安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0309 0.0012(0.12%)

累计净值：1.1209

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：祝璐琛

2026-06-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.76亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
债券型名次	3641	2472	1807	1235	951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.74	9.59	-	12.46
债券型名次	882	1901	2211	4747	4164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	安信恒鑫增强债券A	0.12	0.23	0.17	-0.79	2.84
3640	安信恒鑫增强债券C	0.12	0.23	0.15	-0.83	2.74
3641	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
3642	安信中短利率债(LOF)A	0.12	0.26	0.50	0.83	1.52
3643	安信中短利率债(LOF)C	0.12	0.26	0.48	0.81	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	中邮纯债裕利三个月定开债	0.14	0.31	0.83	1.48	3.02
2471	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
2472	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
2473	宝盈聚丰两年定开债券C	0.06	0.30	0.57	0.91	1.19
2474	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.10	0.30	0.94	1.93	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	中融恒润纯债C	0.32	0.49	0.84	1.34	2.03
1806	中信建投稳骏债券	0.32	0.47	0.84	1.52	2.62
1807	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
1808	博时富耀一年定开债发起式	0.23	0.40	0.83	1.54	2.63
1809	博时富鑫纯债债券C	0.29	0.41	0.83	1.68	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1234	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1235	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
1236	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	0.49	0.98	1.73	2.63
1237	博时富添纯债债券C	0.35	0.54	1.01	1.73	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	兴华安聚纯债C	0.13	0.38	0.98	1.82	3.06
950	中银证券安弘债券A	0.57	-2.36	-2.99	-2.46	3.06
951	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
952	博时中债3-5年国开行C	0.32	0.66	1.05	1.85	3.05
953	长信利发债券	0.55	-0.21	-0.43	-0.74	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	中邮淳享66个月定期开放债券	3.19	7.65	12.03	-	24.78
881	中邮纯债裕利三个月定开债	3.19	6.17	10.11	-	28.19
882	安信臻享三个月定开债券	3.18	5.74	9.59	-	12.46
883	方正富邦添利纯债A	3.18	7.09	12.12	21.19	28.74
884	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.18	5.70	10.34	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	招商添盈纯债A	3.24	5.75	9.89	17.51	31.87
1900	中银添利债券发起E	1.03	5.75	10.47	14.52	28.52
1901	安信臻享三个月定开债券	3.18	5.74	9.59	-	12.46
1902	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
1903	东吴鼎泰纯债A	2.16	5.74	10.08	14.45	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	鹏华永融一年定期开放债券	3.07	6.39	9.60	-	30.57
2210	永赢聚益债券A	2.63	5.44	9.60	16.52	31.13
2211	安信臻享三个月定开债券	3.18	5.74	9.59	-	12.46
2212	博时安弘一年定开债发起式C	3.30	6.39	9.59	17.34	36.52
2213	丰润纯债债券A	2.96	6.46	9.59	19.41	46.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4746	红土创新丰源中短债B	1.37	3.30	8.20	-	11.69
4747	安信臻享三个月定开债券	3.18	5.74	9.59	-	12.46
4748	南方振元债券发起A	-2.33	5.42	10.20	-	12.12
4749	南方振元债券发起C	-2.63	4.76	14.44	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	招商招恒纯债D	2.92	4.90	8.62	-	12.47
4163	中欧中短债债券发起C	1.75	4.00	7.06	-	12.47
4164	安信臻享三个月定开债券	3.18	5.74	9.59	-	12.46
4165	嘉实60天滚动持有短债C	1.48	3.17	5.97	11.87	12.46
4166	平安元和90天滚动持有短债A	1.88	4.08	6.98	-	12.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国01	16.80	1723.48	9.81%
25国债20	16.80	1722.05	9.80%
25长沙银行二级资本债01	15.00	1563.79	8.90%
26附息国债06	13.00	1309.97	7.46%
24深圳地铁MTN009A	10.00	1046.73	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7485.07	42.62%
企业债	2019.25	11.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-28	2026-10-27	2026-10-26	2026-10-23
单位净值(元)	1.0297	1.0303	1.0303	1.0302	1.0300
累计净值(元)	1.1197	1.1203	1.1203	1.1202	1.1200

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