安信臻享三个月定开债券(016108)_规模评级

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.75	1.75	1.75	2.99	3.49	3.79	3.79
季度净申购	-0.92	4.71	-11992.42	-4927.03	-2934.70	4.92	-2933.51
总份额	17088.53	17089.45	17084.74	29077.16	34004.19	36938.89	36933.98
季度总申购份额	0.06	9.31	7.76	3.37	0.00	4.92	0.00
季度总赎回份额	0.98	4.60	12000.18	4930.39	2934.70	0.00	2933.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
安信臻享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平

3342	招商享利增强债券A	1.77	16674.34	372.39	10215.75	9843.36
3343	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3344	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.76	16501.17	4657.91	9031.34	4373.44
3345	富国稳健添盈债券A	1.76	16214.26	-7449.19	6596.25	14045.44
3346	红土创新丰睿中短债A	1.76	15946.18	-3157.56	14639.69	17797.25
3347	上银可转债精选债券A	1.76	18210.57	9930.52	23461.95	13531.43
3348	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
3349	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
3350	永赢泰利债券A	1.75	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
3351	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	5207.98	30369.92	25161.94
3352	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.74	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3353	华商瑞丰短债债券A	1.74	15511.81	-12126.44	290.88	12417.32
3354	前海开源弘丰债券C	1.74	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
3355	工银全球美元债C	1.73	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
3356	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
安信臻享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平

3275	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
3276	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3277	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3278	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	2054.35	7721.87	5667.52
3279	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
3280	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
3281	金鹰元丰债券C	3.13	17097.84	6413.02	46158.29	39745.26
3282	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
3283	农银金耀定开债券	1.82	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3284	东方永兴18个月定期开放债券A	2.38	17053.41	-	-	-
3285	华富安盈一年持有期债券A	1.66	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3286	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3287	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.79	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3288	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
3289	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
安信臻享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
2227	招商添泽纯债C	0.00	4.85	4.19	9.49	5.30
2228	招商招享纯债A	0.01	58.68	4.11	10.20	6.09
2229	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
2230	华安安敦债券A	9.95	94695.39	3.90	6.04	2.14
2231	中信保诚稳益债券A	16.67	149918.99	3.90	6.91	3.01
2232	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	3.80	16.15	12.35
2233	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
2234	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
2235	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
2236	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.56	8.00	4.45
2237	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
2238	兴业天禧债券	23.10	212813.52	3.38	5.25	1.87
2239	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
2240	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
安信臻享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平

3902	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3903	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3904	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3905	招商添泽纯债C	0.00	4.85	4.19	9.49	5.30
3906	工银瑞泽定开债券	14.69	129919.02	0.01	9.44	9.43
3907	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
3908	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
3909	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
3910	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
3911	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
3912	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
3913	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17
3914	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
3915	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
3916	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
安信臻享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平

4103	中信保诚嘉鸿债券A	33.74	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4104	大成惠福纯债债券	3.55	29797.67	0.43	6.41	5.98
4105	鹏华丰茂债券	11.25	98818.12	4.53	10.46	5.93
4106	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
4107	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
4108	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
4109	创金合信聚利债券A	2.68	22186.97	14.22	19.86	5.64
4110	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
4111	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
4112	惠升和泰纯债C	0.00	9.42	-2.31	3.21	5.52
4113	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4114	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
4115	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	0.69	6.15	5.45
4116	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
4117	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

221

773236.8100

99.91%

0.09%

2025-12-31

219

780125.2900

99.93%

0.07%

2025-06-30

227

1497982.0600

99.98%

0.02%

2024-12-31

227

1627047.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

232

1760987.6800

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	221	773236.8100	17072.58	99.91	15.95	0.09
2025-12-31	219	780125.2900	17072.58	99.93	12.16	0.07
2025-06-30	227	1497982.0600	33998.21	99.98	5.99	0.02
2024-12-31	227	1627047.4800	36932.87	100.00	1.11	0.00
2024-06-30	232	1760987.6800	40846.28	99.98	8.63	0.02

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