富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2245 0.0024(0.20%)

累计净值：2.6570

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：49.74亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	4.42	-1.88	-0.59	6.05
股票型名次	925	653	1125	1341	813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.73	42.23	44.03	69.14	174.82
股票型名次	1125	1683	786	107	248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.21	-11.87	-14.57	-15.33	-10.10
924	长信消费精选量化股票C	0.20	3.87	-9.37	-13.28	-10.11
925	富国中证价值ETF	0.20	4.42	-1.88	-0.59	6.05
926	工银战略转型股票C	0.20	1.06	-12.28	-21.81	-16.55
927	国泰中证基建ETF发起联接A	0.20	1.74	-4.66	-10.33	-7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	电力ETF	1.07	4.43	-2.00	6.36	8.61
652	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.15	4.43	-3.92	0.30	2.33
653	富国中证价值ETF	0.20	4.42	-1.88	-0.59	6.05
654	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.08	4.38	-2.56	2.07	5.19
655	宝盈龙头优选股票A	-0.74	4.36	-11.15	-13.27	-11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.76	9.35	-1.87	0.62	3.32
1124	永赢医药健康A	-2.50	-11.04	-1.87	7.30	14.84
1125	富国中证价值ETF	0.20	4.42	-1.88	-0.59	6.05
1126	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16
1127	九泰盈泰量化C	-0.28	2.63	-1.88	-3.19	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	国寿安保创精选88ETF联接C	0.11	-15.43	-7.13	-0.57	5.59
1340	富国中证红利指数增强C	-0.31	4.81	-4.20	-0.58	0.79
1341	富国中证价值ETF	0.20	4.42	-1.88	-0.59	6.05
1342	富国中证国有企业改革指数C	-1.02	-5.27	-2.01	-0.60	2.46
1343	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.41	0.02	-1.18	-0.60	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	万家中证500指数增强发起式A	-1.14	-15.95	-9.08	-3.11	6.11
812	建信医疗健康行业股票A	-1.79	-9.17	-2.48	2.94	6.10
813	富国中证价值ETF	0.20	4.42	-1.88	-0.59	6.05
814	汇添富国企创新增长股票D	-1.60	-7.94	-2.49	0.38	6.04
815	创新药AH	-1.43	-1.12	2.86	1.79	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	中加中证500指数增强A	21.75	61.58	35.69	15.50	30.30
1124	方正富邦沪港深人工智能50ETF	21.73	85.86	37.77	-	-1.18
1125	富国中证价值ETF	21.73	42.23	44.03	69.14	174.82
1126	泰康中证500ETF	21.73	60.10	26.80	15.18	28.05
1127	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	富国沪深300ESG基准ETF	15.86	42.27	25.22	7.30	2.32
1682	线上消费ETF	-9.71	42.26	-7.90	-9.67	-21.54
1683	富国中证价值ETF	21.73	42.23	44.03	69.14	174.82
1684	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	14.66	42.20	25.03	-	40.10
1685	平安沪深300ETF	15.89	42.18	23.44	4.24	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	物联网AH	24.71	72.03	44.10	-	24.60
785	英大国企改革	55.37	81.42	44.10	129.19	292.99
786	富国中证价值ETF	21.73	42.23	44.03	69.14	174.82
787	工银物流产业股票A	19.55	46.45	43.98	28.89	386.80
788	华安中证银行ETF	-1.79	31.42	43.96	-	41.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	红利LV	2.10	17.63	25.25	69.63	140.64
106	嘉实资源精选股票A	49.53	83.83	85.66	69.28	375.36
107	富国中证价值ETF	21.73	42.23	44.03	69.14	174.82
108	招商中证煤炭等权指数A	17.25	33.51	30.80	68.58	69.39
109	南方大盘红利50C	4.17	20.39	27.92	67.79	89.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	华安创业板50ETF联接C	47.11	115.04	60.23	-1.25	175.52
247	国泰中证煤炭ETF	15.62	15.33	23.13	61.60	174.87
248	富国中证价值ETF	21.73	42.23	44.03	69.14	174.82
249	嘉实新消费股票	6.81	15.08	6.34	7.78	174.49
250	嘉实智能汽车股票	31.02	69.93	-0.29	-39.48	174.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	26.45	7193.95	1.52%
厦门钨业	600549	82.97	7069.04	1.50%
金钼股份	601958	236.29	6642.11	1.40%
裕同科技	002831	178.47	6346.44	1.34%
养元饮品	603156	125.61	6163.56	1.30%
国恩股份	002768	118.21	6153.92	1.30%
招商轮船	601872	345.19	6065.01	1.28%
横店东磁	002056	184.43	5621.43	1.19%
海康威视	002415	161.84	5534.93	1.17%
吉比特	603444	14.79	5302.68	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.78	56.64%
金融业	5.91	12.50%
批发和零售业	2.72	5.75%
采矿业	2.69	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.43	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.77	3.74%
建筑业	1.60	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	3.16%
文化、体育和娱乐业	0.45	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2221	1.2216	1.2128	1.1885	1.1887
累计净值(元)	2.6522	2.6512	2.6336	2.5850	2.5854

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。