富国中证价值ETF(512040)_最新动态

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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最新净值：1.2258 0.0028(0.23%)

累计净值：2.6596

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：53.97亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	3.14	1.58	-3.68	6.17
股票型名次	1085	1647	889	1969	1271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.01	48.37	49.72	55.80	175.12
股票型名次	1144	1686	1033	194	289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	招商行业精选股票基金	0.72	3.71	1.39	-5.20	9.89
1084	博道中证500增强C	0.71	11.10	-1.67	-0.98	13.23
1085	富国中证价值ETF	0.71	3.14	1.58	-3.68	6.17
1086	富国中证全指家用电器ETF	0.71	2.97	-4.21	-10.30	-9.28
1087	广发消费升级股票	0.71	0.36	-1.50	-15.29	-17.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-2.42	3.15	15.22	5.88	6.33
1646	东方创新医疗股票A	-1.52	3.14	4.15	-9.69	-14.32
1647	富国中证价值ETF	0.71	3.14	1.58	-3.68	6.17
1648	高股息ETF港股	0.03	3.14	0.64	-10.99	-3.04
1649	广发医疗保健股票A	-3.63	3.14	11.20	6.00	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	光大保德信量化股票A	0.09	9.39	1.60	0.16	11.04
888	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.89	-3.57	1.60	10.62	2.17
889	富国中证价值ETF	0.71	3.14	1.58	-3.68	6.17
890	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
891	华宝香港中小C	0.15	6.65	1.58	-9.90	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
1968	富国上证指数ETF联接A	1.02	4.31	-1.97	-3.67	1.51
1969	富国中证价值ETF	0.71	3.14	1.58	-3.68	6.17
1970	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-3.03	4.06	8.06	-3.68	-2.33
1971	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.89	1.37	0.53	-3.68	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	民生加银优选股票	1.12	3.68	5.92	-2.17	6.18
1270	中金MSCI质量A	-0.81	4.81	-5.68	3.73	6.18
1271	富国中证价值ETF	0.71	3.14	1.58	-3.68	6.17
1272	广发创业板ETF联接C	-3.28	2.67	-16.59	3.26	6.17
1273	国泰君安中证1000指数增强A	0.80	9.77	-10.14	-6.23	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	鹏华沪深300指数增强A	15.02	53.41	44.83	21.63	83.95
1143	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-	-21.74
1144	富国中证价值ETF	15.01	48.37	49.72	55.80	175.12
1145	景顺长城量化小盘股票	15.00	103.51	66.08	37.06	142.27
1146	广发美国房地产指数美元(QDII)A	14.97	12.58	34.90	12.61	103.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	沪港深	2.85	48.40	39.69	14.62	1.36
1685	前海开源沪深300指数A	7.90	48.40	34.87	16.53	202.13
1686	富国中证价值ETF	15.01	48.37	49.72	55.80	175.12
1687	国寿安保沪深300ETF	6.67	48.37	33.01	8.02	39.44
1688	兴业能源革新股票A	1.13	48.35	19.90	-	-11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	工银中证500六个月持有指数增强C	16.78	85.18	49.75	-	27.48
1032	华泰紫金中证1000指数增强发起A	5.21	80.63	49.75	-	40.66
1033	富国中证价值ETF	15.01	48.37	49.72	55.80	175.12
1034	华夏中证500指数增强A	13.87	70.05	49.72	40.64	154.70
1035	易方达医药生物股票C	-10.26	43.52	49.70	-3.91	-15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	华宝中证智能制造主题ETF	28.33	161.46	111.18	56.25	94.96
193	浙商之江凤凰联接	22.97	75.12	63.39	55.91	158.92
194	富国中证价值ETF	15.01	48.37	49.72	55.80	175.12
195	南方大盘红利50C	0.89	17.58	26.48	55.72	83.37
196	太平MSCI香港价值增强C	5.96	40.89	61.13	55.38	57.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	融通人工智能指数(LOF)A	18.93	170.09	123.19	83.89	175.71
288	华宝美国消费美元	-0.28	24.57	37.06	24.32	175.19
289	富国中证价值ETF	15.01	48.37	49.72	55.80	175.12
290	宝盈中证100指数增强A	12.88	55.18	41.40	22.42	174.23
291	万家中证500指数增强发起式A	24.55	95.78	57.53	39.01	173.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	26.45	7193.95	1.52%
厦门钨业	600549	82.97	7069.04	1.50%
金钼股份	601958	236.29	6642.11	1.40%
裕同科技	002831	178.47	6346.44	1.34%
养元饮品	603156	125.61	6163.56	1.30%
国恩股份	002768	118.21	6153.92	1.30%
招商轮船	601872	345.19	6065.01	1.28%
横店东磁	002056	184.43	5621.43	1.19%
海康威视	002415	161.84	5534.93	1.17%
吉比特	603444	14.79	5302.68	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.78	56.64%
金融业	5.91	12.50%
批发和零售业	2.72	5.75%
采矿业	2.69	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.43	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.77	3.74%
建筑业	1.60	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	3.16%
文化、体育和娱乐业	0.45	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2230	1.2207	1.2141	1.2143	1.2172
累计净值(元)	2.6540	2.6494	2.6362	2.6366	2.6424

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