安信永盛定开债券(005677)_分红排行

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.42元	2025-07-22	4.01%
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	0.20元	2025-05-27	1.88%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.45元	2024-11-26	4.10%
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	0.50元	2021-06-08	4.72%
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	0.49元	2020-05-19	4.49%

安信永盛定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平

3521	鑫元聚利	0.02	0.25	0.48	0.80	0.25
3522	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.22	0.32	0.18	0.21
3523	鑫元臻利债券C	0.02	0.16	0.34	0.45	0.15
3524	鑫元中短债C	0.02	0.14	0.29	0.63	0.12
3525	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.16	0.36	0.61	0.15
3526	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.15	0.42	0.68	0.14
3527	安信永利信用A	0.01	0.28	0.49	0.99	0.27
3528	安信永盛定开债券	0.01	0.04	0.21	0.54	0.04
3529	安信臻享三个月定开债券	0.01	0.38	0.64	0.90	0.35
3530	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.07	1.36	0.84	0.06
3531	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.39	0.75	0.20	0.35
3532	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.52	0.08
3533	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.09	0.24	0.46	0.08
3534	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.14	0.62	0.04
3535	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.26	0.48	0.93	0.24

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平

5222	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.16	0.31	0.05
5223	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5224	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.35	0.85	0.04
5225	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.21	0.77	0.05
5226	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
5227	中欧纯债(LOF)C	-0.01	0.05	0.20	0.72	0.08
5228	中邮纯债丰利债券A	-0.02	0.05	-0.11	-0.06	0.03
5229	安信永盛定开债券	0.01	0.04	0.21	0.54	0.04
5230	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.04	0.77	1.01	0.03
5231	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.14	0.62	0.04
5232	长城恒利纯债A	0.00	0.04	-0.21	-0.87	0.05
5233	长城永利债券C	0.04	0.04	-0.34	-0.26	0.06
5234	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.13	0.56	0.04
5235	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	0.04	-0.79	-1.07	0.06
5236	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平

4770	中融恒惠纯债C	0.02	0.14	0.22	0.26	0.13
4771	中融恒润纯债A	0.03	0.17	0.22	0.28	0.16
4772	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.19	0.22	0.31	0.18
4773	中泰安睿债券A	0.03	0.19	0.22	0.42	0.18
4774	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.18	0.22	0.37	0.21
4775	中银宁享债券	0.01	0.11	0.22	0.37	0.11
4776	鑫元惠丰纯债债券C	0.01	0.25	0.22	0.09	0.25
4777	安信永盛定开债券	0.01	0.04	0.21	0.54	0.04
4778	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.08	0.21	0.77	0.07
4779	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.10	0.21	0.43	0.10
4780	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.21	0.41	0.05
4781	长信稳恒债券C	0.01	0.09	0.21	0.43	0.10
4782	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.23	0.21	0.40	0.21
4783	富国泰利定期开放债券发起式	-0.07	0.21	0.21	0.72	0.21
4784	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.18	0.21	0.61	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平

4070	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.44	0.55	0.26
4071	招商招祥纯债D	0.02	0.28	0.44	0.55	0.25
4072	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.17	0.27	0.55	0.17
4073	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.44	0.55	0.29
4074	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.38	0.55	0.28
4075	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
4076	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.18	0.43	0.55	0.19
4077	安信永盛定开债券	0.01	0.04	0.21	0.54	0.04
4078	博时安弘一年定开债发起式A	0.01	0.41	0.43	0.54	0.38
4079	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.39	0.54	0.22
4080	东兴兴利债券A	0.04	0.45	0.40	0.54	0.45
4081	东兴兴利债券C	0.04	0.45	0.40	0.54	0.45
4082	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.35	0.54	0.15
4083	工银尊利中短债债券F	0.02	0.14	0.30	0.54	0.13
4084	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.10	0.31	0.54	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平

5278	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.05	1.24	1.53	0.05
5279	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.16	0.31	0.05
5280	中加纯债定开债券A	0.05	0.07	0.37	0.53	0.05
5281	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.21	0.77	0.05
5282	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
5283	中加颐享纯债债券C	0.02	0.06	0.20	0.32	0.05
5284	鑫元增利定期开放	0.15	-0.08	0.17	-0.08	0.05
5285	安信永盛定开债券	0.01	0.04	0.21	0.54	0.04
5286	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.14	0.62	0.04
5287	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.13	0.56	0.04
5288	长信稳惠债券A	0.01	0.06	0.47	1.08	0.04
5289	淳厚瑞和债券C	0.01	0.05	0.17	0.36	0.04
5290	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.05	0.20	0.42	0.04
5291	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.05	0.17	0.33	0.04
5292	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.05	0.27	1.39	0.04

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