我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165501.27 95.12%
银行存款和结算备付金 8496.25 4.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:173997.52万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 200.00 20587.02 11.84%
23农发13 150.00 15179.18 8.73%
22江苏银行小微债 120.00 12246.12 7.04%
23汇金MTN006A 100.00 10384.09 5.97%
24国开10 100.00 10184.29 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74558.18 42.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%