富国中证价值ETF(512040)_规模评级

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	23.21	18.60	17.76	28.45	25.13	32.38	29.35
季度净申购	37600.00	6900.00	-87200.00	27100.00	-59200.00	24700.00	167600.00
总份额	189371.59	151771.59	144871.59	232071.59	204971.59	264171.59	239471.59
季度总申购份额	66100.00	51100.00	3900.00	58300.00	65100.00	83100.00	194800.00
季度总赎回份额	28500.00	44200.00	91100.00	31200.00	124300.00	58400.00	27200.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2970.81	6593443.17	184104.32	1729336.42	1545232.10
3	华夏沪深300ETF	2298.26	4742484.98	759690.00	1381860.00	622170.00
4	嘉实沪深300ETF	1980.94	4081881.67	291510.00	1099710.00	808200.00
5	华夏上证50ETF	1684.53	5666466.68	133200.00	5494770.00	5361570.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	鹏华沪深300ETF	23.57	185152.84	-20000.00	19200.00	39200.00
362	易方达沪深300精选增强A	23.55	222044.92	2939.96	47031.45	44091.48
363	广发中证军工ETF联接C	23.53	181485.84	-40894.72	962737.89	1003632.61
364	民生加银成长优选股票	23.45	279485.31	-17266.19	718.93	17985.11
365	汇添富中证中药ETF	23.41	234776.50	57750.00	241800.00	184050.00
366	鹏华创业板50ETF	23.33	143577.23	-14000.00	244200.00	258200.00
367	华夏中证5G通信主题ETF联接A	23.23	90747.28	-7648.44	37178.28	44826.72
368	富国中证价值ETF	23.21	189371.59	37600.00	66100.00	28500.00
369	汇丰晋信大盘股票A	23.18	40715.46	-1367.74	492.03	1859.76
370	国寿安保沪深300ETF	23.08	168080.24	35400.00	40800.00	5400.00
371	招商量化精选股票C	23.07	65649.77	-12044.58	17153.30	29197.89
372	富国中证电池主题ETF	23.05	263183.50	126150.00	512250.00	386100.00
373	天弘中证光伏A	23.00	255806.01	-39406.47	252212.86	291619.34
374	华夏中证人工智能主题ETF联接A	22.99	155113.62	73406.93	358385.47	284978.53
375	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	22.85	76688.33	42710.41	69239.03	26528.63

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4135.91	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
3	华宝中证医疗ETF	248.80	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	282.66	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	天弘中证科创创业50ETF联接C	20.82	193875.14	-27594.85	130846.65	158441.50
314	嘉实中证高端装备细分50ETF	19.84	193534.19	71800.00	124300.00	52500.00
315	易方达中证银行ETF	25.14	193285.85	95640.00	262170.00	166530.00
316	招商中证畜牧养殖ETF	13.21	192926.63	84800.00	184800.00	100000.00
317	南方医药创新股票A	12.81	191983.79	-2926.80	8649.42	11576.22
318	鹏华酒C	9.61	191228.17	66921.03	233306.84	166385.81
319	富国中证国有企业改革指数A	22.24	189771.22	-11326.78	844.44	12171.22
320	富国中证价值ETF	23.21	189371.59	37600.00	66100.00	28500.00
321	易方达中证全指证券公司ETF	20.37	188680.61	117700.00	220700.00	103000.00
322	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	20.17	188478.81	-55640.00	7020.00	62660.00
323	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	12.59	188290.55	57633.20	235959.76	178326.56
324	富国创业板ETF	22.57	187002.03	-47600.00	73600.00	121200.00
325	双创龙头ETF	28.37	186007.19	-12400.00	19200.00	31600.00
326	易方达信息行业精选股票	38.47	185870.46	-5212.34	43141.84	48354.18
327	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	15.65	185309.21	33287.06	103832.02	70544.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	414.37	6660775.95	2902400.00	3761900.00	859500.00
3	恒生科技	361.23	5906334.70	2602000.00	4203600.00	1601600.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	易方达恒生科技ETF(QDII)	229.81	3598630.70	2403400.00	2851000.00	447600.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平

303	天弘中证机器人ETF发起联接A	5.05	43824.57	39271.89	119181.53	79909.64
304	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	19.60	172504.00	39177.04	253025.66	213848.62
305	电力ETF	7.73	58812.42	38300.00	98450.00	60150.00
306	嘉实互融精选股票	15.89	79648.37	38289.46	151717.27	113427.81
307	华夏中证机器人ETF发起式联接A	6.00	50963.67	38225.26	146882.42	108657.16
308	广发中证光伏龙头30ETF	5.36	67502.20	37950.00	104850.00	66900.00
309	博时恒生高股息ETF发起式联接A	6.17	47708.82	37633.70	58220.74	20587.04
310	富国中证价值ETF	23.21	189371.59	37600.00	66100.00	28500.00
311	摩根行业睿选股票C	8.78	81904.40	37591.27	70380.95	32789.68
312	广发科创50ETF发起式联接C	15.04	156767.40	37549.17	405930.37	368381.19
313	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	17.11	80025.26	37480.78	185935.34	148454.56
314	南方中证新能源ETF联接C	9.34	128101.59	37206.66	367574.89	330368.23
315	华安创业板50ETF联接A	26.66	98723.67	37136.62	93124.73	55988.10
316	博道消费智航C	3.55	38470.71	37135.32	49545.70	12410.38
317	富国中证稀土产业ETF	11.65	82075.51	37100.00	331100.00	294000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	352.87	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
4	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
5	富国中证港股通互联网ETF	642.02	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平

608	博道沪深300增强A	12.70	69852.89	23352.05	67850.22	44498.17
609	招商中证500等权重指数增强C	5.09	29842.21	3893.17	67747.58	63854.42
610	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	2.66	24701.95	11697.52	67329.84	55632.32
611	银华新能源新材料量化股票发起式C	8.41	49560.13	30682.78	66898.05	36215.28
612	工银科创ETF联接A	15.26	141157.53	-31276.64	66839.24	98115.88
613	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	2.91	47259.27	35292.22	66379.73	31087.51
614	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	4.02	26168.22	7935.48	66370.81	58435.33
615	富国中证价值ETF	23.21	189371.59	37600.00	66100.00	28500.00
616	易方达中证银行指数(LOF)A	7.66	48605.72	7239.72	65999.79	58760.07
617	富国中证煤炭指数A	6.74	30563.90	-1834.04	65940.22	67774.25
618	南方创业板ETF联接A	29.33	164269.88	-21897.36	65924.78	87822.14
619	东吴新能源汽车股票C	2.82	14548.40	5877.64	65846.61	59968.97
620	南方创业板ETF联接C	17.00	96743.04	9197.70	65667.54	56469.84
621	鹏华中证500指数增强A	8.03	51732.73	40673.66	65399.63	24725.97
622	嘉实智能汽车股票	42.74	125164.13	-3799.54	64956.33	68755.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	438.55	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	505.77	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	酒ETF	172.04	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
4	富国中证军工龙头ETF	99.30	1287165.84	347900.00	6007300.00	5659400.00
5	华宝中证金融科技主题ETF	87.39	1191890.41	457350.00	6082800.00	5625450.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平

893	华夏沪港通恒生ETF联接A	11.32	78531.46	-21703.47	7118.35	28821.82
894	易方达中证港股通中国100ETF	1.88	14842.50	7600.00	36400.00	28800.00
895	华夏智胜新锐股票A	5.70	36008.12	10839.69	39628.21	28788.52
896	工银前沿医疗股票A	80.96	252614.65	-17461.23	11238.28	28699.51
897	富国沪深300基本面精选股票C	9.53	83164.14	77914.02	106487.60	28573.58
898	大成标普500等权重指数QDII美元	0.86	22746.22	-5794.18	22772.57	28566.75
899	大成标普500等权重指数QDII人民币	5.91	22746.22	-5794.18	22772.57	28566.75
900	富国中证价值ETF	23.21	189371.59	37600.00	66100.00	28500.00
901	港股消费	6.84	91956.14	53400.00	81900.00	28500.00
902	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	7.30	80799.27	14640.43	43110.11	28469.67
903	平安中证光伏产业指数A	0.79	10723.29	410.54	28793.86	28383.31
904	南方中证国新央企科技引领ETF	14.50	129899.55	-5100.00	23250.00	28350.00
905	华夏上证50ETF联接C	5.04	48309.05	1002.03	29351.26	28349.22
906	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	3.66	29373.05	26749.12	55008.49	28259.37
907	大成纳斯达克100指数(QDII)C	7.57	13839.67	546.85	28777.55	28230.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6754

280384.3500

85.80%

14.20%

2025-06-30

4119

351715.4300

79.15%

20.85%

2024-12-31

4718

434445.9200

83.75%

16.25%

2024-06-30

5005

478464.7100

87.46%

12.54%

2023-12-31

2599

165338.9300

72.14%

27.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6754	280384.3500	162479.60	85.80	26891.99	14.20
2025-06-30	4119	351715.4300	114669.28	79.15	30202.31	20.85
2024-12-31	4718	434445.9200	171671.02	83.75	33300.57	16.25
2024-06-30	5005	478464.7100	209430.63	87.46	30040.96	12.54
2023-12-31	2599	165338.9300	31001.58	72.14	11970.01	27.86

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