安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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最新净值：1.0181 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1081

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：易美连

2026-06-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.81亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	1.13	1.98	1.77
债券型名次	1261	972	1039	1304	1276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.51	8.88	-	11.06
债券型名次	1696	2092	2562	4704	4354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	鑫元裕利	0.14	0.41	1.62	2.46	2.21
1260	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
1261	安信臻享三个月定开债券	0.13	0.34	1.13	1.98	1.77
1262	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1263	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.13	0.24	1.02	1.81	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	中融聚业定期开放债券	0.07	0.35	1.41	2.21	2.07
971	中邮定期开放债券C	-0.17	0.35	1.05	1.75	1.67
972	安信臻享三个月定开债券	0.13	0.34	1.13	1.98	1.77
973	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.34	0.93	1.28	1.18
974	宝盈盈润纯债债券	0.11	0.34	1.30	2.31	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	永赢润益债券A	0.16	0.27	1.14	1.62	1.55
1038	中航瑞发3个月定开债A	0.06	0.28	1.14	1.65	1.45
1039	安信臻享三个月定开债券	0.13	0.34	1.13	1.98	1.77
1040	博时富添纯债债券A	0.13	0.28	1.13	2.05	1.86
1041	博时可转债ETF	1.94	0.81	1.13	6.85	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	中邮定期开放债券A	-0.17	0.34	1.12	1.99	1.91
1303	鑫元晟利一年定开债发起式	0.06	0.31	1.20	1.99	1.79
1304	安信臻享三个月定开债券	0.13	0.34	1.13	1.98	1.77
1305	创金合信信用红利债券E	0.07	0.22	0.92	1.98	1.78
1306	东方臻选纯债债券A	0.07	0.34	1.17	1.98	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
1275	鑫元常利定期开放	0.15	0.45	1.35	1.91	1.78
1276	安信臻享三个月定开债券	0.13	0.34	1.13	1.98	1.77
1277	博时富泽金融债	0.13	0.29	1.15	1.90	1.77
1278	博时智臻纯债债券	0.11	0.38	1.19	1.91	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	中加恒泰定开债券A	2.33	5.39	12.05	18.14	23.43
1695	鑫元合利定期开放	2.33	5.03	9.04	-	33.59
1696	安信臻享三个月定开债券	2.32	5.51	8.88	-	11.06
1697	富国增利债券发起式A	2.32	5.87	11.73	-	11.80
1698	华安安和债券C	2.32	4.62	9.96	19.85	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	天弘睿选利率债发起式A	0.28	5.52	11.29	-	17.39
2091	中信建投稳裕A	1.66	5.52	8.99	-	38.70
2092	安信臻享三个月定开债券	2.32	5.51	8.88	-	11.06
2093	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.44	5.51	9.28	-	10.24
2094	长盛盛康纯债C	2.74	5.51	9.22	17.60	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	融通通华五年定开债券C	3.00	5.92	8.89	-	9.23
2561	中证兴业中高等级信用债指数	1.87	5.04	8.89	22.50	51.50
2562	安信臻享三个月定开债券	2.32	5.51	8.88	-	11.06
2563	国泰聚享纯债债券	1.72	5.09	8.88	17.21	28.26
2564	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.20	4.80	8.88	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4703	红土创新丰源中短债B	1.28	4.10	8.23	-	11.13
4704	安信臻享三个月定开债券	2.32	5.51	8.88	-	11.06
4705	南方振元债券发起A	6.86	10.88	13.17	-	15.81
4706	南方振元债券发起C	6.52	15.50	17.63	-	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	万家鑫耀纯债债券C	0.93	4.58	9.01	-	11.08
4353	蜂巢丰和债券C	0.14	3.72	7.69	-	11.07
4354	安信臻享三个月定开债券	2.32	5.51	8.88	-	11.06
4355	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4356	汇添富丰润中短债C	1.92	3.79	8.55	-	11.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	10.00	1030.66	5.69%
24粤电发MTN006A	10.00	1027.22	5.67%
24重庆银行二级资本债01	10.00	1023.95	5.66%
25长沙银行小微债01	10.00	1022.19	5.65%
25川投能源MTN002	10.00	1020.65	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12702.51	70.17%
企业债	1012.98	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0172	1.0168	1.0164	1.0174	1.0179
累计净值(元)	1.1072	1.1068	1.1064	1.1074	1.1079

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