富国中证价值ETF(512040)_最新动态

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现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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最新净值：1.1545 -0.0082(-0.71%)

累计净值：2.5170

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：45.89亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-3.34	-3.49	-1.51	0.70
股票型名次	1277	2659	2556	1956	2011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.25	29.75	41.18	57.78	160.95
股票型名次	1924	2340	1237	244	396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.84	-5.80	-15.33	-21.69	-20.20
1276	农银汇理信息传媒C	-0.84	5.65	12.85	2.51	7.20
1277	富国中证价值ETF	-0.85	-3.34	-3.49	-1.51	0.70
1278	工银湾创100ETF联接A	-0.86	-1.07	6.37	-5.50	-2.19
1279	工银湾创100ETF联接C	-0.86	-1.11	6.27	-5.68	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2659 位，低于同类基金平均水平
2657	合煦智远消费主题股票发起式C	-0.53	-3.32	-2.37	-11.99	-10.72
2658	华夏能源革新股票C	-3.09	-3.33	-1.24	-1.21	1.52
2659	富国中证价值ETF	-0.85	-3.34	-3.49	-1.51	0.70
2660	泰康香港银行指数A	0.84	-3.34	0.52	2.77	2.33
2661	东财龙头家电指数C	-2.67	-3.35	0.48	-8.80	-7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-2.38	7.99	-3.47	-10.25	-5.91
2555	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
2556	富国中证价值ETF	-0.85	-3.34	-3.49	-1.51	0.70
2557	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-2.90	9.82	-3.49	-10.21	-4.73
2558	南方中证新能源ETF联接A	-3.04	-5.80	-3.50	-7.21	-3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	-2.20	-12.14	-5.18	-1.46	0.37
1955	嘉实富时中国A50ETF联接C	-0.07	-2.54	5.28	-1.49	0.38
1956	富国中证价值ETF	-0.85	-3.34	-3.49	-1.51	0.70
1957	富国中证价值ETF联接A	-0.80	-3.14	-3.29	-1.51	0.60
1958	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	-1.13	5.01	5.32	-1.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
2010	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.41	3.68	17.80	-3.55	0.71
2011	富国中证价值ETF	-0.85	-3.34	-3.49	-1.51	0.70
2012	富国中证电池主题ETF	-2.99	-3.90	6.48	-2.64	0.68
2013	红塔红土新能源主题精选股票A	-3.15	-5.59	-1.59	-2.96	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1924 位，低于同类基金平均水平
1922	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	19.41	31.71	64.03	-	66.65
1923	兴业沪深300ETF发起式联接A	19.27	36.79	26.37	-	25.11
1924	富国中证价值ETF	19.25	29.75	41.18	57.78	160.95
1925	前海开源再融资股票	19.25	41.58	1.41	-0.76	115.33
1926	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	19.23	33.54	63.88	-	56.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2340 位，低于同类基金平均水平
2338	建信高端医疗股票A	25.71	29.79	4.28	-21.03	77.76
2339	天弘上证50A	10.39	29.79	26.75	0.34	48.48
2340	富国中证价值ETF	19.25	29.75	41.18	57.78	160.95
2341	海富通量化前锋股票A	18.51	29.75	4.09	-12.03	67.07
2342	中金华证清洁能源指数发起C	21.54	29.75	-24.88	-	-43.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	国寿安保创精选88ETF联接A	43.98	95.56	41.23	34.50	59.91
1236	大数据ETF	41.67	105.07	41.19	-	57.00
1237	富国中证价值ETF	19.25	29.75	41.18	57.78	160.95
1238	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-14.59	23.13	41.16	-	34.90
1239	中信建投中证1000指数增强A	24.87	72.86	41.09	-	44.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	-4.49	12.99	26.73	57.95	88.99
243	华宝科技ETF联接C	115.20	173.91	119.94	57.82	149.59
244	富国中证价值ETF	19.25	29.75	41.18	57.78	160.95
245	建信互联网+产业升级股票	138.75	175.31	126.62	57.76	140.90
246	万家中证500指数增强发起式C	56.02	90.54	58.57	57.34	184.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	华夏中证500指数增强C	34.46	64.79	50.70	51.58	161.17
395	富国互联科技股票C	196.78	206.22	194.43	114.43	160.95
396	富国中证价值ETF	19.25	29.75	41.18	57.78	160.95
397	浦银安盛沪深300指数增强	36.15	52.79	45.12	9.56	160.74
398	兴全沪深300指数(LOF)A	5.51	21.47	15.08	-0.14	160.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	37.69	6779.77	2.17%
招商轮船	601872	349.44	5716.86	1.83%
卫星化学	002648	174.11	4808.92	1.54%
宝丰能源	600989	157.52	4577.53	1.46%
德业股份	605117	34.42	4524.24	1.45%
厦门钨业	600549	78.59	4371.18	1.40%
菜百股份	605599	192.16	4333.27	1.38%
四方股份	601126	99.57	4289.48	1.37%
新和成	002001	118.40	4090.72	1.31%
杰瑞股份	002353	41.54	4021.06	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.31	58.49%
金融业	3.53	11.27%
交通运输、仓储和邮政业	2.37	7.58%
批发和零售业	1.60	5.11%
采矿业	1.34	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	3.43%
建筑业	0.99	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	2.74%
农、林、牧、渔业	0.33	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1627	1.1817	1.1727	1.1575	1.1533
累计净值(元)	2.5334	2.5714	2.5534	2.5230	2.5146

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