资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20416.57 99.20%
银行存款和结算备付金 160.61 0.78%
其他资产 4.92 0.02%
资产总值:20582.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特国01 16.80 1723.48 9.81%
25国债20 16.80 1722.05 9.80%
25长沙银行二级资本债01 15.00 1563.79 8.90%
26附息国债06 13.00 1309.97 7.46%
24深圳地铁MTN009A 10.00 1046.73 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7485.07 42.62%
国家债券 5782.03 32.92%
企业债 2019.25 11.50%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%