安信臻享三个月定开债券(016108)_规模评级

安信臻享三个月定开债券016108ANSON ZHENXIANG THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.75	1.75	1.75	2.98	3.48	3.78	3.78
季度净申购	-0.92	4.71	-11992.42	-4927.03	-2934.70	4.92	-2933.51
总份额	17088.53	17089.45	17084.74	29077.16	34004.19	36938.89	36933.98
季度总申购份额	0.06	9.31	7.76	3.37	0.00	4.92	0.00
季度总赎回份额	0.98	4.60	12000.18	4930.39	2934.70	0.00	2933.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
安信臻享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平

3348	国投瑞银稳定增利债券A	1.77	16783.02	12502.04	23097.40	10595.37
3349	鹏扬淳开债券C	1.77	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
3350	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	16582.48	-27867.41	7459.08	35326.49
3351	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3352	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.76	16501.17	4657.91	9031.34	4373.44
3353	红土创新丰睿中短债A	1.76	15946.18	-12805.58	939.68	13745.26
3354	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
3355	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
3356	东方双债添利债券A	1.75	12465.47	-352.02	283.47	635.49
3357	华安全球美元票息(人民币)A	1.75	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3358	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.75	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
3359	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	-2869.53	15480.84	18350.37
3360	前海开源弘丰债券C	1.74	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
3361	永赢泰利债券A	1.74	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
3362	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
安信臻享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平

3280	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-11142.37	21660.49	32802.86
3281	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3282	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3283	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	1567.74	4144.96	2577.23
3284	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
3285	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
3286	金鹰元丰债券C	3.23	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
3287	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
3288	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3289	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-
3290	华富安盈一年持有期债券A	1.67	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3291	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3292	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.81	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3293	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
3294	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
安信臻享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平

1968	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
1969	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50
1970	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
1971	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.20	4.92	0.72
1972	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
1973	中信保诚稳益债券A	16.53	149918.99	3.90	6.91	3.01
1974	华安安敦债券A	9.92	94695.39	3.83	5.97	2.14
1975	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
1976	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
1977	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
1978	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
1979	兴业天禧债券	23.05	212813.52	3.38	5.25	1.87
1980	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.32	6.12	2.80
1981	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
1982	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
安信臻享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平

3834	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3835	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3836	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3837	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3838	工银瑞泽定开债券	14.66	129919.02	0.01	9.44	9.43
3839	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
3840	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
3841	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
3842	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
3843	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
3844	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
3845	交银裕利纯债债券A	34.39	326301.97	1.80	9.12	7.33
3846	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
3847	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17
3848	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
安信臻享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	中信保诚嘉鸿债券A	33.63	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4061	大成惠福纯债债券	3.54	29797.67	0.43	6.41	5.98
4062	鹏华丰茂债券	11.23	98818.12	4.53	10.46	5.93
4063	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
4064	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
4065	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
4066	创金合信聚利债券A	2.68	22186.97	14.22	19.86	5.64
4067	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
4068	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
4069	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
4070	惠升和泰纯债C	0.00	9.42	-2.31	3.21	5.52
4071	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4072	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
4073	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
4074	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

221

773236.8100

99.91%

0.09%

2025-12-31

219

780125.2900

99.93%

0.07%

2025-06-30

227

1497982.0600

99.98%

0.02%

2024-12-31

227

1627047.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

232

1760987.6800

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	221	773236.8100	17072.58	99.91	15.95	0.09
2025-12-31	219	780125.2900	17072.58	99.93	12.16	0.07
2025-06-30	227	1497982.0600	33998.21	99.98	5.99	0.02
2024-12-31	227	1627047.4800	36932.87	100.00	1.11	0.00
2024-06-30	232	1760987.6800	40846.28	99.98	8.63	0.02

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