安信永盛定开债券(005677)_最新动态

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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累计净值：1.2185

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

安信永盛定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任凭

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.2 元

安信永盛定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.25	0.47	0.30
债券型名次	3587	4963	4784	5068	5161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.25	5.68	-	23.16
债券型名次	4616	4983	4798	1190	2241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	安信宝利	0.02	0.34	-0.04	1.01	0.69
3586	安信永利信用A	0.02	0.25	0.47	0.95	0.73
3587	安信永盛定开债券	0.02	0.12	0.25	0.47	0.30
3588	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.17	0.58	0.94	0.68
3589	安信鑫日享中短债C	0.02	0.25	0.65	1.09	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.34	0.71	0.45
4962	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.68	0.47
4963	安信永盛定开债券	0.02	0.12	0.25	0.47	0.30
4964	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
4965	博时信用优选债券A	0.02	0.12	0.36	0.67	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	安信目标收益债券A	-0.01	0.10	0.25	0.72	0.52
4783	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4784	安信永盛定开债券	0.02	0.12	0.25	0.47	0.30
4785	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4786	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.10	0.25	0.48	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.13	0.16	0.48	0.54
5067	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5068	安信永盛定开债券	0.02	0.12	0.25	0.47	0.30
5069	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
5070	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
安信永盛定开债券一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	汇添富理财14天债券B	0.01	0.12	0.27	0.50	0.31
5160	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.24	0.50	0.31
5161	安信永盛定开债券	0.02	0.12	0.25	0.47	0.30
5162	长信稳兴三个月定开债券C	0.03	-0.03	0.20	0.15	0.30
5163	创金合信益久9个月持有期债券E	0.17	0.58	-0.28	0.51	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	中加丰尚纯债债券A	1.14	4.83	10.28	-	40.59
4615	中融恒信纯债C	1.14	3.93	7.76	-	35.63
4616	安信永盛定开债券	1.13	3.25	5.68	-	23.16
4617	财通资管中债1-3年国开债A	1.13	5.08	8.72	-	13.58
4618	大成景优中短债C	1.13	4.89	9.03	-	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	前海开源1-3年国开债C	1.84	3.26	5.51	-	13.24
4982	泰信添鑫中短债债券A	1.72	3.26	7.36	-	10.24
4983	安信永盛定开债券	1.13	3.25	5.68	-	23.16
4984	太平中债1-3年政策性金融债C	1.33	3.25	6.34	-	15.00
4985	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.25	7.95	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	中金鑫裕A	1.47	3.34	5.70	-	13.62
4797	华夏恒益18个月定开债券	1.82	3.73	5.69	-	16.35
4798	安信永盛定开债券	1.13	3.25	5.68	-	23.16
4799	国泰利享中短债债券E	1.31	2.93	5.68	-	8.22
4800	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.21	5.68	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	易方达富财纯债债券	1.08	5.00	8.81	-	26.36
1189	嘉实致兴定期纯债债券	1.77	5.29	9.97	-	30.70
1190	安信永盛定开债券	1.13	3.25	5.68	-	23.16
1191	安信尊享添益债券A	2.71	7.21	7.76	-	28.52
1192	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.47	5.38	7.98	-	44.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
安信永盛定开债券一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	招商招旭纯债D	1.65	5.24	10.10	-	23.18
2240	中加优选中高等级债券A	2.70	5.75	10.21	-	23.17
2241	安信永盛定开债券	1.13	3.25	5.68	-	23.16
2242	农银金祺定开债券	0.96	5.71	10.92	-	23.16
2243	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.55	5.44	8.31	-	23.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	9.00	913.82	90.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	913.82	90.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0124	1.0123	1.0123	1.0123	1.0122
累计净值(元)	1.2184	1.2183	1.2183	1.2183	1.2182

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