富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1975 -0.0017(-0.14%)

累计净值：2.6030

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：55.54亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-1.48	0.88	-2.85	3.86
股票型名次	2725	2260	982	2441	1502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.70	46.37	42.50	44.93	169.15
股票型名次	1147	1787	1211	299	305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2725 位，低于同类基金平均水平
2723	中欧消费主题股票A	0.34	-0.30	6.86	-8.99	-14.52
2724	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
2725	富国中证价值ETF	0.33	-1.48	0.88	-2.85	3.86
2726	富国中证银行指数C	0.33	2.43	8.29	5.10	1.68
2727	国企ETF	0.33	-0.71	0.49	1.49	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.76	-1.47	-8.95	0.26	-1.18
2259	博时上证科创板新材料ETF	-1.22	-1.48	-25.33	17.71	22.54
2260	富国中证价值ETF	0.33	-1.48	0.88	-2.85	3.86
2261	国泰国证医药卫生行业指数C	2.81	-1.48	13.90	6.38	1.20
2262	海富通创业板增强A	0.84	-1.48	-15.79	1.95	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	工银新金融股票C	0.82	1.36	0.89	3.70	0.43
981	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.90	-6.33	0.89	-6.87	-18.07
982	富国中证价值ETF	0.33	-1.48	0.88	-2.85	3.86
983	嘉实资源精选股票C	-1.19	-5.29	0.88	-5.55	-5.99
984	嘉实低价策略股票	0.72	-1.77	0.87	0.87	-4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2441 位，低于同类基金平均水平
2439	兴银中证1000指数增强A	1.08	1.98	-10.96	-2.82	0.22
2440	安信新常态股票A	0.18	-3.17	5.14	-2.84	-4.75
2441	富国中证价值ETF	0.33	-1.48	0.88	-2.85	3.86
2442	宝盈发展新动能股票C	1.56	-2.57	-21.53	-2.87	-2.33
2443	国泰中证全指家用电器ETF	0.16	-0.27	-3.73	-2.87	-9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	国泰互联网+股票	-0.09	2.29	-26.32	13.50	3.90
1501	前海开源中证500等权ETF	0.86	-0.46	-8.01	-0.01	3.89
1502	富国中证价值ETF	0.33	-1.48	0.88	-2.85	3.86
1503	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-0.61	1.16	-5.14	-8.62	3.85
1504	泰康医疗健康股票发起C	4.40	6.46	11.38	7.31	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	广发美国房地产指数美元(QDII)A	10.71	5.79	33.74	11.65	95.61
1146	新华沪深300指数增强A	10.71	51.62	38.32	8.01	57.68
1147	富国中证价值ETF	10.70	46.37	42.50	44.93	169.15
1148	博时国企改革股票C	10.69	45.85	27.86	-	-17.61
1149	大摩量化多策略股票	10.66	40.19	31.06	-14.17	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	宏利首选企业股票C	4.91	46.38	26.83	-	9.38
1786	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-2.49	46.38	17.81	-	8.29
1787	富国中证价值ETF	10.70	46.37	42.50	44.93	169.15
1788	国泰沪深300指数增强A	10.65	46.37	31.65	1.98	177.14
1789	南方300联接A	3.28	46.36	29.18	5.71	140.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华泰柏瑞积极优选股票A	8.10	54.70	42.54	29.84	41.40
1210	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-11.32	74.75	42.52	-	33.51
1211	富国中证价值ETF	10.70	46.37	42.50	44.93	169.15
1212	上银中证500指数增强型C	14.37	71.46	42.48	10.45	36.50
1213	博时北证50成份指数发起式C	-31.37	87.81	42.43	-	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	华安CES半导体芯片行业指数发起C	34.09	192.69	126.30	45.12	28.20
298	添富中证银行ETF联接A	6.59	35.26	44.11	45.03	50.34
299	富国中证价值ETF	10.70	46.37	42.50	44.93	169.15
300	广发国证半导体芯片ETF联接C	29.47	188.52	132.96	44.77	35.49
301	华夏经济转型股票	44.52	125.08	93.13	44.77	284.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	博时标普500联接C	10.17	28.29	61.46	71.09	170.27
304	华夏能源革新股票A	-9.72	32.84	4.93	-32.64	170.20
305	富国中证价值ETF	10.70	46.37	42.50	44.93	169.15
306	兴全沪深300指数(LOF)A	1.62	30.32	18.30	8.24	168.62
307	易方达信息行业精选股票	55.69	283.42	245.57	140.12	168.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	26.45	7193.95	1.52%
厦门钨业	600549	82.97	7069.04	1.50%
金钼股份	601958	236.29	6642.11	1.40%
裕同科技	002831	178.47	6346.44	1.34%
养元饮品	603156	125.61	6163.56	1.30%
国恩股份	002768	118.21	6153.92	1.30%
招商轮船	601872	345.19	6065.01	1.28%
横店东磁	002056	184.43	5621.43	1.19%
海康威视	002415	161.84	5534.93	1.17%
吉比特	603444	14.79	5302.68	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.78	56.64%
金融业	5.91	12.50%
批发和零售业	2.72	5.75%
采矿业	2.69	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.43	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.77	3.74%
建筑业	1.60	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	3.16%
文化、体育和娱乐业	0.45	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1992	1.2001	1.1953	1.1881	1.1907
累计净值(元)	2.6064	2.6082	2.5986	2.5842	2.5894

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