富国中证价值ETF(512040)_资产配置

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	260860.65	97.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2233.68	0.84%
其他资产	3920.03	1.47%

资产总值：267014.36万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	309.94	3514.72	1.34%
嘉益股份	301004	31.93	3339.24	1.27%
福耀玻璃	600660	53.13	3092.17	1.18%
新和成	002001	134.22	3029.35	1.15%
亿联网络	300628	71.10	3006.11	1.15%
佛燃能源	002911	261.61	3003.26	1.14%
皖通高速	600012	181.80	2981.52	1.14%
嘉友国际	603871	131.65	2987.08	1.14%
新媒股份	300770	71.94	2949.54	1.12%
南京高科	600064	404.35	2927.49	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.78	52.51%
金融业	2.42	9.22%
批发和零售业	1.76	6.70%
建筑业	1.61	6.15%
采矿业	1.51	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.31	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.10	4.19%
房地产业	0.93	3.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.56	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉益股份	301004	28.92	2631.72	1.21%
工业富联	601138	92.35	2530.39	1.17%
赛腾股份	603283	32.26	2464.66	1.14%
南京银行	601009	235.89	2450.90	1.13%
四方股份	601126	123.70	2377.51	1.10%
宸展光电	003019	92.93	2353.82	1.09%
新天然气	603393	67.79	2355.02	1.09%
瀚蓝环境	600323	111.47	2329.72	1.08%
杰瑞股份	002353	66.90	2346.85	1.08%
亿联网络	300628	63.69	2341.88	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.62	53.64%
金融业	2.04	9.43%
批发和零售业	1.40	6.45%
建筑业	1.29	5.94%
采矿业	1.26	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13	5.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.87	3.99%
房地产业	0.62	2.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.44	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.22	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	112.95	983.79	1.53%
工业富联	601138	41.75	950.65	1.48%
嘉益股份	301004	13.40	939.34	1.46%
嘉友国际	603871	36.00	879.17	1.37%
西部矿业	601168	44.67	861.68	1.34%
美的集团	000333	12.60	809.17	1.26%
北新建材	000786	27.46	779.04	1.21%
皖通高速	600012	55.79	773.25	1.20%
杭叉集团	603298	27.86	763.92	1.19%
羚锐制药	600285	35.40	759.33	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	46.99%
金融业	0.71	11.09%
采矿业	0.70	10.82%
批发和零售业	0.41	6.40%
建筑业	0.35	5.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	4.48%
房地产业	0.24	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	2.70%
租赁和商务服务业	0.12	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新坐标	603040	15.50	405.32	1.14%
杭叉集团	603298	16.34	406.54	1.14%
兴业银行	601166	24.87	403.14	1.13%
美的集团	000333	7.34	400.98	1.12%
兰花科创	600123	35.70	394.14	1.10%
华阳股份	600348	39.74	387.86	1.09%
新奥股份	600803	23.22	390.56	1.09%
西部矿业	601168	27.33	390.00	1.09%
郑煤机	601717	30.18	381.76	1.07%
太阳纸业	002078	30.60	372.40	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	48.11%
金融业	0.39	11.02%
采矿业	0.36	10.22%
批发和零售业	0.24	6.73%
建筑业	0.21	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	4.88%
房地产业	0.14	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.78%

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