安信臻享三个月定开债券(016108)_分红排行

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	0.50元	2026-06-02	4.68%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	0.10元	2025-03-18	0.96%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.10元	2024-10-29	0.96%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.10元	2023-12-06	0.98%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.10元	2023-06-14	0.98%

安信臻享三个月定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年12个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年8个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年12个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年10个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年7个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年8个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年7个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年11个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	9年2个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年7个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	9年2个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年12个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年12个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	34	10年5个月	11.53元	3.03%
中加博盈一年定开债券发起	2	4年2个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	5	5年12个月	1.31元	2.46%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	10年1个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年12个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年11个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年11个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	7年4个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年5个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	10	7年5个月	1.82元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	7年4个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年11个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	6年3个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	20	9年11个月	3.34元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	4年7个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	4年3个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	8年2个月	2.06元	1.28%
中加1-3年政金债指数	5	6年6个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年7个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年6个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年9个月	0.55元	1.24%
丰润纯债债券C	20	10年5个月	2.74元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年5个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年5个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	28	10年3个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年5个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券A	20	8年4个月	2.52元	1.18%
中加聚盈定开债券C	21	7年6个月	2.56元	1.17%
中加颐睿纯债债券C	20	8年4个月	2.33元	1.12%
中加瑞享纯债债券A	13	6年8个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年6个月	2.80元	1.03%
中加瑞鸿一年定开债券发起	8	4年6个月	0.87元	1.01%
中加颐鑫纯债债券A	18	8年2个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	23	7年12个月	2.35元	0.99%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年10个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	9年4个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年12个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	4年3个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	36	8年12个月	3.24元	0.77%
中加优享纯债债券A	15	6年10个月	1.13元	0.75%
中加丰享纯债债券	46	9年12个月	3.40元	0.73%
中加纯债定开债券A	41	9年4个月	3.02元	0.71%
中加丰尚纯债债券C	7	3年11个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年11个月	0.20元	0.66%
中加聚利纯债定开C	23	7年12个月	1.58元	0.61%
中加优悦一年定开债券	22	5年3个月	1.34元	0.60%
中加聚利纯债定开A	23	7年12个月	1.59元	0.60%
中加享利三年债券	28	7年3个月	1.65元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年10个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平

3634	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
3635	中信建投稳泰债券	0.13	0.36	0.85	1.61	2.60
3636	中邮纯债丰利债券C	0.13	0.30	0.88	1.65	3.03
3637	鑫元富利定期开放	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93
3638	鑫元增利定期开放	0.13	0.29	0.44	1.53	2.30
3639	安信恒鑫增强债券A	0.12	0.23	0.17	-0.79	2.84
3640	安信恒鑫增强债券C	0.12	0.23	0.15	-0.83	2.74
3641	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
3642	安信中短利率债(LOF)A	0.12	0.26	0.50	0.83	1.52
3643	安信中短利率债(LOF)C	0.12	0.26	0.48	0.81	1.49
3644	博时季季乐持有期债券A	0.12	0.21	0.42	0.79	1.50
3645	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.12	0.27	0.59	1.07	1.88
3646	财通资管鸿商中短债A	0.12	0.25	0.56	0.96	1.69
3647	财通资管鸿商中短债C	0.12	0.22	0.50	0.86	1.51
3648	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.65	1.39	2.81

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平

2465	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
2466	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.17	0.31	0.70	1.32	2.73
2467	中银证券安添3个月定开债券A	0.23	0.31	0.55	1.15	2.88
2468	中银证券安源债券A	0.17	0.31	0.67	1.23	2.21
2469	中银证券安源债券C	0.17	0.31	0.66	1.19	2.13
2470	中邮纯债裕利三个月定开债	0.14	0.31	0.83	1.48	3.02
2471	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
2472	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
2473	宝盈聚丰两年定开债券C	0.06	0.30	0.57	0.91	1.19
2474	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.10	0.30	0.94	1.93	3.83
2475	长城信利一年定开债券发起式	0.17	0.30	0.72	1.36	2.48
2476	德邦锐兴债券A	0.17	0.30	0.75	1.58	2.61
2477	东方红汇利债券A	0.58	0.30	-0.91	-1.54	-0.67
2478	东方红汇阳债券A	0.59	0.30	-1.05	-1.67	-0.98
2479	工银瑞享纯债债券	0.31	0.30	0.47	0.99	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平

1800	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
1801	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
1802	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1803	招商招裕纯债C	0.30	0.38	0.84	1.48	2.71
1804	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1805	中融恒润纯债C	0.32	0.49	0.84	1.34	2.03
1806	中信建投稳骏债券	0.32	0.47	0.84	1.52	2.62
1807	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
1808	博时富耀一年定开债发起式	0.23	0.40	0.83	1.54	2.63
1809	博时富鑫纯债债券C	0.29	0.41	0.83	1.68	3.06
1810	博时华盈纯债债券	0.23	0.50	0.83	1.50	2.55
1811	博时信用债纯债债券A	0.27	0.40	0.83	1.85	3.20
1812	蜂巢添益纯债E	0.32	0.46	0.83	1.49	2.40
1813	富国纯债A/B	0.32	0.47	0.83	1.52	2.95
1814	富国强回报定期开放债券C	0.18	0.31	0.83	1.70	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平

1228	天弘荣享	0.32	0.48	0.98	1.74	2.52
1229	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
1230	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
1231	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
1232	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1233	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1234	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1235	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
1236	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	0.49	0.98	1.73	2.63
1237	博时富添纯债债券C	0.35	0.54	1.01	1.73	3.03
1238	博远臻享3个月定开债券C	0.31	0.54	0.92	1.73	3.28
1239	长城聚利债券C	0.29	0.54	1.15	1.73	2.79
1240	长盛盛康纯债C	0.14	0.32	0.97	1.73	3.10
1241	大成安诚债券A	0.18	0.39	0.73	1.73	2.72
1242	东方臻裕债券C	0.14	0.42	0.93	1.73	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平

944	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.14	0.18	0.67	1.47	3.06
945	上银慧佳盈债券	0.28	0.48	0.92	1.66	3.06
946	上银聚德益一年定开债券	0.18	0.24	0.74	1.68	3.06
947	天弘安益A	0.23	0.37	0.92	1.70	3.06
948	西部利得得尊债券A	0.55	0.31	-0.05	0.35	3.06
949	兴华安聚纯债C	0.13	0.38	0.98	1.82	3.06
950	中银证券安弘债券A	0.57	-2.36	-2.99	-2.46	3.06
951	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
952	博时中债3-5年国开行C	0.32	0.66	1.05	1.85	3.05
953	长信利发债券	0.55	-0.21	-0.43	-0.74	3.05
954	长信稳势纯债债券	0.26	0.44	0.88	1.60	3.05
955	蜂巢添鑫纯债C	0.41	0.80	1.21	2.03	3.05
956	富国汇享三个月定期开放债券A	0.28	0.64	1.25	1.79	3.05
957	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05
958	华夏鼎华一年定开债券	0.19	0.41	0.96	1.81	3.05

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