资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16152.62 89.96%
银行存款和结算备付金 499.00 2.78%
其他资产 1303.21 7.26%
资产总值:17954.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发17 20.00 2027.74 11.31%
23中行二级资本债03A 10.00 1047.56 5.84%
25民生银行二级资本债01 10.00 1014.73 5.66%
25川投能源MTN002 10.00 1013.48 5.65%
24上海华谊MTN001A 10.00 1011.65 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9611.89 53.61%
企业债 2004.95 11.18%
国家债券 503.24 2.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%