平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_分红排行

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-24	2024-12-27	1.05元	2024-12-19	0.99%
2024-06-11	2024-06-12	2024-06-17	1.05元	2024-06-06	0.99%
2023-07-04	2023-07-05	2023-07-10	2.50元	2023-06-30	2.37%
2022-06-23	2022-06-24	2022-06-29	1.00元	2022-06-21	0.96%
2021-12-14	2021-12-15	2021-12-20	0.80元	2021-12-10	0.77%
2021-07-30	2021-08-02	2021-08-05	2.00元	2021-07-28	1.90%
2020-12-16	2020-12-17	2020-12-22	32.00元	2020-12-11	3.04%
2019-07-12	2019-07-15	2019-07-18	9.00元	2019-07-09	0.88%

平安中高等级公司债利差因子ETF自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
融通通福债券(LOF)A	3	9年5个月	3.78元	10.84%
融通增益债券C	1	6年12个月	1.42元	9.74%
融通增益债券A/B	2	9年12个月	2.22元	7.81%
融通可转债C	1	13年2个月	1.10元	6.86%
融通可转债A	1	13年2个月	1.10元	6.82%
融通通福债券C	3	9年5个月	2.39元	6.48%
融通增强收益债券C	4	11年3个月	2.13元	4.99%
融通中国概念债券(QDII)	1	8年6个月	0.60元	4.93%
融通增强收益债券A	4	12年12个月	2.16元	4.77%
融通通祺债券	7	9年6个月	3.29元	4.51%
融通增辉定开债券发起式	5	7年10个月	2.32元	4.18%
融通通和债券	5	9年7个月	2.06元	3.80%
融通收益增强债券A	5	8年9个月	2.22元	3.62%
融通收益增强债券C	5	8年9个月	2.07元	3.45%
融通通源短融债券B	4	10年6个月	1.37元	3.29%
融通债券A/B	33	22年8个月	11.29元	3.13%
融通通源短融债券A	4	11年7个月	1.27元	3.06%
融通通宸债券	9	9年5个月	2.88元	2.85%
融通通玺债券	9	9年5个月	2.65元	2.77%
融通债券C	21	14年3个月	6.29元	2.75%
融通通润债券	10	9年2个月	2.84元	2.63%
融通通裕定开债券发起式	10	9年7个月	2.90元	2.60%
融通增悦债券	9	7年8个月	2.02元	2.05%
融通中证中诚信央企信用债指数A	3	3年2个月	0.57元	1.82%
融通增鑫债券C	1	3年6个月	0.20元	1.79%
融通增享纯债债券C	4	3年4个月	0.80元	1.74%
融通增享纯债债券A	4	6年6个月	0.80元	1.73%
融通通安债券	21	9年10个月	3.26元	1.51%
融通增润三个月定开债券发起式	4	6年6个月	0.57元	1.42%
融通四季添利债券C	11	5年12个月	1.47元	1.19%
融通通恒63个月定开债券A	16	5年9个月	1.94元	1.19%
融通四季添利债券(LOF)A	46	14年3个月	6.11元	1.17%
融通增鑫债券A	15	10年1个月	1.91元	1.15%
融通通跃一年定开债券发起式	9	4年8个月	0.99元	1.07%
融通岁岁添利定期开放债券A	45	13年7个月	5.81元	1.05%
融通通昊三个月定期开放债券发起式	21	6年7个月	2.12元	0.96%
融通岁岁添利定期开放债券B	45	13年7个月	5.29元	0.96%
融通通华五年定开债券C	7	56年5个月	0.66元	0.92%
融通通华五年定开债券A	9	56年5个月	0.70元	0.76%
融通通恒63个月定开债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
融通通灿债券	0	3年2个月	0.00元	0.00%
融通中证中诚信央企信用债指数C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平

4569	平安双季盈6个月持有债券C	0.01	0.26	0.80	1.29	1.09
4570	平安双债添益债券A	0.01	0.73	0.29	2.00	1.57
4571	平安双债添益债券C	0.01	0.70	0.19	1.80	1.44
4572	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.40	0.71	0.57
4573	平安元盛超短债C	0.01	0.03	0.32	0.60	0.47
4574	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.18	0.48	0.81	0.61
4575	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.44	0.71	0.54
4576	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.26	0.67	1.13	0.84
4577	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.71	0.50
4578	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.12	0.37	0.67	0.46
4579	浦银安盛盛元定开债券C	0.01	0.29	0.70	1.06	0.98
4580	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.09	0.27	-1.37	-1.37
4581	前海联合润盈短债A	0.01	0.05	0.17	0.35	0.22
4582	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.19	0.42	0.26
4583	人保鑫盛纯债A	0.01	0.14	0.36	1.08	0.47

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平

3625	鹏华永益3个月定开债券	0.02	0.26	0.81	1.17	0.97
3626	平安高等级债A	0.05	0.26	0.72	1.08	0.94
3627	平安合正	0.02	0.26	0.74	0.79	0.93
3628	平安惠添纯债	0.04	0.26	0.67	1.23	0.98
3629	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.26	0.91	1.59	1.13
3630	平安双季盈6个月持有债券C	0.01	0.26	0.80	1.29	1.09
3631	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.26	0.72	1.23	0.96
3632	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.26	0.67	1.13	0.84
3633	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.26	0.74	0.71	0.91
3634	平安中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.26	0.84	1.32	1.05
3635	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.26	0.82	1.26	1.02
3636	浦银安盛普丰纯债债券A	0.05	0.26	0.79	1.14	0.99
3637	浦银安盛普丰纯债债券C	0.04	0.26	0.79	1.15	0.98
3638	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.26	0.76	1.05	1.03
3639	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.26	0.70	1.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平

3076	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.28	0.67	1.02	0.81
3077	鹏华创兴增利债券D	0.03	0.73	0.67	0.95	1.29
3078	鹏华稳瑞中短债	0.02	0.21	0.67	1.11	0.88
3079	平安高等级债E	0.05	0.24	0.67	0.97	0.87
3080	平安合泰定开债	0.03	0.22	0.67	1.05	0.86
3081	平安惠添纯债	0.04	0.26	0.67	1.23	0.98
3082	平安元丰中短债债券A	0.04	0.19	0.67	1.15	0.96
3083	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.26	0.67	1.13	0.84
3084	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.05	0.59	0.67	1.06	1.08
3085	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.22	0.67	0.87	0.84
3086	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.21	0.67	1.04	0.88
3087	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.67	0.73	0.90
3088	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	0.25	0.67	1.29	0.92
3089	兴银合丰债券A	0.04	0.19	0.67	0.77	0.81
3090	银河丰泰3个月定开债券	0.01	0.21	0.67	0.84	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平

2927	金元顺安沣顺定开债发起式	0.01	0.56	1.05	1.13	1.43
2928	民生加银聚益纯债	-0.01	0.26	0.74	1.13	1.05
2929	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.23	0.62	1.13	0.73
2930	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
2931	诺德中短债A	0.02	0.21	0.74	1.13	0.99
2932	平安合兴1年定开债	0.01	0.30	0.85	1.13	1.06
2933	平安惠泰纯债	0.05	0.31	0.87	1.13	1.02
2934	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.26	0.67	1.13	0.84
2935	浦银中短债A	0.03	0.25	0.72	1.13	0.92
2936	上银慧鑫利债券	0.03	0.29	0.77	1.13	0.90
2937	泰信汇盈债券C	0.04	0.26	0.84	1.13	0.98
2938	太平恒兴纯债	0.05	0.36	0.90	1.13	1.07
2939	天弘安盈一年持有A	0.08	0.41	0.57	1.13	0.89
2940	天弘增益回报债券发起式B	-0.16	0.26	-0.25	1.13	0.62
2941	西部利得合享A	0.06	0.75	0.91	1.13	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平

3711	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	0.54	-0.03	0.52	0.84
3712	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	0.27	0.72	0.88	0.84
3713	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	0.65	0.20	0.76	0.84
3714	南方国利	0.20	0.31	0.73	1.14	0.84
3715	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.38	0.66	1.01	0.84
3716	平安惠轩债券	0.03	0.23	0.65	0.89	0.84
3717	平安利率债A	0.04	0.23	0.69	0.95	0.84
3718	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.26	0.67	1.13	0.84
3719	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	0.39	0.55	0.57	0.84
3720	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.22	0.67	0.87	0.84
3721	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.28	0.71	0.88	0.84
3722	添富鑫成定开债A	0.03	0.22	0.69	1.00	0.84
3723	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.27	0.64	1.39	0.84
3724	新华纯债添利债券C	0.04	0.32	0.64	0.99	0.84
3725	信诚稳瑞A	0.03	0.23	0.62	0.99	0.84

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