海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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最新净值：10.3638 -0.0026(-0.03%)

累计净值：1.4536

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：542.26亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.24	0.78	1.59	1.45
债券型名次	2790	1030	2071	1841	1894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.01	9.98	18.60	58.16
债券型名次	1687	2617	1697	793	570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.13	0.13	0.90	1.47	1.36
2789	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.13	0.15	0.79	1.61	1.47
2790	海富通上证城投债ETF	-0.13	0.24	0.78	1.59	1.45
2791	海富通中债1-3年农发C	-0.13	0.12	0.83	1.46	1.32
2792	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.13	0.15	0.98	1.58	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1029	海富通鼎丰定开债券	-0.26	0.24	1.08	1.89	1.78
1030	海富通上证城投债ETF	-0.13	0.24	0.78	1.59	1.45
1031	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1032	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.11	0.24	0.91	1.73	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	国联安中短债债券A	-0.12	0.21	0.78	1.33	1.22
2070	海富通瑞合纯债	-0.19	0.20	0.78	2.45	2.25
2071	海富通上证城投债ETF	-0.13	0.24	0.78	1.59	1.45
2072	华安鑫福定开债A	0.04	0.37	0.78	1.26	1.15
2073	华宝政金债债券	-0.18	0.20	0.78	1.43	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	国泰合融纯债债券C	-0.15	0.24	0.93	1.59	1.51
1840	海富通聚合纯债	-0.18	0.20	0.92	1.59	1.50
1841	海富通上证城投债ETF	-0.13	0.24	0.78	1.59	1.45
1842	宏利汇利债券C	-0.25	0.34	1.07	1.59	1.57
1843	华安鼎丰债券发起式C	-0.24	0.47	1.31	1.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	国泰惠盈纯债债券C	-0.21	0.25	1.09	1.40	1.45
1893	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.45
1894	海富通上证城投债ETF	-0.13	0.24	0.78	1.59	1.45
1895	华安安浦债券A	-0.21	0.18	0.87	1.56	1.45
1896	华夏鼎信债券C	-0.23	0.17	0.98	1.58	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	光大保德信增利收益债券C	2.28	11.98	12.70	25.17	110.02
1686	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
1687	海富通上证城投债ETF	2.28	5.01	9.98	18.60	58.16
1688	华安安和债券C	2.28	4.62	9.93	19.71	26.35
1689	交银境尚收益债券A	2.28	4.80	8.34	14.51	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.99	5.01	13.20	-	25.80
2616	富国泓利纯债债券型发起式A	1.63	5.01	9.36	17.93	43.54
2617	海富通上证城投债ETF	2.28	5.01	9.98	18.60	58.16
2618	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.51	5.01	8.44	16.52	20.10
2619	华泰紫金智惠定开债券A	1.33	5.01	8.74	-	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	富荣中短债债券A	2.40	5.65	9.98	-	-1.60
1696	海富通瑞合纯债	3.09	6.28	9.98	15.20	36.45
1697	海富通上证城投债ETF	2.28	5.01	9.98	18.60	58.16
1698	建信鑫和30天持有期债券C	2.32	5.79	9.98	-	13.52
1699	民生加银和鑫定开债券发起式	0.52	4.51	9.98	17.08	51.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	鹏华金利债券	1.79	5.55	10.34	18.63	26.79
792	浦银安盛盛元定开债券A	1.72	4.34	8.62	18.61	51.27
793	海富通上证城投债ETF	2.28	5.01	9.98	18.60	58.16
794	博时信用债纯债债券A	1.15	4.88	9.37	18.58	93.87
795	创金合信信用红利债券C	1.92	4.34	8.92	18.58	31.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	富国收益增强债券C	7.77	14.68	1.42	-6.66	58.21
569	富国国有企业债债券C	1.68	3.84	6.98	13.30	58.19
570	海富通上证城投债ETF	2.28	5.01	9.98	18.60	58.16
571	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.61	5.02	8.47	-	57.98
572	中银安心回报	2.32	5.33	10.91	-	57.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	290.00	29388.68	0.73%
24宁安02	210.00	21585.72	0.54%
23渝城投	200.00	21270.25	0.53%
24沪房01	200.00	20371.12	0.51%
24虞国01	200.00	20484.14	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4049225.00	100.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	10.3664	10.3724	10.3737	10.3764	10.3772
累计净值(元)	1.4538	1.4544	1.4546	1.4548	1.4549

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