-27	1.05元	2024-12-19	0.99%
2024-06-11	2024-06-12	2024-06-17	1.05元	2024-06-06	0.99%
2023-07-04	2023-07-05	2023-07-10	2.50元	2023-06-30	2.37%
2022-06-23	2022-06-24	2022-06-29	1.00元	2022-06-21	0.96%
2021-12-14	2021-12-15	2021-12-20	0.80元	2021-12-10	0.77%
2021-07-30	2021-08-02	2021-08-05	2.00元	2021-07-28	1.90%
2020-12-16	2020-12-17	2020-12-22	32.00元	2020-12-11	3.04%
2019-07-12	2019-07-15	2019-07-18	9.00元	2019-07-09	0.88%

平安中高等级公司债利差因子ETF自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年3个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年3个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年4个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年4个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年10个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年10个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	6年1个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年4个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年8个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年4个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年3个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年5个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年5个月	10.71元	3.22%
大成债券A/B	40	23年3个月	13.45元	2.96%
大成景泰纯债债券C	3	6年7个月	0.98元	2.91%
大成景泰纯债债券A	3	6年7个月	0.98元	2.87%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年4个月	2.74元	2.85%
大成惠恒一年定开债券发起式	4	5年5个月	1.17元	2.84%
大成安汇金融债E	4	6年1个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	6年1个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	6年1个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年7个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年3个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年3个月	1.83元	2.54%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年11个月	0.75元	2.45%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年5个月	1.45元	2.33%
大成景轩中高等级债券C	2	6年1个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年10个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	6年1个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	6年1个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	6年1个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	13年2个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年7个月	2.48元	1.98%
大成景泽中短债债券C	3	3年12个月	0.60元	1.90%
大成景泽中短债债券A	3	3年12个月	0.60元	1.89%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年4个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年10个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	13年2个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年3个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年10个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年3个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年9个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年10个月	1.75元	1.57%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年6个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年6个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年10个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年9个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年8个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年10个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年9个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年3个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年3个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	7年2个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年10个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	6年3个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年12个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年12个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年5个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年5个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平

2235	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.03	0.24	0.82	1.46
2236	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.13	0.51	0.96
2237	平安如意中短债A	0.01	0.14	0.25	0.95	1.25
2238	平安元丰中短债债券A	0.01	0.12	0.29	0.93	1.42
2239	平安元丰中短债债券E	0.01	0.11	0.24	0.81	1.26
2240	平安中短债债券A	0.01	0.15	0.29	0.99	1.32
2241	平安中短债债券C	0.01	0.14	0.26	0.99	1.29
2242	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.37	1.13	1.45
2243	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.13	0.30	0.98	1.26
2244	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.07	0.45	1.72	2.03
2245	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.38	0.99	1.22
2246	前海联合润盈短债A	0.01	0.04	0.14	0.31	0.42
2247	前海联合润盈短债C	0.01	0.04	0.13	0.31	0.41
2248	前海联合添泽债券A	0.01	0.12	0.25	0.36	1.67
2249	前海联合添泽债券C	0.01	0.12	0.28	0.38	1.69

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平

3842	鹏扬利沣短债A	0.02	0.13	0.51	0.93	1.29
3843	鹏扬利沣短债E	0.02	0.13	0.50	0.89	1.23
3844	平安高等级债E	-0.05	0.13	0.27	1.11	1.45
3845	平安惠澜纯债A	-0.06	0.13	0.30	1.33	1.74
3846	平安季享裕定开债C	0.22	0.13	-0.78	0.04	1.21
3847	平安季享裕定开债E	0.22	0.13	-0.78	0.04	1.21
3848	平安如意中短债C	0.00	0.13	0.23	0.89	1.18
3849	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.37	1.13	1.45
3850	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.13	0.31	0.74	0.96
3851	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.01	0.13	0.46	1.54	1.95
3852	浦银安盛盛勤定开债券A	0.00	0.13	0.29	1.18	1.54
3853	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.01	0.13	0.30	1.18	1.56
3854	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.13	0.30	0.98	1.26
3855	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.02	0.13	0.26	1.03	1.31
3856	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.94	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平

2377	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.02	0.19	0.37	1.17	1.55
2378	鹏华稳福中短债债券C	-0.01	0.15	0.37	1.07	1.27
2379	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.00	0.17	0.37	1.12	1.47
2380	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.05	0.19	0.37	1.28	1.57
2381	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.01	0.18	0.37	0.74	1.62
2382	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.03	0.41	0.37	0.58	2.14
2383	平安惠诚纯债	-0.02	0.17	0.37	1.26	1.94
2384	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.37	1.13	1.45
2385	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.19	0.37	1.29	1.76
2386	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.01	0.17	0.37	1.21	1.53
2387	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.12	0.37	0.99	1.32
2388	前海开源弘泽债券A	0.00	0.19	0.37	1.21	2.69
2389	前海联合添和纯债C	-0.04	0.18	0.37	1.00	1.32
2390	前海联合添利债券A	-0.06	0.64	0.37	-2.81	-2.21
2391	前海联合添利债券C	-0.06	0.64	0.37	-2.81	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平

2806	华宝中短债债券A	0.00	0.12	0.32	1.13	1.61
2807	惠升和睿兴利债券C	-0.21	1.37	3.10	1.13	3.49
2808	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.13	1.54
2809	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80
2810	鹏华纯债债券	0.03	0.23	0.34	1.13	1.73
2811	鹏华普利债券C	-0.01	0.17	0.31	1.13	1.43
2812	鹏华稳福中短债债券E	0.00	0.16	0.40	1.13	1.34
2813	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.37	1.13	1.45
2814	前海联合泰瑞纯债A	-0.04	0.20	0.44	1.13	1.44
2815	前海联合泰瑞纯债C	-0.04	0.20	0.44	1.13	1.43
2816	泰信鑫益定期开放C	-0.02	0.18	0.43	1.13	1.51
2817	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.32	1.13	1.48
2818	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.40	1.13	1.54
2819	易方达富华纯债债券C	-0.01	0.15	0.26	1.13	1.45
2820	银华永丰债券	0.01	0.15	0.24	1.13	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平

3330	华夏希望债券A	0.37	0.37	0.46	0.20	1.45
3331	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.15	0.36	1.08	1.45
3332	南方1-3年国开债A	-0.02	0.14	0.34	1.18	1.45
3333	南方定元中短债A	0.02	0.17	0.33	1.04	1.45
3334	南方骏元中短期利率债债券	-0.01	0.14	0.29	1.26	1.45
3335	诺德中短债C	-0.01	0.14	0.24	0.98	1.45
3336	平安高等级债E	-0.05	0.13	0.27	1.11	1.45
3337	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.37	1.13	1.45
3338	浦银中短债C	0.02	0.12	0.33	1.11	1.45
3339	前海联合添和纯债A	-0.03	0.19	0.42	1.10	1.45
3340	申万菱信安泰丰利债券C	0.03	-0.37	-0.72	-0.36	1.45
3341	泰信债券增强收益C	-0.05	0.20	0.26	1.07	1.45
3342	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.16	0.24	1.15	1.45
3343	易方达富华纯债债券C	-0.01	0.15	0.26	1.13	1.45
3344	银河丰泰3个月定开债券	-0.05	0.14	0.25	1.08	1.45

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