平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_分红排行

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-24	2024-12-27	1.05元	2024-12-19	0.99%
2024-06-11	2024-06-12	2024-06-17	1.05元	2024-06-06	0.99%
2023-07-04	2023-07-05	2023-07-10	2.50元	2023-06-30	2.37%
2022-06-23	2022-06-24	2022-06-29	1.00元	2022-06-21	0.96%
2021-12-14	2021-12-15	2021-12-20	0.80元	2021-12-10	0.77%
2021-07-30	2021-08-02	2021-08-05	2.00元	2021-07-28	1.90%
2020-12-16	2020-12-17	2020-12-22	32.00元	2020-12-11	3.04%
2019-07-12	2019-07-15	2019-07-18	9.00元	2019-07-09	0.88%

平安中高等级公司债利差因子ETF自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年9个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年8个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年9个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年9个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年3个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年9个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年11个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	4年2个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年11个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年9个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年10个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年2个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年4个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年4个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年6个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年8个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年4个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年7个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年3个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年1个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年11个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年6个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年10个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年6个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年10个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年12个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年12个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年4个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年5个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年5个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年2个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年12个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年1个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年8个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年3个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年1个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年8个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年7个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年5个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年8个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	8年1个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年5个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年10个月	1.98元	2.70%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年10个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年8个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年7个月	1.98元	2.65%
平安惠聚债券	6	7年7个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年9个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年4个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年3个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年4个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年7个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年9个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年1个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年3个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年4个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年8个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年3个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年8个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年12个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年1个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年1个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年7个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年3个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年3个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年3个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年2个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	6年4个月	1.55元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年11个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年2个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年2个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年9个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年7个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年1个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年11个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年5个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年6个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年11个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年8个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年2个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年1个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年11个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年11个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年8个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年3个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年3个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年8个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	7年11个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年6个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年5个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年7个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年4个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年4个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年7个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年6个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年4个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年3个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年9个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年2个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年3个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年12个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.19	0.53	0.67
2573	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.18	0.51	0.98	1.12
2574	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.46	0.88	1.00
2575	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.39	1.10	1.35
2576	平安中短债债券A	0.01	0.10	0.39	1.01	1.20
2577	平安中短债债券C	0.01	0.09	0.36	1.00	1.18
2578	平安中短债债券E	0.01	0.08	0.32	0.88	1.05
2579	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.50	1.16	1.34
2580	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.06	0.34	0.91	1.05
2581	平安中债1-3年国开债指数A	0.01	0.19	0.78	1.53	1.70
2582	平安中债1-3年国开债指数C	0.01	0.18	0.71	1.39	1.54
2583	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.19	0.61	1.44	1.66
2584	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.56	1.35	1.55
2585	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.27
2586	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.37	0.95	1.16

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平

3001	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.13	0.72	1.65	1.89
3002	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.13	0.37	1.21	1.60
3003	鹏扬稳利债券C	0.03	0.13	0.37	0.96	2.43
3004	平安季添盈定开债E	0.02	0.13	0.40	1.03	2.05
3005	平安双季盈6个月持有债券C	0.01	0.13	0.54	1.35	1.64
3006	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.93	1.04
3007	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.39	1.10	1.35
3008	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.50	1.16	1.34
3009	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85
3010	浦银中短债A	0.00	0.13	0.49	1.20	1.41
3011	浦银中短债C	0.01	0.13	0.46	1.17	1.36
3012	前海开源1-3年国开债A	0.00	0.13	0.64	1.57	1.79
3013	泰康长江经济带债券C	0.01	0.13	0.59	1.37	1.76
3014	太平恒泽63个月定开	0.01	0.13	0.41	0.77	0.92
3015	太平恒睿纯债	0.02	0.13	0.46	1.18	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平

2635	南方定利一年定开债券	0.00	0.07	0.50	1.39	1.66
2636	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	0.98	1.28
2637	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
2638	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.13	0.50	1.19	1.37
2639	鹏扬利沣短债A	0.01	0.35	0.50	0.91	1.18
2640	平安高等级债E	0.01	0.17	0.50	1.16	1.38
2641	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53
2642	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.50	1.16	1.34
2643	泰康丰泰一年定开债券发起	0.09	0.03	0.50	1.53	2.06
2644	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.02	0.50	0.89	0.98
2645	天弘丰利债券(LOF)E	-0.04	0.08	0.50	1.41	1.68
2646	天弘恒享一年定开	0.03	0.24	0.50	0.99	1.20
2647	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.28	1.54
2648	新华聚利E	0.00	0.14	0.50	0.67	0.67
2649	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平

2840	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.68	1.16	1.35
2841	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.02	0.37	0.21	1.16	2.43
2842	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.11	2.14	0.18	1.16	2.57
2843	诺德安盛	0.00	0.15	0.47	1.16	1.39
2844	平安高等级债E	0.01	0.17	0.50	1.16	1.38
2845	平安季添盈定开债A	0.02	0.16	0.46	1.16	2.32
2846	平安添利债券A	0.01	0.14	0.32	1.16	1.88
2847	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.50	1.16	1.34
2848	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.15	0.41	1.16	1.38
2849	信诚稳瑞C	0.01	0.30	0.57	1.16	1.38
2850	兴合锦安利率债A	0.00	0.07	0.47	1.16	1.32
2851	易方达富华纯债债券C	0.01	0.12	0.43	1.16	1.35
2852	银河丰泰3个月定开债券	0.01	0.21	0.51	1.16	1.39
2853	英大安惠纯债C	0.00	0.18	0.53	1.16	1.40
2854	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.13	0.44	1.16	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平

3262	恒生前海恒利纯债A	0.19	0.19	0.68	1.23	1.34
3263	华夏希望债券C	0.03	0.94	0.18	0.66	1.34
3264	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.50	1.17	1.34
3265	交银中债1-3年政金债指数C	0.00	0.12	0.48	1.19	1.34
3266	南方初元中短债A	0.01	0.11	0.68	1.18	1.34
3267	诺德中短债C	0.01	0.12	0.40	1.10	1.34
3268	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.34
3269	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.50	1.16	1.34
3270	前海联合添和纯债A	0.00	0.24	0.62	1.10	1.34
3271	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.01	0.32	1.15	1.34
3272	天弘睿选利率债发起式A	-0.00	-0.03	0.34	1.13	1.34
3273	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
3274	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.41	1.10	1.34
3275	招商安心收益债券C	0.01	0.15	0.42	1.14	1.34
3276	招商信用增强债券C	0.01	-0.22	-1.64	-0.66	1.34

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