权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 1.04元 | 2023-12-08 | 11.27% |
富国中证价值ETF自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:11.27%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 1.04元 | 2023-12-08 | 11.27% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
易方达上证50增强A | 8 | 20年4个月 | 19.50元 | 9.07% |
易方达上证50ETF | 1 | 4年11个月 | 0.56元 | 4.44% |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1 | 11年12个月 | 0.50元 | 4.21% |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 3 | 4年1个月 | 1.43元 | 3.94% |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 3 | 4年1个月 | 1.43元 | 3.92% |
易方达中证红利ETF | 4 | 4年8个月 | 2.08元 | 3.92% |
易方达深证100ETF | 1 | 18年4个月 | 1.20元 | 3.01% |
易方达上证50增强C | 3 | 7年2个月 | 1.00元 | 1.25% |
易方达标普消费品指数(美元现汇)A | 0 | 10年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300非银ETF联接A | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普500指数(LOF)(美元)A | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元 | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易纳斯达克100A美元汇 | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达深证100ETF联接C | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证中盘ETF联接C | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达创业板ETF联接C | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普消费品指数(RMB)C | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证500ETF联接发起式A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证500ETF联接发起式C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300ETF联接C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证50ETF联接发起式A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证50ETF联接发起式C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达ESG责任投资股票发起式 | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证800ETF联接发起式A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证800ETF联接发起式C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300非银ETF联接C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达深证100ETF联接A | 0 | 14年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300ETF联接A | 0 | 14年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证中盘ETF联接A | 0 | 14年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达消费行业股票 | 0 | 13年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达创业板ETF联接A | 0 | 12年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300量化增强 | 0 | 12年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 0 | 11年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 0 | 11年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 0 | 11年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 0 | 14年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普消费品指数A | 0 | 12年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达创业板ETF | 0 | 12年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证银行指数(LOF)A | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证军工指数(LOF)A | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证50指数(LOF)A | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证中盘ETF | 0 | 14年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300ETF发起式 | 0 | 11年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证500ETF | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300医药ETF | 0 | 10年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300非银ETF | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证军工ETF | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证全指证券公司ETF | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证国企一带一路ETF | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证800ETF | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 7.35 | 5.47 | 11.90 | 8.84 | 10.42 |
2 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 7.34 | 5.20 | 11.28 | 8.27 | 9.45 |
3 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 7.34 | 5.43 | 11.80 | 8.65 | 10.21 |
4 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 7.26 | 5.20 | 11.34 | 8.41 | 9.65 |
5 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 6.77 | 6.06 | 15.25 | 8.07 | 10.94 |
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1350 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1348 | 前海开源MSCI中国A股消费C | -0.14 | -4.66 | -7.99 | -2.33 | -7.78 |
1349 | 易方达研究精选股票 | -0.14 | -5.59 | -9.12 | -2.77 | -8.56 |
1350 | 富国中证价值ETF | -0.15 | -5.23 | -4.07 | 6.46 | 7.50 |
1351 | 汇添富移动互联股票D | -0.15 | 1.11 | 5.22 | 3.63 | -6.16 |
1352 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强 | -0.15 | -1.67 | -1.98 | 3.30 | 0.19 |