我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8073.97 |
10874.34 |
4096.73 |
12816.44 |
3943.31 |
| 本期利润(万元) |
2394.43 |
17199.16 |
7585.66 |
17845.68 |
1399.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.22 |
0.13 |
0.34 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39920.78 |
0.00 |
19963.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1062876.41 |
1115056.75 |
634773.55 |
604271.39 |
557877.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
10.51 |
10.49 |
10.49 |
10.36 |
10.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.12 |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1730.37 |
336.66 |
534.95 |
267.11 |
95.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1074605.16 |
604891.72 |
528164.86 |
513485.80 |
519416.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1074605.16 |
604891.72 |
528164.86 |
513485.80 |
519416.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
236.09 |
122.49 |
111.26 |
110.93 |
108.97 |
| 应付托管费(万元) |
75.55 |
39.20 |
35.60 |
35.50 |
34.87 |
| 资产总计(万元) |
1115519.46 |
606533.61 |
542447.08 |
521140.60 |
526804.80 |
| 负债合计(万元) |
462.71 |
2262.22 |
263.88 |
337.05 |
234.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1115056.75 |
604271.39 |
542183.20 |
520803.55 |
526570.14 |
| 未分配利润(万元) |
52149.66 |
20964.30 |
27776.11 |
13396.45 |
17663.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
333.33 |
278.66 |
151.90 |
842.92 |
198.32 |
| 投资收益(万元) |
11976.59 |
14538.54 |
8082.14 |
7247.20 |
4956.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6324.82 |
5029.24 |
6797.44 |
-6701.21 |
-884.24 |
| 其它收入(万元) |
120.42 |
31.24 |
9.47 |
1.09 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
18755.16 |
19877.68 |
15040.95 |
1390.00 |
4270.62 |
| 管理人报酬(万元) |
996.97 |
1356.15 |
658.39 |
1319.41 |
655.76 |
| 托管费(万元) |
319.03 |
433.97 |
210.69 |
422.21 |
209.84 |
| 其它费用(万元) |
118.86 |
174.36 |
85.38 |
171.26 |
86.78 |
| 费用合计(万元) |
1556.00 |
2032.01 |
984.12 |
2342.47 |
981.62 |
| 利润总额(万元) |
17199.16 |
17845.68 |
14056.82 |
-952.47 |
3289.00 |
| 净利润(万元) |
17199.16 |
17845.68 |
14056.82 |
-952.47 |
3289.00 |
