安信永盛定开债券(005677)_最新动态

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.2200

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

安信永盛定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任凭

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

安信永盛定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.15	0.39	0.45
债券型名次	3217	4368	4310	4606	4890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.63	5.08	10.57	23.34
债券型名次	4964	5008	4925	2612	2276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.13	0.49	1.20	1.37
3216	0-4地债	0.00	0.17	0.42	1.05	1.38
3217	安信永盛定开债券	0.00	0.02	0.15	0.39	0.45
3218	安信永鑫增强债券A	0.00	1.31	-0.59	0.38	1.31
3219	安信永鑫增强债券C	0.00	1.29	-0.61	0.33	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
4367	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4368	安信永盛定开债券	0.00	0.02	0.15	0.39	0.45
4369	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.02	0.30	0.87	0.98
4370	长盛盛远债券A	0.01	0.02	0.53	1.42	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	前海联合润盈短债C	0.01	0.01	0.16	0.32	0.39
4309	中信建投双鑫债券A	0.06	-0.66	0.16	0.70	1.79
4310	安信永盛定开债券	0.00	0.02	0.15	0.39	0.45
4311	东方兴润债券C	-0.06	-0.02	0.15	0.66	1.16
4312	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4605	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.03	0.07	-0.27	0.40	1.08
4606	安信永盛定开债券	0.00	0.02	0.15	0.39	0.45
4607	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4608	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
4889	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4890	安信永盛定开债券	0.00	0.02	0.15	0.39	0.45
4891	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4892	广发集悦债券A	-0.17	-5.53	-4.27	-2.25	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	中欧稳宁9个月债券C	0.89	10.82	10.73	11.27	12.62
4963	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	4.25	6.07
4964	安信永盛定开债券	0.88	2.63	5.08	10.57	23.34
4965	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
4966	长城永利债券C	0.88	2.68	7.18	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	国金惠盈纯债债券A	0.87	2.64	11.40	22.04	34.79
5007	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.58	2.64	6.84	-	9.24
5008	安信永盛定开债券	0.88	2.63	5.08	10.57	23.34
5009	华泰柏瑞锦元债券	0.84	2.63	7.74	-	13.38
5010	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.09	2.63	3.23	19.13	103.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	中银聚享债券A	0.13	1.43	5.09	10.49	13.38
4924	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.84	5.09	-	7.70
4925	安信永盛定开债券	0.88	2.63	5.08	10.57	23.34
4926	长城稳固收益债券A	-1.10	6.40	5.08	-1.32	39.67
4927	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.67	5.08	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	嘉实多元债券A	-0.49	9.63	7.15	10.58	155.19
2611	天弘安盈一年持有C	1.90	6.96	8.53	10.58	12.37
2612	安信永盛定开债券	0.88	2.63	5.08	10.57	23.34
2613	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	7.85	14.29	10.57	6.39
2614	财通资管积极收益债券E	2.39	9.66	6.35	10.56	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35
2275	浙商汇金短债E	1.18	2.88	5.98	11.65	23.35
2276	安信永盛定开债券	0.88	2.63	5.08	10.57	23.34
2277	前海联合添利债券C	-3.58	1.54	0.51	2.39	23.33
2278	方正富邦富利纯债C	0.56	2.85	7.39	14.42	23.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	9.50	961.44	95.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961.44	95.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	1.0138
累计净值(元)	1.2200	1.2200	1.2199	1.2199	1.2198

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