安信永盛定开债券A(005677)_最新动态

安信永盛定开债券A005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

安信永盛定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任凭

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基金规模：0.10亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

安信永盛定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40
债券型名次	445	129	788	2438	3643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.45	5.80	11.29	24.51
债券型名次	4032	4547	4711	3025	2167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信永盛定开债券A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
444	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
445	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40
446	博时裕腾纯债	0.23	0.60	1.15	1.93	3.08
447	博时裕盈3个月定开债	0.23	0.61	1.22	1.80	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信永盛定开债券A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
128	中金新璟3个月	0.34	0.84	1.70	2.65	4.22
129	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40
130	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60
131	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.83	1.22	1.75	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信永盛定开债券A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39
787	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.40	0.99	1.76	3.06
788	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40
789	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
790	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
安信永盛定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
2437	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
2438	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40
2439	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35
2440	长信稳惠债券C	0.47	0.54	0.58	1.19	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
安信永盛定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.18	0.44	0.81	1.41
3642	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41
3643	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40
3644	财通资管鸿商中短债C	0.07	0.19	0.41	0.83	1.40
3645	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.19	0.55	0.99	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
安信永盛定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.43	5.57	10.51	16.35
4031	中加优享纯债债券C	1.62	1.06	1.06	-	0.50
4032	安信永盛定开债券	1.61	3.45	5.80	11.29	24.51
4033	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
4034	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.46	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
安信永盛定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	中信建投景和中短债C	1.70	3.46	6.32	12.26	47.02
4546	中银证券安泽债券C	1.82	3.46	5.83	11.70	20.51
4547	安信永盛定开债券	1.61	3.45	5.80	11.29	24.51
4548	博时安悦短债A	1.76	3.45	7.08	-	9.53
4549	长信稳恒债券C	1.44	3.45	7.20	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
安信永盛定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39
4710	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
4711	安信永盛定开债券	1.61	3.45	5.80	11.29	24.51
4712	财通资管鸿达纯债债券E	1.50	3.22	5.80	11.72	24.43
4713	格林泓景债券C	-0.96	9.43	5.80	-2.12	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
安信永盛定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
3024	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
3025	安信永盛定开债券	1.61	3.45	5.80	11.29	24.51
3026	富国短债债券型C	1.59	3.33	5.89	11.29	20.16
3027	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
安信永盛定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	泰康信用精选债券C	3.57	5.18	9.06	15.48	24.53
2166	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53
2167	安信永盛定开债券	1.61	3.45	5.80	11.29	24.51
2168	华宝宝康债券C	1.49	6.09	8.76	14.15	24.51
2169	永赢易弘债券	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	9.50	961.44	95.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961.44	95.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0236	1.0237	1.0234	1.0213	1.0203
累计净值(元)	1.2296	1.2297	1.2294	1.2273	1.2263

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