富国中证价值ETF(512040)_资产配置

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	471062.59	98.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3101.49	0.65%
其他资产	4732.50	0.99%

资产总值：478896.57万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	26.45	7193.95	1.52%
厦门钨业	600549	82.97	7069.04	1.50%
金钼股份	601958	236.29	6642.11	1.40%
裕同科技	002831	178.47	6346.44	1.34%
养元饮品	603156	125.61	6163.56	1.30%
国恩股份	002768	118.21	6153.92	1.30%
招商轮船	601872	345.19	6065.01	1.28%
横店东磁	002056	184.43	5621.43	1.19%
海康威视	002415	161.84	5534.93	1.17%
吉比特	603444	14.79	5302.68	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.78	56.64%
金融业	5.91	12.50%
批发和零售业	2.72	5.75%
采矿业	2.69	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.43	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.77	3.74%
建筑业	1.60	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	3.16%
文化、体育和娱乐业	0.45	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	0.95%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	37.69	6779.77	2.17%
招商轮船	601872	349.44	5716.86	1.83%
卫星化学	002648	174.11	4808.92	1.54%
宝丰能源	600989	157.52	4577.53	1.46%
德业股份	605117	34.42	4524.24	1.45%
厦门钨业	600549	78.59	4371.18	1.40%
菜百股份	605599	192.16	4333.27	1.38%
四方股份	601126	99.57	4289.48	1.37%
新和成	002001	118.40	4090.72	1.31%
杰瑞股份	002353	41.54	4021.06	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.31	58.49%
金融业	3.53	11.27%
交通运输、仓储和邮政业	2.37	7.58%
批发和零售业	1.60	5.11%
采矿业	1.34	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	3.43%
建筑业	0.99	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	2.74%
农、林、牧、渔业	0.33	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
模塑科技	000700	203.40	2924.89	1.34%
亚翔集成	603929	27.65	2640.22	1.21%
久立特材	002318	85.75	2482.46	1.14%
伟隆股份	002871	137.54	2475.76	1.13%
云铝股份	000807	75.24	2470.88	1.13%
三七互娱	002555	103.48	2442.13	1.12%
豫光金铅	600531	206.32	2424.26	1.11%
亚普股份	603013	97.37	2402.12	1.10%
厦门钨业	600549	57.40	2356.84	1.08%
中国太保	601601	55.69	2333.97	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.96	59.27%
金融业	2.57	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.48	6.78%
批发和零售业	1.08	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	4.04%
采矿业	0.84	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	2.86%
建筑业	0.49	2.25%
租赁和商务服务业	0.22	1.01%
农、林、牧、渔业	0.21	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	71.37	4711.13	2.81%
华友钴业	603799	46.64	3073.58	1.84%
捷佳伟创	300724	27.64	2783.52	1.66%
国恩股份	002768	54.41	2674.94	1.60%
豫光金铅	600531	191.92	2489.20	1.49%
杰瑞股份	002353	42.12	2346.08	1.40%
川恒股份	002895	79.01	2311.83	1.38%
奥特维	688516	44.60	2234.04	1.33%
横店东磁	002056	107.95	2211.90	1.32%
模塑科技	000700	202.05	2204.37	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	54.47%
金融业	1.60	9.57%
采矿业	1.60	9.54%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	4.47%
批发和零售业	0.72	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	1.91%
建筑业	0.28	1.66%
租赁和商务服务业	0.16	0.96%

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