平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府投资基金实行“全生命周期管理”[2026-05-26]

最新动态

最新净值：107.8563 0.0233(0.02%)

累计净值：1.2036

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：388.77亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.71	1.14	1.00
债券型名次	2805	2231	2871	3100	3576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.24	7.32	12.20	21.60
债券型名次	2502	3931	3968	2418	2463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	平安季开鑫定开债C	0.07	0.14	0.77	1.26	1.15
2804	平安季开鑫定开债E	0.07	0.12	0.73	1.19	1.09
2805	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.18	0.71	1.14	1.00
2806	浦银安盛6个月持有期债券C	0.07	0.19	1.59	2.53	2.54
2807	浦银安盛普天纯债债券C	0.07	0.18	0.75	1.17	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	平安元和90天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.61	0.92	0.85
2230	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.18	0.79	1.32	1.18
2231	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.18	0.71	1.14	1.00
2232	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.18	0.81	1.34	1.19
2233	浦银安盛普天纯债债券C	0.07	0.18	0.75	1.17	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	平安惠轩债券	0.11	0.18	0.71	0.96	1.06
2870	平安利率债C	0.04	0.23	0.71	1.00	1.01
2871	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.18	0.71	1.14	1.00
2872	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.07	0.16	0.71	1.06	1.01
2873	浦银安盛稳健丰利债券A	0.18	0.43	0.71	2.21	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	南方中证政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.87	1.14	1.17
3099	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.17	0.76	1.14	1.13
3100	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.18	0.71	1.14	1.00
3101	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.14	0.89
3102	万家年年恒荣A	0.07	0.26	0.75	1.14	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	摩根纯债债券B	0.03	0.17	0.68	1.08	1.00
3575	鹏华普利债券C	0.09	0.19	0.73	1.15	1.00
3576	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.18	0.71	1.14	1.00
3577	天弘纯享一年定开	0.03	0.18	0.66	0.65	1.00
3578	天弘齐享债券发起C	0.04	0.18	0.66	0.94	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	55.81	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	51.96	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	27.69	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	55.43	134.67
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	南方光元债券	1.97	5.22	9.54	-	11.42
2501	鹏华金利债券	1.97	5.84	10.62	18.62	26.77
2502	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.97	4.24	7.32	12.20	21.60
2503	前海开源1-3年国开债C	1.97	3.35	5.53	8.36	13.49
2504	前海开源鼎瑞债券A	1.97	4.96	9.48	6.08	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	27.69	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	55.81	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	51.96	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	交银裕隆纯债债券C	1.94	4.24	8.51	15.94	42.34
3930	诺德中短债A	1.78	4.24	8.90	-	11.51
3931	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.97	4.24	7.32	12.20	21.60
3932	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.72	4.24	7.74	-	8.31
3933	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	4.24	4.40	5.56	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	55.81	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	51.96	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	55.43	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.83	164.98
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	建信润利增强债券A	5.70	7.76	7.32	15.89	24.64
3967	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.51	4.00	7.32	13.92	22.44
3968	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.97	4.24	7.32	12.20	21.60
3969	银河丰泰3个月定开债券	0.92	3.60	7.32	-	24.21
3970	招商鑫福中短债A	1.64	4.13	7.32	14.51	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.37	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	72.88	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.83	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	64.92	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	63.28	71.23
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	宝盈盈旭纯债债券A	2.04	5.17	10.93	12.21	14.02
2417	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.43	3.92	5.25	12.20	13.64
2418	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.97	4.24	7.32	12.20	21.60
2419	国投瑞银顺银债券	1.70	3.72	6.25	12.18	25.39
2420	华安年年红债券C	2.51	5.70	8.05	12.18	43.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.42	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.68	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.35	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.06	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.64	3.69	7.04	13.79	21.61
2462	浦银普瑞A	1.84	4.54	7.10	13.47	21.61
2463	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.97	4.24	7.32	12.20	21.60
2464	国泰惠融纯债债券	0.69	4.54	8.88	15.35	21.59
2465	景顺长城景泰裕利纯债A	1.96	5.61	10.17	18.71	21.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	503.25	50906.94	1.39%
18华能03	390.65	43260.49	1.18%
24延长K1	380.78	38442.03	1.05%
25GTHT01	370.00	37782.28	1.03%
25GTHT10	320.00	32480.48	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3648986.31	99.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
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标题：平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2023...

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

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03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
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01-22平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2023...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	107.8330	107.8312	107.8240	107.7981	107.7799
累计净值(元)	1.2033	1.2033	1.2032	1.2030	1.2028

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