安信臻享三个月定开债券(016108)_财务情况

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	672.51	142.55	361.39	133.26	1812.17
本期利润(万元)	350.67	-100.18	251.58	-174.23	1916.80
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.11	0.00	0.68	0.00	4.26
期末可供分配利润(万元)	845.08	0.00	1320.32	0.00	1423.52
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	17929.82	30277.84	35532.68	38149.86	38688.33
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.03	1.05
本期净值增长率(%)	1.16	0.00	0.73	0.00	4.32
累计净值增长率(%)	9.13	0.00	8.66	0.00	7.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	434.88	67.18	6982.36	118.70	143.58
交易性金融资产(万元)	16152.62	52580.65	46978.99	59101.28	90876.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	16152.62	52580.65	46978.99	59101.28	90876.54
应付管理人报酬(万元)	4.56	8.75	10.57	10.13	20.50
应付托管费(万元)	0.76	1.46	1.76	1.69	3.42
资产总计(万元)	17954.82	53610.51	54345.56	59714.43	96844.38
负债合计(万元)	25.00	18077.82	15657.23	17440.66	16163.39
所有者权益合计(万元)	17929.82	35532.68	38688.33	42273.78	80680.99
未分配利润(万元)	845.08	1528.49	1754.35	1418.86	1104.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.50	2.47	61.55	55.94	95.85
投资收益(万元)	1044.56	593.09	2151.80	1279.83	3048.46
公允价值变动收益(万元)	-321.84	-109.81	104.63	-156.71	-48.79
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	729.23	485.76	2317.98	1179.06	3095.53
管理人报酬(万元)	95.52	55.16	135.82	72.61	285.04
托管费(万元)	15.92	9.19	22.64	12.10	47.51
其它费用(万元)	18.72	10.29	20.72	10.81	21.72
费用合计(万元)	378.56	234.17	401.18	175.09	777.99
利润总额(万元)	350.67	251.58	1916.80	1003.96	2317.53
净利润(万元)	350.67	251.58	1916.80	1003.96	2317.53

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