平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_最新动态

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”[2026-05-06]

最新动态

最新净值：107.6626 0.0089(0.01%)

累计净值：1.2016

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安中高等级公司债利差因子ETF增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：白圭尧

2024-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：385.35亿元

2024-06-06 每10份派现金 1.1 元

平安中高等级公司债利差因子ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.67	1.13	0.84
债券型名次	4576	3632	3083	2934	3718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.36	7.52	12.38	21.40
债券型名次	2416	3910	3928	2423	2462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.18	0.48	0.81	0.61
4575	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.44	0.71	0.54
4576	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.26	0.67	1.13	0.84
4577	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.71	0.50
4578	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.12	0.37	0.67	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	平安双季盈6个月持有债券C	0.01	0.26	0.80	1.29	1.09
3631	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.26	0.72	1.23	0.96
3632	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.26	0.67	1.13	0.84
3633	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.26	0.74	0.71	0.91
3634	平安中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.26	0.84	1.32	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	平安惠添纯债	0.04	0.26	0.67	1.23	0.98
3082	平安元丰中短债债券A	0.04	0.19	0.67	1.15	0.96
3083	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.26	0.67	1.13	0.84
3084	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.05	0.59	0.67	1.06	1.08
3085	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.22	0.67	0.87	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	平安合兴1年定开债	0.01	0.30	0.85	1.13	1.06
2933	平安惠泰纯债	0.05	0.31	0.87	1.13	1.02
2934	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.26	0.67	1.13	0.84
2935	浦银中短债A	0.03	0.25	0.72	1.13	0.92
2936	上银慧鑫利债券	0.03	0.29	0.77	1.13	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安中高等级公司债利差因子ETF一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	平安惠轩债券	0.03	0.23	0.65	0.89	0.84
3717	平安利率债A	0.04	0.23	0.69	0.95	0.84
3718	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.26	0.67	1.13	0.84
3719	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	0.39	0.55	0.57	0.84
3720	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.22	0.67	0.87	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	民生加银嘉益债券	2.04	5.73	9.78	13.91	27.05
2415	鹏华丰启债券	2.04	5.12	9.12	-	10.32
2416	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.04	4.36	7.52	12.38	21.40
2417	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.48	8.30	-	9.43
2418	中证兴业中高等级信用债指数	2.04	5.30	9.13	23.04	51.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	鹏扬利泽债券D	2.11	4.36	7.86	-	10.12
3909	鹏扬浦利中短债A	1.98	4.36	7.93	15.51	20.04
3910	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.04	4.36	7.52	12.38	21.40
3911	泰信债券增强收益A	1.43	4.36	7.91	20.77	82.06
3912	万家1-3年政策性金融债C	1.10	4.36	8.32	15.33	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	建信鑫享短债债券D	1.75	4.19	7.52	-	9.80
3927	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.20	3.36	7.52	-	8.54
3928	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.04	4.36	7.52	12.38	21.40
3929	湘财久盈中短债C	1.96	4.32	7.52	14.80	15.39
3930	招商添浩纯债C	0.94	4.75	7.52	15.97	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	中海合嘉增强收益债券C	7.49	9.92	12.19	12.41	39.01
2422	新华纯债添利债券A	1.83	4.36	8.03	12.39	75.42
2423	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.04	4.36	7.52	12.38	21.40
2424	万家家瑞债券A	13.68	14.39	10.97	12.38	37.26
2425	建信利率债策略纯债债券C	-0.17	3.12	6.50	12.37	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
平安中高等级公司债利差因子ETF一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	中信建投稳丰63个月债	2.27	6.16	10.10	18.35	21.43
2461	汇添富盛安39个月定开债	2.77	5.80	8.77	-	21.42
2462	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.04	4.36	7.52	12.38	21.40
2463	添富短债债券A	1.47	3.57	6.43	11.83	21.40
2464	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.46	13.08	14.02	22.41	21.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝武K1	503.25	50906.94	1.39%
18华能03	390.65	43260.49	1.18%
24延长K1	380.78	38442.03	1.05%
25GTHT01	370.00	37782.28	1.03%
25GTHT10	320.00	32480.48	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3648986.31	99.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	107.6537	107.6398	107.6430	107.6474	107.6411
累计净值(元)	1.2015	1.2014	1.2014	1.2015	1.2014

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