财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
243.10 |
96.96 |
672.51 |
142.55 |
361.39 |
| 本期利润(万元) |
348.03 |
168.96 |
350.67 |
-100.18 |
251.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
274.14 |
0.00 |
845.08 |
0.00 |
1320.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17427.41 |
18103.75 |
17929.82 |
30277.84 |
35532.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.94 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
11.25 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
8.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.26 |
434.88 |
67.18 |
6982.36 |
118.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
18773.74 |
16152.62 |
52580.65 |
46978.99 |
59101.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18773.74 |
16152.62 |
52580.65 |
46978.99 |
59101.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
4.56 |
8.75 |
10.57 |
10.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.76 |
1.46 |
1.76 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
19042.80 |
17954.82 |
53610.51 |
54345.56 |
59714.43 |
| 负债合计(万元) |
1615.39 |
25.00 |
18077.82 |
15657.23 |
17440.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
17427.41 |
17929.82 |
35532.68 |
38688.33 |
42273.78 |
| 未分配利润(万元) |
338.88 |
845.08 |
1528.49 |
1754.35 |
1418.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
6.50 |
2.47 |
61.55 |
55.94 |
| 投资收益(万元) |
305.16 |
1044.56 |
593.09 |
2151.80 |
1279.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.93 |
-321.84 |
-109.81 |
104.63 |
-156.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
412.34 |
729.23 |
485.76 |
2317.98 |
1179.06 |
| 管理人报酬(万元) |
24.46 |
95.52 |
55.16 |
135.82 |
72.61 |
| 托管费(万元) |
4.46 |
15.92 |
9.19 |
22.64 |
12.10 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.72 |
10.29 |
20.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
64.31 |
378.56 |
234.17 |
401.18 |
175.09 |
| 利润总额(万元) |
348.03 |
350.67 |
251.58 |
1916.80 |
1003.96 |
| 净利润(万元) |
348.03 |
350.67 |
251.58 |
1916.80 |
1003.96 |
