财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.38 |
2.90 |
2016.60 |
625.62 |
1389.58 |
| 本期利润(万元) |
4.31 |
1.77 |
1161.95 |
156.32 |
1003.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.76 |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
6874.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1008.52 |
1005.98 |
1004.21 |
1002.01 |
166341.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.43 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
23.34 |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
22.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.12 |
95.07 |
102.27 |
8651.34 |
160.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
961.44 |
910.39 |
166307.66 |
159935.73 |
181334.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
961.44 |
910.39 |
166307.66 |
159935.73 |
181334.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.26 |
40.99 |
42.73 |
42.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
13.66 |
14.24 |
14.29 |
| 资产总计(万元) |
1009.56 |
1005.50 |
166409.94 |
168587.08 |
186630.92 |
| 负债合计(万元) |
1.05 |
1.29 |
68.25 |
68.81 |
12079.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1008.52 |
1004.21 |
166341.69 |
168518.26 |
174551.76 |
| 未分配利润(万元) |
13.76 |
9.45 |
7341.57 |
9518.14 |
14551.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
66.39 |
45.17 |
118.93 |
63.65 |
| 投资收益(万元) |
9.31 |
2411.03 |
1706.70 |
3919.75 |
1812.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.07 |
-854.65 |
-386.16 |
1263.22 |
822.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7.49 |
1622.77 |
1365.71 |
5301.90 |
2699.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1.50 |
326.68 |
250.27 |
519.81 |
258.68 |
| 托管费(万元) |
0.50 |
108.89 |
83.42 |
173.27 |
86.23 |
| 其它费用(万元) |
1.19 |
5.27 |
11.56 |
23.23 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
3.19 |
460.82 |
362.29 |
805.58 |
418.28 |
| 利润总额(万元) |
4.31 |
1161.95 |
1003.42 |
4496.32 |
2281.02 |
| 净利润(万元) |
4.31 |
1161.95 |
1003.42 |
4496.32 |
2281.02 |
