财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46119.62 |
19294.55 |
55781.47 |
16334.33 |
21341.85 |
| 本期利润(万元) |
61581.06 |
27638.52 |
35054.36 |
-6150.26 |
18807.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.09 |
0.17 |
-0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-36003.28 |
0.00 |
-52407.55 |
0.00 |
-36280.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5477945.94 |
4013963.70 |
2850953.85 |
2471902.15 |
2110128.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
10.38 |
10.31 |
10.22 |
10.13 |
10.30 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
29.35 |
0.00 |
27.32 |
0.00 |
26.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.41 |
242.72 |
5212.59 |
220.45 |
180.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
5846682.58 |
3248466.54 |
2468322.12 |
1544242.91 |
1026097.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5846682.58 |
3248466.54 |
2468322.12 |
1544242.91 |
1026097.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
667.87 |
362.73 |
354.76 |
338.96 |
223.11 |
| 应付托管费(万元) |
222.62 |
169.27 |
135.08 |
112.99 |
74.37 |
| 资产总计(万元) |
5860040.67 |
3260667.95 |
2497118.30 |
1559562.25 |
1031753.57 |
| 负债合计(万元) |
382094.73 |
409714.10 |
386990.18 |
177851.43 |
98534.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5477945.94 |
2850953.85 |
2110128.12 |
1381710.82 |
933218.93 |
| 未分配利润(万元) |
200164.51 |
60272.46 |
61446.74 |
44829.45 |
25537.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
96.04 |
145.44 |
103.75 |
193.51 |
46.20 |
| 投资收益(万元) |
51734.27 |
66404.26 |
26209.71 |
31065.13 |
10407.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15461.43 |
-20727.10 |
-2534.41 |
6738.48 |
5917.77 |
| 其它收入(万元) |
400.23 |
348.83 |
219.66 |
550.46 |
365.71 |
| 收入合计(万元) |
67691.97 |
46171.43 |
23998.71 |
38547.58 |
16737.33 |
| 管理人报酬(万元) |
3014.62 |
4166.04 |
2247.54 |
2672.86 |
886.79 |
| 托管费(万元) |
1065.96 |
1661.31 |
766.01 |
890.95 |
295.60 |
| 其它费用(万元) |
14.33 |
89.64 |
75.99 |
203.72 |
71.95 |
| 费用合计(万元) |
6110.92 |
11117.06 |
5191.27 |
5406.25 |
1544.39 |
| 利润总额(万元) |
61581.06 |
35054.36 |
18807.45 |
33141.34 |
15192.94 |
| 净利润(万元) |
61581.06 |
35054.36 |
18807.45 |
33141.34 |
15192.94 |
