海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：547.83亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.02	0.59	1.56	1.60
债券型名次	2510	3899	3008	2223	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.93	9.96	18.18	58.40
债券型名次	1813	2644	1720	1005	566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	海富通聚利债券	0.03	0.09	0.45	1.06	1.08
2509	海富通瑞利债券	0.03	0.07	0.41	1.01	1.03
2510	海富通上证城投债ETF	0.03	0.02	0.59	1.56	1.60
2511	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.07	0.74	1.77	1.78
2512	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.04	0.65	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.02	0.81	1.55	1.98
3898	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.02	0.70	1.25	1.16
3899	海富通上证城投债ETF	0.03	0.02	0.59	1.56	1.60
3900	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.02	0.52	0.96	0.98
3901	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.49	0.92	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	国联安增盈纯债C	0.06	0.11	0.59	1.41	1.44
3007	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.12	0.59	1.36	1.27
3008	海富通上证城投债ETF	0.03	0.02	0.59	1.56	1.60
3009	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
3010	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.02	0.59	1.25	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	国投瑞银稳定增利债券C	-0.07	-0.03	0.71	1.56	1.94
2222	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	-0.01	0.67	1.56	1.44
2223	海富通上证城投债ETF	0.03	0.02	0.59	1.56	1.60
2224	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.06	0.72	1.56	1.46
2225	南方光元债券	0.04	0.05	0.62	1.56	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60
2097	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.14	0.82	1.71	1.60
2098	海富通上证城投债ETF	0.03	0.02	0.59	1.56	1.60
2099	海富通稳健添利债券C	-0.01	-0.09	0.60	1.68	1.60
2100	汇添富双颐债券A	-0.02	-0.33	0.34	0.97	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.06	5.66	9.85	-	16.50
1812	国联安增盈纯债A	2.06	4.65	9.76	15.33	23.78
1813	海富通上证城投债ETF	2.06	4.93	9.96	18.18	58.40
1814	华泰保兴久盈	2.06	6.04	10.08	18.77	22.51
1815	汇安裕泰纯债债券C	2.06	2.45	4.75	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.93	7.03	13.21	16.29
2643	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34
2644	海富通上证城投债ETF	2.06	4.93	9.96	18.18	58.40
2645	恒生前海恒扬纯债债券C	1.38	4.93	8.38	17.44	20.12
2646	华安安嘉定开	1.19	4.93	9.23	17.24	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	12.09	12.28
1719	海富通聚合纯债	1.14	5.47	9.96	16.61	22.47
1720	海富通上证城投债ETF	2.06	4.93	9.96	18.18	58.40
1721	华安稳定收益债券A	2.18	11.05	9.96	14.95	161.63
1722	华安稳固收益债券A	1.86	5.55	9.96	15.88	52.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	安信尊享添利利率债A	2.02	5.36	9.55	18.18	23.24
1004	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	7.50	11.94	18.18	18.26
1005	海富通上证城投债ETF	2.06	4.93	9.96	18.18	58.40
1006	鹏华永益3个月定开债券	2.18	6.70	10.30	18.18	19.04
1007	永赢双利债券C	16.70	21.28	18.75	18.18	52.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	江信祺福A	4.81	9.83	16.52	24.34	58.52
565	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.34	7.79	11.92	16.94	58.47
566	海富通上证城投债ETF	2.06	4.93	9.96	18.18	58.40
567	富国国有企业债债券C	1.61	3.81	6.93	13.06	58.37
568	鹏华永泰定期开放债券	6.23	12.87	16.21	24.66	58.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	290.00	29388.68	0.73%
24宁安02	210.00	21585.72	0.54%
23渝城投	200.00	21270.25	0.53%
24沪房01	200.00	20371.12	0.51%
24虞国01	200.00	20484.14	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4049225.00	100.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	10.3792	10.3783	10.3762	10.3757	10.3759
累计净值(元)	1.4551	1.4550	1.4548	1.4548	1.4548

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