安信永盛定开债券(005677)_最新动态

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.2189

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

安信永盛定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任凭

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

安信永盛定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.27	0.48	0.34
债券型名次	4034	4050	4623	5051	5091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	3.08	5.49	11.28	23.20
债券型名次	4857	5016	4830	2568	2260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4033	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4034	安信永盛定开债券	0.03	0.08	0.27	0.48	0.34
4035	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.18	0.64	1.01	0.83
4036	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.18	0.62	0.98	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4049	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4050	安信永盛定开债券	0.03	0.08	0.27	0.48	0.34
4051	安信尊享添利利率债A	0.07	0.08	0.80	1.44	1.34
4052	博时安盈债券C	0.02	0.08	0.35	0.58	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.11	0.28	0.46	0.36
4622	中银聚享债券B	0.13	-0.15	0.28	0.27	0.80
4623	安信永盛定开债券	0.03	0.08	0.27	0.48	0.34
4624	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4625	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.07	0.27	0.48	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	人保鑫盛纯债C	0.05	0.09	0.32	0.49	0.45
5050	中泰双利债券C	-0.14	0.17	0.58	0.49	0.77
5051	安信永盛定开债券	0.03	0.08	0.27	0.48	0.34
5052	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
5053	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.07	0.27	0.48	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.04	0.15	0.34	0.35	0.35
5090	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	0.24	-0.11	0.84	0.35
5091	安信永盛定开债券	0.03	0.08	0.27	0.48	0.34
5092	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.10	0.25	0.41	0.34
5093	淳厚瑞和债券A	0.03	0.08	0.25	0.46	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	中银欣享利率债	1.03	4.49	8.04	14.64	16.93
4856	泓德裕祥债券C	1.03	2.83	-1.48	-2.11	41.73
4857	安信永盛定开债券	1.02	3.08	5.49	11.28	23.20
4858	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4859	大成安汇金融债E	1.02	3.46	6.19	15.15	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	鹏华稳福中短债债券C	1.30	3.09	7.85	-	9.99
5015	鑫元锦利定期开放	1.62	3.09	7.39	-	19.74
5016	安信永盛定开债券	1.02	3.08	5.49	11.28	23.20
5017	华泰保兴尊享定开	0.65	3.08	7.43	13.38	20.37
5018	嘉合磐恒债券A	2.20	3.08	5.12	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	海富通上清所短融债券A	1.28	3.01	5.51	9.27	16.51
4829	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.34	3.14	5.50	-	11.03
4830	安信永盛定开债券	1.02	3.08	5.49	11.28	23.20
4831	淳厚稳宁6个月定开债	0.87	2.87	5.49	-	9.48
4832	工银增强收益债券B	2.27	3.45	5.49	11.87	162.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	鹏扬添利增强C	6.74	10.14	13.15	11.30	31.47
2567	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.30	17.36
2568	安信永盛定开债券	1.02	3.08	5.49	11.28	23.20
2569	财通资管鸿运中短债债券E	1.33	2.98	5.71	11.25	15.18
2570	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.73	0.30	4.13	11.25	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	交银稳利中短债债券A	2.05	4.53	8.93	16.62	23.21
2259	中金新元6个月定开债A	-0.59	3.24	6.58	-	23.21
2260	安信永盛定开债券	1.02	3.08	5.49	11.28	23.20
2261	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.91	6.55	11.44	20.24	23.20
2262	山证超短债基金C	1.60	3.16	5.93	13.01	23.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	9.00	913.82	90.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	913.82	90.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0129	1.0129	1.0128	1.0127	1.0126
累计净值(元)	1.2189	1.2189	1.2188	1.2187	1.2186

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