安信永盛定开债券(005677)_最新动态

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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累计净值：1.2194

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

安信永盛定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任凭

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

安信永盛定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.24	0.44	0.39
债券型名次	4453	4409	4756	5096	5024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.93	5.35	11.25	23.27
债券型名次	4828	5042	4885	3136	2290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4452	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4453	安信永盛定开债券	0.03	0.07	0.24	0.44	0.39
4454	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.13	0.33	0.59	0.56
4455	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.18	0.58	1.13	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.08	0.59	1.79	1.53
4408	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.08	0.38	0.76	0.72
4409	安信永盛定开债券	0.03	0.07	0.24	0.44	0.39
4410	博时安祺6个月定开债C	0.05	0.07	0.14	1.01	0.95
4411	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4755	中邮睿泽一年持有债券A	0.36	0.07	0.25	2.57	2.03
4756	安信永盛定开债券	0.03	0.07	0.24	0.44	0.39
4757	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.06	0.24	0.45	0.43
4758	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
5095	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	0.57	-0.17	0.45	0.34
5096	安信永盛定开债券	0.03	0.07	0.24	0.44	0.39
5097	淳厚瑞和债券A	0.02	0.07	0.23	0.44	0.39
5098	东方红聚利债券A	-0.19	-0.44	-0.54	0.44	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	南方卓元债券C	0.04	-0.24	-0.47	0.76	0.40
5023	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.03	0.19	0.45	0.40
5024	安信永盛定开债券	0.03	0.07	0.24	0.44	0.39
5025	淳厚瑞和债券A	0.02	0.07	0.23	0.44	0.39
5026	富国稳健增强债券C	-0.23	-0.85	-1.23	0.62	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	招商添文1年定开债发起式	0.96	3.46	6.06	-	6.96
4827	中银欣享利率债	0.96	4.37	7.99	14.89	17.21
4828	安信永盛定开债券	0.95	2.93	5.35	11.25	23.27
4829	博时季季享三个月持有期债券B	0.95	2.68	5.19	10.61	17.81
4830	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.05	4.00	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	万家安弘A	1.04	2.94	6.37	12.56	35.37
5041	泓德裕丰中短债债券A	0.99	2.94	5.53	11.08	20.80
5042	安信永盛定开债券	0.95	2.93	5.35	11.25	23.27
5043	方正富邦鸿远债券A	-8.31	2.93	7.04	-	8.28
5044	工银瑞宏6个月定开债券C	1.36	2.93	0.00	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	招商招丰纯债C	1.94	3.23	5.37	12.49	12.49
4884	财通资管积极收益债券A	1.51	4.33	5.36	11.05	38.86
4885	安信永盛定开债券	0.95	2.93	5.35	11.25	23.27
4886	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.94	4.16	5.35	5.86	18.05
4887	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.33	2.21	5.35	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	长信利丰债券A	7.31	10.65	9.00	11.26	28.20
3135	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.50	4.49	4.25	11.26	19.28
3136	安信永盛定开债券	0.95	2.93	5.35	11.25	23.27
3137	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	4.22	9.09	18.60	11.25	66.98
3138	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	4.22	9.09	18.60	11.25	66.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	招商添旭3个月定开债发起式A	0.91	4.34	6.89	14.29	23.29
2289	浙商汇金安享66个月定期A	3.25	7.35	11.49	20.31	23.28
2290	安信永盛定开债券	0.95	2.93	5.35	11.25	23.27
2291	浙商汇金短债E	1.23	3.27	6.26	12.18	23.24
2292	创金合信恒利超短债债券C	1.20	3.08	5.72	11.54	23.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	9.00	913.82	90.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	913.82	90.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0132	1.0132	1.0132	1.0131	1.0132
累计净值(元)	1.2192	1.2192	1.2192	1.2191	1.2192

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