平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_规模评级

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	413.29	369.92	342.10	233.81	222.84	120.33	1123.82
季度净申购	4004.00	2569.00	9997.00	1013.00	9463.00	3641.00	2650.00
总份额	38155.07	34151.07	31582.07	21585.07	20572.07	11109.07	103750.71
季度总申购份额	4005.00	2569.00	9998.00	1013.00	9463.00	3641.00	2660.00
季度总赎回份额	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	平安中高等级公司债利差因子ETF	413.29	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
7	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
8	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
9	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
10	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
11	鹏扬中债-30年期国债ETF	305.62	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
12	鹏华丰享债券	284.42	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
13	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
14	易方达裕丰回报债券A	276.86	1336172.91	534097.66	824574.52	290476.86
15	东方添益债券	267.56	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平

2762	东方强化收益债券	5.27	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2763	大成惠兴一年定开债券	4.19	38378.28	-	-	-
2764	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2765	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-9212.62	44795.26	54007.87
2766	金元顺安桉盛债券C	4.42	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
2767	天弘永利债券E	4.42	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
2768	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
2769	平安中高等级公司债利差因子ETF	413.29	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
2770	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
2771	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.19	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
2772	天弘同利债券(LOF)C	4.79	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
2773	贝莱德欣悦丰利债券C	3.92	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
2774	光大保德信安祺债券A	5.37	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2775	南方金利C	3.89	37991.32	-	124.10	-
2776	添富AAA级信用纯债E	4.53	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平

1372	国寿安保尊享债券A	11.43	83945.35	4099.84	20685.28	16585.44
1373	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
1374	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
1375	金鹰添利信用债债券A	2.21	16325.63	4032.34	13633.11	9600.77
1376	汇安裕盈纯债债券A	4.75	46410.06	4025.94	12724.98	8699.04
1377	浙商中短债C	2.10	18383.08	4016.09	15788.19	11772.10
1378	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.39	4010.48	0.09
1379	平安中高等级公司债利差因子ETF	413.29	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
1380	天弘优利短债发起C	9.41	85040.48	3956.07	52694.58	48738.51
1381	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.13	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1382	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	3918.97	13666.45	9747.48
1383	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
1384	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.82	7230.33	3870.68	6293.39	2422.71
1385	鹏华丰瑞债券	5.64	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
1386	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平

2280	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
2281	广发中债农发债总指数C	1.33	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
2282	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
2283	鹏扬富利增强债券C	0.69	6031.12	2069.17	4049.39	1980.22
2284	中信建投景信债券A	0.52	5089.11	-477.57	4042.18	4519.74
2285	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.64	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2286	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.39	4010.48	0.09
2287	平安中高等级公司债利差因子ETF	413.29	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
2288	汇添富稳航30天持有债券C	7.44	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42
2289	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.79	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
2290	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
2291	鹏扬富利增强债券A	0.61	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
2292	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	4149.98	3805.62	3948.85	143.23
2293	博时双月享60天滚动持有债券A	7.73	66839.67	-4540.28	3937.61	8477.88
2294	鹏华丰瑞债券	5.64	54317.57	3862.06	3926.33	64.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平

4220	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4221	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
4222	汇添富鑫利定开债券A	29.50	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4223	鹏华永宁3个月定开债券	20.02	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
4224	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4225	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00
4226	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.80	1.81	1.00
4227	平安中高等级公司债利差因子ETF	413.29	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
4228	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	1.59	2.58	0.99
4229	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
4230	太平安元债券A	1.13	9880.81	-	-	0.98
4231	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98
4232	建信睿享纯债债券A	15.75	136227.66	-	-	0.94
4233	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
4234	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2982

127951.2800

99.03%

0.97%

2025-12-31

2115

149324.2200

99.57%

0.43%

2025-06-30

2026

101540.3400

99.48%

0.52%

2024-12-31

1772

585500.6200

98.87%

1.13%

2024-06-30

1671

636090.4200

98.80%

1.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2982	127951.2800	37783.09	99.03	371.98	0.97
2025-12-31	2115	149324.2200	31446.33	99.57	135.74	0.43
2025-06-30	2026	101540.3400	20465.59	99.48	106.48	0.52
2024-12-31	1772	585500.6200	102578.57	98.87	1172.14	1.13
2024-06-30	1671	636090.4200	105015.17	98.80	1275.54	1.20

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