我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
431.18 |
1976.88 |
513.83 |
2057.56 |
146.35 |
| 本期利润(万元) |
4448.66 |
3650.43 |
883.69 |
3479.20 |
2735.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.15 |
0.05 |
0.18 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14194.36 |
0.00 |
13557.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64394.52 |
35680.15 |
43710.04 |
29442.85 |
34853.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.83 |
1.89 |
1.85 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.65 |
0.00 |
85.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
213.31 |
367.30 |
192.56 |
812.37 |
155.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
35513.77 |
29103.40 |
33716.75 |
34475.01 |
21022.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
35513.77 |
29103.40 |
33686.24 |
34475.01 |
20976.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.50 |
0.00 |
45.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.04 |
14.78 |
15.58 |
18.54 |
10.40 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
2.46 |
2.60 |
3.09 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
35953.26 |
29535.46 |
35264.63 |
35508.01 |
21188.85 |
| 负债合计(万元) |
273.11 |
92.61 |
1336.83 |
529.57 |
69.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
35680.15 |
29442.85 |
33927.80 |
34978.44 |
21119.32 |
| 未分配利润(万元) |
14194.36 |
13557.06 |
13842.01 |
15992.65 |
9933.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
0.67 |
1.55 |
0.80 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
2241.91 |
2195.70 |
-1837.50 |
-1411.56 |
5604.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1673.55 |
1421.65 |
-1850.39 |
303.90 |
-793.41 |
| 其它收入(万元) |
26.85 |
5.48 |
60.15 |
43.38 |
5.42 |
| 收入合计(万元) |
3943.77 |
3623.50 |
-3626.19 |
-1063.48 |
4817.68 |
| 管理人报酬(万元) |
208.71 |
102.40 |
189.53 |
98.73 |
116.71 |
| 托管费(万元) |
34.78 |
17.07 |
31.59 |
16.46 |
19.45 |
| 其它费用(万元) |
49.85 |
24.83 |
49.35 |
24.58 |
49.25 |
| 费用合计(万元) |
293.34 |
144.30 |
270.46 |
139.76 |
256.11 |
| 利润总额(万元) |
3650.43 |
3479.20 |
-3896.66 |
-1203.24 |
4561.56 |
| 净利润(万元) |
3650.43 |
3479.20 |
-3896.66 |
-1203.24 |
4561.56 |
