平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

长飞光纤：子公司拟参与设立投资基金[2025-12-14]

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最新净值：106.5881 0.0107(0.01%)

累计净值：1.1909

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：270.93亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.01	0.44	0.64	1.31
债券型名次	3241	1963	2145	2371	2591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	5.49	9.00	13.24	20.19
债券型名次	3016	3539	2924	2215	2438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	平安元盛超短债C	0.05	0.01	0.19	0.41	1.02
3240	平安元盛超短债E	0.05	-0.01	0.15	0.33	0.92
3241	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.01	0.44	0.64	1.31
3242	浦银安盛普天纯债债券A	0.05	0.00	0.52	0.67	1.49
3243	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	平安利率债C	0.07	0.01	0.33	-0.54	1.43
1962	平安元盛超短债C	0.05	0.01	0.19	0.41	1.02
1963	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.01	0.44	0.64	1.31
1964	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.08	0.01	0.38	0.19	0.35
1965	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.07	0.01	0.34	0.31	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.44	0.76	1.56
2144	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.44	0.79	1.61
2145	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.01	0.44	0.64	1.31
2146	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	-0.13	0.44	0.14	0.81
2147	前海开源润和债券A	0.12	-0.13	0.44	-0.18	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.30	0.64	1.19
2370	平安惠韵纯债A	0.06	-0.11	0.40	0.64	0.92
2371	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.01	0.44	0.64	1.31
2372	浦银中短债A	0.10	-0.08	0.49	0.64	1.07
2373	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.31	0.64	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	平安短债I	0.02	0.02	0.38	0.62	1.31
2590	平安如意中短债C	0.04	0.02	0.34	0.58	1.31
2591	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.01	0.44	0.64	1.31
2592	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.07	0.02	0.48	0.71	1.31
2593	前海开源乾盛定期开放债券C	0.15	-0.03	0.69	0.45	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.51	4.81	9.09	-	9.76
3015	平安如意中短债C	1.51	4.57	8.26	16.92	24.00
3016	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	5.49	9.00	13.24	20.19
3017	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.51	5.62	8.31	-	11.72
3018	融通通源短融债券A	1.51	3.95	6.10	11.51	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	5.49	9.22	-	21.28
3538	平安合泰定开债	1.03	5.49	14.44	21.07	25.95
3539	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	5.49	9.00	13.24	20.19
3540	前海开源鼎瑞债券A	1.27	5.49	8.58	7.31	26.63
3541	兴华安丰纯债C	2.50	5.49	8.57	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	鹏华稳福中短债债券C	1.09	5.21	9.00	-	9.04
2923	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.08	5.88	9.00	15.86	16.73
2924	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	5.49	9.00	13.24	20.19
2925	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.21	6.10	9.00	-	17.87
2926	泰信双息双利债券	7.36	10.38	9.00	22.90	114.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	大成景安短融债券E	1.72	5.34	8.30	13.24	34.20
2214	南方丰元信用增强债券C	0.56	4.30	10.03	13.24	65.36
2215	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	5.49	9.00	13.24	20.19
2216	招商中债1-5年进出口行A	0.89	6.65	9.51	13.24	19.78
2217	大成景盈债券A	1.17	5.37	8.36	13.23	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	长江安盈中短债六个月定开	1.63	4.95	8.98	-	20.21
2437	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.67	6.44	9.14	17.75	20.19
2438	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	5.49	9.00	13.24	20.19
2439	工银1-3年农发债指数A	1.10	5.79	8.79	15.29	20.18
2440	中银信用增利债券C	4.27	10.79	13.99	20.05	20.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	382.98	39330.26	1.72%
25上证01	320.00	32308.59	1.41%
赣投YK05	270.72	27341.88	1.19%
23国元G1	238.22	24199.69	1.06%
23首钢Y1	210.00	21441.52	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2278809.12	99.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	106.5774	106.5546	106.5463	106.5333	106.5373
累计净值(元)	1.1908	1.1905	1.1905	1.1903	1.1904

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