海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：10.4116 0.0014(0.01%)

累计净值：1.4584

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：552.98亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.44	1.34	1.90
债券型名次	2089	2502	1747	2143	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.12	9.29	17.33	58.87
债券型名次	1634	2365	2037	791	555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
2088	海富通瑞丰债券	0.01	0.33	0.57	0.90	1.79
2089	海富通上证城投债ETF	0.01	0.19	0.44	1.34	1.90
2090	海富通中短债债券C	0.01	0.15	0.34	1.07	1.43
2091	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	海富通利率债债券A	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82
2501	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.28	0.19	-0.52	-3.22	-3.25
2502	海富通上证城投债ETF	0.01	0.19	0.44	1.34	1.90
2503	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98
2504	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.10	1.53	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
1746	国联安中短债债券C	0.02	0.19	0.44	1.29	1.60
1747	海富通上证城投债ETF	0.01	0.19	0.44	1.34	1.90
1748	宏利金利债券	-0.01	0.20	0.44	1.59	2.07
1749	华商信用增强债券A	0.20	0.94	0.44	3.54	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
2142	国寿安保尊诚纯债债券C	0.14	0.39	0.18	1.34	2.00
2143	海富通上证城投债ETF	0.01	0.19	0.44	1.34	1.90
2144	华安安悦债券A	-0.02	0.22	0.42	1.34	1.67
2145	华安年年红债券C	0.10	0.19	0.00	1.34	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.36	0.70	1.80	1.90
2077	国投瑞银顺达纯债债券	-0.12	0.09	0.15	1.38	1.90
2078	海富通上证城投债ETF	0.01	0.19	0.44	1.34	1.90
2079	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.40	4.45	4.03	-3.55	1.90
2080	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.07	0.34	0.51	1.59	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	广发景益债券	2.60	5.31	11.25	-	14.09
1633	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.60	4.18	9.39	-	16.54
1634	海富通上证城投债ETF	2.60	5.12	9.29	17.33	58.87
1635	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1636	前海开源丰和债券A	2.60	4.24	5.53	10.92	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	大成景旭纯债债券A	2.37	5.12	9.33	16.34	76.63
2364	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.49	5.12	9.24	-	12.88
2365	海富通上证城投债ETF	2.60	5.12	9.29	17.33	58.87
2366	恒生前海恒悦纯债A	1.90	5.12	8.72	-	11.35
2367	华安鼎信3个月定开债	2.73	5.12	9.22	-	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	富国稳健添盈债券A	1.64	13.33	9.29	-	9.01
2036	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	14.28	15.40
2037	海富通上证城投债ETF	2.60	5.12	9.29	17.33	58.87
2038	恒生前海恒扬纯债债券A	2.45	5.71	9.29	18.91	23.25
2039	嘉实致益纯债债券	2.33	4.82	9.29	15.76	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	平安惠泰纯债	2.59	4.39	10.30	17.34	28.20
790	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.55	5.85	10.24	17.33	18.01
791	海富通上证城投债ETF	2.60	5.12	9.29	17.33	58.87
792	万家鑫丰纯债A	3.67	10.26	11.74	17.33	44.43
793	汇安嘉鑫纯债债券	2.83	5.66	8.76	17.32	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	建信信用增强债券C	3.16	6.52	9.04	15.79	59.07
554	金鹰持久增利E	2.17	21.86	13.58	3.57	58.96
555	海富通上证城投债ETF	2.60	5.12	9.29	17.33	58.87
556	交银施罗德双轮动债券C类	1.96	2.96	5.84	12.08	58.83
557	国联安信心增长债券B	4.62	13.99	10.92	12.59	58.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	330.00	33628.31	0.61%
24松国01	300.00	30648.08	0.56%
G26渝交2	300.00	30221.34	0.55%
20济建设	300.00	30273.16	0.55%
24宁安02	280.00	29052.12	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5846682.58	106.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	10.4102	10.4104	10.4118	10.4112	10.4104
累计净值(元)	1.4582	1.4582	1.4584	1.4583	1.4582

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