平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记原百亿量化高管搭建新平台[2026-04-16]

最新动态

最新净值：107.5693 0.0071(0.01%)

累计净值：1.2007

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：373.32亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.71	1.31	0.74
债券型名次	4289	2543	2844	2638	3472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.36	7.63	12.58	21.29
债券型名次	2633	3809	3822	2833	2450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	平安中短债债券C	0.02	0.21	0.64	1.33	0.68
4288	平安中短债债券E	0.02	0.21	0.55	1.22	0.60
4289	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.31	0.71	1.31	0.74
4290	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.18	0.52	0.94	0.55
4291	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.58	1.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	平安如意中短债A	0.03	0.31	0.67	1.09	0.72
2542	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.31	0.81	1.46	0.90
2543	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.31	0.71	1.31	0.74
2544	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.31	0.82	1.25	0.84
2545	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.31	0.78	1.45	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.17	0.71	2.63	0.81
2843	平安惠禧纯债C	0.11	0.35	0.71	1.09	0.68
2844	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.31	0.71	1.31	0.74
2845	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.22	0.71	1.15	0.73
2846	融通岁岁添利定期开放债券B	0.20	0.47	0.71	1.05	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	平安季享裕定开债E	0.02	0.35	0.32	1.31	1.20
2637	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.25	0.68	1.31	0.75
2638	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.31	0.71	1.31	0.74
2639	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.31	0.72
2640	添富鑫永定开债A	0.03	0.40	0.77	1.31	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	平安惠锦债券	0.05	0.32	0.74	1.03	0.74
3471	平安惠润纯债	0.01	0.36	0.73	1.18	0.74
3472	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.31	0.71	1.31	0.74
3473	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.15	0.74
3474	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.29	0.71	1.19	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.40	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.59	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.72	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.37	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	平安短债A	1.89	4.06	7.82	15.05	27.65
2632	平安元泓30天滚动持有短债C	1.89	4.20	7.80	-	12.17
2633	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.89	4.36	7.63	12.58	21.29
2634	上银慧嘉利债券	1.89	5.71	10.47	-	16.02
2635	泰康润和两年定开债券	1.89	4.23	6.60	12.60	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.40	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.37	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.59	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.70	4.36	8.89	14.68	20.54
3808	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.91	4.36	8.46	-	12.91
3809	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.89	4.36	7.63	12.58	21.29
3810	人保鑫瑞中短债债券C	1.55	4.36	7.55	12.07	17.80
3811	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.48	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.32	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	69.98	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	50.27	122.70
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.16	3.05	7.63	14.10	16.72
3821	平安惠澜纯债C	1.51	3.94	7.63	17.73	20.49
3822	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.89	4.36	7.63	12.58	21.29
3823	安信尊享添益债券A	2.50	6.66	7.62	11.22	28.37
3824	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.77	4.06	7.62	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	81.73	97.00
4	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.28	88.80
5	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	69.98	149.69
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	海富通瑞利债券	1.76	3.82	6.62	12.59	31.20
2832	诺德短债债券A	1.73	3.98	8.72	12.59	16.76
2833	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.89	4.36	7.63	12.58	21.29
2834	大成景盛一年定期债券C	3.29	6.59	5.05	12.57	22.85
2835	浙商汇金短债E	1.47	3.39	6.54	12.57	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.52	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.54	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.74	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	23.97	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.31	305.32
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	博时中债1-3年国开行A	1.29	4.34	8.23	14.88	21.29
2449	国泰惠融纯债债券	0.56	4.50	9.40	15.73	21.29
2450	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.89	4.36	7.63	12.58	21.29
2451	添富短债债券A	1.46	3.60	6.49	11.94	21.29
2452	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.96	7.08	11.02	19.49	21.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	452.98	46735.19	1.39%
18华能03	360.00	39619.23	1.17%
25GTHT01	370.00	37558.96	1.11%
25上证01	320.00	32601.02	0.97%
16华能债	297.82	30416.56	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3123568.05	92.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	107.5622	107.5555	107.5412	107.5311	107.5162
累计净值(元)	1.2006	1.2006	1.2004	1.2003	1.2002

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