富国中证价值ETF(512040)_规模评级

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	50.99	31.74	23.21	18.60	17.76	28.45	25.13
季度净申购	157000.00	69600.00	37600.00	6900.00	-87200.00	27100.00	-59200.00
总份额	415971.59	258971.59	189371.59	151771.59	144871.59	232071.59	204971.59
季度总申购份额	259800.00	122600.00	66100.00	51100.00	3900.00	58300.00	65100.00
季度总赎回份额	102800.00	53000.00	28500.00	44200.00	91100.00	31200.00	124300.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平

146	富国中证红利指数增强A	52.47	529962.92	24972.25	86279.75	61307.50
147	机器人ETF	52.20	527808.78	-327300.00	241200.00	568500.00
148	华宝中证港股通互联网ETF	51.91	1452313.79	-1067000.00	10800.00	1077800.00
149	易方达中证红利ETF联接发起式A	51.78	393437.93	142819.92	274301.63	131481.71
150	嘉实沪深300红利低波动ETF	51.28	392967.52	33200.00	177300.00	144100.00
151	中证上海国企ETF	51.28	606419.37	15340.00	26130.00	10790.00
152	天弘沪深300ETF联接C	51.07	351673.64	-83395.78	55899.82	139295.60
153	富国中证价值ETF	50.99	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
154	易方达信息行业精选股票	50.56	196366.93	35425.41	117269.62	81844.21
155	东财通信C	50.21	115663.96	89833.68	288009.87	198176.19
156	富国新兴产业股票C	49.94	86364.29	32351.78	66189.75	33837.97
157	高股息ETF港股	49.77	401730.14	-118700.00	900.00	119600.00
158	生物医药ETF	49.64	1247624.01	192600.00	612540.00	419940.00
159	富国中证细分化工产业主题ETF	49.37	539808.20	362850.00	1112400.00	749550.00
160	纳指100	49.31	215843.50	-	11900.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	海富通中证港股通科技ETF	26.22	422247.06	-149100.00	5900.00	155000.00
135	平安人工智能ETF	25.91	421652.13	-17900.00	208000.00	225900.00
136	广发中证传媒ETF	34.06	420592.44	-108900.00	177000.00	285900.00
137	易方达中证医疗ETF	17.20	419782.54	123300.00	221200.00	97900.00
138	招商国证生物医药指数C	17.01	419136.54	53791.13	361518.74	307727.60
139	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	27.41	419107.48	-266757.98	693397.02	960155.00
140	南方标普500ETF(QDII)	79.01	418173.40	148100.00	148200.00	100.00
141	富国中证价值ETF	50.99	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
142	南方中证500ETF	328.38	414856.86	-528800.00	647680.00	1176480.00
143	华富新能源股票型发起式C	41.40	409127.24	116132.73	383954.51	267821.78
144	华夏中证央企ETF	61.39	404655.10	-800.00	7000.00	7800.00
145	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	115.20	403730.87	90813.63	939372.38	848558.75
146	高股息ETF港股	49.77	401730.14	-118700.00	900.00	119600.00
147	广发国证半导体芯片ETF	45.91	401612.02	-79200.00	228900.00	308100.00
148	易方达沪深300ETF联接C	73.21	393627.40	71491.48	333578.39	262086.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	274.53	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
4	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	365.51	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平

16	招商中证红利ETF	132.36	819814.89	265200.00	348700.00	83500.00
17	上证指数ETF	85.92	850719.26	258300.00	2003700.00	1745400.00
18	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
19	大成恒生科技ETF(QDII)	166.62	2880212.04	250700.00	648800.00	398100.00
20	广发中证全指电力ETF	88.13	845516.29	239680.00	647760.00	408080.00
21	华泰柏瑞上证红利ETF	264.93	765417.57	237500.00	388850.00	151350.00
22	国泰中证煤炭ETF	142.61	1057867.69	228100.00	1168350.00	940250.00
23	富国中证价值ETF	50.99	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
24	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	306.30	2260863.54	220350.00	357500.00	137150.00
25	嘉实中证稀有金属主题ETF	58.52	604259.50	204075.00	1405440.00	1201365.00
26	招商中证白酒指数C	125.38	2282881.47	203300.30	2821373.96	2618073.67
27	生物医药ETF	49.64	1247624.01	192600.00	612540.00	419940.00
28	易方达中证创新药产业ETF	23.27	338155.48	191600.00	271800.00	80200.00
29	医疗器械ETF	41.15	925603.78	172100.00	872400.00	700300.00
30	南方有色金属联接C	56.87	316444.77	169414.34	1010105.94	840691.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	券商ETF	98.39	935925.06	15000.00	415500.00	400500.00
81	广发中证1000ETF	77.61	242062.17	40000.00	414000.00	374000.00
82	南方全指证券联接C	54.21	472523.98	24587.63	410012.38	385424.76
83	嘉实中证500ETF	71.99	224167.68	-193200.00	402600.00	595800.00
84	华泰柏瑞上证红利ETF	264.93	765417.57	237500.00	388850.00	151350.00
85	博道成长智航股票A	53.66	311020.29	148851.24	385280.10	236428.86
86	华富新能源股票型发起式C	41.40	409127.24	116132.73	383954.51	267821.78
87	富国中证价值ETF	50.99	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
88	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	27.18	265328.21	-47520.73	379227.92	426748.65
89	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	58.82	536280.07	163989.46	376384.73	212395.27
90	南方中证全指房地产ETF	32.95	265809.79	-46725.00	364475.00	411200.00
91	招商国证生物医药指数C	17.01	419136.54	53791.13	361518.74	307727.60
92	平安中证医疗创新ETF	19.43	552241.52	106000.00	359000.00	253000.00
93	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	306.30	2260863.54	220350.00	357500.00	137150.00
94	光伏ETF	57.14	676149.40	-354800.00	356000.00	710800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	华宝油气	20.35	208598.79	-	-	165259.92
202	汇添富中证1000指数增强C	25.82	151281.80	20307.54	183331.56	163024.02
203	易方达战略新兴产业股票A	69.98	269742.23	14376.25	176112.26	161736.02
204	龙头券商	41.93	352119.80	40250.00	200250.00	160000.00
205	华夏创业板ETF	17.72	78578.46	2300.00	161000.00	158700.00
206	易方达中证全指证券公司ETF联接C	19.39	169618.79	75718.14	234230.00	158511.86
207	富国创业板ETF	15.20	127002.03	-59200.00	96600.00	155800.00
208	富国中证价值ETF	50.99	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
209	海富通中证港股通科技ETF	26.22	422247.06	-149100.00	5900.00	155000.00
210	中欧中证500指数增强A	14.26	92801.09	5156.83	158424.25	153267.42
211	大成恒生科技ETF发起式联接C	18.55	257879.33	32896.79	186105.99	153209.20
212	富国中证1000ETF	11.50	35725.27	-34000.00	119200.00	153200.00
213	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	9.59	753100.82	69927.60	222765.34	152837.74
214	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	64.99	753100.82	69927.60	222765.34	152837.74
215	国泰中证医疗ETF	24.40	572443.95	12000.00	163600.00	151600.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10554

394136.4300

88.77%

11.23%

2025-12-31

6754

280384.3500

85.80%

14.20%

2025-06-30

4119

351715.4300

79.15%

20.85%

2024-12-31

4718

434445.9200

83.75%

16.25%

2024-06-30

5005

478464.7100

87.46%

12.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10554	394136.4300	369261.51	88.77	46710.08	11.23
2025-12-31	6754	280384.3500	162479.60	85.80	26891.99	14.20
2025-06-30	4119	351715.4300	114669.28	79.15	30202.31	20.85
2024-12-31	4718	434445.9200	171671.02	83.75	33300.57	16.25
2024-06-30	5005	478464.7100	209430.63	87.46	30040.96	12.54

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