海富通上证城投债ETF(511220)_规模评级

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	549.43	405.41	290.52	254.10	213.27	152.30	139.17
季度净申购	138340.00	110370.00	34980.00	39220.00	58570.00	12610.00	17150.00
总份额	527778.14	389438.14	279068.14	244088.14	204868.14	146298.14	133688.14
季度总申购份额	138440.00	110370.00	34980.00	39230.00	58570.00	12610.00	17170.00
季度总赎回份额	100.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	平安中高等级公司债利差因子ETF	413.29	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
7	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
8	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
9	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
10	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
11	鹏扬中债-30年期国债ETF	305.62	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
12	鹏华丰享债券	284.42	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
13	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
14	易方达裕丰回报债券A	276.86	1336172.91	534097.66	824574.52	290476.86
15	东方添益债券	267.56	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平

460	兴证全球恒信债券C	59.05	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
461	易方达岁丰添利债券A	93.68	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
462	财通资管睿兴债券A	56.99	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
463	广发景阳纯债	57.76	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
464	长盛安逸纯债债券E	69.24	531589.51	234350.36	326815.15	92464.79
465	南方多利增强债券A	64.99	527863.35	334790.18	592255.40	257465.22
466	华夏鼎通债券A	57.49	527800.17	-38890.79	18427.73	57318.52
467	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
468	工银丰淳半年定开债券	55.37	525685.60	-	-	0.00
469	天弘尊享	55.80	525204.02	-	-	-
470	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.96	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
471	金鹰恒润债券发起式C	59.21	522499.60	390506.50	662758.69	272252.19
472	富国添享一年持有期债券A	65.77	521407.17	115140.36	173988.04	58847.67
473	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
474	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.25	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平

139	财通资管睿兴债券A	56.99	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
140	中欧鼎利债券C	40.84	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
141	创金合信恒兴中短债债券A	50.68	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
142	国投瑞银顺源债券	39.64	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
143	南方晖元6个月持有期债券A	32.71	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39
144	富国泽利纯债债券	54.70	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
145	富国增利债券发起式A	67.23	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
146	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
147	东方臻裕债券A	82.24	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86
148	广发集悦债券C	49.55	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
149	华富恒盛纯债债券A	49.97	448578.04	245213.22	299158.90	53945.68
150	景顺长城景盈双利债券A	156.69	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
151	富国安利90天滚动持有债券C	60.70	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
152	鹏扬丰利一年定开债券A	60.98	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
153	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.57	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	嘉实超短债债券C	48.56	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
358	上银政策性金融债债券	78.60	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
359	建信睿和纯债定期开放债券	66.42	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
360	银华稳晟39个月定期开放债券	104.22	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
361	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.18	66204.99	60612.51	249731.02	189118.51
362	嘉实稳骏纯债债券	44.89	432636.81	69441.50	249540.55	180099.04
363	西部利得得尊债券A	39.37	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
364	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
365	中融恒惠纯债A	27.77	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
366	天弘优选债券	109.92	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
367	广发景明中短债A	89.16	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
368	天弘中债3-5年政策性金融债	61.43	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
369	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.17	271897.82	70363.06	239666.42	169303.36
370	永赢易弘债券	55.60	446129.11	56437.88	239300.08	182862.20
371	工银1-3年国开债指数E	11.02	107341.19	-33743.43	236269.62	270013.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通上证城投债ETF基金规模在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平

3576	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
3577	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
3578	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-57.83	43.68	101.51
3579	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3580	申万菱信汇元宝债券A	0.36	3762.52	-96.37	4.84	101.20
3581	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89
3582	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3583	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3584	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
3585	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
3586	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3587	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3588	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3589	中银互利半年定期开放债券	13.80	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
3590	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10214

516720.3200

98.10%

1.90%

2025-12-31

6963

400787.2100

98.47%

1.53%

2025-06-30

7187

285053.7600

97.27%

2.73%

2024-12-31

6412

208496.7800

95.94%

4.06%

2024-06-30

4629

196085.8400

94.90%

5.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10214	516720.3200	517771.17	98.10	10006.96	1.90
2025-12-31	6963	400787.2100	274791.51	98.47	4276.62	1.53
2025-06-30	7187	285053.7600	199273.73	97.27	5594.41	2.73
2024-12-31	6412	208496.7800	128261.92	95.94	5426.22	4.06
2024-06-30	4629	196085.8400	86136.23	94.90	4631.90	5.10

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