平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：108.7873 0.0221(0.02%)

累计净值：1.2129

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：452.97亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.54	1.04	1.89
债券型名次	4268	3332	2929	2851	3007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.18	7.76	11.19	22.67
债券型名次	2970	3806	3597	2552	2425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	平安合意定开债	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44
4267	平安惠信3个月定开债A	0.07	0.09	0.19	0.59	1.64
4268	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.19	0.54	1.04	1.89
4269	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.43	0.79	1.50
4270	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.10	0.19	0.55	1.05	1.93
3331	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.91	1.56
3332	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.19	0.54	1.04	1.89
3333	人保鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.33	0.67	1.14
3334	山证裕睿6个月定开A	0.22	0.19	0.61	1.29	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.54	1.01	2.05
2928	平安增鑫六个月定开债A	0.10	0.22	0.54	0.91	2.28
2929	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.19	0.54	1.04	1.89
2930	浦银中短债A	0.20	0.32	0.54	1.05	1.98
2931	融通通源短融债券A	0.24	0.33	0.54	0.78	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	交银稳利中短债债券A	0.10	0.20	0.53	1.04	2.01
2850	南方金利C	0.00	0.08	0.37	1.04	2.65
2851	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.19	0.54	1.04	1.89
2852	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
2853	太平中债1-3年政策性金融债A	0.10	0.46	0.74	1.04	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	鹏华稳福中短债债券C	0.14	0.31	0.70	1.23	1.89
3006	平安元丰中短债债券A	0.13	0.26	0.54	0.93	1.89
3007	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.19	0.54	1.04	1.89
3008	融通通润债券	0.49	0.87	0.73	1.46	1.89
3009	天弘惠享一年定开债券发起	0.10	0.19	0.65	1.05	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	交银施罗德双轮动债券C类	2.09	4.81	6.39	12.24	59.64
2969	鹏华年年红一年持有期债券A	2.09	4.19	7.29	14.11	19.48
2970	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.09	4.18	7.76	11.19	22.67
2971	添富鑫成定开债A	2.09	4.35	8.35	14.52	31.83
2972	西部利得添盈短债债券C	2.09	4.08	6.46	12.26	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	交银稳益短债债券A	1.73	4.18	6.72	-	9.42
3805	平安元丰中短债债券A	2.02	4.18	8.12	13.51	19.36
3806	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.09	4.18	7.76	11.19	22.67
3807	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.79	4.18	9.02	15.03	17.83
3808	新华聚利C	2.25	4.18	8.10	8.28	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	嘉实致融一年定期债券	0.87	3.85	7.76	-	24.63
3596	建信利率债债券	3.31	3.94	7.76	14.52	18.61
3597	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.09	4.18	7.76	11.19	22.67
3598	申万菱信稳益宝债券C	0.77	4.51	7.76	-	1.74
3599	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.35	4.34	7.76	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.19	29.41
2551	鹏华稳利短债A	1.77	3.47	5.84	11.19	19.31
2552	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.09	4.18	7.76	11.19	22.67
2553	国金惠鑫短债A	1.42	3.85	6.81	11.17	19.50
2554	华润元大润泽债券A	3.69	5.28	7.68	11.17	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	安信中短利率债(LOF)A	1.76	3.90	7.45	13.96	22.67
2424	华安中债1-3年政策金融债C	2.54	4.17	7.57	13.50	22.67
2425	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.09	4.18	7.76	11.19	22.67
2426	东方臻慧纯债债券C	2.92	5.32	8.92	16.26	22.65
2427	平安可转债C	-4.16	16.17	14.07	-13.46	22.65

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18华能03	490.65	52456.09	1.19%
24宝武K1	503.35	51323.94	1.16%
24延长K1	431.33	44210.79	1.00%
25上证01	320.00	32577.39	0.74%
25GTHT10	320.00	32241.32	0.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4413874.64	99.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	108.7652	108.7465	108.7019	108.6491	108.7060
累计净值(元)	1.2127	1.2125	1.2120	1.2115	1.2121

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