平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：10.562 0.001(0.01%)

累计净值：1.171

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

基金规模：107.88亿元

2023-06-30 每10份派现金 2.5 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.34	1.11	2.97
债券型名次	2921	3371	3641	3279	2923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	6.87	6.80	14.29	17.92
债券型名次	2983	2091	2998	1940	2287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	平安增利六个月定开债E	0.02	0.28	1.34	0.96	3.61
2920	平安中短债债券E	0.02	0.09	-0.12	0.55	2.10
2921	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.34	1.11	2.97
2922	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.22	0.80	1.72	3.84
2923	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.47	1.02	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	平安添润债券C	0.17	0.19	1.70	-0.42	6.55
3370	平安元盛超短债A	0.01	0.19	0.49	1.02	2.05
3371	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.34	1.11	2.97
3372	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.00	0.19	0.48	1.07	2.38
3373	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	-0.02	0.19	0.50	1.24	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	平安惠享纯债A	0.04	0.25	0.34	0.23	3.64
3640	平安添裕债券A	0.17	-0.01	0.34	-1.18	2.58
3641	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.34	1.11	2.97
3642	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.14	0.34	0.74	1.77
3643	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	0.35	0.34	1.47	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	诺德安盛	-0.03	0.17	0.51	1.11	2.24
3278	平安高等级债C	-0.02	0.12	0.51	1.11	1.87
3279	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.34	1.11	2.97
3280	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.02	0.17	0.41	1.11	2.61
3281	天弘安益A	-0.02	0.13	-0.27	1.11	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.20	0.54	1.43	2.97
2922	南方乐元中短利率债C	-0.03	0.13	0.47	1.44	2.97
2923	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.34	1.11	2.97
2924	融通增强收益债券C	0.11	-0.56	0.41	0.64	2.97
2925	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.43	1.33	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	华创证券创享一年持有期B	3.42	4.98	0.00	-	4.98
2982	华泰保兴恒利中短债C	3.42	5.90	8.65	-	9.07
2983	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.42	6.87	6.80	14.29	17.92
2984	同泰中短债A	3.42	4.75	0.00	-	5.82
2985	安信中短利率债(LOF)A	3.41	6.49	9.59	16.73	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	景顺长城90天持有期短债债券A	3.07	6.87	0.00	-	6.96
2090	南方泰元C	4.11	6.87	9.60	17.45	18.76
2091	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.42	6.87	6.80	14.29	17.92
2092	融通增强收益债券C	3.69	6.87	4.69	22.11	37.06
2093	上银慧永利中短期债券C	3.11	6.87	9.44	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	天治稳健双盈债券	5.59	9.16	6.81	16.04	130.65
2997	汇添富丰利短债C	2.38	4.58	6.80	-	10.16
2998	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.42	6.87	6.80	14.29	17.92
2999	银河睿嘉债券C	2.11	4.49	6.80	12.18	12.59
3000	英大安惠纯债C	2.43	4.62	6.80	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	汇添富年年利定期开放债券A	4.41	7.44	7.67	14.29	53.54
1939	鹏华信用增利债券B	1.19	-2.47	-7.52	14.29	77.26
1940	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.42	6.87	6.80	14.29	17.92
1941	德邦景颐债券A	4.57	5.99	1.86	14.27	24.07
1942	鹏华3个月中短债C	2.95	5.57	7.75	14.27	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	财通资管鸿运中短债债券C	1.70	4.43	6.56	14.58	17.92
2286	南方宁利一年债券	4.49	8.45	11.65	-	17.92
2287	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.42	6.87	6.80	14.29	17.92
2288	国寿安保尊荣中短债债券C	2.63	5.63	7.84	14.58	17.91
2289	永赢瑞宁87个月定开债	3.92	7.94	12.24	-	17.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	600.00	61184.71	5.76%
22中化G1	294.85	30172.98	2.84%
23海通11	200.00	20321.56	1.91%
23中化Y4	186.12	18882.65	1.78%
20财金01	171.07	17562.45	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1037507.18	97.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	10.561	10.561	10.560	10.560	10.559
累计净值(元)	1.171	1.171	1.171	1.171	1.170

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