海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：10.4352 0.0014(0.01%)

累计净值：1.4607

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：555.29亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.60	1.36	2.15
债券型名次	2215	1637	2094	2603	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.09	9.80	17.59	59.25
债券型名次	1700	2239	1962	971	545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	海富通利率债债券A	0.06	0.19	0.63	1.47	2.10
2214	海富通瑞丰债券	0.06	0.03	0.83	1.21	1.81
2215	海富通上证城投债ETF	0.06	0.25	0.60	1.36	2.15
2216	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.23	0.51	1.39	2.02
2217	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.66	1.54	2.43
1636	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.90	2.10	3.50
1637	海富通上证城投债ETF	0.06	0.25	0.60	1.36	2.15
1638	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.54	1.09	1.43
1639	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.61	1.64	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.60	1.49	2.06
2093	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.26	0.60	1.36	1.79
2094	海富通上证城投债ETF	0.06	0.25	0.60	1.36	2.15
2095	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.60	1.53	2.34
2096	华安添和一年债券A	0.04	0.07	0.60	0.64	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	国联安中短债债券A	0.07	0.28	0.61	1.36	1.92
2602	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.26	0.60	1.36	1.79
2603	海富通上证城投债ETF	0.06	0.25	0.60	1.36	2.15
2604	华宝1-3年国开债指数	0.07	0.21	0.51	1.36	1.80
2605	华夏安康债券A	0.05	0.23	0.60	1.36	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.21	0.61	1.50	2.15
1994	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.16	0.59	1.45	2.15
1995	海富通上证城投债ETF	0.06	0.25	0.60	1.36	2.15
1996	宏利聚利债券(LOF)	-0.09	-0.27	0.00	2.15	2.15
1997	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.25	0.57	1.42	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.88	4.16	10.28	-	13.60
1699	广发汇立定期开放债券	2.88	5.35	10.73	17.21	30.13
1700	海富通上证城投债ETF	2.88	5.09	9.80	17.59	59.25
1701	恒生前海恒扬纯债债券A	2.88	5.66	9.35	19.25	23.57
1702	华安锦灏金融债定开债	2.88	4.48	8.96	15.83	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.89	5.09	10.38	18.36	42.87
2238	国投瑞银顺祥债券	3.07	5.09	9.09	16.76	33.28
2239	海富通上证城投债ETF	2.88	5.09	9.80	17.59	59.25
2240	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.09	7.53	15.01	19.10
2241	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.09	7.96	14.44	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.92	5.55	9.80	-	14.82
1961	国泰上证5年期国债ETF	2.43	4.32	9.80	15.72	46.58
1962	海富通上证城投债ETF	2.88	5.09	9.80	17.59	59.25
1963	华安沣悦债券A	0.61	9.01	9.80	-	10.10
1964	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.07	4.81	9.80	16.54	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	鑫元富利定期开放	3.02	4.74	9.82	17.61	26.89
970	易方达恒益定开债券发起式	2.67	5.21	10.26	17.60	40.06
971	海富通上证城投债ETF	2.88	5.09	9.80	17.59	59.25
972	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.59	22.48
973	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.89	4.62	9.71	17.59	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	西部利得汇享债券C	3.71	10.48	13.86	20.16	59.47
544	东方红收益增强债券C	-0.67	39.72	25.38	19.47	59.44
545	海富通上证城投债ETF	2.88	5.09	9.80	17.59	59.25
546	建信信用增强债券C	3.25	6.48	9.28	15.73	59.22
547	交银施罗德双轮动债券C类	2.15	3.06	6.43	12.40	59.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	330.00	33628.31	0.61%
24松国01	300.00	30648.08	0.56%
G26渝交2	300.00	30221.34	0.55%
20济建设	300.00	30273.16	0.55%
24宁安02	280.00	29052.12	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5846682.58	106.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	10.4338	10.4321	10.4290	10.4270	10.4259
累计净值(元)	1.4606	1.4604	1.4601	1.4599	1.4598

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。