资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6060404.91 99.72%
银行存款和结算备付金 14755.99 0.24%
其他资产 2364.03 0.04%
资产总值:6077524.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20郑发01 330.00 33139.55 0.60%
G26渝交2 300.00 30829.50 0.55%
20济建设 300.00 30433.32 0.55%
24松国01 300.00 30186.53 0.54%
24宁安02 280.00 28574.63 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6060404.91 109.08%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%