平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_分红排行

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-24	2024-12-27	1.05元	2024-12-19	0.99%
2024-06-11	2024-06-12	2024-06-17	1.05元	2024-06-06	0.99%
2023-07-04	2023-07-05	2023-07-10	2.50元	2023-06-30	2.37%
2022-06-23	2022-06-24	2022-06-29	1.00元	2022-06-21	0.96%
2021-12-14	2021-12-15	2021-12-20	0.80元	2021-12-10	0.77%
2021-07-30	2021-08-02	2021-08-05	2.00元	2021-07-28	1.90%
2020-12-16	2020-12-17	2020-12-22	32.00元	2020-12-11	3.04%
2019-07-12	2019-07-15	2019-07-18	9.00元	2019-07-09	0.88%

平安中高等级公司债利差因子ETF自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年2个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年2个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年8个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年7个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年7个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年7个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年8个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年3个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年10个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年10个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年7个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年3个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年11个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年11个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年7个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年2个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年2个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年2个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	4年10个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	4年10个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	8	7年7个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年4个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年1个月	0.85元	2.04%
海富通集利债券	1	9年8个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年6个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年4个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年10个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年9个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年3个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年2个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年5个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年3个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年7个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年8个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年6个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年6个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年11个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平

2798	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.94	1.43	1.41
2799	平安惠隆纯债A	0.07	0.15	0.69	1.02	1.08
2800	平安惠兴债券	0.07	0.23	0.90	1.35	1.30
2801	平安惠泽	0.07	0.19	0.63	0.49	0.97
2802	平安季开鑫定开债A	0.07	0.15	0.80	1.31	1.18
2803	平安季开鑫定开债C	0.07	0.14	0.77	1.26	1.15
2804	平安季开鑫定开债E	0.07	0.12	0.73	1.19	1.09
2805	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.18	0.71	1.14	1.00
2806	浦银安盛6个月持有期债券C	0.07	0.19	1.59	2.53	2.54
2807	浦银安盛普天纯债债券C	0.07	0.18	0.75	1.17	1.15
2808	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.07	0.16	0.71	1.06	1.01
2809	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.16	0.70	1.03	1.04
2810	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.07	0.13	0.60	0.85	0.89
2811	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.13	1.02	1.36	1.44
2812	前海开源1-3年国开债A	0.07	0.24	1.00	1.50	1.35

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平

2224	平安合颖定开债	0.13	0.18	0.90	1.31	1.46
2225	平安惠澜纯债A	0.10	0.18	0.87	1.31	1.26
2226	平安惠轩债券	0.11	0.18	0.71	0.96	1.06
2227	平安惠涌纯债	0.08	0.18	0.94	1.47	1.42
2228	平安元福短债发起式A	0.05	0.18	0.51	0.97	0.72
2229	平安元和90天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.61	0.92	0.85
2230	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.18	0.79	1.32	1.18
2231	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.18	0.71	1.14	1.00
2232	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.18	0.81	1.34	1.19
2233	浦银安盛普天纯债债券C	0.07	0.18	0.75	1.17	1.15
2234	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.03	1.05
2235	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.18	0.86	1.22	1.21
2236	前海开源鼎欣债券A	0.16	0.18	0.73	1.07	0.98
2237	前海开源丰和债券A	0.11	0.18	1.00	1.47	1.42
2238	尚正臻元债券	0.06	0.18	0.75	1.08	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平

2864	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.24	0.71	1.26	0.99
2865	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.22	0.71	0.87	1.24
2866	诺德中短债A	0.07	0.13	0.71	1.20	1.15
2867	鹏华丰泰定期开放债券A	0.07	0.09	0.71	0.98	0.96
2868	鹏华丰腾债券	0.06	0.15	0.71	1.03	1.02
2869	平安惠轩债券	0.11	0.18	0.71	0.96	1.06
2870	平安利率债C	0.04	0.23	0.71	1.00	1.01
2871	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.18	0.71	1.14	1.00
2872	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.07	0.16	0.71	1.06	1.01
2873	浦银安盛稳健丰利债券A	0.18	0.43	0.71	2.21	1.54
2874	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.03
2875	人保鑫利债券A	0.15	0.09	0.71	2.62	1.63
2876	融通通祺债券A	0.03	0.06	0.71	1.20	1.15
2877	山证超短债基金E	0.04	0.14	0.71	1.15	1.05
2878	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.14	0.71	1.16	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平

3093	汇安嘉盛纯债债券A	0.16	0.13	0.98	1.14	1.45
3094	汇安裕和纯债债券A	0.08	0.14	0.76	1.14	1.04
3095	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.11	-0.28	-0.46	1.14	0.46
3096	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.18	0.72	1.14	1.05
3097	景顺长城景颐辰利债券A	-0.33	-0.66	-0.73	1.14	0.98
3098	南方中证政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.87	1.14	1.17
3099	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.17	0.76	1.14	1.13
3100	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.18	0.71	1.14	1.00
3101	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.14	0.89
3102	万家年年恒荣A	0.07	0.26	0.75	1.14	1.06
3103	西部利得沣享债券C	0.08	0.06	0.80	1.14	1.18
3104	新华纯债添利债券B	0.14	0.27	0.76	1.14	1.14
3105	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.10	0.24	0.74	1.14	1.11
3106	易方达中债1-3年政金债指数C	0.04	0.16	0.66	1.14	0.89
3107	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.17	0.68	1.14	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.07	0.17	0.80	1.11	1.00
3570	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.04	0.16	0.75	0.96	1.00
3571	嘉合磐恒债券C	0.08	0.31	0.84	1.06	1.00
3572	金鹰添祥中短债C	0.05	0.18	0.68	1.08	1.00
3573	摩根纯债债券A	0.03	0.18	0.68	1.08	1.00
3574	摩根纯债债券B	0.03	0.17	0.68	1.08	1.00
3575	鹏华普利债券C	0.09	0.19	0.73	1.15	1.00
3576	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.18	0.71	1.14	1.00
3577	天弘纯享一年定开	0.03	0.18	0.66	0.65	1.00
3578	天弘齐享债券发起C	0.04	0.18	0.66	0.94	1.00
3579	添富鑫泽定开债A	0.08	0.20	0.73	0.85	1.00
3580	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.07	0.04	0.66	0.93	1.00
3581	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.16	0.69	1.12	1.00
3582	兴银中短债A	0.06	0.17	0.71	1.09	1.00
3583	易方达岁丰添利债券C	0.06	0.12	0.58	1.08	1.00

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