财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22289.00 |
5756.13 |
10539.82 |
4088.14 |
-2353.96 |
| 本期利润(万元) |
-23444.36 |
6420.10 |
22515.46 |
19559.08 |
-5307.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.03 |
0.12 |
0.14 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.82 |
0.00 |
12.10 |
0.00 |
-2.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
259177.04 |
0.00 |
104269.61 |
0.00 |
66946.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
472819.62 |
313045.57 |
218644.05 |
167490.14 |
139382.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.21 |
1.15 |
1.10 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.55 |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
-1.67 |
| 累计净值增长率(%) |
155.53 |
0.00 |
159.55 |
0.00 |
116.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2776.96 |
916.84 |
465.70 |
572.21 |
1209.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
471062.59 |
217862.06 |
138895.15 |
199972.15 |
215495.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
471062.59 |
217862.06 |
138895.15 |
199972.15 |
215495.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
216.42 |
110.97 |
75.06 |
102.94 |
101.62 |
| 应付托管费(万元) |
36.07 |
18.49 |
12.51 |
17.16 |
16.94 |
| 资产总计(万元) |
478896.57 |
220518.49 |
140627.22 |
201145.68 |
217102.70 |
| 负债合计(万元) |
6076.95 |
1874.44 |
1244.48 |
610.50 |
444.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
472819.62 |
218644.05 |
139382.75 |
200535.18 |
216658.23 |
| 未分配利润(万元) |
264833.83 |
123958.25 |
66946.95 |
98049.38 |
96922.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.64 |
3.41 |
1.81 |
6.97 |
2.11 |
| 投资收益(万元) |
23491.24 |
11800.82 |
-1678.17 |
16598.15 |
6049.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45733.36 |
11975.65 |
-2953.83 |
2928.26 |
-8659.71 |
| 其它收入(万元) |
-7.41 |
92.01 |
46.33 |
132.06 |
145.55 |
| 收入合计(万元) |
-22245.89 |
23871.88 |
-4583.87 |
19665.44 |
-2462.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1013.79 |
1120.78 |
593.54 |
934.66 |
292.50 |
| 托管费(万元) |
168.97 |
186.80 |
98.92 |
155.78 |
48.75 |
| 其它费用(万元) |
15.71 |
48.84 |
31.47 |
79.59 |
30.99 |
| 费用合计(万元) |
1198.47 |
1356.42 |
723.92 |
1170.03 |
372.25 |
| 利润总额(万元) |
-23444.36 |
22515.46 |
-5307.79 |
18495.41 |
-2834.74 |
| 净利润(万元) |
-23444.36 |
22515.46 |
-5307.79 |
18495.41 |
-2834.74 |
