财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10539.82 |
4088.14 |
-2353.96 |
-239.30 |
15567.15 |
| 本期利润(万元) |
22515.46 |
19559.08 |
-5307.79 |
-3829.11 |
18495.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.14 |
-0.03 |
-0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.10 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
11.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
104269.61 |
0.00 |
66946.95 |
0.00 |
98049.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218644.05 |
167490.14 |
139382.75 |
222665.89 |
200535.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.10 |
0.96 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
18.01 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
17.84 |
| 累计净值增长率(%) |
159.55 |
0.00 |
116.28 |
0.00 |
119.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
916.84 |
465.70 |
572.21 |
1209.66 |
213.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
217862.06 |
138895.15 |
199972.15 |
215495.59 |
35513.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
217862.06 |
138895.15 |
199972.15 |
215495.59 |
35513.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.97 |
75.06 |
102.94 |
101.62 |
17.04 |
| 应付托管费(万元) |
18.49 |
12.51 |
17.16 |
16.94 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
220518.49 |
140627.22 |
201145.68 |
217102.70 |
35953.26 |
| 负债合计(万元) |
1874.44 |
1244.48 |
610.50 |
444.47 |
273.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
218644.05 |
139382.75 |
200535.18 |
216658.23 |
35680.15 |
| 未分配利润(万元) |
123958.25 |
66946.95 |
98049.38 |
96922.44 |
14194.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
1.81 |
6.97 |
2.11 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
11800.82 |
-1678.17 |
16598.15 |
6049.56 |
2241.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11975.65 |
-2953.83 |
2928.26 |
-8659.71 |
1673.55 |
| 其它收入(万元) |
92.01 |
46.33 |
132.06 |
145.55 |
26.85 |
| 收入合计(万元) |
23871.88 |
-4583.87 |
19665.44 |
-2462.49 |
3943.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1120.78 |
593.54 |
934.66 |
292.50 |
208.71 |
| 托管费(万元) |
186.80 |
98.92 |
155.78 |
48.75 |
34.78 |
| 其它费用(万元) |
48.84 |
31.47 |
79.59 |
30.99 |
49.85 |
| 费用合计(万元) |
1356.42 |
723.92 |
1170.03 |
372.25 |
293.34 |
| 利润总额(万元) |
22515.46 |
-5307.79 |
18495.41 |
-2834.74 |
3650.43 |
| 净利润(万元) |
22515.46 |
-5307.79 |
18495.41 |
-2834.74 |
3650.43 |
