富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.6354

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：67.14亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.19	1.51	-0.38	-3.84	5.12
股票型名次	1786	559	680	737	424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	24.57	49.53	59.05	172.40
股票型名次	429	825	512	85	186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	华夏智胜先锋股票(LOF)A	3.20	-12.94	-12.72	-20.23	-11.66
1785	天弘创业板300ETF发起式联接A	3.20	-17.63	-24.57	-30.17	-18.96
1786	富国中证价值ETF	3.19	1.51	-0.38	-3.84	5.12
1787	华夏节能环保股票C	3.19	-26.02	-28.55	-29.20	-0.31
1788	华夏智胜先锋股票(LOF)C	3.19	-12.97	-12.80	-20.39	-11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	天弘中证农业主题C	6.15	1.53	1.51	-13.06	-11.45
558	天弘国证龙头家电指数C	3.71	1.52	-1.16	-6.93	-7.21
559	富国中证价值ETF	3.19	1.51	-0.38	-3.84	5.12
560	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
561	东财龙头家电指数C	3.71	1.50	-1.21	-8.29	-8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	华泰柏瑞积极优选股票C	1.89	2.04	-0.36	-1.20	1.67
679	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	3.86	4.85	-0.37	-0.85	-5.43
680	富国中证价值ETF	3.19	1.51	-0.38	-3.84	5.12
681	鹏华中证中药ETF联接A	3.89	4.87	-0.40	-0.78	-5.24
682	汇添富中证中药ETF	4.09	5.12	-0.41	-0.93	-5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	国泰国证食品饮料行业指数A	3.68	7.08	3.50	-3.83	-9.75
736	中融央视财经50ETF联接A	0.91	1.61	-0.82	-3.83	-0.31
737	富国中证价值ETF	3.19	1.51	-0.38	-3.84	5.12
738	南方小康A	1.14	1.05	0.13	-3.84	-3.94
739	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	6.45	-9.12	1.19	-3.85	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	嘉实中证医疗指数发起式A	4.31	-0.03	5.45	5.52	5.16
423	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
424	富国中证价值ETF	3.19	1.51	-0.38	-3.84	5.12
425	博时智选量化多因子股票C	9.29	0.64	0.30	-7.56	5.07
426	华夏创新前沿股票	0.96	-19.10	-25.99	-19.80	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
428	南方大盘红利50C	4.19	14.52	38.98	67.36	94.85
429	富国中证价值ETF	4.14	24.57	49.53	59.05	172.40
430	嘉实上证科创板芯片ETF	4.14	75.54	115.75	-	152.28
431	博时标普500ETF	4.12	17.92	58.67	65.72	368.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	中庚港股通价值18个月封闭股票	-11.57	24.70	21.81	-	15.12
824	富国中证银行指数C	5.09	24.59	59.26	52.12	49.61
825	富国中证价值ETF	4.14	24.57	49.53	59.05	172.40
826	景顺长城ESG量化股票A	12.43	24.54	12.03	-	4.23
827	嘉实新兴产业股票	5.76	24.52	20.58	-22.22	296.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	富国中证移动互联网指数C	-6.44	29.28	49.56	-	17.09
511	银华专精特新量化优选股票发起式C	-1.36	44.39	49.54	-	42.33
512	富国中证价值ETF	4.14	24.57	49.53	59.05	172.40
513	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	4.41	19.23	49.46	-	64.38
514	国联安上证商品ETF	-1.97	24.22	49.38	37.71	48.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
84	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	2.33	18.04	51.80	59.12	69.18
85	富国中证价值ETF	4.14	24.57	49.53	59.05	172.40
86	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	4.01	24.16	75.22	58.75	413.40
87	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-10.17	61.03	98.32	58.74	83.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	财通中证ESG100指数增强A	-11.36	-1.77	13.66	-2.13	174.26
185	国泰中证煤炭ETF	-2.00	3.84	19.90	46.30	173.66
186	富国中证价值ETF	4.14	24.57	49.53	59.05	172.40
187	华安沪深300增强A	-13.15	5.82	19.06	-13.54	171.69
188	工银医药健康股票A	-2.96	38.01	10.01	-18.16	170.76

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普洛药业	000739	368.96	10234.95	1.76%
国恩股份	002768	139.70	9752.53	1.67%
招商轮船	601872	413.64	8334.87	1.43%
中谷物流	603565	630.91	7312.30	1.26%
中国人保	601319	891.85	7116.97	1.22%
西部矿业	601168	200.11	7073.89	1.21%
大参林	603233	370.21	6737.77	1.16%
宁波银行	002142	188.37	6673.95	1.15%
益丰药房	603939	284.55	6632.91	1.14%
新洋丰	000902	490.96	6627.96	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.70	54.44%
金融业	8.09	13.89%
采矿业	3.62	6.21%
批发和零售业	3.53	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	3.39	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.21	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	3.01%
建筑业	1.60	2.75%
文化、体育和娱乐业	0.63	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.57	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2155	1.2069	1.1988	1.1844	1.1762
累计净值(元)	2.6390	2.6218	2.6056	2.5768	2.5604

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