海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金Point72两名投资组合经理离职[2025-05-02]

最新动态

最新净值：10.224 0.002(0.02%)

累计净值：1.425

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：陶斐然

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

基金规模：163.19亿元

2024-09-23 每10份派现金 1.0 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.32	1.83	0.39
债券型名次	3701	3119	2569	2884	2518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	7.54	10.71	-	53.76
债券型名次	3410	1824	1406	5142	509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	国新国证鑫颐中短债C	0.06	0.17	-0.33	0.78	-0.41
3700	海富通瑞利债券	0.06	0.26	0.36	1.07	0.36
3701	海富通上证城投债ETF	0.06	0.33	0.32	1.83	0.39
3702	海富通稳固收益债券A	0.06	-0.09	0.74	3.44	1.04
3703	海富通中短债债券C	0.06	0.28	0.49	1.28	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	国泰添福一年定期开放债券	0.10	0.33	-0.22	2.17	-0.07
3118	国信睿丰债券C	0.16	0.33	0.14	1.90	0.41
3119	海富通上证城投债ETF	0.06	0.33	0.32	1.83	0.39
3120	华安添荣中短债C	0.05	0.33	0.45	1.57	0.47
3121	华宝宝盛债券	0.05	0.33	0.25	1.40	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.41	0.32	1.46	0.35
2568	海富通上清所短融债券A	0.02	0.12	0.32	0.88	0.33
2569	海富通上证城投债ETF	0.06	0.33	0.32	1.83	0.39
2570	宏利纯利债券C	0.21	0.78	0.32	2.26	0.34
2571	宏利金利债券	0.20	0.73	0.32	2.30	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.40	0.93	1.83	1.08
2883	国泰润鑫定开发起式债券	0.17	0.16	0.20	1.83	0.25
2884	海富通上证城投债ETF	0.06	0.33	0.32	1.83	0.39
2885	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.65	0.13	1.83	0.06
2886	交银丰晟收益债券A	0.11	0.51	0.27	1.83	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.53	0.29	1.91	0.39
2517	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.52	0.29	1.63	0.39
2518	海富通上证城投债ETF	0.06	0.33	0.32	1.83	0.39
2519	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.21	0.42	0.87	0.39
2520	华夏鼎航债券C	0.10	0.43	0.39	1.89	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	广发汇明一年定期开放债券	2.78	5.85	8.60	-	14.34
3409	国联安增祺纯债C	2.78	7.78	10.47	-	14.08
3410	海富通上证城投债ETF	2.78	7.54	10.71	-	53.76
3411	华安安和债券A	2.78	8.08	11.95	-	22.89
3412	嘉实稳祥纯债债券A	2.78	6.10	8.83	-	40.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	大成惠利纯债债券	3.14	7.54	10.47	-	35.15
1823	东兴连裕6个月滚动持有债C	3.57	7.54	0.00	-	11.65
1824	海富通上证城投债ETF	2.78	7.54	10.71	-	53.76
1825	南方启元A	3.81	7.54	9.45	-	44.69
1826	易方达稳健收益债券B	5.07	7.54	10.99	-	253.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	工银开元利率债债券C	5.48	8.55	10.71	-	16.83
1405	广发景荣纯债	3.00	7.24	10.71	-	18.64
1406	海富通上证城投债ETF	2.78	7.54	10.71	-	53.76
1407	中加恒泰定开债券A	3.09	9.69	10.71	-	19.98
1408	中邮定期开放债券C	2.63	7.72	10.71	-	75.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	鹏扬中债-30年期国债ETF	16.09	0.00	0.00	-	31.37
5141	海富通上证投资级可转债ETF	4.87	5.60	7.02	-	12.62
5142	海富通上证城投债ETF	2.78	7.54	10.71	-	53.76
5143	上证10年期国债ETF	7.15	12.89	16.41	-	36.49
5144	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.04	13.57	17.83	-	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	中邮睿信增强债券	7.83	10.71	19.02	-	53.89
508	华夏纯债债券C	3.60	6.92	9.80	-	53.78
509	海富通上证城投债ETF	2.78	7.54	10.71	-	53.76
510	中银安心回报	3.54	8.72	11.45	-	53.64
511	工银信用纯债债券A	3.20	8.98	14.10	-	53.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22九江债	160.00	16892.61	1.13%
23明城01	110.00	11402.48	0.76%
24虞国01	110.00	11216.78	0.75%
23华综03	100.00	10392.63	0.70%
24冀通01	100.00	10370.99	0.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1683521.72	112.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[04-25]
标题：上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

查看全文[04-22]
标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示20240416

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[04-16]
04-13海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
04-08上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第十八次分红公告
03-29上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-27海富通基金管理有限公司关于新增部分券商为旗下部分交易型开放式指数...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	10.222	10.220	10.218	10.219	10.222
累计净值(元)	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。