安信永盛定开债券(005677)_财务情况

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	768.79	1458.12	938.80	3719.77	1039.85
本期利润(万元)	453.61	2281.02	1121.18	3828.30	743.72
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.32	0.00	2.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14135.55	0.00	12270.63	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	173911.58	174551.76	173391.93	172270.73	171261.35
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	1.32	0.00	2.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.88	0.00	18.32	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	160.28	521.74	869.43	1057.42	1157.15
交易性金融资产(万元)	181334.23	149806.66	154940.13	185675.70	174134.39
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	181334.23	149806.66	154940.13	185675.70	174134.39
应付管理人报酬(万元)	42.88	43.80	42.01	42.81	41.15
应付托管费(万元)	14.29	14.60	14.00	14.27	13.72
资产总计(万元)	186630.92	172354.81	190595.57	186733.12	175291.54
负债合计(万元)	12079.15	84.08	20077.94	18290.69	8096.94
所有者权益合计(万元)	174551.76	172270.73	170517.63	168442.43	167194.59
未分配利润(万元)	14551.65	12270.63	10517.53	8442.33	7194.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	63.65	396.71	159.71	11.84	6.48
投资收益(万元)	1812.75	4092.39	1874.55	6233.25	3275.77
公允价值变动收益(万元)	822.89	108.53	442.49	-990.31	252.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2699.29	4597.63	2476.75	5254.78	3535.09
管理人报酬(万元)	258.68	511.07	251.99	501.02	246.58
托管费(万元)	86.23	170.36	84.00	167.01	82.19
其它费用(万元)	12.54	25.16	12.74	25.33	12.48
费用合计(万元)	418.28	769.33	401.55	1193.18	721.33
利润总额(万元)	2281.02	3828.30	2075.20	4061.60	2813.76
净利润(万元)	2281.02	3828.30	2075.20	4061.60	2813.76

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