富国中证价值ETF(512040)_最新动态

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中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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累计净值：1.981

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2023-12-08 每10份派现金 1.0 元

基金规模：21.69亿元

富国中证价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-5.23	-4.07	6.46	7.50
股票型名次	1350	2395	1977	1246	603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.35	15.60	19.52	79.62	100.33
股票型名次	323	229	99	119	202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	前海开源MSCI中国A股消费C	-0.14	-4.66	-7.99	-2.33	-7.78
1349	易方达研究精选股票	-0.14	-5.59	-9.12	-2.77	-8.56
1350	富国中证价值ETF	-0.15	-5.23	-4.07	6.46	7.50
1351	汇添富移动互联股票D	-0.15	1.11	5.22	3.63	-6.16
1352	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	-0.15	-1.67	-1.98	3.30	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2395 位，低于同类基金平均水平
2393	博时中证科创创业50ETF	-0.31	-5.23	-4.86	-1.81	-10.31
2394	财通中证500指数增强A	-0.88	-5.23	-6.84	-2.49	-4.67
2395	富国中证价值ETF	-0.15	-5.23	-4.07	6.46	7.50
2396	富国中证科创创业50ETF	-0.31	-5.23	-4.77	-1.52	-10.15
2397	兴业中证500ETF	-0.63	-5.23	-6.91	-4.04	-7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	中邮中证500指数增强A	-0.02	-2.44	-4.05	2.90	2.32
1976	创金合信气候变化责任投资股票C	0.08	-1.52	-4.06	3.46	-2.71
1977	富国中证价值ETF	-0.15	-5.23	-4.07	6.46	7.50
1978	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	-0.29	-4.37	-4.07	-5.98	-
1979	富国中证500基本面精选股票发起式A	-0.70	-3.37	-4.08	0.62	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	建信大安全战略精选股票	0.11	-3.59	-1.58	6.47	0.85
1245	交运ETF	0.03	-1.64	0.66	6.47	7.62
1246	富国中证价值ETF	-0.15	-5.23	-4.07	6.46	7.50
1247	招商景气优选股票A	0.61	-0.21	0.91	6.45	3.02
1248	工银文体产业股票C	-0.28	-2.78	-1.94	6.43	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
富国中证价值ETF一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	1.72	1.32	4.34	8.53	7.54
602	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.00	-0.09	-3.62	12.24	7.53
603	富国中证价值ETF	-0.15	-5.23	-4.07	6.46	7.50
604	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.08	-2.80	-5.21	8.24	7.49
605	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-1.40	1.36	11.00	12.09	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	博时恒生高股息ETF发起式联接A	7.53	6.07	0.00	-	-6.85
322	华商上游产业股票C	7.52	0.00	0.00	-	0.60
323	富国中证价值ETF	7.35	15.60	19.52	79.62	100.33
324	国泰国证绿色电力ETF	7.30	0.00	0.00	-	8.92
325	中金中证优选300指数(LOF)A	7.28	10.91	6.84	58.67	86.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	嘉实基本面50指数(LOF)C	3.70	15.68	12.17	14.35	27.65
228	富国中证红利指数增强A	6.45	15.67	15.71	48.15	409.76
229	富国中证价值ETF	7.35	15.60	19.52	79.62	100.33
230	银河沪深300价值指数A	6.72	15.58	3.50	17.30	94.84
231	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-0.62	15.57	21.78	-	50.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	广发央企创新驱动ETF联接A	-0.96	14.33	19.77	-	54.27
98	博时央创ETF联接C	-1.19	14.76	19.54	-	43.91
99	富国中证价值ETF	7.35	15.60	19.52	79.62	100.33
100	广发央企创新驱动ETF联接C	-1.06	14.11	19.42	-	53.54
101	易方达中证红利ETF联接发起式A	8.18	18.37	18.15	-	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	建信大安全战略精选股票	-6.99	-14.96	-20.62	80.20	157.62
118	汇丰晋信智造先锋A	-40.51	-50.61	-57.05	80.09	69.18
119	富国中证价值ETF	7.35	15.60	19.52	79.62	100.33
120	西部利得国企红利指数增强A	3.36	4.68	17.88	78.87	106.97
121	金信消费升级股票C	-18.28	-19.72	-32.00	77.39	100.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
富国中证价值ETF一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	华夏创新前沿股票	-17.77	-15.31	-31.63	90.51	100.80
201	金信消费升级股票C	-18.28	-19.72	-32.00	77.39	100.52
202	富国中证价值ETF	7.35	15.60	19.52	79.62	100.33
203	鹏华养老产业股票	-27.03	-37.41	-53.27	3.95	99.80
204	嘉实价值精选股票	1.99	8.30	-11.21	91.93	99.57

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	112.95	983.79	1.53%
工业富联	601138	41.75	950.65	1.48%
嘉益股份	301004	13.40	939.34	1.46%
嘉友国际	603871	36.00	879.17	1.37%
西部矿业	601168	44.67	861.68	1.34%
美的集团	000333	12.60	809.17	1.26%
北新建材	000786	27.46	779.04	1.21%
皖通高速	600012	55.79	773.25	1.20%
杭叉集团	603298	27.86	763.92	1.19%
羚锐制药	600285	35.40	759.33	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	46.99%
金融业	0.71	11.09%
采矿业	0.70	10.82%
批发和零售业	0.41	6.40%
建筑业	0.35	5.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	4.48%
房地产业	0.24	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	2.70%
租赁和商务服务业	0.12	1.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

查看全文[07-16]
标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

查看全文[07-16]
07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
07-16 上市首日双双涨停！两只沙特ETF遭爆炒，需警惕溢价风险
07-16 AI布局“再下一城”：软银“收编”明星独角兽Graphcore

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标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[04-22]
标题：关于同意华泰证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投...

关于同意华泰证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【2024】337...

查看全文[04-18]
标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.893	0.894	0.897	0.885	0.894
累计净值(元)	1.993	1.996	2.002	1.979	1.997

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