安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海海川私募基金管理有限公司注册“OCEANX CAPITAL”商标获核准[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.038 0.001(0.05%)

累计净值：1.078

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：易美连

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.82亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.48	0.18	1.75	0.03
债券型名次	1954	2079	3504	3063	4479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.59	0.00	-	7.90
债券型名次	2953	2701	4207	4188	4502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	鑫元裕利	0.15	0.64	0.05	1.26	0.03
1953	鑫元泽利	0.15	0.62	0.50	2.95	0.81
1954	安信臻享三个月定开债券	0.14	0.48	0.18	1.75	0.03
1955	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1956	博时富鸿金融债3个月定开债	0.14	0.56	0.27	1.70	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	中银证券中高等级债券A	0.10	0.49	0.37	1.76	0.44
2078	中邮纯债裕利三个月定开债	0.12	0.49	0.32	1.95	0.37
2079	安信臻享三个月定开债券	0.14	0.48	0.18	1.75	0.03
2080	博时安仁一年定开债发起式C	0.16	0.48	0.12	1.78	0.04
2081	博时稳定价值债券A	0.29	0.48	0.70	4.98	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	鑫元稳利债券	0.11	0.57	0.19	1.81	0.29
3503	安信聚利增强债券C	-0.14	-0.49	0.18	5.06	1.03
3504	安信臻享三个月定开债券	0.14	0.48	0.18	1.75	0.03
3505	博时富祥纯债债券C	0.08	0.36	0.18	1.54	0.11
3506	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.07	0.36	0.18	2.23	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	中银证券中高等级债券A	0.10	0.49	0.37	1.76	0.44
3062	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.09	0.34	0.36	1.76	0.33
3063	安信臻享三个月定开债券	0.14	0.48	0.18	1.75	0.03
3064	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.63	0.16	1.75	0.34
3065	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	0.55	0.25	1.75	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	中融季季红定期开放债券C	0.16	0.63	-0.02	1.28	0.04
4478	中银证券安进债券A	0.12	0.51	0.07	1.70	0.04
4479	安信臻享三个月定开债券	0.14	0.48	0.18	1.75	0.03
4480	博时民丰纯债债券C	0.07	0.18	0.02	1.88	0.03
4481	东兴兴财短债债券A	0.18	0.92	-0.02	1.57	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.03	8.08	0.00	-	8.89
2952	泓德裕荣纯债债券C	3.03	5.79	9.18	-	29.57
2953	安信臻享三个月定开债券	3.02	6.59	0.00	-	7.90
2954	博时安仁一年定开债发起式A	3.02	12.09	14.67	-	37.92
2955	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.02	6.17	8.85	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	中加颐享纯债债券A	3.43	6.60	8.95	-	33.88
2700	中银证券中高等级债券C	3.06	6.60	8.85	-	21.57
2701	安信臻享三个月定开债券	3.02	6.59	0.00	-	7.90
2702	东兴兴利债券C	3.16	6.59	9.97	-	20.19
2703	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.14	6.59	10.33	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	安信华享纯债C	3.44	6.83	0.00	-	7.91
4206	安信永泽一年定开债券发起式	2.76	0.00	0.00	-	5.10
4207	安信臻享三个月定开债券	3.02	6.59	0.00	-	7.90
4208	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.62	5.72	0.00	-	8.31
4209	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.62	5.72	0.00	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4187	红土创新丰源中短债B	3.24	7.30	0.00	-	9.61
4188	安信臻享三个月定开债券	3.02	6.59	0.00	-	7.90
4189	南方振元债券发起A	3.18	5.92	0.00	-	7.42
4190	南方振元债券发起C	7.82	10.43	0.00	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91
4501	银华远兴一年持有期债券	3.59	4.71	6.71	-	7.91
4502	安信臻享三个月定开债券	3.02	6.59	0.00	-	7.90
4503	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.13	4.77	6.79	-	7.90
4504	工银瑞嘉一年定开债券C	3.46	6.82	0.00	-	7.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	40.00	4067.70	10.66%
24光明MTN001	25.00	2562.83	6.72%
24南航集MTN001	25.00	2551.89	6.69%
24赣粤MTN002(乡村振兴)	25.00	2545.33	6.67%
23京能洁能MTN002	20.00	2126.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14317.74	37.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

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目录重要提示 ..................................................................

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06-28安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.037	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.077	1.077	1.076	1.077	1.076

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