海富通上证城投债ETF(511220)_分红排行

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-18	2025-09-23	1.50元	2025-09-15	1.46%
2025-03-13	2025-03-14	2025-03-19	1.50元	2025-03-11	1.46%
2024-09-25	2024-09-26	2024-10-08	1.00元	2024-09-23	0.97%
2024-04-10	2024-04-11	2024-04-16	0.65元	2024-04-08	0.64%
2023-06-20	2023-06-21	2023-06-28	0.44元	2023-06-16	0.44%
2023-03-24	2023-03-27	2023-03-30	0.52元	2023-03-22	0.53%
2022-12-15	2022-12-16	2022-12-21	7.50元	2022-12-13	0.77%
2022-09-20	2022-09-21	2022-09-26	6.00元	2022-09-16	0.60%
2022-06-24	2022-06-27	2022-06-30	10.00元	2022-06-22	1.01%
2022-03-17	2022-03-18	2022-03-23	10.00元	2022-03-15	1.01%
2021-12-27	2021-12-28	2021-12-31	10.00元	2021-12-23	1.01%
2021-09-16	2021-09-17	2021-09-24	10.00元	2021-09-14	1.01%
2021-06-24	2021-06-25	2021-06-30	10.00元	2021-06-22	1.02%
2021-03-16	2021-03-17	2021-03-22	10.00元	2021-03-12	1.02%
2020-12-17	2020-12-18	2020-12-23	9.00元	2020-12-15	0.92%
2020-09-21	2020-09-22	2020-09-25	9.00元	2020-09-17	0.92%
2020-06-19	2020-06-22	2020-06-29	9.00元	2020-06-16	0.91%
2020-03-20	2020-03-23	2020-03-26	7.50元	2020-03-17	0.75%
2019-12-19	2019-12-20	2019-12-25	8.00元	2019-12-16	0.81%
2019-09-20	2019-09-23	2019-09-26	6.60元	2019-09-17	0.67%
2019-06-19	2019-06-20	2019-06-26	6.00元	2019-06-14	0.62%
2019-03-18	2019-03-19	2019-03-25	7.50元	2019-03-13	0.77%
2018-09-21	2018-09-25	2018-10-08	15.00元	2018-09-18	1.56%
2018-06-25	2018-06-26	2018-07-02	15.00元	2018-06-20	1.57%
2018-03-21	2018-03-22	2018-03-28	15.00元	2018-03-16	1.57%
2017-12-15	2017-12-18	2017-12-22	15.00元	2017-12-12	1.56%
2017-09-15	2017-09-18	2017-09-22	15.00元	2017-09-12	1.54%
2017-06-16	2017-06-19	2017-06-23	15.00元	2017-06-13	1.55%
2017-03-17	2017-03-20	2017-03-24	15.00元	2017-03-14	1.53%
2016-12-19	2016-12-20	2016-12-26	15.00元	2016-12-14	1.50%
2016-09-20	2016-09-21	2016-09-27	15.00元	2016-09-13	1.46%
2016-06-22	2016-06-23	2016-06-29	15.00元	2016-06-17	1.47%
2016-03-15	2016-03-16	2016-03-22	15.00元	2016-03-10	1.45%
2015-12-14	2015-12-15	2015-12-21	15.00元	2015-12-09	1.46%
2015-09-21	2015-09-22	2015-09-28	15.00元	2015-09-16	1.48%
2015-06-18	2015-06-19	2015-06-26	15.00元	2015-06-15	1.50%
2015-03-23	2015-03-24	2015-03-30	15.00元	2015-03-18	1.50%

海富通上证城投债ETF自成立以来，累计分红37次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年12个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年12个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年4个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年4个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年12个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年8个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年4个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年8个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年9个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年7个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年12个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年7个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年5个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年4个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年5个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年5个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年4个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年12个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年1个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年2个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年10个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年2个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年6个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年8个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年4个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年5个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	9年3个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	9年3个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年5个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年2个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年12个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年10个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年8个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年5个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年8个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	35	13年5个月	4.61元	1.22%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年9个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年6个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年6个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年4个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年4个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	34	13年5个月	3.96元	1.08%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年9个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年4个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年1个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	3年8个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	13年1个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年5个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年5个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年10个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年12个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平

3380	国投瑞银顺祥债券	0.00	0.21	0.88	1.43	1.34
3381	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.25	0.73	1.07	1.03
3382	国新国证雄安建设发展三年定开	0.00	0.33	0.59	0.62	0.79
3383	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3384	海富通聚利债券	0.00	0.15	0.55	0.98	0.78
3385	海富通利率债债券C	0.00	0.24	0.66	0.84	0.90
3386	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.00	0.38	0.85	1.60	1.41
3387	海富通上证城投债ETF	0.00	0.16	0.78	1.27	1.16
3388	海富通裕昇三年定开债券	0.00	0.21	0.71	1.40	0.97
3389	海富通中短债债券C	0.00	0.17	0.64	1.07	0.89
3390	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.33	0.86	1.29	1.14
3391	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.32	0.83	1.18	1.11
3392	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.32	1.02	1.21	1.43
3393	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	0.32	1.00	1.16	1.39
3394	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	0.22	0.77	0.99	1.14

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平

3935	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.16	0.56	0.84	0.71
3936	国金惠远纯债A	-0.04	0.16	0.31	2.66	0.32
3937	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	0.16	0.42	0.71	0.66
3938	国寿安保超短债债券C	0.02	0.16	0.50	0.83	0.66
3939	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.16	0.73	1.20	1.00
3940	国泰瑞丰纯债债券	-0.02	0.16	0.72	1.16	1.03
3941	海富通融丰定开债券	0.02	0.16	0.73	1.12	0.98
3942	海富通上证城投债ETF	0.00	0.16	0.78	1.27	1.16
3943	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.42	0.82	0.57
3944	宏利交利债券A	-0.03	0.16	0.92	1.33	1.19
3945	宏利交利债券C	-0.03	0.16	0.92	1.33	1.19
3946	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.00	0.16	0.47	0.83	0.70
3947	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.16	0.42	0.83	0.59
3948	红土创新添利债券C	-0.09	0.16	-0.19	0.79	1.13
3949	华安鼎益债券A	-0.01	0.16	0.59	0.94	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	国联安增盈纯债C	0.00	0.19	0.78	1.20	1.04
2042	国寿安保泰和纯债债券	0.00	0.20	0.78	1.07	1.07
2043	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.02	0.26	0.78	1.35	1.15
2044	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.03	0.24	0.78	1.10	1.17
2045	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.11	0.70	0.78	1.16	1.15
2046	国投瑞银顺达纯债债券	0.01	0.35	0.78	0.97	1.25
2047	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.06	0.41	0.78	1.09	1.16
2048	海富通上证城投债ETF	0.00	0.16	0.78	1.27	1.16
2049	华安锦灏金融债定开债	-0.02	0.25	0.78	1.16	1.14
2050	华安添魁债券	0.00	0.27	0.78	1.20	1.08
2051	华安众享180天持有期中短债A	0.01	0.28	0.78	1.26	1.18
2052	华富安业一年持有期债券A	0.18	1.19	0.78	2.43	2.07
2053	华商转债精选债券A	0.77	3.54	0.78	5.31	5.15
2054	华商转债精选债券C	0.78	3.54	0.78	5.30	5.14
2055	华夏纯债债券A	-0.01	0.30	0.78	1.20	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平

2177	创金合信尊智纯债C	-0.02	0.15	0.69	1.27	1.10
2178	大成景盈债券A	0.01	0.21	0.75	1.27	1.07
2179	工银丰淳半年定开债券	0.02	0.20	0.79	1.27	1.07
2180	工银瑞泽定开债券	0.00	0.21	0.80	1.27	1.13
2181	广发汇立定期开放债券	0.01	0.26	0.85	1.27	1.11
2182	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
2183	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.02	0.21	0.84	1.27	1.22
2184	海富通上证城投债ETF	0.00	0.16	0.78	1.27	1.16
2185	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.05	0.30	0.91	1.27	1.41
2186	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.02	0.17	0.70	1.27	1.02
2187	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.20	1.00	1.27	1.47
2188	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.27	0.63	1.27	0.82
2189	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.73	1.27	1.04
2190	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.17	0.80	1.27	1.12
2191	前海开源丰和债券C	-0.03	0.26	0.83	1.27	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平

2258	格林泓盛一年定开债券发起式	0.03	0.48	0.94	1.50	1.16
2259	工银1-3年农发债指数E	0.01	0.24	0.76	1.41	1.16
2260	工银开元利率债债券A	-0.05	0.28	0.78	1.07	1.16
2261	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.18	0.79	1.32	1.16
2262	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16
2263	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.01	0.29	0.81	1.33	1.16
2264	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.06	0.41	0.78	1.09	1.16
2265	海富通上证城投债ETF	0.00	0.16	0.78	1.27	1.16
2266	宏利汇利债券A	-0.06	0.37	0.63	0.85	1.16
2267	华安稳固收益债券A	0.00	0.15	0.77	1.32	1.16
2268	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.27	0.88	0.95	1.16
2269	金鹰添盈纯债债券C	-0.02	0.21	0.91	1.10	1.16
2270	南方宏元定期开放债券发起	-0.02	0.33	0.74	1.36	1.16
2271	鹏华丰享债券	-0.04	0.18	0.75	1.10	1.16
2272	鹏华丰源债券	-0.01	0.23	0.80	1.18	1.16

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