富国中证价值ETF(512040)_财务情况

富国中证价值ETF512040RICH COUNTRIES, CHINA SECURITIES TRADING, OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-1092.17	5824.98	431.18	1976.88	513.83
本期利润(万元)	26444.80	-2834.74	4448.66	3650.43	883.69
加权平均份额本期利润(元)	0.11	-0.03	0.07	0.15	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.84	0.00	10.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	96922.44	0.00	14194.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.40	0.00	0.33	0.00
期末基金资产净值(万元)	262444.10	216658.23	64394.52	35680.15	43710.04
期末基金份额净值(元)	0.99	0.90	0.90	0.83	1.89
本期净值增长率(%)	0.00	8.96	0.00	10.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	103.37	0.00	86.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1209.66	213.31	367.30	192.56	812.37
交易性金融资产(万元)	215495.59	35513.77	29103.40	33716.75	34475.01
其中：股票投资(万元)	215495.59	35513.77	29103.40	33686.24	34475.01
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00
应付管理人报酬(万元)	101.62	17.04	14.78	15.58	18.54
应付托管费(万元)	16.94	2.84	2.46	2.60	3.09
资产总计(万元)	217102.70	35953.26	29535.46	35264.63	35508.01
负债合计(万元)	444.47	273.11	92.61	1336.83	529.57
所有者权益合计(万元)	216658.23	35680.15	29442.85	33927.80	34978.44
未分配利润(万元)	96922.44	14194.36	13557.06	13842.01	15992.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.11	1.46	0.67	1.55	0.80
投资收益(万元)	6049.56	2241.91	2195.70	-1837.50	-1411.56
公允价值变动收益(万元)	-8659.71	1673.55	1421.65	-1850.39	303.90
其它收入(万元)	145.55	26.85	5.48	60.15	43.38
收入合计(万元)	-2462.49	3943.77	3623.50	-3626.19	-1063.48
管理人报酬(万元)	292.50	208.71	102.40	189.53	98.73
托管费(万元)	48.75	34.78	17.07	31.59	16.46
其它费用(万元)	30.99	49.85	24.83	49.35	24.58
费用合计(万元)	372.25	293.34	144.30	270.46	139.76
利润总额(万元)	-2834.74	3650.43	3479.20	-3896.66	-1203.24
净利润(万元)	-2834.74	3650.43	3479.20	-3896.66	-1203.24

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