富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.2365 -0.0019(-0.15%)

累计净值：2.6810

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：26.12亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	4.72	6.09	20.72	7.09
股票型名次	1614	351	918	1331	754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.58	52.64	57.28	83.76	177.52
股票型名次	1589	1821	383	103	239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
1613	博道沪深300增强C	-1.21	-0.95	2.61	13.74	2.11
1614	富国中证价值ETF	-1.21	4.72	6.09	20.72	7.09
1615	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-1.21	-2.01	0.33	14.18	1.14
1616	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-1.21	2.00	4.31	-2.30	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	创金合信消费主题股票C	4.63	4.73	7.09	4.78	6.68
350	创金合信资源主题精选股票C	-8.81	4.72	25.86	71.66	11.54
351	富国中证价值ETF	-1.21	4.72	6.09	20.72	7.09
352	有色金属	-9.32	4.72	23.65	69.47	11.70
353	浙商中证500指数增强C	-3.11	4.71	8.65	22.70	9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	博时国企改革股票A	-0.83	0.07	6.10	23.64	4.64
917	国泰中证影视主题ETF	0.47	9.35	6.10	12.03	12.09
918	富国中证价值ETF	-1.21	4.72	6.09	20.72	7.09
919	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.44	0.68	6.08	13.26	0.48
920	广发中证1000ETF联接C	-2.30	2.15	6.07	16.10	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	易方达深证100ETF	-1.56	-3.62	-2.30	20.75	-0.78
1330	东吴新能源汽车股票A	-3.02	-8.97	-6.44	20.73	-4.40
1331	富国中证价值ETF	-1.21	4.72	6.09	20.72	7.09
1332	招商中证500等权重指数增强C	-1.82	2.87	7.31	20.70	7.02
1333	中欧电子信息产业沪港深股票A	-7.92	-2.45	-0.34	20.63	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-1.30	2.50	2.96	6.74	7.11
753	招商中证500等权重指数增强A	-1.81	2.94	7.53	21.18	7.10
754	富国中证价值ETF	-1.21	4.72	6.09	20.72	7.09
755	华夏国证半导体芯片ETF	-7.85	-0.01	3.14	45.20	7.09
756	博时大中华亚太精选股票(QDII)	-2.51	4.67	12.34	26.08	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	交银中证环境治理指数(LOF)C	30.60	66.26	11.58	-	-0.34
1588	富国中证科技50策略ETF联接C	30.59	81.21	39.64	20.02	36.09
1589	富国中证价值ETF	30.58	52.64	57.28	83.76	177.52
1590	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	30.58	60.32	15.28	-18.45	51.12
1591	易方达中小企业100指数(LOF)A	30.55	65.03	13.35	-6.00	51.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	23.01	52.76	35.32	33.03	40.43
1820	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	28.03	52.71	21.67	-	7.19
1821	富国中证价值ETF	30.58	52.64	57.28	83.76	177.52
1822	易方达MSCI中国A股国际通ETF	26.65	52.59	25.11	8.59	95.55
1823	浙商沪深300指数增强(LOF)C	28.24	52.59	26.60	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	国泰君安中证1000指数增强A	45.18	113.62	57.59	-	57.59
382	长城中证500指数增强C	55.45	91.55	57.57	61.26	156.65
383	富国中证价值ETF	30.58	52.64	57.28	83.76	177.52
384	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	24.11	51.45	57.19	55.43	31.35
385	招商中证1000增强策略ETF	44.75	114.08	57.12	-	66.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	汇丰晋信中小盘股票	61.32	120.66	97.87	84.50	309.63
102	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	8.34	32.29	92.00	83.99	281.39
103	富国中证价值ETF	30.58	52.64	57.28	83.76	177.52
104	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	8.42	31.53	64.89	83.25	187.27
105	创金合信中证红利低波动指数A	8.56	20.71	35.73	83.21	115.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	大摩进取优选股票	29.06	55.72	2.76	-22.55	178.90
238	富国中证1000指数增强(LOF)A	42.52	90.28	38.80	70.08	178.15
239	富国中证价值ETF	30.58	52.64	57.28	83.76	177.52
240	华宝美国消费美元	3.05	30.56	49.91	32.31	176.56
241	兴全沪深300指数(LOF)A	16.97	34.91	20.76	-4.28	176.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
模塑科技	000700	203.40	2924.89	1.34%
亚翔集成	603929	27.65	2640.22	1.21%
久立特材	002318	85.75	2482.46	1.14%
伟隆股份	002871	137.54	2475.76	1.13%
云铝股份	000807	75.24	2470.88	1.13%
三七互娱	002555	103.48	2442.13	1.12%
豫光金铅	600531	206.32	2424.26	1.11%
亚普股份	603013	97.37	2402.12	1.10%
厦门钨业	600549	57.40	2356.84	1.08%
中国太保	601601	55.69	2333.97	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.96	59.27%
金融业	2.57	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.48	6.78%
批发和零售业	1.08	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	4.04%
采矿业	0.84	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	2.86%
建筑业	0.49	2.25%
租赁和商务服务业	0.22	1.01%
农、林、牧、渔业	0.21	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2384	1.2463	1.2318	1.2120	1.2516
累计净值(元)	2.6848	2.7006	2.6716	2.6320	2.7112

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