资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21284.07 96.80%
银行存款和结算备付金 692.93 3.15%
其他资产 11.79 0.05%
资产总值:21988.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 10.00 1030.66 5.69%
24粤电发MTN006A 10.00 1027.22 5.67%
24重庆银行二级资本债01 10.00 1023.95 5.66%
25长沙银行小微债01 10.00 1022.19 5.65%
25川投能源MTN002 10.00 1020.65 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12702.51 70.17%
国家债券 1484.53 8.20%
企业债 1012.98 5.60%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%