富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2479 -0.0081(-0.64%)

累计净值：2.7038

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：41.49亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.89	-0.30	9.72	8.08
股票型名次	2061	2695	2152	1269	1526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.10	33.11	49.18	-	180.08
股票型名次	1553	2191	777	3164	274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2061 位，低于同类基金平均水平
2059	中医药	0.55	-2.01	-4.81	-6.66	-4.58
2060	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	0.54	24.10	12.29	21.10	25.35
2061	富国中证价值ETF	0.54	1.89	-0.30	9.72	8.08
2062	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.54	2.56	-1.72	-4.72	2.00
2063	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.54	6.25	2.69	4.78	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平
2693	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
2694	创新药	0.99	1.89	-0.20	-6.50	0.29
2695	富国中证价值ETF	0.54	1.89	-0.30	9.72	8.08
2696	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.37	1.89	-4.50	-8.11	-1.09
2697	方正富邦中证保险C	1.12	1.88	-14.10	-5.57	-11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2152 位，低于同类基金平均水平
2150	南方天元新产业股票(LOF)	1.84	3.69	-0.29	6.28	5.73
2151	中银证券中证500ETF	1.23	7.64	-0.29	13.19	11.69
2152	富国中证价值ETF	0.54	1.89	-0.30	9.72	8.08
2153	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-0.69	2.04	-0.30	2.13	3.84
2154	前海开源中证健康指数	1.10	2.01	-0.30	1.89	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	汇添富中证500指数增强A	0.83	5.63	-1.11	9.73	8.26
1268	建信高端医疗股票C	0.08	2.20	4.20	9.73	15.25
1269	富国中证价值ETF	0.54	1.89	-0.30	9.72	8.08
1270	添富智能制造股票C	0.05	7.54	11.06	9.72	14.74
1271	富国中证军工龙头ETF	-1.47	0.82	-8.18	9.71	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	申万菱信中证1000指数增强C	0.42	5.77	0.47	9.31	8.10
1525	博时智能消费主题ETF	2.93	16.79	5.13	2.69	8.08
1526	富国中证价值ETF	0.54	1.89	-0.30	9.72	8.08
1527	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
1528	东方红中证竞争力指数A	0.17	6.44	3.69	7.93	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	光大保德信国企改革股票	36.19	29.33	12.98	-	67.10
1552	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	36.19	39.89	21.50	-	14.74
1553	富国中证价值ETF	36.10	33.11	49.18	-	180.08
1554	南方上证380ETF联接C	36.09	39.43	28.76	-	84.59
1555	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	36.06	52.48	0.00	-	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	互联网龙头ETF	-6.68	33.18	5.44	-	-35.02
2190	易方达中证光伏产业指数发起式C	61.75	33.17	-15.28	-	-18.14
2191	富国中证价值ETF	36.10	33.11	49.18	-	180.08
2192	博时标普500ETF联接(QDII)A	21.60	33.08	64.01	-	453.73
2193	天弘中证中美互联网A	2.84	33.08	76.08	-	48.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	24.80	65.75	49.26	-	6.38
776	兴业中证500指数增强C	48.24	58.43	49.19	-	45.76
777	富国中证价值ETF	36.10	33.11	49.18	-	180.08
778	华宝美国消费C	10.15	21.07	49.18	-	58.00
779	锂电池ETF	89.76	110.06	49.12	-	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	华宝中证全指证券公司ETF	4.34	23.11	15.88	-	2.98
3163	易方达沪深300医药ETF	4.20	0.68	-19.84	-	47.88
3164	富国中证价值ETF	36.10	33.11	49.18	-	180.08
3165	易方达沪深300非银ETF	10.33	37.47	21.47	-	142.56
3166	易方达MSCI中国A股国际通ETF	33.66	43.63	33.46	-	103.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	嘉实中证500ETF	50.91	58.45	40.23	-	180.43
273	融通人工智能指数(LOF)A	90.82	128.95	98.03	-	180.39
274	富国中证价值ETF	36.10	33.11	49.18	-	180.08
275	国泰中证新能源汽车ETF	79.08	93.33	40.06	-	179.96
276	博时5G50ETF	142.40	176.42	175.09	-	178.83

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	37.69	6779.77	2.17%
招商轮船	601872	349.44	5716.86	1.83%
卫星化学	002648	174.11	4808.92	1.54%
宝丰能源	600989	157.52	4577.53	1.46%
德业股份	605117	34.42	4524.24	1.45%
厦门钨业	600549	78.59	4371.18	1.40%
菜百股份	605599	192.16	4333.27	1.38%
四方股份	601126	99.57	4289.48	1.37%
新和成	002001	118.40	4090.72	1.31%
杰瑞股份	002353	41.54	4021.06	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.31	58.49%
金融业	3.53	11.27%
交通运输、仓储和邮政业	2.37	7.58%
批发和零售业	1.60	5.11%
采矿业	1.34	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	3.43%
建筑业	0.99	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	2.74%
农、林、牧、渔业	0.33	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2560	1.2418	1.2357	1.2412	1.2466
累计净值(元)	2.7200	2.6916	2.6794	2.6904	2.7012

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