安信永盛定开债券(005677)_规模评级

安信永盛定开债券005677ANXIN YONGSHENG REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	17.45	17.56	17.56	17.56	17.56	17.56	17.56
季度净申购	-1000.00	0.00	0.02	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	159000.12	160000.12	160000.12	160000.10	160000.10	160000.10	160000.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
安信永盛定开债券基金规模在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平

1568	民生加银月月乐30天持有期短债C	17.59	167077.49	-138905.90	142672.57	281578.47
1569	泰信添鑫中短债债券C	17.59	164684.47	-184308.84	85284.90	269593.74
1570	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.57	166113.39	-	-	-
1571	鹏华丰盈债券	17.54	164501.40	-66074.97	832.10	66907.07
1572	平安惠盈纯债A	17.53	144905.24	-16947.51	24454.77	41402.28
1573	圆信永丰兴融A	17.52	169087.14	-	-	186.86
1574	南方中债1-5年国开行债券指数C	17.49	167321.48	17645.77	22646.45	5000.68
1575	安信永盛定开债券	17.45	159000.12	-	-	1000.00
1576	中信证券中短债E	17.45	164896.06	-1157.21	219379.51	220536.72
1577	财通恒利债券	17.42	166032.74	-4946.57	58.66	5005.23
1578	汇添富中债7-10年国开债C	17.38	145023.59	57485.98	192880.88	135394.90
1579	博时信用优选债券A	17.35	152447.27	20771.93	38604.84	17832.92
1580	长城稳健增利债券A	17.34	150178.79	-53509.35	61419.10	114928.45
1581	安信恒鑫增强债券A	17.33	163890.79	14103.39	58719.04	44615.65
1582	博时裕弘纯债债券	17.30	151831.52	73831.10	124391.51	50560.41

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
安信永盛定开债券基金规模在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	泰康安益纯债债券C	16.11	160201.49	16085.04	20139.68	4054.64
1562	浦银安盛普裕一年定开债券	16.72	160199.87	-	-	-
1563	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
1564	华安众享180天持有期中短债A	17.60	159821.49	-20855.80	39918.08	60773.89
1565	中泰安睿债券A	16.59	159592.42	8570.72	8756.58	185.86
1566	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.01	159487.86	-	0.00	-
1567	圆信永丰兴瑞	17.16	159041.58	-	-	-
1568	安信永盛定开债券	17.45	159000.12	-	-	1000.00
1569	金鹰添益3个月定开债	17.71	158893.29	0.41	0.98	0.57
1570	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.46	158553.76	-	-	-
1571	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.53	158234.43	-	-	0.02
1572	汇添富稳航30天持有债券A	16.62	158184.29	-29878.32	91283.00	121161.32
1573	银华安鑫短债债券A	16.82	158011.82	-29652.29	27167.56	56819.85
1574	景顺长城景泰永利纯债债券A	16.84	157947.59	9370.27	9370.27	0.00
1575	嘉实3个月理财债券E	15.97	157791.94	20081.77	59285.16	39203.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
安信永盛定开债券基金规模在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平

4466	南华瑞鑫定期开放债券	20.02	194938.43	-	-	-
4467	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00
4468	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-
4469	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01
4470	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.11	-	-	-
4471	诺安浙享定开发起式债券	8.14	73341.95	-	-	0.00
4472	嘉实致兴定期纯债债券	29.04	280704.11	-	-	200000.00
4473	安信永盛定开债券	17.45	159000.12	-	-	1000.00
4474	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.74	339696.85	-	-	-
4475	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4476	永赢增益债券A	40.53	399500.47	-	-	100000.00
4477	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4478	兴全祥泰定期开放债券	72.98	689841.00	-	-	-
4479	中融季季红定期开放债券A	20.71	184948.65	-	-	22.67
4480	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.87	-	-	23.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
安信永盛定开债券基金规模在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平

4649	南华瑞鑫定期开放债券	20.02	194938.43	-	-	-
4650	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00
4651	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-
4652	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01
4653	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.11	-	-	-
4654	诺安浙享定开发起式债券	8.14	73341.95	-	-	0.00
4655	嘉实致兴定期纯债债券	29.04	280704.11	-	-	200000.00
4656	安信永盛定开债券	17.45	159000.12	-	-	1000.00
4657	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.74	339696.85	-	-	-
4658	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4659	永赢增益债券A	40.53	399500.47	-	-	100000.00
4660	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4661	兴全祥泰定期开放债券	72.98	689841.00	-	-	-
4662	中融季季红定期开放债券A	20.71	184948.65	-	-	22.67
4663	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.87	-	-	23.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
安信永盛定开债券基金规模在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	英大智享债券C	0.16	1341.88	-730.24	280.19	1010.44
2743	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.60	5538.89	-390.87	613.87	1004.74
2744	融通可转债A	0.61	6265.27	-855.37	146.49	1001.87
2745	财通久利三月定开债券发起	22.80	205885.04	3523.83	4525.62	1001.79
2746	招商添呈1年定开债	30.49	300000.02	-1000.08	0.02	1000.10
2747	大成惠恒一年定开债券发起式	5.04	49910.78	48910.12	49910.16	1000.05
2748	华富富瑞3个月定期开放债券	15.84	154323.98	-	-	1000.01
2749	安信永盛定开债券	17.45	159000.12	-	-	1000.00
2750	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00
2751	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.42	100000.00	-999.90	0.10	1000.00
2752	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00
2753	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2754	招商添瑞1年定开债A	88.15	759735.51	-	-	1000.00
2755	中银同享一年定期开放债券	12.62	110056.59	-	-	1000.00
2756	长信先优债券C	0.00	17.03	-977.40	22.29	999.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

238

6722693.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

7920796.9900

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

7843142.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

7843142.2100

100.00%

0.00%

2022-06-30

204

7843142.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	238	6722693.9400	160000.12	100.00
2023-12-31	202	7920796.9900	160000.10	100.00
2023-06-30	204	7843142.2100	160000.10	100.00
2022-12-31	204	7843142.2100	160000.10	100.00
2022-06-30	204	7843142.2100	160000.10	100.00

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