平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_规模评级

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	106.78	112.26	63.93	61.61	57.11	54.33	53.54
季度净申购	-5190.00	45760.00	2200.00	4260.00	2630.00	750.00	-50.00
总份额	101100.71	106290.71	60530.71	58330.71	54070.71	51440.71	50690.71
季度总申购份额	3740.00	50760.00	2200.00	4260.00	2630.00	750.00	650.00
季度总赎回份额	8930.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平

84	永赢惠益债券A	108.94	994058.98	205322.86	340351.71	135028.85
85	万家惠享39个月定期开放债券	108.78	1060002.17	-	-	-
86	招商添福1年定开债	108.20	1059030.34	-	-	-
87	永赢汇利六个月定开债	107.94	1004934.09	-	-	-
88	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
89	嘉实致嘉纯债债券	107.74	1032276.44	-53.47	20.17	73.64
90	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
91	平安中高等级公司债利差因子ETF	106.78	101100.71	-5190.00	3740.00	8930.00
92	建信中债1-3年国开行债券指数A	106.69	1004827.87	-217332.72	113887.43	331220.15
93	易方达双债增强债券A	105.69	589111.00	-144569.15	41673.02	186242.17
94	银华稳晟39个月定期开放债券	104.63	1034525.98	-	-	-
95	博时信用优选债券C	104.10	921616.55	154362.05	779510.42	625148.37
96	广发景明中短债A	103.81	1005553.92	-114671.95	422236.86	536908.81
97	富国汇远纯债三年定期开放债券A	103.63	1005245.62	-	-	-
98	易方达岁丰添利债券A	103.52	620606.49	-87517.81	118658.58	206176.39

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.35	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	10.92	101615.63	-6476.90	2478.61	8955.51
1981	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.49	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
1982	南方晨利一年定开债券发起	10.69	101488.70	-	477.69	-
1983	鑫元璟丰债券	10.61	101443.40	-11352.65	34448.00	45800.65
1984	国寿安保安恒金融债债券	10.68	101381.76	-23907.41	15219.73	39127.14
1985	万家鑫融纯债债券A	10.78	101315.44	-	-	0.06
1986	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
1987	平安中高等级公司债利差因子ETF	106.78	101100.71	-5190.00	3740.00	8930.00
1988	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.15	-	-	-
1989	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.59	101004.91	-	-	-
1990	金元顺安沣泰定开债发起式	10.26	101000.14	-	-	-
1991	南方兴锦利一年定开债券发起	10.54	101000.00	-	-	150000.00
1992	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.23	100999.95	-	-	-
1993	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.69	100999.94	-	-	-
1994	天弘臻享一年定开债券发起	10.56	100999.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.32	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.38	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.91	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平

3024	招商招财通理财债券A	3.07	30060.15	-5078.98	2564.40	7643.38
3025	华夏可转债增强债券A	10.73	81445.85	-5104.42	403.52	5507.94
3026	鹏华稳健恒利债券C	0.05	510.13	-5113.04	588.30	5701.34
3027	长信利鑫债券(LOF)C	5.86	92897.92	-5113.80	8988.65	14102.45
3028	鹏华普天债券A	1.37	9938.46	-5120.78	512.30	5633.08
3029	建信利率债策略纯债债券C	0.60	4223.61	-5166.27	4427.83	9594.10
3030	泓德裕康债券A	3.27	25971.91	-5183.42	90.36	5273.79
3031	平安中高等级公司债利差因子ETF	106.78	101100.71	-5190.00	3740.00	8930.00
3032	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.20	38725.93	-5190.53	23105.43	28295.96
3033	财达证券稳达中短债A	1.82	16717.65	-5216.84	4146.62	9363.46
3034	大成稳益90天滚动持有债券C	2.09	19150.73	-5248.50	5894.07	11142.57
3035	中邮鑫溢中短债债券A	20.37	190204.20	-5255.78	14250.51	19506.29
3036	兴银稳建90天持有期中短债A	1.77	16781.82	-5256.13	8284.17	13540.30
3037	天治鑫利纯债债券C	1.01	8668.57	-5272.91	4089.57	9362.48
3038	汇添富高息债债券A	2.11	12380.44	-5286.45	2329.81	7616.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平

1953	华宝宝康债券C	4.10	33130.63	-2230.28	3801.77	6032.05
1954	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.50	4738.74	1820.82	3801.14	1980.32
1955	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.23	11547.11	2598.06	3791.45	1193.39
1956	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.58	4809.53	1400.85	3784.40	2383.56
1957	财信证券30天持有期债券型	3.32	31837.33	-3808.71	3763.92	7572.63
1958	西部利得祥盈债券A	2.82	22258.89	3732.22	3761.63	29.41
1959	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-0.00	3753.75	3753.76
1960	平安中高等级公司债利差因子ETF	106.78	101100.71	-5190.00	3740.00	8930.00
1961	信诚稳鑫A	0.52	4725.64	3439.87	3737.04	297.17
1962	长城悦享增利债券A	0.99	8988.59	-1808.36	3724.57	5532.93
1963	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.59	5728.62	-2688.16	3704.46	6392.62
1964	天弘睿选利率债发起式C	0.31	3083.84	-1398.71	3702.25	5100.96
1965	银河水星聚利中短债债券A	7.43	70606.40	-2656.56	3695.27	6351.83
1966	长江可转债债券A	2.65	18294.36	3594.87	3679.69	84.82
1967	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.01	9505.18	2025.77	3671.19	1645.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.10	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.42	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.92	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	华泰柏瑞信用增利债券B	1.72	14719.15	-9059.33	11.09	9070.42
1811	淳厚稳鑫债券C	2.66	25142.87	227.59	9261.84	9034.25
1812	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.87	16495.77	-4173.02	4832.51	9005.53
1813	新华增怡债券A	11.94	78821.51	-8983.76	12.49	8996.25
1814	广发景华纯债C	2.24	21749.84	-810.09	8169.49	8979.58
1815	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	10.92	101615.63	-6476.90	2478.61	8955.51
1816	诺安双利债券发起	9.90	38534.65	-8738.66	192.96	8931.62
1817	平安中高等级公司债利差因子ETF	106.78	101100.71	-5190.00	3740.00	8930.00
1818	平安双季增享6个月持有债券A	7.33	76487.35	-8923.96	5.39	8929.35
1819	大成债券A/B	5.28	48918.97	-8696.73	223.39	8920.12
1820	鹏华稳健添利债券C	0.61	5840.42	-7706.22	1197.07	8903.29
1821	信诚三得益债券B	14.02	123083.75	-8863.29	14.92	8878.21
1822	兴业裕恒债券	51.96	482547.02	87621.73	96479.00	8857.27
1823	方正富邦睿利纯债C	0.66	5565.72	4077.82	12864.94	8787.12
1824	同泰中短债A	6.22	58739.42	34632.00	43409.74	8777.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1671

636090.4200

98.80%

1.20%

2023-12-31

884

659849.6600

99.58%

0.42%

2023-06-30

2472

208093.4900

99.43%

0.57%

2022-12-31

999

507915.0200

99.38%

0.62%

2022-06-30

643

791457.3900

99.55%

0.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1671	636090.4200	105015.17	98.80	1275.54	1.20
2023-12-31	884	659849.6600	58085.99	99.58	244.72	0.42
2023-06-30	2472	208093.4900	51145.96	99.43	294.75	0.57
2022-12-31	999	507915.0200	50424.02	99.38	316.69	0.62
2022-06-30	643	791457.3900	50664.06	99.55	226.65	0.45

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