富国中证价值ETF(512040)_资产配置

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	217862.06	98.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1036.84	0.47%
其他资产	1619.59	0.73%

资产总值：220518.49万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
模塑科技	000700	203.40	2924.89	1.34%
亚翔集成	603929	27.65	2640.22	1.21%
久立特材	002318	85.75	2482.46	1.14%
伟隆股份	002871	137.54	2475.76	1.13%
云铝股份	000807	75.24	2470.88	1.13%
三七互娱	002555	103.48	2442.13	1.12%
豫光金铅	600531	206.32	2424.26	1.11%
亚普股份	603013	97.37	2402.12	1.10%
厦门钨业	600549	57.40	2356.84	1.08%
中国太保	601601	55.69	2333.97	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.96	59.27%
金融业	2.57	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.48	6.78%
批发和零售业	1.08	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	4.04%
采矿业	0.84	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	2.86%
建筑业	0.49	2.25%
租赁和商务服务业	0.22	1.01%
农、林、牧、渔业	0.21	0.98%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	71.37	4711.13	2.81%
华友钴业	603799	46.64	3073.58	1.84%
捷佳伟创	300724	27.64	2783.52	1.66%
国恩股份	002768	54.41	2674.94	1.60%
豫光金铅	600531	191.92	2489.20	1.49%
杰瑞股份	002353	42.12	2346.08	1.40%
川恒股份	002895	79.01	2311.83	1.38%
奥特维	688516	44.60	2234.04	1.33%
模塑科技	000700	202.05	2204.37	1.32%
横店东磁	002056	107.95	2211.90	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	54.47%
金融业	1.60	9.57%
采矿业	1.60	9.54%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	4.47%
批发和零售业	0.72	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	1.91%
建筑业	0.28	1.66%
租赁和商务服务业	0.16	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	93.67	1619.55	1.16%
模塑科技	000700	193.10	1515.84	1.09%
嘉友国际	603871	141.08	1516.57	1.09%
华友钴业	603799	41.03	1518.93	1.09%
南京银行	601009	130.19	1512.81	1.09%
云铝股份	000807	93.79	1498.76	1.08%
焦点科技	002315	33.06	1510.51	1.08%
杭叉集团	603298	71.37	1495.16	1.07%
江苏银行	600919	123.87	1479.01	1.06%
中国太保	601601	39.43	1479.02	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.02	50.33%
金融业	1.60	11.46%
采矿业	1.38	9.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	6.88%
批发和零售业	0.69	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	3.23%
建筑业	0.29	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	1.95%
科学研究和技术服务业	0.14	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	185.59	3190.29	1.43%
宸展光电	003019	87.27	3027.26	1.36%
云铝股份	000807	163.02	2826.77	1.27%
中创智领	601717	171.69	2721.26	1.22%
纽威股份	603699	96.62	2688.93	1.21%
杭叉集团	603298	128.11	2668.49	1.20%
粤高速A	000429	186.92	2650.53	1.19%
招商银行	600036	60.29	2609.95	1.17%
苏美达	600710	247.25	2531.80	1.14%
鲍斯股份	300441	253.88	2513.41	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.09	54.31%
采矿业	2.56	11.50%
金融业	2.39	10.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	4.89%
建筑业	0.82	3.67%
批发和零售业	0.66	2.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	2.02%
房地产业	0.43	1.94%
租赁和商务服务业	0.23	1.03%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。