富国中证价值ETF(512040)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：0.982 0.001(0.12%)

累计净值：2.172

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：19.63亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.31	3.80	16.07	0.02	18.10
股票型名次	294	1288	2376	2901	999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.21	26.54	24.06	99.13	120.08
股票型名次	532	354	98	82	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.34	4.80	12.50	16.10	29.67
293	华宝制造股票	2.33	6.41	25.24	7.81	2.01
294	富国中证价值ETF	2.31	3.80	16.07	0.02	18.10
295	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	2.31	1.65	14.70	-0.63	-8.58
296	广发资源优选股票A	2.31	-7.59	-4.09	-17.48	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	中金中证科技先锋ETF	0.44	3.81	29.84	17.85	15.67
1287	东财高端制造增强A	0.32	3.80	29.67	19.06	20.61
1288	富国中证价值ETF	2.31	3.80	16.07	0.02	18.10
1289	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.85	3.80	52.40	52.68	28.73
1290	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.41	3.80	19.45	6.74	17.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	中泰研究精选6个月持有股票A	0.68	-0.31	16.08	-1.09	8.24
2375	中银证券精选行业股票C	0.88	-2.99	16.08	6.09	-11.31
2376	富国中证价值ETF	2.31	3.80	16.07	0.02	18.10
2377	华夏中证旅游主题ETF	1.01	6.79	16.06	-1.49	2.15
2378	民生加银成长优选股票	0.67	0.59	16.06	7.65	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.31	0.10	-1.48	0.06	13.87
2900	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
2901	富国中证价值ETF	2.31	3.80	16.07	0.02	18.10
2902	大成睿裕六月持有股票A	0.76	-3.75	10.74	0.01	12.82
2903	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	2.93	11.62	43.21	20.70	18.11
998	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.59	1.81	18.88	10.03	18.11
999	富国中证价值ETF	2.31	3.80	16.07	0.02	18.10
1000	华夏沪深300ETF联接A	0.39	1.48	19.12	10.13	18.10
1001	建信上证50ETF	0.17	-0.20	14.46	8.80	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	南方H股联接A	18.25	20.11	-4.84	-17.50	-19.60
531	博时央企创新ETF	18.24	29.31	19.08	68.73	53.60
532	富国中证价值ETF	18.21	26.54	24.06	99.13	120.08
533	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	18.17	29.51	0.00	-	3.43
534	南方远见回报股票A	18.13	16.58	-1.72	-	-2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	华夏中证人工智能主题ETF联接A	14.93	26.56	-8.10	-	-13.24
353	嘉实上证科创板芯片ETF	22.25	26.55	0.00	-	45.47
354	富国中证价值ETF	18.21	26.54	24.06	99.13	120.08
355	嘉实央企创新驱动ETF联接C	17.03	26.54	17.51	-	50.74
356	融通人工智能指数(LOF)A	15.22	26.50	-7.38	34.68	45.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	招商中证红利ETF	13.62	21.49	24.61	-	91.71
97	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	28.79	46.16	24.60	83.71	149.79
98	富国中证价值ETF	18.21	26.54	24.06	99.13	120.08
99	易方达中证红利ETF	14.36	21.90	24.06	-	68.09
100	易方达中证香港证券投资主题ETF	37.21	51.19	23.99	-	54.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	中欧先进制造股票C	10.03	-23.51	-43.09	100.79	112.46
81	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	3.73	-24.04	-45.91	99.64	75.38
82	富国中证价值ETF	18.21	26.54	24.06	99.13	120.08
83	景顺长城成长之星股票	9.43	3.83	-7.07	99.13	333.90
84	工银创新动力股票	16.36	25.98	28.02	98.33	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	华夏医药ETF	-11.47	-19.98	-33.65	16.74	121.33
214	汇丰晋信价值先锋股票A	-4.16	2.58	-9.27	70.04	120.96
215	富国中证价值ETF	18.21	26.54	24.06	99.13	120.08
216	西部利得国企红利指数增强A	11.86	10.21	24.63	85.69	119.80
217	摩根大盘蓝筹股票A	4.21	-12.55	-35.75	20.76	119.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	309.94	3514.72	1.34%
嘉益股份	301004	31.93	3339.24	1.27%
福耀玻璃	600660	53.13	3092.17	1.18%
新和成	002001	134.22	3029.35	1.15%
亿联网络	300628	71.10	3006.11	1.15%
佛燃能源	002911	261.61	3003.26	1.14%
皖通高速	600012	181.80	2981.52	1.14%
嘉友国际	603871	131.65	2987.08	1.14%
新媒股份	300770	71.94	2949.54	1.12%
南京高科	600064	404.35	2927.49	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.78	52.51%
金融业	2.42	9.22%
批发和零售业	1.76	6.70%
建筑业	1.61	6.15%
采矿业	1.51	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.31	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.10	4.19%
房地产业	0.93	3.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.56	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[04-22]
标题：关于同意华泰证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投...

关于同意华泰证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【2024】337...

查看全文[04-18]
标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.981	0.973	0.959	0.959	0.966
累计净值(元)	2.169	2.154	2.126	2.125	2.140

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