富国中证价值ETF(512040)_规模评级

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	48.93	30.47	22.28	17.85	17.04	27.30	24.11
季度净申购	157000.00	69600.00	37600.00	6900.00	-87200.00	27100.00	-59200.00
总份额	415971.59	258971.59	189371.59	151771.59	144871.59	232071.59	204971.59
季度总申购份额	259800.00	122600.00	66100.00	51100.00	3900.00	58300.00	65100.00
季度总赎回份额	102800.00	53000.00	28500.00	44200.00	91100.00	31200.00	124300.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	801.35	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	548.09	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	易方达沪深300ETF发起式	479.35	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	428.44	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	372.33	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	易方达中证红利ETF联接发起式A	50.59	393437.93	142819.92	274301.63	131481.71
132	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	50.57	671026.60	-55300.00	126800.00	182100.00
133	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	50.30	778019.83	39219.22	639394.19	600174.97
134	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	50.30	581361.92	28840.41	112325.78	83485.38
135	易方达中证港股通互联网ETF	49.93	582334.13	13750.00	286700.00	272950.00
136	纳指100	49.70	215843.50	-	11900.00	-
137	中证上海国企ETF	49.40	606419.37	15340.00	26130.00	10790.00
138	富国中证价值ETF	48.93	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
139	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	48.90	261782.40	-	20900.00	-
140	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	48.52	323779.18	146258.05	1272877.71	1126619.66
141	光伏ETF	48.31	676149.40	-354800.00	356000.00	710800.00
142	汇添富纳斯达克100ETF	47.92	218515.14	-	23700.00	-
143	汇添富中证电池主题ETF	47.90	684046.76	-85200.00	794000.00	879200.00
144	嘉实美国成长股票(QDII)	47.84	76883.56	-5337.70	7682.42	13020.13
145	华宝中证港股通互联网ETF	47.51	1452313.79	-908900.00	383100.00	1292000.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	276.06	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	372.33	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	242.52	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.79	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	329.20	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	海富通中证港股通科技ETF	22.84	422247.06	-149100.00	5900.00	155000.00
135	平安人工智能ETF	21.61	421652.13	-17900.00	208000.00	225900.00
136	广发中证传媒ETF	34.00	420592.44	154800.00	1262850.00	1108050.00
137	易方达中证医疗ETF	16.61	419782.54	123300.00	221200.00	97900.00
138	招商国证生物医药指数C	16.09	419136.54	53791.13	361518.74	307727.60
139	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	25.15	419107.48	-266757.98	693397.02	960155.00
140	南方标普500ETF(QDII)	78.22	418173.40	148100.00	148200.00	100.00
141	富国中证价值ETF	48.93	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
142	南方中证500ETF	282.15	414856.86	-528800.00	647680.00	1176480.00
143	华富新能源股票型发起式C	33.77	409127.24	116132.73	383954.51	267821.78
144	华夏中证央企ETF	58.33	404655.10	-800.00	7000.00	7800.00
145	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	93.27	403730.87	90813.63	939372.38	848558.75
146	高股息ETF港股	46.86	401730.14	-118700.00	900.00	119600.00
147	广发国证半导体芯片ETF	36.83	401612.02	-79200.00	228900.00	308100.00
148	易方达沪深300ETF联接C	66.68	393627.40	71491.48	333578.39	262086.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	171.35	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	239.86	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	276.06	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	145.17	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	356.37	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	招商中证红利ETF	127.92	819814.89	265200.00	348700.00	83500.00
25	上证指数ETF	81.26	850719.26	258300.00	2003700.00	1745400.00
26	广发中证稀有金属ETF	29.20	334321.01	253360.00	833440.00	580080.00
27	大成恒生科技ETF(QDII)	145.45	2880212.04	250700.00	648800.00	398100.00
28	华宝中证全指证券公司ETF	352.79	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
29	华泰柏瑞上证红利ETF	261.31	765417.57	237500.00	388850.00	151350.00
30	国泰中证煤炭ETF	132.65	1057867.69	228100.00	1168350.00	940250.00
31	富国中证价值ETF	48.93	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
32	广发新能源精选股票C	28.25	283125.03	212152.01	314501.33	102349.32
33	嘉实中证稀有金属主题ETF	45.74	604259.50	204075.00	1405440.00	1201365.00
34	招商中证白酒指数C	121.15	2282881.47	203300.30	2821373.96	2618073.67
35	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	47.26	312552.11	196921.77	1414844.31	1217922.54
36	易方达中证创新药产业ETF	21.88	338155.48	191600.00	271800.00	80200.00
37	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	83.16	534246.48	186000.00	980100.00	794100.00
38	广发中证全指电力ETF发起式联接C	24.49	225970.68	185705.10	745580.07	559874.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	428.44	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	171.35	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	352.79	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	126.59	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	301.17	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平

103	南方全指证券联接C	51.12	472523.98	24587.63	410012.38	385424.76
104	嘉实中证500ETF	61.79	224167.68	-193200.00	402600.00	595800.00
105	广发中证传媒ETF联接C	7.60	94784.54	45533.09	394317.44	348784.35
106	华泰柏瑞上证红利ETF	261.31	765417.57	237500.00	388850.00	151350.00
107	博道成长智航股票A	46.72	311020.29	148851.24	385280.10	236428.86
108	华富新能源股票型发起式C	33.77	409127.24	116132.73	383954.51	267821.78
109	华宝中证港股通互联网ETF	47.51	1452313.79	-908900.00	383100.00	1292000.00
110	富国中证价值ETF	48.93	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
111	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	23.89	265328.21	-47520.73	379227.92	426748.65
112	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	51.77	536280.07	163989.46	376384.73	212395.27
113	天弘国证绿色电力指数发起C	11.18	104074.35	81114.66	375050.28	293935.62
114	国泰上证综合ETF	26.05	204250.37	46200.00	373200.00	327000.00
115	南方中证全指房地产ETF	31.34	265809.79	-46725.00	364475.00	411200.00
116	招商国证生物医药指数C	16.09	419136.54	53791.13	361518.74	307727.60
117	天弘中证人工智能C	25.75	174936.49	6086.78	359399.97	353313.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	428.44	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	171.35	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	301.17	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	123.04	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	126.59	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平

240	易方达战略新兴产业股票A	56.46	269742.23	14376.25	176112.26	161736.02
241	汇添富国证生物医药ETF	11.13	318523.52	117900.00	278550.00	160650.00
242	龙头券商	39.30	352119.80	40250.00	200250.00	160000.00
243	华夏创业板ETF	14.43	78578.46	2300.00	161000.00	158700.00
244	易方达中证全指证券公司ETF联接C	18.30	169618.79	75718.14	234230.00	158511.86
245	天弘中证证券保险C	20.02	204761.98	59868.05	216012.18	156144.14
246	富国创业板ETF	12.38	127002.03	-59200.00	96600.00	155800.00
247	富国中证价值ETF	48.93	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
248	海富通中证港股通科技ETF	22.84	422247.06	-149100.00	5900.00	155000.00
249	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	11.34	74816.71	40014.15	194045.42	154031.27
250	中欧中证500指数增强A	12.41	92801.09	5156.83	158424.25	153267.42
251	大成恒生科技ETF发起式联接C	16.29	257879.33	32896.79	186105.99	153209.20
252	富国中证1000ETF	9.99	35725.27	-34000.00	119200.00	153200.00
253	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	8.98	753100.82	69927.60	222765.34	152837.74
254	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	60.43	753100.82	69927.60	222765.34	152837.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10554

394136.4300

88.77%

11.23%

2025-12-31

6754

280384.3500

85.80%

14.20%

2025-06-30

4119

351715.4300

79.15%

20.85%

2024-12-31

4718

434445.9200

83.75%

16.25%

2024-06-30

5005

478464.7100

87.46%

12.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10554	394136.4300	369261.51	88.77	46710.08	11.23
2025-12-31	6754	280384.3500	162479.60	85.80	26891.99	14.20
2025-06-30	4119	351715.4300	114669.28	79.15	30202.31	20.85
2024-12-31	4718	434445.9200	171671.02	83.75	33300.57	16.25
2024-06-30	5005	478464.7100	209430.63	87.46	30040.96	12.54

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