富国中证价值ETF(512040)_规模评级

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	59.10	50.49	31.43	22.98	18.42	17.58	28.17
季度净申购	71000.00	157000.00	69600.00	37600.00	6900.00	-87200.00	27100.00
总份额	486971.59	415971.59	258971.59	189371.59	151771.59	144871.59	232071.59
季度总申购份额	197100.00	259800.00	122600.00	66100.00	51100.00	3900.00	58300.00
季度总赎回份额	126100.00	102800.00	53000.00	28500.00	44200.00	91100.00	31200.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平

105	中欧时代先锋股票A	63.54	365766.63	-12067.13	17437.53	29504.66
106	招商国证生物医药指数A	61.87	1584019.91	-79294.81	155448.22	234743.02
107	博时标普500ETF联接(QDII)A	61.17	114423.43	-	-	3316.05
108	富国新兴产业股票A	60.74	165983.49	9503.35	39605.14	30101.79
109	华宝中证金融科技主题ETF	59.46	1052890.41	21600.00	765500.00	743900.00
110	南方中证500ETF联接(LOF)A	59.29	312260.58	8915.55	34282.05	25366.49
111	广发国证新能源车电池ETF	59.28	756364.67	-198400.00	774500.00	972900.00
112	富国中证价值ETF	59.10	486971.59	71000.00	197100.00	126100.00
113	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	59.09	287398.16	24182.65	45936.08	21753.43
114	易方达中证港股通互联网ETF	58.10	652434.13	70100.00	165200.00	95100.00
115	华夏中证央企ETF	57.60	405155.10	500.00	3300.00	2800.00
116	摩根标普500指数(QDII)人民币	56.94	350504.15	33743.63	55000.18	21256.54
117	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	56.45	582483.26	46203.19	102579.87	56376.68
118	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	56.25	78747.71	651.96	5307.61	4655.64
119	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	56.04	75580.21	7211.71	9956.79	2745.09

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平

125	华安纳斯达克100ETF(QDII)	104.42	509072.06	-	25100.00	-
126	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	31.48	505114.44	86006.96	423154.13	337147.17
127	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	38.43	503626.60	-167400.00	6200.00	173600.00
128	汇添富恒生科技ETF	49.23	498224.30	-34900.00	41500.00	76400.00
129	南方全指证券联接C	52.56	497692.49	25168.51	200590.90	175422.39
130	华夏上证科创板50成份ETF联接C	49.39	491232.19	118226.95	322776.00	204549.05
131	易方达中证创新药产业ETF	32.73	489255.48	151100.00	573400.00	422300.00
132	富国中证价值ETF	59.10	486971.59	71000.00	197100.00	126100.00
133	大成纳斯达克100ETF(QDII)	71.89	484654.91	-	54900.00	-
134	平安人工智能ETF	23.13	479652.13	58000.00	294000.00	236000.00
135	招商中证电池主题ETF	28.82	475307.66	500.00	114000.00	113500.00
136	南方标普500ETF(QDII)	83.46	469173.40	-	51000.00	-
137	富国中证细分化工产业主题ETF	35.81	467058.20	-72750.00	97000.00	169750.00
138	招商纳斯达克100ETF(QDII)	89.70	465774.41	-	18200.00	-
139	华安上证科创板芯片ETF	38.29	464969.10	5050.00	324950.00	319900.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	5GETF	29.31	373700.34	78300.00	487700.00	409400.00
63	天弘沪深300ETF联接C	55.27	428189.61	76515.97	163647.37	87131.40
64	南方中证科创创业50ETF	27.45	374084.86	76280.00	245200.00	168920.00
65	华夏中证动漫游戏ETF	85.19	797608.21	75400.00	1115400.00	1040000.00
66	易方达上证科创50联接A	54.71	554057.93	74669.17	192615.31	117946.14
67	易方达中证人工智能主题ETF	159.53	1173522.97	71400.00	533800.00	462400.00
68	添富中证800ETF	41.97	373243.72	71100.00	147150.00	76050.00
69	富国中证价值ETF	59.10	486971.59	71000.00	197100.00	126100.00
70	易方达中证港股通互联网ETF	58.10	652434.13	70100.00	165200.00	95100.00
71	招商医药健康产业股票	33.33	130077.43	67579.71	150924.42	83344.71
72	易方达中证全指证券公司ETF	40.93	401780.61	65300.00	120900.00	55600.00
73	富国恒生港股通医疗保健ETF	32.25	267553.70	64700.00	144300.00	79600.00
74	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	9.95	817170.95	64070.12	98971.09	34900.97
75	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	66.88	817170.95	64070.12	98971.09	34900.97
76	富国创业板ETF	16.45	190402.03	63400.00	296800.00	233400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	招商前沿医疗保健股票C	11.03	144288.67	121629.07	203020.89	81391.82
125	易方达中证芯片产业ETF	17.05	138841.53	13400.00	202800.00	189400.00
126	华夏中证人工智能主题ETF	65.02	756894.04	21800.00	202000.00	180200.00
127	易方达中证银行ETF	22.10	151525.85	-24480.00	201450.00	225930.00
128	南方全指证券联接C	52.56	497692.49	25168.51	200590.90	175422.39
129	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	16.87	250440.38	49769.90	197299.16	147529.27
130	华泰柏瑞上证红利ETF	188.92	560067.57	-205350.00	197200.00	402550.00
131	富国中证价值ETF	59.10	486971.59	71000.00	197100.00	126100.00
132	富国中证大数据产业ETF	12.48	164963.14	23100.00	194900.00	171800.00
133	富国中证旅游主题ETF	30.41	546214.10	6750.00	193250.00	186500.00
134	易方达上证科创50联接A	54.71	554057.93	74669.17	192615.31	117946.14
135	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	9.19	223507.12	-24922.77	192192.45	217115.22
136	富国中证农业主题ETF	16.45	223907.74	-8200.00	190400.00	198600.00
137	华宝化工ETF	26.39	352532.62	-19700.00	190000.00	209700.00
138	华安沪深300ETF	30.17	250268.30	110400.00	187200.00	76800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
富国中证价值ETF基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平

180	广发国证半导体芯片ETF联接C	12.14	122753.48	13825.30	142942.84	129117.55
181	国泰中证全指建筑材料ETF	7.36	141968.83	11300.00	140000.00	128700.00
182	国泰中证动漫游戏ETF	25.65	241969.30	29100.00	156800.00	127700.00
183	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	23.04	174532.03	-8800.00	118700.00	127500.00
184	鹏华国证粮食产业ETF	15.01	177444.44	82150.00	209350.00	127200.00
185	国泰中证全指通信设备ETF联接C	23.84	102720.75	-1310.54	125301.73	126612.27
186	易方达中证科创创业50联接C	14.41	164462.74	15135.43	141556.56	126421.13
187	富国中证价值ETF	59.10	486971.59	71000.00	197100.00	126100.00
188	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	42.24	636621.67	-9707.25	115523.94	125231.19
189	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	11.15	176412.89	-22364.61	102384.58	124749.19
190	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	10.68	79941.81	6206.64	129612.62	123405.97
191	易方达中证生物科技主题ETF	14.36	290715.28	-25500.00	96800.00	122300.00
192	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	13.64	183465.16	-6920.71	115177.18	122097.89
193	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	20.08	213493.44	-16250.00	104000.00	120250.00
194	嘉实中证稀土产业ETF	54.40	375007.70	-7100.00	111700.00	118800.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10554

394136.4300

88.77%

11.23%

2025-12-31

6754

280384.3500

85.80%

14.20%

2025-06-30

4119

351715.4300

79.15%

20.85%

2024-12-31

4718

434445.9200

83.75%

16.25%

2024-06-30

5005

478464.7100

87.46%

12.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10554	394136.4300	369261.51	88.77	46710.08	11.23
2025-12-31	6754	280384.3500	162479.60	85.80	26891.99	14.20
2025-06-30	4119	351715.4300	114669.28	79.15	30202.31	20.85
2024-12-31	4718	434445.9200	171671.02	83.75	33300.57	16.25
2024-06-30	5005	478464.7100	209430.63	87.46	30040.96	12.54

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