安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0531 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0931

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：易美连

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.79亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	0.56	0.85	0.34
债券型名次	3677	1849	1821	2213	2026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.49	9.01	-	9.51
债券型名次	2520	2922	2865	4708	4507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27
3676	安信永利信用A	0.00	0.26	0.48	0.94	0.26
3677	安信臻享三个月定开债券	0.00	0.36	0.56	0.85	0.34
3678	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
3679	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	中信建投稳硕债券C	0.01	0.37	0.24	-0.01	0.34
1848	中信建投稳祥A	-0.09	0.37	0.35	0.41	0.36
1849	安信臻享三个月定开债券	0.00	0.36	0.56	0.85	0.34
1850	博时富安3个月定开债发起式	0.00	0.36	0.40	0.40	0.33
1851	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.36	0.04	-0.20	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
1820	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.26	0.57	0.88	0.28
1821	安信臻享三个月定开债券	0.00	0.36	0.56	0.85	0.34
1822	长城短债债券C	0.08	0.32	0.56	0.90	0.31
1823	长盛盛康纯债D	0.04	0.38	0.56	1.19	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	中银证券安沛债券A	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38
2212	中银证券安业债券C	0.03	0.14	0.30	0.86	0.13
2213	安信臻享三个月定开债券	0.00	0.36	0.56	0.85	0.34
2214	财通安瑞短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.85	0.16
2215	长盛恒盛利率债C	1.12	2.09	1.36	0.85	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35
2025	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.96	0.35
2026	安信臻享三个月定开债券	0.00	0.36	0.56	0.85	0.34
2027	博时富添纯债债券C	0.00	0.37	0.60	0.61	0.34
2028	博时信用债纯债债券C	-0.04	0.40	-0.13	-0.35	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	中加聚鑫纯债一年A	1.68	7.06	13.12	22.48	43.83
2519	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.89	22.40
2520	安信臻享三个月定开债券	1.67	5.49	9.01	-	9.51
2521	博时富瑞纯债债券A	1.67	4.81	9.36	15.70	39.71
2522	博时季季乐持有期债券A	1.67	4.33	8.11	14.77	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	兴银稳建90天持有期中短债C	2.09	5.50	0.00	-	8.39
2921	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	5.50	10.72	-	14.83
2922	安信臻享三个月定开债券	1.67	5.49	9.01	-	9.51
2923	长城悦享增利债券A	2.41	5.49	7.82	13.45	101.99
2924	大成景优中短债C	0.51	5.49	9.19	31.49	33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	万家家瑞债券A	10.15	13.01	9.02	9.71	33.91
2864	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.68	24.95
2865	安信臻享三个月定开债券	1.67	5.49	9.01	-	9.51
2866	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.56	4.52	9.01	-	14.48
2867	长城聚利债券A	1.18	4.82	9.01	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4707	红土创新丰源中短债B	1.12	5.23	8.92	-	10.53
4708	安信臻享三个月定开债券	1.67	5.49	9.01	-	9.51
4709	南方振元债券发起A	8.74	15.26	15.47	-	16.29
4710	南方振元债券发起C	8.42	20.08	20.00	-	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	南方贤元一年持有债券C	4.81	9.70	0.00	-	9.52
4506	招商享利增强债券A	6.01	17.49	9.77	-	9.52
4507	安信臻享三个月定开债券	1.67	5.49	9.01	-	9.51
4508	景顺长城90天持有期短债债券A	1.87	4.72	8.79	-	9.51
4509	天弘优利短债发起C	1.62	3.90	7.34	-	9.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	20.00	2027.74	11.31%
23中行二级资本债03A	10.00	1047.56	5.84%
25民生银行二级资本债01	10.00	1014.73	5.66%
25川投能源MTN002	10.00	1013.48	5.65%
24上海华谊MTN001A	10.00	1011.65	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9611.89	53.61%
企业债	2004.95	11.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：平安银行股份...

查看全文[07-18]
标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示 ..................................................................

查看全文[06-28]
06-28安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
06-08安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0532	1.0531	1.0531	1.0532	1.0531
累计净值(元)	1.0932	1.0931	1.0931	1.0932	1.0931

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。