安信永盛定开债券(005677)_最新动态

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.197

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

安信永盛定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：梁冰哲

2021-06-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.39亿元

2020-05-19 每10份派现金 0.5 元

安信永盛定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.37	0.92	1.95
债券型名次	4661	3735	3715	4104	4729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.48	7.32	13.47	20.60
债券型名次	4681	4081	2869	2051	1949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.24	0.68	1.60	3.46
4660	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.23	0.66	1.56	3.32
4661	安信永盛定开债券	0.02	0.19	0.37	0.92	1.95
4662	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.28	0.55	1.58	3.09
4663	博时安盈债券A	0.02	0.18	0.36	0.83	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.31	0.94	2.51
3734	安信宝利	0.03	0.19	0.46	0.99	3.67
3735	安信永盛定开债券	0.02	0.19	0.37	0.92	1.95
3736	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.19	0.16	1.16	3.67
3737	博时安悦短债A	0.03	0.19	0.55	1.13	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	鑫元聚鑫收益增强D	0.22	-0.04	0.38	0.64	7.97
3714	鑫元双债增强债券A	0.04	0.24	0.38	1.35	2.91
3715	安信永盛定开债券	0.02	0.19	0.37	0.92	1.95
3716	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52
3717	博时富祥纯债债券C	0.03	0.19	0.37	1.07	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.93	2.22
4103	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.11	0.55	1.60	0.92	2.43
4104	安信永盛定开债券	0.02	0.19	0.37	0.92	1.95
4105	博时安仁一年定开债发起式C	0.03	0.29	0.43	0.92	1.96
4106	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.27	0.12	0.92	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.88	1.96
4728	中信证券增益十八个月C	0.09	-0.19	0.44	0.10	1.96
4729	安信永盛定开债券	0.02	0.19	0.37	0.92	1.95
4730	博时季季享三个月持有期债券B	0.05	0.19	0.30	0.75	1.95
4731	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.71	0.94	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	兴银聚丰债券	2.29	4.51	6.85	-	10.93
4680	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.29	0.00	0.00	-	3.37
4681	安信永盛定开债券	2.28	4.48	7.32	13.47	20.60
4682	财通安瑞短债债券C	2.28	5.77	8.77	16.64	19.26
4683	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.28	5.85	13.34	26.92	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	南方集利18个月持有债券C	3.75	4.49	6.42	-	16.53
4080	浦银普瑞C	2.43	4.49	7.13	13.13	15.37
4081	安信永盛定开债券	2.28	4.48	7.32	13.47	20.60
4082	华安添信债券	2.18	4.48	0.00	-	4.55
4083	前海开源1-3年国开债C	1.21	4.48	5.15	9.16	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	平安惠享纯债A	4.24	8.86	7.35	15.99	30.29
2868	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.76	4.34	7.35	-	13.69
2869	安信永盛定开债券	2.28	4.48	7.32	13.47	20.60
2870	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.56	5.88	7.32	-	9.16
2871	华宝宝裕债券A	2.49	4.79	7.32	13.39	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	汇添富鑫利定开债券C	2.82	5.15	7.57	13.48	24.56
2050	摩根强化回报债券B	2.34	2.67	3.96	13.48	59.78
2051	安信永盛定开债券	2.28	4.48	7.32	13.47	20.60
2052	天弘弘择短债C	1.93	4.14	6.26	13.46	14.36
2053	华宝宝丰高等级债券C	2.21	4.33	7.10	13.45	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	中融恒鑫纯债A	5.21	8.83	11.96	19.55	20.62
1948	泰康裕泰债券C	5.79	7.44	1.63	17.13	20.61
1949	安信永盛定开债券	2.28	4.48	7.32	13.47	20.60
1950	方正富邦添利纯债A	4.74	9.54	13.41	20.46	20.57
1951	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.79	6.53	8.92	15.67	20.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20587.02	11.84%
23农发13	150.00	15179.18	8.73%
22江苏银行小微债	120.00	12246.12	7.04%
23汇金MTN006A	100.00	10384.09	5.97%
24国开10	100.00	10184.29	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74558.18	42.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196

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