安信臻享三个月定开债券(016108)_最新动态

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0662 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1062

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

安信臻享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：易美连

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.81亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

安信臻享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59
债券型名次	1366	2634	1102	1279	1463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.57	9.01	-	10.87
债券型名次	1800	2250	2610	4695	4392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	安信恒鑫增强债券A	0.05	0.22	-0.07	2.21	2.88
1365	安信永利信用A	0.05	0.09	0.40	0.85	0.80
1366	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59
1367	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
1368	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.37	0.83	1.12	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.18	1.16
2633	鑫元聚利	0.03	0.24	0.81	1.32	1.23
2634	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59
2635	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2636	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	5年地债	0.04	0.34	1.01	1.63	1.70
1101	安信永盈一年定开债券	0.03	0.25	1.01	1.77	1.70
1102	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59
1103	博道和祥多元稳健债券A	0.24	0.55	1.01	3.63	2.84
1104	博时安丰18个月定开债A	0.03	0.33	1.01	1.10	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	中银泰享定期开放债券	0.04	0.34	1.05	1.72	1.59
1278	中银招利债券A	0.07	0.09	-0.65	1.72	0.21
1279	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59
1280	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.31	0.91	1.71	1.44
1281	博时富添纯债债券C	0.04	0.31	1.03	1.71	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	中欧兴盈一年定开债券发起	0.11	0.43	1.02	1.16	1.60
1462	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.01	0.08	0.68	1.58	1.60
1463	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59
1464	博时富添纯债债券C	0.04	0.31	1.03	1.71	1.59
1465	博时裕昂纯债债券	0.04	0.54	1.22	1.81	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	兴证全球恒远债券C	2.39	6.20	10.22	-	10.33
1799	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.39	5.84	9.79	-	15.56
1800	安信臻享三个月定开债券	2.38	5.57	9.01	-	10.87
1801	长盛安逸纯债债券C	2.38	5.36	10.22	24.87	26.73
1802	大成稳安60天滚动持有债券E	2.38	6.28	9.73	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.58	9.43	12.77	21.52
2249	中银证券安源债券C	1.35	5.58	7.87	12.87	19.55
2250	安信臻享三个月定开债券	2.38	5.57	9.01	-	10.87
2251	财通久利三月定开债券发起	1.96	5.57	9.33	-	21.40
2252	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.00	5.57	11.04	19.39	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	易方达恒信定开债券发起式	2.26	4.89	9.02	16.39	33.44
2609	中欧兴利债券C	1.32	4.53	9.02	-	16.58
2610	安信臻享三个月定开债券	2.38	5.57	9.01	-	10.87
2611	博时民泽纯债债券	1.78	4.91	9.01	16.16	33.97
2612	财通资管双安债券C	3.29	6.20	9.01	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4694	红土创新丰源中短债B	1.36	4.28	8.37	-	11.10
4695	安信臻享三个月定开债券	2.38	5.57	9.01	-	10.87
4696	南方振元债券发起A	7.55	11.59	14.37	-	16.14
4697	南方振元债券发起C	7.21	16.23	18.87	-	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
安信臻享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	中加丰尚纯债债券C	1.27	4.48	9.11	-	10.88
4391	中金安盈90天持有中短债A	2.13	5.20	8.54	-	10.88
4392	安信臻享三个月定开债券	2.38	5.57	9.01	-	10.87
4393	国联安中短债债券A	2.08	4.31	8.19	-	10.85
4394	汇安短债债券E	1.05	1.33	1.33	1.97	10.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	10.00	1030.66	5.69%
24粤电发MTN006A	10.00	1027.22	5.67%
24重庆银行二级资本债01	10.00	1023.95	5.66%
25长沙银行小微债01	10.00	1022.19	5.65%
25川投能源MTN002	10.00	1020.65	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12702.51	70.17%
企业债	1012.98	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录重要提示 ..................................................................

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06-20安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
06-08安信基金管理有限责任公司关于安信臻享三个月定期开放债券型证券投资...
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0657	1.0658	1.0657	1.0655	1.0647
累计净值(元)	1.1057	1.1058	1.1057	1.1055	1.1047

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