富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创历史！第二家百亿外资私募来了~[2025-12-18]

最新动态

最新净值：1.1352 0.0160(1.43%)

累计净值：2.4784

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：21.72亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	-1.38	3.64	18.99	16.03
股票型名次	449	1982	595	1690	2386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.31	37.57	44.29	71.10	154.78
股票型名次	2327	1801	599	121	254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.69	0.24	-2.12	17.54	14.40
448	大成深证成长40ETF联接	0.68	7.83	7.15	49.24	55.33
449	富国中证价值ETF	0.67	-1.38	3.64	18.99	16.03
450	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
451	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	万家国证2000ETF发起式联接C	-0.94	-1.37	-2.61	22.37	28.60
1981	银华-道琼斯88指数	-0.14	-1.37	-0.83	14.42	16.47
1982	富国中证价值ETF	0.67	-1.38	3.64	18.99	16.03
1983	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	-3.14	-1.39	1.24	19.59	24.36
1984	南方大数据300C	-0.21	-1.39	0.40	22.44	38.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	嘉实中证光伏产业指数发起式A	-1.96	-7.91	3.65	44.20	25.46
594	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	-1.64	-1.88	3.65	25.10	29.32
595	富国中证价值ETF	0.67	-1.38	3.64	18.99	16.03
596	锂电池ETF	-0.78	-9.70	3.64	53.55	57.48
597	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	0.90	12.08	14.55	130.84	102.81
2	财通集成电路产业股票C	0.89	12.01	14.32	129.93	101.26
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.02	-0.28	0.85	19.01	17.81
1689	前海开源沪深300指数A	0.29	0.24	1.11	19.00	18.26
1690	富国中证价值ETF	0.67	-1.38	3.64	18.99	16.03
1691	汇丰晋信创新先锋股票	-1.38	1.84	-1.34	18.97	26.84
1692	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.00	-0.29	0.81	18.97	17.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
2	融通产业趋势股票	1.25	14.16	13.31	87.59	114.16
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
5	红土创新新科技股票	-0.68	17.37	12.05	93.77	106.53
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	-0.30	0.16	2.62	11.62	16.08
2385	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.72	-1.15	1.44	11.18	16.06
2386	富国中证价值ETF	0.67	-1.38	3.64	18.99	16.03
2387	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
2388	建信MSCI联接A	-0.02	-0.55	-0.10	17.52	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	融通产业趋势股票	118.42	112.94	53.10	18.84	40.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
5	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2327 位，低于同类基金平均水平
2325	广发品牌消费股票A	16.35	8.57	-3.56	-29.23	43.47
2326	华安上证180ETF联接C	16.34	40.23	24.21	-	11.49
2327	富国中证价值ETF	16.31	37.57	44.29	71.10	154.78
2328	华夏上证50ETF	16.29	40.76	20.74	-4.57	423.97
2329	九泰久信量化	16.29	18.01	2.72	-8.70	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	MSCIETF联接A	17.70	37.61	18.44	10.99	98.17
1800	信诚量化阿尔法C	17.50	37.60	24.24	-	9.12
1801	富国中证价值ETF	16.31	37.57	44.29	71.10	154.78
1802	建信沪深300指数增强A	15.65	37.54	21.26	4.68	176.91
1803	鹏华改革红利股票	27.56	37.49	31.22	22.73	55.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	长城中证500指数增强C	34.47	43.23	44.38	55.03	126.55
598	天弘中证1000指数增强A	31.89	48.25	44.30	-	38.47
599	富国中证价值ETF	16.31	37.57	44.29	71.10	154.78
600	华安创业板50ETF联接A	50.87	91.92	44.22	30.30	192.42
601	嘉实中证稀土产业ETF联接A	57.00	78.00	44.22	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.00	-3.10	3.31	185.09	118.69
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.33	-3.71	2.35	179.04	115.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	浙商之江凤凰ETF	34.12	61.55	45.07	71.49	152.30
120	大成高新技术产业股票A	20.39	54.59	54.18	71.22	425.29
121	富国中证价值ETF	16.31	37.57	44.29	71.10	154.78
122	中银智能制造股票A	47.06	58.48	31.11	71.03	155.00
123	招商科技动力3个月滚动持有股票A	45.98	112.68	101.89	70.13	70.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.39	47.49	121.47	103.85	1136.19
2	兴全全球视野股票	39.20	33.86	14.13	9.51	1055.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.85	45.16	115.27	100.36	790.19
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.16	48.74	121.90	107.03	786.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.60	632.70
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	中银智能制造股票A	47.06	58.48	31.11	71.03	155.00
253	鹏华沪深300指数A类(LOF)	17.90	38.63	20.30	4.38	154.89
254	富国中证价值ETF	16.31	37.57	44.29	71.10	154.78
255	中信保诚中证500指数(LOF)A	21.29	34.00	24.47	34.85	154.21
256	中海医疗保健A	-4.46	-19.18	-29.18	-46.89	153.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	71.37	4711.13	2.81%
华友钴业	603799	46.64	3073.58	1.84%
捷佳伟创	300724	27.64	2783.52	1.66%
国恩股份	002768	54.41	2674.94	1.60%
豫光金铅	600531	191.92	2489.20	1.49%
杰瑞股份	002353	42.12	2346.08	1.40%
川恒股份	002895	79.01	2311.83	1.38%
奥特维	688516	44.60	2234.04	1.33%
模塑科技	000700	202.05	2204.37	1.32%
横店东磁	002056	107.95	2211.90	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	54.47%
金融业	1.60	9.57%
采矿业	1.60	9.54%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	4.47%
批发和零售业	0.72	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	1.91%
建筑业	0.28	1.66%
租赁和商务服务业	0.16	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：广发基金：深入学习贯彻全会精神助力金融强国建设

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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中...

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标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.1192	1.1296	1.1276	1.1228	1.1319
累计净值(元)	2.4464	2.4672	2.4632	2.4536	2.4718

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