安信永盛定开债券A(005677)_最新动态

安信永盛定开债券A005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

安信永盛定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任凭

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

安信永盛定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	1.25	1.86	2.02	2.33
债券型名次	511	165	160	697	2355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.31	6.65	11.94	25.65
债券型名次	2262	3647	4278	2388	2070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
安信永盛定开债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	信澳信用债债券A	0.79	-2.96	-5.05	-5.19	0.00
510	招商安盈债券A	0.79	0.32	-0.13	0.00	1.33
511	安信永盛定开债券	0.78	1.25	1.86	2.02	2.33
512	富国宝利增强债券	0.78	-1.17	-1.69	-2.18	0.85
513	国泰惠富纯债债券C	0.78	1.15	1.66	2.53	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信永盛定开债券A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.64	1.26	1.68	3.14	5.10
164	广发中债7-10年国开债指数A	0.63	1.26	1.68	3.12	5.27
165	安信永盛定开债券	0.78	1.25	1.86	2.02	2.33
166	工银瑞盈18个月定开债券	0.76	1.25	1.17	0.23	-0.35
167	华安沣悦债券C	1.03	1.25	1.52	1.08	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信永盛定开债券A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	华安乾煜债券发起式C	1.75	1.99	1.89	0.85	1.14
159	中欧兴利债券C	0.82	1.16	1.88	2.44	3.45
160	安信永盛定开债券	0.78	1.25	1.86	2.02	2.33
161	上银中债5-10年国开行债券指数	0.69	1.34	1.86	3.93	5.62
162	融通通安债券	0.43	1.25	1.85	2.67	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
安信永盛定开债券A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.03	3.34
696	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05
697	安信永盛定开债券	0.78	1.25	1.86	2.02	2.33
698	博时裕康纯债	0.31	0.56	1.13	2.02	3.08
699	长盛盛远债券C	0.67	1.02	1.36	2.02	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
安信永盛定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
2354	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
2355	安信永盛定开债券	0.78	1.25	1.86	2.02	2.33
2356	博远增益纯债债券C	0.24	0.46	0.72	1.54	2.33
2357	创金合信利泽纯债债券A	0.33	0.56	0.88	1.57	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
安信永盛定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.51	5.31	7.53	-	8.66
2261	鑫元乾利债券	2.51	4.89	8.76	13.81	16.19
2262	安信永盛定开债券	2.50	4.31	6.65	11.94	25.65
2263	安信尊享纯债	2.50	4.90	8.43	14.03	38.24
2264	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.60	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
安信永盛定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	浙商汇金短债A	1.94	4.32	6.77	12.83	26.60
3646	中航瑞景3个月定开C	2.55	4.32	7.91	13.86	28.98
3647	安信永盛定开债券	2.50	4.31	6.65	11.94	25.65
3648	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	15.86	24.93
3649	长江安盈中短债六个月定开	1.82	4.31	7.04	-	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信永盛定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.70	3.91	6.66	11.87	15.89
4277	上银中债1-3年农发行债券指数	2.95	4.21	6.66	11.94	19.22
4278	安信永盛定开债券	2.50	4.31	6.65	11.94	25.65
4279	华润元大稳健债券A	0.88	2.21	6.65	6.40	16.11
4280	民生加银高等级信用债债券A	1.63	3.80	6.65	11.50	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信永盛定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	国联安增顺纯债债券A	1.60	3.20	6.25	11.95	14.83
2387	恒越短债债券A	1.34	3.50	6.31	11.95	13.17
2388	安信永盛定开债券	2.50	4.31	6.65	11.94	25.65
2389	上银中债1-3年农发行债券指数	2.95	4.21	6.66	11.94	19.22
2390	中泰青月中短债C	1.79	3.88	6.54	11.94	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
安信永盛定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	兴银中短债C	1.94	4.30	7.09	13.60	25.68
2069	东吴悦秀纯债A	0.78	2.85	6.63	11.67	25.66
2070	安信永盛定开债券	2.50	4.31	6.65	11.94	25.65
2071	鹏扬淳明债券A	3.15	6.31	11.79	18.23	25.65
2072	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.90	5.31	8.79	14.79	25.64

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债09	10.00	1004.12	98.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28	2026-10-27	2026-10-26
单位净值(元)	1.0250	1.0259	1.0238	1.0248	1.0248
累计净值(元)	1.2310	1.2319	1.2298	1.2308	1.2308

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