富国中证价值ETF(512040)_规模评级

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	49.88	31.06	22.71	18.20	17.37	27.83	24.58
季度净申购	157000.00	69600.00	37600.00	6900.00	-87200.00	27100.00	-59200.00
总份额	415971.59	258971.59	189371.59	151771.59	144871.59	232071.59	204971.59
季度总申购份额	259800.00	122600.00	66100.00	51100.00	3900.00	58300.00	65100.00
季度总赎回份额	102800.00	53000.00	28500.00	44200.00	91100.00	31200.00	124300.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	873.47	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	565.14	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	524.44	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	522.29	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	408.39	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平

152	机器人ETF	51.19	527808.78	-327300.00	241200.00	568500.00
153	华夏能源革新股票A	50.52	186979.31	-44731.77	8358.12	53089.89
154	易方达中证红利ETF联接发起式A	50.47	393437.93	142819.92	274301.63	131481.71
155	天弘沪深300ETF联接C	50.46	351673.64	-16808.87	218589.63	235398.50
156	生物医药ETF	50.42	1247624.01	378000.00	1075860.00	697860.00
157	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	50.36	261782.40	-	20900.00	-
158	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	50.32	202600.49	4362.16	67067.42	62705.26
159	富国中证价值ETF	49.88	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
160	华宝中证港股通互联网ETF	49.55	1452313.79	-908900.00	383100.00	1292000.00
161	汇添富纳斯达克100ETF	49.33	218515.14	-	23700.00	-
162	嘉实美国成长股票(QDII)	49.30	76883.56	-5337.70	7682.42	13020.13
163	易方达研究精选股票	49.18	363354.86	-42209.13	21126.67	63335.80
164	华夏上证科创板50成份ETF联接C	48.98	373005.25	-167233.90	261038.06	428271.96
165	汇添富移动互联股票A	48.86	118081.86	19036.48	93685.69	74649.21
166	易方达战略新兴产业股票C	48.79	190835.74	82822.00	182073.43	99251.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	408.39	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	257.73	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	363.73	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	360.94	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	海富通中证港股通科技ETF	25.44	422247.06	-149100.00	5900.00	155000.00
135	平安人工智能ETF	27.04	421652.13	-17900.00	208000.00	225900.00
136	广发中证传媒ETF	35.12	420592.44	154800.00	1262850.00	1108050.00
137	易方达中证医疗ETF	17.53	419782.54	123300.00	221200.00	97900.00
138	招商国证生物医药指数C	17.26	419136.54	53791.13	361518.74	307727.60
139	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	26.19	419107.48	-266757.98	693397.02	960155.00
140	南方标普500ETF(QDII)	78.96	418173.40	148100.00	148200.00	100.00
141	富国中证价值ETF	49.88	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
142	南方中证500ETF	326.09	414856.86	-528800.00	647680.00	1176480.00
143	华富新能源股票型发起式C	38.90	409127.24	116132.73	383954.51	267821.78
144	华夏中证央企ETF	61.28	404655.10	-800.00	7000.00	7800.00
145	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	116.91	403730.87	90813.63	939372.38	848558.75
146	高股息ETF港股	47.76	401730.14	-118700.00	900.00	119600.00
147	广发国证半导体芯片ETF	46.44	401612.02	-79200.00	228900.00	308100.00
148	易方达沪深300ETF联接C	72.36	393627.40	71491.48	333578.39	262086.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	232.38	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	263.08	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	193.13	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.90	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	招商中证红利ETF	127.58	819814.89	265200.00	348700.00	83500.00
25	上证指数ETF	86.27	850719.26	258300.00	2003700.00	1745400.00
26	广发中证稀有金属ETF	34.35	334321.01	253360.00	833440.00	580080.00
27	大成恒生科技ETF(QDII)	159.48	2880212.04	250700.00	648800.00	398100.00
28	华宝中证全指证券公司ETF	363.73	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
29	华泰柏瑞上证红利ETF	258.91	765417.57	237500.00	388850.00	151350.00
30	国泰中证煤炭ETF	136.51	1057867.69	228100.00	1168350.00	940250.00
31	富国中证价值ETF	49.88	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
32	广发新能源精选股票C	30.67	283125.03	212152.01	314501.33	102349.32
33	嘉实中证稀有金属主题ETF	53.81	604259.50	204075.00	1405440.00	1201365.00
34	招商中证白酒指数C	120.83	2282881.47	203300.30	2821373.96	2618073.67
35	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	53.50	312552.11	196921.77	1414844.31	1217922.54
36	易方达中证创新药产业ETF	23.43	338155.48	191600.00	271800.00	80200.00
37	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	94.19	534246.48	186000.00	980100.00	794100.00
38	广发中证全指电力ETF发起式联接C	24.38	225970.68	185705.10	745580.07	559874.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	524.44	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	232.38	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	363.73	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.64	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	367.76	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平

103	南方全指证券联接C	52.63	472523.98	24587.63	410012.38	385424.76
104	嘉实中证500ETF	71.46	224167.68	-193200.00	402600.00	595800.00
105	广发中证传媒ETF联接C	7.84	94784.54	45533.09	394317.44	348784.35
106	华泰柏瑞上证红利ETF	258.91	765417.57	237500.00	388850.00	151350.00
107	博道成长智航股票A	55.25	311020.29	148851.24	385280.10	236428.86
108	华富新能源股票型发起式C	38.90	409127.24	116132.73	383954.51	267821.78
109	华宝中证港股通互联网ETF	49.55	1452313.79	-908900.00	383100.00	1292000.00
110	富国中证价值ETF	49.88	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
111	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	26.06	265328.21	-47520.73	379227.92	426748.65
112	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	56.52	536280.07	163989.46	376384.73	212395.27
113	天弘国证绿色电力指数发起C	11.16	104074.35	81114.66	375050.28	293935.62
114	国泰上证综合ETF	27.70	204250.37	46200.00	373200.00	327000.00
115	南方中证全指房地产ETF	34.28	265809.79	-46725.00	364475.00	411200.00
116	招商国证生物医药指数C	17.26	419136.54	53791.13	361518.74	307727.60
117	天弘中证人工智能C	31.89	174936.49	6086.78	359399.97	353313.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	524.44	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	232.38	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	367.76	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	156.13	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.64	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平

240	易方达战略新兴产业股票A	70.68	269742.23	14376.25	176112.26	161736.02
241	汇添富国证生物医药ETF	11.97	318523.52	117900.00	278550.00	160650.00
242	龙头券商	40.67	352119.80	40250.00	200250.00	160000.00
243	华夏创业板ETF	17.61	78578.46	2300.00	161000.00	158700.00
244	易方达中证全指证券公司ETF联接C	18.83	169618.79	75718.14	234230.00	158511.86
245	天弘中证证券保险C	20.81	204761.98	59868.05	216012.18	156144.14
246	富国创业板ETF	15.11	127002.03	-59200.00	96600.00	155800.00
247	富国中证价值ETF	49.88	415971.59	226600.00	382400.00	155800.00
248	海富通中证港股通科技ETF	25.44	422247.06	-149100.00	5900.00	155000.00
249	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	12.77	74816.71	40014.15	194045.42	154031.27
250	中欧中证500指数增强A	14.30	92801.09	5156.83	158424.25	153267.42
251	大成恒生科技ETF发起式联接C	17.77	257879.33	32896.79	186105.99	153209.20
252	富国中证1000ETF	11.60	35725.27	-34000.00	119200.00	153200.00
253	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	9.37	753100.82	69927.60	222765.34	152837.74
254	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	63.20	753100.82	69927.60	222765.34	152837.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10554

394136.4300

88.77%

11.23%

2025-12-31

6754

280384.3500

85.80%

14.20%

2025-06-30

4119

351715.4300

79.15%

20.85%

2024-12-31

4718

434445.9200

83.75%

16.25%

2024-06-30

5005

478464.7100

87.46%

12.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10554	394136.4300	369261.51	88.77	46710.08	11.23
2025-12-31	6754	280384.3500	162479.60	85.80	26891.99	14.20
2025-06-30	4119	351715.4300	114669.28	79.15	30202.31	20.85
2024-12-31	4718	434445.9200	171671.02	83.75	33300.57	16.25
2024-06-30	5005	478464.7100	209430.63	87.46	30040.96	12.54

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