平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：108.5211 0.0152(0.01%)

累计净值：1.2102

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：441.06亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.47	1.13	1.64
债券型名次	2725	2433	2975	3299	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	平安添裕债券A	0.05	-0.83	-3.62	2.55	1.28
2724	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.21	0.46	1.03	1.65
2725	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.20	0.47	1.13	1.64
2726	浦银安盛盛达纯债债券C	0.05	0.20	0.56	1.16	1.72
2727	浦银安盛盛融定开债券	0.05	0.17	0.65	1.37	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	平安惠泰纯债	0.08	0.20	0.56	1.51	2.01
2432	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.50	1.08	2.23
2433	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.20	0.47	1.13	1.64
2434	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.20	0.60	1.50	2.03
2435	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.20	0.66	1.57	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.47	1.28	2.09
2974	平安添利债券A	0.02	0.16	0.47	1.34	2.11
2975	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.20	0.47	1.13	1.64
2976	前海联合添泽债券C	0.01	0.11	0.47	1.08	1.79
2977	泰信鑫益定期开放C	0.11	0.21	0.47	1.29	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
3298	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.23	0.52	1.13	1.81
3299	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.20	0.47	1.13	1.64
3300	太平恒睿纯债	0.03	0.18	0.48	1.13	1.74
3301	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.16	0.40	1.13	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	汇安裕和纯债债券C	0.07	0.17	0.44	1.16	1.64
3209	鹏华普利债券C	0.05	0.20	0.54	1.17	1.64
3210	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.20	0.47	1.13	1.64
3211	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.18	0.50	1.06	1.64
3212	天弘永利债券A	-0.04	-0.28	1.02	0.69	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，低于同类基金平均水平

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，低于同类基金平均水平

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，低于同类基金平均水平

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，低于同类基金平均水平

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，低于同类基金平均水平

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	503.25	51118.72	1.24%
18华能03	400.65	44663.97	1.08%
24延长K1	390.78	39834.05	0.97%
25上证01	320.00	32428.95	0.79%
25GTHT10	320.00	32692.87	0.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4120161.25	99.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	108.5059	108.4947	108.4686	108.4542	108.4410
累计净值(元)	1.2101	1.2099	1.2097	1.2095	1.2094

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