海富通上证城投债ETF(511220)_最新动态

海富通上证城投债ETF511220SSE SECURITIES INVESTMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：10.4544 0.0006(0.01%)

累计净值：1.4626

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

海富通上证城投债ETF增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：陶斐然

2025-09-15 每10份派现金 1.5 元

基金规模：557.58亿元

2025-03-11 每10份派现金 1.5 元

海富通上证城投债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33
债券型名次	2497	2251	2074	2282	1859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.50	9.83	17.81	59.54
债券型名次	1349	2072	1922	910	522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
2496	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2497	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33
2498	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
2499	红土创新增强收益债券C	0.08	0.24	0.08	-0.09	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2250	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
2251	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33
2252	红土创新丰源中短债A	0.15	0.28	0.28	0.63	1.20
2253	红土创新丰睿中短债C	0.16	0.28	0.37	0.76	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
2073	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
2074	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33
2075	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.35	0.67	1.05	2.11
2076	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.24	0.67	1.39	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	国联安中短债债券C	0.10	0.30	0.64	1.25	2.04
2281	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
2282	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33
2283	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
2284	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通上证城投债ETF一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	广发集汇债券A	0.37	-0.02	-2.99	0.55	2.33
1858	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33
1859	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33
1860	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
1861	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
1348	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3.07	4.48	9.20	-	11.69
1349	海富通上证城投债ETF	3.07	5.50	9.83	17.81	59.54
1350	华宝宝隆债券A	3.07	5.62	9.42	-	11.87
1351	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	12.43	19.55
2071	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54
2072	海富通上证城投债ETF	3.07	5.50	9.83	17.81	59.54
2073	华夏亚债中国指数C	3.11	5.50	12.19	20.05	71.05
2074	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.19	5.50	9.84	17.41	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	中信建投稳悦债券	3.14	4.89	9.84	17.74	27.70
1921	广发汇择一年定期开放债券A	3.07	6.43	9.83	15.21	18.26
1922	海富通上证城投债ETF	3.07	5.50	9.83	17.81	59.54
1923	华安稳固收益债券A	2.74	5.28	9.83	13.81	53.36
1924	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	4.94	9.83	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
909	前海联合泳辉纯债C	2.75	6.99	11.45	17.83	23.64
910	海富通上证城投债ETF	3.07	5.50	9.83	17.81	59.54
911	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12
912	兴业稳泰66个月定开债券	1.99	5.71	9.62	17.81	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通上证城投债ETF一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	建信信用增强债券C	3.35	6.24	9.44	15.82	59.67
521	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57
522	海富通上证城投债ETF	3.07	5.50	9.83	17.81	59.54
523	交银施罗德双轮动债券C类	2.23	4.14	6.46	12.69	59.44
524	博时裕盈3个月定开债	3.19	5.66	9.13	19.83	59.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20郑发01	330.00	33628.31	0.61%
24松国01	300.00	30648.08	0.56%
G26渝交2	300.00	30221.34	0.55%
20济建设	300.00	30273.16	0.55%
24宁安02	280.00	29052.12	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5846682.58	106.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

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标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

查看全文[10-16]
标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	10.4538	10.4516	10.4492	10.4475	10.4451
累计净值(元)	1.4626	1.4624	1.4621	1.4620	1.4617

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