海富通上证城投债ETF(511220)_规模评级

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	548.54	404.75	290.04	253.69	212.93	152.05	138.95
季度净申购	138340.00	110370.00	34980.00	39220.00	58570.00	12610.00	17150.00
总份额	527778.14	389438.14	279068.14	244088.14	204868.14	146298.14	133688.14
季度总申购份额	138440.00	110370.00	34980.00	39230.00	58570.00	12610.00	17170.00
季度总赎回份额	100.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	平安中高等级公司债利差因子ETF	412.83	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
7	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
8	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
9	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
10	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
11	鹏扬中债-30年期国债ETF	305.76	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
12	鹏华丰享债券	283.75	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49
13	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
14	易方达裕丰回报债券A	274.32	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
15	东方添益债券	266.50	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平

461	兴证全球恒信债券C	58.97	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
462	易方达岁丰添利债券A	93.82	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
463	财通资管睿兴债券A	56.94	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
464	广发景阳纯债	57.69	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
465	长盛安逸纯债债券E	69.15	531589.51	176694.35	222574.64	45880.29
466	南方多利增强债券A	64.63	527863.35	145963.50	243980.91	98017.41
467	华夏鼎通债券A	57.42	527800.17	-38890.79	18427.73	57318.52
468	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
469	工银丰淳半年定开债券	55.31	525685.60	-	-	0.00
470	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-
471	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.92	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
472	金鹰恒润债券发起式C	58.84	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
473	富国添享一年持有期债券A	65.68	521407.17	86661.39	117961.32	31299.93
474	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
475	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.20	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平

183	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.01	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
184	创金尊隆纯债A	68.85	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20
185	兴证全球恒远债券A	71.58	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
186	招商鑫利中短债债券A	38.12	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
187	民生加银恒宁债券	31.66	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
188	华夏纯债债券A	87.08	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
189	东方臻宝纯债债券A	162.76	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
190	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
191	博时富鑫纯债债券A	44.41	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
192	中泰安益利率债A	36.20	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
193	平安添悦债券A	23.01	205672.59	138121.39	173798.02	35676.63
194	万家家瑞债券A	17.83	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83
195	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
196	中信建投3-5年政金债A	19.11	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
197	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.56	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平

442	招商安庆债券	21.96	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
443	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.31	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
444	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.72	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
445	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
446	鑫元汇利	30.07	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
447	摩根双债增利债券A	24.93	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
448	中泰安益利率债A	36.20	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
449	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
450	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
451	富安达增强收益债券C	27.09	194099.58	-34657.92	136761.32	171419.24
452	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.56	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
453	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
454	广发景兴中短债A	25.59	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
455	鹏华丰润债券(LOF)	24.04	215367.97	124789.19	134852.42	10063.24
456	鑫元鸿利D	14.93	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平

3520	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.83	52618.89	2358.84	2461.04	102.19
3521	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-40.75	61.27	102.02
3522	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
3523	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3524	申万菱信汇元宝债券A	0.35	3762.52	-96.37	4.84	101.20
3525	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89
3526	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3527	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
3528	长信利发债券	0.75	6276.62	-58.58	41.40	99.98
3529	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90
3530	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
3531	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
3532	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3533	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3534	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6963

400787.2100

98.47%

1.53%

2025-06-30

7187

285053.7600

97.27%

2.73%

2024-12-31

6412

208496.7800

95.94%

4.06%

2024-06-30

4629

196085.8400

94.90%

5.10%

2023-12-31

2175

133094.8700

94.75%

5.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6963	400787.2100	274791.51	98.47	4276.62	1.53
2025-06-30	7187	285053.7600	199273.73	97.27	5594.41	2.73
2024-12-31	6412	208496.7800	128261.92	95.94	5426.22	4.06
2024-06-30	4629	196085.8400	86136.23	94.90	4631.90	5.10
2023-12-31	2175	133094.8700	27427.81	94.75	1520.32	5.25

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