安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0296 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1196

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2026-06-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.74亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.39	0.92	1.71	2.92
债券型名次	1752	1272	966	891	729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	5.72	9.67	-	12.31
债券型名次	685	1821	2027	4765	4154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1751	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57
1752	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.39	0.92	1.71	2.92
1753	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16
1754	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.48	1.09	1.83	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.40	0.83	1.65	2.42
1271	鑫元裕利	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57
1272	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.39	0.92	1.71	2.92
1273	博时聚盈纯债债券	0.19	0.39	0.74	1.44	2.25
1274	博远臻享3个月定开债券A	0.17	0.39	0.72	1.40	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
965	鑫元富利定期开放	0.17	0.45	0.93	1.74	2.81
966	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.39	0.92	1.71	2.92
967	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
968	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
890	中信建投景安债券A	0.16	0.45	1.01	1.72	2.17
891	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.39	0.92	1.71	2.92
892	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
893	广发双债添利债券A	0.21	0.54	0.98	1.71	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93
728	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93
729	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.39	0.92	1.71	2.92
730	博时裕新纯债	0.17	0.47	0.98	1.81	2.92
731	长城稳利纯债C	0.10	0.30	0.81	1.66	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	泰康信用精选债券C	3.57	5.18	9.06	15.48	24.53
684	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	5.95	10.58	18.41	22.91
685	安信臻享三个月定开债券	3.56	5.72	9.67	-	12.31
686	博时富发纯债A	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66
687	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89
1820	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.73	12.64	21.87	51.26
1821	安信臻享三个月定开债券	3.56	5.72	9.67	-	12.31
1822	博时中债3-5年国开行A	3.12	5.72	11.15	19.46	28.39
1823	长信利保债券A	1.19	5.72	15.71	20.44	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54
2026	中信建投稳硕债券C	3.11	5.13	9.68	15.62	15.68
2027	安信臻享三个月定开债券	3.56	5.72	9.67	-	12.31
2028	东方红鑫泰66个月定开债券	1.84	5.67	9.67	18.08	23.22
2029	富国产业债C	2.25	6.07	9.67	16.69	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4764	红土创新丰源中短债B	1.45	3.35	8.08	-	11.51
4765	安信臻享三个月定开债券	3.56	5.72	9.67	-	12.31
4766	南方振元债券发起A	-1.52	6.21	10.43	-	12.16
4767	南方振元债券发起C	-1.83	5.56	14.66	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	中银证券安业债券C	2.14	4.02	7.85	12.34	12.33
4153	人保鑫泽纯债A	1.60	3.72	3.85	7.47	12.32
4154	安信臻享三个月定开债券	3.56	5.72	9.67	-	12.31
4155	工银双玺6个月持有期债券C	1.46	6.95	11.75	11.86	12.31
4156	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国01	22.00	2205.14	12.65%
25长沙银行二级资本债01	15.00	1548.25	8.88%
26附息国债13	14.00	1399.30	8.03%
24深圳地铁MTN009A	10.00	1040.13	5.97%
24粤电发MTN006A	10.00	1037.35	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7997.85	45.89%
企业债	1008.27	5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0295	1.0294	1.0292	1.0284	1.0280
累计净值(元)	1.1195	1.1194	1.1192	1.1184	1.1180

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