海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

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成分股大调整！AI牛股智谱、MiniMax纳入，恒生科技指数前路几何？[2026-05-26]

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累计净值：1.4529

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：517.15亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.81	1.43	1.38
债券型名次	2671	2526	2259	2067	2202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.23	10.10	18.67	58.06
债券型名次	1821	2631	1851	796	574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	1.08	1.66	1.68
2670	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	0.29	0.98	1.57	1.68
2671	海富通上证城投债ETF	0.03	0.24	0.81	1.43	1.38
2672	海富通稳健添利债券C	0.03	0.20	0.99	1.46	1.57
2673	海富通中短债债券A	0.03	0.20	0.73	1.27	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.24	0.69	1.39	1.11
2525	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2526	海富通上证城投债ETF	0.03	0.24	0.81	1.43	1.38
2527	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.24	0.95	1.39	1.31
2528	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	国寿安保泰安纯债债券	0.06	0.24	0.81	1.39	1.36
2258	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.02	0.10	0.81	1.14	1.08
2259	海富通上证城投债ETF	0.03	0.24	0.81	1.43	1.38
2260	宏利淘利债券C	0.04	0.20	0.81	1.42	1.45
2261	宏利溢利债券C	0.05	0.29	0.81	0.77	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.22	0.93	1.43	1.36
2066	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.28	0.88	1.43	1.38
2067	海富通上证城投债ETF	0.03	0.24	0.81	1.43	1.38
2068	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.25	0.97	1.43	1.35
2069	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.28	0.87	1.43	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	国联安增利债券B	0.02	0.13	0.60	1.50	1.38
2201	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.28	0.88	1.43	1.38
2202	海富通上证城投债ETF	0.03	0.24	0.81	1.43	1.38
2203	华安安嘉定开	0.05	0.35	0.93	1.27	1.38
2204	华夏鼎通债券A	0.05	0.31	0.91	1.25	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
1820	海富通策略收益债券A	2.37	5.93	7.64	-	8.58
1821	海富通上证城投债ETF	2.37	5.23	10.10	18.67	58.06
1822	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.37	5.01	6.98	-	20.60
1823	华夏鼎信债券C	2.37	6.18	11.39	19.90	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	国联安添益增长债券A	1.09	5.23	7.10	-	7.06
2630	国联安增富一年定开债券发起式	2.42	5.23	10.33	-	32.85
2631	海富通上证城投债ETF	2.37	5.23	10.10	18.67	58.06
2632	宏利闽利一年定开债券发起式	2.42	5.23	9.14	-	12.33
2633	嘉实致益纯债债券	1.80	5.23	10.46	16.71	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	中加优选中高等级债券A	2.64	5.71	10.11	17.36	23.48
1850	中欧润逸债券	2.13	6.08	10.11	-	21.96
1851	海富通上证城投债ETF	2.37	5.23	10.10	18.67	58.06
1852	平安惠盈纯债A	2.77	5.33	10.10	20.37	41.63
1853	兴业纯债6个月定开债券C	1.43	6.14	10.10	-	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	浦银安盛盛元定开债券A	1.97	4.74	8.95	18.69	51.29
795	博时裕昂纯债债券	3.97	7.46	11.86	18.67	40.34
796	海富通上证城投债ETF	2.37	5.23	10.10	18.67	58.06
797	金鹰持久增利E	15.09	18.66	15.99	18.67	66.50
798	招商产业债券A	1.52	4.27	8.81	18.67	133.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	富国国有企业债债券C	1.75	3.95	7.14	13.41	58.16
573	鹏华丰利债券(LOF)A	6.54	14.11	17.93	26.57	58.14
574	海富通上证城投债ETF	2.37	5.23	10.10	18.67	58.06
575	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.76	7.18	12.23	17.71	57.97
576	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.67	5.33	8.89	-	57.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	290.00	29388.68	0.73%
24宁安02	210.00	21585.72	0.54%
23渝城投	200.00	21270.25	0.53%
24沪房01	200.00	20371.12	0.51%
24虞国01	200.00	20484.14	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4049225.00	100.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	10.3539	10.3530	10.3515	10.3490	10.3468
累计净值(元)	1.4526	1.4525	1.4524	1.4521	1.4519

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