资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4049225.00 96.87%
银行存款和结算备付金 24166.72 0.58%
其他资产 106781.37 2.55%
资产总值:4180173.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20郑发01 290.00 29388.68 0.73%
24宁安02 210.00 21585.72 0.54%
23渝城投 200.00 21270.25 0.53%
24沪房01 200.00 20371.12 0.51%
24虞国01 200.00 20484.14 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4049225.00 100.88%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%