安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大[2026-01-05]

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最新净值：1.0495 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0895

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：易美连

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.03亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16
债券型名次	3051	1427	966	3232	3224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.53	8.69	-	9.13
债券型名次	3321	2983	3061	4679	4498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	鑫元广利定期开放	-0.02	0.09	0.93	0.66	1.78
3050	鑫元稳利债券	-0.02	0.08	0.72	0.61	1.29
3051	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16
3052	博时安仁一年定开债发起式C	-0.03	-0.07	0.67	0.05	0.55
3053	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.54	0.80	2.04	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	中银证券安灏债券C	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76
1426	鑫元泽利	-0.14	0.20	0.32	0.39	1.98
1427	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16
1428	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.05	0.19	0.51	4.40	7.04
1429	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.05	0.19	0.51	4.40	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.20	0.80	2.78	5.64
965	鑫元聚鑫收益增强A	-0.36	0.58	0.80	4.71	3.75
966	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16
967	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.07	0.02	0.79	0.91	2.06
968	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.79	0.96	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	中证兴业中高等级信用债指数	-0.01	0.15	0.68	0.44	1.94
3231	鑫元聚利	-0.06	0.13	0.59	0.44	0.64
3232	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16
3233	长信纯债一年定开债券A	-0.01	-0.08	0.31	0.43	0.66
3234	创金合信信用红利债券A	0.00	0.10	0.78	0.43	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	中信保诚稳丰债券C	-0.01	0.17	0.60	0.42	1.17
3223	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3224	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16
3225	博时安仁一年定开债发起式A	-0.02	-0.01	0.82	0.35	1.16
3226	大摩优质信价纯债C	0.00	0.11	0.81	0.28	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	中信保诚稳丰债券C	1.17	5.12	9.35	15.59	34.69
3320	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.59	1.54
3321	安信臻享三个月定开债券	1.16	5.53	8.69	-	9.13
3322	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3323	博时安仁一年定开债发起式A	1.16	5.02	14.18	-	39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	招商双债增强(LOF)E	0.56	5.54	10.89	19.46	28.73
2982	中欧兴利债券C	0.59	5.54	11.03	-	15.19
2983	安信臻享三个月定开债券	1.16	5.53	8.69	-	9.13
2984	博时富元纯债债券	1.39	5.53	9.09	14.05	34.88
2985	博时双月享60天滚动持有债券A	1.59	5.53	9.84	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	建信鑫享短债债券D	1.64	4.79	8.70	-	9.11
3060	金鹰添瑞中短债A	1.84	5.32	8.70	15.19	31.42
3061	安信臻享三个月定开债券	1.16	5.53	8.69	-	9.13
3062	长安泓润纯债债券E	-0.31	3.06	8.69	-	8.99
3063	国联安中短债债券C	1.32	4.24	8.69	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4678	红土创新丰源中短债B	0.95	5.58	9.01	-	10.46
4679	安信臻享三个月定开债券	1.16	5.53	8.69	-	9.13
4680	南方振元债券发起A	6.53	12.25	14.26	-	14.28
4681	南方振元债券发起C	6.20	16.94	18.76	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	富国增利债券发起式C	1.19	6.67	0.00	-	9.14
4497	平安元福短债发起式A	1.85	4.98	8.72	-	9.14
4498	安信臻享三个月定开债券	1.16	5.53	8.69	-	9.13
4499	交银稳安30天滚动持有债券A	1.76	5.63	8.92	-	9.13
4500	鹏华稳福中短债债券C	0.94	4.19	8.89	-	9.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	40.00	4028.41	13.30%
25国债14	32.95	3297.60	10.89%
24光明MTN001	25.00	2538.39	8.38%
24南航集MTN001	25.00	2527.60	8.35%
24赣粤MTN002(乡村振兴)	25.00	2525.89	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9713.15	32.08%
企业债	1981.21	6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录重要提示 ..................................................................

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06-20安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
06-08安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0493	1.0492	1.0498	1.0495	1.0495
累计净值(元)	1.0893	1.0892	1.0898	1.0895	1.0895

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