海富通上证城投债ETF(511220)_规模评级

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	550.75	406.39	291.21	254.71	213.78	152.67	139.51
季度净申购	138340.00	110370.00	34980.00	39220.00	58570.00	12610.00	17150.00
总份额	527778.14	389438.14	279068.14	244088.14	204868.14	146298.14	133688.14
季度总申购份额	138440.00	110370.00	34980.00	39230.00	58570.00	12610.00	17170.00
季度总赎回份额	100.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	平安中高等级公司债利差因子ETF	414.06	38155.07	6573.00	6574.00	1.00
7	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
8	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
9	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
10	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
11	鹏扬中债-30年期国债ETF	309.55	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
12	鹏华丰享债券	285.63	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
13	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
14	易方达裕丰回报债券A	279.05	1336172.91	534097.66	824574.52	290476.86
15	东方添益债券	268.91	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平

460	兴证全球恒信债券C	59.21	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
461	易方达岁丰添利债券A	93.65	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
462	财通资管睿兴债券A	57.09	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
463	广发景阳纯债	57.93	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
464	长盛安逸纯债债券E	69.48	531589.51	234350.36	326815.15	92464.79
465	南方多利增强债券A	64.75	527863.35	334790.18	592255.40	257465.22
466	华夏鼎通债券A	57.72	527800.17	114872.06	239493.81	124621.75
467	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
468	工银丰淳半年定开债券	55.50	525685.60	-	-	0.00
469	天弘尊享	55.94	525204.02	-	-	-
470	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	58.02	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
471	金鹰恒润债券发起式C	59.13	522499.60	390506.50	662758.69	272252.19
472	富国添享一年持有期债券A	65.81	521407.17	115140.36	173988.04	58847.67
473	招商招惠3个月定开债发起式A	54.04	520692.74	-0.00	0.00	0.00
474	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.21	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平

155	中欧鼎利债券C	41.00	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
156	创金合信恒兴中短债债券A	50.80	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
157	国投瑞银顺源债券	39.73	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
158	南方晖元6个月持有期债券A	32.78	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39
159	富国泽利纯债债券	54.81	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
160	富国双利增强债券C	32.67	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
161	富国增利债券发起式A	65.41	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
162	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
163	东方臻裕债券A	82.46	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86
164	天弘增利短债A	38.78	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50
165	国泰聚禾纯债债券	67.20	608320.95	246459.15	517775.61	271316.46
166	华富恒盛纯债债券A	50.17	448578.04	245213.22	299158.90	53945.68
167	景顺长城景盈双利债券A	156.00	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
168	富国安利90天滚动持有债券C	60.78	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
169	鹏扬丰利一年定开债券A	61.13	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	上银政策性金融债债券	78.89	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
392	建信睿和纯债定期开放债券	66.62	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
393	银华稳晟39个月定期开放债券	103.92	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
394	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.21	66204.99	60612.51	249731.02	189118.51
395	民生加银聚益纯债	56.54	510139.28	162251.76	249651.17	87399.42
396	嘉实稳骏纯债债券	45.00	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
397	西部利得得尊债券A	39.27	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
398	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
399	宏利集利债券A	38.90	283580.77	104853.12	248759.11	143905.98
400	中融恒惠纯债A	27.83	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
401	汇添富双利债券A	87.97	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
402	天弘优选债券	110.50	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
403	天弘中债3-5年政策性金融债	61.55	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
404	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.03	271897.82	70363.06	239666.42	169303.36
405	华夏鼎通债券A	57.72	527800.17	114872.06	239493.81	124621.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平

3596	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-57.83	43.68	101.51
3597	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3598	申万菱信汇元宝债券A	0.35	3762.52	-96.37	4.84	101.20
3599	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	0.11	101.28	101.17
3600	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	44.45	145.63	101.17
3601	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89
3602	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3603	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3604	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
3605	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
3606	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3607	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3608	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3609	中银互利半年定期开放债券	13.81	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
3610	平安季享裕定开债A	2.15	19003.97	-78.13	19.19	97.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10214

516720.3200

98.10%

1.90%

2025-12-31

6963

400787.2100

98.47%

1.53%

2025-06-30

7187

285053.7600

97.27%

2.73%

2024-12-31

6412

208496.7800

95.94%

4.06%

2024-06-30

4629

196085.8400

94.90%

5.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10214	516720.3200	517771.17	98.10	10006.96	1.90
2025-12-31	6963	400787.2100	274791.51	98.47	4276.62	1.53
2025-06-30	7187	285053.7600	199273.73	97.27	5594.41	2.73
2024-12-31	6412	208496.7800	128261.92	95.94	5426.22	4.06
2024-06-30	4629	196085.8400	86136.23	94.90	4631.90	5.10

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