安信臻享三个月定开债券(016108)_分红排行

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	0.50元	2026-06-02	4.68%
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	0.10元	2025-03-18	0.96%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.10元	2024-10-29	0.96%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.10元	2023-12-06	0.98%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.10元	2023-06-14	0.98%

安信臻享三个月定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	11年2个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	11年2个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	12年4个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	10年4个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	11年5个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	10年3个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	10年4个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年8个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年8个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年8个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	8年1个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	8年1个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年8个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	10年6个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年12个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	6年4个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年12个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	7年2个月	2.30元	1.71%
兴业裕丰债券	14	9年7个月	2.54元	1.66%
兴业中债1-3年政策性金融债A	14	10年1个月	2.55元	1.65%
兴业丰利债券	18	10年7个月	2.94元	1.59%
兴业丰泰债券	19	10年5个月	3.00元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	9年4个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	8年5个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	17	8年5个月	2.60元	1.44%
兴业3个月定开债券	19	8年2个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	9年4个月	3.19元	1.41%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	4年4个月	0.41元	1.35%
中证兴业中高等级信用债指数	15	9年9个月	2.43元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	9年4个月	2.69元	1.33%
兴业中证银行50金融债指数A	10	6年8个月	1.44元	1.32%
兴业6个月定开债券	22	8年7个月	3.05元	1.32%
兴业添利债券	31	11年1个月	4.27元	1.32%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	12	6年5个月	1.58元	1.31%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	6年2个月	1.47元	1.30%
兴业短债债券A	20	10年6个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年8个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年11个月	1.14元	1.20%
兴业短债债券C	10	10年2个月	1.28元	1.18%
兴业稳康三年定开债券	18	9年6个月	2.19元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	20	8年7个月	2.77元	1.18%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年12个月	1.53元	1.12%
兴业裕恒债券	22	9年9个月	2.60元	1.10%
兴业稳固收益两年理财债券	24	11年1个月	2.69元	1.09%
兴业添益6个月定开债券	9	3年9个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	10	5年1个月	1.12元	1.04%
兴业天融债券	27	10年3个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	35	9年5个月	3.41元	0.96%
兴业稳固收益一年理财债券	15	11年1个月	1.22元	0.80%
兴业启元一年定开债券A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年9个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平

429	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25
430	中融恒利纯债A	0.09	-0.05	0.73	1.70	1.71
431	中信建投景安债券C	0.09	0.04	0.66	1.21	0.93
432	中信建投景益债券A	0.09	0.09	1.03	2.60	2.53
433	中银恒利半年定期开放债券	0.09	-0.71	0.35	0.41	0.41
434	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	-0.02	-0.63	-2.13	-1.98
435	鑫元裕利	0.09	0.02	1.07	2.34	2.32
436	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.12	0.86	2.00	1.94
437	博时富璟一年定开债	0.08	0.08	0.86	1.89	1.61
438	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.07	0.93	2.13	2.08
439	博时富诚纯债债券	0.08	0.03	0.64	0.99	0.97
440	博时富鑫纯债债券A	0.08	0.13	0.86	2.11	2.07
441	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.08	0.17	0.93	1.54	1.54
442	博时双季乐六个月持有期债券A	0.08	0.01	0.87	2.18	2.05
443	博时双季乐六个月持有期债券C	0.08	-0.01	0.80	2.04	1.90

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平

1224	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	0.13	0.67	0.94	1.21
1225	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.13	0.88	1.70	1.61
1226	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.13	0.43	1.08	1.08
1227	鑫元广利定期开放	0.02	0.13	0.99	2.29	2.30
1228	鑫元合享纯债C	0.08	0.13	0.84	2.01	1.87
1229	鑫元增利定期开放	0.14	0.13	1.42	1.84	1.84
1230	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.93	2.04	1.87
1231	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.12	0.86	2.00	1.94
1232	安信尊享纯债	0.04	0.12	0.62	1.53	1.51
1233	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
1234	博时安悦短债A	0.03	0.12	0.36	0.84	0.85
1235	博时富淳3个月定开债发起式	0.07	0.12	0.80	1.56	1.44
1236	博时富乐纯债债券	0.09	0.12	0.86	2.00	1.95
1237	博时富添纯债债券C	0.05	0.12	0.80	1.85	1.88
1238	博时富泽金融债	0.07	0.12	0.89	2.00	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平

1343	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.03	0.04	0.87	0.78	1.53
1344	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.87	1.57	1.57
1345	中加瑞合纯债债券	0.05	0.12	0.87	1.88	1.79
1346	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
1347	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1348	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84
1349	鑫元合享纯债A	0.08	0.14	0.87	2.06	1.92
1350	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.12	0.86	2.00	1.94
1351	博时富璟一年定开债	0.08	0.08	0.86	1.89	1.61
1352	博时富乐纯债债券	0.09	0.12	0.86	2.00	1.95
1353	博时富永3个月定开债发起式	0.07	0.08	0.86	1.83	1.83
1354	博时富鑫纯债债券A	0.08	0.13	0.86	2.11	2.07
1355	博时信用债纯债债券C	0.07	0.06	0.86	2.07	1.77
1356	博时悦楚纯债债券	0.08	0.09	0.86	1.92	1.79
1357	长城稳利纯债C	0.03	0.07	0.86	2.01	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平

990	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.00	0.73	2.01	1.93
991	农银金益债券	0.09	0.08	0.80	2.01	2.00
992	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	0.94	2.01	1.88
993	泰康信用精选债券A	0.07	0.07	0.72	2.01	2.02
994	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.14	0.23	0.93	2.01	2.01
995	招商安瑞进取债券	-0.97	-2.28	-0.88	2.01	5.54
996	鑫元合享纯债C	0.08	0.13	0.84	2.01	1.87
997	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.12	0.86	2.00	1.94
998	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.11	0.92	2.00	2.01
999	博时富乐纯债债券	0.09	0.12	0.86	2.00	1.95
1000	博时富添纯债债券A	0.05	0.14	0.87	2.00	2.05
1001	博时富泽金融债	0.07	0.12	0.89	2.00	1.96
1002	博时富鑫纯债债券C	0.07	0.11	0.80	2.00	1.95
1003	博时裕腾纯债	0.07	0.04	0.88	2.00	1.89
1004	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.09	0.76	2.00	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
安信臻享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平

1130	平安季添盈定开债E	0.04	0.02	0.48	1.98	1.95
1131	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.11	0.82	1.95	1.95
1132	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.65	1.95	1.95
1133	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.05	-0.54	1.53	2.26	1.95
1134	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.02	0.69	1.96	1.95
1135	中金恒新90天持有债券发起	-0.05	0.15	0.93	1.48	1.95
1136	泓德裕康债券A	-0.49	0.17	1.31	1.33	1.95
1137	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.12	0.86	2.00	1.94
1138	博时富发纯债A	0.06	0.00	0.92	2.28	1.94
1139	长盛盛康纯债C	0.03	0.03	0.82	1.97	1.94
1140	创金合信信用红利债券E	0.05	0.03	0.66	1.93	1.94
1141	大成月添利债券E	0.02	0.19	1.05	1.94	1.94
1142	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.07	0.75	1.95	1.94
1143	广发双债添利债券A	0.05	0.03	0.78	1.94	1.94
1144	国泰聚禾纯债债券	0.04	0.18	0.84	1.94	1.94

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