安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0272 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1172

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：易美连

2026-06-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.74亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.84	1.92	2.68
债券型名次	1414	875	880	1027	873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	5.35	9.46	-	12.05
债券型名次	916	1926	2212	4754	4232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
1413	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56
1414	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.32	0.84	1.92	2.68
1415	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.55	1.42	2.06
1416	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.47	1.18	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	中银安享债券	0.09	0.33	0.78	1.95	2.98
874	鑫元双债增强债券C	0.10	0.33	0.77	1.59	2.13
875	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.32	0.84	1.92	2.68
876	博时富汇3个月定开债发起式	0.11	0.32	0.88	1.71	2.34
877	博时双月薪定期支付债券	0.14	0.32	0.72	1.80	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	招商招通纯债C	0.11	0.39	0.85	1.63	2.24
879	中欧兴利债券C	0.23	0.58	0.85	1.63	2.20
880	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.32	0.84	1.92	2.68
881	博时富融纯债债券	0.19	0.34	0.84	1.65	2.17
882	博时富鑫纯债债券A	0.06	0.29	0.84	1.95	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	招商添盈纯债A	0.08	0.34	0.81	1.93	2.84
1026	中银纯债债券A	0.09	0.34	0.84	1.93	2.96
1027	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.32	0.84	1.92	2.68
1028	博时信用债纯债债券C	0.07	0.23	0.78	1.92	2.46
1029	长盛盛康纯债C	0.07	0.43	0.88	1.92	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	鹏扬淳合债券	0.13	0.31	1.16	2.06	2.69
872	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.28	0.75	1.76	2.69
873	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.32	0.84	1.92	2.68
874	博时裕弘纯债债券	0.06	0.21	0.75	1.78	2.68
875	博远臻享3个月定开债券C	0.06	0.22	0.61	1.52	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	中融睿享86个月定开债券C	3.44	7.45	11.57	20.43	29.24
915	中银证券汇福定期开放债券	3.44	5.19	9.86	16.37	19.49
916	安信臻享三个月定开债券	3.43	5.35	9.46	-	12.05
917	博时富鑫纯债债券A	3.43	5.66	10.96	20.56	39.04
918	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.43	7.83	12.09	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	17.35	29.74
1925	鑫元瑞利定开债券	2.93	5.36	12.69	21.78	51.14
1926	安信臻享三个月定开债券	3.43	5.35	9.46	-	12.05
1927	宝盈增强收益债券A/B	3.59	5.35	12.29	13.20	163.74
1928	博时富宁纯债债券	2.09	5.35	8.55	15.05	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	招商招旭纯债A	2.48	4.57	9.47	17.80	44.90
2211	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.69	22.47
2212	安信臻享三个月定开债券	3.43	5.35	9.46	-	12.05
2213	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.68	4.91	9.46	16.21	19.26
2214	易方达中债3-5年期国债	2.59	4.76	9.46	14.38	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4753	红土创新丰源中短债B	1.32	3.15	7.92	-	11.31
4754	安信臻享三个月定开债券	3.43	5.35	9.46	-	12.05
4755	南方振元债券发起A	0.76	9.26	12.00	-	14.12
4756	南方振元债券发起C	0.43	8.59	16.33	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	建信鑫享短债债券C	1.72	3.90	7.08	-	12.07
4231	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.66	3.72	6.55	-	12.06
4232	安信臻享三个月定开债券	3.43	5.35	9.46	-	12.05
4233	国金及第中短债B	1.97	3.49	7.21	-	12.05
4234	万家鑫耀纯债债券A	2.41	4.46	9.57	-	12.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国01	22.00	2205.14	12.65%
25长沙银行二级资本债01	15.00	1548.25	8.88%
26附息国债13	14.00	1399.30	8.03%
24深圳地铁MTN009A	10.00	1040.13	5.97%
24粤电发MTN006A	10.00	1037.35	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7997.85	45.89%
企业债	1008.27	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0272	1.0268	1.0264	1.0260	1.0259
累计净值(元)	1.1172	1.1168	1.1164	1.1160	1.1159

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