平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_分红排行

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-24	2024-12-27	1.05元	2024-12-19	0.99%
2024-06-11	2024-06-12	2024-06-17	1.05元	2024-06-06	0.99%
2023-07-04	2023-07-05	2023-07-10	2.50元	2023-06-30	2.37%
2022-06-23	2022-06-24	2022-06-29	1.00元	2022-06-21	0.96%
2021-12-14	2021-12-15	2021-12-20	0.80元	2021-12-10	0.77%
2021-07-30	2021-08-02	2021-08-05	2.00元	2021-07-28	1.90%
2020-12-16	2020-12-17	2020-12-22	32.00元	2020-12-11	3.04%
2019-07-12	2019-07-15	2019-07-18	9.00元	2019-07-09	0.88%

平安中高等级公司债利差因子ETF自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年9个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年9个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	5	6年7个月	2.61元	4.64%
国泰信用互利债券C	5	6年7个月	2.59元	4.61%
国泰农惠定期开放债券	3	7年7个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年4个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年11个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年7个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年4个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年7个月	3.89元	4.01%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年11个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	6年2个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年9个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年9个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年10个月	8.17元	3.44%
国泰瑞和纯债债券	7	8年1个月	2.49元	3.42%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年10个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年6个月	1.30元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年7个月	1.84元	2.92%
国泰民安增益纯债债券A	9	9年1个月	2.68元	2.90%
国泰惠丰纯债债券	3	7年2个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年12个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年11个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年2个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年5个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年7个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年12个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	5年3个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	4年1个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年7个月	2.49元	2.35%
国泰民安增益纯债债券C	4	8年2个月	1.06元	2.29%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	7年1个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年10个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	13	7年10个月	2.41元	1.81%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	5	4年10个月	0.94元	1.75%
国泰润利纯债债券	18	9年7个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年12个月	2.08元	1.70%
国泰惠融纯债债券	7	7年2个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年3个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	3年11个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	23	9年3个月	3.13元	1.30%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年9个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年11个月	1.83元	1.24%
国泰丰鑫纯债债券	17	7年1个月	2.15元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年11个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年9个月	0.12元	1.19%
国泰中债1-5年政金债A	6	4年10个月	0.75元	1.15%
国泰惠富纯债债券A	9	7年7个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年11个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	6年1个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券A	13	6年9个月	1.46元	1.01%
国泰鑫裕纯债债券	9	3年10个月	0.92元	0.97%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年10个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年10个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	6年1个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	8	4年1个月	0.76元	0.85%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年4个月	1.50元	0.85%
上证10年期国债ETF	5	9年2个月	54.08元	0.80%
国泰惠享三个月定期开放债券	18	6年10个月	1.38元	0.74%
国泰利享中短债债券E	1	4年6个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	24	6年11个月	1.67元	0.69%
国泰瑞丰纯债债券	19	4年8个月	1.10元	0.57%
国泰上证5年期国债ETF	7	13年7个月	53.89元	0.55%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年6个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年9个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平

2718	平安短债C	0.05	0.18	0.41	0.91	1.36
2719	平安短债I	0.05	0.18	0.39	0.86	1.28
2720	平安惠聚债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.25
2721	平安惠润纯债	0.05	0.20	0.51	1.47	1.89
2722	平安惠添纯债	0.05	0.21	0.55	1.30	1.90
2723	平安添裕债券A	0.05	-0.83	-3.62	2.55	1.28
2724	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.21	0.46	1.03	1.65
2725	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.20	0.47	1.13	1.64
2726	浦银安盛盛达纯债债券C	0.05	0.20	0.56	1.16	1.72
2727	浦银安盛盛融定开债券	0.05	0.17	0.65	1.37	1.90
2728	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.16	0.55	1.21	1.82
2729	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.05	0.13	0.46	1.05	1.58
2730	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.16	0.54	1.55	2.32
2731	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.05	0.16	0.51	1.50	2.25
2732	前海开源丰和债券C	0.05	0.21	0.59	1.50	2.17

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平

2426	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.20	0.62	1.62	2.34
2427	鹏扬富利增强债券A	0.28	0.20	-0.38	1.42	2.32
2428	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.20	0.59	1.62	2.37
2429	平安惠诚纯债	0.06	0.20	0.56	1.25	2.16
2430	平安惠润纯债	0.05	0.20	0.51	1.47	1.89
2431	平安惠泰纯债	0.08	0.20	0.56	1.51	2.01
2432	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.50	1.08	2.23
2433	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.20	0.47	1.13	1.64
2434	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.20	0.60	1.50	2.03
2435	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.20	0.66	1.57	2.32
2436	浦银安盛盛达纯债债券C	0.05	0.20	0.56	1.16	1.72
2437	浦银普益A	0.06	0.20	0.70	1.54	2.22
2438	人保安睿定开	0.06	0.20	0.55	1.29	1.91
2439	人保福欣3个月定开债券C	0.06	0.20	0.62	1.33	1.91
2440	融通岁岁添利定期开放债券B	0.11	0.20	0.82	1.88	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平

2968	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.18	0.47	1.14	1.69
2969	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.47	1.09	1.58
2970	南方金利C	0.10	0.20	0.47	1.57	2.57
2971	南方招利一年债券	0.03	0.15	0.47	0.94	1.44
2972	鹏华稳利短债A	0.06	0.19	0.47	1.02	1.43
2973	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.47	1.28	2.09
2974	平安添利债券A	0.02	0.16	0.47	1.34	2.11
2975	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.20	0.47	1.13	1.64
2976	前海联合添泽债券C	0.01	0.11	0.47	1.08	1.79
2977	泰信鑫益定期开放C	0.11	0.21	0.47	1.29	1.76
2978	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.47	0.93	1.41
2979	天弘招利短债A	0.03	0.17	0.47	0.97	1.39
2980	万家年年恒荣A	0.09	0.18	0.47	1.28	1.74
2981	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.21	0.47	0.94	1.38
2982	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.47	0.97	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	国投瑞银中高等级债券C	-0.02	-0.01	0.07	1.13	1.89
3293	弘毅远方中短债A	0.02	0.14	0.48	1.13	1.61
3294	汇添富中短债E	0.06	0.28	0.58	1.13	1.54
3295	民生加银岁岁增利债券C	0.09	0.22	0.53	1.13	1.74
3296	南方1-3年国开债E	0.08	0.24	0.57	1.13	1.61
3297	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
3298	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.23	0.52	1.13	1.81
3299	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.20	0.47	1.13	1.64
3300	太平恒睿纯债	0.03	0.18	0.48	1.13	1.74
3301	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.16	0.40	1.13	1.56
3302	永赢诚益债券C	0.03	0.10	0.42	1.13	1.60
3303	永赢通益债券A	0.03	0.17	0.49	1.13	1.73
3304	浙商汇金聚瑞债券C	0.26	0.53	0.64	1.13	1.77
3305	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.19	0.48	1.13	1.68
3306	财通资管中债1-3年国开债A	0.03	0.15	0.37	1.12	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平

3203	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.08	0.22	0.53	1.11	1.64
3204	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.09	0.17	1.03	1.64
3205	宏利泽利债券	0.03	0.16	0.36	1.03	1.64
3206	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.02	0.15	0.39	1.08	1.64
3207	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.19	0.47	1.14	1.64
3208	汇安裕和纯债债券C	0.07	0.17	0.44	1.16	1.64
3209	鹏华普利债券C	0.05	0.20	0.54	1.17	1.64
3210	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.20	0.47	1.13	1.64
3211	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.18	0.50	1.06	1.64
3212	天弘永利债券A	-0.04	-0.28	1.02	0.69	1.64
3213	同泰恒兴纯债C	0.03	0.10	0.39	1.09	1.64
3214	银华永丰债券	0.02	0.16	0.44	1.05	1.64
3215	圆信永丰兴融C	0.07	0.22	0.53	1.11	1.64
3216	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.18	0.47	1.10	1.64
3217	中信建投景安债券C	0.07	0.21	0.80	1.49	1.64

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。