富国中证价值ETF(512040)_规模评级

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	23.70	19.00	18.13	29.05	25.65	33.06	29.97
季度净申购	37600.00	6900.00	-87200.00	27100.00	-59200.00	24700.00	167600.00
总份额	189371.59	151771.59	144871.59	232071.59	204971.59	264171.59	239471.59
季度总申购份额	66100.00	51100.00	3900.00	58300.00	65100.00	83100.00	194800.00
季度总赎回份额	28500.00	44200.00	91100.00	31200.00	124300.00	58400.00	27200.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3005.82	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2326.43	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2005.80	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1781.54	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	招商量化精选股票C	24.08	65649.77	-12044.58	17153.30	29197.89
364	广发多元新兴股票	24.03	108749.79	-2635.60	24964.15	27599.75
365	汇丰晋信大盘股票A	24.03	40715.46	-1367.74	492.03	1859.76
366	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	24.00	210322.62	30275.47	75944.41	45668.94
367	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	23.87	284227.40	-80757.71	654683.76	735441.46
368	鹏华沪深300ETF	23.84	185152.84	-20000.00	19200.00	39200.00
369	华夏中证人工智能主题ETF联接A	23.78	155113.62	5815.92	84625.27	78809.36
370	富国中证价值ETF	23.70	189371.59	37600.00	66100.00	28500.00
371	广发中证500ETF	23.49	88103.83	-1600.00	10200.00	11800.00
372	融通产业趋势臻选股票A	23.44	101112.64	30834.14	101636.27	70802.13
373	国寿安保沪深300ETF	23.37	168080.24	35400.00	40800.00	5400.00
374	易方达沪深300精选增强A	23.34	222044.92	2939.96	47031.45	44091.48
375	国富中小盘股票A	23.32	81546.56	-11718.11	3592.00	15310.12
376	广发优势成长股票A	23.28	347761.13	-5908.46	7030.79	12939.25
377	天弘中证光伏A	23.28	255806.01	-45750.26	69904.33	115654.59

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	842.38	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4187.52	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	264.65	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	天弘中证科创创业50ETF联接C	20.37	193875.14	-27594.85	130846.65	158441.50
314	嘉实中证高端装备细分50ETF	21.60	193534.19	71800.00	124300.00	52500.00
315	易方达中证银行ETF	24.67	193285.85	29700.00	91920.00	62220.00
316	招商中证畜牧养殖ETF	13.81	192926.63	71000.00	91300.00	20300.00
317	南方医药创新股票A	12.16	191983.79	-2926.80	8649.42	11576.22
318	鹏华酒C	10.58	191228.17	44538.25	122618.85	78080.60
319	富国中证国有企业改革指数A	22.79	189771.22	-11326.78	844.44	12171.22
320	富国中证价值ETF	23.70	189371.59	37600.00	66100.00	28500.00
321	易方达中证全指证券公司ETF	22.57	188680.61	40300.00	92500.00	52200.00
322	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	20.15	188478.81	-55640.00	7020.00	62660.00
323	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	15.91	188290.55	24880.20	59307.46	34427.27
324	富国创业板ETF	21.72	187002.03	-47600.00	73600.00	121200.00
325	双创龙头ETF	27.76	186007.19	-12400.00	19200.00	31600.00
326	易方达信息行业精选股票	35.17	185870.46	-5212.34	43141.84	48354.18
327	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	17.64	185309.21	5492.35	25279.56	19787.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	501.62	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	277.20	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	436.66	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	362.17	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	33.77	162318.45	40523.18	61627.34	21104.16
129	鹏华优选价值股票	28.78	174248.28	40382.91	68298.84	27915.94
130	易方达中证全指证券公司ETF	22.57	188680.61	40300.00	92500.00	52200.00
131	天弘中证红利低波动100C	31.97	184419.23	40091.74	117537.59	77445.85
132	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	18.60	197018.92	39512.30	77668.71	38156.41
133	国泰中证动漫游戏ETF	35.91	227569.30	38900.00	160800.00	121900.00
134	鹏华医药科技C	21.25	145800.13	37811.20	64707.47	26896.28
135	富国中证价值ETF	23.70	189371.59	37600.00	66100.00	28500.00
136	嘉实中证光伏产业指数发起式C	8.43	108525.29	37420.37	141984.82	104564.45
137	易方达战略新兴产业股票C	19.31	108013.74	37308.64	79205.69	41897.05
138	华安创业板50ETF联接A	25.47	98723.67	37136.62	93124.73	55988.10
139	华夏中证光伏产业指数发起式C	10.73	160116.57	36232.58	290663.57	254430.99
140	国泰中证动漫游戏ETF联接C	13.88	83107.97	35980.06	136659.83	100679.77
141	景顺长城电子信息产业股票A	22.56	127186.39	35963.14	48529.37	12566.23
142	国寿安保沪深300ETF	23.37	168080.24	35400.00	40800.00	5400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.11	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平

328	易方达沪深300精选增强C	17.44	168496.01	6985.87	68326.73	61340.86
329	鹏华优选价值股票	28.78	174248.28	40382.91	68298.84	27915.94
330	易方达中证稀土产业ETF	6.01	44853.03	-6650.00	68250.00	74900.00
331	景顺长城创业板50ETF联接C	7.20	51115.03	-5338.73	68021.30	73360.03
332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	4.48	33615.68	-929.08	67973.68	68902.76
333	中药ETF	13.97	143696.18	47400.00	67650.00	20250.00
334	工银科创ETF联接A	16.66	141157.53	-31276.64	66839.24	98115.88
335	富国中证价值ETF	23.70	189371.59	37600.00	66100.00	28500.00
336	南方创业板ETF联接A	28.28	164269.88	-21897.36	65924.78	87822.14
337	平安人工智能ETF	29.19	122713.03	-21800.00	65700.00	87500.00
338	鹏华中证中药ETF联接C	3.41	41195.05	3916.70	65679.85	61763.15
339	南方创业板ETF联接C	16.40	96743.04	9197.70	65667.54	56469.84
340	博道成长智航股票A	26.01	162169.05	10326.70	65602.98	55276.28
341	鹏华医药科技C	21.25	145800.13	37811.20	64707.47	26896.28
342	南方中证银行ETF	13.24	87558.10	-26800.00	64500.00	91300.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	853.51	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1050.26	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	317.58	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	468.46	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.27	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平

587	易方达医药生物股票A	18.99	231679.09	-877.43	28184.90	29062.33
588	博时中证有色金属矿业主题指数C	4.89	23219.43	16810.20	45843.57	29033.37
589	南方中证科创创业50ETF联接C	3.73	33694.09	2532.70	31487.37	28954.67
590	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	17.96	82558.78	6669.48	35501.36	28831.88
591	华夏沪港通恒生ETF联接A	12.27	78531.46	-21703.47	7118.35	28821.82
592	工银前沿医疗股票A	78.39	252614.65	-17461.23	11238.28	28699.51
593	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	2.57	20348.93	-9907.17	18602.95	28510.12
594	富国中证价值ETF	23.70	189371.59	37600.00	66100.00	28500.00
595	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	7.47	80799.27	14640.43	43110.11	28469.67
596	南方中证国新央企科技引领ETF	14.75	129899.55	-5100.00	23250.00	28350.00
597	华夏上证50ETF联接C	5.32	48309.05	1002.03	29351.26	28349.22
598	广发中证全指汽车指数C	6.90	40235.84	-246.22	28071.93	28318.15
599	汇添富中证500指数(LOF)C	1.21	7826.14	-25819.10	2446.14	28265.24
600	前海开源中证军工指数C	3.47	31845.93	-10255.69	17944.34	28200.03
601	易方达中证芯片产业ETF	15.15	109241.53	4800.00	33000.00	28200.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4119

351715.4300

79.15%

20.85%

2024-12-31

4718

434445.9200

83.75%

16.25%

2024-06-30

5005

478464.7100

87.46%

12.54%

2023-12-31

2599

165338.9300

72.14%

27.86%

2023-06-30

2434

65266.2000

67.14%

32.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4119	351715.4300	114669.28	79.15	30202.31	20.85
2024-12-31	4718	434445.9200	171671.02	83.75	33300.57	16.25
2024-06-30	5005	478464.7100	209430.63	87.46	30040.96	12.54
2023-12-31	2599	165338.9300	31001.58	72.14	11970.01	27.86
2023-06-30	2434	65266.2000	10665.36	67.14	5220.43	32.86

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