安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0223 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1123

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：易美连

2026-06-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.74亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.84	1.84	2.19
债券型名次	1124	1043	788	776	996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.95	8.68	-	11.52
债券型名次	1413	2152	2537	4714	4282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	1.99	2.95	3.06	2.97
1123	鑫元裕利	0.06	0.50	1.06	2.37	2.75
1124	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.32	0.84	1.84	2.19
1125	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
1126	安信尊享添利利率债A	0.05	0.38	0.73	1.67	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.33	0.25	0.84	1.87
1042	5年地债	0.03	0.32	0.68	1.57	2.11
1043	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.32	0.84	1.84	2.19
1044	安信尊享添益债券C	0.07	0.32	0.13	0.34	1.10
1045	博时聚源纯债债券A	0.03	0.32	0.78	1.66	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	中加聚利纯债定开C	0.04	0.24	0.85	1.95	2.50
787	中银宁享债券	0.01	0.28	0.85	1.35	1.49
788	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.32	0.84	1.84	2.19
789	博时裕康纯债	0.04	0.23	0.84	1.73	1.92
790	长城稳利纯债C	0.03	0.23	0.84	1.85	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	中银证券安誉债券A	0.03	0.24	0.78	1.85	2.22
775	鑫元稳利债券	0.03	0.21	0.77	1.85	2.23
776	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.32	0.84	1.84	2.19
777	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
778	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.33	0.80	1.84	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	永赢悦利债券	0.03	0.17	0.73	1.75	2.20
995	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20
996	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.32	0.84	1.84	2.19
997	北信瑞丰鼎利C	-0.08	1.57	-0.42	-0.24	2.19
998	博时安弘一年定开债发起式C	0.03	0.27	0.79	1.85	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.24	11.20	-	13.31
1412	中邮纯债聚利债券C	2.53	4.36	7.71	13.17	35.68
1413	安信臻享三个月定开债券	2.52	4.95	8.68	-	11.52
1414	博时裕新纯债	2.52	6.75	10.65	17.61	42.64
1415	创金合信信用红利债券A	2.52	4.56	10.15	19.71	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.22	4.96	10.10	-	25.24
2151	中银中高等级债券A	1.87	4.96	11.76	18.12	80.61
2152	安信臻享三个月定开债券	2.52	4.95	8.68	-	11.52
2153	博时裕盈3个月定开债	2.44	4.95	8.63	19.20	57.98
2154	创金合信尊智纯债A	2.18	4.95	8.89	15.94	35.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	天弘兴享一年定开	2.13	4.33	8.69	17.26	21.53
2536	中银惠利半年定期开放债券A	1.81	4.53	8.69	-	78.53
2537	安信臻享三个月定开债券	2.52	4.95	8.68	-	11.52
2538	大成景优中短债A	1.50	4.23	8.68	16.19	27.33
2539	东方红汇阳债券A	2.14	10.30	8.68	15.68	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4713	红土创新丰源中短债B	1.32	3.31	7.80	-	11.28
4714	安信臻享三个月定开债券	2.52	4.95	8.68	-	11.52
4715	南方振元债券发起A	4.47	9.76	11.47	-	14.84
4716	南方振元债券发起C	4.13	9.10	15.85	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	嘉实双利债券A	6.88	11.49	10.91	-	11.53
4281	民生加银恒宁债券	1.85	4.96	9.59	-	11.53
4282	安信臻享三个月定开债券	2.52	4.95	8.68	-	11.52
4283	富国增利债券发起式C	2.29	4.78	10.86	-	11.50
4284	金鹰添盈纯债债券A	2.36	2.95	6.95	-0.75	11.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国01	22.00	2205.14	12.65%
25长沙银行二级资本债01	15.00	1548.25	8.88%
26附息国债13	14.00	1399.30	8.03%
24深圳地铁MTN009A	10.00	1040.13	5.97%
24粤电发MTN006A	10.00	1037.35	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7997.85	45.89%
企业债	1008.27	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0219	1.0218	1.0215	1.0210	1.0212
累计净值(元)	1.1119	1.1118	1.1115	1.1110	1.1112

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。