安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0635 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1035

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：易美连

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.81亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.42	0.99	1.56	1.33
债券型名次	5056	1789	1066	1413	1569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.59	9.24	-	10.59
债券型名次	1743	2367	2549	4695	4403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5055	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5056	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.42	0.99	1.56	1.33
5057	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
5058	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47
1788	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
1789	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.42	0.99	1.56	1.33
1790	安信尊享添利利率债A	0.03	0.42	0.95	1.42	1.27
1791	安信尊享添益债券A	-0.05	0.42	0.33	1.09	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.35	1.00	1.70	1.39
1065	中银臻享债券	0.04	0.37	1.00	1.31	1.20
1066	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.42	0.99	1.56	1.33
1067	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1068	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.38	0.99	0.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.76	1.57	1.01
1412	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
1413	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.42	0.99	1.56	1.33
1414	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.40	0.99	1.56	1.33
1415	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.36	1.00	1.56	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	万家鑫丰纯债A	0.23	0.50	1.17	1.45	1.34
1568	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
1569	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.42	0.99	1.56	1.33
1570	博时富泽金融债	0.04	0.38	0.97	1.36	1.33
1571	长信利鑫债券(LOF)C	0.04	0.51	0.69	1.47	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	易方达纯债债券A	2.50	5.90	10.31	17.84	77.57
1742	永赢凯利债券	2.50	6.23	10.73	18.16	27.13
1743	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.59	9.24	-	10.59
1744	长江乐越定开债	2.49	5.86	12.71	-	41.11
1745	创金合信信用红利债券E	2.49	5.67	10.13	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	银华信用精选18个月定期开放债券	2.45	5.60	10.94	-	14.83
2366	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.17	5.60	9.26	16.46	17.83
2367	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.59	9.24	-	10.59
2368	宝盈聚福39个月定开债A	2.82	5.59	8.87	-	19.24
2369	广发汇宏6个月定开债	1.74	5.59	9.48	-	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	鑫元合利定期开放	2.36	5.32	9.25	16.53	33.04
2548	鑫元惠丰纯债债券A	0.47	5.07	9.25	-	10.49
2549	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.59	9.24	-	10.59
2550	博时安丰18个月定开债C	1.33	5.34	9.24	16.43	40.19
2551	博时裕丰3个月定开债发起式	1.23	4.86	9.24	-	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4694	红土创新丰源中短债B	1.31	4.60	8.71	-	11.05
4695	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.59	9.24	-	10.59
4696	南方振元债券发起A	8.45	11.90	14.87	-	16.50
4697	南方振元债券发起C	8.11	16.56	19.38	-	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	华润元大润享三个月定开债C	2.86	6.69	0.00	-	10.60
4402	西部利得沣享债券C	0.97	5.16	9.59	-	10.60
4403	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.59	9.24	-	10.59
4404	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.37	5.85	9.88	-	10.59
4405	中加丰尚纯债债券C	1.03	4.57	9.16	-	10.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	10.00	1030.66	5.69%
24粤电发MTN006A	10.00	1027.22	5.67%
24重庆银行二级资本债01	10.00	1023.95	5.66%
25长沙银行小微债01	10.00	1022.19	5.65%
25川投能源MTN002	10.00	1020.65	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12702.51	70.17%
企业债	1012.98	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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目录重要提示 ..................................................................

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06-28安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
06-08安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0637	1.0636	1.0634	1.0637	1.0638
累计净值(元)	1.1037	1.1036	1.1034	1.1037	1.1038

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