平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)_规模评级

平安中高等级公司债利差因子ETF511030PING AN CHINA BOND-INTERMEDIATE AND HIGH-LEVEL CORPORATE BOND SPREAD FACTOR TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	337.74	230.83	220.00	118.80	1109.52	1081.18	1136.68
季度净申购	9997.00	1013.00	9463.00	3641.00	2650.00	-5190.00	45760.00
总份额	31582.07	21585.07	20572.07	11109.07	103750.71	101100.71	106290.71
季度总申购份额	9998.00	1013.00	9463.00	3641.00	2660.00	3740.00	50760.00
季度总赎回份额	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8930.00	5000.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平

6	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
7	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
8	平安中高等级公司债利差因子ETF	337.74	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
9	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
10	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
11	易方达增强回报债券A	316.73	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
12	景顺长城景颐双利债券A类	316.05	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
13	易方达裕祥回报债券A	305.93	1884962.16	30878.19	262880.02	232001.83
14	海富通上证城投债ETF	286.04	279068.14	-	34980.00	-
15	华夏稳享增利6个月债券A	261.17	2206743.45	266067.53	561180.23	295112.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平

2941	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2942	国联安双佳信用债券(LOF)	3.06	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
2943	恒越嘉鑫债券C	3.89	31905.48	9282.41	22169.75	12887.34
2944	富安达增强收益债券A	4.63	31738.81	1011.31	2128.32	1117.01
2945	中金安盈90天持有中短债C	3.46	31730.41	921.41	4772.74	3851.33
2946	广发集丰债券A	3.84	31712.18	-2240.67	350.88	2591.55
2947	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	0.00	-
2948	平安中高等级公司债利差因子ETF	337.74	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
2949	景顺长城景颐辰利债券C	3.41	31521.72	24259.04	28504.03	4244.99
2950	鹏扬淳盈6个月定开A	3.24	31468.06	-	-	-
2951	银河领先债券C	4.06	31445.70	-9655.20	15780.04	25435.24
2952	民生加银鑫享债券C	4.12	31443.48	6114.39	18402.38	12287.99
2953	南方纯元A	3.26	31389.36	-46.88	74.28	121.16
2954	西部利得祥逸债券D	3.28	31388.43	27805.94	55700.87	27894.93
2955	中融睿祥纯债C	3.52	31347.63	5359.47	21229.28	15869.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平

665	易方达安裕60天持有债券A	16.60	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
666	浦银安盛稳健丰利债券C	2.30	20876.18	10419.23	22597.21	12177.98
667	长盛盛康纯债D	1.91	15606.35	10389.98	11941.34	1551.35
668	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.40	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55
669	新华增盈回报债券	8.48	64790.49	10311.96	18966.43	8654.47
670	工银添福债券B	3.14	15352.98	10181.38	12807.18	2625.80
671	富国添享一年持有期债券A	50.59	406266.81	10159.97	17298.46	7138.48
672	平安中高等级公司债利差因子ETF	337.74	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
673	嘉实稳骏纯债债券	40.30	394749.33	9995.49	148554.41	138558.92
674	东吴鼎泰纯债C	5.83	51860.46	9951.67	78233.35	68281.68
675	国富强化收益债券A	3.17	28681.16	9923.76	10212.37	288.61
676	银华远景债券	3.83	29631.57	9887.70	10876.25	988.55
677	民生加银转债优选C	1.39	17408.34	9837.20	10958.16	1120.96
678	建信稳定增利债券C	5.45	26210.24	9807.69	11322.74	1515.05
679	博时稳健增利债券C	46.04	401969.61	9778.57	293259.95	283481.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平

1535	天弘弘利债券	6.35	55998.08	-44990.87	10166.67	55157.54
1536	嘉实稳怡债券	1.80	16979.19	2062.23	10155.18	8092.95
1537	兴证全球兴益债券A	2.99	26458.41	4715.94	10148.61	5432.67
1538	永赢双利债券C	1.68	12268.14	-354.21	10134.47	10488.68
1539	博时转债增强债券A	12.12	47412.02	-6309.34	10104.68	16414.02
1540	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.40	20237.63	2111.68	10096.91	7985.23
1541	华夏安益短债债券A	1.49	14559.27	5025.43	10010.40	4984.96
1542	平安中高等级公司债利差因子ETF	337.74	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
1543	创金合信尊睿债券A	1.01	9989.23	-389861.91	9982.20	399844.11
1544	浙商中短债C	1.67	14366.99	-1418.84	9970.63	11389.46
1545	汇安裕盈纯债债券A	4.28	42384.13	0.00	9929.41	9929.41
1546	华富恒稳纯债债券A	7.66	67113.64	9348.28	9913.01	564.73
1547	汇添富鑫福债	11.63	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1548	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.13	70569.19	-21984.20	9856.42	31840.62
1549	富荣中短债债券A	2.54	26079.88	9155.12	9849.66	694.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安中高等级公司债利差因子ETF基金规模在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平

4240	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
4241	中金新元6个月定开债A	5.39	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4242	农银金耀定开债券	8.71	83082.13	-	-	1.01
4243	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
4244	蜂巢丰嘉债券A	4.57	42173.95	-	-	1.00
4245	海富通上证10年期地方政府债ETF	37.80	3209.75	847.00	848.00	1.00
4246	民生加银嘉益债券	5.23	47390.35	1.83	2.83	1.00
4247	平安中高等级公司债利差因子ETF	337.74	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
4248	融通通灿债券	8.45	77683.32	-	-	1.00
4249	中加优享纯债债券A	22.51	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
4250	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4251	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
4252	华安安和债券C	4.26	41145.81	41075.94	41076.91	0.96
4253	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	2.62	-	-	0.96
4254	金鹰添益3个月定开债	16.69	158893.59	-0.16	0.80	0.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2026

101540.3400

99.48%

0.52%

2024-12-31

1772

585500.6200

98.87%

1.13%

2024-06-30

1671

636090.4200

98.80%

1.20%

2023-12-31

884

659849.6600

99.58%

0.42%

2023-06-30

2472

208093.4900

99.43%

0.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2026	101540.3400	20465.59	99.48	106.48	0.52
2024-12-31	1772	585500.6200	102578.57	98.87	1172.14	1.13
2024-06-30	1671	636090.4200	105015.17	98.80	1275.54	1.20
2023-12-31	884	659849.6600	58085.99	99.58	244.72	0.42
2023-06-30	2472	208093.4900	51145.96	99.43	294.75	0.57

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