资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18773.74 98.59%
银行存款和结算备付金 260.16 1.37%
其他资产 8.90 0.05%
资产总值:19042.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特国01 22.00 2205.14 12.65%
25长沙银行二级资本债01 15.00 1548.25 8.88%
26附息国债13 14.00 1399.30 8.03%
24深圳地铁MTN009A 10.00 1040.13 5.97%
24粤电发MTN006A 10.00 1037.35 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7997.85 45.89%
国家债券 4628.79 26.56%
企业债 1008.27 5.79%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%