平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：107.9241 -0.0264(-0.02%)

累计净值：1.2042

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：408.78亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.19	0.66	1.25	1.08
债券型名次	2853	1692	2794	3125	3319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.06	7.05	12.29	21.70
债券型名次	2377	3903	4001	2442	2453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	平安合泰定开债	-0.13	0.13	0.63	1.22	1.07
2852	平安惠轩债券	-0.13	0.20	0.70	1.23	1.13
2853	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.13	0.19	0.66	1.25	1.08
2854	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.18	0.78	1.43	1.32
2855	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.13	0.26	1.85	3.06	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	平安双季盈6个月持有债券A	-0.22	0.19	0.75	1.53	1.45
1691	平安元福短债发起式A	0.01	0.19	0.50	0.98	0.83
1692	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.13	0.19	0.66	1.25	1.08
1693	浦银安盛盛元定开债券A	-0.22	0.19	0.79	1.44	1.35
1694	浦银安盛盛泽定开债券	-0.22	0.19	0.92	1.59	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	平安季开鑫定开债C	-0.14	0.10	0.66	1.31	1.15
2793	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.08	0.16	0.66	1.36	1.24
2794	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.13	0.19	0.66	1.25	1.08
2795	人保鑫泽纯债C	-0.10	-0.11	0.66	1.01	0.95
2796	太平恒安三个月定开债	-0.15	0.06	0.66	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	诺德中短债A	-0.12	0.13	0.60	1.25	1.18
3124	鹏华丰盈债券	-0.17	0.15	0.69	1.25	1.15
3125	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.13	0.19	0.66	1.25	1.08
3126	平安中债1-3年国开债指数A	-0.08	0.22	0.88	1.25	1.31
3127	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.13	0.14	0.67	1.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	平安惠澜纯债C	-0.18	0.15	0.68	1.13	1.08
3318	平安元丰中短债债券A	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.08
3319	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.13	0.19	0.66	1.25	1.08
3320	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.11	0.12	0.61	1.15	1.08
3321	前海开源鼎欣债券A	-0.16	0.21	0.82	1.18	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	民生加银聚鑫三年定开债券	1.90	4.43	6.81	-	17.77
2376	平安合泰定开债	1.90	3.94	11.46	20.61	27.48
2377	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.90	4.06	7.05	12.29	21.70
2378	前海开源鼎瑞债券A	1.90	5.44	9.77	6.00	28.76
2379	天弘尊享	1.90	6.29	9.65	-	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	大成景安短融债券E	1.66	4.06	7.52	12.57	35.51
3902	汇安嘉盛纯债债券A	1.32	4.06	9.02	18.00	18.82
3903	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.90	4.06	7.05	12.29	21.70
3904	万家家享中短债D	1.71	4.06	9.14	-	11.35
3905	西部利得聚享一年定开债券C	2.05	4.06	8.17	14.73	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	大成景泽中短债债券A	0.74	2.98	7.05	-	8.74
4000	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.33	3.54	7.05	-	7.45
4001	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.90	4.06	7.05	12.29	21.70
4002	中金金利A	2.69	4.62	7.05	13.92	32.51
4003	博时季季乐持有期债券A	1.70	3.86	7.04	13.51	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	富国可转债A	19.17	24.22	16.59	12.29	137.50
2441	华安添鑫中短债A	1.41	3.57	6.30	12.29	53.83
2442	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.90	4.06	7.05	12.29	21.70
2443	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	12.28	12.28
2444	宝盈盈旭纯债债券A	1.91	4.83	10.84	12.26	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	华夏中短债债券C	1.12	3.65	7.29	13.82	21.71
2452	博时富添纯债债券A	1.94	5.18	10.19	18.55	21.70
2453	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.90	4.06	7.05	12.29	21.70
2454	中信建投稳丰63个月债	2.05	5.92	9.82	18.13	21.70
2455	广发聚利(LOF)C	-1.19	1.96	9.00	10.80	21.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	503.25	50906.94	1.39%
18华能03	390.65	43260.49	1.18%
24延长K1	380.78	38442.03	1.05%
25GTHT01	370.00	37782.28	1.03%
25GTHT10	320.00	32480.48	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3648986.31	99.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	107.9505	108.0096	108.0385	108.0642	108.0664
累计净值(元)	1.2045	1.2051	1.2054	1.2056	1.2057

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