资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5846682.58 99.77%
银行存款和结算备付金 9261.78 0.16%
其他资产 4096.31 0.07%
资产总值:5860040.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20郑发01 330.00 33628.31 0.61%
24松国01 300.00 30648.08 0.56%
20济建设 300.00 30273.16 0.55%
G26渝交2 300.00 30221.34 0.55%
24宁安02 280.00 29052.12 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5846682.58 106.73%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%