海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：10.4577 0.0021(0.02%)

累计净值：1.4630

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：汪嘉琦

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：568.14亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.60	1.19	2.37
债券型名次	4233	3596	2665	2568	2287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.54	9.62	17.24	59.59
债券型名次	2320	2121	2190	810	512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90
4232	海富通恒益一年定开债券发起式	0.07	0.35	0.52	0.74	3.04
4233	海富通上证城投债ETF	0.07	0.16	0.60	1.19	2.37
4234	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
4235	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.07	0.17	0.29	0.58	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	国投瑞银中高等级债券C	0.26	0.16	0.02	0.23	2.03
3595	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.16	0.38	0.76	1.53
3596	海富通上证城投债ETF	0.07	0.16	0.60	1.19	2.37
3597	红土创新添利债券C	0.12	0.16	-0.15	-0.56	0.61
3598	华安鼎信3个月定开债	0.08	0.16	0.86	1.55	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	国联安短债债券A	0.12	0.23	0.60	0.98	1.66
2664	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.60	1.09	1.97
2665	海富通上证城投债ETF	0.07	0.16	0.60	1.19	2.37
2666	华安添鑫中短债A	0.14	0.29	0.60	1.02	1.70
2667	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.60	1.22	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	博时裕荣纯债债券	0.13	0.26	0.63	1.19	2.24
2567	东方红鑫裕两年定开信用债	0.20	0.29	0.84	1.19	2.28
2568	海富通上证城投债ETF	0.07	0.16	0.60	1.19	2.37
2569	恒生前海恒扬纯债债券C	0.08	0.24	0.64	1.19	2.33
2570	华商瑞丰短债债券A	0.07	0.20	0.70	1.19	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.28	0.60	1.04	1.88	2.37
2286	海富通瑞丰债券	0.30	0.56	0.62	1.16	2.37
2287	海富通上证城投债ETF	0.07	0.16	0.60	1.19	2.37
2288	华夏安益短债债券A	0.19	0.35	0.75	1.50	2.37
2289	交银施罗德中高等级信用债债券	0.10	0.21	0.70	1.41	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.47	5.39	9.55	-	17.14
2319	国泰润泰纯债债券A	2.47	4.20	6.72	11.54	32.05
2320	海富通上证城投债ETF	2.47	5.54	9.62	17.24	59.59
2321	华夏安益短债债券A	2.47	6.26	3.96	-	4.71
2322	交银裕盈纯债债券A	2.47	4.23	8.14	13.22	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.54	8.20	15.70	20.52
2120	海富通融丰定开债券	2.64	5.54	9.95	15.57	37.13
2121	海富通上证城投债ETF	2.47	5.54	9.62	17.24	59.59
2122	华夏卓享债券C	1.18	5.54	9.35	7.41	7.57
2123	融通通恒63个月定开债券A	1.59	5.54	9.77	18.50	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	富国信用债债券A/B	2.74	5.33	9.62	16.92	81.34
2189	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.76	4.67	9.62	-	12.22
2190	海富通上证城投债ETF	2.47	5.54	9.62	17.24	59.59
2191	嘉实商业银行精选债券	2.48	4.30	9.62	14.87	20.08
2192	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.53	7.39	9.62	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	圆信永丰兴融A	2.46	4.70	8.63	17.26	53.68
809	诺安联创顺鑫债券C	2.27	5.57	10.67	17.25	47.99
810	海富通上证城投债ETF	2.47	5.54	9.62	17.24	59.59
811	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.99	5.47	10.65	17.24	29.57
812	汇添富中高等级信用债E	2.88	5.53	8.88	17.23	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	交银施罗德双轮动债券C类	2.09	4.81	6.39	12.25	59.64
511	汇添富年年利定期开放债券A	2.49	4.09	8.83	11.69	59.62
512	海富通上证城投债ETF	2.47	5.54	9.62	17.24	59.59
513	兴全恒益债券A	1.97	13.60	15.73	17.59	59.49
514	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.40	6.85	12.06	14.56	59.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	330.00	33139.55	0.60%
G26渝交2	300.00	30829.50	0.55%
20济建设	300.00	30433.32	0.55%
24松国01	300.00	30186.53	0.54%
24宁安02	280.00	28574.63	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6060404.91	109.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	10.4556	10.4532	10.4476	10.4413	10.4506
累计净值(元)	1.4628	1.4625	1.4620	1.4613	1.4623

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。