平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：108.7090 0.0151(0.01%)

累计净值：1.2121

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：445.74亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80
债券型名次	2748	2632	2891	2812	2915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57
债券型名次	2744	3727	3769	2951	2409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	平安如意中短债E	0.07	0.20	0.42	0.69	1.31
2747	平安中短债债券E	0.07	0.20	0.43	0.84	1.45
2748	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80
2749	前海开源乾利定期开放债券	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45
2750	人保利丰纯债C	0.07	0.18	0.34	0.67	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	平安合进1年定开债	0.12	0.24	0.45	0.74	1.08
2631	平安合聚定开债	0.03	0.24	0.49	2.00	2.88
2632	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80
2633	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2634	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	鹏华双季享180天持有期债券A	0.08	0.27	0.51	0.96	1.69
2890	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60
2891	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80
2892	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.23	0.51	0.93	1.74
2893	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.10	0.16	0.51	0.95	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
2811	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2812	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80
2813	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2814	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.24	0.55	1.05	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	汇添富添添乐双盈债券A	-0.24	-0.37	0.12	0.26	1.80
2914	交银施罗德双轮动债券A/B	0.09	0.26	0.55	1.03	1.80
2915	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80
2916	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80
2917	天弘永利债券B	-0.32	-0.35	0.35	0.06	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12
2743	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36
2744	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57
2745	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69
2746	浦银普瑞C	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
3726	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93
3727	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57
3728	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
3729	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	工银双债LOF	-9.05	8.78	7.43	1.11	100.90
3768	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36
3769	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57
3770	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
3771	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	景顺景瑞收益债券A	-0.36	2.20	5.89	11.65	29.73
2950	广发集嘉债券A	-1.96	6.90	9.97	11.64	49.81
2951	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57
2952	诺德安盛	2.13	3.53	6.21	11.63	13.06
2953	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.89	18.10	16.75	11.63	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58
2408	建信睿阳一年定期开放债券	3.37	5.51	9.09	15.80	22.57
2409	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57
2410	嘉合磐泰短债C	1.38	3.40	6.01	12.22	22.56
2411	广发双债添利债券E	3.63	6.05	11.81	20.51	22.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	503.25	51118.72	1.24%
18华能03	400.65	44663.97	1.08%
24延长K1	390.78	39834.05	0.97%
25上证01	320.00	32428.95	0.79%
25GTHT10	320.00	32692.87	0.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4120161.25	99.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

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标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

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标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	108.6939	108.6715	108.6487	108.6360	108.6132
累计净值(元)	1.2119	1.2117	1.2115	1.2114	1.2111

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