平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_分红排行

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-24	2024-12-27	1.05元	2024-12-19	0.99%
2024-06-11	2024-06-12	2024-06-17	1.05元	2024-06-06	0.99%
2023-07-04	2023-07-05	2023-07-10	2.50元	2023-06-30	2.37%
2022-06-23	2022-06-24	2022-06-29	1.00元	2022-06-21	0.96%
2021-12-14	2021-12-15	2021-12-20	0.80元	2021-12-10	0.77%
2021-07-30	2021-08-02	2021-08-05	2.00元	2021-07-28	1.90%
2020-12-16	2020-12-17	2020-12-22	32.00元	2020-12-11	3.04%
2019-07-12	2019-07-15	2019-07-18	9.00元	2019-07-09	0.88%

平安中高等级公司债利差因子ETF自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年3个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年3个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年8个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年7个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年7个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年8个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年8个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年3个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年11个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年11个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年8个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年3个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年12个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年12个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年8个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年3个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年3个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年3个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	4年10个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	4年10个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	8	7年8个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年5个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年2个月	0.85元	2.04%
海富通集利债券	1	9年9个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年6个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年4个月	1.32元	1.69%
海富通聚利债券	7	9年9个月	1.34元	1.65%
海富通瑞丰债券	5	9年11个月	1.03元	1.61%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年4个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年3个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年5个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年4个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年8个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年9个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年7个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年7个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平

2846	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.13	0.16	0.88	1.63	1.54
2847	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.13	0.16	0.86	1.58	1.49
2848	平安高等级债C	-0.13	0.12	0.60	1.05	1.02
2849	平安高等级债E	-0.13	0.13	0.63	1.13	1.08
2850	平安合盛定开债	-0.13	0.15	0.59	1.17	1.09
2851	平安合泰定开债	-0.13	0.13	0.63	1.22	1.07
2852	平安惠轩债券	-0.13	0.20	0.70	1.23	1.13
2853	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.13	0.19	0.66	1.25	1.08
2854	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.18	0.78	1.43	1.32
2855	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.13	0.26	1.85	3.06	2.84
2856	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.13	0.14	0.67	1.25	1.12
2857	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.13	0.10	0.60	1.14	1.04
2858	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.13	0.08	0.51	0.97	0.89
2859	浦银安盛盛煊定开债券	-0.13	0.13	0.76	1.37	1.25
2860	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.13	0.35	1.02	1.71	1.52

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平

1685	鹏华普天债券A	0.00	0.19	0.57	0.94	0.89
1686	鹏华稳福中短债债券A	-0.11	0.19	0.69	1.11	1.01
1687	鹏扬淳享债券A	-0.22	0.19	0.78	1.33	1.36
1688	平安合兴1年定开债	-0.19	0.19	0.76	1.39	1.33
1689	平安惠泰纯债	-0.15	0.19	0.83	1.37	1.31
1690	平安双季盈6个月持有债券A	-0.22	0.19	0.75	1.53	1.45
1691	平安元福短债发起式A	0.01	0.19	0.50	0.98	0.83
1692	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.13	0.19	0.66	1.25	1.08
1693	浦银安盛盛元定开债券A	-0.22	0.19	0.79	1.44	1.35
1694	浦银安盛盛泽定开债券	-0.22	0.19	0.92	1.59	1.51
1695	浦银普瑞C	-0.19	0.19	0.67	1.24	1.15
1696	前海开源1-3年国开债A	-0.15	0.19	0.91	1.58	1.45
1697	融通通安债券	-0.13	0.19	0.71	1.25	1.21
1698	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	-0.11	0.19	0.74	1.49	1.37
1699	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.11	0.19	0.73	1.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平

2787	嘉实汇达中短债债券C	-0.18	0.11	0.66	1.17	1.08
2788	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.07	0.14	0.66	1.01	1.05
2789	交银中债1-3年政金债指数C	-0.11	0.13	0.66	1.17	1.07
2790	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.13	0.11	0.66	1.19	1.10
2791	鹏华永宁3个月定开债券	-0.15	0.11	0.66	1.26	1.16
2792	平安季开鑫定开债C	-0.14	0.10	0.66	1.31	1.15
2793	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.08	0.16	0.66	1.36	1.24
2794	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.13	0.19	0.66	1.25	1.08
2795	人保鑫泽纯债C	-0.10	-0.11	0.66	1.01	0.95
2796	太平恒安三个月定开债	-0.15	0.06	0.66	1.32	1.21
2797	太平恒信6个月定开债	-0.12	0.09	0.66	1.47	1.28
2798	太平恒睿纯债	-0.09	0.13	0.66	1.32	1.18
2799	天弘齐享债券发起A	-0.18	0.14	0.66	1.21	1.13
2800	天治稳健双盈债券	-0.32	-1.08	0.66	-0.74	-1.26
2801	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	-0.10	0.18	0.66	1.41	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平

3118	华安添利6个月债券A	-0.08	-0.51	0.00	1.25	0.99
3119	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.12	0.01	0.42	1.25	1.12
3120	嘉合磐恒债券A	-0.05	0.20	0.90	1.25	1.22
3121	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.15	0.10	0.57	1.25	1.16
3122	南方聪元C	-0.19	0.08	0.49	1.25	1.11
3123	诺德中短债A	-0.12	0.13	0.60	1.25	1.18
3124	鹏华丰盈债券	-0.17	0.15	0.69	1.25	1.15
3125	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.13	0.19	0.66	1.25	1.08
3126	平安中债1-3年国开债指数A	-0.08	0.22	0.88	1.25	1.31
3127	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.13	0.14	0.67	1.25	1.12
3128	融通通安债券	-0.13	0.19	0.71	1.25	1.21
3129	泰信债券增强收益A	-0.21	0.10	0.65	1.25	1.18
3130	万家1-3年政策性金融债A	-0.11	0.17	0.76	1.25	1.14
3131	兴银稳安60天滚动持有债券C	-0.09	0.16	0.69	1.25	1.13
3132	永赢增益债券C	-0.21	0.14	0.77	1.25	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平

3312	嘉实汇达中短债债券C	-0.18	0.11	0.66	1.17	1.08
3313	嘉实新兴市场C2	0.36	0.09	0.18	1.35	1.08
3314	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	-0.05	0.16	0.62	1.19	1.08
3315	南方稳利1年持有债券A	-0.12	0.17	0.62	1.20	1.08
3316	平安高等级债E	-0.13	0.13	0.63	1.13	1.08
3317	平安惠澜纯债C	-0.18	0.15	0.68	1.13	1.08
3318	平安元丰中短债债券A	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.08
3319	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.13	0.19	0.66	1.25	1.08
3320	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.11	0.12	0.61	1.15	1.08
3321	前海开源鼎欣债券A	-0.16	0.21	0.82	1.18	1.08
3322	融通增益债券A/B	-0.13	0.11	0.52	1.13	1.08
3323	天弘齐享债券发起C	-0.19	0.14	0.64	1.16	1.08
3324	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.09	0.12	0.65	1.22	1.08
3325	永赢祥益债券C	-0.12	0.14	0.60	1.22	1.08
3326	招商招盛纯债A	-0.13	0.12	0.68	1.16	1.08

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