安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0200 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1100

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：易美连

2026-06-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.81亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.17	0.84	1.97	1.96
债券型名次	529	1277	1283	976	1107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.51	8.78	-	11.27
债券型名次	1595	2070	2570	4728	4309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
528	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
529	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.17	0.84	1.97	1.96
530	博时富益纯债债券	0.10	0.16	0.58	1.34	1.38
531	博时富永3个月定开债发起式	0.10	0.11	0.89	1.86	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.90	1.64	1.59
1276	鑫元双债增强债券A	0.08	0.18	0.83	1.70	1.70
1277	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.17	0.84	1.97	1.96
1278	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.17	0.98	1.42	1.44
1279	博时安怡6个月定开债	0.24	0.17	1.60	3.11	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1282	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08
1283	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.17	0.84	1.97	1.96
1284	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.18	0.84	1.35	1.36
1285	博时双月薪定期支付债券	0.01	0.06	0.84	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
975	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
976	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.17	0.84	1.97	1.96
977	博时富泽金融债	0.09	0.19	0.91	1.97	1.98
978	长信利丰债券A	-0.62	0.99	1.08	1.97	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	泰信双息双利债券	-0.36	0.02	1.86	1.50	1.97
1106	招商添利两年债券	0.12	0.18	3.35	1.97	1.97
1107	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.17	0.84	1.97	1.96
1108	博时双季乐六个月持有期债券C	0.14	0.10	0.79	2.04	1.96
1109	长盛盛康纯债C	0.05	0.10	0.82	1.95	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	银华信用四季红债券A	2.21	5.14	9.03	16.38	86.45
1594	永赢湖北国企债一年定开发起	2.21	5.81	11.03	-	12.54
1595	安信臻享三个月定开债券	2.20	5.51	8.78	-	11.27
1596	东方红稳添利纯债A	2.20	5.19	8.77	15.56	40.63
1597	蜂巢丰瑞债券C	2.20	5.18	10.97	18.17	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.12	32.91
2069	鑫元添利三个月定期开放债券	1.39	5.52	11.16	19.39	29.15
2070	安信臻享三个月定开债券	2.20	5.51	8.78	-	11.27
2071	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	5.51	9.79	-	10.05
2072	东方红鑫安39个月定开债券	2.84	5.51	8.35	16.03	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	永赢浩益一年定开债券发起	2.16	4.87	8.79	-	9.00
2569	中银信享定期开放债券	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86
2570	安信臻享三个月定开债券	2.20	5.51	8.78	-	11.27
2571	博时富耀一年定开债发起式	0.60	4.39	8.78	-	8.94
2572	国泰瑞和纯债债券	0.99	4.26	8.78	15.27	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4727	红土创新丰源中短债B	1.33	4.00	8.15	-	11.31
4728	安信臻享三个月定开债券	2.20	5.51	8.78	-	11.27
4729	南方振元债券发起A	5.44	9.65	12.04	-	14.54
4730	南方振元债券发起C	5.10	8.98	16.44	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	兴银稳益30天持有期债券C	1.73	5.12	7.86	-	11.29
4308	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.30	4.87	8.96	-	11.28
4309	安信臻享三个月定开债券	2.20	5.51	8.78	-	11.27
4310	农银金耀定开债券	1.23	4.72	8.65	-	11.27
4311	兴华安恒纯债C	0.88	3.70	6.14	-	11.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	10.00	1030.66	5.69%
24粤电发MTN006A	10.00	1027.22	5.67%
24重庆银行二级资本债01	10.00	1023.95	5.66%
25长沙银行小微债01	10.00	1022.19	5.65%
25川投能源MTN002	10.00	1020.65	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12702.51	70.17%
企业债	1012.98	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0198	1.0197	1.0190	1.0192	1.0190
累计净值(元)	1.1098	1.1097	1.1090	1.1092	1.1090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。