安信永盛定开债券(005677)_最新动态

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0146 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2206

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

安信永盛定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任凭

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

安信永盛定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.15	0.40	0.51
债券型名次	1348	4783	4280	4535	4952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	2.72	4.99	10.49	23.41
债券型名次	5062	5072	4998	2671	2297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.40	1.02	1.37
1347	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.11	0.40	1.36	1.79
1348	安信永盛定开债券	0.02	0.07	0.15	0.40	0.51
1349	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17
1350	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.08	0.00	0.34	1.55
4782	泓德裕祥债券A	0.23	0.08	0.64	-0.09	0.66
4783	安信永盛定开债券	0.02	0.07	0.15	0.40	0.51
4784	博时安盈债券C	0.02	0.07	0.20	0.53	0.72
4785	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
4279	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.16	0.45	0.60
4280	安信永盛定开债券	0.02	0.07	0.15	0.40	0.51
4281	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.15	0.31	0.75
4282	创金合信聚利债券A	0.06	0.74	0.15	1.12	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	中信建投双鑫债券C	0.07	0.46	0.09	0.41	1.82
4534	安信恒利增强债券C	-0.13	0.05	-0.38	0.40	2.89
4535	安信永盛定开债券	0.02	0.07	0.15	0.40	0.51
4536	财通资管积极收益债券E	0.74	1.55	2.43	0.40	2.60
4537	大摩多元收益债券C	0.36	1.57	-1.19	0.40	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4951	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.10	0.89	-1.24	-1.96	0.52
4952	安信永盛定开债券	0.02	0.07	0.15	0.40	0.51
4953	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4954	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	万家安弘C	0.79	2.15	5.32	-	33.10
5061	中信建投景信债券C	0.79	2.58	5.19	-	7.20
5062	安信永盛定开债券	0.78	2.72	4.99	10.49	23.41
5063	百嘉百益债券C	0.78	7.24	10.15	-	11.64
5064	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	同泰中短债C	1.19	2.73	6.20	-	7.86
5071	浙商惠睿纯债	1.32	2.73	7.47	11.54	11.23
5072	安信永盛定开债券	0.78	2.72	4.99	10.49	23.41
5073	国融稳益债券C	1.64	2.72	4.80	-	8.42
5074	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.23	2.72	5.44	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.83	5.00	-	7.72
4997	汇添富鑫利定开债券C	1.30	2.50	5.00	10.24	27.13
4998	安信永盛定开债券	0.78	2.72	4.99	10.49	23.41
4999	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
5000	淳厚稳鑫债券A	0.81	1.64	4.99	12.10	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	海富通中证短融ETF	1.42	3.22	5.50	10.50	13.86
2670	新华纯债添利债券C	2.11	3.61	6.35	10.50	68.12
2671	安信永盛定开债券	0.78	2.72	4.99	10.49	23.41
2672	南华瑞扬纯债C	2.02	3.65	6.58	10.49	13.54
2673	鹏华可转债债券C	9.37	59.68	37.55	10.49	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	民生加银聚益纯债	2.24	4.57	9.26	16.44	23.42
2296	浙商汇金短债E	1.44	3.12	5.81	11.42	23.42
2297	安信永盛定开债券	0.78	2.72	4.99	10.49	23.41
2298	创金合信恒利超短债债券C	1.21	2.93	5.29	10.82	23.41
2299	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.06	3.19	4.24	-	23.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	9.50	961.44	95.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961.44	95.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0146	1.0145	1.0146	1.0144	1.0144
累计净值(元)	1.2206	1.2205	1.2206	1.2204	1.2204

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