安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0619 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1019

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：易美连

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.79亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.53	1.07	1.79	1.18
债券型名次	1691	708	953	1314	1423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.33	9.33	-	10.42
债券型名次	1779	2550	2446	4689	4403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	安信永鑫增强债券A	0.07	-0.42	0.94	1.72	1.40
1690	安信永鑫增强债券C	0.07	-0.43	0.92	1.67	1.37
1691	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.53	1.07	1.79	1.18
1692	安信尊享添益债券C	0.07	0.02	0.20	1.17	0.86
1693	博时安诚3个月定开债A	0.07	0.46	0.96	1.35	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	中银纯债债券D	0.03	0.54	1.28	2.41	1.48
707	中银丰实定期开放债券	0.17	0.54	1.21	2.06	1.25
708	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.53	1.07	1.79	1.18
709	博时悦楚纯债债券	0.10	0.53	1.07	2.14	1.11
710	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.09	0.53	1.12	1.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.40	1.08	1.71	1.32
952	鑫元合利定期开放	0.03	0.41	1.08	1.65	1.14
953	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.53	1.07	1.79	1.18
954	博时悦楚纯债债券	0.10	0.53	1.07	2.14	1.11
955	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.05	0.38	1.07	1.33	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1313	中银证券安誉债券A	0.06	0.49	1.09	1.80	1.27
1314	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.53	1.07	1.79	1.18
1315	长城泰利债券A	0.03	0.42	1.08	1.79	1.18
1316	长城稳健增利债券C	0.03	0.42	1.12	1.79	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.10	0.57	1.20	1.61	1.19
1422	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.57	1.21	1.61	1.19
1423	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.53	1.07	1.79	1.18
1424	财通聚利债券	0.05	0.76	1.15	1.52	1.18
1425	长城定期开放债券C	0.03	0.04	0.60	1.77	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	银华添益定期开放债券	2.40	6.22	11.09	18.69	40.84
1778	中信保诚嘉鸿债券A	2.40	5.00	8.60	17.00	19.72
1779	安信臻享三个月定开债券	2.39	5.33	9.33	-	10.42
1780	大成惠源一年定开债发起式	2.39	5.96	10.95	-	13.49
1781	东方臻慧纯债债券A	2.39	5.07	9.64	18.30	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	招商双债增强债券C	1.68	5.34	10.86	20.46	98.40
2549	中信建投景益债券C	0.62	5.34	0.00	-	10.91
2550	安信臻享三个月定开债券	2.39	5.33	9.33	-	10.42
2551	宝盈聚享定期开放债券	1.56	5.33	10.34	17.90	25.22
2552	广发景华纯债A	1.62	5.33	9.76	17.36	44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	融通债券A/B	1.62	5.38	9.34	28.00	200.03
2445	招商产业债券A	1.54	4.52	9.34	19.40	132.53
2446	安信臻享三个月定开债券	2.39	5.33	9.33	-	10.42
2447	东方臻慧纯债债券C	2.29	4.88	9.33	17.71	20.74
2448	广发中债1-3年农发债指数A	1.63	4.97	9.33	16.17	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4688	红土创新丰源中短债B	1.25	4.64	8.82	-	10.96
4689	安信臻享三个月定开债券	2.39	5.33	9.33	-	10.42
4690	南方振元债券发起A	8.52	12.00	13.96	-	16.13
4691	南方振元债券发起C	8.19	16.66	18.45	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.47	6.08	10.18	-	10.43
4402	西部利得沣享债券C	0.95	5.02	9.71	-	10.43
4403	安信臻享三个月定开债券	2.39	5.33	9.33	-	10.42
4404	东方红短债债券C	1.63	3.70	6.70	-	10.41
4405	民生加银恒宁债券	1.05	5.58	9.72	-	10.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	20.00	2027.74	11.31%
23中行二级资本债03A	10.00	1047.56	5.84%
25民生银行二级资本债01	10.00	1014.73	5.66%
25川投能源MTN002	10.00	1013.48	5.65%
24上海华谊MTN001A	10.00	1011.65	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9611.89	53.61%
企业债	2004.95	11.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0616	1.0612	1.0610	1.0611	1.0607
累计净值(元)	1.1016	1.1012	1.1010	1.1011	1.1007

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