资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 961.44 95.23%
银行存款和结算备付金 48.12 4.77%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1009.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 9.50 961.44 95.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 961.44 95.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%