海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力[2026-05-06]

最新动态

最新净值：10.3349 0.0009(0.01%)

累计净值：1.4507

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：493.11亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16
债券型名次	2975	3084	2057	1797	2261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.43	10.31	19.10	57.72
债券型名次	1653	2549	1772	776	576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	海富通上清所短融债券A	0.03	0.13	0.37	0.72	0.48
2974	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	0.49	0.92	1.72	1.42
2975	海富通上证城投债ETF	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16
2976	海富通稳健添利债券A	0.03	0.56	1.16	1.54	1.49
2977	海富通稳健添利债券C	0.03	0.53	1.08	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	海富通利率债债券C	0.04	0.30	0.72	0.85	0.90
3083	海富通瑞丰债券	0.06	0.30	0.51	1.23	1.22
3084	海富通上证城投债ETF	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16
3085	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.30	0.62	0.86	0.70
3086	华安纯债债券C	0.00	0.30	0.61	0.77	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.30	0.83	1.12	1.03
2056	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.39	0.83	0.93	1.12
2057	海富通上证城投债ETF	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16
2058	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.31	0.83	1.09	1.14
2059	宏利聚利债券(LOF)	0.18	1.68	0.83	2.06	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
1796	海富通瑞福债券C	0.03	0.38	0.89	1.42	1.22
1797	海富通上证城投债ETF	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16
1798	华宝宝隆债券C	0.05	0.29	0.93	1.42	1.23
1799	华宝宝怡债券	0.03	0.35	0.90	1.42	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.46	0.88	1.09	1.16
2260	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.02	0.45	1.00	1.22	1.16
2261	海富通上证城投债ETF	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16
2262	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16
2263	华安锦灏金融债定开债	0.08	0.34	0.93	1.16	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	富国产业债C	2.58	6.21	10.29	18.02	28.33
1652	国联安聚利39个月封闭式债券	2.58	5.90	9.35	-	9.87
1653	海富通上证城投债ETF	2.58	5.43	10.31	19.10	57.72
1654	华富安兴39个月定期开放债券A	2.58	5.51	8.44	-	20.20
1655	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.58	5.61	11.00	21.04	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	国泰兴富三个月定期开放债券	2.22	5.43	9.98	17.18	24.77
2548	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.43	9.93	-	13.99
2549	海富通上证城投债ETF	2.58	5.43	10.31	19.10	57.72
2550	华商收益增强债券B	3.98	5.43	10.88	23.14	114.64
2551	平安惠盈纯债A	2.69	5.43	10.12	20.32	41.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	中加聚盈定开债券A	3.16	5.66	10.32	23.27	37.11
1771	国联安增盈纯债A	2.32	5.30	10.31	15.95	23.27
1772	海富通上证城投债ETF	2.58	5.43	10.31	19.10	57.72
1773	天弘尊享	1.92	6.48	10.31	-	37.67
1774	易方达纯债债券A	2.50	5.90	10.31	17.84	77.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	博时中债3-5政金债指数A	1.52	6.26	11.16	19.10	23.38
775	方正富邦添利纯债C	1.80	5.38	11.11	19.10	23.76
776	海富通上证城投债ETF	2.58	5.43	10.31	19.10	57.72
777	华夏鼎融债券A	7.59	11.47	13.35	19.10	44.45
778	平安惠铭纯债	1.58	5.18	9.98	19.10	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.10	7.82	12.23	18.67	57.84
575	天弘永利债券E	5.81	9.62	11.49	24.78	57.76
576	海富通上证城投债ETF	2.58	5.43	10.31	19.10	57.72
577	泓德裕泰债券C	3.24	6.93	13.17	26.17	57.69
578	创金合信转债精选债券A	16.72	21.82	13.13	29.17	57.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	290.00	29388.68	0.73%
24宁安02	210.00	21585.72	0.54%
23渝城投	200.00	21270.25	0.53%
24沪房01	200.00	20371.12	0.51%
24虞国01	200.00	20484.14	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4049225.00	100.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	10.3340	10.3330	10.3319	10.3316	10.3316
累计净值(元)	1.4506	1.4505	1.4504	1.4504	1.4504

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