平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期回落 [2025-05-10]

最新动态

最新净值：105.619 0.038(0.04%)

累计净值：1.181

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王郧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：136.66亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.06	0.19	1.10	0.39
债券型名次	3685	5290	3356	4483	3546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.29	7.13	11.77	19.10
债券型名次	4273	3900	3538	2365	2424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	平安中短债债券C	0.11	0.16	0.28	1.22	0.32
3684	平安中短债债券E	0.11	0.15	0.24	1.19	0.32
3685	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.11	0.06	0.19	1.10	0.39
3686	平安中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.32	0.04	1.94	0.13
3687	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.31	0.01	1.88	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	华安沣裕债券A	0.13	0.06	-0.20	0.99	0.12
5289	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.06	0.09	2.21	0.45
5290	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.11	0.06	0.19	1.10	0.39
5291	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.06	0.12	0.62	0.17
5292	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.06	0.20	0.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	鹏华丰颐债券	0.13	0.28	0.19	1.88	0.38
3355	鹏扬淳兴三个月债券C	0.06	0.26	0.19	2.86	-0.15
3356	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.11	0.06	0.19	1.10	0.39
3357	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.13	0.28	0.19	1.05	0.12
3358	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.19	1.54	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	鹏扬利泽债券C	0.21	0.27	0.38	1.10	0.44
4482	平安元盛超短债C	0.06	0.18	0.49	1.10	0.57
4483	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.11	0.06	0.19	1.10	0.39
4484	天弘安利短债A	0.09	0.17	0.43	1.10	0.55
4485	天弘多元增利债券C	0.78	1.36	0.17	1.10	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	平安合锦定开债	0.16	0.31	0.34	2.05	0.39
3545	平安季开鑫定开债E	0.12	0.21	0.29	1.44	0.39
3546	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.11	0.06	0.19	1.10	0.39
3547	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.09	0.21	0.25	1.16	0.39
3548	浦银安盛盛融定开债券	0.17	0.29	0.20	1.70	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	鹏华稳华90天滚动持有债券C	2.23	7.05	9.70	-	11.51
4272	平安元盛超短债A	2.23	4.69	6.57	13.37	13.65
4273	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.23	5.29	7.13	11.77	19.10
4274	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2.23	5.04	0.00	-	6.07
4275	平安中债1-3年国开债指数A	2.23	6.40	8.82	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	建信安心回报定期开放债券A	2.04	5.29	8.22	14.22	58.38
3899	摩根瑞益纯债债券C	2.42	5.29	7.86	12.50	15.30
3900	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.23	5.29	7.13	11.77	19.10
3901	前海开源乾利定期开放债券	2.31	5.29	7.46	12.83	19.23
3902	信诚稳瑞C	2.45	5.29	7.50	12.08	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	银华远兴一年持有期债券	3.42	4.93	7.14	-	8.17
3537	南华瑞扬纯债C	2.83	5.49	7.13	9.04	11.57
3538	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.23	5.29	7.13	11.77	19.10
3539	金信民旺债券A	4.60	7.30	7.12	13.21	23.13
3540	民生加银高等级信用债债券C	1.98	4.90	7.12	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	国联安增鑫纯债A	1.88	4.34	6.53	11.78	17.74
2364	广发安泽短债C	2.47	5.43	7.74	11.77	28.74
2365	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.23	5.29	7.13	11.77	19.10
2366	诺德短债债券C	2.10	6.34	9.51	11.71	13.66
2367	永赢汇利六个月定开债	3.25	6.36	8.14	11.71	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	华夏鼎信债券A	3.94	9.30	12.65	-	19.10
2423	嘉实汇达中短债债券C	3.14	6.61	9.35	14.34	19.10
2424	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.23	5.29	7.13	11.77	19.10
2425	天弘成享一年定开	5.71	9.22	11.61	-	19.10
2426	东方红鑫泰66个月定开债券	3.80	7.72	11.87	-	19.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	600.00	60753.70	5.19%
22济建Y1	224.84	23238.77	1.99%
23海通11	200.00	20619.81	1.76%
24赣投K2	190.00	19481.85	1.67%
16首旅02	149.34	15698.46	1.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1160386.29	99.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	105.581	105.545	105.544	105.506	105.475
累计净值(元)	1.181	1.181	1.180	1.180	1.180

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