富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1979 -0.0008(-0.07%)

累计净值：2.6038

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：61.51亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-0.26	2.66	-2.67	3.75
股票型名次	978	633	591	961	758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.11	25.15	44.81	53.33	168.85
股票型名次	661	1319	845	153	242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
977	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-0.81	-3.18	0.67	-8.53	-7.29
978	富国中证价值ETF	-0.82	-0.26	2.66	-2.67	3.75
979	光大保德信中证全指医疗器械ETF	-0.82	0.17	4.97	-4.18	-
980	消费服务ETF	-0.82	-1.37	-0.90	-5.13	-8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	富国中证价值ETF联接C	-0.76	-0.25	2.29	-2.82	3.06
632	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	-0.26	-0.26	1.87	12.06	14.41
633	富国中证价值ETF	-0.82	-0.26	2.66	-2.67	3.75
634	汇丰晋信大盘波动股票C	0.61	-0.27	8.91	6.00	9.79
635	易方达中证消费50ETF	0.61	-0.27	5.59	-4.44	-10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	大成纳斯达克100指数(QDII)A	-1.06	2.99	2.69	15.96	13.97
590	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.13	1.21	2.67	10.52	8.99
591	富国中证价值ETF	-0.82	-0.26	2.66	-2.67	3.75
592	建信中证红利潜力指数C	0.04	-1.92	2.66	-5.13	-6.12
593	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	-1.05	3.32	2.65	16.94	14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	富国中证价值ETF联接A	-0.76	-0.22	2.39	-2.63	3.38
960	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
961	富国中证价值ETF	-0.82	-0.26	2.66	-2.67	3.75
962	广发中证全指电力ETF	0.52	0.06	3.72	-2.67	5.81
963	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.53	-3.08	-6.57	-2.67	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	平安富时中国国企开放共赢ETF	3.03	4.67	10.31	0.56	3.79
757	国联安科创ETF	-5.28	-9.71	-30.46	-0.73	3.78
758	富国中证价值ETF	-0.82	-0.26	2.66	-2.67	3.75
759	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75
760	光大保德信量化股票A	-2.47	-4.38	-3.17	-1.68	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	中银证券优势制造股票A	8.15	61.75	36.55	22.34	31.29
660	博时上证自然资源ETF	8.11	42.46	67.51	62.77	84.63
661	富国中证价值ETF	8.11	25.15	44.81	53.33	168.85
662	富国中证800银行ETF	8.05	20.39	53.26	47.72	41.60
663	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	8.03	67.84	83.42	17.76	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	南方天元新产业股票(LOF)	1.51	25.18	30.40	-1.84	279.62
1318	万家沪深300成长ETF	-1.07	25.17	26.10	-	6.04
1319	富国中证价值ETF	8.11	25.15	44.81	53.33	168.85
1320	广发生物科技指数人民币(QDII)C	20.34	25.12	47.38	-	44.94
1321	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	-6.47	25.05	11.40	-	-11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	59.87	45.94	44.86	133.75	244.59
844	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-20.59	50.37	44.85	7.38	3.83
845	富国中证价值ETF	8.11	25.15	44.81	53.33	168.85
846	创300ETF	-2.58	33.86	44.79	-1.34	8.20
847	鹏华医药科技A	-11.12	47.25	44.79	24.39	57.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	华夏中证人工智能主题ETF联接C	6.35	70.95	85.65	53.57	36.23
152	招商研究优选股票A	15.33	64.19	106.33	53.50	112.58
153	富国中证价值ETF	8.11	25.15	44.81	53.33	168.85
154	红利基金LOFA	5.84	18.77	34.09	53.09	100.38
155	摩根日本精选股票(QDII)	19.04	32.10	54.98	52.96	124.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	建信大安全战略精选股票	-11.07	-8.43	-3.75	-14.54	170.04
241	易方达标普消费品指数A	-15.78	-4.68	2.71	-4.85	168.90
242	富国中证价值ETF	8.11	25.15	44.81	53.33	168.85
243	国泰大健康股票A	4.31	10.55	-11.27	-31.66	167.76
244	浙商沪深300指数增强(LOF)A	9.85	28.62	44.48	9.17	167.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	26.45	7193.95	1.52%
厦门钨业	600549	82.97	7069.04	1.50%
金钼股份	601958	236.29	6642.11	1.40%
裕同科技	002831	178.47	6346.44	1.34%
养元饮品	603156	125.61	6163.56	1.30%
国恩股份	002768	118.21	6153.92	1.30%
招商轮船	601872	345.19	6065.01	1.28%
横店东磁	002056	184.43	5621.43	1.19%
海康威视	002415	161.84	5534.93	1.17%
吉比特	603444	14.79	5302.68	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.78	56.64%
金融业	5.91	12.50%
批发和零售业	2.72	5.75%
采矿业	2.69	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.43	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.77	3.74%
建筑业	1.60	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	3.16%
文化、体育和娱乐业	0.45	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1987	1.2042	1.2078	1.1961	1.1956
累计净值(元)	2.6054	2.6164	2.6236	2.6002	2.5992

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。