富国中证价值ETF(512040)_规模评级

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	50.94	31.71	23.19	18.58	17.74	28.42	25.10
季度净申购	157000.00	69600.00	37600.00	6900.00	-87200.00	27100.00	-59200.00
总份额	415971.59	258971.59	189371.59	151771.59	144871.59	232071.59	204971.59
季度总申购份额	259800.00	122600.00	66100.00	51100.00	3900.00	58300.00	65100.00
季度总赎回份额	102800.00	53000.00	28500.00	44200.00	91100.00	31200.00	124300.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	52.51	312552.11	-72933.99	326601.73	399535.72
143	信澳新能源股票	52.04	91205.82	-12910.69	16091.66	29002.35
144	创业板ETF天弘	51.65	299987.28	-98600.00	289800.00	388400.00
145	中证上海国企ETF	51.62	606419.37	15340.00	26130.00	10790.00
146	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	51.36	646328.92	-93787.50	186735.89	280523.39
147	富国中证红利指数增强A	51.35	529962.92	24972.25	86279.75	61307.50
148	易方达创业板ETF联接A	50.95	149771.09	-32066.30	46848.04	78914.33
149	富国中证价值ETF	50.94	415971.59	157000.00	259800.00	102800.00
150	国泰中证全指软件ETF	50.50	698669.09	130900.00	340000.00	209100.00
151	易方达中证红利ETF联接发起式A	50.49	393437.93	118664.32	175186.06	56521.74
152	天弘沪深300ETF联接C	50.24	351673.64	-83395.78	55899.82	139295.60
153	广发科创50ETF	49.72	504114.00	-343800.00	630600.00	974400.00
154	易方达研究精选股票	48.80	363354.86	-42209.13	21126.67	63335.80
155	高股息ETF港股	48.61	401730.14	-118700.00	900.00	119600.00
156	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	47.84	671026.60	-112300.00	17600.00	129900.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	海富通中证港股通科技ETF	26.34	422247.06	-149100.00	5900.00	155000.00
135	平安人工智能ETF	25.77	421652.13	-47000.00	117100.00	164100.00
136	广发中证传媒ETF	35.81	420592.44	-108900.00	177000.00	285900.00
137	易方达中证医疗ETF	16.41	419782.54	54100.00	119200.00	65100.00
138	招商国证生物医药指数C	16.25	419136.54	28648.91	195753.81	167104.90
139	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	29.87	419107.48	-341373.67	270341.06	611714.73
140	南方标普500ETF(QDII)	76.59	418173.40	137100.00	137200.00	100.00
141	富国中证价值ETF	50.94	415971.59	157000.00	259800.00	102800.00
142	南方中证500ETF	308.16	414856.86	-528800.00	647680.00	1176480.00
143	华富新能源股票型发起式C	39.22	409127.24	4950.51	145064.35	140113.85
144	华夏中证央企ETF	59.83	404655.10	-800.00	7000.00	7800.00
145	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	102.90	403730.87	-3524.99	504738.49	508263.48
146	高股息ETF港股	48.61	401730.14	-118700.00	900.00	119600.00
147	广发国证半导体芯片ETF	41.41	401612.02	-79200.00	228900.00	308100.00
148	易方达沪深300ETF联接C	72.11	393627.40	-14040.83	110678.45	124719.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平

11	广发中证全指电力ETF	91.73	845516.29	239680.00	647760.00	408080.00
12	华泰柏瑞上证红利ETF	251.51	765417.57	237500.00	388850.00	151350.00
13	国泰中证煤炭ETF	124.37	1057867.69	228100.00	1168350.00	940250.00
14	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	259.59	2260863.54	220350.00	357500.00	137150.00
15	生物医药ETF	47.32	1247624.01	192600.00	612540.00	419940.00
16	易方达沪深300医药ETF	183.66	4910669.49	175300.00	2038600.00	1863300.00
17	华夏国证消费电子主题ETF	38.59	311444.79	157600.00	638300.00	480700.00
18	富国中证价值ETF	50.94	415971.59	157000.00	259800.00	102800.00
19	易方达中证创新药产业ETF	22.35	338155.48	145700.00	210500.00	64800.00
20	南方标普500ETF(QDII)	76.59	418173.40	137100.00	137200.00	100.00
21	创新药	164.75	1987378.12	136680.00	942540.00	805860.00
22	国泰中证全指软件ETF	50.50	698669.09	130900.00	340000.00	209100.00
23	易方达中证红利ETF联接发起式A	50.49	393437.93	118664.32	175186.06	56521.74
24	易方达中证全指证券公司ETF	37.39	336480.61	108300.00	161400.00	53100.00
25	华安沪深300ETF	18.74	139868.30	100000.00	127600.00	27600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	招商沪深300地产等权重指数C	7.57	319336.06	31279.39	301832.43	270553.05
79	创业板ETF天弘	51.65	299987.28	-98600.00	289800.00	388400.00
80	富国中证旅游主题ETF	31.37	539464.10	-296600.00	285650.00	582250.00
81	锂电池ETF	16.09	212657.49	37100.00	278700.00	241600.00
82	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	13.35	200670.48	96491.01	272302.97	175811.96
83	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	29.87	419107.48	-341373.67	270341.06	611714.73
84	华夏上证科创板50成份ETF联接C	45.78	373005.25	-167233.90	261038.06	428271.96
85	富国中证价值ETF	50.94	415971.59	157000.00	259800.00	102800.00
86	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	14.88	198777.50	-23858.82	254151.78	278010.60
87	嘉实中证新能源ETF	12.08	208216.29	-57150.00	249300.00	306450.00
88	嘉实中证稀土产业ETF	63.12	382107.70	-62650.00	246550.00	309200.00
89	华富中证人工智能产业ETF	55.07	560312.90	-505200.00	246000.00	751200.00
90	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	16.99	190385.87	-62049.37	245455.81	307505.19
91	5GETF	32.89	295400.34	79400.00	245000.00	165600.00
92	国泰中证军工ETF	58.04	527008.00	-195400.00	244300.00	439700.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平

245	万家元贞量化选股股票C	25.59	171784.19	93291.54	198689.85	105398.31
246	平安中证光伏产业指数C	3.46	59730.59	-50820.37	54332.84	105153.21
247	天弘创业板指数增强C	13.14	99205.98	-34.99	104759.06	104794.05
248	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	21.72	186492.04	-30669.27	74111.45	104780.73
249	国泰中证有色金属矿业主题ETF	15.77	176039.21	-45600.00	59000.00	104600.00
250	易方达中证人工智能主题ETF联接A	34.22	172372.04	-23794.18	79669.47	103463.65
251	广发中证军工ETF	37.64	334013.01	-62240.00	40880.00	103120.00
252	富国中证价值ETF	50.94	415971.59	157000.00	259800.00	102800.00
253	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	11.79	75489.90	-22258.64	80275.93	102534.56
254	富国中证新能源汽车指数A	37.58	368055.15	-74848.88	27477.76	102326.64
255	富国中证大数据产业ETF	12.11	141863.14	-18400.00	83400.00	101800.00
256	博道成长智航股票C	30.42	209416.62	778.60	102357.50	101578.90
257	鹏华酒C	10.17	219852.31	13997.07	115222.79	101225.72
258	华宝券商ETF联接C	37.13	247012.89	38009.03	138839.03	100830.00
259	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	19.66	86234.21	-26324.05	74009.61	100333.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6754

280384.3500

85.80%

14.20%

2025-06-30

4119

351715.4300

79.15%

20.85%

2024-12-31

4718

434445.9200

83.75%

16.25%

2024-06-30

5005

478464.7100

87.46%

12.54%

2023-12-31

2599

165338.9300

72.14%

27.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6754	280384.3500	162479.60	85.80	26891.99	14.20
2025-06-30	4119	351715.4300	114669.28	79.15	30202.31	20.85
2024-12-31	4718	434445.9200	171671.02	83.75	33300.57	16.25
2024-06-30	5005	478464.7100	209430.63	87.46	30040.96	12.54
2023-12-31	2599	165338.9300	31001.58	72.14	11970.01	27.86

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