安信永盛定开债券(005677)_财务情况

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2016.60	625.62	1389.58	663.32	3233.10
本期利润(万元)	1161.95	156.32	1003.42	121.18	4496.32
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.07	0.00	0.60	0.00	2.60
期末可供分配利润(万元)	9.05	0.00	6874.47	0.00	8664.89
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.04	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	1004.21	1002.01	166341.69	168639.44	168518.26
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.05	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.13	0.00	0.60	0.00	2.65
累计净值增长率(%)	22.82	0.00	22.17	0.00	21.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	95.07	102.27	8651.34	160.28	521.74
交易性金融资产(万元)	910.39	166307.66	159935.73	181334.23	149806.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	910.39	166307.66	159935.73	181334.23	149806.66
应付管理人报酬(万元)	0.26	40.99	42.73	42.88	43.80
应付托管费(万元)	0.09	13.66	14.24	14.29	14.60
资产总计(万元)	1005.50	166409.94	168587.08	186630.92	172354.81
负债合计(万元)	1.29	68.25	68.81	12079.15	84.08
所有者权益合计(万元)	1004.21	166341.69	168518.26	174551.76	172270.73
未分配利润(万元)	9.45	7341.57	9518.14	14551.65	12270.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	66.39	45.17	118.93	63.65	396.71
投资收益(万元)	2411.03	1706.70	3919.75	1812.75	4092.39
公允价值变动收益(万元)	-854.65	-386.16	1263.22	822.89	108.53
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1622.77	1365.71	5301.90	2699.29	4597.63
管理人报酬(万元)	326.68	250.27	519.81	258.68	511.07
托管费(万元)	108.89	83.42	173.27	86.23	170.36
其它费用(万元)	5.27	11.56	23.23	12.54	25.16
费用合计(万元)	460.82	362.29	805.58	418.28	769.33
利润总额(万元)	1161.95	1003.42	4496.32	2281.02	3828.30
净利润(万元)	1161.95	1003.42	4496.32	2281.02	3828.30

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