财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39769.16 |
19052.94 |
40292.86 |
13252.98 |
15400.68 |
| 本期利润(万元) |
45137.32 |
20880.26 |
27902.58 |
-725.47 |
11996.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.31 |
0.64 |
0.77 |
-0.03 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
293491.18 |
0.00 |
206474.79 |
0.00 |
111433.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
7.69 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
5.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4123968.15 |
3667924.76 |
3371995.33 |
2288991.73 |
2182142.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
108.08 |
107.40 |
106.77 |
106.05 |
106.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.23 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
21.88 |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
19.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2866.14 |
16111.06 |
5738.69 |
2089.18 |
1730.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
4120161.25 |
3123568.05 |
2119399.91 |
1077613.63 |
1074605.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4120161.25 |
3123568.05 |
2119399.91 |
1077613.63 |
1074605.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
503.00 |
353.83 |
228.68 |
230.45 |
236.09 |
| 应付托管费(万元) |
167.67 |
117.94 |
76.23 |
73.74 |
75.55 |
| 资产总计(万元) |
4124889.66 |
3384309.17 |
2186247.22 |
1092099.00 |
1115519.46 |
| 负债合计(万元) |
921.51 |
12313.84 |
4105.15 |
521.88 |
462.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
4123968.15 |
3371995.33 |
2182142.07 |
1091577.11 |
1115056.75 |
| 未分配利润(万元) |
308461.64 |
213788.68 |
124935.19 |
54070.03 |
52149.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
367.36 |
224.35 |
593.71 |
333.33 |
278.66 |
| 投资收益(万元) |
43521.95 |
16371.09 |
28885.54 |
11976.59 |
14538.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12390.28 |
-3404.36 |
5107.99 |
6324.82 |
5029.24 |
| 其它收入(万元) |
421.23 |
307.26 |
127.81 |
120.42 |
31.24 |
| 收入合计(万元) |
31920.26 |
13498.34 |
34715.05 |
18755.16 |
19877.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2825.17 |
1026.53 |
2373.35 |
996.97 |
1356.15 |
| 托管费(万元) |
940.12 |
340.58 |
759.47 |
319.03 |
433.97 |
| 其它费用(万元) |
99.49 |
79.48 |
277.06 |
118.86 |
174.36 |
| 费用合计(万元) |
4017.68 |
1502.03 |
3579.40 |
1556.00 |
2032.01 |
| 利润总额(万元) |
27902.58 |
11996.32 |
31135.65 |
17199.16 |
17845.68 |
| 净利润(万元) |
27902.58 |
11996.32 |
31135.65 |
17199.16 |
17845.68 |
