平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

最新动态

最新净值：106.9736 0.0153(0.01%)

累计净值：1.1947

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：341.97亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.39	0.65	0.19
债券型名次	3888	4178	2967	3056	4425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.84	8.18	12.93	20.63
债券型名次	2833	3680	3497	2273	2460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.29	0.71	0.15
3887	平安元泓30天滚动持有短债A	0.03	0.26	0.59	1.01	0.27
3888	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.18	0.39	0.65	0.19
3889	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.60	0.13
3890	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.16	0.69	1.61	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	平安惠泽	0.11	0.18	-0.30	-0.96	0.19
4177	平安双盈添益债券A	-0.01	0.18	0.17	0.03	0.30
4178	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.18	0.39	0.65	0.19
4179	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.18	0.21	0.45	0.21
4180	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.09	0.18	-1.00	1.59	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	平安合享1年定开债	0.11	0.48	0.39	0.39	0.43
2966	平安惠利纯债	0.06	0.32	0.39	0.66	0.32
2967	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.18	0.39	0.65	0.19
2968	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.35	0.39	0.57	0.36
2969	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.62	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	鹏扬利沣短债D	0.03	0.19	0.34	0.65	0.26
3055	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.30	0.65	0.15
3056	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.18	0.39	0.65	0.19
3057	山证超短债基金C	0.04	0.20	0.36	0.65	0.23
3058	天弘新享一年定开债券发起	0.04	0.28	0.44	0.65	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	平安元盛超短债E	0.04	0.22	0.28	0.45	0.19
4424	平安中短债债券C	0.02	0.16	0.51	0.91	0.19
4425	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.18	0.39	0.65	0.19
4426	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.20	0.48	0.79	0.19
4427	融通通润债券	0.11	0.24	0.30	0.24	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	鹏华永宁3个月定开债券	1.51	6.44	9.65	-	11.49
2832	平安元悦60天滚动持有短债C	1.51	4.91	8.05	-	9.15
2833	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	4.84	8.18	12.93	20.63
2834	浦银安盛普天纯债债券C	1.51	4.86	9.46	11.88	13.38
2835	浦银安盛上清所优选短融C	1.51	4.40	6.42	10.84	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	南方丰元信用增强债券A	0.84	4.84	9.77	14.81	74.45
3679	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	4.84	10.25	-	13.41
3680	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	4.84	8.18	12.93	20.63
3681	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.59	66.21
3682	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.83	4.84	7.81	14.20	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	华夏鼎琪三个月定开债券	0.20	4.29	8.18	15.93	24.12
3496	交银施罗德双轮动债券C类	1.48	3.21	8.18	14.32	57.01
3497	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	4.84	8.18	12.93	20.63
3498	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.94	8.18	-	17.50
3499	中航瑞夏一年定开债发起A	0.18	5.00	8.18	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	汇添富多策略纯债C	-0.11	4.39	8.25	12.94	14.15
2272	泓德裕和纯债债券A	2.70	7.57	11.77	12.94	36.45
2273	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	4.84	8.18	12.93	20.63
2274	大成景安短融债券E	1.75	4.53	8.07	12.92	34.61
2275	国联安增顺纯债债券A	0.32	4.09	6.89	12.91	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	富国国有企业债债券D	1.82	4.47	7.90	13.79	20.64
2459	博时恒乐债券C	7.74	17.20	18.30	-	20.63
2460	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	4.84	8.18	12.93	20.63
2461	太平恒利纯债	1.25	3.33	5.71	11.20	20.63
2462	中加颐瑾定开债券A	0.30	5.54	8.45	15.51	20.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	452.98	46735.19	1.39%
18华能03	360.00	39619.23	1.17%
25GTHT01	370.00	37558.96	1.11%
25上证01	320.00	32601.02	0.97%
16华能债	297.82	30416.56	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3123568.05	92.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

标题：平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2024...

平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管...

查看全文[04-22]
标题：平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2023...

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-30]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
02-08平安基金管理有限公司关于旗下基金新增长江证券股份有限公司为申购赎...
01-24平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增...
01-22平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2023...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	106.9583	106.9561	106.9567	106.9557	106.9410
累计净值(元)	1.1946	1.1946	1.1946	1.1946	1.1944

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。