平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_分红排行

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-11	2024-06-12	2024-06-17	1.05元	2024-06-06	0.99%
2023-07-04	2023-07-05	2023-07-10	2.50元	2023-06-30	2.37%
2022-06-23	2022-06-24	2022-06-29	1.00元	2022-06-21	0.96%
2021-12-14	2021-12-15	2021-12-20	0.80元	2021-12-10	0.77%
2021-07-30	2021-08-02	2021-08-05	2.00元	2021-07-28	1.90%
2020-12-16	2020-12-17	2020-12-22	32.00元	2020-12-11	3.04%
2019-07-12	2019-07-15	2019-07-18	9.00元	2019-07-09	0.88%

平安中高等级公司债利差因子ETF自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	12年5个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	12年5个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	5年12个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	7年12个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	7年12个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	6年11个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	8年1个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	8年1个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	5年9个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	5年9个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	3年3个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	4年8个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	5年8个月	0.40元	3.55%
南方尊利一年定开债券发起	3	4年9个月	1.13元	3.54%
南方惠利6个月定开债券A	1	5年8个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	4年6个月	0.70元	3.30%
南方创利3个月定开债券发起	2	4年11个月	0.71元	3.29%
南方远利3个月定开债券发起	2	4年12个月	0.70元	3.21%
南方耀元债券	1	2年3个月	0.33元	3.17%
南方鼎利一年定开债券发起	4	4年9个月	1.31元	3.07%
南方祥元C	5	7年4个月	1.68元	3.05%
南方颐元定开债券发起	6	8年2个月	2.06元	3.01%
南方祥元A	5	7年4个月	1.68元	2.98%
南方多元定开债券发起	20	5年12个月	6.27元	2.90%
南方定利一年定开债券	1	2年12个月	0.30元	2.85%
南方宝元债券A	20	22年3个月	14.62元	2.84%
南方多利增强债券A	22	15年3个月	7.03元	2.80%
南方皓元短债C	1	4年12个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	4年12个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	14年1个月	3.32元	2.72%
南方亨元A	6	5年9个月	1.64元	2.67%
南方弘利定开债券发起	2	8年12个月	0.60元	2.62%
南方和元A	9	7年7个月	2.46元	2.62%
南方晨利一年定开债券发起	1	2年5个月	0.26元	2.49%
南方恒新39个月A	6	5年4个月	1.54元	2.48%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1	3年4个月	0.25元	2.42%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1	3年12个月	0.25元	2.42%
南方和元C	9	7年7个月	2.22元	2.39%
南方泰元C	4	5年5个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	6	5年4个月	1.43元	2.30%
南方信元债券	2	2年9个月	0.46元	2.19%
南方乾利定开债券发起	8	6年9个月	1.84元	2.18%
南方启元C	6	10年5个月	1.52元	2.13%
南方升元中短期利率债C	2	4年6个月	0.45元	2.09%
南方臻元	3	5年9个月	0.65元	2.08%
南方昭元债券A	3	4年6个月	0.67元	2.06%
南方启元A	8	10年5个月	1.95元	2.06%
南方恒庆一年定开债券	4	5年7个月	0.83元	2.04%
南方乐元中短利率债A	4	4年9个月	0.85元	1.99%
南方华元A	6	5年9个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	5年5个月	1.40元	1.97%
南方聪元A	7	5年3个月	1.42元	1.96%
南方赢元	7	6年3个月	1.52元	1.93%
南方光元债券	1	2年3个月	0.20元	1.88%
南方多利增强债券C	36	18年8个月	7.67元	1.88%
南方华元C	2	5年9个月	0.39元	1.86%
南方骏元中短期利率债债券	7	4年9个月	1.33元	1.85%
南方纯元A	11	7年7个月	2.12元	1.83%
南方宏元定期开放债券发起	4	5年11个月	0.89元	1.82%
南方丰元信用增强债券A	10	11年1个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	11年5个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	14年1个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	11年1个月	2.20元	1.76%
南方金利定开债券A	43	12年7个月	7.43元	1.71%
南方浙利定开债券发起	13	6年9个月	2.26元	1.70%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.68%
南方纯元C	11	7年7个月	1.92元	1.68%
南方中债1-5年国开行债券指数C	6	4年8个月	1.05元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	10年5个月	3.00元	1.65%
南方金利C	43	12年7个月	7.05元	1.62%
南方交元债券	5	5年12个月	0.86元	1.61%
南方泽元	8	6年3个月	1.28元	1.53%
南方3-5年农发债E	3	3年3个月	0.48元	1.50%
南方涪利定开债券发起	2	6年8个月	0.35元	1.48%
南方昌元转债A	1	5年11个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	4年9个月	0.30元	1.46%
南方贺元利率债C	5	5年3个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	5年3个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数A	8	4年8个月	1.08元	1.31%
南方通利A	32	10年7个月	4.45元	1.27%
南方双元A	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方旭元C	2	5年6个月	0.27元	1.22%
南方兴利半年定开债券发起	21	7年3个月	2.64元	1.22%
南方通利C	32	10年7个月	4.11元	1.18%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	1年10个月	0.35元	1.16%
南方国利	13	5年11个月	1.49元	1.14%
南方1-3年国开债E	3	3年3个月	0.34元	1.11%
南方崇元纯债债券C	2	3年8个月	0.25元	1.08%
南方崇元纯债债券A	2	3年8个月	0.25元	1.07%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	1年10个月	0.32元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	8	3年6个月	0.89元	1.07%
南方定元中短债C	4	5年1个月	0.45元	1.04%
南方定元中短债A	4	5年1个月	0.45元	1.03%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	2年12个月	0.30元	0.98%
南方招利一年债券	5	4年6个月	0.54元	0.98%
南方中证政策性金融债指数A	1	1年12个月	0.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	4年9个月	0.10元	0.96%
南方宁利一年债券	13	4年11个月	1.28元	0.96%
南方旭元A	9	5年6个月	0.94元	0.93%
南方吉元短债C	8	6年1个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	6年1个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	4年12个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	3年3个月	0.72元	0.88%
南方3-5年农发债A	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方3-5年农发债C	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	4年9个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	22	6年1个月	1.60元	0.71%
南方梦元短债C	2	5年1个月	0.15元	0.68%
南方1-3年国开债C	22	6年1个月	1.54元	0.68%
南方梦元短债A	2	5年1个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	4年4个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	4年4个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	4	5年12个月	0.62元	0.61%
南方聪元C	2	5年3个月	0.13元	0.59%
南方中债1-5年国开行债券指数E	1	2年12个月	0.05元	0.48%
南方希元可转债债券	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
南方亨元C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	8年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平

2914	平安如意中短债E	0.02	0.19	0.10	0.55	1.90
2915	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.24	1.03	2.45
2916	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.20	0.93	2.27
2917	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.13	0.83	3.40
2918	平安增利六个月定开债C	0.02	0.28	1.34	0.96	3.61
2919	平安增利六个月定开债E	0.02	0.28	1.34	0.96	3.61
2920	平安中短债债券E	0.02	0.09	-0.12	0.55	2.10
2921	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.34	1.11	2.97
2922	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.22	0.80	1.72	3.84
2923	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.47	1.02	2.52
2924	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.21	0.62	1.31	2.19
2925	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.21	0.40	1.28	3.02
2926	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.17	0.61	1.99	5.26
2927	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.22	0.67	1.82	3.52
2928	浦银安盛优化收益债券A	0.02	-0.92	1.50	1.50	2.75

截止日期：2024-11-20基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平

3364	鹏扬利泽债券A	0.02	0.19	0.42	1.08	2.64
3365	鹏扬利泽债券D	0.02	0.19	0.41	1.07	2.63
3366	平安合韵	-0.02	0.19	0.53	1.52	3.36
3367	平安惠澜纯债C	0.02	0.19	-0.11	0.71	2.68
3368	平安如意中短债E	0.02	0.19	0.10	0.55	1.90
3369	平安添润债券C	0.17	0.19	1.70	-0.42	6.55
3370	平安元盛超短债A	0.01	0.19	0.49	1.02	2.05
3371	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.34	1.11	2.97
3372	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.00	0.19	0.48	1.07	2.38
3373	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	-0.02	0.19	0.50	1.24	2.82
3374	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.19	0.30	1.28	3.46
3375	浦银安盛上清所优选短融C	0.00	0.19	0.56	1.20	2.00
3376	浦银普益C	-0.02	0.19	0.55	1.52	3.12
3377	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.33	0.86	2.04
3378	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.03	0.19	0.40	2.57	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平

3634	嘉实6个月理财债券E	0.03	0.09	0.34	0.98	1.77
3635	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.23	0.34	1.03	2.70
3636	建信短债债券A	0.02	0.18	0.34	0.91	2.11
3637	建信稳定鑫利债券C	-0.02	0.23	0.34	1.25	3.13
3638	鹏扬利泽债券C	0.02	0.17	0.34	0.93	2.39
3639	平安惠享纯债A	0.04	0.25	0.34	0.23	3.64
3640	平安添裕债券A	0.17	-0.01	0.34	-1.18	2.58
3641	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.34	1.11	2.97
3642	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.14	0.34	0.74	1.77
3643	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	0.35	0.34	1.47	3.12
3644	天弘荣享	-0.01	0.17	0.34	1.55	4.11
3645	天弘招利短债A	0.03	0.18	0.34	0.85	2.21
3646	信诚景瑞C	-0.04	0.14	0.34	2.20	4.13
3647	兴业天禧债券	0.01	0.30	0.34	1.39	3.44
3648	易方达投资级信用债债券A	0.02	0.18	0.34	1.18	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平

3272	建信纯债C	0.01	0.21	0.43	1.11	2.73
3273	建信信用增强债券A	0.06	0.18	0.93	1.11	2.83
3274	建信睿享纯债债券A	0.04	0.25	0.24	1.11	3.47
3275	民生加银嘉盈债券	0.05	0.22	0.27	1.11	3.03
3276	南方皓元短债A	0.02	0.26	0.47	1.11	2.55
3277	诺德安盛	-0.03	0.17	0.51	1.11	2.24
3278	平安高等级债C	-0.02	0.12	0.51	1.11	1.87
3279	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.34	1.11	2.97
3280	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.02	0.17	0.41	1.11	2.61
3281	天弘安益A	-0.02	0.13	-0.27	1.11	3.75
3282	添富鑫永定开债A	0.00	0.34	0.00	1.11	3.21
3283	稳达三个月滚动持有债券A	0.04	0.22	0.25	1.11	3.33
3284	新华鼎利债券C	0.00	0.15	0.09	1.11	3.06
3285	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.01	0.28	0.59	1.11	2.67
3286	浙商兴盈6个月定开债券A	0.17	0.76	-0.02	1.11	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平

2916	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.02	0.30	0.50	1.31	2.97
2917	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.04	0.14	0.38	1.11	2.97
2918	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.05	0.30	0.84	1.68	2.97
2919	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.24	0.63	1.38	2.97
2920	华夏卓享债券C	0.02	0.39	1.60	1.24	2.97
2921	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.20	0.54	1.43	2.97
2922	南方乐元中短利率债C	-0.03	0.13	0.47	1.44	2.97
2923	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.34	1.11	2.97
2924	融通增强收益债券C	0.11	-0.56	0.41	0.64	2.97
2925	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.43	1.33	2.97
2926	博时裕达纯债	0.00	0.20	0.17	1.18	2.96
2927	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
2928	财通可转债债券A	0.38	0.99	14.28	3.70	2.96
2929	富国双债增强债券C	0.40	0.80	6.04	1.17	2.96
2930	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.22	0.55	1.51	2.96

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