平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：414.01亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.02	0.55	1.24	1.24
债券型名次	2721	3960	3264	3254	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.03	7.00	11.82	21.89
债券型名次	2559	3868	4067	2978	2458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	平安增鑫六个月定开债E	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17
2720	平安中短债债券A	0.03	0.03	0.49	1.10	1.12
2721	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.02	0.55	1.24	1.24
2722	平安中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.86	1.65	1.53
2723	平安中债1-3年国开债指数C	0.03	0.08	0.72	1.51	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.02	0.44	1.21	1.25
3959	平安中短债债券C	0.02	0.02	0.46	1.10	1.11
3960	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.02	0.55	1.24	1.24
3961	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.08	0.02	1.05	2.07	1.80
3962	浦银安盛盛达纯债债券C	0.05	0.02	0.47	1.30	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	平安季季享3个月持有债券A	0.03	-0.06	0.55	1.45	1.77
3263	平安季添盈定开债A	0.05	0.05	0.55	2.24	2.21
3264	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.02	0.55	1.24	1.24
3265	浦银中短债C	0.05	0.10	0.55	1.26	1.28
3266	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.55	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	南华价值启航纯债债券C	0.02	0.22	0.91	1.24	1.22
3253	平安季开鑫定开债E	0.04	0.03	0.48	1.24	1.26
3254	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.02	0.55	1.24	1.24
3255	天弘安盈一年持有C	-0.13	0.76	1.07	1.24	1.45
3256	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.53	1.24	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	平安高等级债E	0.04	0.03	0.56	1.39	1.24
3305	平安惠禧纯债C	0.04	0.03	0.68	1.37	1.24
3306	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.02	0.55	1.24	1.24
3307	浦银安盛盛达纯债债券C	0.05	0.02	0.47	1.30	1.24
3308	前海开源可转债债券	-0.99	-0.29	-1.22	-0.73	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	交银裕通纯债债券C	1.74	4.62	10.04	18.04	38.51
2558	鹏扬淳优债券	1.74	5.74	11.10	19.12	39.90
2559	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.74	4.03	7.00	11.82	21.89
2560	浦银安盛盛煊定开债券	1.74	5.28	8.50	14.67	20.46
2561	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.74	3.65	6.79	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	景顺长城中短债债券A类	1.62	4.03	7.40	14.15	20.30
3867	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.68	4.03	7.55	-	13.31
3868	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.74	4.03	7.00	11.82	21.89
3869	人保鑫瑞中短债债券C	1.34	4.03	7.07	11.92	18.23
3870	同泰泰裕三个月定开债C	0.95	4.03	5.54	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	海富通中短债债券C	1.78	3.98	7.00	10.81	14.12
4066	平安惠兴债券	1.41	3.73	7.00	13.00	26.54
4067	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.74	4.03	7.00	11.82	21.89
4068	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.37	3.80	7.00	-	12.02
4069	中银稳汇短债债券A	1.65	3.75	7.00	13.24	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.24	2.13	6.36	11.83	12.07
2977	工银尊利中短债债券A	1.33	3.44	5.76	11.82	20.74
2978	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.74	4.03	7.00	11.82	21.89
2979	申万菱信合利纯债C	1.72	3.94	6.83	11.82	15.35
2980	中加裕盈纯债债券	2.12	3.11	5.72	11.82	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	永赢昌益债券A	1.37	4.53	7.94	14.28	21.92
2457	淳厚稳惠债券A	0.77	4.31	9.14	15.67	21.90
2458	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.74	4.03	7.00	11.82	21.89
2459	银华安盈短债债券A	1.62	4.20	7.42	13.43	21.89
2460	国泰盛合三个月定期开放债券	1.84	4.37	8.52	15.27	21.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	503.25	50906.94	1.39%
18华能03	390.65	43260.49	1.18%
24延长K1	380.78	38442.03	1.05%
25GTHT01	370.00	37782.28	1.03%
25GTHT10	320.00	32480.48	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3648986.31	99.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	108.0903	108.0781	108.0603	108.0529	108.0639
累计净值(元)	1.2059	1.2058	1.2056	1.2055	1.2056

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