海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：10.3933 0.0016(0.02%)

累计净值：1.4565

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：549.62亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.57	1.37	1.74
债券型名次	911	2449	2175	2173	2086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.53	9.73	17.48	58.61
债券型名次	1811	2647	1740	776	556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	海富通瑞福债券C	0.02	0.21	0.66	1.55	1.88
910	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.36	0.68	1.57	2.10
911	海富通上证城投债ETF	0.02	0.16	0.57	1.37	1.74
912	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
913	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	海富通聚利债券	0.01	0.16	0.42	1.00	1.20
2448	海富通瑞利债券	0.01	0.16	0.40	0.96	1.16
2449	海富通上证城投债ETF	0.02	0.16	0.57	1.37	1.74
2450	宏利溢利债券A	-0.01	0.16	0.50	1.34	1.58
2451	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.16	0.29	0.55	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18
2174	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	0.57	1.69	2.18
2175	海富通上证城投债ETF	0.02	0.16	0.57	1.37	1.74
2176	海富通裕通30个月定开债券	0.01	0.22	0.57	1.09	1.24
2177	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	0.14	0.57	1.72	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
2172	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	0.16	0.57	1.37	1.64
2173	海富通上证城投债ETF	0.02	0.16	0.57	1.37	1.74
2174	华富安福债券	-0.08	-0.25	-0.04	1.37	2.60
2175	建信恒瑞债券	-0.01	0.13	0.48	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	广发景辉纯债	0.01	0.36	0.79	1.45	1.74
2085	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.86	1.50	1.74
2086	海富通上证城投债ETF	0.02	0.16	0.57	1.37	1.74
2087	交银丰享收益债券C	0.02	0.21	0.52	1.37	1.74
2088	交银信用添利债券(LOF)	-0.21	-1.40	-2.13	-0.97	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	富国增利债券发起式C	2.31	4.77	10.90	-	11.49
1810	广发聚财信用债券A	2.31	8.07	9.77	11.99	99.51
1811	海富通上证城投债ETF	2.31	4.53	9.73	17.48	58.61
1812	华润元大润泽债券C	2.31	3.85	6.06	9.76	22.71
1813	华泰柏瑞信用增利债券A	2.31	7.12	4.91	21.43	77.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	4.54	8.84	-	40.24
2646	中邮鑫溢中短债债券A	2.16	4.54	8.29	-	11.59
2647	海富通上证城投债ETF	2.31	4.53	9.73	17.48	58.61
2648	南方晨利一年定开债券发起	1.77	4.53	8.86	-	12.57
2649	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.99	4.53	7.55	-41.96	-44.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	中银乐享债券	1.97	5.10	9.74	-	12.05
1739	工银瑞信双利债券B	3.97	8.34	9.73	12.95	139.93
1740	海富通上证城投债ETF	2.31	4.53	9.73	17.48	58.61
1741	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.64	5.64	9.73	-	10.42
1742	兴业安和6个月定开债券发起式	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	易方达永旭定期开放债券	2.66	5.52	10.90	17.49	107.60
775	蜂巢恒利债券C	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20
776	海富通上证城投债ETF	2.31	4.53	9.73	17.48	58.61
777	惠升和裕纯债A	2.31	8.18	11.64	17.48	25.35
778	前海开源祥和债券C	-1.61	7.01	11.29	17.48	62.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	鹏华永泰定期开放债券	5.76	13.09	15.83	23.77	58.72
555	交银施罗德双轮动债券C类	1.86	2.29	6.37	12.19	58.67
556	海富通上证城投债ETF	2.31	4.53	9.73	17.48	58.61
557	富国国有企业债债券C	1.68	3.72	6.84	12.75	58.57
558	融通增益债券A/B	1.81	3.75	6.91	30.34	58.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	330.00	33628.31	0.61%
24松国01	300.00	30648.08	0.56%
20济建设	300.00	30273.16	0.55%
G26渝交2	300.00	30221.34	0.55%
24宁安02	280.00	29052.12	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5846682.58	106.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	10.3917	10.3905	10.3905	10.3902	10.3908
累计净值(元)	1.4564	1.4563	1.4563	1.4562	1.4563

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