资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 312397.94 99.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1486.93 0.47%
其他资产 269.67 0.09%
资产总值:314154.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚翔集成 603929 37.69 6779.77 2.17%
招商轮船 601872 349.44 5716.86 1.83%
卫星化学 002648 174.11 4808.92 1.54%
宝丰能源 600989 157.52 4577.53 1.46%
德业股份 605117 34.42 4524.24 1.45%
厦门钨业 600549 78.59 4371.18 1.40%
菜百股份 605599 192.16 4333.27 1.38%
四方股份 601126 99.57 4289.48 1.37%
新和成 002001 118.40 4090.72 1.31%
杰瑞股份 002353 41.54 4021.06 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.31 58.49%
金融业 3.53 11.27%
交通运输、仓储和邮政业 2.37 7.58%
批发和零售业 1.60 5.11%
采矿业 1.34 4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 3.43%
建筑业 0.99 3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86 2.74%
农、林、牧、渔业 0.33 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.29 0.93%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
模塑科技 000700 203.40 2924.89 1.34%
亚翔集成 603929 27.65 2640.22 1.21%
久立特材 002318 85.75 2482.46 1.14%
云铝股份 000807 75.24 2470.88 1.13%
伟隆股份 002871 137.54 2475.76 1.13%
三七互娱 002555 103.48 2442.13 1.12%
豫光金铅 600531 206.32 2424.26 1.11%
亚普股份 603013 97.37 2402.12 1.10%
厦门钨业 600549 57.40 2356.84 1.08%
中国太保 601601 55.69 2333.97 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.96 59.27%
金融业 2.57 11.74%
交通运输、仓储和邮政业 1.48 6.78%
批发和零售业 1.08 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 4.04%
采矿业 0.84 3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 2.86%
建筑业 0.49 2.25%
租赁和商务服务业 0.22 1.01%
农、林、牧、渔业 0.21 0.98%