富国中证价值ETF(512040)_最新动态

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白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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最新净值：1.2516 -0.0085(-0.67%)

累计净值：2.7112

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：25.94亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	8.46	10.04	22.95	8.40
股票型名次	433	878	759	1373	950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.63	53.55	59.84	84.16	180.91
股票型名次	1899	1903	416	107	242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	工银全球股票(QDII)美元	1.56	3.72	1.91	8.52	4.18
432	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.56	-0.74	-2.50	-4.69	-0.77
433	富国中证价值ETF	1.55	8.46	10.04	22.95	8.40
434	富国港股通量化精选股票型A	1.53	4.41	-0.01	5.31	5.09
435	富国中证红利指数增强A	1.53	3.31	2.12	3.41	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	嘉实中证高端装备细分50ETF	-8.90	8.49	24.33	24.61	5.22
877	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	2.57	8.48	8.97	6.10	8.51
878	富国中证价值ETF	1.55	8.46	10.04	22.95	8.40
879	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	2.84	8.45	9.45	9.61	8.16
880	嘉实新兴产业股票	-2.77	8.45	9.26	27.00	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	南方大数据100A	-2.29	7.91	10.05	19.69	8.35
758	天弘中证芯片指数A	-2.03	13.71	10.05	53.28	15.29
759	富国中证价值ETF	1.55	8.46	10.04	22.95	8.40
760	华泰柏瑞中证500指数增强C	-2.17	9.40	10.03	30.26	9.65
761	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.29	10.50	10.03	45.18	11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	广发中证1000ETF	-2.67	8.53	10.15	22.99	8.55
1372	银华专精特新量化优选股票发起式C	-2.53	8.89	12.10	22.96	8.68
1373	富国中证价值ETF	1.55	8.46	10.04	22.95	8.40
1374	建信中小盘先锋股票A	-1.96	4.19	4.79	22.95	2.91
1375	南方上证380ETF联接C	-1.91	10.22	10.50	22.94	10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	宝盈人工智能股票C	2.59	7.01	4.30	50.09	8.40
949	富国中证1000指数增强(LOF)C	-2.31	8.37	12.41	27.10	8.40
950	富国中证价值ETF	1.55	8.46	10.04	22.95	8.40
951	天弘中证人工智能A	0.05	7.36	8.07	53.27	8.40
952	国泰中证1000增强策略ETF	-3.19	8.33	10.82	23.91	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	博道沪深300增强A	29.66	60.76	34.84	8.23	84.60
1898	招商深证100指数C	29.65	62.20	12.50	-9.57	72.34
1899	富国中证价值ETF	29.63	53.55	59.84	84.16	180.91
1900	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	29.61	52.50	0.00	-	9.31
1901	嘉实文体娱乐股票A	29.60	58.95	35.06	21.47	124.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	南方中证100C	28.79	53.66	22.54	1.31	58.09
1902	华安沪深300增强C	27.16	53.56	14.46	-4.33	196.44
1903	富国中证价值ETF	29.63	53.55	59.84	84.16	180.91
1904	国投瑞银港股通6个月定开股票	24.47	53.55	19.91	-2.27	2.94
1905	银华中证等权重90指数	27.77	53.53	13.62	-10.82	-1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	87.77	135.61	60.09	-	33.26
415	国联安科技动力股票	76.88	167.11	59.99	22.81	165.72
416	富国中证价值ETF	29.63	53.55	59.84	84.16	180.91
417	招商中证商品指数基金	69.93	88.40	59.63	113.83	146.03
418	鹏华中证1000指数增强C	55.21	92.79	59.52	-	68.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	14.64	42.78	50.62	85.21	78.13
106	易纳斯达克100A美元汇	20.12	42.17	110.45	84.50	293.04
107	富国中证价值ETF	29.63	53.55	59.84	84.16	180.91
108	招商中证500等权重指数增强A	42.79	74.62	45.65	83.71	86.08
109	平安人工智能ETF	84.86	164.66	113.88	83.12	175.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	中融竞争优势	60.13	102.69	50.45	59.87	181.42
241	嘉实中证500ETF	52.42	79.38	39.86	43.20	181.16
242	富国中证价值ETF	29.63	53.55	59.84	84.16	180.91
243	国泰大健康股票A	19.59	14.38	-26.07	-19.67	180.42
244	南方中证100A	29.31	54.89	24.02	3.37	179.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
模塑科技	000700	203.40	2924.89	1.34%
亚翔集成	603929	27.65	2640.22	1.21%
久立特材	002318	85.75	2482.46	1.14%
伟隆股份	002871	137.54	2475.76	1.13%
云铝股份	000807	75.24	2470.88	1.13%
三七互娱	002555	103.48	2442.13	1.12%
豫光金铅	600531	206.32	2424.26	1.11%
亚普股份	603013	97.37	2402.12	1.10%
厦门钨业	600549	57.40	2356.84	1.08%
中国太保	601601	55.69	2333.97	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.96	59.27%
金融业	2.57	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.48	6.78%
批发和零售业	1.08	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	4.04%
采矿业	0.84	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	2.86%
建筑业	0.49	2.25%
租赁和商务服务业	0.22	1.01%
农、林、牧、渔业	0.21	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2601	1.2554	1.2403	1.2398	1.2325
累计净值(元)	2.7282	2.7188	2.6886	2.6876	2.6730

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