海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

美国银行：私募信贷敞口约200亿美元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：10.3243 0.0008(0.01%)

累计净值：1.4496

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：451.68亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.38	0.96	1.80	1.06
债券型名次	4070	1812	1424	1305	1864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.51	10.48	19.37	57.56
债券型名次	1738	2352	1637	743	563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	海富通策略收益债券C	0.02	-0.67	0.20	0.24	0.49
4069	海富通融丰定开债券	0.02	0.34	0.82	1.28	0.87
4070	海富通上证城投债ETF	0.02	0.38	0.96	1.80	1.06
4071	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
4072	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.38	0.85	1.19	0.89
1811	国新国证雄安建设发展三年定开	0.13	0.38	0.65	0.86	0.63
1812	海富通上证城投债ETF	0.02	0.38	0.96	1.80	1.06
1813	华安安悦债券A	0.05	0.38	0.74	1.12	0.79
1814	华安安悦债券C	0.05	0.38	0.72	1.08	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	国寿安保安和纯债	0.10	0.33	0.96	0.96	1.03
1423	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.44	0.96	1.50	1.00
1424	海富通上证城投债ETF	0.02	0.38	0.96	1.80	1.06
1425	华安安浦债券A	0.09	0.47	0.96	1.54	1.05
1426	华宝宝隆债券A	0.02	0.34	0.96	1.61	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.47	1.17	1.80	1.27
1304	蜂巢丰颐债券C	0.05	0.56	0.97	1.80	1.75
1305	海富通上证城投债ETF	0.02	0.38	0.96	1.80	1.06
1306	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.29	0.93	1.80	1.10
1307	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.49	1.13	1.80	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	国泰信用互利债券A	0.05	0.51	0.86	1.30	1.06
1863	海富通瑞福债券C	0.05	0.43	0.95	1.61	1.06
1864	海富通上证城投债ETF	0.02	0.38	0.96	1.80	1.06
1865	宏利汇利债券A	0.12	0.53	1.16	1.24	1.06
1866	华安安业债券A	0.08	0.50	0.99	1.43	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	长盛恒盛利率债C	2.43	7.53	10.56	-	12.22
1737	大成通嘉三年定开债券A	2.43	5.49	8.49	14.65	19.43
1738	海富通上证城投债ETF	2.43	5.51	10.48	19.37	57.56
1739	景顺长城优信增利债券A	2.43	6.74	10.05	16.32	77.34
1740	平安季添盈定开债C	2.43	5.23	9.93	17.24	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.44	5.51	10.70	-	27.02
2351	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.66	5.51	6.99	-8.71	27.86
2352	海富通上证城投债ETF	2.43	5.51	10.48	19.37	57.56
2353	前海开源鼎瑞债券A	1.83	5.51	9.47	7.35	28.22
2354	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.51	10.22	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	招商招裕纯债C	2.07	5.53	10.49	18.97	34.61
1636	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.78	10.48	19.21	33.85
1637	海富通上证城投债ETF	2.43	5.51	10.48	19.37	57.56
1638	华安安逸半年定开债	1.85	5.62	10.48	18.31	33.63
1639	太平恒信6个月定开债	2.01	5.75	10.48	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	东吴优益债券A	6.84	14.04	14.64	19.38	30.42
742	华泰柏瑞季季红债券A	1.46	4.93	9.65	19.38	76.90
743	海富通上证城投债ETF	2.43	5.51	10.48	19.37	57.56
744	鹏华永诚一年定开债券	1.97	5.15	10.62	19.34	32.28
745	鹏扬双利债券A	4.52	8.74	13.89	19.34	46.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	鹏华丰利债券(LOF)A	6.75	14.82	17.11	28.06	57.81
562	国富恒瑞债券C	2.31	9.41	10.07	14.43	57.69
563	海富通上证城投债ETF	2.43	5.51	10.48	19.37	57.56
564	建信信用增强债券C	3.96	5.96	8.83	17.95	57.52
565	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.85	7.93	12.35	19.26	57.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	230.00	23152.21	0.81%
23渝城投	200.00	21103.53	0.74%
24虞国01	200.00	20341.18	0.71%
23盐城01	180.00	19722.65	0.69%
25湘江01	190.00	19053.10	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3248466.54	113.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	10.3235	10.3225	10.3209	10.3201	10.3181
累计净值(元)	1.4496	1.4495	1.4493	1.4492	1.4490

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