平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_规模评级

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	412.83	369.51	341.71	233.55	222.58	120.20	1122.56
季度净申购	4004.00	2569.00	9997.00	1013.00	9463.00	3641.00	2650.00
总份额	38155.07	34151.07	31582.07	21585.07	20572.07	11109.07	103750.71
季度总申购份额	4005.00	2569.00	9998.00	1013.00	9463.00	3641.00	2660.00
季度总赎回份额	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	平安中高等级公司债利差因子ETF	412.83	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
7	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
8	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
9	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
10	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
11	鹏扬中债-30年期国债ETF	305.76	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
12	鹏华丰享债券	283.75	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49
13	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
14	易方达裕丰回报债券A	274.32	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
15	东方添益债券	266.50	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平

2764	东方强化收益债券	5.25	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2765	大成惠兴一年定开债券	4.18	38378.28	-	-	-
2766	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2767	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
2768	金元顺安桉盛债券C	4.32	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
2769	天弘永利债券E	4.44	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
2770	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
2771	平安中高等级公司债利差因子ETF	412.83	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
2772	泰信添鑫中短债债券C	4.18	38112.13	-3594.92	29482.50	33077.42
2773	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.18	38052.38	7403.91	17232.38	9828.47
2774	天弘同利债券(LOF)C	4.78	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
2775	贝莱德欣悦丰利债券C	3.92	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
2776	光大保德信安祺债券A	5.32	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2777	南方金利C	3.88	37991.32	-	124.10	-
2778	添富AAA级信用纯债E	4.52	37965.92	2477.17	84376.81	81899.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65
1134	宏利中短债债券A	3.25	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
1135	创金合信尊盛纯债债券	5.48	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
1136	德邦锐乾债券A	10.92	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1137	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
1138	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
1139	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09
1140	平安中高等级公司债利差因子ETF	412.83	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
1141	上银可转债精选债券A	1.77	18210.57	3970.03	5127.30	1157.27
1142	天弘优利短债发起C	9.40	85040.48	3956.07	52694.58	48738.51
1143	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.31	93499.18	3943.71	21087.29	17143.58
1144	长盛盛康纯债C	1.68	13728.17	3943.07	13296.08	9353.01
1145	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.12	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1146	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	3918.97	13666.45	9747.48
1147	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平

2101	永赢泰宁63个月定开债	85.54	797666.41	-	4075.67	-
2102	前海开源鼎欣债券C	0.03	287.98	-52.17	4075.09	4127.27
2103	中信保诚安鑫回报债券C	3.11	27635.72	-12895.55	4068.19	16963.74
2104	广发中债农发债总指数C	1.33	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
2105	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
2106	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.63	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2107	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09
2108	平安中高等级公司债利差因子ETF	412.83	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
2109	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2110	汇添富稳航30天持有债券C	7.44	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42
2111	鹏扬富利增强债券C	0.69	6031.12	2047.65	3978.27	1930.61
2112	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.78	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
2113	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
2114	鹏扬富利增强债券A	0.61	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
2115	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	4149.98	3805.62	3948.85	143.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平

4177	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4178	国联安增鑫纯债A	10.54	98805.49	-0.60	0.44	1.04
4179	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
4180	长信利丰债券E	0.39	3475.09	3469.96	3470.98	1.02
4181	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4182	鹏华永宁3个月定开债券	20.00	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
4183	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4184	平安中高等级公司债利差因子ETF	412.83	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
4185	兴业丰泰债券	44.07	435078.67	4.60	5.60	1.00
4186	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
4187	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	-0.92	0.06	0.98
4188	太平安元债券A	1.11	9880.81	-	-	0.98
4189	西部利得合赢债券A	20.07	191035.26	5.97	6.95	0.98
4190	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4191	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2115

149324.2200

99.57%

0.43%

2025-06-30

2026

101540.3400

99.48%

0.52%

2024-12-31

1772

585500.6200

98.87%

1.13%

2024-06-30

1671

636090.4200

98.80%

1.20%

2023-12-31

884

659849.6600

99.58%

0.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2115	149324.2200	31446.33	99.57	135.74	0.43
2025-06-30	2026	101540.3400	20465.59	99.48	106.48	0.52
2024-12-31	1772	585500.6200	102578.57	98.87	1172.14	1.13
2024-06-30	1671	636090.4200	105015.17	98.80	1275.54	1.20
2023-12-31	884	659849.6600	58085.99	99.58	244.72	0.42

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。